대신금속
비상장계속사업자DAESHIN METAL
박준모
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 772.2億+9.9% | 702.9億 | 675.3億 | 715.2億 | 520.7億 |
| 영업이익 | 34.5億+7.0% | 32.2億 | 40.5億 | 44.1億 | 18.8億 |
| 당기순이익 | 1億-90.1% | 10.4億 | 7.5億 | 10.1億 | 3.9億 |
4.47%영업이익률
0.13%순이익률
0.12%ROA
0.35%ROE
204.69%부채비율
32.82%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
889億자산총액
597.2億부채총계
291.8億자본총계
772.2億매출액
34.5億영업이익
1億순이익
4.47%매출액 영업이익률
0.13%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 471.7억 | 403억 | 366.2억 | 378.1억 | 329.3억 |
| (1)당좌자산 | 175.8억 | 147.7억 | 127.9억 | 161.7억 | 119억 |
| 1.현금및현금성자산(주2,12) | 10.6억 | 23.9억 | 7.2억 | 1,803.4만 | 1,278.9만 |
| 국고보조금 | -1.6억 | - | -5,204.6만 | -9,844.9만 | -1억 |
| 2.단기금융상품 | 7.2억 | 2,081.4만 | 1.1억 | - | 511.5만 |
| 3.매출채권(주4,12) | 155.7억 | 115.2억 | 111억 | 153.6억 | 111.2억 |
| 대손충당금(주2) | -1.6억 | -1.2억 | -1.1억 | -1.9억 | -1.5억 |
| 4.단기대여금(주15) | - | 400만 | 1,680만 | 1,850만 | 690만 |
| 5.미수금 | 2.1억 | 5.7억 | 5억 | 9.1억 | 3.1억 |
| 대손충당금(주2) | -1,926.3만 | -1,926.3만 | -963.2만 | -1,014.8만 | -104.3만 |
| 6.선급금 | 7,801.2만 | 7,650.4만 | 4.1억 | 2,700.8만 | 4.7억 |
| 대손충당금(주2) | - | - | - | -27만 | -4,206 |
| 7.선급비용 | 2.7억 | 3.2억 | 5,663.3만 | 3,836.9만 | 3,498.5만 |
| 8.선급법인세 | 112.6만 | - | - | - | - |
| (2)재고자산(주2,18) | 295.9억 | 255.3억 | 238.3억 | 216.4억 | 210.3억 |
| 9.당기법인세자산 | - | - | - | - | 9,028만 |
| 1.제품 | 153.5억 | 137.4억 | 113억 | 96억 | 101.2억 |
| 제품평가손실충당금 | - | - | -3.6억 | - | - |
| 평가손실충당금 | -4.6억 | -4.3억 | - | -3.4억 | -3.1억 |
| 2.재공품 | 116.3억 | 102억 | 112.3억 | 107.1억 | 89.1억 |
| 재공품평가손실충당금 | - | - | -3.3억 | - | - |
| 평가손실충당금 | -4.1억 | -3.6억 | - | -3.2억 | -2.6억 |
| 3.원재료 | 4.8억 | 10.5억 | 10.9억 | 11.3억 | 13.8억 |
| 5.부재료 | - | 9,283.4만 | 9,250.9만 | 7,171.3만 | 3,453.1만 |
| 4.저장품 | 25.5억 | 12.4억 | 8.2억 | 7.9억 | 11.4억 |
| 6.미착품 | 4.6억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 417.3억 | 330.7억 | 318.4억 | 349.5억 | 351억 |
| (1)투자자산 | 5.7억 | 3.5억 | 7,134.8만 | 6,388.4만 | 1.2억 |
| 1.장기금융상품(주3) | 3.6억 | 1.3억 | 3,593.4만 | 6,307만 | 8,901만 |
| 2.매도가능증권(주2,5) | 97.9만 | 84.9만 | 82.3만 | 81.4만 | 80.9만 |
| 3.만기보유증권(주2,6) | 2.1억 | 2.2억 | 3,459만 | - | 2,912만 |
| (2)유형자산(주2,8,17,18) | 404.7억 | 324억 | 313.1억 | 343.6억 | 341.6억 |
| 1.토지(주7) | 187.8억 | 142.6억 | 142.6억 | 142.6억 | 142.6억 |
| 2.건물 | 100.8억 | 96억 | 75.1억 | 75.1억 | 75.1억 |
| 감가상각누계액 | -52.9억 | -49억 | -46억 | -42.9억 | -39.6억 |
| 3.구축물 | 53.3억 | 44.9억 | 43.5억 | 41.2억 | 36.4억 |
| 감가상각누계액 | -28.7억 | -26.8억 | -25억 | -23.1억 | -21.2억 |
