대자기업

비상장계속사업자

DAEJA CONSTRUCTION Co.Ltd,.

조석규

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액765.5億-15.9%910億832.3億704.5億543.1億
영업이익4.3億-48.3%8.3億2,308.4万22.4億-3.7億
당기순이익2.4億-14.5%2.8億2.2億15.3億-3.6億
0.56%영업이익률
0.31%순이익률
1.27%ROA
2.98%ROE
135.07%부채비율
42.54%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

189.7億자산총액
109億부채총계
80.7億자본총계
765.5億매출액
4.3億영업이익
2.4億순이익
0.56%매출액 영업이익률
0.31%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유 동 자 산123.2억146.1억118.5억106억70.3억
(1) 당 좌 자 산117.5억142.9억115.7억103.5억66.6억
1. 현금및현금성자산(주3)47.6억46.8억46.9억34.3억25.8억
2. 주.임.종.단기대여금(주15)1.5억1억1.4억1.1억1.3억
3. 공사미수금(주4)65.3억88.2억61.1억63.2억35.4억
대손충당금-6,528.8만-8,822.2만-6,105만-698.5만-427만
4. 미수금2,780.2만1.7억1.9억1.2억2,849.9만
5. 미수수익121만229.4만193.6만555.9만555.3만
6. 선급금1.1억3.7억2.1억1.5억3억
7. 선급비용2.2억2.1억2.5억2.3억2억
대손충당금-----1.4억
8. 단기대여금2,724.4만2,625만2,875만--
(2) 재 고 자 산5.7억3.2억2.9억2.5억3.7억
8. 선납세금----2,025.1만
1. 원재료5.7억3.2억2.9억2.5억3.7억
Ⅱ. 비 유 동 자 산66.5억66.2억62.7억66.3억71.3억
(1) 투 자 자 산31.9억27.7억24.1억26.1억29.8억
1. 장기금융상품(주5)19.3억14.8억11.6억14.2억19.1억
2. 매도가능증권(주5)12억11.9억11.8억11.3억10.2억
3. 단체퇴직보험예치금6,432.5만9,892만7,450.3만6,237.7만5,359.9만
(2) 유 형 자 산(주6)26.4억27.2억26.1억26.5억27.1억
3. 만기보유증권----245만
1. 토지(주7,10)15.7억15.7억15.7억15.7억15.7억
2. 건물(주10)10.4억10.4억10.4억10.4억10.4억
감가상각누계액-1.4억-1.2억-8,957.6만-6,368.6만-3,779.5만
3. 차량운반구1.3억1.2억1.2억1.1억1.1억
감가상각누계액-8,669.5만-9,359.9만-7,985.7만-6,770만-6,464.1만
4. 공구와기구1.6억2.1억1.8억1.5억2.2억
감가상각누계액-1.3억-1.6억-1.3억-1억-1.8억
5. 비품1.1억1.8억1.9억1.9억2.1억
감가상각누계액-1.1억-1.8억-1.9억-1.8억-1.9억
6. 중장비기계2.7억2.8억2.8억2.8억3억
감가상각누계액-2.7억-2.7억-2.7억-2.6억-2.7억
7. 가설재1.8억1.8억---
감가상각누계액-6,976.7만-3,336.7만-435.5만-515만-1,275.3만
8. 시설장치-2,000만2,000만2,000만2,000만
감가상각누계액--1,999.9만-1,999.9만-1,999.9만-1,999.9만
(3) 무형자산(주8)-1.1억2.2억3.3억4.4억
1. 특허권-1.1억2.2억3.3억4.4억
2. 소트프웨어-49.8만149만248.4만347.8만
(4) 기 타 비 유 동 자 산8.1억10.1억10.3억10.4억10억
1. 임차보증금4.1억6.1억5.8억3.6억2.8억
2. 기타보증금4억4.1억4.4억6.8억7.2억
자산총계189.7억212.3억181.3억172.4억141.6억
3. 전신전화가입권----209.9만
Ⅰ. 유 동 부 채86.4억114.8억88.8억77.4억59.8억
1. 미지급금(주11)65.3억89.8억67.2억50.9억47.1억
2. 예수금1.7억1.8억1.2억1.1억6,274.6만
3. 부가세예수금6억10.3억8.5억6.8억4.3억
4. 주.임.종.단기차입금(주11,15)2.8억----
4. 주.임.종.단기차입금(주15)-2.8억2.8억2.8억2.8억
5. 단기차입금(주9,10,11)5억5억5억8억5억
6. 미지급세금2.3억2억9,430.1만3억-
7. 유동성장기부채(주9,10,11,18)2.5억2.5억2.5억--
8. 하자보수충당부채8,477만6,880만7,594.2만8,711.3만-
7. 선수금---4억-
Ⅱ. 비 유 동 부 채22.6억19.2억17.1억21.8억24억
1. 장기차입금(주9,10,11,18)3.8억6.3억8.8억12.6억12.6억
2. 임대보증금6,000만1.2억1.2억1.2억1.2억
3. 퇴직급여충당부채(주12)18.5억12억10.2억10.1억13.5억
퇴직연금운용자산-2,585.4만-2,517.6만-3.1억-2억-3.2억
국민연금전환금-435.5만-435.5만---
부채총계109억134.1억105.9억99.3억83.8억
Ⅰ. 자 본 금10.7억10.7억10.7억10.7억10.7억
1. 보통주자본금(주13)10.7억10.7억10.7억10.7억10.7억
