대저해운
비상장계속사업자daezer shipping co.,LTD
임광태
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10.9億-69.0% | 35.1億 | 46.1億 | 61.2億 | 48.3億 |
| 영업이익 | 18.2億흑자전환 | -9.8億 | -10.5億 | -22.4億 | -33.7億 |
| 당기순이익 | 40.8億흑자전환 | -800.9億 | -60.9億 | 32.5億 | -4.1億 |
166.74%영업이익률
374.74%순이익률
96.92%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
42.1億자산총액
335.6億부채총계
-293.5億자본총계
10.9億매출액
18.2億영업이익
40.8億순이익
166.74%매출액 영업이익률
374.74%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 10억 | 27.3억 | 25.3억 | 23.6억 | 36.4억 |
| (1)당좌자산 | 9.9억 | 27.2억 | 25.1억 | 23.5억 | 36.2억 |
| 현금및현금성자산 | 2.4억 | 5.8억 | 4.4억 | 1억 | 10.7억 |
| 단기매매증권(주석4) | 1,018.8만 | 7.5억 | - | - | - |
| 매출채권(주석6) | 6.3억 | 6.3억 | 6.6억 | 6.8억 | 7.9억 |
| 대손충당금 | -629.4만 | -629.4만 | -2,941.9만 | -2,961.8만 | -3,073.9만 |
| 단기대여금(주석6) | 26.4억 | 26.4억 | 13.4억 | 13.4억 | 13.4억 |
| 대손충당금 | -26.4억 | -19.8억 | - | - | - |
| 미수수익(주석6) | 5,688만 | 5,267.7만 | 6,164만 | 6,164만 | 6,140만 |
| 대손충당금 | -5,688만 | - | - | - | - |
| 미수금(주석6) | 3,227.2만 | 2,370.8만 | 4,582.1만 | 9,692.6만 | 7,924만 |
| 대손충당금 | -3,141만 | - | -3,472.4만 | -3,472.4만 | -3,472.4만 |
| 선급금 | 7,891.1만 | - | 12.9만 | 12.9만 | 1,450만 |
| 이연법인세자산(주석11) | - | - | 799.5만 | 1.1억 | 2.7억 |
| 선급비용 | 3,514.1만 | 3,135.6만 | 2,464.1만 | 2,708.3만 | 4,678.6만 |
| 당기법인세자산 | 3.3만 | 136.3만 | - | 5만 | 636.6만 |
| (2)재고자산 | 857.6만 | 804.4만 | 1,258.1만 | 1,003.8만 | 2,193.9만 |
| 저장품 | 857.6만 | 804.4만 | 1,258.1만 | 1,003.8만 | 2,193.9만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 32.2억 | 37.4억 | 805억 | 878.7억 | 893.3억 |
| 지분법적용투자주식(주석4) | - | - | 761.6억 | 824.4억 | 818.3억 |
| 매도가능증권(주석3) | - | - | - | 1억 | 1억 |
| (1)투자자산 | 3,500만 | - | 761.6억 | 825.4억 | 819.3억 |
| 장기금융상품(주석3) | 3,500만 | - | - | - | - |
| (2)유형자산(주석7,8,9) | 31.7억 | 37.2억 | 42.7억 | 51.5억 | 73.2억 |
| 토지 | 2,815.2만 | 2,815.2만 | 2,815.2만 | 2,815.2만 | 2,815.2만 |
| 건물 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -4,926.4만 | -4,297.5만 | -3,668.6만 | -3,039.7만 | -2,410.8만 |
| 선박 | 87.7억 | 87.7억 | 87.7억 | 155.6억 | 179.8억 |
| 감가상각누계액 | -57.5억 | -52.1억 | -46.7억 | -106억 | -108.4억 |
| 차량운반구 | 3,617.6만 | 3,617.6만 | 4,809.2만 | 7,047.2만 | 4,809.2만 |
| (3)무형자산(주석9) | - | - | 1,900만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 감가상각누계액 | -3,617.4만 | -3,617.4만 | -4,504.8만 | -4,247.8만 | -3,825.2만 |
| 특허권 | - | - | 1,900만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 기타의유형자산 | 3,369만 | 3,369만 | 3,369만 | 3,369만 | 3,369만 |
