대일공업
비상장계속사업자Daeil Induststry Co.,Ltd
문필해
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,029.3億+26.6% | 813.1億 | 727.8億 | 722.1億 | 592.9億 |
| 영업이익 | 15億+52.4% | 9.9億 | 4.5億 | 3.4億 | 3.6億 |
| 당기순이익 | 18.2億+18.3% | 15.4億 | 5.4億 | 6.3億 | - |
1.46%영업이익률
1.77%순이익률
2.95%ROA
5.84%ROE
98.04%부채비율
50.50%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
616.2億자산총액
305億부채총계
311.2億자본총계
1,029.3億매출액
15億영업이익
18.2億순이익
1.46%매출액 영업이익률
1.77%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 217.7억 | 172.6억 | 94.3억 | 125.7억 | 120.6억 |
| (1) 당좌자산 | 184.2억 | 141.7억 | 63.4억 | 98.6억 | 95.8억 |
| 현금및현금성자산 | 9,635.9만 | - | - | - | - |
| 현금과현금성자산 | - | 5,829.5만 | 8,114.7만 | 2.2억 | 7,420.3만 |
| 단기금융상품 | - | 7,120.6만 | - | - | - |
| 매출채권(주석2,18) | 177.8억 | 138.9억 | 51억 | 90.7억 | 54.2억 |
| 대손충당금 | -1.8억 | -1.4억 | -5,099.1만 | -9,070.7만 | -5,415.3만 |
| 미수금(주석18) | 683.3만 | 1,284.2만 | 7,334.7만 | 2,655.4만 | 37.6억 |
| 선급금 | 5,185.5만 | 2,577.5만 | 2,296.6만 | 3,011.5만 | 2,316.3만 |
| 선급비용 | 1,221만 | 1,052.4만 | 672.5만 | 4,600.2만 | 2,257.1만 |
| 선급법인세 | 10만 | - | - | - | - |
| 선납세금 | - | 4.8만 | 6.1만 | 5.6만 | 377.8만 |
| 선급부가세 | 6억 | - | - | - | - |
| 부가세대급금 | - | 2.3억 | 9.5억 | 5.6억 | 3.3억 |
| 단기대여금 | 5,000만 | - | 7,400만 | - | - |
| 9. 단기매매증권(주석3) | - | - | 9,086.5만 | - | - |
| (2) 재고자산(주석2) | 33.5억 | 30.9억 | 30.9억 | 27.1억 | 24.8억 |
| 제품 | 8.8억 | 9.3억 | 13억 | 6.3억 | 5.8억 |
| 재공품 | 6.3억 | 4.4억 | 4억 | 4.5억 | 4.9억 |
| 원재료 | 12.2억 | 17.3억 | 13.9억 | 14.7억 | 11.7억 |
| 상품 | 6.3억 | - | - | 1.5억 | 2.3억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 398.5억 | 321.5억 | 308억 | 309억 | 316.8억 |
| (1) 투자자산 | 14.6억 | 57억 | 50.9억 | 9.2억 | 9.1억 |
| 장기투자증권(주석3) | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9.1억 |
| 1.장기금융상품 | - | - | 5,934.8만 | 2,377.6만 | - |
| 매도가능증권(주석3,10,12) | 2.2억 | 9,195.4만 | - | - | - |
| 장기대여금(주석18) | 3.4억 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석2,4,5,6) | 381.6억 | 261.8억 | 256.5억 | 258.9억 | 269.5억 |
| 장기대여금(주석18) | - | 47억 | 41.3억 | 40.6억 | 37.9억 |
| 토지 | 165.6억 | 70.3억 | 70.3억 | 70.3억 | 70.3억 |
| 건물 | 95.7억 | 93.4억 | 91.4억 | 88.4억 | 86.7억 |
| 감가상각누계액 | -37.6억 | -35억 | -32.4억 | -30억 | -27.7억 |
| 구축물 | 16억 | 15.9억 | 14.7억 | 14.6억 | 14.4억 |
| 감가상각누계액 | -9억 | -8.2억 | -7.4억 | -6.7억 | -6억 |
| 기계장치 | 367.7억 | 339.7억 | 314.5억 | 302.3억 | 295.6억 |
| 감가상각누계액 | -243.5억 | -227.9억 | -207.4억 | -197.2억 | -177.5억 |
| 국고보조금 | -7.8억 | -9.2억 | -10.5억 | -1.1억 | -1.5억 |
| 차량운반구 | 4.8억 | 4.7억 | 3.4억 | 3.1억 | 3억 |
| 감가상각누계액 | -3.4억 | -2.9억 | -2.7억 | -2.5억 | -2.2억 |
| 공구와기구 | 108.9억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -95.8억 | - | - | - | - |
