대진아이엠
비상장계속사업자DAEJIN IM CO.LTD
안병철,전용진
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 320.4億+0.1% | 320.2億 | 336.8億 | 439.9億 | 421.2億 |
| 영업이익 | 4.9億흑자전환 | -10.8億 | -38.3億 | -12.5億 | -3億 |
| 당기순이익 | 1.5億-58.3% | 3.6億 | -28.7億 | -14.3億 | 3,243.5万 |
1.53%영업이익률
0.47%순이익률
0.64%ROA
1.26%ROE
96.04%부채비율
51.01%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
234.5億자산총액
114.9億부채총계
119.6億자본총계
320.4億매출액
4.9億영업이익
1.5億순이익
1.53%매출액 영업이익률
0.47%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 146.6억 | 171.6억 | 181.7억 | 183.2억 | 164.6억 |
| (1) 당좌자산 | 122.4억 | 140.5억 | 158억 | 156.8억 | 140.9억 |
| 현금및현금성자산(주8) | 6.5억 | 5,890.8만 | 6,260.6만 | 9,335.2만 | 7,685.2만 |
| 단기금융상품 | 5억 | 15.8억 | 20억 | 29.1억 | 14.6억 |
| 매출채권 | 23.7억 | 26.7억 | 33.2억 | 24.4억 | 33억 |
| 대손충당금 | -3.6억 | -3.3억 | -3.6억 | -3.2억 | -3.1억 |
| 단기대여금 | 21.4억 | 38억 | 32.7억 | 43.6억 | 35.4억 |
| 대손충당금 | -11.6억 | -3.5억 | -3.5억 | -2.7억 | -1.9억 |
| 미수수익(주12) | 3,210.8만 | 1억 | 2.1억 | 2.4억 | 2.2억 |
| 미수금(주12) | 78억 | 58억 | 31.7억 | 16.6억 | 15.9억 |
| 선급금 | 5.5억 | 5.8억 | 43.5억 | 45억 | 43.9억 |
| 대손충당금 | -3.8억 | - | - | - | - |
| 선납세금 | 7,100.5만 | 7,386.8만 | 7,464.2만 | 4,210.5만 | - |
| 선급비용 | 615.3만 | 6,617.9만 | 3,531.8만 | 2,008.7만 | 1,961.9만 |
| (2) 재고자산 | 24.3억 | 31.1억 | 23.8억 | 26.4억 | 23.7억 |
| 상품 | 300.5만 | 410.5만 | 171.2만 | 2,423.1만 | 1,567.9만 |
| 제품 | 6.8억 | 8.1억 | 5.5억 | 7.4억 | 6.4억 |
| 재공품 | 5.6억 | 7.1억 | 7.6억 | 8.6억 | 7.7억 |
| 원재료 | 9.3억 | 11.5억 | 10.7억 | 10.2억 | 9.4억 |
| 금형 | 2.5억 | 4.5억 | 1,699만 | 1,699만 | 1,699만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 87.9억 | 84억 | 108.8억 | 103.6억 | 144.1억 |
| (1) 투자자산 | 29억 | 24.7억 | 45.8억 | 41.1억 | 77억 |
| 장기금융상품 | 6,747.3만 | 10.7억 | 35.8억 | 41.1억 | 72억 |
| 매도가능증권(주7) | 14억 | 14억 | 10억 | 2,000 | 5억 |
| 장기대여금 | 14억 | - | - | - | - |
| 과제예치금 | 3,524.4만 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산(주3) | 12.7억 | 13억 | 16.7억 | 15.9억 | 19.5억 |
| 토지 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 건물 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 |
| 감가상각누계액 | -6,673.8만 | -5,640.5만 | -4,607.2만 | -3,574만 | -2,540.7만 |
| 구축물 | 1,238만 | 1,238만 | 1,238만 | 1,238만 | 1,238만 |
| 감가상각누계액 | -1,237.7만 | -1,237.7만 | -1,237.7만 | -1,237.7만 | -1,237.7만 |
| 기계장치 | 107.3억 | 114.4억 | 114.4억 | 109.7억 | 109.6억 |
| 감가상각누계액 | -103.3억 | -108.7억 | -105.6억 | -102.1억 | -97.9억 |
| 차량운반구 | 5.6억 | 5.8억 | 8.1억 | 8.2억 | 8.8억 |
| 감가상각누계액 | -5.5억 | -5.8억 | -7.9억 | -8.2억 | -8.6억 |
| 공구와기구 | 5.5억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 |
| 감가상각누계액 | -5.3억 | -5.3억 | -5.3억 | -5.3억 | -5.3억 |
| 비품 | 4.2억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 감가상각누계액 | -4.1억 | -4.1억 | -4.1억 | -4.1억 | -4.1억 |
