대신정공

비상장계속사업자

daeshin precision co., ltd

구재홍

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액236.9億+10.2%215.1億279.7億331.2億325.2億
영업이익6.7億+26.8%5.3億10.2億9.7億3.3億
당기순이익4.1億-4.1億5.6億2.7億
2.81%영업이익률
1.73%순이익률
1.61%ROA
5.53%ROE
243.79%부채비율
29.09%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

255億자산총액
180.8億부채총계
74.2億자본총계
236.9億매출액
6.7億영업이익
4.1億순이익
2.81%매출액 영업이익률
1.73%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산105.5억97.2억100.7억144.6억128.2억
(1)당좌자산48.6억49.6억56.5억96.7억81.7억
현금및현금성자산(주석11,19)3.8억2.9억14.8억14.3억13억
단기매매증권(주석4)10.1억9.3억12.6억10.6억7.8억
매출채권(주석5,11)28.1억32.1억25.9억67.6억53.9억
대손충당금-2,805.2만-3,212.4만-1.5억-6,757.8만-5,387.4만
단기대여금(주석21)5억4.2억4.2억4.3억6.3억
대손충당금-467만-421.5만-4,195만--
미수수익4,942만5,891.7만4,026.8만1,625.5만376.4만
미수금1,880.6만1,000만57.6만198만198만
선급비용422.5만414.8만403.6만634.4만437.6만
선급금--77만139만1.2억
대손충당금---7,697-1.1만-120.1만
이연법인세자산(주석18)1.2억6,825.9만5,505.6만4,839.4만699.9만
(2)재고자산(주석6)57억47.7억44.2억47.9억46.5억
당기법인세자산(주석18)-5,5301.2만1.5만12.5만
제품14.5억12.8억7.1억8.3억2.7억
평가손실충당금-1.6억-8,843.9만-6,285.4만-1.3억-
재공품28.8억14.6억18.2억15.6억16.5억
평가손실충당금-1.3억-1억-9,323.8만-210.8만-
원재료17.1억22.5억21억25.8억27.2억
평가손실충당금-5,283만-3,169.9만-5,870.2만-4,477만-
Ⅱ.비유동자산149.4억146.5억146.6억152.5억157.8억
(1)투자자산5.3억4.8억2억5.8억5억
장기금융상품(주석3)3.9억2.7억1.5억1.4억2.4억
매도가능증권(주석4)358만358만200만5,300만-
장기투자자산(주석4)----100만
장기대여금2,610만2,730만3,730만4,090만3,610만
대손충당금-26.1만-27.3만-37.3만-40.9만-36.1만
퇴직연금운용자산(주석10)1.1억1.8억706.3만3.5억2.2억
(2)유형자산(주석7,20,22)140.7억138.1억140.7억142.9억149.2억
토지124.7억122.8억122.8억122.8억122.8억
건물34억32.1억32.1억32.1억36.6억
감가상각누계액-29.2억-28.6억-28억-27.2억-28.8억
구축물3억3억3억3억3억
감가상각누계액-3억-3억-3억-3억-2.9억
기계장치78.5억71.2억71.1억73억72.3억
감가상각누계액-67.1억-64.6억-62.3억-62.5억-58.6억
정부보조금-4.2억-1,300.1만-1,754.6만-2,367.8만-3,195.5만
차량운반구6.2억5.5억5.6억5.5억5.2억
감가상각누계액-5.1억-4.4억-4억-3.5억-3억
공구와기구33.7억33.7억33.7억33.6억32.9억
감가상각누계액-33.5억-33.3억-32.8억-31.8억-30.4억
비품4.1억3.7억3.7억3.7억3.5억
감가상각누계액-3.8억-3.7억-3.6억-3.5억-3.4억
시설장치9.1억3.6억3.6억2억1.1억
감가상각누계액-3.5억-2.9억-2.3억-1.2억-6,916.9만
정부보조금-3.3억----
(3)무형자산(주석8)550.7만3,651.7만4,997.6만4,224.6만3,714.5만
건설중인자산-3.1억1.3억--
개발비-1.7억2.3억2.9억2.6억
소프트웨어550.7만1,018.9만1,487.2만1,955.4만45.4만
정부보조금(주석8)--1.5억-1.9억-2.6억-2.2억