| 공구와금형 | - | 109.3억 | 106.1억 | 97.6억 | 94.4억 |
| 국고보조금 | -129.8만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -90억 | -84.6억 | -87.5억 | -84.1억 |
| 비품 | 10.6억 | 9억 | 8.1억 | 7.6억 | 7.5억 |
| 국고보조금 | - | -178.5만 | -227.2만 | - | - |
| 감가상각누계액 | -8.1억 | -7.3억 | -6.7억 | -6.3억 | -5.8억 |
| 건설중인자산 | 17.7억 | - | - | 6.3억 | 2.5억 |
| (3) 무형자산(주석2,7) | 2.2억 | 2.6억 | 5,077.3만 | 2,376만 | 1,910.6만 |
| 소프트웨어 | 2억 | 2.4억 | 4,015.6만 | 2,376만 | 1,910.6만 |
| 특허권 | 1,158.3만 | 1,618.3만 | 1,061.7만 | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 1,700만 | 1,700만 | 700만 | 40.6억 | 38억 |
| 임차보증금 | 1,700만 | 1,700만 | 700만 | 700만 | 700만 |
| 자산총계 | 616.2억 | 494.1억 | 402.3억 | 434.7억 | 437.4억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 271.5억 | 263.3억 | 169.8억 | 213.4억 | 211.1억 |
| 매입채무(주석18) | 98.9억 | 72.2억 | 51.1억 | 76.3억 | 43.4억 |
| 미지급금(주석18) | 25.3억 | 21억 | 13.3억 | 16.2억 | 12.3억 |
| 미지급법인세 | 9,772.3만 | 6,495.7만 | 860.1만 | 944만 | 1,881.6만 |
| 예수금 | 3,199.5만 | 3,483만 | 2,070.1만 | 1,966만 | 3,593.7만 |
| 미지급비용 | 5.1억 | 4.5억 | 3.8억 | 3.7억 | 4.5억 |
| 단기차입금(주석6,8) | 106.3억 | 102.5억 | 78억 | 73억 | 113억 |
| 선수수익 | 29.7억 | 57.8억 | 1.5억 | 12.5억 | 27.4억 |
| 유동성장기부채(주석6,8) | 5억 | 4.4억 | 21.8억 | 31.4억 | 10억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 33.5억 | 28.4억 | 42.5억 | 33.7억 | 40.4억 |
| 장기차입금(주석6,8) | 33.1억 | 28억 | 42.1억 | 33.6억 | 40억 |
| 장기보증금 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 | 1,000만 | 4,000만 |
| 부채총계 | 305억 | 291.7억 | 212.3억 | 247.1억 | 251.5억 |
| Ⅰ. 자본금(주석10) | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 |
| 보통주자본금 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 96.6억 | 108.9만 | - | - | - |
| 매도가능증권평가손익(주석3,10,12) | 1.3억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권평가손익(주석12) | - | 108.9만 | - | - | - |
| 재평가잉여금(주석6,10,12) | 95.3억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석2,12,17) | 184.6억 | 172.4억 | 160억 | 157.6억 | 155.8억 |
| 이익준비금 | 8.1억 | 7.5억 | 7.2억 | 6.9억 | 6.5억 |
| 임의적립금 | 136억 | 136억 | 136억 | 136억 | 136억 |
| 미처분이익잉여금 | 40.5억 | 28.9억 | 16.8억 | 14.7억 | 13.4억 |
| 자본총계 | 311.2억 | 202.4억 | 190억 | 187.6억 | 185.8억 |
| 부채및자본총계 | 616.2억 | 494.1억 | 402.3억 | 434.7억 | 437.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 1,029.3억 | 813.1억 | 727.8억 | 722.1억 | 592.9억 |
| 1. 제품매출액 | 1,022.9억 | 800.2억 | 718억 | 702.2억 | 550.6억 |
| 2. 상품매출액 | 6.4억 | 13억 | 9.8억 | 19.8억 | 42.3억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 964.9억 | 760억 | 683.8억 | 681.1억 | 557.1억 |
| (1)제품매출원가 | 958.5억 | 747.4억 | 674.5억 | 662.7억 | 515.3억 |
