대신투자개발
비상장계속사업자Daeshin Investment & Development Co., Ltd.
신진우
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 108.9億+7.4% | 101.4億 | 96.7億 | 72.2億 | 48億 |
| 영업이익 | 25.2億+124.3% | 11.2億 | 19.4億 | -2.9億 | -3.8億 |
| 당기순이익 | 20億+143.6% | 8.2億 | 27.1億 | -56.3億 | -2.9億 |
23.13%영업이익률
18.38%순이익률
3.34%ROA
3.88%ROE
16.14%부채비율
86.10%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
599.2億자산총액
83.3億부채총계
515.9億자본총계
108.9億매출액
25.2億영업이익
20億순이익
23.13%매출액 영업이익률
18.38%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 48.4억 | 29억 | 40.8억 | 34.8억 | 28.3억 |
| (1) 당좌자산 | 46.3억 | 28.9억 | 34.9억 | 29억 | 26.1억 |
| 현금및현금성자산 | 35.6억 | 22.9억 | 31.8억 | 13.9억 | 17.6억 |
| 매출채권(주4) | 9.5억 | 4.9억 | 2.1억 | 14억 | 7.7억 |
| 대손충당금 | -954.7만 | -494.1만 | -209.3만 | -1,396.4만 | -769.9만 |
| 미수금(주4) | 25만 | 108.3만 | 110.9만 | 3,679.6만 | 153.5만 |
| 대손충당금 | -2,504 | -1.1만 | -1.1만 | -36.8만 | -1.5만 |
| 선급금 | 9,780 | 1.2만 | 99.9만 | 450 | 168.1만 |
| 미수수익 | - | - | - | 1,244.6만 | 522만 |
| 선급비용 | 4,673.3만 | 5,095.1만 | 5,050.9만 | 4,593.3만 | 3,916.9만 |
| 당기법인세자산 | 1,182.2만 | 1,465.4만 | 977.1만 | 367.1만 | - |
| 이연법인세자산(주15) | 5,821.4만 | 4,785.5만 | 4,275.7만 | 3,342만 | 3,621.7만 |
| 선급법인세 | - | - | - | - | 83.3만 |
| (2) 재고자산 | 2.1억 | 1,159.4만 | 5.8억 | 5.8억 | 2.3억 |
| 저장품 | 1,203.6만 | 1,159.4만 | 789.4만 | 637.9만 | 953.5만 |
| 선급공사원가 | 2억 | - | 5.8억 | 5.8억 | 2.2억 |
| II. 비 유 동 자 산 | 550.8억 | 563.9억 | 573.3억 | 612.9억 | 674.7억 |
| (1) 유형자산(주5,6,7) | 547.2억 | 555억 | 562.3억 | 594.5억 | 671.1억 |
| 토지 | 332.8억 | 332.8억 | 332.8억 | 347.5억 | 347.5억 |
| 건물 | 292.2억 | 292.2억 | 289.8억 | 305.7억 | 393.3억 |
| 감가상각누계액 | -82.1억 | -74.8억 | -67.5억 | -64.3억 | -76.5억 |
| 구축물 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4.5억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2.2억 | -2억 | -1.7억 | -1.7억 |
| 유조시설 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.5억 | -1.3억 | -1.2억 | -9,744.7만 |
| 차량운반구 | 1,034.5만 | 1,034.5만 | 1,034.5만 | 1,034.5만 | 1,034.5만 |
| 감가상각누계액 | -1,034.4만 | -1,034.4만 | -1,034.4만 | -1,034.4만 | -1,034.4만 |
| 공기구비품 | 36.7억 | 36.4억 | 35.8억 | 35.5억 | 36.7억 |
| 감가상각누계액 | -35.4억 | -35.1억 | -34.8억 | -34.4억 | -35.1억 |
| 기계장치 | 16.6억 | 16.6억 | 16.6억 | 16.6억 | 16.6억 |
| 감가상각누계액 | -16.6억 | -16.5억 | -16.5억 | -16.4억 | -16.3억 |
| 조경 | 3,816.1만 | 3,816.1만 | 3,816.1만 | 3,166.1만 | 4,166.1만 |
| (2) 무형자산(주8) | 1,000 | 1,000 | 95만 | 209만 | 323만 |
| 소프트웨어 | 1,000 | 1,000 | 95만 | 209만 | 323만 |
| 건설중인자산 | - | - | 2.2억 | - | - |
| (3) 기타비유동자산 | 3.7억 | 8.9억 | 11억 | 18.3억 | 3.5억 |
| 임차보증금(주4) | 9,000만 | 9,000만 | 9,000만 | 9,000만 | 9,000만 |
| 기타보증금 | 5,328.3만 | 5,328.3만 | 3,392.3만 | 3,406.3만 | 3,406.3만 |
| 비유동이연법인세자산(주15) | 2.3억 | 7.5억 | 9.7억 | 17.1억 | 2.3억 |
| 자산총계 | 599.2억 | 593억 | 614.1억 | 647.7억 | 703억 |
| I. 유동부채 | 37.7억 | 48.1억 | 49.1억 | 74.3억 | 64.4억 |