Ⅱ.기타포괄손익누계액8,782.2만8,333.3만8,073.4만7,565.7만7,297.9만
1. 매도가능증권평가손익(주5,17,18)8,782.2만8,333.3만8,073.4만7,565.7만7,297.9만
Ⅲ. 이 익 잉 여 금69.1억66.7억63.9억61.7억46.4억
1. 이익준비금2,000만2,000만2,000만2,000만2,000만
2. 임의적립금9억9억9억9억9억
3. 미처분이익잉여금(주14)59.9억57.5억54.7억52.5억37.2억
자본총계80.7억78.2억75.4억73.1억57.8억
부채와자본총계189.7억212.3억181.3억172.4억141.6억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매 출 액765.5억910억832.3억704.5억543.1억
1. 공사수입(주4)764.6억909.1억830억699.5억540.5억
2. 임대료수입8,224만7,680만7,680만7,680만7,680만
3. 기타수입160만1,600만1.5억4.2억1.8억
Ⅱ. 매 출 원 가741.9억881.8억811.3억663.9억529.9억
1. 공사원가(주16,19,21)741.9억881.8억811.3억663.9억529.9억
Ⅲ.매출총이익23.6억28.2억21억40.6억13.1억
Ⅳ. 판매비와관리비(주16)19.3억19.9억20.8억18.2억16.8억
1. 급여8억7.9억9.1억7.8억7.3억
2. 상여금3,252.4만870만820만1,320만600만
3. 퇴직급여8,859.2만8,250.3만6,206.9만6,485만5,995.1만
4. 복리후생비(주19)1.4억1.8억1.4억1억9,403.2만
5. 여비교통비748만949만597만394.9만51.4만
6. 접대비1.1억1.3억1.3억1.4억1.2억
7. 통신비965.4만1,095.1만1,349.7만1,878만1,687만
8. 전력비570.9만555.6만666.1만559.9만542만
9. 세금과공과1.5억1.1억1.1억4,833.1만1.1억
10. 감가상각비2,618.6만2,804.5만2,706만2,877만2,948.5만
11. 임차료1.2억1.2억1.1억1.1억9,780.1만
12. 수선비87.8만145.4만2,355.9만926.5만45.5만
13. 보험료1.6억1.3억1.5억2.1억1억
14. 차량유지비2,866.8만3,235.3만3,630.7만3,546.8만3,179.1만
15. 도서인쇄비479만762.6만279.4만293.6만192.5만
15. 운반비-18.9만14.1만135만5.8만
16. 사무용품비140.5만960.5만952.9만399.9만1,104.5만
17. 소모품비2,753.3만1,964.2만2,258.8만1,615.1만997.3만
18. 지급수수료8,575.8만1.2억7,630.9만8,453.9만1억
19. 광고선전비50만1,635만2,160만685만100만
20. 대손상각비-2,293.3만2,717.1만5,406.5만-1,015.5만-957.6만
21. 관리비289.2만568.5만628.6만685.3만569만
22. 협회비4,341.8만4,123.8만3,990.8만2,796.7만2,695.3만
23. 무형자산상각비1.1억1.1억1.1억1.1억1.1억
24. 잡비115.6만93.4만73.9만43.4만75.9만
Ⅴ. 영업이익4.3억8.3억2,308.4만22.4억-
Ⅵ. 영업외수익4.7억1.4억6.2억7,969.1만1.4억
Ⅴ. 영업손실-----3.7억
1. 이자수익1.4억1,983.6만1.3억2,460.2만2,328.6만
2. 배당금수익2,514만2,019.6만1,183만2,354만1,435.5만
3. 장기금융상품처분이익204.3만-516.4만288.2만-
4. 장기금융상품평가이익(주5)2.8억9,483.9만---
4. 유형자산처분이익541.1만157.1만74.2만364만858.3만
4. 장기금융상품평가이익--1.2억--
5. 외화환산이익375-67199251
6. 잡이익1,080.1만529.7만3.5억2,502.7만9,623.3만
Ⅶ. 영업외비용1.2억1.3억1.9억5억1.4억
1. 이자비용5,930.6만7,071.6만8,775.2만7,860.5만4,351.4만
2. 유형자산처분손실-63만-591.4만-405.9만--2.8만
3. 기부금1,240만1,240만340만240만291.9만
4. 보상비1,710.9만1,290.9만7,089만3,900만1,091.9만
4. 기타의대손상각비----1,473만
5. 장기금융상품평가손실(주5)-1,916.2만-741.4만---
6. 장기금융상품평가손실----2억-
7. 잡손실-1,437.3만-546.6만-2,430.5만-1.7억-3,253.4만
6. 매도가능증권손상차손-1,783.7만---
7. 장기금융상품처분손실-----3,282.8만
Ⅷ. 법인세차감전순이익7.7억8.4억4.5억18.3억-
Ⅸ. 법인세등5.3억5.6억2.3억3억-
Ⅷ. 법인세차감전순손실-----3.6억
Ⅹ. 당기순이익(주17,20)2.4억2.8억2.2억15.3억-
Ⅹ. 당기순손실(주17)-----3.6억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름4.4억7억11.6억4.4억-46억
1. 당기순이익(손실)2.4억2.8억2.2억15.3억-3.6억
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산17.3억15.8억17.3억9.1억10.2억
