대흥엠앤티
비상장계속사업자DAEHEUNG M&T CO.,LTD
한재현
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,350.2億+44.4% | 935.1億 | 744.2億 | 713.5億 | 520.2億 |
| 영업이익 | 159.5億+151.3% | 63.4億 | 62.9億 | 58.5億 | 51億 |
| 당기순이익 | 117.6億+125.9% | 52.1億 | 40.9億 | 48.4億 | 38.1億 |
11.81%영업이익률
8.71%순이익률
17.48%ROA
31.91%ROE
82.58%부채비율
54.77%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
673億자산총액
304.4億부채총계
368.6億자본총계
1,350.2億매출액
159.5億영업이익
117.6億순이익
11.81%매출액 영업이익률
8.71%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 412.3억 | 260.6억 | 226.8억 | 221.7억 | 148.4억 |
| (1) 당좌자산 | 162.2억 | 51억 | 56.5억 | 65.4억 | 42.3억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석8) | 71.5억 | 4.3억 | 14.2억 | 25.6억 | 15.9억 |
| 2. 단기금융상품(주석3,13) | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 5.9억 | 5.9억 |
| 3. 매출채권(주석8) | 75.3억 | 30.5억 | 28.8억 | 20.2억 | 11.2억 |
| 대손충당금 | -9,198.8만 | -9,198.8만 | -9,198.8만 | -9,198.8만 | -1.4억 |
| 4. 미수금 | 12.9억 | 8.5억 | 6.4억 | 8.6억 | 5.9억 |
| 대손충당금 | -1.7억 | - | - | -1.7억 | - |
| 대손충당금 | - | -1.7억 | -1.7억 | - | - |
| 5. 미수수익 | - | 307.9만 | 3,220만 | 2,531.3만 | 331.5만 |
| 6. 선급금 | 4.2억 | 4.3억 | 4.1억 | 6.1억 | 10억 |
| 대손충당금 | -2.8억 | -2.8억 | -2.8억 | -5.8억 | -6.9억 |
| 7. 선급비용 | 2,425.1만 | 49.5만 | 1,650만 | 1,014.9만 | 1,109.2만 |
| 7. 단기대여금 | - | - | - | 7억 | 1.5억 |
| 대손충당금 | - | - | -2.8억 | - | - |
| 8. 선급비용 | - | 1,557.7만 | 7억 | - | - |
| (2) 재고자산 | 250억 | 209.5억 | 170.3억 | 156.4억 | 106.1억 |
| 1. 제품 | 57.7억 | 32억 | 25.1억 | 18.7억 | 8.1억 |
| 10. 주임종단기대여금(주석15) | - | 5.1억 | 960만 | 940만 | 1,420만 |
| 2. 원재료 | 161억 | 159.8억 | 129.8억 | 135억 | 91.8억 |
| 3. 미착품 | 31.3억 | 17.7억 | 15.3억 | 2.7억 | 6.2억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 260.7억 | 198.9억 | 157.5억 | 79.4억 | 78.3억 |
| (1) 투자자산 | 43.8억 | 5.3억 | 4.8억 | 11.2억 | 9.6억 |
| 1. 장기금융상품(주석3) | 2.6억 | 5.3억 | 4.8억 | 6.5억 | 4.9억 |
| 2. 매도가능증권(주석4) | 41.2억 | - | - | 4.7억 | 4.7억 |
| (2) 유형자산(주석5,13) | 204.7억 | 181.1억 | 139.3억 | 55.2억 | 56.9억 |
| 1. 토지 | 104.6억 | 91.4억 | 67.4억 | 18.8억 | 18.8억 |
| 2. 건물 | 77.6억 | 72억 | 56.9억 | 38.6억 | 38.6억 |
| 감가상각누계액 | -16.1억 | -14.2억 | -12.6억 | -11.3억 | -10.3억 |
| 3. 구축물 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -3,575.9만 | -3,297.7만 | -3,019.4만 | -2,741.2만 | -2,462.9만 |
| 4. 기계장치 | 55.5억 | 54.7억 | 32.3억 | 16.4억 | 16.4억 |
| 감가상각누계액 | -37.4억 | -31.1억 | -14.7억 | -12.9억 | -11.6억 |
| 정부보조금 | -4.6억 | - | - | -523.4만 | - |
| 5. 차량운반구 | 20억 | 18.7억 | 17.8억 | 13.8억 | 12.1억 |
| 정부보조금 | - | -6.2억 | -7.8억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -15.4억 | -14.3억 | -13.1억 | -11.7억 | -10.2억 |
| 정부보조금 | -20.3만 | - | - | -4,858만 | - |
| 6. 비품 | 2.9억 | 2.9억 | 2.4억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 정부보조금 | - | -188만 | -355.7만 | - | - |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.8억 | -2.3억 | -2.2억 | -2.2억 |