| 기초제품재고액 | 9.3억 | 13억 | 6.3억 | 5.8억 | 5.5억 |
| 당기제품제조원가 | 958.1억 | 743.7억 | 681.1억 | 663.2억 | 515.6억 |
| 기말제품재고액 | -8.8억 | -9.3억 | -13억 | -6.3억 | -5.8억 |
| (2)상품 매출원가 | 6.3억 | 12.6억 | 9.3억 | 18.4억 | 41.8억 |
| 1. 기초 상품 재고액 | - | - | 1.5억 | 2.3억 | - |
| 당기상품매입액 | 12.6억 | 12.6억 | 7.7억 | 19.9억 | 44.2억 |
| 기말상품재고액 | -6.3억 | - | - | -1.5억 | -2.3억 |
| 3. 타계정대체 | - | - | - | -2.3억 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 64.4억 | 53.1억 | 44.1억 | 41억 | 35.8억 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 49.4억 | 43.3억 | 39.6억 | 37.6억 | 32.2억 |
| 급여 | 11.9억 | 11.4억 | 10.9억 | 9.8억 | 10.3억 |
| 상여금 | 1,290만 | 1,890만 | 2,160만 | 1,580만 | 1,750만 |
| 퇴직급여 | 7,180.6만 | 7,562.5만 | 6,864.5만 | 5,987만 | 5,889.2만 |
| 복리후생비 | 534.4만 | 847.1만 | 1,530.3만 | 1,069.6만 | 2,534.1만 |
| 여비교통비 | 2,555.2만 | 3,311.8만 | 5,733만 | 1,626.5만 | 226.9만 |
| 통신비 | 2,247만 | 2,160.8만 | 2,214.5만 | 1,723.5만 | 1,636만 |
| 세금과공과 | 1.3억 | 8,583.4만 | 7,684.8만 | 7,509.5만 | 8,943.3만 |
| 감가상각비 | 1.3억 | 9,552.3만 | 7,047.7만 | 7,631.2만 | 7,540만 |
| 무형자산상각비 | 6,823.4만 | 5,124.9만 | 1,221.7만 | 729.7만 | 449.7만 |
| 지급임차료 | 1,200만 | - | 689만 | 747.9만 | 654.9만 |
| 보험료 | 135.7만 | 77.1만 | 277.4만 | 126.7만 | 13.6만 |
| 접대비 | 7,508.7만 | 9,216만 | 7,612.6만 | 9,475.2만 | 9,547만 |
| 11. 수선비 | - | - | - | 11.6만 | 1.5만 |
| 지급수수료 | 2.4억 | 9,790.3만 | 1.6억 | 1.2억 | 7,664.9만 |
| 소모품비 | 4,119.3만 | 2,944.9만 | 2,156.6만 | 2,355.4만 | 2,561.1만 |
| 도서인쇄비 | 202.6만 | 157.1만 | 187.6만 | 271.4만 | 202.6만 |
| 차량유지비 | 3,274.5만 | 6,919.5만 | 6,666.2만 | 6,578.4만 | 7,015.2만 |
| 경상연구개발비 | 1,302.2만 | 1,645.9만 | 824.8만 | 1.7억 | 605.5만 |
| 교육훈련비 | 689.5만 | 545.6만 | 179.7만 | 914.8만 | 1,419.5만 |
| 운반비 | 27.1억 | 23억 | 21.5억 | 18.8억 | 15.3억 |
| 대손상각비(환입) | 3,888.2만 | 8,794.5만 | -3,971.6만 | 3,655.4만 | 367.1만 |
| 품질비용 | 1.1억 | 9,906.3만 | 6,727.5만 | 8,299.8만 | 6,167.7만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 15억 | 9.9억 | 4.5억 | 3.4억 | 3.6억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 11.9억 | 12.7억 | 9.2억 | 8.8억 | 8.1억 |
| 이자수익 | 3.7억 | 2억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.4억 |
| 배당수익 | 311.2만 | 272.3만 | - | - | - |
| 임대료수익 | 545.5만 | 545.5만 | 692.7만 | 840만 | - |
| 2. 임대료 수입 | - | - | - | - | 840만 |
| 외환차익 | 3,830.4만 | 7,661.1만 | 8,222.5만 | 1.2억 | 9,878.2만 |
| 외화환산이익 | - | 6.2억 | 7,072만 | 2.6억 | 3.2억 |
| 유형자산처분이익 | 2.8억 | 1,049.7만 | 2억 | - | 1,090.8만 |
| 잡이익 | 4.9억 | 3.5억 | 3.6억 | 3.1억 | 2.4억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 7.8억 | 6.5억 | 8.2억 | 5.8억 | 2.6억 |
| 6.단기매매증권평가이익 | - | - | 147만 | - | - |
| 이자비용 | 4.1억 | 6.1억 | 6.3억 | 4.5억 | 2.2억 |
