대일
비상장계속사업자daeil co., ltd
공경석
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 209億-4.5% | 218.9億 | 183.1億 | 221.1億 | 197.9億 |
| 영업이익 | 13.7億-17.8% | 16.7億 | 8.4億 | 9.7億 | 8.6億 |
| 당기순이익 | 5.5億-26.8% | 7.5億 | 7.2億 | 8.8億 | 9.3億 |
6.58%영업이익률
2.63%순이익률
1.74%ROA
6.29%ROE
262.33%부채비율
27.60%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
316.4億자산총액
229.1億부채총계
87.3億자본총계
209億매출액
13.7億영업이익
5.5億순이익
6.58%매출액 영업이익률
2.63%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 204.2억 | 188.1억 | 179.3억 | 164.8억 | 176.4억 |
| (1) 당좌자산 | 112.7억 | 101.3억 | 84억 | 77.4억 | 104억 |
| 현금및현금성자산 (주석10) | 47.3억 | 43.6억 | 29.8억 | 25.4억 | 33.8억 |
| 매출채권 | 57.1억 | 54.3억 | 50.6억 | 46.9억 | 65.4억 |
| 대손충당금 | -5,597.6만 | -5,403.9만 | -5,047.2만 | -6,404.1만 | -6,810.5만 |
| 미수금 | 374.8만 | - | 54만 | 16만 | 630.2만 |
| 3. 미수수익 | - | - | - | - | 1,124.9만 |
| 신용카드미수금 | 88만 | 283.1만 | 304.1만 | 752.3만 | 1,208.1만 |
| 단기금융상품 | 1.4만 | 1.4만 | 1.4만 | - | - |
| 선급금 | 6.2억 | 1.3억 | 2.5억 | 4.2억 | 4.9억 |
| 선급비용 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | - |
| 단기대여금 (주석18) | 2억 | 2.1억 | 9,019.7만 | 9,119.7만 | 3,314.7만 |
| (2) 재고자산 | 91.5억 | 86.8억 | 95.3억 | 87.4억 | 72.3억 |
| 당기법인세자산 | - | - | 1.3만 | - | 753.1만 |
| 상품 | 7,293.4만 | 7,293.4만 | 6,906.3만 | 9,390.7만 | 1.8억 |
| 제품 | 35.6억 | 31.6억 | 37.9억 | 31.5억 | 24.9억 |
| 원재료 | 46억 | 37.5억 | 50.6억 | 48.5억 | 41.4억 |
| 재공품 | 9.2억 | 16.9억 | 6억 | 6.5억 | 4.2억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 112.2억 | 115억 | 116.4억 | 116.5억 | 124억 |
| (1) 투자자산 | 6.2억 | 5.5억 | 6.1억 | 4.9억 | 4.1억 |
| 장기금융상품 (주석3) | 5.7억 | 5억 | 5.6억 | 4.4억 | 3.7억 |
| 매도가능증권 (주석4) | 5,294.5만 | 5,241.6만 | 5,083.1만 | 4,861.3만 | 4,811.6만 |
| (2) 유형자산 (주석5,16,17) | 103억 | 106.2억 | 107억 | 108억 | 111.3억 |
| 토지 | 60.3억 | 60.3억 | 60.3억 | 60.3억 | 52억 |
| 건물 | 60.4억 | 60.4억 | 60.4억 | 60.4억 | 60.4억 |
| 감가상각누계액 | -21.2억 | -19.7억 | -18.2억 | -16.7억 | -15.1억 |
| 구축물 | 1,160만 | 1,160만 | 1,160만 | 1,160만 | 1,160만 |
| 감가상각누계액 | -1,159.9만 | -1,159.9만 | -1,159.9만 | -1,121.3만 | -1,005.3만 |
| 기계장치 | 22억 | 22억 | 21.6억 | 21.6억 | 21.6억 |
| 감가상각누계액 | -21.5억 | -21.3억 | -21.1억 | -20.8억 | -20.1억 |
| 차량운반구 | 5.7억 | 6.5억 | 6.6억 | 5.3억 | 4.7억 |
| 감가상각누계액 | -4.5억 | -4.9억 | -4.1억 | -4.1억 | -4.1억 |
| 공구와기구 | 5,957.6만 | 5,957.6만 | 5,957.6만 | 5,957.6만 | 5,665만 |
| 감가상각누계액 | -5,912.8만 | -5,883.8만 | -5,835.9만 | -5,756.8만 | -5,664.9만 |
| 비품 | 4.1억 | 4억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.1억 | -1.8억 | -1.8억 | -1.7억 |
