대현에스티
비상장계속사업자Daehyun st co.,ltd
심춘택
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,364億+7.0% | 1,274.4億 | 1,404.7億 | 1,267.8億 | 1,469.2億 |
| 영업이익 | 75.8億+4427.5% | 1.7億 | -86.8億 | -37.3億 | 41億 |
| 당기순이익 | 73.8億+110.2% | 35.1億 | -88.7億 | 154.1億 | 145.4億 |
5.56%영업이익률
5.41%순이익률
3.31%ROA
3.55%ROE
7.25%부채비율
93.24%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
2,225.3億자산총액
150.4億부채총계
2,074.9億자본총계
1,364億매출액
75.8億영업이익
73.8億순이익
5.56%매출액 영업이익률
5.41%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 820.4억 | 738.3억 | 718.5억 | 733.6억 | 686.3억 |
| (1) 당좌자산 | 556.7억 | 517.7억 | 481.2억 | 547억 | 509.6억 |
| 현금및현금성자산 | 106.7억 | 167.3억 | 52.2억 | 115억 | 117억 |
| 금융상품 | 243억 | 100억 | - | - | - |
| 단기금융상품 | - | - | 100억 | 120억 | - |
| 매출채권(주석 19) | 191억 | 232.7억 | 288.3억 | 257.1억 | 344.9억 |
| 대손충당금 | -1.9억 | -2.3억 | -2.9억 | -2.6억 | -3.4억 |
| 미수금(주석 19) | 16.4억 | 18.9억 | 30.1억 | 21억 | 18.4억 |
| 미수수익 | 3,449.3만 | 1,743.8만 | 2,539.5만 | 3,763.7만 | - |
| 선급금 | 8,492.2만 | 3.6억 | 4.1억 | 3,405.3만 | 4.4억 |
| 대손충당금 | -84.9만 | -3억 | -76.8만 | -34.1만 | -441.5만 |
| 선급비용 | 1,541.1만 | 1,932.3만 | 2,195.5만 | 2,562만 | 2,453.8만 |
| 단기대여금 | - | - | 2,000만 | - | - |
| 기타유동자산 | - | - | - | 29.3억 | 28.2억 |
| (2) 재고자산 | 263.8억 | 220.6억 | 237.3억 | 186.6억 | 176.7억 |
| 당기법인세자산(주석 16) | - | 810.7만 | 8.7억 | - | - |
| 이연법인세자산(주석 16) | - | - | - | 6.2억 | - |
| 상품(주석 19) | 10.5억 | 3.7억 | 6.1억 | 2.2억 | 2,715.1만 |
| 제품 | 219.1억 | 184.5억 | 205.9억 | 152.3억 | 147.5억 |
| 평가손실충당금 | - | -45.3만 | -453.3만 | -3,866만 | -1,395.4만 |
| 원재료(주석 19) | 26.6억 | 27.2억 | 25.4억 | 31.4억 | 26.1억 |
| 미착품 | 7.5억 | 5.5억 | 5,418.4만 | 1.1억 | 2.9억 |
| 평가손실충당금 | - | -3,058.6만 | -6,628.7만 | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,404.9억 | 1,498.5억 | 1,456.6억 | 1,460.5억 | 1,452.8억 |
| (1) 투자자산 | 815.1억 | 878억 | 836.2억 | 853.7억 | 809.1억 |
| 대여금(주석 19) | 27.8억 | 28.7억 | - | - | - |
| 대손충당금(주석 19) | -19.3억 | -19.3억 | - | - | - |
| 매도가능증권(주석 4) | 115만 | 115만 | 115만 | 115만 | 115만 |
| 지분법적용투자주식(주석 5,16,17) | 806.6억 | - | - | - | - |
| 장기대여금(주석 19) | - | - | 54.4억 | 55.5억 | 55.7억 |
| 지분법적용투자주식(주석 5,16,20) | - | 865억 | - | - | - |
| 대손충당금(주석 19) | - | - | -19.3억 | -19.3억 | -19.3억 |
| (2) 유형자산(주석 6,7,9) | 538.2억 | 564.5억 | 555.5억 | 564.4억 | 614.4억 |
| 토지 | 337억 | 344.2억 | 321.8억 | 321.8억 | 369.3억 |
| 지분법적용투자주식(주석 5) | - | - | 800.3억 | 816.9억 | 771.7억 |
| 건물 | 367.8억 | 349.5억 | 349.5억 | 349.5억 | 339.4억 |
| 감가상각누계액 | -198.2억 | -183.1억 | -168.1억 | -153.2억 | -138.6억 |
