대익이엔지
비상장DAEIKENG CO.,LTD
황용현
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,306.7億+33.3% | 980億 | 909.7億 | 1,119.4億 | 620.9億 |
| 영업이익 | 97.5億+119.9% | 44.4億 | 45.8億 | 56.2億 | 23.4億 |
| 당기순이익 | 78億+1101.1% | 6.5億 | -47.1億 | 22.9億 | 4.6億 |
7.47%영업이익률
5.97%순이익률
5.50%ROA
19.43%ROE
253.35%부채비율
28.30%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,419.2億자산총액
1,017.6億부채총계
401.6億자본총계
1,306.7億매출액
97.5億영업이익
78億순이익
7.47%매출액 영업이익률
5.97%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 691억 | 756.3억 | 726.6억 | 756.4억 | 492.9억 |
| (1) 당좌자산 | 683억 | 364.7억 | 295억 | 298.4억 | 263.7억 |
| 1.현금및현금성자산(주석3,9) | 1.2억 | 28억 | 3.2억 | 35억 | 67억 |
| 2.단기금융상품(주석3,18) | 3억 | 3.1억 | 3억 | 5.8억 | 5.8억 |
| 3.기타단기금융상품 | - | 20억 | - | - | - |
| 3.단기대여금(주석10) | - | - | - | - | 1.9억 |
| 4.매출채권(주석11,15,20,23) | 552.5억 | 99.6억 | 141.3억 | 160.1억 | 85.9억 |
| 대손충당금 | -3.6억 | - | - | -4,744.1만 | -4,622.6만 |
| 5.미수수익(주석11) | 4.8억 | 4,961.5만 | 2,064.3만 | 1.3억 | 9,979.8만 |
| 6.미수금 | 2,093.5만 | 1,346.9만 | 190.2만 | 256.2만 | 4,620만 |
| 대손충당금 | -201.2만 | -201.6만 | -1.9만 | -2.6만 | -46.2만 |
| 7.선급금 | 134.8억 | 177억 | 190.8억 | 94.4억 | 95억 |
| 7.매도가능증권(주석4) | - | - | - | 296.2만 | 315.4만 |
| 대손충당금 | -15.7억 | -38.6억 | -49.7억 | -1.4억 | -9,607.1만 |
| 8.선급비용 | 1.3억 | 2.1억 | 1억 | 5,670만 | 5,531.6만 |
| 9.주임종단기대여금(주석11) | - | 73억 | 5.2억 | 3.1억 | - |
| 9.주임종단기채권(주석11) | 4.9억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | -4,897.5만 | -1,387만 | -727.5만 | -21.3억 | -15.3억 |
| 10.주임종단기대여금(주석10) | - | - | - | - | 7.5억 |
| 10.당기법인세자산 | 1,482.9만 | - | - | - | - |
| 1.원재료 | - | 66.6억 | 102.9억 | 127억 | 104.7억 |
| (2) 재고자산(주석18,23) | 8억 | 391.6억 | 431.6억 | 458억 | 229.3억 |
| 2.재공품 | - | 55.8억 | 46.6억 | 142억 | 50.7억 |
| 1.저장품 | 2,757.5만 | 2,757.5만 | 1,675만 | 6,812.4만 | 4,388만 |
| 2.제품 | 7.7억 | 268.9억 | 282억 | 188.3억 | 73.4억 |
| II. 비유동자산 | 728.2억 | 596.7억 | 577.1억 | 601.8억 | 489.5억 |
| (1) 투자자산 | 81.2억 | 34.9억 | 22.5억 | 25.6억 | 14.5억 |
| 1.장기금융상품(주석3,18,21) | 8.3억 | 5.5억 | 4.2억 | 10.3억 | 8.5억 |
| 2.장기대여금 | 47.5억 | 6억 | 6억 | 3억 | - |
| 대손충당금 | -4,152.8만 | - | - | - | - |