| 시설장치 | 19.3억 | 19.3억 | 18.4억 | 18.4억 | 18.4억 |
| 감가상각누계액 | -19억 | -18.8억 | -18.3억 | -18.1억 | -17.7억 |
| 금형 | 1,699만 | 1,699만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -1,576.3만 | -1,520.4만 | -1,439만 | -1,320.5만 | -1,148.1만 |
| 건설중인자산 | 1.4억 | - | 8,727.3만 | 1.1억 | - |
| (3) 무형자산(주4) | 3,986만 | 4,768.9만 | 7,584.6만 | 1억 | 1.3억 |
| 특허권 | 63.2만 | 58.6만 | 48.8만 | 29만 | - |
| 소프트웨어 | 1.1억 | 1.2억 | 1.9억 | 2억 | 2.6억 |
| 국고보조금 | -7,107.4만 | -7,675.6만 | -1.1억 | -9,993만 | -1.3억 |
| (4) 기타비유동자산 | 45.8억 | 45.8억 | 45.4억 | 45.4억 | 46.3억 |
| 기타보증금 | - | - | - | - | 163만 |
| 임차보증금(주12) | 44.6억 | 44.6억 | 44.5억 | 44.5억 | 44.5억 |
| 전신전화가입권 | - | - | - | - | 2만 |
| 대손충당금 | -2,000만 | -2,000만 | -2,000만 | -2,000만 | -2,000만 |
| 회원권 | 1.4억 | 1.4억 | 1.1억 | 1.1억 | 2억 |
| 자산총계 | 234.5억 | 255.6억 | 290.5억 | 286.8억 | 308.7억 |
| Ⅰ.유동부채 | 84.4억 | 108.3억 | 150.4억 | 124.9억 | 132.2억 |
| 매입채무(주6) | 29.7억 | 46.4억 | 88.7억 | 66.2억 | 77.7억 |
| 미지급세금 | - | - | 1.3억 | 1.3억 | 1.6억 |
| 미지급금(주12) | 10.3억 | 11.1억 | 11.1억 | 10.5억 | 4.7억 |
| 예수금 | 1.1억 | 1.6억 | 1.1억 | 7,378.6만 | 7,201.3만 |
| 선수금(주12) | 7.5억 | 2.9억 | 911만 | 4,533.6만 | 682.4만 |
| 미지급비용 | 5.5억 | 5.3억 | 11.7억 | 10.3억 | 9.3억 |
| 단기차입금(주5) | 30억 | 40.6억 | 35.9억 | 35억 | 38.1억 |
| 유동성장기차입금(주5) | 3,740만 | 3,740만 | 3,740만 | 3,740만 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 30.4억 | 29.2억 | 25.6억 | 18.7억 | 19억 |
| 임대보증금 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 |
| 장기차입금(주5) | 4.6억 | 5억 | 5.3억 | 1.3억 | 1.9억 |
| 퇴직급여충당부채(주9) | 28.1억 | 27.5억 | 26.4억 | 24억 | 26.6억 |
| 퇴직연금운용자산(주9) | -2.3억 | -3.3억 | -6.1억 | -6.7억 | -9.5억 |
| 부채총계 | 114.9억 | 137.5억 | 176억 | 143.5억 | 151.2억 |
| Ⅰ.자본금 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 보통주자본금(주10) | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | 113.6억 | 112.1억 | 108.5억 | 137.2억 | 151.6억 |
| 기업합리화적립금(주11) | 3,010만 | 3,010만 | 3,010만 | 3,010만 | 3,010만 |
| 미처분이익잉여금(주15) | 113.3억 | 111.8억 | 108.2억 | 136.9억 | 151.3억 |
| 자본총계 | 119.6억 | 118.1억 | 114.5억 | 143.2억 | 157.6억 |
| 부채와자본총계 | 234.5억 | 255.6억 | 290.5억 | 286.8억 | 308.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 320.4억 | 320.2억 | 336.8억 | 439.9억 | 421.2억 |
| 상품매출 | 12.1억 | 32.8억 | 55.7억 | 75.1억 | 104.3억 |
| 제품매출 | 278.9억 | 275.4억 | 257.2억 | 341.7억 | 306.4억 |
| 금형매출 | 29.4억 | 12억 | 23.9억 | 23억 | 8.4억 |
| Ⅱ.매출원가 | 271.7억 | 282.5억 | 322.5억 | 411.2억 | 382.2억 |
| 기타매출 | - | - | - | - | 2억 |
| 상품매출원가 | 16.2억 | 21.4억 | 53.5억 | 52.5억 | 69.8억 |
| 기초상품재고액 | 410.5만 | 171.2만 | 2,423.1만 | 1,567.9만 | 1,817.3만 |
| 당기상품매입액 | 16.4억 | 21.6억 | 53.5억 | 52.9억 | 70억 |
| 관세환급금 | -1,240.7만 | -1,854.9만 | -1,661.8만 | -3,247.1만 | -3,176.3만 |
| 기말상품재고액 | -300.5만 | -410.5만 | -171.2만 | -2,423.1만 | -1,567.9만 |