| 구축물 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 감가상각누계액 | -3.8억 | -3.6억 | -3.4억 | -3.2억 | -3억 |
| 기계장치 | 273억 | 270.4억 | 258.9억 | 257.8억 | 255.8억 |
| 감가상각누계액 | -254.3억 | -247.7억 | -240.9억 | -242.1억 | -232.9억 |
| 차량운반구 | 14.2억 | 14.6억 | 15.3억 | 16.9억 | 16.4억 |
| 감가상각누계액 | -11.6억 | -12.6억 | -14.4억 | -15.2억 | -14.5억 |
| 공구와기구 | 30.6억 | 29.9억 | 28.4억 | 26.7억 | 21.4억 |
| 감가상각누계액 | -25.8억 | -23.8억 | -21.3억 | -18.6억 | -16.7억 |
| 비품 | 8.1억 | 8.1억 | 7.7억 | 7.3억 | 6.3억 |
| 감가상각누계액 | -7.8억 | -7.5억 | -7억 | -6.4억 | -6.1억 |
| 시설장치 | 38.7억 | 34.1억 | 33.4억 | 32.4억 | 31.8억 |
| 감가상각누계액 | -33.1억 | -32억 | -31.3억 | -30.2억 | -29.3억 |
| 정부보조금 | -1.1억 | -2.3억 | -2억 | -1.3억 | - |
| 건설중인자산 | 2,860.1만 | 20억 | 23억 | 17억 | 11억 |
| (3) 무형자산(주석 8) | 15.2억 | 20.4억 | 24.6억 | 14억 | 9.1억 |
| 산업재산권 | 11.3억 | 14.5억 | 17.7억 | 6.6억 | 8.5억 |
| 소프트웨어 | 5.5억 | 8.2억 | 8.9억 | 8.7억 | 6,255.2만 |
| 정부보조금 | -1.7억 | - | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 36.4억 | 35.6억 | 40.2억 | 28.4억 | 20.1억 |
| 임차보증금 | 7,927.1만 | 3,012.8만 | 5.2억 | 5.3억 | 5.3억 |
| 기타보증금 | 732.8만 | 732.8만 | 732.8만 | 9.2억 | 9.2억 |
| 회원권 | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 |
| 기타비유동자산 | 29.9억 | 29.6억 | 29.3억 | 45.7만 | 45.7만 |
| 이연법인세자산(주석 16) | - | - | - | 8.3억 | - |
| 자산총계 | 2,225.3억 | 2,236.8억 | 2,175억 | 2,194.1억 | 2,139.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 146.3억 | 178.5억 | 205.8억 | 118.4억 | 148억 |
| 매입채무(주석 19) | 86.4억 | 126억 | 153.3억 | 45.6억 | 65.7억 |
| 미지급금(주석 19) | 32.2억 | 36.1억 | 36.6억 | 32.7억 | 53.3억 |
| 미지급비용 | 15.7억 | 12.2억 | 11.9억 | 12.5억 | 13.1억 |
| 선수금 | 4,737.2만 | 1억 | 5,452.9만 | 8,645.8만 | 8,518.6만 |
| 예수금 | 6.3억 | 3.2억 | 3.5억 | 5.6억 | 6.7억 |
| 당기법인세부채(주석 16) | 5.2억 | - | - | 21.2억 | 7.3억 |
| 당기법인세부채(주석 16,20) | - | 270.1만 | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 4.2억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.5억 | 92.3억 |
| 임대보증금(주석 19) | 2,000만 | 2억 | 2억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 퇴직급여충당부채(주석 11) | 75억 | 68.1억 | 70.1억 | 75.8억 | 73.6억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 11) | -71.2억 | 3.5억 | 7,858.4만 | 5,961.4만 | 9,678.2만 |
| 퇴직연금운용자산(주석 11) | - | -68.1억 | -70.1억 | -75.8억 | -73.6억 |
| 이연법인세부채(주석 16) | 1,927.2만 | 1,799.4만 | 1,473.9만 | - | 8,736.6만 |
| 부채총계 | 150.4억 | 180.6억 | 207.9억 | 120.9억 | 240.3억 |
| 이연법인세부채(주석 16) | - | - | - | - | 89.9억 |
| Ⅰ. 자본금(주석 12) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 자본금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 3,737만 | 3,737만 | 3,737만 | 3,737만 | 2,925.1만 |