| 3.매도가능증권(주석3,4,18) | 25.9억 | 23.4억 | 12.3억 | 12.3억 | 6억 |
| (2) 유형자산(주석5,10,11,17,18) | 639.7억 | 552억 | 539.4억 | 562.7억 | 458억 |
| 1.토지 | 226.1억 | 211.8억 | 211.8억 | 211.8억 | 211.8억 |
| 2.건물 | 260.7억 | 252.6억 | 252.6억 | 252.6억 | 176억 |
| 감가상각누계액 | -4,259.3만 | -10.4억 | -5.4억 | -3,187만 | -21.5억 |
| 3.기계장치 | 114.3억 | 105.9억 | 108.7억 | 139.8억 | 120.2억 |
| 감가상각누계액 | -72.2억 | -61.1억 | -47.6억 | -47.8억 | -39.2억 |
| 정부보조금 | -1.1억 | -1.5억 | -1.2억 | -2억 | -1.9억 |
| 4.차량운반구 | 8.2억 | 7.7억 | 8.6억 | 8.9억 | 9.1억 |
| 감가상각누계액 | -7.2억 | -6.7억 | -8.4억 | -8.4억 | -8.2억 |
| 5.공구와기구 | 22.7억 | 23.8억 | 22.7억 | 22.7억 | 21.9억 |
| 감가상각누계액 | -20.8억 | -19.9억 | -18.3억 | -16.2억 | -13.4억 |
| 6.비품 | 2.6억 | 1.9억 | 1.9억 | 2.4억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -1.9억 | -1.9억 | -2억 | -1.9억 |
| 7.건설중인자산 | 48.5억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 3.2억 |
| 손상차손누계액 | -1.1억 | -1.1억 | - | - | - |
| 8.기타의유형자산 | 14.7억 | 14.7억 | 14.7억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -8억 | -5.2억 | - | - | - |
| 9.가설재 | 85.6억 | 56.3억 | - | - | - |
| 정부보조금 | - | - | -1,391.6만 | -2,909.7만 | -4,427.8만 |
| 감가상각누계액 | -30.6억 | -16.2억 | -16.9억 | -3,984만 | - |
| (3) 무형자산(주석6,18) | 425.4만 | 786.8만 | 2,539.7만 | 4,419.2만 | 5,246.8만 |
| 1.소프트웨어 | 425.3만 | 786.7만 | 3,931.2만 | 7,328.8만 | 9,674.4만 |
| 2.산업재산권 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| (4) 기타비유동자산 | 7.2억 | 9.8억 | 15억 | 13.1억 | 16.5억 |
| 1.장기매출채권 | 29억 | 26.1억 | 27.4억 | 30.6억 | 30.7억 |
| 대손충당금 | -27.3억 | -21.6억 | -4,047만 | - | - |
| 2.보증금 | 5.5억 | 5.3억 | 4.6억 | 3.8억 | 1.1억 |
| 자산총계 | 1,419.2억 | 1,352.9억 | 1,303.7억 | 1,358.2억 | 982.4억 |
| I. 유동부채 | 944.6억 | 1,010.4억 | 712.3억 | 687.6억 | 461억 |
| 1.매입채무(주석11,21) | 393.8억 | 364.5억 | 291.4억 | 376.4억 | 203.9억 |
| 2.미지급금(주석10,11,18,21) | 77.5억 | 68.3억 | 69.2억 | 57.4억 | 41.3억 |
| 3.예수금(주석21) | 1.4억 | 6,130.6만 | 6,709.8만 | 1.2억 | 2.5억 |
| 4.선수금(주석15,19,23) | 13.1억 | 11억 | 31.3억 | 32.1억 | 21억 |
| 5.선수수익(주석10) | 7.1억 | 9.6억 | 12억 | - | - |
| 6.단기차입금(주석7,11,17,18,19,20,21) | 130.6억 | 214.9억 | 191.5억 | 133억 | 114.9억 |
