대양레져산업개발
비상장계속사업자DAEYANG LEISURE COMPANY
권미정
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 141.4億+5.2% | 134.5億 | 135億 | 148.9億 | 123.4億 |
| 영업이익 | 58.2億+22.5% | 47.6億 | 48.8億 | 69.2億 | 43.8億 |
| 당기순이익 | 24.6億+124.3% | 11億 | 4.6億 | 36.5億 | 6.7億 |
41.18%영업이익률
17.39%순이익률
1.58%ROA
3.08%ROE
94.93%부채비율
51.30%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,555.4億자산총액
757.5億부채총계
797.9億자본총계
141.4億매출액
58.2億영업이익
24.6億순이익
41.18%매출액 영업이익률
17.39%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 77.1억 | 53.8억 | 56.9억 | 84.6억 | 52억 |
| (1) 당좌자산 | 76.9억 | 53.6억 | 56.7억 | 84.4억 | 51.9억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 73.7억 | 46.5억 | 38.5억 | 55.7억 | 17.1억 |
| 2. 단기금융상품(주석4) | 2억 | 4.4억 | 12.3억 | 10.5억 | 15.2억 |
| 3. 단기매매증권(주석5) | 2,488.7만 | 2,113.9만 | 3,254.8만 | 2,837.5만 | 4,764.8만 |
| 4. 매출채권(주석15) | 5,300.4만 | 8,216.2만 | 8,824만 | 4,647.6만 | 1,627.2만 |
| 5. 미수금 | 87.4만 | 70.1만 | 329.2만 | 198.2만 | 105만 |
| 5. 단기대여금(주석13) | - | - | - | 13.4억 | 18.1억 |
| 대손충당금 | -87.4만 | -69.3만 | -190.9만 | -92만 | -92만 |
| 6. 선급금 (주석15) | - | 1.2억 | 4.2억 | 3억 | 5,135.3만 |
| 7. 선급비용 | 3,913.6만 | 4,813.1만 | 4,118.1만 | 3,648.8만 | 2,336.1만 |
| 7. 미수수익(주석13) | - | - | - | 6,361.2만 | 163.2만 |
| 8. 당기법인세자산 | 146.9만 | 37만 | 314.7만 | 232.3만 | 130.5만 |
| (2) 재고자산 | 2,146.3만 | 2,245.8만 | 2,108.6만 | 1,900.1만 | 1,230.3만 |
| 1. 저장품 | 426만 | 493.2만 | 360만 | 357.4만 | 293.2만 |
| 2. 식재료 | 1,720.2만 | 1,752.6만 | 1,748.6만 | 1,542.7만 | 937.1만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,478.3억 | 1,477억 | 926.2억 | 932.6억 | 944.1억 |
| (1) 투자자산 | 7.4억 | 2.5억 | 6,954.7만 | 2,869.9만 | 192.1만 |
| 1. 장기금융상품 | 7.4억 | 2.5억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석6) | 1,458.6억 | 1,467.1억 | 918.1억 | 922.7억 | 934.5억 |
| 1. 장기성예금 | - | - | 362.9만 | 277.5만 | 192.1만 |
| 1. 토지 | 1,073.8억 | 1,073.8억 | 525.5억 | 525.5억 | 525.5억 |
| 2. 건물 | 114억 | 114억 | 114억 | 113.6억 | 113.6억 |
| 감가상각누계액 | -18.2억 | -15.4억 | -12.5억 | -9.7억 | -6.9억 |
| 3. 구축물 | 138.6억 | 135.9억 | 123.9억 | 120.1억 | 120.1억 |
| 감가상각누계액 | -39억 | -32.1억 | -25.6억 | -19.6억 | -13.6억 |
| 4. 기계장치 | 18.7억 | 18.1억 | 17.4억 | 17.1억 | 17.1억 |
| 감가상각누계액 | -17.5억 | -17억 | -14.8억 | -11.4억 | -8억 |
| 5. 차량운반구 | 19.9억 | 19.5억 | 18.9억 | 17.3억 | 13.8억 |
| 감가상각누계액 | -17.3억 | -15.7억 | -12.8억 | -9.2억 | -5.9억 |
| 6. 공구와기구 | 1,179.2만 | 1,179.2만 | 1,116.2만 | 869.2만 | 869.2만 |
| 감가상각누계액 | -996.9만 | -917.8만 | -703만 | -519.8만 | -346만 |
| 7. 비품 | 4.8억 | 4.7억 | 4.4억 | 4억 | 3.8억 |
| 감가상각누계액 | -4억 | -3.5억 | -2.7억 | -1.9억 | -1.1억 |
| 8. 코스 | 160.3억 | 160.3억 | 160.3억 | 160.3억 | 160.3억 |
