대주
비상장계속사업자DAEJU CO. , LTD
김창희
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 137.1億-46.2% | 254.8億 | 231.9億 | 262億 | 261.9億 |
| 영업이익 | 11.6億+1638.8% | 6,642.8万 | 5.3億 | 8.2億 | 6.3億 |
| 당기순이익 | 42.2億흑자전환 | -13.9億 | - | 95.8億 | 7,960.6万 |
8.43%영업이익률
30.77%순이익률
5.16%ROA
9.87%ROE
91.43%부채비율
52.24%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
817.8億자산총액
390.6億부채총계
427.2億자본총계
137.1億매출액
11.6億영업이익
42.2億순이익
8.43%매출액 영업이익률
30.77%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 55.1억 | 82.7억 | 98.1억 | 148.8억 | 97.2억 |
| (1) 당좌자산 | 54.1억 | 61.3억 | 78.2억 | 126.3억 | 74.7억 |
| 현금및현금성자산(주석15) | 7.1억 | 7.2억 | 3.6억 | 22.1억 | 1억 |
| 매출채권(주석2,17) | 8억 | 16억 | 43.1억 | 66억 | 25.2억 |
| 대손충당금 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -3.5억 | -3.5억 |
| 단기대여금(주석3,14) | 36.4억 | 34.6억 | 29.5억 | 35.5억 | 27.5억 |
| 미수금 | 1.8억 | 1.5억 | 1.2억 | 9,394.3만 | 1.2억 |
| 대손충당금 | -7,517.1만 | -7,517.1만 | -7,517.1만 | -7,517.1만 | -7,517.1만 |
| 미수수익 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 선급금 | 4,377만 | 1.6억 | 1,990.9만 | 3.4억 | 21.3억 |
| 선급비용 | 4,564.6만 | 6,328만 | 5,929.5만 | 7,946.2만 | 1.2억 |
| 선납제세 | 11.1만 | 18.8만 | 54.3만 | - | - |
| (2) 재고자산(주석2) | 9,567.3만 | 21.4억 | 19.9억 | 22.5억 | 22.5억 |
| 식음료 | 4,394.3만 | 4,432만 | 6,978.4만 | 8,472.8만 | 8,415.6만 |
| 제품 | 20.1억 | 20.3억 | 18.4억 | 20.9억 | 21.3억 |
| 평가손실충당금 | -20.1억 | - | - | - | - |
| 상품 | 5,173만 | 5,752.2만 | 7,446.5만 | 7,498.9만 | 3,874.8만 |
| II. 비유동자산 | 762.7억 | 757.7억 | 753.9억 | 560.7억 | 607.3억 |
| (1) 투자자산 | 11.4억 | 10.2억 | 9.7억 | 8.3억 | 29.1억 |
| 매도가능증권(주석4,13) | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5억 | 5억 |
| 지분법적용투자주식(주석2,4) | - | - | - | - | 21.5억 |
| 만기보유증권(주석4) | 3,608만 | 3,280만 | 4,456만 | 2,352만 | 4,032만 |
| 장기금융상품(주석17) | 6억 | 4.8억 | 4.2억 | 3억 | 2.1억 |
| (2) 유형자산(주석5,17) | 741.7억 | 738억 | 734.7억 | 542.2억 | 567.9억 |
| 토지 | 476.8억 | 478억 | 477.9억 | 299.5억 | 350.7억 |
| 건물 | 170.1억 | 170.6억 | 157.8억 | 138.1억 | 149.1억 |
| 감가상각누계액 | -32억 | -27.9억 | -23.8억 | -20억 | -23.1억 |
| 구축물 | 48.4억 | 48.4억 | 46.6억 | 46.1억 | 44.4억 |
| 감가상각누계액 | -10.2억 | -9억 | -7.8억 | -6.6억 | -5.9억 |
| 기계장치 | - | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 감가상각누계액 | - | -3.4억 | -3.4억 | -3.4억 | -3.4억 |
| 차량운반구 | 2.7억 | 2.7억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2.3억 | -2.1억 | -2.1억 | -2억 |
| 공구와기구 | 158.3만 | 158.3만 | 158.3만 | 158.3만 | 3,091.3만 |