| 9.부가세예수금 | - | - | 13.1억 | 2.4억 | 3.4억 |
| 7.유동성장기부채(주석7,11,17,18,19,20,21) | 268.5억 | 290.4억 | 66.5억 | 56.4억 | 59.4억 |
| 8.미지급비용(주석21) | 35.4억 | 26.5억 | 25.7억 | 16.1억 | 10.3억 |
| 9.당기법인세부채 | 1,394.8만 | 5.8억 | 5.2억 | 6.9억 | 4.4억 |
| 10.유동성사채(주석7,20,21) | 4.5억 | 18억 | 6억 | 6억 | - |
| 사채할인발행차금 | -1,886.1만 | -1.2억 | -2.3억 | - | - |
| 11.주임종단기채무(주석11,21) | 12.9억 | - | - | - | - |
| II. 비유동부채 | 72.9억 | 62.9억 | 318.2억 | 321억 | 294.7억 |
| 12.주임종단기채무(주석11,20) | - | 2억 | - | - | - |
| 1.장기차입금(주석7,11,17,18,19,20,21) | 45.8억 | 41.1억 | 280.2억 | 291.1억 | 285.6억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석8) | 11.8억 | 9.3억 | 10.7억 | 10억 | 10.4억 |
| 퇴직보험예치금 | -6,502.8만 | -3,948.5만 | -3,953.7만 | -2,063.7만 | -2,024.4만 |
| 4.손해배상충당부채 | - | - | 2,196.9만 | 8,130.7만 | - |
| 5.사채(주석7,11,17,20) | - | - | - | 24억 | - |
| 퇴직연금운용자산 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.1억 |
| 5.비유동성사채(주석7,11,19,20) | - | - | 18억 | - | - |
| 사채할인발행차금 | - | - | - | -4.1억 | - |
| 3.장기미지급금(주석10,18,21) | 13.1억 | 14.1억 | 13.1억 | 5,667.4만 | - |
| 4.비유동성사채(주석7,20,21) | 4.5억 | - | - | - | - |
| 사채할인발행차금 | -3,715.5만 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 1,017.6억 | 1,073.3억 | 1,030.5억 | 1,008.5억 | 755.7억 |
| I. 자본금(주석12) | 42.1억 | 32.3억 | 32.3억 | 32.3억 | 32.3억 |
| 1.보통주자본금 | 32.3억 | 32.3억 | 32.3억 | 32.3억 | 32.3억 |
| 2.우선주자본금 | 9.8억 | - | - | - | - |
| II. 자본잉여금 | 181.8억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 |
| 1.주식발행초과금(주석12) | 181.8억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 |
| III. 자본조정 | -13.6억 | -13.6억 | -13.6억 | -13.6억 | -13.6억 |
| 2.매도가능증권평가이익(주석4) | - | - | - | 46.2만 | 65.4만 |
| 1.자기주식(주석12) | -13.6억 | -13.6억 | -13.6억 | -13.6억 | -13.6억 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 219.5억 | 183억 | 183억 | 194.5억 | 94.4억 |
| 1.자산재평가이익(주석5) | 219.5억 | 183억 | 183억 | 194.4억 | 94.3억 |
| V. 결손금(주석13,23) | 28.2억 | - | - | - | - |
| 1.미처리결손금 | -28.2억 | - | - | - | - |
| V. 이익잉여금(주석13) | - | 38억 | 31.5억 | 96.6억 | 73.7억 |
| 자본총계 | 401.6억 | 279.7억 | 273.2억 | 349.7억 | 226.7억 |
| 1.미처분이익잉여금 | - | 38억 | 31.5억 | 96.6억 | 73.7억 |