| 9. 입목 | 24.6억 | 24.6억 | 22.2억 | 16.7억 | 15.7억 |
| (3) 기타비유동자산 | 12.4억 | 7.4억 | 7.4억 | 9.7억 | 9.7억 |
| 1. 임차보증금(주석15) | 7.4억 | - | - | - | - |
| 1. 보증금 (주석15) | - | 7.4억 | 7.4억 | 9.7억 | 9.7억 |
| 2. 기타보증금 | 5억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 1,555.4억 | 1,530.8억 | 983.1억 | 1,017.3억 | 996.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 751.4억 | 70.3억 | 761억 | 802.5억 | 82.1억 |
| 1. 미지급금(주석19) | 6.4억 | 6.2억 | 6.2억 | 12.9억 | 14.3억 |
| 2. 예수금 | 234만 | 648만 | 183.1만 | 1,510만 | 191.6만 |
| 3. 선수금 | 824.8만 | 81.3만 | 69.8만 | - | - |
| 4. 예수보증금(주석7,19) | 62억 | 62.6억 | 62.3억 | 62.1억 | 66.5억 |
| 5. 미지급비용(주석19) | 9,126.4만 | 1.1억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 6. 유동성장기차입금(주석8,16,19) | 682억 | 4,157만 | 691억 | 726.2억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 6.1억 | 687.1억 | 8.1억 | 5.3억 | 741.1억 |
| 1. 장기차입금(주석8,16,19) | 4.5억 | 686.5억 | 8.1억 | 5.3억 | 736.3억 |
| 2. 장기미지급금(주석 17) | - | - | - | - | 4.5억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석9) | 4.6억 | 3.7억 | 3.2억 | 1.9억 | 1.3억 |
| 3. 퇴직연금운용자산(주석9) | -3억 | -3억 | 6,591.7만 | 2,592.3만 | -1억 |
| 부채총계 | 757.5억 | 757.5억 | 769억 | 807.7억 | 823.1억 |
| 3. 퇴직연금운용자산(주석8) | - | - | -3.2억 | -1.9억 | - |
| Ⅰ. 자본금 | 2,750만 | 2,750만 | 2,750만 | 2,750만 | 2,750만 |
| 1. 보통주자본금(주석1,10) | 2,750만 | 2,750만 | 2,750만 | 2,750만 | 2,750만 |
| Ⅱ. 자본조정 | -53.8억 | -53.8억 | -53.8억 | -53.8억 | -53.8억 |
| 1. 감자차손 | -53.8억 | -53.8억 | -53.8억 | -53.8억 | -53.8억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 934억 | 934억 | 385.7억 | 385.7억 | 385.7억 |
| 1. 유형자산재평가차익(주석6) | 934억 | 934억 | - | - | - |
| 1. 유형자산재평가차익(주석 2,5) | - | - | - | - | 385.7억 |
| Ⅳ. 결손금 | 82.6억 | 107.2억 | 118.1억 | 122.7억 | 159.2억 |
| 1. 유형자산재평가차익 (주석5) | - | - | 385.7억 | - | - |
| 1. 유형자산재평가차익 | - | - | - | 385.7억 | - |
| 1. 미처리결손금(주석11) | -82.6억 | -107.2억 | -118.1억 | -122.7억 | -159.2억 |
| 자본총계 | 797.9억 | 773.3억 | 214.1억 | 209.5억 | 173억 |
| 부채및자본총계 | 1,555.4억 | 1,530.8억 | 983.1억 | 1,017.3억 | 996.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 141.4억 | 134.5억 | 135억 | 148.9억 | 123.4억 |
| 1. 입장료매출 | 101.7억 | 96.7억 | 100.7억 | 115억 | 102.7억 |
| 2. 대여료매출 | 26.9억 | 22.9억 | 19.8억 | 18.5억 | 18.6억 |
| 3. 임대료매출 | 2,909.1만 | 3,454.5만 | 3,636.4만 | 3,636.4만 | 5,818.2만 |
| 3. 식음수수료매출 | - | - | - | - | 7,772.4만 |
| 4. 식음매출 | 12.5억 | 14.6억 | 14.2억 | 15억 | 7,753.1만 |
| Ⅱ. 매출원가(주석15,17) | 60.3억 | 64억 | 56.5억 | 57.5억 | 47.2억 |
| 1. 입장료매출원가 | 46.3억 | 49.9억 | 41.7억 | 43억 | 42.9억 |
| 2. 대여료매출원가 | 1.9억 | 2.8억 | 3.5억 | 3.3억 | 3.2억 |