| 제품매출원가 | 227.6억 | 247억 | 255억 | 333.4억 | 301.1억 |
| 기초제품재고액 | 8.1억 | 5.5억 | 7.4억 | 6.4억 | 6.7억 |
| 당기제품제조원가 | 226.4억 | 249.5억 | 253.1억 | 334.4억 | 300.8억 |
| 기말제품재고액 | -6.8억 | -8.1억 | -5.5억 | -7.4억 | -6.4억 |
| 금형매출원가 | 27.8억 | 14.1억 | 13.9억 | 25.2억 | 11.4억 |
| 기초금형재고액 | 4.5억 | - | - | - | 1,278만 |
| 당기금형매입액 | 25.8억 | 18.6억 | 13.9억 | 25.2억 | 11.2억 |
| 기말금형재고액 | -2.5억 | -4.5억 | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 48.7억 | 37.7억 | 14.4억 | 28.7억 | 39억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주13) | 43.9억 | 48.5억 | 52.7억 | 41.2억 | 42억 |
| 급여 | 18.7억 | 21.6억 | 19.9억 | 16.3억 | 15.1억 |
| 퇴직급여 | 5,415.3만 | 1.7억 | 6.2억 | 2.1억 | 3.4억 |
| 복리후생비 | 7.3억 | 5.9억 | 6.9억 | 6억 | 6억 |
| 여비교통비 | 4,946.9만 | 5,809.6만 | 5,872만 | 1,437.2만 | 153.2만 |
| 접대비 | 9,397.5만 | 1.4억 | 2.3억 | 2.1억 | 2.2억 |
| 통신비 | 872.9만 | 953만 | 1,360만 | 1,308.1만 | 1,561.3만 |
| 수도광열비 | 2,470.2만 | 2,832.4만 | 732.2만 | 92.1만 | 59.3만 |
| 전력비 | 1,290.8만 | 3,384.2만 | 4,864.1만 | 1,932.5만 | 288.8만 |
| 세금과공과금 | 1.1억 | 2.3억 | 2.1억 | 2억 | 2.2억 |
| 감가상각비 | 3,588.1만 | 4,942.1만 | 2,245.2만 | 960.2만 | 1,270만 |
| 수선비 | 6,871.4만 | 1,557.4만 | 59.5만 | 82만 | 2,689.6만 |
| 보험료 | 7,384.5만 | 1억 | 1.8억 | 1.1억 | 1.3억 |
| 차량유지비 | 5,868.4만 | 5,877.4만 | 7,496.1만 | 7,430.3만 | 7,103.3만 |
| 운반비 | 3.9억 | 4.1억 | 3.7억 | 3.9억 | 4억 |
| 교육훈련비 | 196.4만 | 15.8만 | 21.6만 | 46.1만 | 188.4만 |
| 도서인쇄비 | 17.9만 | - | 4.7만 | 76만 | 44.1만 |
| 사무용품비 | 129.4만 | 620.1만 | 242.4만 | 8.6만 | 2,260만 |
| 소모품비 | 3,804.4만 | 3,618.6만 | 5,907만 | 4,641.6만 | 5,090.3만 |
| 지급수수료 | 3.7억 | 4억 | 5억 | 3.9억 | 4.7억 |
| 무형자산상각비 | 1,033.8만 | 2,841.8만 | 2,870.7만 | 3,021.5만 | 1,612.7만 |
| 외주용역비 | 3,596.6만 | 5,627.2만 | 5,814만 | 5,655만 | 5,420만 |
| 대손상각비 | 1억 | -2,992.9만 | 1.1억 | 9,028.3만 | 1,528.3만 |
| 협회비 | 115.9만 | 665만 | - | - | 25만 |
| 잡비 | - | - | 110.2만 | 227.1만 | 323.5만 |
| 연구개발비 | 2.4억 | 2.9억 | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 4.9억 | -10.8억 | -38.3억 | -12.5억 | -3억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 9.8억 | 18.1억 | 13.8억 | 14.2억 | 9.6억 |
| 이자수익(주12) | 4.1억 | 4.2억 | 4.7억 | 4.5억 | 3.6억 |
| 수입임대료(주12) | 4.2억 | 3.9억 | 3.7억 | 2.4억 | 1.7억 |
| 외환차익 | 798.8만 | 4,744.2만 | 8,887.5만 | 2.2억 | 1,497.1만 |
| 장기금융상품평가이익 | - | 1.2억 | 4.3억 | - | 7,141.3만 |
| 유형자산처분이익 | 1.2억 | 1,772.5만 | 429.9만 | 4.8억 | - |
| 외화환산이익 | - | 663.3만 | - | 2,758.4만 | 9,444.7만 |
| 잡이익 | 3,099만 | 8억 | 883.7만 | 1,378.8만 | 1,302.9만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 13.2억 | 3.7억 | 4.4억 | 16억 | 5.6억 |
| 채무면제이익 | - | - | - | - | 503만 |
| 이자비용 | 1.5억 | 3.6억 | 3.8억 | 1.4억 | 1.6억 |
| 외환차손 | 1,368.2만 | 906.1만 | 2,020.2만 | 1,731.6만 | 375.6만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 2.3억 |