| 매출채권처분손실 | -1,081.8만 | -406.9만 | -697.4만 | -2,578.7만 | -2,842.8만 |
| 기부금 | 1.1억 | 1,270만 | 1,520만 | 1,210만 | 1,100만 |
| 외환차손 | 1.9억 | 133.3만 | 1,101.8만 | 69 | 62.9만 |
| 외화환산손실 | -824.9만 | - | -2,281.3만 | -8,246.7만 | - |
| 4..장기투자증권처분손실 | - | - | - | -200만 | - |
| 잡손실 | -5,307.4만 | -941.9만 | -15.7만 | -287.2만 | -2.3만 |
| 유형자산처분손실 | - | -1,205.1만 | -1.3억 | - | - |
| Ⅷ. 법인세차감전 순이익 | 19.2억 | 16억 | 5.5억 | 6.4억 | 9.1억 |
| 법인세추납액 | - | 66.6만 | - | - | - |
| Ⅸ. 법인세등 | 9,772.3만 | 6,495.7만 | 860.1만 | 944만 | 1,881.6만 |
| X. 당기순이익 | 18.2억 | 15.4억 | 5.4억 | 6.3억 | 9억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2억 | 38.8억 | 27억 | 6.6억 | 49.2억 |
| 1. 당기순이익 | 18.2억 | 15.4억 | 5.4억 | 6.3억 | 9억 |
| 2. 현금의유출이 없는 비용등의 가산 | 32.5억 | 31.5억 | 28.2억 | 28.2억 | 25.9억 |
| 감가상각비 | 31.3억 | 30억 | 27억 | 26.9억 | 25.9억 |
| 무형자산상각비 | 6,823.4만 | 5,124.9만 | 1,221.7만 | 729.7만 | 449.7만 |
| 대손상각비 | 3,888.2만 | 8,794.5만 | -3,971.6만 | 3,655.4만 | 367.1만 |
| 유형자산처분손실 | - | -1,205.1만 | -1.3억 | - | - |
| 장기투자증권처분손실 | - | - | - | -200만 | - |
| 외화환산손실 | -824.9만 | - | -2,281.3만 | -8,246.7만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2.8억 | -6.3억 | -2.7억 | -2.6억 | -3.3억 |
| 유형자산처분이익 | -2.8억 | -1,049.7만 | 2억 | - | 1,090.8만 |
| 외화환산이익 | - | -6.2억 | 7,072만 | 2.6억 | 3.2억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -45.9억 | -1.7억 | -3.8억 | -25.3억 | 17.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -38.9억 | -87.5억 | 39.5억 | -37.4억 | -3.6억 |
| 선급금의 감소(증가) | -2,608만 | -280.9만 | 715만 | -695.2만 | -1,146.8만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -168.6만 | -379.9만 | 3,927.7만 | -2,343만 | -340.9만 |
| 선급부가세의 감소(증가) | -3.6억 | - | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | - | 543.4만 |
| 선급법인세 감소(증가) | -5.3만 | 1.3만 | -4,350 | 372.1만 | -294.2만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | 7.1억 | -3.9억 | -2.2억 | 1.4억 |
| 재고자산의 감소(증가) | -2.6억 | -155만 | -3.8억 | -2.3억 | -6.8억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 26.7억 | 21.1억 | -25.2억 | 32.9억 | 8.2억 |
| 예수금의 증가(감소) | -283.5만 | 1,412.9만 | 104.1만 | -1,627.7만 | 1,752.4만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 5,548.8만 | 6,903.6만 | 1,348.3만 | -8,472.8만 | 1.3억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 3,276.6만 | 5,638.4만 | -83.9만 | -937.5만 | 1,628.5만 |
| 선수수익 증가(감소) | -28억 | 56.3억 | -11억 | -14.9억 | 16.9억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -5.1억 | -28.3억 | -38.8억 | 24.7억 | -60.3억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 452억 | 329.2억 | 300억 | 258.6억 | 300억 |
| 단기금융상품의 처분 | 7,120.6만 | - | - | - | 8.5억 |