| 매입채무(주11) | 3,406.4만 | 1,970.2만 | 5,322.3만 | 2,194.2만 | 546.6만 |
| 미지급금(주11) | 10.7억 | 11억 | 5.2억 | 5.5억 | 3.8억 |
| 선수금(주7,12) | 1.5억 | 9,960.2만 | 1.1억 | 8,893만 | 9,017.2만 |
| 예수금 | 4,643.2만 | 4,199.8만 | 2,488.7만 | 1,868만 | 1,463.6만 |
| 미지급비용(주4,11) | 4.3억 | 3.6억 | 2.9억 | 2.6억 | 2.4억 |
| 유동성장기차입금(주7,9,11,12) | 12.4억 | 32억 | 37.1억 | 60.7억 | 53.2억 |
| 유동성임대보증금(주4,7,11) | 8.1억 | - | - | - | - |
| II. 비유동부채 | 45.6억 | 48.9억 | 77.2억 | 112.9억 | 121.8억 |
| 장기차입금(주7,9,11,12) | 38.5억 | 33.4억 | 63.3억 | 96.4억 | 103.9억 |
| 장기선수금(주7,12) | 1.1억 | 1.5억 | 1.9억 | 2.3억 | 2.7억 |
| 임대보증금(주4,7,11) | 6억 | 14.1억 | 2억 | 4.2억 | 4억 |
| 부채총계 | 83.3억 | 97억 | 126.4억 | 187.1억 | 186.2억 |
| 임대보증금(주4,7,11) | - | - | 12억 | 14.2억 | 15.2억 |
| I. 자본금(주13) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 보통주자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| II. 자본잉여금(주13) | 455.6억 | 455.6억 | 455.6억 | 455.6억 | 455.6억 |
| 주식발행초과금 | 455.6억 | 455.6억 | 455.6억 | 455.6억 | 455.6억 |
| III. 이익잉여금(주14) | 50.3억 | 30.3억 | 22.1억 | -5.1억 | 51.2억 |
| 법정적립금 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 |
| 임의적립금 | 26억 | 18억 | - | 47억 | 50억 |
| 미처분이익잉여금 | 21억 | 9억 | 18.8억 | - | -2.1억 |
| 자본총계 | 515.9억 | 495.9억 | 487.7억 | 460.6억 | 516.8억 |
| 미처리결손금 | - | - | - | -55.4억 | - |
| 부채와자본총계 | 599.2억 | 593억 | 614.1억 | 647.7억 | 703억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주4) | 108.9억 | 101.4억 | 96.7억 | 72.2억 | 48억 |
| 임대매출 | 10.5억 | 10.3억 | 9.7억 | 10.7억 | 11.5억 |
| 객실매출 | 84.6억 | 77.6억 | 73.6억 | 48.3억 | 24.8억 |
| 기타매출 | 13.9억 | 13.5억 | 13.3억 | 8.6억 | 5억 |
| 용역매출 | - | - | - | 4.6억 | 6.7억 |
| II. 매출원가(주4,18) | 57.7억 | 58.6억 | 50.4억 | 47.8억 | 38.6억 |
| 임대매출원가 | 9.9억 | 9.6억 | 5.4억 | 8.1억 | 7.8억 |
| 객실매출원가 | 41억 | 42.5억 | 39억 | 33.5억 | 26.2억 |
| 기타매출원가 | 6.8억 | 6.5억 | 6억 | 3.2억 | 1.7억 |
| III.매출총이익 | 51.2억 | 42.9억 | 46.3억 | 24.3억 | 9.4억 |
| 용역매출원가 | - | - | - | 3억 | 2.9억 |
| IV. 판매비와관리비(주4,18) | 26억 | 31.6억 | 26.9억 | 27.3억 | 13.2억 |
| 급여 | 9억 | 9.3억 | 9.7억 | 5.4억 | 4.5억 |
| 퇴직급여(주10) | 4,717.6만 | 6,800.6만 | 5,681.5만 | 3,895.9만 | 3,777.7만 |
| 복리후생비 | 1억 | 1.5억 | 1.5억 | 6,620.9만 | 8,686.8만 |
| 여비교통비 | 1,295.9만 | 399만 | 355.5만 | 8만 | 33.6만 |
| 접대비 | 1,998.3만 | 1,830.6만 | 1,483.6만 | 1,034.3만 | 1,094.2만 |
| 통신비 | 163.9만 | 181.1만 | 162.7만 | 76.5만 | 50.5만 |
| 수도광열비 | 332.4만 | 281.7만 | 257.9만 | 97.3만 | 103.7만 |
| 전력비 | 1,502.2만 | 1,624.2만 | 1,397.4만 | 1,076.9만 | 981.8만 |
| 제세공과금 | 3,068.1만 | 2,863.3만 | 3,250.4만 | 3,021.1만 | 1,640.9만 |
| 감가상각비(주5) | 5,719.9만 | 5,938.4만 | 6,509.5만 | 7,549.2만 | 9,216.9만 |
| 무형자산상각비(주8) | - | 94.9만 | 114만 | 114만 | 114만 |
| 수선비 | 801.6만 | 395.8만 | 46.9만 | 908.9만 | 2.1만 |
| 보험료 | 437.8만 | 299.5만 | 202.8만 | 220.9만 | 366.8만 |
| 차량유지비 | 3,449.1만 | 1,931.5만 | 1,490.7만 | 2,423.4만 | 1,963.3만 |