| 3. 임대료매출원가 | 313만 | 349.1만 | 349.3만 | 350.6만 | 393.2만 |
| 4. 식음매출원가 | 12.1억 | 11.3억 | 11.2억 | 11.2억 | 7,165.2만 |
| 3. 식음수수료매출원가 | - | - | - | - | 3,902.6만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 81.1억 | 70.5억 | 78.5억 | 91.4억 | 76.3억 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비(주석17) | 22.9억 | 22.9억 | 29.6억 | 22.1억 | 32.5억 |
| 1. 급여 | 7.3억 | 7억 | 8.5억 | 7.5억 | 7.7억 |
| 2. 퇴직급여(주석9) | 1억 | 7,470.6만 | 6,760.6만 | 7,893.2만 | 9,025.1만 |
| 3. 복리후생비 | 1.8억 | 1.9억 | 1.4억 | 1.8억 | 1.2억 |
| 4. 여비교통비 | 1.8억 | 2.1억 | 1.7억 | 1.3억 | 4,766.9만 |
| 5. 접대비 | 1,295.5만 | 1,344만 | 1,703.1만 | 805.8만 | 2,647.6만 |
| 6. 통신비 | 2,331.1만 | 1,707.5만 | 1,535.7만 | 1,439만 | 1,326.6만 |
| 7. 수도광열비 | 1,070.6만 | 1,029.5만 | 1,104.9만 | 1,698.3만 | 1,420만 |
| 8. 전력비 | 417.9만 | 381.6만 | 2,534.9만 | 343.1만 | 254.7만 |
| 9. 감가상각비(주석6) | 1.8억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.6억 | 6,622.6만 |
| 10. 세금과공과 | 3.2억 | 3.1억 | 3.2억 | 2.8억 | 2억 |
| 11. 지급임차료 | 876.5만 | 1,150.7만 | 1,717.9만 | 1,546.2만 | 2,749.2만 |
| 12. 수선비 | 172.6만 | 116.3만 | - | 863.9만 | 755.7만 |
| 13. 보험료 | 1,333.6만 | 2,733.8만 | 2,074.1만 | 1,305.4만 | 1,214.3만 |
| 14. 차량유지비 | 833.7만 | 881.1만 | 918.7만 | 535만 | 582.2만 |
| 15. 운반비 | 20.6만 | 14만 | 6,000 | 56.7만 | 12.6만 |
| 16. 교육훈련비 | 710만 | 1,079.5만 | 2,639.9만 | 4,242.9만 | 1,277.9만 |
| 17. 도서인쇄비 | 95.6만 | 19.2만 | 60.1만 | 150.4만 | 44.1만 |
| 18. 사무용품비 | 70.6만 | 49.4만 | 61.4만 | 37.7만 | 44.4만 |
| 19. 소모품비 | 915.9만 | 922.2만 | 3,401.2만 | 3,863.9만 | 1,898만 |
| 20. 지급수수료 | 4.9억 | 5억 | 10.6억 | 4.5억 | 18억 |
| 21. 광고선전비 | 12.7만 | 12.7만 | - | 29.5만 | 31만 |
| 22. 잡비 | 169.1만 | 352.8만 | 128.5만 | 908.7만 | 50만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 58.2억 | 47.6억 | 48.8억 | 69.2억 | 43.8억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.9억 | 6.8억 | 1.6억 | 5.4억 | 9,341만 |
| 1. 이자수익(주석15) | 7,608.5만 | 1.2억 | 8,545.3만 | 7,664.4만 | 5,324.6만 |
| 2. 배당금수익 | 13.2만 | 13.5만 | 33.5만 | 53.9만 | - |
| 3. 외화환산이익 | - | 124.6만 | - | - | - |
| 3. 단기매매증권처분이익 | - | - | 448.5만 | - | 164.7만 |
| 4. 단기매매증권평가이익 | 374.8만 | - | - | - | - |
| 5. 장기금융상품평가이익 | 470.9만 | - | - | - | - |
| 3. 대손충당금환입 | - | - | - | - | 24.8만 |
| 6. 잡이익 | 1억 | 5.6억 | 6,514.7만 | 4.6억 | 3,826.8만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 35.5억 | 43.4억 | 45.8억 | 38.1억 | 38억 |
| 1. 이자비용 | 35.4억 | 42.9억 | 45.5억 | 37억 | 36.1억 |
| 2. 기타의 대손상각비 | 43만 | 44.4만 | 98.9만 | - | - |
| 2. 단기매매증권처분손실 | - | - | - | - | -6.8만 |
| 3. 외화환산손실 | -98.6만 | - | -211.9만 | -46.9만 | - |
| 4. 단기매매증권평가손실 | - | -1,140.8만 | -128만 | -1,927.3만 | - |