| 시설장치 | 2억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.6억 | -1.4억 | -1.3억 | -1.2억 |
| 금형 | 21.2억 | 21.2억 | 21.2억 | 21.2억 | 21.2억 |
| 감가상각누계액 | -21억 | -20.6억 | -20.1억 | -19.8억 | -9.8억 |
| 건설중인자산 | 1,105만 | - | - | - | - |
| (3) 무형자산 (주석6) | 1.7억 | 1.9억 | 2.2억 | 2.5억 | 2.7억 |
| 특허권 | 9,272만 | 8,625만 | 8,352.5만 | 8,067.1만 | 7,465.5만 |
| 개발비 | 6,542.1만 | 9,486.8만 | 1.2억 | 1.5억 | 1.8억 |
| 소프트웨어 | 807.3만 | 964.3만 | 1,121.3만 | 1,367.4만 | 1,702.4만 |
| (4) 기타비유동자산 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 5.8억 |
| 임차보증금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 2. 보증예치금 | - | - | - | - | 6,400만 |
| 자산총계 | 316.4억 | 303.1억 | 295.7억 | 281.3억 | 300.4억 |
| 3. 장기매출채권 | - | - | - | - | 4.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 216.8억 | 201.7억 | 208.7억 | 170억 | 168.8억 |
| 매입채무 (주석10,22) | 33.1억 | 27.8억 | 24.1억 | 40.5억 | 37.7억 |
| 미지급금 (주석22) | 1.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 1.4억 | 2.1억 |
| 예수금 | 8,140.2만 | 7,053.4만 | 5,021.2만 | 5,545.6만 | 5,192.4만 |
| 부가세예수금 | 2.2억 | 2.3억 | 2.2억 | - | 2.5억 |
| 예수보증금 (주석22) | 3,500만 | 3,500만 | 2,500만 | 3,500만 | 3,500만 |
| 주임종단기차입금 (주석7,19,23) | - | - | 2,120만 | - | - |
| 4. 부가세예수금 (주석22) | - | - | - | 3억 | - |
| 선수금 | 1.8억 | 1,313.5만 | 3,870만 | 6,626.5만 | 5,367.5만 |
| 단기차입금 (주석7,10,17,22) | 159.8억 | 154.9억 | 133.4억 | 118.3억 | 121.3억 |
| 미지급비용 (주석22) | 4.2억 | 4.5억 | 4.1억 | 3억 | 3.7억 |
| 당기법인세부채 | - | 3,288만 | 1,524.4만 | - | - |
| 8. 당기법인세부채 (주석 22) | - | - | - | 1,575.3만 | - |
| 유동성사채 (주석9,22) | 12.8억 | - | 12.8억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 12.3억 | 19.5억 | 12.7억 | 44.2억 | 45.4억 |
| 유동성장기부채 (주석9,18,23) | - | 8억 | 27.9억 | 2억 | 170만 |
| 장기차입금 (주석8,17,22) | 3억 | - | 8억 | 27.9억 | 32.6억 |
| 사채 (주석10,23) | - | 12.8억 | - | 12.8억 | 12.8억 |
| 퇴직급여충당부채 (주석11) | 11.4억 | 10.5억 | 8.8억 | 7.3억 | 4.8억 |
| 퇴직연금운용자산 (주석11) | -2.1억 | -3.7억 | -4.1억 | -3.9억 | -4.8억 |
| 부채총계 | 229.1억 | 221.2억 | 221.4억 | 214.2억 | 214.2억 |
| Ⅰ. 자본금 | 21.4억 | 21.4억 | 21.4억 | 21.4억 | 21.4억 |
| 보통주자본금 (주석12) | 21.4억 | 21.4억 | 21.4억 | 21.4억 | 21.4억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 26.2억 | 26.2억 | 26.2억 | 26.2억 | 17.8억 |
| 토지재평가이익 (주석5) | 26.1억 | 26.1억 | 26.1억 | - | - |
| 1. 토지재평가이익 (주석5,15) | - | - | - | 26.1억 | 17.7억 |
| 매도가능증권평가이익 (주석4) | 813.7만 | 760.8만 | 602.2만 | 380.5만 | 330.7만 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 39.7억 | 34.2억 | 26.7억 | 19.5억 | 47억 |
| 미처분이익잉여금 (주석13) | 39.7억 | 34.2억 | 26.7억 | 19.5억 | 47억 |