| 운반비 | 1.7만 | 7.2만 | 8.4만 | 1.6만 | 2,900 |
| 교육훈련비 | 623.4만 | 519.4만 | 679.4만 | 687.3만 | 412.5만 |
| 도서인쇄비 | 165만 | 138.8만 | 403.5만 | 267.5만 | 167만 |
| 소모품비 | 2,002.4만 | 1,629만 | 1,926.2만 | 1,386.3만 | 577.3만 |
| 제수수료(주12) | 13.3억 | 18.3억 | - | - | - |
| 판촉활동비 | 11.6만 | 334.2만 | 881.1만 | 223.9만 | 361.8만 |
| 광고선전비 | 132.2만 | - | - | 25만 | 34만 |
| 제수수료 | - | - | 13.4억 | 18.9억 | 5.6억 |
| 대손상각비 | 460.6만 | 284.8만 | -1,187.1만 | 626.5만 | 666.7만 |
| V. 영업이익 | 25.2억 | 11.2억 | 19.4억 | -2.9억 | -3.8억 |
| VI. 영업외수익 | 1.3억 | 1.3억 | 19.3억 | 5,293.1만 | 2,283.2만 |
| 이자수익 | 7,683.6만 | 9,523.1만 | 5,106.4만 | 3,117.7만 | 1,073.4만 |
| 외화환산이익 | 1,241.5만 | 2,178.8만 | - | 13.8만 | 7.5만 |
| 외환차익 | 2,744.1만 | 325.1만 | 1,032.6만 | 852.9만 | 100.8만 |
| 기타의대손충당금환입 | 8,323 | 264 | 35.7만 | - | 2.5만 |
| 잡이익 | 1,813.8만 | 1,185.2만 | 871.8만 | 1,308.7만 | 1,099.1만 |
| VII. 영업외비용 | 1.4억 | 2.2억 | 4.2억 | 68.7억 | 2.2억 |
| 이자비용 | 1억 | 1.9억 | 4.1억 | 2.6억 | 2.1억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 18.6억 | - | - |
| 외화환산손실 | -32.3만 | -569.2만 | -32.8만 | -12.2만 | -3,759 |
| 외환차손 | 3,816.7만 | 1,928.5만 | 1,158.7만 | 1,028.2만 | 367.8만 |
| 유형자산처분손실 | -2,000 | -2,000 | -1,000 | -66억 | - |
| 잡손실 | -5.5만 | - | -262.3만 | -9.4만 | -180.2만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 25.2억 | 10.4억 | 34.4억 | -71.1억 | -5.7억 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -21.8만 | - |
| IX. 법인세비용(주15) | 5.1억 | 2.2억 | 7.3억 | -14.8억 | -2.9억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 35.3만 | - |
| X. 당기순이익 | 20억 | 8.2억 | 27.1억 | -56.3억 | -2.9억 |
| 기본주당이익(주16) | 2만 | 8,216 | - | - | - |
| 기본주당손실(주16) | - | - | - | -5.6만 | - |
| 기본주당이익(손실)(주16) | - | - | 2.7만 | - | -2,853 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 27.5억 | 27.3억 | 34.4억 | -3.6억 | -5.8억 |
| (1) 당기순이익 | 20억 | 8.2억 | 27.1억 | - | -2.9억 |
| (1) 당기순손실 | - | - | - | -56.3억 | - |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 8.3억 | 8.4억 | 8.3억 | 76.9억 | 11.2억 |
| 대손상각비 | 460.6만 | 284.8만 | -1,187.1만 | 626.5만 | 666.7만 |
| 외화환산손실 | -32.3만 | -569.2만 | -32.8만 | -12.2만 | -3,759 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 35.3만 | - |
| 감가상각비 | 8.3억 | 8.3억 | 8.4억 | 10.8억 | 11.2억 |
| 무형자산상각비 | - | 94.9만 | 114만 | 114만 | 114만 |
| 유형자산처분손실 | -2,000 | -2,000 | -1,000 | -66억 | - |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -1,242.3만 | -2,178.8만 | -18.6억 | -13.8만 | -9.9만 |
| 외화환산이익 | 1,241.5만 | 2,178.8만 | - | 13.8만 | 7.5만 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -21.8만 | - |
| 기타의대손충당금환입 | 8,323 | 264 | 35.7만 | - | 2.5만 |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -7,157.4만 | 10.9억 | 17.6억 | -24.2억 | -14.2억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -4.5억 | -2.6억 | 11.9억 | -6.3억 | -6.7억 |