| 4.기계장치 | 427.5억 | 388.4억 | 365.9억 | 353.7억 | 316.9억 |
| 감가상각누계액 | -321.1억 | -306.3억 | -288.9억 | -267.8억 | -252.4억 |
| 5.차량운반구 | 3.9억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 감가상각누계액 | -3.3억 | -3.2억 | -2.9억 | -2.8억 | -2.6억 |
| 6.공구와기구 | 162.9억 | 150.6억 | 147.7억 | 146.2억 | 222.2억 |
| 감가상각누계액 | -136.7억 | -126억 | -110.3억 | -90.3억 | -148.6억 |
| 7.비품 | 23.4억 | 21.2억 | 15.4억 | 17.3억 | 16.3억 |
| 감가상각누계액 | -17.4억 | -15.7억 | -14.4억 | -13.3억 | -12.2억 |
| 8.건설중인자산 | 5.2억 | 3.4억 | 6.5억 | 4.4억 | 5.4억 |
| 1.개발비(주2,9) | - | - | 1.4억 | 2.7억 | 6.7억 |
| (3)무형자산 | 1.4억 | 4,994.6만 | 2억 | 2.8억 | 6.7억 |
| 1.소프트웨어 | 1.4억 | 4,994.6만 | 6,576.8만 | 1,072.2만 | - |
| (4)기타비유동자산 | 5.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.4억 | 1.5억 |
| 1.임차보증금 | 5.2억 | 2.3억 | 2.1억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 2.예치보증금 | - | - | 2,001.4만 | 8,370.8만 | - |
| 2.회원권 | 3,149.6만 | 3,149.6만 | 3,149.6만 | 3,149.6만 | 4,470만 |
| 자산총계 | 889억 | 733.7억 | 684.6억 | 727.6억 | 680.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 427억 | 351.6억 | 344.5억 | 401.6억 | 372.9억 |
| 1.매입채무(주15,25) | 130.7억 | 77억 | 82.2억 | 101.4억 | 90억 |
| 2.단기차입금(주10,13,14,18,19,25) | 229.4억 | 196억 | 209억 | 218.7억 | 228.7억 |
| 3.유동성장기부채(주10,16,18,19,25) | 16.5억 | 19.4억 | 15.3억 | 12억 | 19.5억 |
| 4.유동성사채(주11,19,25) | 12억 | 27.9억 | - | 20.8억 | - |
| 5.미지급금(주25) | 15.3억 | 16억 | 10.1억 | 26.7억 | 16.1억 |
| 5.유동성전환사채(주12,26) | - | - | 6억 | 6억 | 6억 |
| 6.선수금 | 4.8억 | - | 1.3억 | 4,007.9만 | 1.2억 |
| 유동성사채상환할증금 | - | - | 8,403.5만 | 6,275.4만 | 6,291.8만 |
| 7.예수금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.1억 | 5,770.6만 |
| 8.미지급비용(주14,25) | 17.1억 | 13.8억 | 17.5억 | 13.5억 | 10.7억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 170.3억 | 136.5억 | 104.9억 | 98.2억 | 89.7억 |
| 1.퇴직급여충당부채(주2,13) | 55억 | 45.9억 | 43.4억 | 39.3억 | 34.9억 |
| 10.당기법인세부채 | - | 3,561.3만 | 1.7억 | 1.4억 | 4,487.6만 |
| 퇴직보험예치금 | -15.2억 | -10.4억 | -7.5억 | -8.7억 | -9.6억 |
| 2.장기차입금(주10,16,18,19,25) | 77.4억 | 60.8억 | 51억 | 61.2억 | 32.3억 |
| 3.사채(주11,25) | 53억 | 40억 | 17.9억 | - | 20.8억 |
| 4.임대보증금 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 |
| 부채총계 | 597.2억 | 488.1억 | 449.4억 | 499.9억 | 462.6억 |
| Ⅰ.자본금(주1,15) | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 |
| 1.보통주자본금 | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 |
| 4.전환사채(주12,26) | - | - | - | 6억 | 12억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 |