| 감가상각누계액 | -158만 | -158만 | -158만 | -158만 | -3,089.7만 |
| 집기비품 | 37.2억 | 36.4억 | 32.9억 | 31.3억 | 33억 |
| 감가상각누계액 | -32.1억 | -29.7억 | -26.4억 | -23.7억 | -24.4억 |
| 시설장치 | 19.7억 | 17.9억 | 16.9억 | 16억 | 19.6억 |
| 감가상각누계액 | -15.4억 | -14.2억 | -12.9억 | -11.6억 | -14.9억 |
| 건설중인자산 | 67.4억 | 55.7억 | 61.9억 | 61.6억 | 28.9억 |
| 수목 | 9.6억 | 9.3억 | 9.3억 | 9.2억 | 9.2억 |
| 동물 및 식물 | 2억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.3억 |
| (3) 무형자산 | 2,282.6만 | 1,254.1만 | 601만 | 983.3만 | 1,030만 |
| 상표권 | - | 84.6만 | 91.6만 | 117.7만 | 157.2만 |
| 산업재산권 | 187.2만 | - | - | - | - |
| 소프트웨어 | 2,095.3만 | 1,169.4만 | 509.3만 | 865.5만 | 872.6만 |
| 개발비 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| (4) 기타비유동자산 | 9.4억 | 9.4억 | 9.4억 | 10.2억 | 10.2억 |
| 임차보증금(주석14) | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 |
| 예치보증금 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 전신전화가입권 | 335.7만 | 335.7만 | 335.7만 | 335.7만 | 335.7만 |
| 자산총계 | 817.8억 | 840.4억 | 852억 | 709.5억 | 704.5억 |
| I. 유동부채 | 285.6억 | 277.1억 | 275.5억 | 265.2억 | 280.6억 |
| 매입채무 | 1.1억 | 19.5억 | 33.5억 | 58.5억 | 29.9억 |
| 단기차입금(주석6,17) | 257.1억 | 224.1억 | 208.7억 | 135.7억 | 190.4억 |
| 미지급금 | 5.9억 | 2.1억 | 5.4억 | 2.2억 | 4.1억 |
| 예수금 | 6,095.7만 | 6,280.4만 | 5,310.6만 | 5,837.1만 | 4,401.4만 |
| 선수금 | 8,682.3만 | 1.1억 | 7,780.5만 | 20.2억 | 38.9억 |
| 미지급비용 | 9.3억 | 7.1억 | 5.4억 | 6.5억 | 3.3억 |
| 유동성장기부채(주석7,8,17) | 10.7억 | 22.5억 | 21.2억 | 15.1억 | 13.5억 |
| 미지급법인세 | - | - | - | 26.5억 | 2.4만 |
| II. 비유동부채 | 105억 | 93.6억 | 92.9억 | 122.7억 | 127.9억 |
| 장기차입금(주석7,8,17) | 79.7억 | 68.8억 | 59.8억 | 98.2억 | 93.7억 |
| 사채(주석8) | - | - | 8.2억 | - | 9.8억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,9) | 22.2억 | 21.7억 | 21.1억 | 20.6억 | 20.3억 |
| 임대보증금 | 3억 | 3.1억 | 3.8억 | 3.9억 | 4.2억 |
| 부채총계 | 390.6억 | 370.7억 | 368.4억 | 387.9억 | 408.6억 |
| I. 자본금(주석12) | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 |
| 보통주자본금(주석1,10) | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 |
| III. 기타포괄손익누계액 | 210.7억 | 211억 | 211억 | 43.7억 | 113.9억 |
| 매도가능증권평가이익(주석13) | 5,434.1만 | 5,242.7만 | 5,131.8만 | 4,903.2만 | 4,770.7만 |
| 토지재평가이익(주석5) | 210.2억 | 210.5억 | 210.5억 | 43.2억 | 113.4억 |
| IV. 이익잉여금(주석11,12) | 200.5억 | 242.7억 | 256.6억 | 261.9억 | 166.1억 |
| 법정적립금 | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 |
| 임의적립금 | 18억 | 18억 | 18억 | 18억 | 18억 |