| 5. 장기금융상품평가손실 | -102.2만 | -3,031.5만 | - | - | - |
| 7. 기부금 | - | - | 2,200만 | - | 150만 |
| 6. 보상비 | 1,488.1만 | 306.2만 | 405.7만 | 7,166.3만 | 892.4만 |
| 5. 유형자산처분손실 | - | - | - | -27.3만 | - |
| 8. 잡손실 | -15만 | -80.1만 | -218.9만 | -1,348만 | -1.8억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 24.6억 | 11억 | 4.6억 | 36.5억 | 6.7억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 24.6억 | 11억 | 4.6억 | 36.5억 | 6.7억 |
| 1. 기본주당순이익 | 44.7만 | 19.9만 | 8.3만 | 66.4만 | 8.9만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 39.5억 | 30.6억 | 20.2억 | 48.7억 | 22.2억 |
| 1. 당기순이익 | 24.6억 | 11억 | 4.6억 | 36.5억 | - |
| 1. 당기순손실 | - | - | - | - | -6.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 15.4억 | 17.1억 | 18.2억 | 17.8억 | 16.3억 |
| 이자비용 | 9,126.4만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여 | 2.1억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 감가상각비 | 12.3억 | 15.3억 | 16.7억 | 16.4억 | 15.1억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -27.3만 | - |
| 장기금융자산평가손실 | -102.2만 | -3,031.5만 | - | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | - | -1,140.8만 | -128만 | -1,927.3만 | - |
| 단기매매증권처분손실 | - | - | - | - | -6.8만 |
| 기타의 대손상각비 | 43만 | 44.4만 | 98.9만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -1,540.9만 | - | -448.5만 | -8 | -189.5만 |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | 448.5만 | - | 164.7만 |
| 이자수익 | 695.2만 | - | - | - | - |
| 대손충당금환입 | - | - | - | - | 24.8만 |
| 단기매매증권평가이익 | 374.8만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | - | - | - | 8 | - |
| 장기금융자산평가이익 | 470.9만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -3,624.2만 | 2.6억 | -2.5억 | -5.7억 | -8,238.4만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 2,915.8만 | 607.9만 | -4,176.5만 | -3,020.4만 | 153.4만 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | 6,361.2만 | -6,198만 | 1,510.4만 |
| 미수금의 감소(증가) | -42.2만 | 93.1만 | -131만 | -93.2만 | 291.2만 |
| 선급금의 증가 | - | - | -1.2억 | -2.5억 | - |
| 선급금의 감소(증가) | 1.2억 | 3억 | - | - | -5,100만 |
| 당기법인세자산의 증가 | - | - | -82.4만 | -101.8만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 899.6만 | -695만 | -469.3만 | -1,312.7만 | 1,514.6만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -109.9만 | 277.7만 | - | - | -28.5만 |
| 재고자산의 증가 | 99.5만 | -137.2만 | -208.5만 | -669.8만 | -892.7만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1,796.1만 | 381만 | 2,459.4만 | -4,379만 | 7,994.3만 |
| 예수금의 증가(감소) | -414.1만 | 464.9만 | -1,326.9만 | 1,318.5만 | -2,847.4만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1.1억 | -4,360.6만 | 2,851.1만 | -229.8만 | 9,586.3만 |