| 지분법자본잉여금 | 3,737만 | - | - | - | - |
| 지분법자본잉여금(주석 5,16) | - | 3,737만 | 3,737만 | 3,737만 | 2,925.1만 |
| Ⅲ. 자본조정 | -5.6억 | -5.6억 | - | - | - |
| 합병차손 | -5.6억 | - | - | - | - |
| 합병차손(주석 20) | - | -5.6억 | - | - | - |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 76.3억 | 121.3억 | 51.6억 | 59.1억 | 28.8억 |
| 지분법자본변동(주석 5,15,16,17) | 76.3억 | 121.3억 | 51.6억 | 59.1억 | 28.8억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석 13) | 2,002.9억 | 1,939.1억 | 1,914.1억 | 2,012.8억 | 1,868.7억 |
| 이익준비금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 기업합리화적립금 | 3,731.6만 | 3,731.6만 | 3,731.6만 | 3,731.6만 | 3,731.6만 |
| 미처분이익잉여금 | 2,002억 | 1,938.2억 | 1,913.2억 | 2,011.9억 | 1,867.9억 |
| 자본총계 | 2,074.9억 | 2,056.2억 | 1,967.1억 | 2,073.3억 | 1,898.8억 |
| 부채와자본총계 | 2,225.3억 | 2,236.8억 | 2,175억 | 2,194.1억 | 2,139.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석 19) | 1,364억 | 1,274.4억 | 1,404.7억 | 1,267.8억 | 1,469.2억 |
| 상품매출 | 173.9억 | 162.7억 | 241억 | 54억 | 26억 |
| 제품매출 | 1,190.1억 | 1,111.7억 | 1,163.7억 | 1,213.8억 | 1,443.1억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 1,159.2억 | 1,154.1억 | 1,353.2억 | 1,156.6억 | 1,278억 |
| 상품매출원가 | 152.2억 | 151.7억 | 224.4억 | 53.4억 | 26억 |
| 기초상품재고액 | 3.7억 | 6.1억 | 2.2억 | 2,715.1만 | 2,227.3만 |
| 당기상품매입액(주석 19) | 159억 | 149.3억 | 228.2억 | 55.3억 | 26억 |
| 기말상품재고액 | -10.5억 | -3.7억 | -6.1억 | -2.2억 | -2,715.1만 |
| 제품매출원가 | 1,007억 | 1,002.4억 | 1,128.8억 | 1,103.2억 | 1,252억 |
| 기초제품재고액 | 184.5억 | 205.9억 | 152.3억 | 147.5억 | 111.8억 |
| 당기제품제조원가 | 1,041.6억 | 981.4억 | 1,183.6억 | 1,109.6억 | 1,289.1억 |
| 기말제품재고액 | -219.1억 | -184.5억 | -205.9억 | -152.3억 | -147.5억 |
| 타계정으로대체액 | - | -864.4만 | -5,482.4만 | -1.3억 | -9,504.9만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 204.8억 | 120.4억 | 51.5억 | 111.3억 | 191.2억 |
| 관세환급금 | - | -3,423.2만 | -6,026.2만 | -2,350.4만 | -5,024.1만 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 129억 | 118.7억 | 138.2억 | 148.5억 | 150.2억 |
| 급여 | 69.4억 | 60.2억 | 68.6억 | 74.2억 | 72.2억 |
| 퇴직급여(주석 11) | 5.6억 | 3.9억 | 6억 | 6.1억 | 5.8억 |
| 복리후생비 | 7.6억 | 7.6억 | 8.4억 | 9.4억 | 9.2억 |
| 여비교통비 | 1.3억 | 9,684.8만 | 6,188.7만 | 8,440만 | 5,483.4만 |
| 접대비 | 1.3억 | 7,496.6만 | 7,135.6만 | 1.2억 | 6,123.4만 |
| 통신비 | 5,574.9만 | 5,087.4만 | 5,032.7만 | 5,939.6만 | 6,212만 |
| 수도광열비 | 1,631.8만 | 2,007.6만 | 1,983.9만 | 1,570.5만 | 1,626.2만 |
| 세금과공과금 | 5.9억 | 7억 | 7.4억 | 9.7억 | 11억 |
| 감가상각비 | 3.2억 | 3.1억 | 3.5억 | 3.7억 | 3.9억 |