| 미처분이익잉여금 | 168.3억 | 210.5억 | 224.4억 | 229.7억 | 133.9억 |
| 자본총계 | 427.2억 | 469.7억 | 483.6억 | 321.6억 | 296억 |
| 부채및자본총계 | 817.8억 | 840.4억 | 852억 | 709.5억 | 704.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 137.1억 | 254.8억 | 231.9억 | 262억 | 261.9억 |
| 상품매출 | 5.1억 | 6.2억 | 6.3억 | 7.8억 | 7.9억 |
| 제품매출 | 63.6억 | 176.1억 | 162.7억 | 175.6억 | 177.3억 |
| 용역매출 | 1.1억 | 1.3억 | 1.2억 | 1억 | 2.5억 |
| 식음료매출 | 14.4억 | 16.2억 | 15.1억 | 17.7억 | 18.7억 |
| 입장료수입 | 23.5억 | 32.2억 | 32.9억 | 44.4억 | 43.7억 |
| 예식장수입 | 29.3억 | 22.8억 | 13.8억 | 15.5억 | 11.7억 |
| II. 매출원가 | 72.9억 | 176.8억 | 157억 | 184.7억 | 189.4억 |
| 상품매출원가 | 2.9억 | 3.6억 | 3.6억 | 4.4억 | 4.5억 |
| 기초상품재고액 | 5,752.2만 | 7,446.5만 | 7,498.9만 | 3,874.8만 | 3,260.6만 |
| 당기상품매입액 | 2.9억 | 3.4억 | 3.6억 | 4.7억 | 4.6억 |
| 기말상품재고액 | -5,173만 | -5,752.2만 | -7,446.5만 | -7,498.9만 | -3,874.8만 |
| 제품매출원가 | 58.8억 | 162.5억 | 144.8억 | 170.9억 | 175.7억 |
| 기초제품재고액 | 20.3억 | 18.4억 | 20.9억 | 21.3억 | 23.5억 |
| 당기제품제조원가 | 58.5억 | 164.4억 | 142.4억 | 170.5억 | 173.4억 |
| 기말제품재고액 | -20.1억 | -20.3억 | -18.4억 | -20.9억 | -21.3억 |
| 식음료매출원가 | 11.2억 | 10.7억 | 8.6억 | 9.5억 | 9.2억 |
| 기초식음료재고액 | 4,432만 | 6,978.4만 | 8,472.8만 | 8,415.6만 | 3,811.4만 |
| 당기식음료매입액 | 11.2억 | 10.4억 | 8.4억 | 9.5억 | 9.6억 |
| 기말식음료재고액 | -4,394.3만 | -4,432만 | -6,978.4만 | -8,472.8만 | -8,415.6만 |
| 타계정으로 대체액 | - | - | -88.9만 | - | - |
| III.매출총이익 | 64.1억 | 78억 | 74.9억 | 77.3억 | 72.5억 |
| IV. 판매비와관리비 | 75.7억 | 77.3억 | 69.7억 | 69.1억 | 66.2억 |
| 임원급여 | 4.1억 | 4.2억 | 5.2억 | 2.8억 | 4.9억 |
| 급여 | 26.2억 | 23.1억 | 21.3억 | 23.1억 | 19억 |
| 상여 | 250만 | - | 25만 | 2,760만 | - |
| 제수당 | 330만 | 660만 | 130만 | 130만 | 1,000만 |
| 잡급 | 1,289.5만 | 1,518.2만 | 884.9만 | 4,017.6만 | - |
| 퇴직급여충당부채전입 | 5,421.4만 | 5,684.7만 | 4,951.8만 | - | - |
| 퇴직급여 | 2.2억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 2.1억 |
| 복리후생비 | 3억 | 3.6억 | 3억 | 2.8억 | 2.4억 |
| 여비교통비 | 755.9만 | 790.1만 | 347.1만 | 416.5만 | 708.3만 |
| 접대비 | 2,517.8만 | 4,064.1만 | 9,089.7만 | 5,567.1만 | 5,682만 |
| 통신비 | 1,062.9만 | 1,535.1만 | 1,190.2만 | 978.3만 | 1,195만 |
| 수도광열비 | 6,700.3만 | 5,856.7만 | 4,940.4만 | 5,729.9만 | 4,450.8만 |
| 전력비 | 3.1억 | 3.2억 | 3억 | 2.5억 | 2.2억 |
| 세금과공과 | 5.2억 | 4.6억 | 4.7억 | 4.6억 | 5.3억 |
| 감가상각비 | 9.3억 | 10억 | 9억 | 9.1억 | 9.5억 |
| 임차료 | 4,707.4만 | 4,729.2만 | 5,532.9만 | 7,943.8만 | 9,687.6만 |
| 수선비 | 935.4만 | 4,049.4만 | 771.3만 | 472만 | 297.9만 |
| 보험료 | 3,637.4만 | 3,038.2만 | 2,857.8만 | 4,086.7만 | 3,496.8만 |