(4)기타비유동자산3.3억3.3억3.5억3.4억3.2억
임차보증금7,000만7,000만7,000만7,000만7,000만
기타보증금2.6억2.6억2.8억2.7억2.5억
자산총계255억243.8억247.3억297.1억286억
Ⅰ.유동부채150.5억134.2억140.1억187.9억187.6억
매입채무(주석23)36.5억26.5억30.7억80.6억79억
미지급금(주석23)2억7,694.3만2.3억1.5억8.6억
예수금5,244.6만4,956.7만5,050.9만6,000.1만4,874.9만
미지급비용(주석9,23)4.7억4.1억3억4.8억3.6억
부가세예수금-9,329만1.3억2.5억1.1억
당기법인세부채(주석18)6,482.5만----
단기차입금(주석9,20,21,23)96억96억82억88억92억
유동성장기부채(주석9,20,23)10.1억5.3억20.2억9.8억2.8억
Ⅱ.비유동부채30.3억39.5억36.2억42.4억37.8억
장기차입금(주석9,20,23)18.3억27.9억24.7억32억28.5억
퇴직급여충당부채(주석10)20.2억17.8억18.6억15.9억15.2억
장기미지급금---184.5만1,269.5만
퇴직연금운용자산(주석10)-20.2억-17.8억-18.6억-15.9억-15.2억
이연법인세부채(주석18)11.5억11억10.9억9.8억8.8억
임대보증금5,500만5,500만5,500만5,500만4,500만
부채총계180.8억173.7억176.3억230.2억225.5억
Ⅰ.자본금(주석12)13.2억13.2억13.2억13.2억13.2억
자본금13.2억13.2억13.2억13.2억13.2억
Ⅱ.자본잉여금1.8억1.8억1.8억1.8억1.8억
주식발행초과금1.8억1.8억1.8억1.8억1.8억
Ⅲ.자본조정-4,000만-4,000만---
자기주식-4,000만-4,000만---
Ⅳ.기타포괄손익누계액(주석16)62.1억62.1억62.1억62억61.2억
자산재평가잉여금(주석7)--62.1억62억61.2억
자산재평가잉여금62.1억62.1억---
매도가능증권평가이익258만258만---
Ⅴ.결손금2.5억6.6억5.9억10억15.7억
이익준비금4,315.1만4,315.1만4,315.1만4,315.1만4,315.1만
기업합리화적립금6,861.4만6,861.4만6,861.4만6,861.4만6,861.4만
미처리결손금(주석12)-3.6억-7.7억-7.1억-11.2억-16.8억
자본총계74.2억70.1억71.1억66.9억60.5억
부채및자본총계255억243.8억247.3억297.1억286억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액(주석13)236.9억215.1억279.7억331.2억325.2억
Ⅱ.매출원가(주석14)212.7억195.8억249.9억304.4억306.2억
Ⅲ.매출총이익24.1억19.3억29.9억26.8억19.1억
Ⅳ.판매비와관리비17.5억14억19.7억17.1억15.8억
급여7.6억8.5억8.1억7.1억6.9억
퇴직급여1.8억-1.3억2.3억6,371.6만6,485.4만
복리후생비8,835.8만8,647.5만7,919.1만7,401.3만7,147.9만
여비교통비5,572.2만2,858.6만2,223.3만3,137.8만1,166.5만
접대비(업무추진비)5,601.6만4,050.4만4,557.4만4,640.3만6,291.6만
통신비477.4만477.1만345.1만344만316만
수도광열비862.7만902.1만970만824.7만745.7만
세금과공과금1.6억1.7억1.8억1.7억1.5억
감가상각비1.3억1.6억1.9억1.4억1.4억
수선비216.4만2,121.6만1,449.6만167.3만1,168.5만
보험료2,793.4만1,949.4만695.4만2,422.8만41.3만
차량유지비1,793.2만3,316.7만3,171만3,723.3만3,966만
운반비8,507만7,926.3만1.1억1.2억1.5억
교육훈련비189.1만-26.9만309만5.1만
도서인쇄비84.5만30만80만60만54만
업무추진비794만708만735만728만703만
소모품비1,696만1,404.2만1,126.1만2,685.6만1,307.7만
지급수수료1.2억9,225.5만8,793.8만8,983.5만6,465.7만
광고선전비450만250만250만50만980만
대손상각비-407.3만-1.2억8,566.6만1.1억2,033.8만
수출제비용2,078.1만2,088.3만2,522.6만2,913만3,532.2만
