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비상장계속사업자

DAEHO IR

황호연

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액126.4億-10.9%141.8億135.6億152.1億150.1億
영업이익21.5億-45.6%39.5億33.7億67.8億71.6億
당기순이익1.9億-88.6%16.3億1億40.5億47.8億
16.97%영업이익률
1.47%순이익률
0.13%ROA
0.22%ROE
75.14%부채비율
57.10%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

1,484.7億자산총액
637億부채총계
847.7億자본총계
126.4億매출액
21.5億영업이익
1.9億순이익
16.97%매출액 영업이익률
1.47%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
I.유동자산53.2억36.4억68.1억95.3억112.3억
(1) 당좌자산53억36.3억67.9억95.1억112.2억
1. 현금및현금성자산(주석4,20)2억13.6억17.9억9.8억82.6억
2. 단기금융상품(주석4)30.4억20.7억34.3억76.5억23억
3. 매출채권2,264.2만8,064만2.3억1.6억3.4억
대손충당금-22.6만-80.6만-1,975.6만-6,301.5만-1.2억
4. 미수금8,546만5,886.1만6,809.4만7,036.1만1,182.3만
5. 선급금845.4만906.1만939.3만314.2만94.3만
6. 선급비용1,816.1만2,019.8만2,248.7만2,095만1,872.4만
7. 미수수익1,775.4만539.9만4,269.5만9,064.9만1,285.7만
8. 당기법인세자산2,866.7만----
9. 단기대여금(주석15)18.8억2,000만12.2억6억3.9억
(2) 재고자산(주석5)1,290.1만982.5만1,754.4만1,628.8만1,471.1만
1. 상품84.1만102.4만178.4만305.5만-
2. 저장품1,206만880.1만1,576만1,323.3만1,471.1만
II. 비유동자산1,431.5억1,459.7억1,444.1억1,481.1억1,389.1억
(1) 투자자산14.4억15억19.5억22억9.3억
1. 장기금융상품(주석4)---431.7만431.7만
2. 지분법적용투자주식(주석3,6)----9.3억
1. 장기대여금(주석15)13.5억13.5억16.8억16.8억-
2. 지분법적용투자주식(주석6)6,897.3만1.5억2.7억5.1억-
3. 기타투자자산2,078.3만----
(2) 유형자산(주석7,8,20,21)1,383.1억1,375억1,375.6억1,360.8억1,302.7억
1. 토지1,121.3억1,121.3억1,121.3억1,121.3억1,121억
2. 건물216.6억216.6억217.6억138.9억138.9억
감가상각누계액-57억-51.6억-46.3억-41.3억-37.9억
3. 구축물80.3억80.3억80억79.3억79.3억
감가상각누계액-50억-46.8억-43.5억-40.4억-37.2억
4. 기계장치12.1억11억9.4억9억8.6억
감가상각누계액-10.6억-9.5억-8.9억-8.6억-8.3억
5. 차량운반구20.9억20.8억16.7억12.5억9.8억
감가상각누계액-15.5억-14.2억-10.9억-9.3억-8.2억
정부보조금-193.5만-352.5만-642만-1,169.4만-2,130만
6. 공구와기구20억19.8억7.9억7.9억7.9억
감가상각누계액-14.8억-10.6억-7.9억-7.8억-7.7억
정부보조금-1,654.7만-3,014만---
7. 비품12.8억12.2억12억5억4억
감가상각누계액-10.8억-9.3억-7억-4.1억-3.7억
8. 시설장치1.5억1.5억1.5억1.5억7,554.9만
감가상각누계액-1.4억-1.3억-1.2억-9,017만-7,554.6만
9. 입목35억35억35억35억35억
10.건설중인자산22.6억--62.9억1.5억
(3) 무형자산(주석9)30.5억38억45.5억53억60.5억
1. 영업권30.5억38억45.5억53억60.5억
2. 기타의무형자산1,0001,0001,0001,0001,000
(4) 기타비유동자산3.5억31.6억3.5억45.3억16.6억
3. 전신전화가입권-25만25만25만25만
1. 임차보증금2,550만2,550만2,550만4,500만4,500만
5. 파생상품자산(주석3,12)----12.9억
2. 기타보증금494만494만494만494만494만
5. 파생상품자산(주석13)-28.1억-41.6억-
4. 회원권3.2억3.2억3.2억3.2억3.2억
자산총계1,484.7억1,496.1억1,512.1억1,576.4억1,501.4억
I. 유동부채605.8억619억651억687.1억292.8억
4. 주임종단기차입금(주석14)----9,676.8만
1. 미지급금(주석10,15)27억8.6억19.4억21.4억8.4억
2. 예수금(주석10)4,068.5만4,584.4만6,944.3만6,446.5만5,066.5만
3. 선수금3,141.2만2,809.9만2,442.5만2,754.7만2,396.3만
4. 미지급비용(주석10)3억3.4억3.2억1.7억1.6억
8. 당기법인세부채(주석3)----9.5억
5. 당기법인세부채187.6만2,873.3만1.4억7.7억-
6. 예수보증금(주석10)1,200만1,200만1,200만1,200만1,200만
7. 단기차입금(주석8,10,11,14,21,22)371억405.7억369억240.4억271.5억
9. 주임종단기차입금(주석10,15)---9,676.8만-
8. 유동성장기부채(주석8,10,11,21)196.8억198억249.1억414억-
9.파생상품부채(주석13)6.6억-7.8억--
10.유동성임대보증금(주석10)5,688만2.1억---
II. 비유동부채31.2억31.2억31.6억60.8억420.6억
1. 장기미지급금(주석10)5,510.8만8,294.4만---
2. 장기차입금(주석8,10,11,21)10.7억10.7억-29.9억389.4억
3. 임대보증금(주석10,15)19.9억18.4억20.7억22.3억23.8억
4. 퇴직급여충당부채(주석12)10.5억12.2억11.9억9.6억8.4억
퇴직연금운용자산-10.5억-10.9억-9,773만-1억-1.1억
부채총계637억650.2억682.6억747.9억713.4억
I. 자본금(주석1,16)3억3억3억3억3억
1. 보통주자본금3억3억3억3억3억
II.기타포괄손익누계액(주석7)628.8억628.8억628.8억628.8억628.8억
1. 토지재평가차익628.8억628.8억628.8억628.8억628.8억
III. 이익잉여금(주석18)216억214.1억197.8억196.8억156.3억
1. 미처분이익잉여금216억214.1억197.8억196.8억156.3억
자본총계847.7억845.9억829.6억828.5억788.1억
부채와자본총계1,484.7억1,496.1억1,512.1억1,576.4억1,501.4억