| 사채상환할증금 | - | - | - | 8,403.5만 | 1.3억 |
| 1.전환권대가 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 |
| 전환권조정 | - | - | - | -5,204.6만 | -2억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액(주23) | 150.2억 | 105억 | 105억 | 105억 | 105억 |
| 1.토지재평가차액(주8) | 150.2억 | 105억 | 105억 | 105억 | 105억 |
| 2.매도가능증권평가손익 | -98.2만 | -111.2만 | -113.8만 | -114.7만 | -115.2만 |
| Ⅳ.이익잉여금 | 117.3억 | 116.3억 | 105.9억 | 98.5억 | 88.4억 |
| 1.기업합리화적립금 | 630.8만 | 630.8만 | 630.8만 | 630.8만 | 630.8만 |
| 2.미처분이익잉여금(주24) | 117.3억 | 116.2억 | 105.8억 | 98.4억 | 88.3억 |
| 자본총계 | 291.8억 | 245.6억 | 235.2억 | 227.7억 | 217.7억 |
| 부채와자본총계 | 889억 | 733.7억 | 684.6억 | 727.6억 | 680.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주14) | 772.2억 | 702.9억 | 675.3억 | 715.2억 | 520.7억 |
| 1.제품매출액 | 772.2억 | 702.9억 | 675.3억 | 715.2억 | 520.7억 |
| Ⅱ.매출원가(주14,21,22) | 673억 | 595.6억 | 568.3억 | 603.8억 | 460.8억 |
| 1.제품매출원가 | 673억 | 595.6억 | 568.3억 | 603.8억 | 460.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 99.2억 | 107.4억 | 107억 | 111.5억 | 59.9억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주21) | 64.7억 | 75.1억 | 66.5억 | 67.4억 | 41.1억 |
| 1.급여 | 22.8억 | 19.4억 | 17.2억 | 12.9억 | 14.2억 |
| 2.퇴직급여 | 3억 | 1.9억 | 4.5억 | 2.2억 | 5,764.7만 |
| 3.복리후생비 | 3.8억 | 3.7억 | 3.2억 | 2.9억 | 1.9억 |
| 4.여비교통비 | 8,877.9만 | 6,778.7만 | 7,084.6만 | 6,513.3만 | 4,496.5만 |
| 5.통신비 | 1,967만 | 1,530.2만 | 1,622.1만 | 1,819.7만 | 1,657.5만 |
| 6.수도광열비 | 2,097.6만 | 1,542만 | 1,540.1만 | 1,255.6만 | 1,564.6만 |
| 7.세금과공과 | 2.3억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 8.지급임차료 | 5.5억 | 4.9억 | 4.1억 | 3.2억 | 2.5억 |
| 9.감가상각비 | 1.9억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.4억 |
| 10.무형자산상각비 | 2,370.1만 | 1.5억 | 1.5억 | 4억 | 4.1억 |
| 11.수선비 | 564.5만 | 1,031만 | 18만 | 1,252.4만 | 2,505.4만 |
| 12.보험료 | 3,067.4만 | 1,361.4만 | 2,960.9만 | 392.3만 | 2,133.4만 |
| 13.접대비 | 2,937만 | 2,464.6만 | 2,048.7만 | 1,311.8만 | 1,419만 |
| 14.교육훈련비 | 521.8만 | 1,455.3만 | 222.4만 | 132.1만 | 182.1만 |
| 15.차량유지비 | 738.2만 | 905.4만 | 486.5만 | 487.3만 | 241.3만 |
| 16.경상연구개발비 | 6.7억 | 23.3억 | 21.2억 | 24.7억 | 1.5억 |
| 17.운반비 | 7.6억 | 8.4억 | 4.4억 | 7.6억 | 6.5억 |
| 18.지급수수료 | 5.9억 | 4.8억 | 4.5억 | 4.4억 | 4.5억 |
| 19.소모품비 | 1,344.4만 | 423.2만 | 434.3만 | 303.7만 | 485.7만 |
| 20.사무용품비 | 6,107.4만 | 2,640.3만 | 1,559.8만 | 860.1만 | 1,096.8만 |
| 21.도서인쇄비 | 1,012.5만 | 877.3만 | 860.6만 | 825.4만 | 371.4만 |
| 22.광고선전비 | 2,348만 | 2,324.3만 | 319.2만 | 1,355.3만 | 1,409.1만 |
| 23.해외출장비 | 1.2억 | 7,362.3만 | 9,121만 | 6,309.9만 | 2,370.8만 |