| 단기대여금 감소 | - | 7,400만 | 300만 | - | - |
| 미수금의 감소 | 50.9억 | 46.1억 | 51.7억 | 59.4억 | 73.7억 |
| 장기금융상품의 처분 | - | 5,934.8만 | - | - | - |
| 장기투자증권의 처분 | - | - | - | 800만 | - |
| 미지급금의 증가 | 350.8억 | 281.6억 | 242.2억 | 199.2억 | 217.7억 |
| 기계장치의 처분 | 1.4억 | 99.5만 | 4.3억 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 1,284.5만 | - | - | - |
| 비품의 처분 | - | 19.2만 | 100만 | - | - |
| 공구와기구 처분 | 4.6억 | - | - | - | - |
| 공구와 금형 처분 | - | 1,478.7만 | 8,662.9만 | - | - |
| 장기보증금 증가 | - | - | 8,000만 | - | - |
| 장기대여금 감소 | 43.6억 | - | - | - | - |
| 차량운반구 처분 | - | - | - | - | 1,090.9만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -457.2억 | -357.6억 | -338.8억 | -233.9억 | -360.3억 |
| 단기매매증권의 취득 | - | - | 9,086.5만 | - | - |
| 단기대여금의 증가 | -5,000만 | - | 7,700만 | - | - |
| 미수금의 증가 | -50.9억 | -45.5억 | 52.2억 | 22.1억 | 99억 |
| 미지급금의 감소 | -346.5억 | -273.9억 | 245.1억 | 195.3억 | 222.1억 |
| 장기금융상품의 취득 | - | - | 3,557.3만 | 2,377.6만 | - |
| 건물의 취득 | -2.3억 | -1.9억 | 3.6억 | 1.7억 | 2.7억 |
| 구축물의 취득 | -600만 | -1.2억 | 350만 | 2,111만 | 1.3억 |
| 기계장치의 취득 | -17.5억 | -25.4억 | 23억 | 6.7억 | 26.7억 |
| 차량운반구의 취득 | -230만 | -1.7억 | 2,112.6만 | 1,569.2만 | 265.6만 |
| 공구와기구의 취득 | -2억 | - | - | - | - |
| 비품의 취득 | -1.6억 | -9,717만 | 5,459.4만 | 1,547만 | 9,089만 |
| 소프트웨어의 취득 | -2,450만 | -2.5억 | 2,623만 | 1,195만 | 1,692.5만 |
| 공구와금형의 취득 | - | -4.3억 | 11.1억 | 3.2억 | 5.7억 |
| 건설중인자산의 취득 | -35.6억 | - | - | 3.8억 | 1.7억 |
| 특허권의 취득 | - | -1,000만 | - | - | - |
| 특허권 취득 | - | - | 1,300만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3.5억 | -10.7억 | 10.4억 | -29.9억 | 9.5억 |
| 임차보증금의 감소 | - | -1,000만 | - | - | - |
| 장기보증금의 감소 | - | - | 5,000만 | 3,000만 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 705.8억 | 493.3억 | 452.7억 | 316.6억 | 277억 |
| 단기차입금의 차입 | 690.8억 | 478억 | 442.7억 | 301.6억 | 277억 |
| 장기차입금의 증가 | 15억 | 15.3억 | - | 15억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -702.3억 | -504억 | -442.3억 | -346.5억 | -267.5억 |
| 국고보조금 증가 | - | - | 10억 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | -687억 | -453.5억 | 437.7억 | 341.6억 | 264.1억 |
| 장기차입금의 상환 | -9.3억 | -46.8억 | - | - | - |
| 배당금의 지급 | -6억 | -3억 | 3억 | 4.5억 | 3억 |
| 단기금융상품의 취득 | - | -7,120.6만 | - | - | - |
| 장기차입금 상환 | - | - | 1.1억 | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | 3,806.4만 | -2,285.3만 | -1.4억 | 1.5억 | -1.6억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 5,829.5만 | 8,114.7만 | 2.2억 | 7,420.3만 | 2.3억 |
| 국고보조금감소 | - | - | 5,666.3만 | 3,900만 | 3,900만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 9,635.9만 | 5,829.5만 | 8,114.7만 | 2.2억 | 7,420.3만 |