| 차량유지비 | 3,218.2만 | 2,529.6만 | 2,859.1만 | 3,332.6만 | 3,132.7만 |
| 경상연구개발비 | 120만 | 240만 | 240만 | 240만 | 240만 |
| 운반비 | 268만 | 302만 | 549.4만 | 488.3만 | 231.2만 |
| 교육훈련비 | 13.6만 | 83.9만 | 319.6만 | 703.6만 | 1,866.4만 |
| 도서인쇄비 | 244.8만 | 849.3만 | 608만 | 1,514.1만 | 1,185.2만 |
| 사무비 | 104.1만 | - | - | - | - |
| 소모품비 | 5.9억 | 5.1억 | 4.1억 | 3.9억 | 3억 |
| 지급수수료 | 6.1억 | 8.1억 | 7.4억 | 6.4억 | 6.7억 |
| 광고선전비 | 1.3억 | 1.2억 | 5,268.9만 | 4,095.3만 | 4,516.9만 |
| 회비 | 641.5만 | 711.7만 | 682.5만 | 668.2만 | 788.6만 |
| 경조비 | 294.9만 | 98.8만 | 225.7만 | 389.2만 | 452만 |
| 무형자산상각비 | 574.1만 | 319.9만 | 382.3만 | 646.6만 | 2,182.9만 |
| 외주용역비 | 5.3억 | 7.2억 | 4.4억 | 6.5억 | 6억 |
| 동식물유지관리비 | 1,470.6만 | 1.1억 | 6,051.1만 | 3,719.1만 | 5,107.3만 |
| 시설유지관리비 | 4,518.4만 | 1,998.7만 | 8,676.1만 | 6,894.1만 | 5,945.9만 |
| 잡비 | 514.4만 | 1,128.2만 | 85만 | 135.3만 | 272.7만 |
| V. 영업손실 | -11.6억 | - | - | - | - |
| V. 영업이익 | - | 6,642.8만 | 5.3억 | 8.2억 | 6.3억 |
| VI. 영업외수익 | 2.5억 | 4.2억 | 3.3억 | 133.2억 | 5.8억 |
| 보험차익 | - | - | - | - | 220.2만 |
| 이자수익 | 1.7억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 유형자산처분이익 | 413.4만 | 130.7만 | - | 128.6억 | 2.9억 |
| 전기오류수정이익 | - | - | 1억 | 210만 | 1,323.4만 |
| 투자자산처분이익 | - | 542.2만 | 1,024.5만 | 1.9억 | - |
| 잡이익 | 7,640.8만 | 1.6억 | 5,409.8만 | 9,184.6만 | 1.5억 |
| 법인세환급액 | - | 8,814.5만 | - | 437.9만 | - |
| VII. 영업외비용 | 33.1억 | 18.7억 | 13.4억 | 18.8억 | 10.7억 |
| 이자비용 | 12.5억 | 13.4억 | 13억 | 8.1억 | 7.5억 |
| 기부금 | 130만 | 100만 | 288.9만 | 400만 | 665.9만 |
| 제품평가손실충당금전입액 | -20.1억 | - | - | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | -59.7만 | -446.3만 |
| 전기오류수정손실 | - | -495만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -3,621.5만 | - | - | -2,744만 | -2.6억 |
| 투자자산처분손실 | -1,640만 | -1,613.3만 | -1,176만 | -10.2억 | -1,680만 |
| 잡손실 | -255.6만 | -5.1억 | -102만 | -1,251.8만 | -2,176.1만 |
| 법인세추납액 | - | - | 2,794.2만 | 553.3만 | 1,082.6만 |
| VIII. 법인세차감전순손실 | -42.2억 | -13.9억 | 4.9억 | - | - |
| VIII. 법인세차감전순이익 | - | - | - | 122.6억 | 1.4억 |
| X. 당기순손실 | -42.2억 | -13.9억 | 5.3억 | - | - |
| IX. 법인세등(주석2) | - | - | 4,034만 | 26.8억 | 5,980.1만 |
| X. 당기순이익 | - | - | - | 95.8억 | 7,960.6만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -15.1억 | 5.6억 | -38.3억 | 38.7억 | -8,743.9만 |
| 1. 당기순손실 | -42.2억 | -13.9억 | -5.3억 | - | - |
| 1. 당기순이익 | - | - | - | 95.8억 | 7,960.6만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 30.5억 | 10.8억 | 9.7억 | 20.1억 | 13.1억 |