손익계산서

계정20252024202320222021
I. 매출액(주석15)126.4억141.8억135.6억152.1억150.1억
1. 레저사업매출102.7억118.2억112.5억--
1. 입장료수입---100.3억99.7억
2. 임대사업매출23.7억23.7억23.1억--
2. 대여료수입---16.3억16.5억
II. 매출원가(주석15,23)87.4억90.6억92.8억83.8억77.5억
3. 식음료수입---10.3억8.9억
1. 레저사업원가74.4억77.4억79.8억67.5억61.5억
4. 임대료수입(주석15)---23.1억-
4. 임대료수입(주석14)----21.7억
2. 임대사업원가12.9억13.2억13억16.2억16억
5. 기타수입---2.1억3.3억
III.매출총이익39.1억51.3억42.9억68.4억72.6억
IV. 판매비와관리비17.6억11.8억9.2억6,336.6만1억
1. 급여(주석23)8.4억7.9억6.1억--
2. 퇴직급여(주석23)7.8억2.1억1.7억--
3. 복리후생비(주석23)8,289.4만9,246.3만7,901.1만--
4. 여비교통비26.9만577.2만1,112.8만673.8만45.8만
5. 접대비790.4만402.4만656.3만301.2만165만
6. 통신비592.7만552만545.5만639.2만557.1만
7. 수도광열비292.5만277.9만20.7만22.7만17만
8. 전력비124.9만122.8만124.3만125만123.2만
9. 차량유지비1,707.9만2,092.2만1,147.2만1,114.9만913.8만
10. 운반비2만3.6만21만6.8만63.3만
11. 도서인쇄비99.6만90.8만65.7만164.5만58.8만
11. 교육훈련비--400만--
12. 사무용품비192.3만94.7만77.8만214.7만165.2만
13. 소모품비226.8만550.1만467.2만499.9만366.1만
14. 대손상각비-58만-131만-4,326만-192.9만4,904.8만
15. 광고선전비2,418.2만3,350.6만5,802.7만2,766.8만3,013.5만
Ⅴ. 영업이익21.5억39.5억33.7억67.8억71.6억
Ⅵ. 영업외수익10.5억50.7억24.1억31.1억13.4억
1. 이자수익(주석15)2억2.5억2.7억2.2억4,142.4만
2. 외환차익4,908.2만----
3. 외화환산이익(주석14)7.8억-9.8억--
3. 파생상품평가이익---28.7억12.9억
4. 유형자산처분이익903.6만--179.7만218.2만
3. 파생상품평가이익(주석13)-28.1억---
4. 파생상품거래이익-17.3억11.5억--
5. 잡이익1,611.3만2.8억991.2만1,219.7만595.1만
Ⅶ. 영업외비용30.8억72.4억52.8억45.8억24.3억
1. 이자비용(주석15)21.7억24.9억24.3억17억13.6억
2.외환차손-19.3억17.9억--
3. 외화환산손실--26.9억--24.5억-10.7억
4. 지분법손실(주석6)-8,394만-1.1억-2.5억-4.2억-326.1만
5. 유형자산처분손실--202.8만--11만-
6. 파생상품평가손실(주석13)-6.6억--7.8억--
7. 파생상품거래손실(주석13)-1.6억----
8. 기부금1,000만1,300만1,600만1,000만-
9. 잡손실-212.6만-497.8만-2,554.3만-28만-52.6만
Ⅷ. 법인세차감전순이익1.2억17.8억4.9억53억60.7억
Ⅸ. 법인세등-6,808.8만1.5억3.9억12.5억12.9억
Ⅹ. 당기순이익(주석17,18,19)1.9억16.3억1억40.5억47.8억
XI. 주당손익(주석17)6,2085.4만3,41713.5만15.9만