| 지급임차료(주석 19) | 2.7억 | 2.4억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.6억 |
| 전력비 | - | - | - | - | 72.9만 |
| 보험료 | 3.2억 | 3.7억 | 4억 | 4억 | 4.3억 |
| 차량유지비 | 7,222.2만 | 7,708.4만 | 9,921.7만 | 1.4억 | 1.2억 |
| 운반비 | 5.5억 | 5.5억 | 6.4억 | 5.4억 | 6.2억 |
| 교육훈련비 | 216.4만 | 731.1만 | 666.5만 | 771.1만 | 863.9만 |
| 도서인쇄비 | 859.7만 | 709.3만 | 587만 | 919.1만 | 1,153.1만 |
| 소모품비 | 5,609.2만 | 4,208.4만 | 4,397만 | 8,679.1만 | 7,553.4만 |
| 지급수수료 | 4.6억 | 5.4억 | 7.7억 | 5.4억 | 5.2억 |
| 대손상각비 | -1,205.7만 | -4,224.5만 | 3,828.1만 | 1.4억 | 1.2억 |
| 수출제비용 | 11억 | 11.2억 | 14.1억 | 18.3억 | 23.1억 |
| 무형자산상각비 | 5.2억 | 5.2억 | 3.7억 | - | - |
| 광고선전비 | - | - | 9,448.9만 | 3,046만 | 190만 |
| 견본비 | 5,790.1만 | 1,490만 | 8,744.2만 | 1,821.8만 | 1,537.6만 |
| 잡비 | 7.8만 | 8.7만 | 10.2만 | 10.2만 | 12.3만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 75.8억 | 1.7억 | - | -37.3억 | 41억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 44.3억 | 58억 | 42.6억 | 148.9억 | 149.4억 |
| 무형고정자산상각 | - | - | - | 2.6억 | 1.1억 |
| 이자수익(주석 19) | 6.4억 | 5.1억 | 6.8억 | 1.3억 | 7,900.7만 |
| 해외접대비 | - | - | 190.1만 | 179.3만 | 330.3만 |
| 외환차익 | 16.2억 | 14.9억 | 13.6억 | 45.4억 | 21.9억 |
| 해외시장개척비 | - | - | 75.5만 | - | - |
| 외화환산이익 | 2.3억 | 24.3억 | 5.9억 | 1.4억 | 13.1억 |
| 재고자산평가손실충당금환입 | -3,103.9만 | -3,978.1만 | - | -1,395.4만 | -1,664.6만 |
| Ⅴ. 영업손실 | - | - | -86.8억 | - | - |
| 지분법이익(주석 5) | 4억 | 3.4억 | 5.2억 | 25.1억 | 108.4억 |
| 유형자산처분이익 | 3.9억 | 3,429.9만 | 7,883.8만 | 70.2억 | 390.6만 |
| 퇴직연금운용수익 | 2억 | 2.4억 | 3억 | 1.2억 | 7,332.7만 |
| 수입임대료(주석 19) | 1.5억 | 1.6억 | 1.5억 | 2.1억 | 2.5억 |
| 보험금 | 73만 | 2.6만 | 2,109.2만 | 107만 | 3.3만 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 2,834.7만 | - |
| 잡이익 | 7.6억 | 5.5억 | 5.6억 | 1.5억 | 1.6억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 40.3억 | 23.9억 | 19.8억 | 31억 | 11.9억 |
| 외환차손 | 18억 | 6.9억 | 8.1억 | 6.4억 | 3.1억 |
| 외화환산손실 | -3.2억 | -3.7억 | -4.3억 | -19.3억 | -1,326.1만 |
| 기타의대손상각비 | -280만 | 3억 | 42.8만 | - | - |
| 클레임비용 | 1.1억 | 1.2억 | 1.9억 | 2.3억 | 1.1억 |
| 지분법손실(주석 5) | -17.4억 | -8.4억 | -1.9억 | -2.3억 | -6.7억 |
| 전기오류수정이익 | - | - | - | 998.6만 | - |
| 퇴직연금운용수수료 | 4,067.7만 | 3,935.9만 | 3,815.8만 | 3,689.2만 | 3,684.7만 |
| 기부금 | 600만 | 350만 | 250만 | 200만 | 40만 |
| 이자비용 | - | - | 19.3만 | - | 435만 |
| 잡손실 | -1,661.1만 | -2,008.7만 | -2.7억 | -253.4만 | -2,497.4만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | 79.9억 | 35.8억 | -63.9억 | 80.6억 | 178.5억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석 16) | 6.1억 | 6,587.3만 | 24.8억 | -73.6억 | 33.2억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석 15) | 73.8억 | 35.1억 | -88.7억 | 154.1억 | 145.4억 |