무형자산상각비468.2만1,345.8만1,345.8만431.2만1,802.3만
Ⅴ.영업이익6.7억5.3억10.2억9.7억3.3억
Ⅵ.영업외수익5.1억4.1억4.5억4.5억3.2억
이자수익1.2억1.2억1.2억3,540만3,152.6만
수입임대료380만560만200만380만830만
외환차익1,489.4만2,649.6만1,456.1만2,849.4만3,998.1만
외화환산이익283.9만1,607.4만1,115.1만398.4만3.7만
금융상품평가이익2,422만1,731.6만353.8만--
유형자산처분이익-90.8만599.8만1.7억927.1만
단기매매증권평가이익8,160.4만6,406.8만2.2억1.4억1.7억
국고보조금수익1.5억----
잡이익1.1억1.6억7,474.3만6,999.3만6,672.9만
Ⅶ.영업외비용7억10억9.5억7.2억3.7억
이자비용4.5억5.1억5.2억3.9억2.1억
외환차손4,459만8,369만1.1억9,421.3만2,146.3만
기부금545만530만335만1,500만400만
외화환산손실-279.6만--3,018.7만-1,178.3만-2,800.5만
기타의대손상각비44.3만-3,783.5만4,195만--
무형자산손상차손1.7억----
금융상품평가손실-211.5만--2,942.1만--
유형자산처분손실--472.3만-2,339.6만--
매출채권처분손실(주석5)-2,045.4만-4,034.5만-9,299.6만-1.1억-4,580.5만
단기매매증권평가손실--3.9억-1,749.6만-8,677.8만-1,652.4만
매도가능증권손상차손--5,100만--
잡손실-531.2만-447.7만-2,304.7만-1,825.9만-3,495.9만
Ⅷ.법인세차감전순손실(이익)-6,446.6만---
Ⅷ.법인세차감전순이익(손실)4.7억-5.2억7.1억2.9억
Ⅸ.법인세비용(주석18)5,719.6만-23.4만1.1억1.4억1,846.1만
Ⅹ.당기순손실(이익)(주석17)-6,423.2만---
Ⅹ.당기순이익(손실)(주석17)4.1억-4.1억5.6억2.7억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름14.3억-10.9억8.4억-5.2억29.1억
1. 당기순이익(손실)4.1억-6,423.2만4.1억5.6억2.7억
2. 현금의유출이 없는 비용등의 가산10.7억8.1억14억12.8억10.3억
감가상각비4.3억4.7억6.7억8억6.4억
무형자산상각비468.2만1,345.8만1,345.8만431.2만1,802.3만
퇴직급여4.6억8,720.3만4.7억2.8억3.3억
대손상각비-407.3만-1.2억8,566.6만1.1억2,033.8만
기타의대손상각비44.3만-3,783.5만4,195만--
외화환산손실-72.2만--29만-19.2만-17.4만
단기매매증권평가손실--3.9억-1,749.6만-8,677.8만-1,652.4만
잡손실----70만-
금융상품평가손실-211.5만--2,942.1만--
유형자산처분손실--472.3만-2,339.6만--
매도가능증권손상차손--5,100만--
무형자산손상차손1.7억----
지급수수료-100만---
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감-2.5억-9,684.4만-2.4억-3.2억-1.8억
외화환산이익283.9만1,455.1만-398.4만3.7만
매출채권의 증가----13.7억-21.4억
단기매매증권평가이익8,160.4만6,406.8만2.2억1.4억1.7억
금융상품평가이익2,422만1,731.6만353.8만--
유형자산처분이익-90.8만599.8만1.7억927.1만
선급비용의 증가----196.8만-
정부보조금수익1.5억----
잡이익--999.9만--
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동2억-17.4억-7.4억-20.5억17.9억
매출채권의 감소(증가)4.1억-6.1억41.7억--
이연법인세자산의 감소----3,354.7만
미수수익의 감소(증가)-2,203.2만----
미수수익의 증가--1,864.9만-2,401.3만-1,249.1만-83.8만
미수금의 감소(증가)-880.6만-942.4만140.4만--
선급금의 감소-77만62.1만2,153.6만1.1억
선급비용의 감소(증가)-7.7만-11.2만230.8만--82.4만
당기법인세자산의 감소(증가)5,530----