| 부채및자본총계 | 1,419.2억 | 1,352.9억 | 1,303.7억 | 1,358.2억 | 982.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석11,15,23) | 1,306.7억 | 980억 | 909.7억 | 1,119.4억 | 620.9억 |
| 1.제품매출액 | 851.2억 | 907.2억 | 843.4억 | 1,034.9억 | 591.5억 |
| 2.공사수입금 | 389.1억 | 1.7억 | - | - | - |
| 3.수출매출액 | 61.5억 | 52.7억 | 50.9억 | 69.8억 | 23.5억 |
| 4.기타매출액 | 4.9억 | 18.4억 | 15.4억 | 14.8억 | 5.8억 |
| II. 매출원가(주석11,15,22,23) | 1,154.7억 | 896.1억 | 816.1억 | 1,011.3억 | 558.9억 |
| 1.제품매출원가 | - | - | 816.1억 | 1,011.3억 | 558.9억 |
| III.매출총이익 | 152억 | 83.9억 | 93.5억 | 108.1억 | 62억 |
| IV. 판매비와관리비(주석22) | 54.5억 | 39.5억 | 47.7억 | 51.9억 | 38.6억 |
| 1.급여 | 15억 | 12.2억 | 10.8억 | 10.8억 | 9.2억 |
| 2.퇴직급여 | 2억 | 9,210.1만 | 1.3억 | 5,435.9만 | 2.8억 |
| 3.복리후생비 | 1.1억 | 2.2억 | 2.4억 | 1.5억 | 1.8억 |
| 4.여비교통비 | 1.7억 | 2.1억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 5.접대비 | 3.8억 | 4억 | 3억 | 1.5억 | 1.9억 |
| 6.통신비 | 1,380.3만 | 1,432만 | 1,318.5만 | 1,432.8만 | 1,702.8만 |
| 7.수도광열비 | 6만 | 3.8만 | - | - | - |
| 7.세금과공과 | - | - | - | - | 3.2억 |
| 8.전력비 | 65.8만 | 69.1만 | - | - | - |
| 9.세금과공과금 | 8,518.4만 | 1억 | 2억 | 1.6억 | - |
| 10.감가상각비 | 2,882.9만 | 357.4만 | 357.4만 | 357.4만 | 357.4만 |
| 11.지급임차료 | 1,915.9만 | 2,459.5만 | 1,552.3만 | 1,360.1만 | 1,984만 |
| 12.수선비 | 33.5만 | 1,805.2만 | 450만 | 9.9만 | 3.5만 |
| 13.보험료 | 1,745.2만 | 1,754.1만 | 5,643.9만 | 1,585만 | 1,370.8만 |
| 14.차량유지비 | 1,217.7만 | 1,897.5만 | 2,197.1만 | 2,836.1만 | 1,722.9만 |
| 15.리스료 | 6,267.7만 | 3,705.2만 | 4,848.6만 | 1,539.8만 | - |
| 16.운반비 | - | 4,854.9만 | 12.4억 | 9.7억 | 1.1억 |
| 17.교육훈련비 | - | 29만 | - | 5.2만 | 25만 |
| 18.도서인쇄비 | 163만 | 263.7만 | 163.2만 | 152만 | 289.3만 |
| 19.소모품비 | 2,882.7만 | 6,254만 | 2,472.8만 | 5,743.6만 | 4,351.9만 |
| 20.지급수수료 | 6.5억 | 5.4억 | 5.9억 | 5.7억 | 6억 |
| 21.광고선전비 | 25만 | 42만 | - | - | 9.4만 |
| 22.대손상각비 | 9.3억 | 4.6억 | 4.4억 | 7.7억 | 6.9억 |
| 22.경상연구개발비 | - | - | 636.4만 | 4,546.6만 | 8,045.4만 |
| 23.수출제비용 | 12.3억 | 4.4억 | 1.5억 | 9.1억 | 2.4억 |
| 24.무형자산상각비(주석6) | 361.4만 | 1,752.9만 | 1,879.5만 | 1,752.5만 | 1,581.3만 |
| V. 영업이익 | 97.5억 | 44.4억 | 45.8억 | 56.2억 | 23.4억 |