현금흐름표

계정20252024202320222021
I. 영업활동으로 인한 현금흐름33.9억5.9억4.2억55.7억68.5억
1. 당기순이익1.9억16.3억1억40.5억47.8억
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산43.1억55.2억33.8억46.7억27.5억
퇴직급여9억2.3억3.1억2.1억1.3억
대손상각비-58만-131만-4,326만-192.9만4,904.8만
감가상각비17.6억17.3억13.4억8.5억7.5억
무형자산상각비7.5억7.5억7.5억7.5억7.5억
유형자산처분손실--202.8만--11만-
외화환산손실--26.9억--24.5억-10.7억
지분법손실-8,394만-1.1억-2.5억-4.2억-326.1만
파생상품평가손실-6.6억--7.8억--
파생상품거래손실-1.6억----
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감-7.9억-45.4억-21.2억-28.7억-12.9억
외화환산이익7.8억-9.8억--
파생상품평가이익-28.1억-28.7억12.9억
유형자산처분이익903.6만--179.7만218.2만
파생상품거래이익-17.3억11.5억--
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동-3.1억-20.2억-9.4억-2.8억6.2억
매출채권의 감소(증가)5,799.8만1.3억-7,049.6만1.3억-5,031만
미수금의 감소(증가)-2,659.9만923.3만226.6만-5,853.8만-94.8만
선급금의 감소(증가)60.7만33.2만-625.1만-219.9만485.7만
저장품의 감소(증가)-----508.8만
선급비용의 감소(증가)203.7만228.9만-153.7만-222.5만-325만
미수수익의 감소(증가)-1,235.5만3,729.6만4,795.3만-7,779.2만256.2만
당기법인세자산의 감소(증가)-2,866.7만----
재고자산의 감소(증가)-307.6만771.9만-125.6만-157.7만-
미지급금의 증가(감소)8억-8.9억-3.7억-2,513.5만2.6억
예수금의 증가(감소)-515.9만-2,360만497.8만1,380만1,940.7만
선수금의 증가(감소)331.3만367.5만-312.2만358.4만378.2만
미지급비용의 증가(감소)-4,227만2,122.3만1.5억561.2만1.3억
당기법인세부채의 증가(감소)-2,685.7만-1.1억-6.3억-1.8억3.4억
퇴직연금운용자산의 증가4,296만-9.9억312.3만858.9만1,083.7만
퇴직금의 지급-10.8억-2.1억-7,699.7만-8,987.5만-9,620.9만
II. 투자활동으로 인한 현금흐름-43.6억11억8.2억-125.8억-6.5억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액22.8억134.3억127.1억116.3억3,179.4만
장기금융상품의 감소--431.7만--
단기금융상품의 감소20.7억103.6억126.9억116.3억-
장기대여금의 감소-4.8억---
단기대여금의 감소2억25.5억---
정부보조금의 수령-3,891.6만--2,961만
임차보증금의 감소--1,950만--
토지의 취득---2,840.4만-
차량운반구의 처분1,097.3만--220만218.4만
전신전화가입권의 처분25만----
시설장치의 취득---7,485만-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-66.4억-123.2억-118.9억-242.1억-6.8억
장기대여금의 증가-1.5억---
건물의 취득--15.9억--
단기금융상품의 증가30.4억90억84.6억169.8억-
단기대여금의 증가20.6억13.5억6.2억18.9억2.9억
구축물의 취득-3,700만6,490만--
기타투자자산의 증가2,078.3만----
기계장치의 취득1.1억1.7억3,359만4,142.6만1,712만
차량운반구의 취득1.2억4억4.2억2.7억1.9억
비품의 취득5,650.5만2,578만7억9,987.6만937.6만
입목의 취득--735만-1,958.6만
공구와기구의 취득1,063만11.9억125.4만261.2만2,748.1만
건설중인자산의 증가12.1억--48.2억1.3억
III. 재무활동으로 인한 현금흐름-2억-21.2억-4.3억-2.7억-12.6억
장기차입금의 차입-10.7억--345억
1. 재무활동으로 인한 현금유입액350.5억357.1억378.8억300만512.3억
단기차입금의 차입345억345억378.8억-164.3억
임대보증금의 증가5.5억1.4억-300만3억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-352.5억-378.3억-383.1억-2.8억-524.9억
주임종단기차입금의 상환--9,676.8만-7.5억
단기차입금의 상환345.5억325.7억1.2억1.2억507억
장기차입금의 상환--20억-9.3억
유동성장기부채의 상환1.2억51.1억360.9억--
임대보증금의 상환-1.5억-1.6억1.1억
유동성임대보증금의 감소1.6억----
장기미지급금의 감소2,783.6만----
임대보증금의 감소4억----
IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)-11.6억-4.3억8.1억-72.8억49.4억
V. 기초의 현금13.6억17.9억9.8억82.6억33.2억
VI. 기말의 현금2억13.6억17.9억9.8억82.6억
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