| 정부보조금 | -329.5만 | - | - | - | - |
| 7. 공구와기구 | 470만 | - | - | - | - |
| 정부보조금 | - | -600.3만 | -1,093.4만 | - | - |
| 감가상각누계액 | -469.7만 | - | - | - | - |
| 7. 공구와기구 | - | 470만 | - | - | - |
| (3) 무형자산(주석6) | - | - | - | 43.1만 | 108만 |
| 8. 시설장치 | 28.2억 | 25.9억 | 19.2억 | 10.3억 | 8.5억 |
| 감가상각누계액 | - | -469.7만 | - | - | - |
| 1. 특허권 | - | - | - | 43.1만 | 108만 |
| 감가상각누계액 | -18.3억 | -15.1억 | -8.7억 | -7.2억 | -6.3억 |
| 정부보조금 | -1.2억 | - | - | - | - |
| 8. 건설중인자산 | - | - | 3.7억 | - | - |
| 9. 건설중인자산 | 10.8억 | - | - | - | - |
| 정부보조금 | - | -1.6억 | -1.9억 | - | - |
| (3) 기타비유동자산 | 12.2억 | 12.6억 | 13.4억 | 12.9억 | 11.8억 |
| 1. 보증금 | 4.9억 | 5.2억 | 6억 | 7.6억 | 6.4억 |
| 2. 시설이용권 | 7.4억 | 7.4억 | 7.4억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 자산총계 | 673억 | 459.5억 | 384.2억 | 301.1억 | 226.7억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 261.6억 | 152.3억 | 121.4억 | 129.7억 | 96.9억 |
| 1. 매입채무(주석8,10) | 67.5억 | 24.2억 | 21.2억 | 67.8억 | 26.2억 |
| 2. 미지급금(주석10) | 1억 | 1.1억 | 1.2억 | 8,617.4만 | 6,256.5만 |
| 3. 미지급비용(주석10) | 8.2억 | 7.1억 | 6.7억 | 3.6억 | 2.9억 |
| 6. 선수금 | - | - | - | 11.1억 | 11.1억 |
| 4. 단기차입금(주석6,10) | 92.5억 | - | 62.5억 | 15.5억 | 21억 |
| 5. 유동성장기차입금(주석6,10,12) | 57.8억 | - | 19.2억 | 23.5억 | 24.5억 |
| 4. 단기차입금(주석7,11) | - | 82.5억 | - | - | - |
| 6. 당기법인세부채 | 26.8억 | 4.2억 | 7.7억 | 4.5억 | 10.5억 |
| 5. 유동성장기차입금(주석11,13) | - | 26억 | - | - | - |
| 8. 예수금 | 7.8억 | 7.1억 | 2.9억 | 2.8억 | 1,641.7만 |
| 7. 선수금 | - | 176만 | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 42.7억 | 54.8억 | 62.4억 | 11.9억 | 18.7억 |
| 1. 장기미지급금(주석10) | 5,340.8만 | - | - | 1.2억 | 8,281.8만 |
| 2. 장기차입금(주석6,10,12) | 24.4억 | 1.1억 | 1.9억 | 10억 | 14.5억 |
| 4. 임대보증금 | - | - | - | 5,000만 | - |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석7) | 36.8억 | 20.8억 | 14.9억 | 12.7억 | 11.5억 |
| 2. 장기차입금(주석7,11,13) | - | 50억 | 60억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산 | -19억 | -17.1억 | -14.9억 | -12.5억 | -8.1억 |
| 부채총계 | 304.4억 | 207억 | 183.8억 | 141.6억 | 115.6억 |
| 4. 임대보증금 | - | - | 5,000만 | - | - |
| Ⅰ. 자본금 | 10억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 1. 보통주자본금(주석1,9) | 10억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석9) | 358.6억 | 250.5억 | 198.4억 | 157.5억 | 109.1억 |
| 1. 이익준비금 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 358.4억 | 250.3억 | 198.2억 | 157.3억 | 108.9억 |
| 자본총계 | 368.6억 | 252.5억 | 200.4억 | 159.5억 | 111.1억 |
| 부채와자본총계 | 673억 | 459.5억 | 384.2억 | 301.1억 | 226.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 1,350.2억 | 935.1억 | 744.2억 | 713.5억 | 520.2억 |
| 1. 제품매출 | 1,350.2억 | 935.1억 | 744.2억 | 713.5억 | 520.2억 |