| 제품평가손실충당금전입액 | -20.1억 | - | - | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | -59.7만 | -446.3만 |
| 감가상각비 | 9.3억 | 10억 | 9억 | 9.2억 | 9.8억 |
| 무형자산상각비 | 574.1만 | 319.9만 | 382.3만 | 646.6만 | 2,182.9만 |
| 퇴직급여충당부채전입 | 5,421.4만 | 5,684.7만 | 4,951.8만 | 3,546.2만 | - |
| 퇴직급여충당금전입 | - | - | - | - | 3,322.8만 |
| 유형자산처분손실 | -3,621.5만 | - | - | -2,744만 | -2.6억 |
| 투자자산처분손실 | -1,640만 | -1,613.3만 | -1,176만 | -10.2억 | -1,680만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -413.4만 | -672.9만 | -1,024.5만 | -130.5억 | -2.9억 |
| 투자자산처분이익 | - | 542.2만 | 1,024.5만 | 1.9억 | - |
| 유형자산처분이익 | 413.4만 | 130.7만 | - | 128.6억 | 2.9억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -3.4억 | 8.8억 | -42.6억 | 53.2억 | -11.9억 |
| 매출채권의 감소 | 8억 | 27.2억 | 20.7억 | - | 15.7억 |
| 미수수익의 감소 | - | 751.7만 | - | - | 2,201만 |
| 매출채권의 증가(감소) | - | - | - | -40.8억 | - |
| 미수금의 증가 | -3,005.4만 | -3,201.1만 | -2,385.8만 | - | -586.3만 |
| 선급금의 증가 | - | -1.4억 | - | - | -19.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | - | 2,386.8만 | - |
| 미수수익의 증가 | -727.3만 | - | -138.4만 | -3,062.3만 | - |
| 선급비용의 증가 | - | -398.5만 | - | - | -5,401.8만 |
| 선급금의 감소 | 1.2억 | - | 3.2억 | 17.9억 | - |
| 선급비용의 감소 | 1,763.4만 | - | 2,016.8만 | 3,712.4만 | - |
| 재고자산의 증가 | - | -1.5억 | - | - | - |
| 선납제세의 감소 | 7.7만 | 35.5만 | - | - | - |
| 선납제세의 증가 | - | - | -54.3만 | - | - |
| 재고자산의 감소 | 3,560.8만 | - | 2.6억 | 58.9만 | 1.7억 |
| 미지급금의 감소 | - | -3.2억 | - | -2억 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | - | - | 28.6억 | - |
| 매입채무의 감소 | -18.4억 | -14억 | -25억 | - | -20.6억 |
| 예수금의 증가 | - | 969.8만 | - | 1,435.7만 | - |
| 미지급금의 증가 | 3.7억 | - | 3.2억 | - | 1.1억 |
| 선수금의 증가 | - | 2,782.7만 | - | 19.3억 | 10억 |
| 예수금의 감소 | -184.7만 | - | -526.5만 | - | -1,087.7만 |
| 선수금의 감소 | -1,880.9만 | - | -19.5억 | - | - |
| 미지급비용의 증가 | 2.2억 | 1.6억 | - | 3.2억 | 2,470만 |
| 미지급비용의 감소(증가) | - | - | -1.1억 | - | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | - | 26.5억 | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -17억 | -19억 | -29억 | 41.1억 | -27.4억 |
| 미지급법인세의 감소(증가) | - | - | -26.5억 | - | -3,110만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1.9억 | 8,199.5만 | 6.8억 | 155.3억 | 22.1억 |
| 감가상각누계액 감소(조정) | - | - | -47.1만 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 8,400 | 7,727만 | 212.2만 | 4,219.2만 | 500.9만 |