| 선수금의 증가(감소) | 743.5만 | 11.5만 | 69.8만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | -1.7억 | -1.1억 | -1억 |
| 퇴직금의 지급 | -1.2억 | -8,908만 | -2,294.6만 | -5,772.8만 | -1억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 1,069.7만 | 8,040만 | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -11.2억 | -10.8억 | 1.7억 | 4.8억 | -67.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 21.3억 | 38.1억 | 20.5억 | 12억 | 88.8억 |
| 단기매매증권의 처분 | - | - | 2,107.5만 | - | 5,613.4만 |
| 단기금융상품의 처분 | 5억 | 12.3억 | - | 4.7억 | 85.4억 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 72.7만 | - |
| 단기대여금의 회수 | 16.2억 | 25.8억 | 17.9억 | 7.3억 | 2.9억 |
| 보증금의 감소 | - | - | 2.4억 | 487.8만 | - |
| 임차보증금의 감소 | 400만 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -32.5억 | -48.9억 | -18.8억 | -7.3억 | -156억 |
| 단기금융상품의 취득 | 2.6억 | 4.4억 | 1.8억 | 86.2만 | 85.4억 |
| 단기매매증권의 취득 | - | - | 2,204.2만 | - | 1억 |
| 단기대여금의 대여 | 16.2억 | 25.8억 | 4.5억 | 2.6억 | 16.9억 |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 167.4만 |
| 장기금융상품의 취득 | 4.8억 | 2.8억 | 85.4만 | 85.4만 | 85.4만 |
| 건물의 취득 | - | - | 4,227.3만 | - | - |
| 구축물의 취득 | 2.7억 | 12억 | 3.8억 | - | 7.8억 |
| 기계장치의 취득 | 6,671.7만 | 6,814.8만 | 2,900만 | 404만 | 6,347만 |
| 공구와기구의 취득 | - | 63만 | 4,050.2만 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 3,883.6만 | 5,319.2만 | 1.7억 | 3.5억 | 2억 |
| 비품의 취득 | 620.9만 | 3,691만 | 247만 | 1,398.4만 | 1.6억 |
| 자산취득 관련 미지급금의 감소 | - | - | - | - | 31.3억 |
| 입목의 취득 | 695만 | 2.3억 | 5.5억 | 9,400만 | 2.3억 |
| 보증금의 증가 | - | - | 1,000만 | 500만 | 7억 |
| 기타보증금의 증가 | 5억 | - | - | - | - |
| 차입금의 차입 | - | 683.9억 | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1억 | -11.8억 | -39.1억 | -14.9억 | 46.6억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 3.6억 | 689.5억 | 209.8억 | 6,590만 | 746.2억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 203억 | - | 740억 |
| 예수보증금의 증가 | 3.6억 | 5.6억 | 6.8억 | 6,590만 | 6.2억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -4.6억 | -701.3억 | -248.9억 | -15.5억 | -699.6억 |
| 주임종단기차입금의 상환 | - | - | - | - | 6,191.5만 |
| 차입금의 상환 | 4,157만 | 696.1억 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 235.4억 | 4.9억 | 639.2억 |
| 예수보증금의 감소 | 4.2억 | 5.3억 | 6.6억 | 5.1억 | 5.7억 |
| 리스료의 지급 | - | - | 6.9억 | 5.5억 | - |
| 유상감자 | - | - | - | - | 54억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 27.2억 | 7.9억 | -17.2억 | 38.6억 | 1.6억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 46.5억 | 38.5억 | 55.7억 | 17.1억 | 15.5억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ) | 73.7억 | 46.5억 | 38.5억 | 55.7억 | 17.1억 |