| 감가상각누계액 | -3,368만 | -3,368만 | -3,368만 | -3,368만 | -3,368만 |
| 이연법인세자산(주석11) | - | - | 1,938.4만 | 1.2억 | - |
| (4)기타비유동자산 | 1,220만 | 2,220만 | 4,858.4만 | 1.6억 | 5,313만 |
| 보증금 | 1,220만 | 2,220만 | 2,920만 | 3,575만 | 5,313만 |
| 자산총계 | 42.1억 | 64.7억 | 830.2억 | 902.3억 | 929.7억 |
| Ⅰ.유동부채 | 287.6억 | 267.2억 | 272.9억 | 254.6억 | 244억 |
| 선수금 | - | - | - | - | 6.4억 |
| 매입채무(주석13) | 5.6억 | 2.5억 | 7,866.3만 | 2,801.1만 | 5,463.7만 |
| 단기차입금(주석6,8,9,11,13) | 216.4억 | 208.4억 | 211.9억 | 200.7억 | 182.9억 |
| 당기법인세부채(주석11) | - | - | 288.5만 | - | - |
| 미지급금(주석6,13) | 63.8억 | 54.6억 | 49.4억 | 37억 | 27.9억 |
| 예수금 | 499.6만 | 392.5만 | 627.1만 | 6,203.3만 | 3,825만 |
| 미지급비용(주석13) | 925.2만 | 1,065.5만 | 941.7만 | 2,234만 | 1,898.8만 |
| 부가세예수금 | 2,804.2만 | 1.4억 | 6,620.2만 | 1.1억 | 9,695.2만 |
| 유동성장기차입금(주석6,8,9,11,13) | 1.2억 | 2,040만 | 10억 | 10억 | 20억 |
| 기타충당부채(주석13) | - | - | - | 4.7억 | 4.7억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 48.1억 | 50.2억 | 8.9억 | 43.8억 | 113.2억 |
| 1.장기차입금(주석5,8,10,12,13) | 46.6억 | 47.8억 | 8억 | 38억 | 48억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석15) | 1.5억 | 2.4억 | 9,579.3만 | 5.8억 | 7.2억 |
| 3.이연법인세부채(주석11) | - | - | - | - | 58억 |
| 부채총계 | 335.6억 | 317.4억 | 281.9억 | 298.3억 | 357.1억 |
| 3.임대보증금 | - | - | - | 100만 | - |
| Ⅰ.자본금(주석1,16) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 1.보통주자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 1.기타자본잉여금 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액(주석5,21) | -9,421.6만 | -9,421.6만 | -7,920.5만 | -6.1억 | -5.1억 |
| 1.지분법자본변동 | -9,421.6만 | -9,421.6만 | -7,920.5만 | -6.1억 | -5.1억 |
| Ⅳ.이익잉여금(결손금) | -307억 | -266.2억 | 534.7억 | 595.6억 | 563.2억 |
| 1.법정적립금 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 |
| 2.미처분이익잉여금(결손금)(주석17) | -307.2억 | -266.4억 | 534.5억 | 595.5억 | 563억 |
| 자본총계 | -293.5억 | -252.7억 | 548.4억 | 604억 | 572.5억 |
| 부채와자본총계 | 42.1억 | 64.7억 | 830.2억 | 902.3억 | 929.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 10.9억 | 35.1억 | 46.1억 | 61.2억 | 48.3억 |
| 여객수입 | 5.6억 | 35.1억 | 32.3억 | 47.4억 | 34.5억 |
| 기타수입(주석5) | 5.3억 | - | 13.8억 | 13.8억 | 13.8억 |
| Ⅱ.매출원가 | 20.7억 | 32.6억 | 36.7억 | 58.8억 | 59.5억 |
| 운항원가(주석17) | 20.7억 | 32.6억 | 36.7억 | 58.8억 | 59.5억 |
| Ⅲ.매출총이익(손실) | -9.8억 | 2.5억 | 9.4억 | 2.4억 | - |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 8.4억 | 12.3억 | 20억 | 24.8억 | 22.5억 |
| Ⅲ.매출총손실 | - | - | - | - | -11.2억 |