| VI. 영업외수익 | 26.3억 | 15.5억 | 6.4억 | 3.4억 | 7.8억 |
| 1.이자수익(주석11) | 5.3억 | 6,614.6만 | 4,469.4만 | 1.4억 | 1억 |
| 2.외환차익 | 3,936.7만 | 1,375만 | 575.2만 | 1,740만 | 77.5만 |
| 4.투자자산처분이익 | - | - | 76.3만 | - | - |
| 3.외화환산이익(주석9) | 52 | 4.1만 | 3.1만 | - | - |
| 5.투자자산평가이익 | - | - | 9,858 | 190.4만 | 2,854만 |
| 4.유형자산처분이익(주석10) | 3.3억 | 2.6억 | 3,716.6만 | 1.1억 | - |
| 6.채무면제이익 | - | - | - | - | 5.8억 |
| 6.기타의대손충당금환입 | 11.9억 | 11.1억 | - | - | - |
| 8.배당금수익 | 2,970만 | 2,189.6만 | 1,327만 | 1,434.4만 | 922.5만 |
| 7.손해배상충당부채환입 | - | 2,196.9만 | 5,933.9만 | - | - |
| 9.전기오류수정이익 | 2.1억 | 568.3만 | - | - | - |
| 10.잡이익 | 3.1억 | 4,245.1만 | 4억 | 5,011.6만 | 5,864만 |
| 9.정부보조금수익 | - | 1,423만 | 8,000만 | - | - |
| VII. 영업외비용 | 45.8억 | 53.1억 | 95.6억 | 28.4억 | 22.3억 |
| 1.이자비용 | 37.4억 | 45.6억 | 39.7억 | 21억 | 16.8억 |
| 2.외환차손 | 5,907만 | 2,034만 | 129.6만 | 2,943.7만 | 227.7만 |
| 3.외화환산손실(주석9) | -8,012 | - | -11.3만 | -27.1만 | -6.5만 |
| 4.투자자산평가손실 | -3,947.8만 | -2,242.8만 | -9,156.2만 | - | -16.3만 |
| 8.손해배상손실 | - | - | - | -8,130.7만 | - |
| 5.매도가능증권처분손실 | - | -65.9만 | - | - | - |
| 9.매출채권처분손실(주석20) | -2.4억 | -1.7억 | -5.3억 | -5.7억 | -2.6억 |
| 6.매도가능증권손상차손 | - | 8,292.7만 | - | - | - |
| 7.유형자산처분손실 | - | -279.1만 | -39.7만 | -292.3만 | -1,200만 |
| 11.기부금 | 430만 | 450만 | - | - | - |
| 8.유형자산손상차손 | - | 1.1억 | - | - | - |
| 13.잡손실 | -5억 | -1억 | -3,920.8만 | -5,690.5만 | -2억 |
| 10.기타의대손상각비 | - | 159.2만 | 48.8억 | 164.2만 | 7,157.4만 |
| VIII. 법인세차감전순이익 | 78억 | 6.8억 | -43.3억 | 31.2억 | 9억 |
| 12.전기오류수정손실 | - | -2.4억 | -4,541.9만 | - | - |
| X. 당기순이익(주석14) | 78억 | 6.5억 | -47.1억 | 22.9억 | 4.6억 |
| IX. 법인세등 | - | 2,977.5만 | 3.8억 | 8.3억 | 4.4억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장기차입금의 유동성대체 | 213.3만 | 2,904.2만 | 565.2만 | 564만 | 594만 |
| 사채 및 사채할인발행차금의 유동성대체 | 43.1만 | 167.7만 | 56만 | - | - |
| 사채의 유동성대체 | - | - | - | 56만 | - |
| 장기미지급금의 유동성대체 | 51.4만 | 29.9만 | 1.5만 | - | - |
| 할부금융장기미지급급의 유동성대체 | - | - | - | 5.7만 | 15.5만 |
| 토지의 재평가이익 | - | - | - | - | 206.8만 |
| 유형자산 취득 관련 미지급금의 증가 | 168.4만 | 20.9만 | - | - | - |
| 금융리스 거래로 기계장치의 취득 미지급금 증가 | - | - | 42만 | - | - |