| 미수금의 감소(증가) | 83.2만 | 2.6만 | 3,568.7만 | -3,526.1만 | 245.1만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 18.6억 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | 1,830 | 98.8만 | -99.9만 | 168.1만 | -167.1만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 421.8만 | -44.2만 | -457.6만 | -676.4만 | -119.2만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 283.2만 | -488.3만 | -610만 | -283.9만 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -2억 | 5.7억 | -151.5만 | -3.6억 | -2.1억 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | 1,244.6만 | -722.6만 | -522만 |
| 유동성이연법인세자산의 감소(증가) | -1,035.9만 | -509.8만 | -933.7만 | 279.8만 | 533.6만 |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | - | - | - | -83.3만 |
| 비유동성이연법인세자산의 감소(증가) | 5.2억 | 2.2억 | 7.4억 | -14.8억 | -1.3억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 1,436.2만 | -3,352.1만 | 3,128만 | 1,647.7만 | 136.9만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -4,845만 | 5.7억 | -2,857.6만 | 1.7억 | 1.4억 |
| 선수금의 증가(감소) | 947.9만 | -5,190.7만 | -1,502.1만 | -4,004.2만 | -4,641만 |
| 예수금의 증가(감소) | 443.4만 | 1,711.1만 | 620.7만 | 404.4만 | 7.4만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 7,425만 | 6,652.3만 | 2,711.6만 | 2,417.8만 | -1,579.6만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2,685.8만 | -1.1억 | 40.2억 | -1,300만 | 1,389.8만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | - | - | -4.9억 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -2,685.8만 | -1.1억 | -2.6억 | -1,478.2만 | -5,769.2만 |
| 공기구비품의 취득 | 2,685.8만 | 3,316.3만 | 3,108.8만 | 1,278.2만 | 3,951.2만 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - | -2.1억 | -8,000만 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -14.5억 | -35.1억 | -56.7억 | - | 22.2억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | - | 42.8억 | 178.2만 | 7,159만 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 17.5억 | - | - | - | 30억 |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | - | 178.2만 | - |
| 장기차입금의 증가 | 17.5억 | - | - | - | 30억 |
| 토지의 처분 | - | - | 30.3억 | - | - |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -32억 | -35.1억 | -56.7억 | - | -7.8억 |
| 건물의 처분 | - | - | 12.5억 | - | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | 32억 | 35.1억 | 56.7억 | - | 4.2억 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 14만 | - | 7,159만 |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | 200만 | - |
| IV. 현금의 증가(감소) | 12.8억 | -8.9억 | 17.9억 | -3.7억 | 16.6억 |
| 건설중인자산의 증가 | - | 5,822.8만 | 2.2억 | - | - |
| V. 기초의 현금 | 22.9억 | 31.8억 | 13.9억 | 17.6억 | 9,917.3만 |
| 기타보증금의 증가 | - | 1,936만 | - | - | 1,818만 |
| VI. 기말의 현금 | 35.6억 | 22.9억 | 31.8억 | 13.9억 | 17.6억 |
| 조경의 취득 | - | - | 650만 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | - | 3.6억 |