| 유형자산처분손실 | - | -153.4만 | -128만 | -3,000 | - |
| 재고자산평가손실 | - | - | -3,216만 | -3,866만 | -1,395.4만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 93.3억 | 126.9억 | -41.6억 | 50.2억 | 15.8억 |
| 1. 당기순이익 | 73.8억 | 35.1억 | -88.7억 | 154.1억 | 145.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 70억 | 58억 | 57.3억 | 75.1억 | 56억 |
| 퇴직급여 | 16.1억 | 10.4억 | 16.7억 | 17.5억 | 17억 |
| 감가상각비 | 26.9억 | 26억 | 27.9억 | 29.5억 | 28.7억 |
| 무형자산상각비 | 5.2억 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | - | - | 3,828.1만 | 1.4억 | 1.2억 |
| 외화환산손실 | -3.2억 | -3.7억 | -4.3억 | -19.3억 | -1,326.1만 |
| 무형고정자산상각 | - | 5.2억 | 3.7억 | 2.6억 | 1.1억 |
| 클레임비용 | 1.1억 | 1.2억 | 1.9억 | 2.3억 | 1.1억 |
| 기타의대손상각비 | - | 3억 | 42.8만 | - | - |
| 지분법손실 | -17.4억 | -8.4억 | -1.9억 | -2.3억 | -6.7억 |
| 재고자산평가손실 | - | - | -3,216만 | -3,866만 | -1,395.4만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -10.7억 | -28.9억 | -11.9억 | -97.2억 | -121.8억 |
| 외화환산이익 | 2.3억 | 24.3억 | 5.9억 | 1.4억 | 13.1억 |
| 유형자산처분손실 | - | -153.4만 | -128만 | -3,000 | - |
| 대손충당금환입 | 1,485.8만 | 4,224.5만 | - | 2,834.7만 | - |
| 재고자산평가손실충당금환입 | -3,103.9만 | -3,978.1만 | - | -1,395.4만 | -1,664.6만 |
| 지분법이익 | 4억 | 3.4억 | 5.2억 | 25.1억 | 108.4억 |
| 유형자산처분이익 | 3.9억 | 3,429.9만 | 7,883.8만 | 70.2억 | 390.6만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -39.7억 | 62.6억 | 1.7억 | -81.8억 | -63.9억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 40.9억 | 64.8억 | -36.7억 | 72.5억 | -36.6억 |
| 미수금의 감소(증가) | 1.1억 | 11.3억 | -9.1억 | -2.6억 | -534.2만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -1,705.4만 | 795.6만 | 1,224.3만 | -3,763.7만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | -1,997.4만 | 1,188.4만 | -4,277.9만 | 4.1억 | -3.7억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 391.2만 | 263.2만 | 366.5만 | -108.2만 | 635.5만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 810.7만 | 8.6억 | -8.7억 | - | 5억 |
| 재고자산의 감소(증가) | -43억 | 17억 | -51.3억 | -12.5억 | -49.9억 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | - | - | - | -1억 | 3,936.8만 |
| 임차보증금의 감소(증가) | -4,914.3만 | 4.7억 | 500만 | 300만 | 2,700만 |
| 기타비유동자산의 감소(증가) | -3,700만 | -3,000만 | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -38.6억 | -31억 | 109.9억 | -19.1억 | 10.4억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | 14.5억 | -14.5억 | 5.7억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -3.9억 | 1,096.2만 | 3.2억 | -20.6억 | -13.7억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 3.5억 | 2,457.3만 | -5,310.1만 | -6,676.2만 | -1.5억 |