| 금융리스 취득 관련 미지급금 | - | - | - | 17만 | - |
| 기계장치의 재평가이익 | - | - | - | - | 501.1만 |
| 판매후리스 거래 관련 선수수익의 유형자산처분이익 대체 | 24.4만 | 24.4만 | - | - | - |
| 판매후리스 거래로 기타의유형자산의 취득 미지급금 증가 | - | 147.4만 | 147.4만 | - | - |
| 공구와기구의 기계장치 대체 | 10.3만 | - | - | - | - |
| 판매후리스 거래로 기계장치 처분이익의 선수수익 대체 | - | 120.1만 | 120.1만 | - | - |
| 매출채권의 유동성 재분류 | - | - | - | 154만 | 154만 |
| 주임종단기채권의 건설중인자산 대체 | 452만 | - | - | - | - |
| 유형자산의 재평가이익 | - | - | - | 1,013.2만 | - |
| 유형자산취득 미지급금 | - | - | - | - | 1.5만 |
| 건설중인자산 취득 관련 주임종단기채무 증가 | 22만 | - | - | - | - |
| 기계장치의 가설재 대체 | 125.4만 | 125.4만 | - | - | - |
| 기계장치 재평가이익의 감소 | - | 114.7만 | 114.7만 | - | - |
| 선급금의 제각 | 102.3만 | - | - | - | - |
| 건설중인자산의 본계정 대체 | - | - | 32만 | 32만 | - |
| 주임종단기채권의 제각 | 2,120 | - | - | - | - |
| 건설중인자산 정부보조금의 기계장치 대체 | - | - | -19만 | -19만 | - |
| 선급금의 장기대여금 대체 | 330만 | - | - | - | - |
| 토지 재평가이익의 증가 | 142.7만 | - | - | - | - |
| 건물 재평가이익의 증가 | 227.2만 | - | 1,013.2만 | - | - |
| 기계장치의 처분으로 인한 재평가이익의 감소 | 4.6만 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -79.5억 | 179억 | -80.5억 | -25.1억 | 30.4억 |
| (1) 당기순이익(손실) | 78억 | 6.5억 | -47.1억 | 22.9억 | 4.6억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 52.2억 | 52.5억 | 89억 | 26.6억 | 29.7억 |
| 1.감가상각비 | 37.8억 | 41.7억 | 29.9억 | 16.4억 | 16.5억 |
| 2.정부보조금과 상계한 제비용 | -3,920.5만 | -5,290.9만 | -7,140.2만 | -431.7만 | -1,518.1만 |
| 3.무형자산상각비 | 361.4만 | 1,752.9만 | 1,879.5만 | 1,752.5만 | 3,099.4만 |
| 4.퇴직급여 | 4.4억 | 2억 | 3.3억 | 1.5억 | 5.3억 |
| 5.투자자산평가손실 | -3,947.8만 | -2,242.8만 | -9,156.2만 | - | -16.3만 |
| 6.매도가능증권처분손실 | - | -65.9만 | - | - | - |
| 7.매도가능증권손상차손 | - | 8,292.7만 | - | - | - |
| 8.유형자산처분손실 | - | -279.1만 | -39.7만 | -292.3만 | -1,200만 |
| 9.유형자산손상차손 | - | 1.1억 | - | - | - |
| 9.손해배상손실 | - | - | - | -8,130.7만 | - |
| 10.대손상각비 | 9.3억 | 4.6억 | 4.4억 | 7.7억 | 6.9억 |
| 10.보험료 | - | - | 3,240.5만 | - | - |
| 11.기타의대손상각비 | - | 159.2만 | 48.8억 | 164.2만 | 7,157.4만 |
| 2.채무면제이익 | - | - | - | - | 5.8억 |
| 12.이자비용 | 6,732.8만 | 1.5억 | 1.8억 | - | - |
| 14.전기오류수정손실 | - | -8,000만 | - | - | - |