| 24.협회비 | 1,468.8만 | 1,928.1만 | 2,447.5만 | 1,949.5만 | 2,766.3만 |
| 25.대손상각비 | 4,065.4만 | 1.1억 | 851.5만 | 4,237.8만 | 4,792.2만 |
| Ⅴ.영업이익 | 34.5억 | 32.2억 | 40.5억 | 44.1억 | 18.8억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 8.9억 | 17.1억 | 13.7억 | 22.4억 | 13.6억 |
| 1.이자수익 | 4,017.5만 | 2,439.6만 | 2,986.7만 | 1,785.4만 | 1,426.7만 |
| 2.외환차익 | 6.4억 | 8.5억 | 9.5억 | 15.8억 | 5.2억 |
| 3.외화환산이익 | 1,251.6만 | 6.1억 | 4,439.7만 | 1.2억 | 3.2억 |
| 4.유형자산처분이익 | 1,263.9만 | - | 409만 | 7,421.8만 | - |
| 5.수입임대료(주14) | 1,800만 | - | - | - | - |
| 5.수입임대료(주15) | - | 1,800만 | 1,800만 | - | - |
| 5.수입임대료 | - | - | - | 1,800만 | 1,860만 |
| 6.파생상품거래이익 | 4,139.1만 | 477만 | 1.1억 | 3,479만 | 9,154.5만 |
| 7.잡이익 | 1.2억 | 2억 | 2.2억 | 3.9억 | 4억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 42.1억 | 38억 | 44.8억 | 55억 | 24.6억 |
| 1.이자비용 | 18.3억 | 17.1억 | 18.2억 | 16.4억 | 13.1억 |
| 2.매출채권처분손실 | -5.2억 | -5,204.6만 | -6.9억 | -4.4억 | -2.1억 |
| 3.전환권조정상각비용 | - | 6.8억 | 9,165.7만 | 1.1억 | 1.5억 |
| 4.외환차손 | 7.3억 | 4.3억 | 7.6억 | 7.7억 | 2.7억 |
| 5.기부금 | 1,200만 | 632.5만 | 800만 | 6,200만 | 210만 |
| 6.외화환산손실 | -2.4억 | -9,950.7만 | -9,528.1만 | -5.5억 | -2,540.8만 |
| 7.파생상품거래손실 | -6.9억 | -5.5억 | -5.1억 | -16.5억 | -8,527만 |
| 7.유형자산처분손실 | - | - | - | -87.6만 | - |
| 8.만기보유증권손상차손 | 1.1억 | 6,313.2만 | 3,459만 | 2,912만 | 2,912만 |
| 9.잡손실 | -6,756.9만 | -2.1억 | -4.7억 | -2.4억 | -3.8억 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 1.3억 | 11.4억 | 9.5억 | 11.5억 | 7.7억 |
| 10.기타의대손상각비 | - | - | - | 937만 | 37.3만 |
| Ⅸ.법인세비용(주2) | 2,539.7만 | 9,636.7만 | 2억 | 1.5억 | 3.9억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 1억 | 10.4억 | 7.5억 | 10.1억 | 3.9억 |
| 13.매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 796.5만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 26.9억 | 26.1억 | 58.1억 | 61.1억 | 39억 |
| 1. 당기순이익 | 1억 | 10.4억 | 7.5억 | 10.1억 | 3.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 66.1억 | 66억 | 75.9억 | 92.6억 | 61.9억 |
| 퇴직급여 | 12.8억 | 9억 | 12.3억 | 10.3억 | 5.1억 |
| 감가상각비 | 36.2억 | 39.6억 | 47.5억 | 49억 | 46.9억 |
| 무형자산상각비 | 2,370.1만 | 1.5억 | 1.5억 | 4억 | 4.1억 |
| 대손상각비 | 4,065.4만 | 1.1억 | 851.5만 | 4,237.8만 | 4,792.2만 |
| 외화환산손실 | -2.4억 | -9,948만 | -9,528.1만 | -5.5억 | -2,540.8만 |
| 매출채권처분손실 | -5.2억 | -6.8억 | -6.9억 | -4.4억 | -2.1억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -87.6만 | - |
| 재고자산평가손실 | -7,978만 | -9,327.4만 | -3,190.1만 | -1억 | -2,485.5만 |
| 만기보유증권손상차손 | 1.1억 | 6,313.2만 | 3,459만 | 2,912만 | 2,912만 |