대손상각비-2,293.3만2,717.1만5,406.5만-1,015.5만-957.6만
유형자산처분손실-63만-591.4만-405.9만--2.8만
기타의대손상각비----1,473만
감가상각비1.1억1.1억8,919.7만1억1.3억
장기금융상품평가손실-1,916.2만-741.4만--2억-
무형자산상각비1.1억1.1억1.1억1.1억1.1억
장기금융상품처분손실-----3,282.8만
잡손실-4만-1,000--212만-
매도가능증권손상차손-1,783.7만---
하자보수비1,597만-714.2만-1,117.1만8,711.3만-
퇴직급여15억13.1억14.8억4.2억7.4억
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감-2.9억-9,641.1만-4.3억-652.2만-858.3만
유형자산처분이익541.1만157.1만74.2만364만858.3만
장기금융상품처분이익204.3만-516.4만288.2만-
장기금융상품평가이익2.8억9,483.9만1.2억--
잡이익--3억--
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동-12.4억-10.7억-3.6억-20억-52.4억
공사미수금의감소(증가)22.9억-27.2억2.1억-27.7억9.6억
미수금의감소(증가)1.4억2,444.4만-7,795.3만-8,784.4만2억
선급금의감소(증가)2.6억-1.6억-6,028.8만1,397.4만-6,704.6만
선급비용의감소(증가)-707.1만4,249만-2,473.4만-2,493만-1.1억
미수수익의감소(증가)9만-35.8만362.3만-6,523-27.8만
선납세금의감소(증가)---2,025.1만3,527.2만
재고자산의감소(증가)-2.5억----
미지급금의증가(감소)-24.5억22.6억16.3억3.8억-35.5억
원재료의감소(증가)--3,310.8만-3,574.3만1.2억-9,379.5만
예수금의증가(감소)-1,063.6만5,787만473.6만5,173.3만-9.7억
미지급세금의증가(감소)3,504.5만1억-2억3억-392.6만
부가세예수금의증가(감소)-4.3억1.8억1.7억2.5억-5.1억
단체퇴직보험예치금의 감소(증가)3,459.5만----
퇴직금의지급-8.5억-11.2억-14.7억-7.6억-11.3억
선수금의증가(감소)---4억4억-
퇴직연금운용자산의감소(증가)-67.9만2.8억-1.1억1.2억-151.9만
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름-1.1억-4.6억5.3억1.1억-5.2억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액5.1억6.2억16.8억8.1억5.5억
국민연금전환금의 감소(증가)--79.5만--
주.임.종.단기대여금의감소1,746.4만7,706.4만2.8억2,000만1,000만
장기금융상품의처분2,629.4만1.3억6.2억5.2억2.6억
단체퇴직보험예치금의 감소----7,444.1만
차량운반구의처분640.1만4,054.6만321만479.5만245.9만
단기대여금의 감소-250만125만--
공구와기구의처분----700만
임차보증금의감소3.9억3.2억1.4억2.2억1.5억
기타보증금의감소1,338만5,249.2만6.4억4,895.7만4,147만
비품의처분-27.3만--224.5만
임대보증금의 증가6,000만----
만기보유증권의처분---245만-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-6.3억-10.8억-11.5억-7억-10.7억
장기금융상품의증가2억3.6억2.4억2.3억4.7억
매도가능증권의증가-3,120.7만3,874.2만1.1억1.1억
차량운반구의취득3,266.5만5,278.4만3,134.9만1,370.4만2,119.3만
단기대여금의 증가--3,000만--
단체퇴직보험의증가-2,441.6만1,212.7만877.8만-
토지의취득----1,520.3만
건물의취득----9,658.3만
주.임.종.단기대여금의증가6,500만3,900만3.1억-2,000만
공구와기구의취득-3,492만2,950만3,013만2,373만
임차보증금의증가1.9억3.5억3.6억3.1억1.5억
가설재의취득-1.8억---
기타보증금의증가1,090만1,412만9,480만849만1.6억
비품의취득----120만
임대보증금의감소1.2억----
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-2.5억-2.5억-4.3억3억-
소프트웨어의취득----248.4만
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-2.5억-2.5억-4.3억-10억-
유동성장기부채의 상환2.5억2.5억1.3억--
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)7,354만-1,155.8만12.6억8.5억-51.1억
단기차입금의상환--3억10억-
Ⅴ. 기 초 의 현 금46.8억46.9억34.3억25.8억76.9억
1. 재무활동으로 인한 현금유입액---13억-
Ⅵ. 기 말 의 현 금47.6억46.8억46.9억34.3억25.8억
단기차입금의 차입---13억-
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