| 장기금융상품평가손실 | -656.4만 | - | -36.6만 | -7억 | -2.9억 |
| 외화환산손실 | -80.8만 | - | -2,085.7만 | -3,432만 | -51만 |
| 대손상각비 | 11.2억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -2,651.8만 | -213 | -2,146.8만 | -814.1만 | -1.1억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -1,000 | - | - |
| 매도가능증권손상차손(주7) | - | - | - | 5억 | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | 1.5억 | 3.6억 | -28.9억 | -14.3억 | 9,797.5만 |
| 유가증권처분손실 | - | - | -12.5만 | - | - |
| 기부금 | - | - | - | 2억 | 104만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 1.5억 | 3.6억 | -28.7억 | -14.3억 | 3,243.5만 |
| Ⅸ.법인세등 | - | - | -1,964.3만 | 785.7만 | 6,554만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3.6억 | -25.5억 | -19.8억 | -1.7억 | -24.9억 |
| 1. 당기순이익 | 1.5억 | 3.6억 | -28.7억 | -14.3억 | 3,243.5만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 15.5억 | 5.1억 | 8억 | 21.8억 | 15.5억 |
| 장기금융상품평가손실 | -656.4만 | - | -36.6만 | -7억 | -2.9억 |
| 감가상각비 | 2.4억 | 3.7억 | 4.3억 | 4.8억 | 6.3억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | 5억 | - |
| 대손상각비 | 12.2억 | - | 1.1억 | 9,028.3만 | 1,528.3만 |
| 무형자산상각비 | 1,033.8만 | 2,841.8만 | 2,870.7만 | 3,021.5만 | 1,612.7만 |
| 퇴직급여 | 6,670.2만 | 1.1억 | 2.3억 | 3.4억 | 5.9억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.2억 | -1.6억 | -6.6억 | -4.8억 | -1.7억 |
| 외화환산손실 | - | - | - | -3,483만 | - |
| 유형자산처분이익 | 1.2억 | 1,772.5만 | 429.9만 | 4.8억 | - |
| 장기금융상품평가익 | - | 1.2억 | 4.3억 | - | 7,141.3만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -1,000 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -12.2억 | -32.6억 | 7.5억 | -4.3억 | -39.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 3억 | 6.5억 | -8.8억 | 8.7억 | -10.8억 |
| 대손충당금환입 | - | 2,992.9만 | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 7,122.6만 | 1.1억 | - | -1,726.5만 | -2,473.8만 |
| 이자수익 | - | - | 2.2억 | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | - | - | 9,444.4만 |
| 미수금의 감소(증가) | -20억 | -26.3억 | -12.3억 | -7,443.4만 | -5.8억 |
| 선급금의 감소(증가) | 2,545.4만 | 37.8억 | 1.5억 | -1.2억 | 3,798.1만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 6,002.6만 | -3,086.1만 | -1,523.1만 | -46.8만 | 754.7만 |
| 선납세금의 감소(증가) | 286.3만 | 77.4만 | -7,464.2만 | -4,210.5만 | 2,948.5만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 6.9억 | -7.3억 | 2.7억 | -2.7억 | -1.7억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -16.7억 | -42.4억 | 22.6억 | -11.6억 | -20.9억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -8,900.7만 | 387.7만 | 5,905만 | 5.8억 | 1.2억 |
| 예수금의 증가(감소) | -5,120.1만 | 5,173.5만 | 3,567.3만 | 177.2만 | -973.2만 |
| 선수금의 증가(감소) | 13.3억 | 2.8억 | -3,622.7만 | 3,851.3만 | 676.4만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2,558.1만 | -6.5억 | 1.4억 | 1억 | 4,150.6만 |