| Ⅱ.매출원가 | 1,114.5억 | 819.1억 | 643.9억 | 619.7억 | 441.5억 |
| 1. 기초제품재고액 | 32억 | - | - | - | - |
| 1. 기초제품재고액 | - | 25.1억 | 18.7억 | 8.1억 | 6.5억 |
| (1) 제품매출원가 | - | - | 643.9억 | 619.7억 | 441.5억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 1,140.2억 | - | - | - | - |
| 2. 당기제품제조원가 | - | 826억 | 650.3억 | 630.3억 | 443.1억 |
| 3. 기말제품재고액 | -57.7억 | - | - | - | - |
| 3. 기말제품재고액 | - | -32억 | -25.1억 | -18.7억 | -8.1억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 235.7억 | 116억 | 100.3억 | 93.8억 | 78.7억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석15) | 76.3억 | 52.6억 | 37.4억 | 35.3억 | 27.7억 |
| 1. 급여 | 33.4억 | 29.9억 | 19.2억 | 17.4억 | 9억 |
| 2. 퇴직급여 | 15.1억 | 3.7억 | 2억 | 1.1억 | 1.6억 |
| 3. 복리후생비 | 1.9억 | 2.3억 | 1.7억 | 1.4억 | 9,120.7만 |
| 4. 여비교통비 | 1.7억 | 5,075.2만 | 6,799.5만 | 4,220만 | 630.3만 |
| 5. 접대비 | 1억 | 9,968.4만 | 8,704.6만 | 6,480.3만 | 5,407.9만 |
| 6. 통신비 | 2,188.2만 | 1,992.9만 | 1,672.5만 | 1,737.4만 | 1,396만 |
| 7. 수도광열비 | 239.2만 | 211.4만 | 55.7만 | 692.1만 | 394.3만 |
| 8. 전력비 | 4,064.8만 | 3,943.4만 | 1,492.7만 | 1,061.3만 | 1,459.1만 |
| 9. 세금과공과금 | 1.3억 | 8,726.6만 | 8,533.7만 | 2,747.1만 | 8,008.3만 |
| 10. 감가상각비(주석5) | 2.9억 | 7,316.9만 | 1.5억 | 5,401.9만 | 1.1억 |
| 11. 수선비 | 1,171.8만 | 673.7만 | 218.5만 | 47.4만 | 49.5만 |
| 12. 보험료 | 1.9억 | 1.4억 | 1.5억 | 8,047.5만 | 7,871.4만 |
| 11. 무형자산상각비(주석6) | - | - | 43.1만 | 64.9만 | 64.9만 |
| 13. 차량유지비 | 5,407.1만 | 1.4억 | 6,574.4만 | 7,656.4만 | 6,375.8만 |
| 14. 운반비 | 89.7만 | 185.8만 | 39.6만 | 35.9만 | 67.1만 |
| 15. 교육훈련비 | 134.4만 | 71.3만 | 39.2만 | 102.5만 | 81.3만 |
| 16. 도서인쇄비 | 285.6만 | 318만 | 217.5만 | 82.5만 | 230.5만 |
| 17. 소모품비 | 6,028.3만 | 7,010.2만 | 1,471.3만 | 641.2만 | 885.6만 |
| 18. 지급수수료 | 13.9억 | 8.4억 | 6억 | 8억 | 7.8억 |
| 19. 광고선전비 | 150만 | 1,372만 | 1,159만 | 595.9만 | 1,483.5만 |
| 20. 수출제비용 | 4,246.3만 | 8,437만 | 1.8억 | 5,261.6만 | 8,001.5만 |
| 21. 협회비 | 7,396.2만 | - | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익 | 159.5억 | 63.4억 | 62.9억 | 58.5억 | 51억 |
| 21. 대손상각비 | - | - | - | 2.8억 | 3억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 7.7억 | 7.3억 | 5.9억 | 8.6억 | 4.4억 |
| 1. 이자수익 | 8,659만 | 1.2억 | 4,986.7만 | 3,962.2만 | 2,862.9만 |
| 2. 외환차익 | 6.7억 | 4.8억 | 2.5억 | 7.7억 | 3.8억 |
| 3. 외화환산이익 | 41 | 9,590.1만 | 1.5억 | 1,112.2만 | 1,800.9만 |
| 4. 유형자산처분이익 | 681.5만 | - | 1.2억 | - | - |
| 4. 유형자산처분이익 | - | 336.2만 | - | 3,698.1만 | - |
| 5. 임대료수익 | - | 1,232.7만 | - | - | - |
| 6. 잡이익 | 570.2만 | 1,241.6만 | 1,631.7만 | 732.9만 | 950.1만 |
| 4. 장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 604.3만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 16억 | 9.1억 | 17억 | 8.4억 | 4.5억 |
| 1. 이자비용 | 6.9억 | 7.2억 | 5.4억 | 2.3억 | 2억 |
| 2. 외환차손 | 7억 | 9,652.3만 | 3.8억 | 2.8억 | 8,814.5만 |