| 1.투자자산평가이익 | - | - | 77.3만 | 190.4만 | 2,854만 |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -17.3억 | -13.9억 | -9,727.8만 | -1.2억 | -6.1억 |
| 15.잡손실 | - | -200만 | - | - | - |
| 1.유형자산처분이익 | 3.3억 | 2.6억 | 3,716.6만 | 1.1억 | - |
| 2.기타의대손충당금환입 | 11.9억 | 11.1억 | - | - | - |
| 4.전기오류수정이익 | 2.1억 | - | - | - | - |
| 5.잡이익 | 25만 | - | - | - | - |
| 4.손해배상충당부채환입 | - | 2,196.9만 | 5,933.9만 | - | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -192.4억 | 133.9억 | -121.4억 | -73.4억 | 2.2억 |
| 1.매출채권의 감소(증가) | -208.7억 | 41.7억 | 11.2억 | -72.1억 | -41.6억 |
| 2.미수수익의 감소(증가) | -4.3억 | -2,897.3만 | 1.1억 | -3,474만 | -4,713.7만 |
| 3.미수금의 감소(증가) | -746.5만 | -1,156.7만 | 66만 | -256.2만 | - |
| 4.선급금의 감소(증가) | -1.2억 | 13.8억 | -95.2억 | -3.2억 | -70.7억 |
| 5.선급비용의 감소(증가) | 7,780.1만 | -1억 | -4,752.5만 | -138.4만 | 1,755.9만 |
| 6.당기법인세자산의 감소(증가) | -1,482.9만 | - | - | - | - |
| 7.재고자산의 감소(증가) | -7.7억 | 40.1억 | 26.3억 | -228.7억 | -55.1억 |
| 7.장기매출채권의 감소(증가) | - | -4,899만 | - | - | - |
| 9.매입채무의 증가(감소) | 18.3억 | 73억 | -85억 | 200.6억 | 128.9억 |
| 10.미지급금의 증가(감소) | 6.7억 | 1.8억 | 6.2억 | 15.2억 | 24억 |
| 11.예수금의 증가(감소) | 7,449.8만 | -579.3만 | -5,715.1만 | -1.2억 | 2.3억 |
| 11.부가세예수금의 증가(감소) | - | -13.1억 | 10.7억 | -1억 | -1,307.3만 |
| 3.단기대여금의 감소 | - | - | - | - | 39.5억 |
| 13.선수금의 증가(감소) | 2.1억 | -19.3억 | -8,061.8만 | 11.1억 | 9.5억 |
| 14.당기법인세부채의 증가(감소) | -5.7억 | 5,786.2만 | -1.6억 | 2.5억 | 3.3억 |
| 15.미지급비용의 증가(감소) | 8.9억 | 7,839.8만 | 9.6억 | 5.9억 | 1.8억 |
| 16.퇴직금의 지급 | -1.9억 | -3.4억 | -2.6억 | -1.9억 | -5,843.8만 |
| 17.퇴직보험예치금의 감소(증가) | -2,554.4만 | 5.2만 | -1,889.9만 | -39.3만 | 1,434.2만 |
| 3.매도가능증권의 감소 | - | - | 297.1만 | - | - |
| 18.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -324.1만 | -135.8만 | -446.9만 | -147.5만 | 6,782.1만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 7.3억 | -154.6억 | -2.2억 | -24.8억 | 16.3억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 354억 | 31.1억 | 34.4억 | 73.3억 | 87.7억 |
| 1.단기금융상품의 감소 | 33억 | - | 8.7억 | 19.9억 | 4.8억 |
| 7.비품의 처분 | - | - | 2,805.9만 | - | - |
| 2.주임종단기채권의 감소 | 193.1억 | 30.7억 | 3.9억 | 9.9억 | 34.3억 |
| 3.장기금융상품의 감소 | 126억 | - | 6.1억 | 43.3억 | 8.7억 |