| 퇴직금의 지급 | 9,437.6만 | 3.4억 | 2.2억 | -5.9억 | -3.5억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 13.3억 | 21.1억 | 14.6억 | 5.2억 | 19.4억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | -6,024.6만 | -1.4억 | 2.8억 | 1.4억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 22.5억 | 40억 | 31.3억 | 29.5억 | 108.6억 |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | -1.3억 | - | -2,426.7만 | 2,426.7만 |
| 단기금융상품의 감소 | 15.2억 | 4.2억 | 9.1억 | - | 12.9억 |
| 단기대여금의 감소 | 3.2억 | 9.1억 | 12.1억 | - | 33.3억 |
| 장기금융상품의 감소 | 1.3억 | 26.5억 | 9.6억 | 23.8억 | 44.3억 |
| 유형자산의 처분 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 과제예치금의 감소 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -9.2억 | -18.9억 | -16.7억 | -24.3억 | -89.2억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 1,772.7만 | - | 160만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | 4.4억 | - | - | 14.8억 | - |
| 단기대여금의 증가 | 6,644.6만 | 14.3억 | 1.2억 | 8.3억 | 45.8억 |
| 기계장치의 처분 | - | - | 430만 | - | - |
| 과제예치금의 증가 | 2억 | - | - | - | - |
| 국고보조금의 수령 | - | - | 4,000만 | - | - |
| 회원권의 처분 | - | - | - | 5.6억 | - |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | 163만 | - |
| 단기매매증권의 감소 | - | - | - | - | 8.1억 |
| 유형자산의 취득 | 2.1억 | - | - | - | - |
| 전신전화가입권의 감소 | - | - | - | 2만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | 2,400만 | - | - | 34.2억 |
| 무형자산의 취득 | 251만 | - | - | - | - |
| 투자유가증권의 감소 | - | - | - | - | 10억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -11억 | 4.4억 | 4.9억 | -3.3억 | 3.1억 |
| 기계장치의 취득 | - | - | 5억 | 980만 | 2.8억 |
| 매도가능증권의 증가 | - | 4억 | 10억 | - | 5억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 155.2만 | - | - |
| 비품의 취득 | - | - | 854.5만 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -11억 | -3,740만 | -3,740만 | -3.3억 | -35억 |
| 특허권의 취득 | - | 26만 | 26만 | 29만 | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | 4,000만 | - | 1.4억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 임차보증금의 증가 | - | 500만 | - | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 10.6억 | - | - | 3.1억 | 35억 |
| 회원권의 취득 | - | 3,000만 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 3,740만 | - | 3,740만 | 1,870만 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 6억 | -369.8만 | -3,074.5만 | 1,650만 | -2.3억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 4.7억 | 5.3억 | - | 38.1억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 5,890.8만 | 6,260.6만 | 9,335.2만 | 7,685.2만 | 3.1억 |
| 단기차입금의 증가 | - | 4.7억 | 8,988.9만 | - | 38.1억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 6.5억 | 5,890.8만 | 6,260.6만 | 9,335.2만 | 7,685.2만 |
| 장기차입금의 증가 | - | - | 4.4억 | - | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | 3,740만 | - | - | - |