| 자본총계 | 87.3억 | 81.8억 | 74.3억 | 67.1억 | 86.2억 |
| 부채및자본총계 | 316.4억 | 303.1억 | 295.7억 | 281.3억 | 300.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 209억 | 218.9억 | 183.1억 | 221.1억 | 197.9억 |
| 제품매출 | 208.5억 | 218.4억 | 182.1억 | 217.6억 | 192.7억 |
| 상품매출 | - | - | 4,617.1만 | 3억 | 4.6억 |
| 임대료수입 | 4,609.2만 | 4,523.9만 | 4,853만 | 4,708.6만 | 5,941.3만 |
| Ⅱ. 매출원가 | 169.3억 | 179.6억 | 152.7억 | 189.7억 | 171.1억 |
| 기초상품재고액 | 7,293.4만 | 6,906.3만 | 9,390.7만 | 1.8억 | 2,658.1만 |
| 상품매출원가 | - | - | 2,484.5만 | 2.2억 | 4억 |
| 기말상품재고액 | -7,293.4만 | -7,293.4만 | -6,906.3만 | -9,390.7만 | -1.8억 |
| 당기상품매입액 | - | 387.2만 | - | 1.4억 | 5.5억 |
| 제품매출원가 | 169.3억 | 179.6억 | 152.5억 | 187.4억 | 167.1억 |
| 기초제품재고액 | 31.6억 | 37.9억 | 31.5억 | 24.9억 | 19.4억 |
| 당기제품제조원가 (주석18) | 173.3억 | 173.4억 | 159억 | 194.1억 | 172.8억 |
| 관세환급금 | -320.1만 | -628.6만 | -882.1만 | -1,010.1만 | -836.5만 |
| 기말제품재고액 | -35.6억 | -31.6억 | -37.9억 | -31.5억 | -24.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 39.7억 | 39.2억 | 30.3억 | 31.4억 | 26.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 25.9억 | 22.5억 | 22억 | 21.7억 | 18.2억 |
| 임원급여 (주석21) | 2.1억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 급여 (주석21) | 10.1억 | 9.6억 | 9.9억 | 10.6억 | 9.6억 |
| 상여금 (주석21) | 2,848.4만 | 2,250만 | 2,100만 | 950만 | 2,158.7만 |
| 제수당 (주석21) | 710만 | 750만 | 1,060만 | 1,230만 | 430만 |
| 퇴직급여 (주석21) | 3.8억 | 6,366.6만 | 1.9억 | 7,800.4만 | 1,696.7만 |
| 협회비 | 280만 | 679만 | 415만 | 429만 | 1,883.8만 |
| 복리후생비 (주석21) | 1,668.3만 | 3,263.8만 | 2,329.5만 | 5,206.5만 | 3,389.9만 |
| 여비교통비 | 4,592.8만 | 6,472.2만 | 3,031.1만 | 4,286.8만 | 4,654.8만 |
| 접대비 | 3,101.7만 | 7,052.8만 | 6,535.8만 | 3,545.2만 | 3,668.9만 |
| 통신비 | 2,339.1만 | 3,301.4만 | 3,043.9만 | 2,812.1만 | 2,754.5만 |
| 수도광열비 | 322.6만 | 266.1만 | 504.5만 | 359.9만 | 73.1만 |
| 전력비 | 531.5만 | 307.8만 | 12만 | - | - |
| 세금과공과 (주석21) | 8,601.7만 | 7,826.2만 | 7,442.6만 | 8,363.1만 | 7,479.4만 |
| 감가상각비 (주석21) | 1.1억 | 4,462.5만 | 2,422.7만 | 3,754.3만 | 3,954만 |
| 임차료 (주석21) | 7,320만 | 6,148만 | 4,883만 | 5,560만 | 5,230만 |
| 수선비 | 227.7만 | 178.9만 | 716.9만 | 918.3만 | 222.9만 |
| 보험료 | 6,926.1만 | 1.5억 | 9,112.9만 | 8,095.6만 | 1억 |
| 차량유지비 | 4,337.8만 | 4,621.8만 | 2,766만 | 3,707.4만 | 4,982.5만 |
| 운반비 | 362.7만 | 285.2만 | 259.3만 | 472.5만 | 953.6만 |
| 교육훈련비 | 360만 | 28.3만 | - | 11.2만 | 139만 |
| 도서인쇄비 | 229.7만 | 599.9만 | 52.1만 | 52.3만 | 300.1만 |
| 사무용품비 | 258.8만 | 501.5만 | 482.1만 | 552.9만 | 570만 |
| 21.포장비 | - | - | - | - | 2.7만 |