| 지분법적용투자주식의 처분 | - | - | - | 11.5억 | - |
| 유형자산의 처분 | 1.4억 | 200만 | - | 140억 | 20.9억 |
| 유형자산(농지전용부담금)의 환급 | 4,782.3만 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 5.9억 | - | - |
| 임차보증금의 감소 | - | - | - | - | 200만 |
| 예치보증금의 감소 | 297.2만 | 272.5만 | - | - | 1.1억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -18.9억 | -19.8억 | -35.8억 | -114.2억 | -49.6억 |
| 예치보증금의 처분 | - | - | - | 3.4억 | - |
| 단기대여금의 증가 | 1.8억 | 4.9억 | - | 7.9억 | 2.4억 |
| 만기보유증권의 증가 | 1,968만 | - | 3,280만 | - | 2,352만 |
| 투자자산(예치보증금)의 처분 | - | - | 8,347.5만 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 1.2억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.4억 |
| 토지의 취득 | 1,700만 | 477.3만 | 11.1억 | 26.1억 | 19.2억 |
| 건물의 취득 | - | 8,241.1만 | 2억 | - | 1.6억 |
| 구축물의 취득 | - | 948.6만 | 3,817.1만 | 1.6억 | 1,934만 |
| 집기비품의 취득 | 7,519.6만 | 3.5억 | 1.6억 | 2억 | 2.2억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 3,865.4만 | 5 | 2,923.7만 | 1,705.2만 |
| 시설장치의 취득 | 1.7억 | 768만 | 6,201.6만 | 1.3억 | - |
| 건설중인자산의 취득 | 12.2억 | 8.5억 | 18.5억 | 33.5억 | 20.9억 |
| 수목의 취득 | 3,588.2만 | - | 274만 | 205만 | 173.1만 |
| 동물및식물의 취득 | 150만 | - | - | 6,198.2만 | 9,850.4만 |
| 산업재산권의 취득 | 102.5만 | - | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | 1,500만 | 973만 | - | 600만 | 215만 |
| 예치보증금의 증가 | 253.5만 | 294.8만 | - | 1.5억 | 653.3만 |
| 토지재평가이익(매각분)의 감소 | 3,078.2만 | - | - | - | - |
| 선수금(토지매각분)의 감소 | - | - | - | 38억 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 32억 | 16.9억 | 48.9억 | -58.8억 | 10.7억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 54.6억 | 60.3억 | 110.8억 | 71.6억 | 52.2억 |
| 단기차입금의 증가 | 33억 | 15.5억 | 73억 | 48.3억 | 7.3억 |
| 장기차입금의 증가 | 21.6억 | 43.4억 | 29.5억 | 22.9억 | 34.7억 |
| 임대보증금의 증가 | - | 1.5억 | 1,000만 | 4,500만 | 4,800만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -22.6억 | -43.4억 | -61.9억 | -130.4억 | -41.5억 |
| 사채의 증가 | - | - | 8.2억 | - | 9.8억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 22.5억 | 21.2억 | 15.1억 | 8.2억 | 21.7억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 20억 | 46.7억 | 18.3억 | 8.7억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | 103.1억 | 3억 |
| 임대보증금의 감소 | 500만 | 2.2억 | 1,750만 | 7,935만 | 8.1억 |
| IV. 현금의 증가(I+II+III) | - | 3.5억 | - | 21억 | - |
| IV. 현금의 감소(증가)(I+II+III) | 835.4만 | - | 18.4억 | - | 17.6억 |
| V. 기초의 현금 | 7.2억 | 3.6억 | 22.1억 | 1억 | 18.6억 |
| VI. 기말의 현금 | 7.1억 | 7.2억 | 3.6억 | 22.1억 | 1억 |