| 3. 외화환산손실 | -2억 | -3,000 | -1,689.6만 | -1.2억 | -732.5만 |
| 5. 기부금 | 1,800만 | 1,400만 | 1,400만 | 2,800만 | 1억 |
| 6. 기타의대손상각비 | - | 4,978.5만 | - | - | - |
| 7. 잡손실 | -223.6만 | -2,872.7만 | -1,050.7만 | -99.1만 | -4,291.1만 |
| 5. 기타의대손상각비 | - | - | 2.8억 | 1.7억 | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 151.1억 | 61.6억 | 51.8억 | 58.8억 | 50.8억 |
| 6. 매도가능증권손상차손 | - | - | 4.7억 | - | - |
| 7. 장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -949만 |
| Ⅸ.법인세등 | 33.5억 | 9.6억 | 10.9억 | 10.3억 | 12.7억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 117.6억 | 52.1억 | 40.9억 | 48.4억 | 38.1억 |
| 1. 기본주당순이익 | 9.7만 | 13만 | 10.2만 | 12.1만 | 9.5만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 120.7억 | 24.2억 | -20억 | 30.6억 | -1.3억 |
| 1. 당기순이익 | 117.6억 | 52.1억 | 40.9억 | 48.4억 | 38.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 29.5억 | 19.4억 | 16.6억 | 11.2억 | 9.9억 |
| 가. 유형자산처분손실 | - | -3,000 | - | 2.8억 | 3억 |
| 나. 감가상각비 | 11.6억 | 11.7억 | 5.9억 | 4.6억 | 4.9억 |
| 다. 무형자산상각비 | - | - | 43.1만 | 64.9만 | 64.9만 |
| 라. 퇴직급여 | 17.2억 | 7.3억 | 3.2억 | 1.6억 | 1.9억 |
| 라. 기타의대손상각비 | - | 4,978.5만 | - | - | - |
| 라. 기타의대손상각비 | - | - | 2.8억 | 1.7억 | - |
| 마. 외화환산손실 | -7,351.4만 | - | -1,155.1만 | -3,799.9만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -681.5만 | -9,926.3만 | -1.2억 | -1,112.2만 | -2,405.1만 |
| 사. 매도가능증권손상차손 | - | - | 4.7억 | - | - |
| 사. 장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -949만 |
| 나. 유형자산처분이익 | 681.5만 | 336.2만 | 1.2억 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -26.4억 | -46.3억 | -76.3억 | -28.9억 | -49억 |
| 가. 외화환산이익 | - | 9,590.1만 | - | 1,112.2만 | 1,800.8만 |
| 가. 매출채권의 증가 | -45.5억 | - | - | - | - |
| 나. 미수금의 감소(증가) | -4.4억 | -3.8억 | 2.1억 | -2.6억 | 4.6억 |
| 나. 장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 604.3만 |
| 다. 미수수익의 감소(증가) | 307.9만 | -307.9만 | -688.7만 | -2,199.8만 | -331.5만 |
| 가. 매출채권의 증가 | - | -4.8억 | -8.7억 | -9.9억 | 6.6억 |
| 라. 선급금의 감소(증가) | 1,342.3만 | -1,580.9만 | -1.1억 | 18.4만 | -1.4억 |
| 마. 선급비용의 감소(증가) | -867.4만 | 92.3만 | -635.1만 | 94.3만 | -259.5만 |
| 바. 부가세대급금의 감소(증가) | 49.5만 | - | - | - | - |
| 아. 재고자산의 감소(증가) | -40.5억 | -38.1억 | -13.9억 | -50.3억 | -48.8억 |
| 바. 부가세대급금의 증가 | - | -49.5만 | - | - | - |
| 자. 매입채무의 증가(감소) | 43.3억 | 2.7억 | -46.6억 | 41.6억 | -7억 |
| 사. 선납세금의 감소 | - | 3.4만 | - | - | - |
| 차. 미지급금의 증가(감소) | -6,535.8만 | -8,080.5만 | -360.6만 | -1,111.8만 | -5,261만 |
| 카. 미지급비용의 증가(감소) | 1억 | 1.7억 | 3.2억 | 6,733.1만 | 1,317.1만 |
| 타. 당기법인세부채의 증가(감소) | 22.7억 | -3.5억 | 3.2억 | - | 6.8억 |
| 차. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -6억 | - |
| 파. 예수금의 증가(감소) | 7,048.4만 | 4.2억 | 1,061.4만 | 2.7억 | 152.9만 |
| 하. 선수금의 증가(감소) | -176만 | 176만 | -11.1억 | - | -4.3억 |
| 거. 퇴직금의 지급 | -1.2억 | -1.4억 | -1억 | -3,627만 | -2,045만 |