| 소모품비 | 1,298.4만 | 2,204.7만 | 1,140.5만 | 883.5만 | 1,282.5만 |
| 지급수수료 | 2.6억 | 3억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.8억 |
| 광고선전비 | 7,113.5만 | 6,326만 | 9,706.8만 | 9,771.4만 | 9,246.2만 |
| 대손상각비 | 193.6만 | 356.7만 | -1,356.8만 | -406.4만 | -2.7억 |
| 수출제비용 | 1,003.4만 | 1,346.2만 | 652.4만 | 1,570.2만 | 1,705.2만 |
| 건물관리비 | - | 117.5만 | 43.6만 | - | 5.7만 |
| 무형자산상각비 (주석21) | 4,568.5만 | 4,495.2만 | 4,510.2만 | 4,521.1만 | 4,337만 |
| 견본비 | 10.6만 | 216.4만 | 219.5만 | 112.2만 | 33.6만 |
| 차량리스료 | 4,052.1만 | - | 4.7만 | 73.6만 | 279.4만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 13.7억 | 16.7억 | 8.4억 | 9.7억 | 8.6억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.9억 | 2.5억 | 9.5억 | 6.4억 | 4.7억 |
| 이자수익 | 1,133.5만 | 2,621.7만 | 1,885.2만 | 960.4만 | 1,689.4만 |
| 배당금수익 | 144만 | - | - | - | - |
| 외환차익 | 8,249만 | 4,550.6만 | 2,683.7만 | 1.4억 | 5,385.3만 |
| 단기금융상품처분이익 | - | - | 1.4만 | 236.8만 | - |
| 외화환산이익 | 1,087.3만 | 2,952.1만 | 1,288.4만 | 2,383.5만 | 68.6만 |
| 유형자산처분이익 | 1,528.6만 | 979.8만 | 527만 | 524.2만 | 127.2만 |
| 정부보조금 | 3,000만 | 4,000만 | 4.8억 | 3.5억 | 2.5억 |
| 자산수증이익 | - | 5,000만 | - | - | - |
| 잡이익 | 3,926.9만 | 5,225.8만 | 4억 | 1억 | 1.5억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 9.6억 | 11.4억 | 10.5억 | 7.1억 | 6.1억 |
| 이자비용 | 8.5억 | 10.1억 | 10.1억 | 6.3억 | 4.6억 |
| 외환차손 | 6,539.3만 | 6,431.4만 | 993만 | 7,274.3만 | 9,402.7만 |
| 기부금 | 349만 | 461만 | - | - | - |
| 외화환산손실 | -4,500.2만 | -1,681.9만 | -957.4만 | -52.3만 | -1,296.3만 |
| 잡손실 | -118.7만 | -3,733만 | -895.3만 | -249.8만 | -4,168.4만 |
| 유형자산처분손실 | - | -156.9만 | -857.3만 | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 6억 | 7.9억 | 7.4억 | 9억 | 7.2억 |
| Ⅸ. 법인세비용 (주석14) | 5,258.9만 | 3,710.7만 | 1,524.4만 | 1,576.8만 | -2.1억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 5.5억 | 7.5억 | 7.2억 | 8.8억 | 9.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 5.7억 | 24.9억 | -14.8억 | -3,350.5만 | 5.1억 |
| 1. 당기순이익 | 5.5억 | 7.5억 | 7.2억 | 8.8억 | 9.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 8.1억 | 6.6억 | 8.3억 | 9.3억 | 3억 |
| 감가상각비 | 3.8억 | 3.7억 | 3.5억 | 2.8억 | 3억 |
| 무형자산상각비 | 4,568.5만 | 4,495.2만 | 4,510.2만 | 4,521.1만 | 4,337만 |
| 퇴직급여 | 3.8억 | 2.2억 | 4.4억 | 6.1억 | 2.3억 |
| 대손상각비 | 193.6만 | 356.7만 | -1,356.8만 | -406.4만 | -2.7억 |
| 외화환산손실 | - | -1,681.9만 | - | - | -1,028.7만 |
| 유형자산처분손실 | - | -156.9만 | -857.3만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2,615.9만 | -979.8만 | -651.9만 | -3,144.5만 | -127.2만 |
| 단기금융상품처분이익 | - | - | 1.4만 | - | - |