| 4.기계장치의 처분 | 5,000만 | - | 14.6억 | 1,500만 | 1,200만 |
| 5.차량운반구의 처분 | 130만 | 1,383.7만 | 400만 | 181.8만 | - |
| 6.보증금의 감소 | 1.4억 | 2,150만 | 6,315만 | 1,280만 | 2,650만 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -346.6억 | -185.7억 | -36.5억 | -98.1억 | -71.4억 |
| 1.단기금융상품의 증가 | 12.9억 | 20.1억 | 5.9억 | 19.9억 | 5.8억 |
| 9.건설중인자산의 증가 | - | - | - | 1.1억 | 3.2억 |
| 2.주임종단기채권의 증가 | 170.2억 | 98.4억 | 6.1억 | 5.5억 | 27.8억 |
| 10.소프트웨어의 취득 | - | - | - | 925만 | 882만 |
| 3.장기금융상품의 증가 | 129.2억 | 1.5억 | 1.3억 | 45억 | 10.1억 |
| 4.장기대여금의 증가 | 8.5억 | - | 3억 | - | - |
| 5.매도가능증권의 증가 | 2.5억 | 11.1억 | - | 6.3억 | 3,470만 |
| 6.건물의 취득 | 1,800만 | - | - | - | - |
| 1.정부보조금의 수령 | - | - | - | 1,002.8만 | 1.9억 |
| 7.기계장치의 취득 | 2.6억 | 13억 | 18.8억 | 16억 | 22.3억 |
| 8.차량운반구의 취득 | 935.9만 | 1,317.9만 | - | 999.2만 | 6,755.5만 |
| 8.공구와기구의 취득 | - | 1.1억 | - | 7,917.4만 | 580만 |
| 4.사채의 증가 | - | - | - | 25.5억 | - |
| 10.비품의 취득 | 4,969.3만 | - | - | 4,900만 | - |
| 11.가설재의 취득 | 18.4억 | 39.4억 | - | - | - |
| 12.보증금의 증가 | 1.6억 | 8,580만 | 1.5억 | 2.8억 | 9,560만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 45.4억 | 3,939만 | 50.9억 | 17.9억 | 6.9억 |
| 3.할부금융미지급금의 상환 | - | - | - | 2,852.5만 | - |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 267.2억 | 135.9억 | 154억 | 162.2억 | 153.2억 |
| 1.단기차입금의 차입 | 75.7억 | 35.9억 | 108.4억 | 74.7억 | 94.9억 |
| 2.주임종단기채무의 증가 | - | 45.6억 | - | - | - |
| 2.주임종단기채무의 차입 | 8.7억 | - | - | - | - |
| 3.장기차입금의 차입 | 31.2억 | 54.4억 | 45.6억 | 61.9억 | 56.4억 |
| 4.유상증자 | 151.6억 | - | - | - | - |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -221.9억 | -135.5억 | -103억 | -144.2억 | -146.3억 |
| 2.주임종단기채무의 상환 | - | 43.6억 | - | - | - |
| 1.단기차입금의 상환 | 160억 | 12.6억 | 49.8억 | 84.6억 | 88.9억 |
| 3.유동성장기부채의 상환 | 43.3억 | 66.5억 | 46.4억 | 59.4억 | 57.4억 |
| 4.장기차입금의 상환 | 5.2억 | 3억 | - | - | - |
| 5.할부미지급금의 상환 | 4.4억 | 3.8억 | 7,992.2만 | - | - |
| 6.사채의 상환 | 9억 | 6억 | 6억 | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III) | -26.8억 | 24.8억 | -31.8억 | -32억 | 53.5억 |
| V. 기초의 현금 | 28억 | 3.2억 | 35억 | 67억 | 13.4억 |
| VI. 기말의 현금(주석16) | 1.2억 | 28억 | 3.2억 | 35억 | 67억 |