| 파생상품거래손실 | -6.9억 | -5.5억 | -5.1억 | -16.5억 | -8,527만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -6,654.6만 | -6.2억 | -1.6억 | -2.3억 | -4.5억 |
| 전환권조정상각비용 | - | - | 9,165.7만 | 1.1억 | 1.5억 |
| 외화환산이익 | 1,251.6만 | 6.1억 | 4,439.7만 | 1.2억 | 3.2억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 937만 | 37.3만 |
| 유형자산처분이익 | 1,263.9만 | - | 409만 | 7,421.8만 | - |
| 파생거래이익 | 4,139.1만 | 477만 | 1.1억 | 3,479만 | 9,154.5만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -39.6억 | -44.2억 | -23.7억 | -39.2억 | -22.2억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 796.5만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -54.4억 | -11.3억 | 34.3억 | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | 3.6억 | -7,342.6만 | 4.1억 | - | -1.5억 |
| 선급금의 감소(증가) | -150.8만 | 3.3억 | -3.8억 | 4.4억 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 4,654.6만 | -2.6억 | -1,826.4만 | - | -271.3만 |
| 재고자산평가손실환입 | - | - | - | - | -4,646.1만 |
| 선급법인세의 감소(증가) | -112.6만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -41.4억 | -17.9억 | -22.3억 | - | -28.8억 |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | -51.8억 | -22억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 53.7억 | -5.2억 | -19.2억 | 11.4억 | 29억 |
| 미수금의 증가 | - | - | - | -6억 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -6,578.7만 | 5.9억 | -14.9억 | 10.6억 | 10.4억 |
| 선수금의 증가(감소) | 4.8억 | -1.3억 | 9,192.1만 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | -42.4만 | 1,051.5만 | 917.9만 | 4,848.8만 | -1,105.3만 |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | -338.4만 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -3,561.3만 | -1.4억 | 3,354.2만 | 9,339.3만 | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 9,028만 | -9,028만 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | - | 1.5만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 3.4억 | -3.7억 | 4억 | 2.9억 | 3.9억 |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | -7.1억 | - |
| 선급금의 증가 | - | - | - | - | -3,733.7만 |
| 퇴직금의 지급 | -3.7억 | -6.5억 | -8.2억 | -5.9억 | -8억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -4.9억 | -2.9억 | 1.3억 | 9,121.8만 | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -84.3억 | -53.1억 | -25.6억 | -66.7억 | -56.5억 |
| 선수금의 감소 | - | - | - | -8,192.1만 | -2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 32.3억 | 16.6억 | 8.7억 | 6.1억 | 12.1억 |
| 단기금융상품의 감소 | 30.3억 | 13.7억 | 6억 | 5,511.5만 | 9.3억 |