당기법인세자산의 감소-6,1103,17011만9.2만
이연법인세자산의 감소(증가)-5,603.9만---4,139.5만-
이연법인세자산의 증가--1,320.4만-666.2만--
선수금의 감소-----500만
재고자산의 감소(증가)-9.3억-3.5억3.7억-1.4억5.1억
매입채무의 증가(감소)10억--49.9억1.6억29.3억
매입채무의 감소--4.1억---
퇴직연금운용자산의 증가----2억-4.3억
이연법인세부채의 감소-----1,508.5만
미지급금의 증가(감소)749.9만-1.6억5,855만-7.1억7.9억
예수금의 증가(감소)287.9만--949.2만1,125.2만548.8만
예수금의 감소--94.2만---
부가세예수금의 증가(감소)-9,329만--1.2억1.4억3,617.4만
부가세예수금의 감소--3,555.4만---
미지급비용의 증가(감소)5,171.3만1.1억-1.8억1.2억7,965만
당기법인세부채의 증가(감소)6,482.5만----
이연법인세부채의 증가-1,297만1.2억--
단기금융상품의 감소----2.4억
이연법인세부채의 증가(감소)4,840.9만--1.8억-
퇴직연금운용자산의 감소(증가)-1.8억-9,585.5만7,286.9만--
퇴직금의 지급-8,560만-1.7억-2억-2.1억-1.2억
건물의 처분---3.2억-
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름-8.5억-2.9억-5억-4,542.6만-46.8억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액7.8억2,329.2만3.2억7억2.6억
단기대여금의 감소1,090.6만420.1만2.1억2.2억830만
장기금융상품의 감소--6,000만1.2억-
장기대여금의 감소120만1,000만360만520만500만
단기금융상품의 증가----8,000만
정부보조금의 수령7.7억----
차량운반구의 처분-909.1만100만363.6만927.3만
기계장치의 처분--5,000만--
단기매매증권의 증가---2.2억2.9억
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-16.3억-3.1억-8.2억-7.4억-49.4억
매도가능증권의 증가---5,100만-
단기대여금의 증가5,500만483.1만2억1,800만6.3억
보증금의 감소--60만2,807.6만-
장기대여금의 대여----1,000만
장기금융상품의 증가1억1억9,313.2만1,779.4만5,343.9만
장기대여금의 증가---1,000만-
토지의 취득842.5만---19.9억
건물의 취득842.5만---3.1억
기계장치의 취득7.4억700만2억7,500만8.7억
차량운반구의 취득7,358.4만1,025.8만2,151만6,367.7만2.6억
비품의 취득4,168.1만--1,652.7만295.8만
시설장치의 취득5.5억-1.6억9,200만2,800만
건설중인자산의 취득5,461.8만1.8억1.3억--
보증금의 증가800만600만800만5,100만7,939.6만
공구와기구의 취득--1,000만7,430만1.5억
소프트웨어의 취득---2,341.2만-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름-4.8억1.9억-2.8억6.9억16.5억
개발비의 증가---2,911.5만1.9억
1. 재무활동으로 인한 현금유입액3억55.1억101억94.8억66.3억
단기차입금의 차입-46.6억81억81억49억
장기차입금의 차입3억8.5억20억13.3억15억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-7.8억-53.3억-103.8억-87.9억-49.8억
단기차입금의 상환-32.6억87억85억42억
정부보조금의 수취---4,311.4만2억
장기미지급금의 증가----3,150만
유동성장기부채의 상환5.3억20.2억9.8억2.8억7.7억
장기차입금의 상환2.5억-7억--
자기주식의 취득-4,000만---
임대보증금의 증가---1,000만-
Ⅳ.현금의 증가(감소)9,113.8만-11.9억5,430.6만1.3억-1.1억
장기미지급금의 감소----838만
V.기초의 현금2.9억14.8억14.3억13억14.1억
VI.기말의 현금(주석2,19)3.8억2.9억14.8억14.3억13억
미지급금의 상환---1,042.5만-
대신정공 재무 | Alpha Lenz