| 가. 단기금융상품처분이익 | - | - | - | 236.8만 | - |
| 외화환산이익 | 1,087.3만 | - | 123.6만 | 2,383.5만 | - |
| 유형자산처분이익 | 1,528.6만 | 979.8만 | 527만 | 524.2만 | 127.2만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -7.6억 | 10.9억 | -30.2억 | -18.2억 | -7.2억 |
| 매출채권의 증가 | -2.7억 | -3.7억 | - | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | -3.8억 | 1.1억 | 7.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | -374.8만 | 54만 | -38만 | 614.2만 | - |
| 나. 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | 1,124.9만 | -71.8만 |
| 다. 미수금의 증가 | - | - | - | - | -416.2만 |
| 신용카드미수금의 감소 | 195.2만 | 21만 | 448.2만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -4.9억 | 1.2억 | 1.7억 | - | - |
| 라. 신용카드미수금의 감소(증가) | - | - | - | 455.8만 | -1,044.2만 |
| 마. 선급비용의 증가 | - | - | - | -6,000만 | - |
| 바. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 4,968.3만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -4.7억 | 8.5억 | - | - | -10.7억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 1.3만 | -1.3만 | - | - |
| 바. 선급금의 증가 | - | - | - | -3.2억 | -3.7억 |
| 매입채무의 증가 | 5.3억 | 3.7억 | -16.4억 | 2.9억 | 3.7억 |
| 사. 당기법인세자산의 감소 | - | - | - | 753.1만 | - |
| 아. 장기매출채권의 증가 | - | - | - | - | -4.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -4,098.1만 | 5,739.2만 | - | -310.4만 | 1억 |
| 재고자산의 증가 | - | - | -7.8억 | -15.1억 | - |
| 예수금의 증가 | 1,086.7만 | 2,032.3만 | -524.5만 | 353.3만 | 653.1만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -609.8만 | 1,318.9만 | -8,301.3만 | 5,203.6만 | - |
| 미지급금의 감소 | - | - | -5,121.6만 | - | - |
| 타. 부가세예수금의 감소 | - | - | - | - | -3,955만 |
| 선수금의 증가(감소) | 1.7억 | -2,556.5만 | - | - | - |
| 예수보증금의 증가(감소) | - | 1,000만 | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -3,288만 | 1,763.6만 | -50.9만 | - | - |
| 예수보증금의 감소 | - | - | -1,000만 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -3,260.5만 | 4,385.4만 | 1억 | -6,612.7만 | 1.7억 |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | -2,756.5만 | 1,259만 | 4,067.5만 |
| 퇴직금의 지급 | -2.8억 | -5,443.8만 | -3억 | -4.8억 | -2.2억 |
| 거. 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | 1,575.3만 | - |
| 너. 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | - | -7,200.6만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | 1.6억 | - | - | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.9억 | -4.4억 | -2.5억 | -2.4억 | -28.9억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | - | 3,540.2만 | -2,215.8만 | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 4.3억 | 6.3억 | 4,527.3만 | 2.6억 | 14.4억 |