| 선수금의 증가(감소) | -5,342.6만 | 4,626.9만 | -3,192.9만 | 127.2만 | 1,801.1만 |
| 기타보증금의 감소(증가) | - | - | 9.1억 | 186.1만 | -1,243.7만 |
| 예수금의 증가(감소) | 3.1억 | -3,166.4만 | -2.1억 | -1.2억 | 1.2억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 5.2억 | 226.8만 | -21.2억 | 13.9억 | 7.3억 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | 128.2만 | 71.9만 | 1,473.9만 | -82.7억 | 23.8억 |
| 임대보증금의 증가(감소) | -5,000만 | - | -5,000만 | - | - |
| 퇴직급여충당부채의 증가(감소) | -9.2억 | -12.4억 | -22.4억 | -15.2억 | -16.5억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 3,585.3만 | -6,833.3만 | 5.5억 | -1.8억 | 4,501.5만 |
| 배당금 수령 | 2.9억 | - | 12.3억 | - | 3.5억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -143.1억 | -15.4억 | -14.4억 | -36.5억 | -23억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,096.8억 | 403.7억 | 464.6억 | 129.5억 | 13억 |
| 금융상품의 처분 | 1,081.4억 | 400억 | - | - | - |
| 대여금의 회수 | 9,060만 | 1.6억 | - | - | - |
| 유형자산의 처분 | 13.3억 | 3,053.6만 | 8,973.2만 | 126.1억 | 390.9만 |
| 정부보조금의 수령 | 1.2억 | 9,275만 | 1억 | 1.4억 | - |
| 합병으로 인한 현금 유입 | - | 9,248.4만 | - | - | - |
| 단기금융상품의 처분 | - | - | 460억 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -1,239.9억 | -419.1억 | -479.1억 | -166억 | -36억 |
| 단기대여금의 회수 | - | - | 1억 | - | 11.3억 |
| 금융상품의 취득 | 1,225.8억 | 400억 | - | - | - |
| 장기대여금의 회수 | - | - | 1.7억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | 2.9억 | 1,148만 | - | - | - |
| 유형자산의 취득 | 11.1억 | 14.6억 | 32.9억 | 39.1억 | 25.6억 |
| 무형자산의 취득 | 840만 | 1.5억 | 4.3억 | 5.1억 | 2.6억 |
| 단기금융상품의 취득 | - | - | 440억 | 120억 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -10억 | -10억 | -10억 | -10억 | -10억 |
| 대여금의 대여 | - | 2.9억 | - | - | - |
| 단기대여금의 대여 | - | - | 1.2억 | - | 6억 |
| 장기대여금의 대여 | - | - | 5,700만 | 1.8억 | 1.8억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -10억 | -10억 | -15억 | -10억 | -10억 |
| 배당금의 지급 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| Ⅳ. 기타현금의 증가(감소) | -8,339.1만 | 13.6억 | 3.2억 | -5.6억 | 8.8억 |
| Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | -60.6억 | 115.1억 | -62.8억 | -1.9억 | -8.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | 5억 | - | - |
| Ⅵ. 기초의 현금 | 167.3억 | 52.2억 | 115억 | 117억 | 125.4억 |
| 단기차입금의 차입 | - | - | 5억 | - | - |
| Ⅶ. 기말의 현금 | 106.7억 | 167.3억 | 52.2억 | 115억 | 117억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | 5억 | - | - |