| 너. 퇴직연금운용자산의 증가 | -1.9억 | -2.3억 | - | - | - |
| 하. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | -2.4억 | -4.4억 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -68.3억 | -50.9억 | -84.1억 | -10.5억 | 13.7억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 11.7억 | 2.8억 | 12.9억 | 480만 | 45.1억 |
| 거. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -5억 |
| 가. 주임종단기대여금의 감소 | 5.3억 | 2,760만 | 1,270만 | 480만 | 480만 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | - | - | 4.7억 | - | 42.4억 |
| 나. 장기금융상품의 감소 | 3.4억 | 336.4만 | 3억 | - | 2.7억 |
| 다. 차량운반구의 처분 | 681.8만 | - | 300만 | - | - |
| 라. 보증금의 감소 | 2.9억 | - | 3.7억 | - | - |
| 라. 토지의 처분 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -80억 | -53.7억 | -97억 | -10.5억 | -31.5억 |
| 가. 주임종단기대여금의 증가 | 2,600만 | - | - | - | - |
| 나. 장기금융상품의 증가 | 7,941.5만 | 4,402.8만 | 1.3억 | 1.7억 | 2억 |
| 바. 보증금의 감소 | - | 2.1억 | - | - | - |
| 가. 단기금융상품의 증가 | - | - | 2.4억 | - | 22.4억 |
| 다. 매도가능증권의 증가 | 41.2억 | - | - | - | - |
| 사. 합병으로 인한 현금증가 | - | 4,103.6만 | - | - | - |
| 라. 토지의 취득 | 13.2억 | - | 48.7억 | - | - |
| 다. 주임종단기대여금의 증가 | - | - | 1,290만 | - | - |
| 마. 건물의 취득 | 5.7억 | - | 18.4억 | - | - |
| 사. 시설장치의 취득 | - | - | - | 1.3억 | - |
| 바. 기계장치의 취득 | 7,660만 | 3.3억 | 7.9억 | 3,366.7만 | 5,341.7만 |
| 나. 주임종단기대여금의 증가 | - | 5.3억 | - | 5.5억 | 1.5억 |
| 사. 차량운반구의 취득 | 2.4억 | 1.6억 | 3.2억 | 6,293.7만 | 1.9억 |
| 아. 집기비품의 취득 | 480만 | 450만 | - | - | - |
| 라. 토지의 취득 | - | 24억 | - | - | - |
| 자. 시설장치의 취득 | 2.3억 | 1.2억 | - | - | - |
| 마. 건물의 취득 | - | 15.1억 | - | - | - |
| 아. 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 5,976.1만 |
| 차. 건설중인자산의 취득 | 10.8억 | 1.5억 | 3.7억 | - | - |
| 자. 집기비품의 취득 | - | - | 38.4만 | - | - |
| 다. 임대보증금의 증가 | - | - | - | 5,000만 | - |
| 카. 보증금의 증가 | 2.5억 | 1.3억 | 2.1억 | 1.1억 | 2.6억 |
| 차. 시설장치의 취득 | - | - | 7.2억 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 14.7억 | 16.8억 | 92.7억 | -10.4억 | -10.8억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 55.4억 | 47억 | 147.5억 | 19.5억 | 11.5억 |
| 가. 단기차입금의 증가 | 23억 | 47억 | 97.5억 | 9억 | 6.5억 |
| 파. 회원권의 증가 | - | - | 2억 | - | - |
| 나. 장기차입금의 증가 | 24.4억 | - | 50억 | 10억 | 5억 |
| 다. 유상증자 | 8억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -40.7억 | -30.2억 | -54.8억 | -29.9억 | -22.3억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 13억 | 27억 | 50.5억 | 14.5억 | 12.7억 |
| 나. 유동성장기차입금의 상환 | 18.2억 | 3.2억 | 4.3억 | 15.5억 | 9.6억 |
| 다. 중간배당 | 9.5억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 67.1억 | -9.9억 | -11.4억 | 9.7억 | 1.5억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 4.3억 | 14.2억 | 25.6억 | 15.9억 | 14.4억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 71.5억 | 4.3억 | 14.2억 | 25.6억 | 15.9억 |