| 단기대여금의 감소 | 400만 | 2.7억 | 2.2억 | 4.2억 | 2.2억 |
| 장기금융상품의 감소 | 892.1만 | 1,919.4만 | 4,343.8만 | 4,895.9만 | 2,602.8만 |
| 기계장치의 처분 | 864.5만 | - | - | 724.2만 | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | - | - | -1.8억 |
| 국고보조금의 수령 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 보증금의 감소 | - | 200만 | 12.8만 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 400만 | - | - | - | - |
| 공구와기구의 처분 | 1,012.5만 | - | 409만 | 6,769.1만 | - |
| 퇴직보험예치금의 증가 | - | - | - | - | -613.1만 |
| 매도가능증권의 처분 | 344.5만 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | - | 2.5억 | 2.2억 | 4.3억 | 2.2억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -116.6억 | -69.7억 | -34.3억 | -72.8억 | -68.6억 |
| 단기금융상품의 증가 | 37.3억 | 12.8억 | 7.1억 | 5,000만 | 4.3억 |
| 장기금융상품의 증가 | 2.4억 | 1.1억 | 1,630.2만 | 2,301.9만 | 684.5만 |
| 회원권의 처분 | - | - | - | 1,232.8만 | 3,082만 |
| 만기보유증권의 취득 | 1.1억 | 2.5억 | 6,918만 | - | 5,824만 |
| 건물의 취득 | 4.8억 | 20.9억 | - | - | 13.5억 |
| 구축물의 취득 | 8.4억 | 1.4억 | 2.2억 | 4.8억 | - |
| 기계장치의 취득 | 11.6억 | 10.9억 | 9.1억 | 37.2억 | 9.8억 |
| 차량운반구의 취득 | 1,850만 | - | 7,300.4만 | 300만 | 1,903만 |
| 공구와기구의 취득 | 15.3억 | 2.9억 | 1.5억 | 3.5억 | 29.5억 |
| 비품의 취득 | 2.2억 | 5.8억 | 1.2억 | 1억 | 2.9억 |
| 건설중인자산의 증가 | 29.4억 | 8.5억 | 3.9억 | 4.4억 | 5.4억 |
| 소프트웨어의 취득 | 1.1억 | - | 6,700만 | 1,210.6만 | - |
| 보증금의 증가 | 3억 | 2,261.8만 | 8,148.1만 | 1,900만 | 1,076.6만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 44.1억 | 43.8억 | -25.5억 | 5.7억 | 12.2억 |
| 파생상품거래 | - | - | 4억 | 16.5억 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 216.1억 | 230.5억 | 127.3억 | 141.4억 | 234.2억 |
| 단기차입금의 차입 | 158.1억 | 151.1억 | 103.5억 | 99억 | 173.4억 |
| 예치보증금의 감소 | - | 2,001.4만 | 9,369.4만 | - | - |
| 장기차입금의 차입 | 33억 | 29.2억 | 5억 | 42.4억 | 40억 |
| 사채의 발행 | 24.9억 | 50억 | 17.9억 | - | 20.8억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -172억 | -186.7억 | -152.8억 | -135.7억 | -222억 |
| 단기차입금의 상환 | 124.7억 | 165.1억 | 113.2억 | 107.9억 | 185.4억 |
| 전환사채의 상환 | - | 6.3억 | 6.6억 | 6억 | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 19.4억 | 15.3억 | 12억 | 21억 | 10.3억 |
| 유동성사채의 상환 | 27.9억 | - | 20.8억 | - | 26억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소) | -13.3억 | 16.7억 | 7억 | 524.6만 | -5.3억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 23.9억 | 7.2억 | 1,803.4만 | 1,278.9만 | 5.5억 |
| 예치보증금의 증가 | - | - | 3,000만 | 8,370.8만 | - |
| Ⅵ.기말의 현금 | 10.6억 | 23.9억 | 7.2억 | 1,803.4만 | 1,278.9만 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 3,000만 |