| 러. 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | - | - | - | 9,513.5만 | - |
| 단기대여금의 감소 | 4.2억 | 4.1억 | 1,200만 | 1.3억 | 12.2억 |
| 장기금융상품의 감소 | 65.9만 | 1.7억 | - | 2,776.4만 | 1.3억 |
| 차량운반구의 처분 | 1,900만 | 1,227.3만 | 1,327.3만 | 524.5만 | 127.3만 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | - | - | - | 1억 | - |
| 마. 보증예치금의 감소 | - | - | - | - | 7,150.7만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -6.2억 | -10.6억 | -2.9억 | -5억 | -43.4억 |
| 임차보증금의 감소 | - | 3,500만 | 2,000만 | 30만 | 1,700.6만 |
| 단기대여금의 증가 | 4.1억 | 5.3억 | 1,100만 | 1.8억 | 12.5억 |
| 장기금융상품의 증가 | 7,316.1만 | 1.1억 | 1.2억 | 9,757만 | 1.2억 |
| 다. 토지의 취득 | - | - | - | - | 17.7억 |
| 차량운반구의 취득 | 1,826.6만 | 1,969.2만 | 7,726.1만 | 9,009만 | 690만 |
| 기계장치의 취득 | - | 4,500만 | - | - | 116.2만 |
| 라. 건물의 취득 | - | - | - | - | 9.8억 |
| 비품의 취득 | 485.8만 | 2.1억 | - | 156만 | 1,613.7만 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | - | - | - | 9,900만 | - |
| 시설장치의 취득 | 1,160만 | 1,593.3만 | 430만 | - | - |
| 건설중인자산의 취득 | 1,105만 | - | - | - | - |
| 특허권의 취득 | 2,113.9만 | 1,666만 | 1,604.9만 | - | - |
| 아 .시설장치의 취득 | - | - | - | - | 750만 |
| 유형자산 연불구입 지급 | 7,123.9만 | 6,501.4만 | 4,116.8만 | - | - |
| 자. 금형의 취득 | - | - | - | - | 7,025만 |
| 임차보증금의 증가 | 5만 | 5,020만 | 2,000만 | 500만 | 1,500만 |
| 차. 특허권의 취득 | - | - | - | - | 1,658.8만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -172.8만 | -6.8억 | 21.7억 | -5.6억 | 34.6억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 67.8억 | 73.9억 | 102.5억 | 85.1억 | 109.4억 |
| 아. 공구와기구의 취득 | - | - | - | 292.6만 | - |
| 타. 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 1,570만 |
| 단기차입금의 차입 | 64.8억 | 73.9억 | 100.2억 | 85.1억 | 83억 |
| 장기차입금의 차입 | 3억 | - | - | - | 26.4억 |
| 차. 시설장치의 취득 | - | - | - | 298만 | - |
| 하. 보증예치금의 증가 | - | - | - | - | 7,015만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -67.8억 | -80.7억 | -80.8억 | -90.7억 | -74.8억 |
| 주임종단기차입금의 상환 | - | 2,120만 | 2.1억 | - | - |
| 주임종단기차입금의 차입 | - | - | 2.3억 | - | - |
| 타. 특허권의 취득 | - | - | - | 1,843만 | - |
| 단기차입금의 상환 | 59.8억 | 52.5억 | 76.7억 | 88억 | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 8억 | 27.9억 | 2억 | 2.7억 | - |
| IV. 현금의 증가 (I + II + III) | 3.8억 | 13.7억 | 4.4억 | -8.4억 | 10.8억 |
| V. 기초의 현금 | 43.6억 | 29.8억 | 25.4억 | 33.8억 | 23억 |
| VI. 기말의 현금 (주석 19) | 47.3억 | 43.6억 | 29.8억 | 25.4억 | 33.8억 |
| 가. 단기차입금 | - | - | - | - | 70억 |
| 다. 유동성장기부채 | - | - | - | - | 3.5억 |
| 라. 장기차입금 | - | - | - | - | 1.4억 |