| 급여(주석17) | 4.8억 | 4.4억 | 10.1억 | 12.5억 | 12.3억 |
| 퇴직급여(주석17) | 3,693.5만 | 1.4억 | 3,423만 | 1.5억 | 1.1억 |
| 복리후생비(주석17) | 7,274만 | 2억 | 2.9억 | 3억 | 2.5억 |
| 광고선전비 | 1.7만 | 19.7만 | 766.8만 | 300만 | 1,409.1만 |
| 세금과공과(주석17) | 2,293.1만 | 2,251.7만 | 3,445.7만 | 4,765.7만 | 5,123.2만 |
| 통신비 | 277.5만 | 374.4만 | 937.6만 | 937.7만 | 1,085.1만 |
| 수도광열비 | 152.9만 | 184.5만 | 1,293.7만 | 2,650만 | 1,105.1만 |
| 접대비 | 1,362.6만 | 1,062.4만 | 6,677.5만 | 2,836.6만 | 2,805.4만 |
| 여비교통비 | 4,069.3만 | 4,604.5만 | 2,417.1만 | 4,148.1만 | 1,554.7만 |
| 차량유지비 | 1,116.6만 | 1,599.9만 | 2,674.8만 | 2,206.4만 | 1,902.6만 |
| 지급수수료 | 4,646.5만 | 1.9억 | 4.1억 | 4.6억 | 3.3억 |
| 소모품비 | 83.1만 | 617.9만 | 1,188.6만 | 2,223.6만 | 2,273.5만 |
| 수선비 | - | - | 573.8만 | 672.8만 | 3,423.4만 |
| 도서인쇄비 | 170.6만 | 178.8만 | 354.4만 | 713.2만 | 721.5만 |
| 교육훈련비 | 49.2만 | 39만 | 200만 | 24.4만 | 22.6만 |
| 임차료(주석17) | 1,070.8만 | 1,110.9만 | 2,555.1만 | 5,304만 | 6,829.4만 |
| 보험료 | 180.9만 | 37.4만 | 299.4만 | 417.4만 | 698.6만 |
| 운반비 | 39만 | 67.5만 | 87.6만 | 48.7만 | 70.5만 |
| 감가상각비(주석17) | 628.9만 | 932.8만 | 1,147만 | 1,051.5만 | 1,175.6만 |
| 대손상각비 | 8,829만 | 1.3억 | - | - | 3,351 |
| 무형자산상각비 | - | - | 100만 | - | - |
| 잡비 | - | - | 668만 | 275.1만 | 316.4만 |
| 전산매표수수료 | - | - | - | 4,056.2만 | 3,107.6만 |
| Ⅴ.영업손실 | -18.2억 | - | -10.5억 | -22.4억 | -33.7억 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | - | -9.8억 | - | - | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 4,328.1만 | 1.9억 | 32.9억 | 10.7억 | 44.5억 |
| 이자수익(주석5) | 1,715.2만 | 7,720.2만 | 6,642.4만 | 6,184.2만 | 8,483만 |
| 단기매매증권평가이익 | - | 6,371.6만 | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | 1,077.1만 | - | - | - | 4.2억 |
| 기타충당부채의환입 | - | - | 4,809.5만 | - | - |
| 환불위약금 | 236.1만 | 2,565.2만 | 2,966.3만 | 2,545.4만 | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 29억 | 2.6억 | - |
| 지분법이익(주석4) | - | - | - | 7억 | 32.9억 |
| 대손충당금환입 | - | - | 19.9만 | 112.1만 | - |
| 보험차익 | 282만 | - | - | - | - |
| 국고보조금수입 | 913만 | - | - | - | - |
| 배당금수익 | - | 102.4만 | - | - | 687.4만 |
| 잡이익 | 104.6만 | 2,086.6만 | 2.5억 | 2,276.1만 | 6.5억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 23.1억 | 792.7억 | 81.2억 | 13.5억 | 11.7억 |
| 이자비용(주석5) | 12.4억 | 11.2억 | 11.8억 | 11.4억 | 11.2억 |
| 기부금 | 510만 | 50만 | 1,390만 | 9,740만 | 1,000만 |
| 보상비 | - | - | 20만 | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | 1억 | - | - |
| 운휴자산상각비 | 3.6억 | - | - | - | - |
| 단기매매증권평가손실(주석4) | -832.2만 | - | - | - | - |
| 지분법손실 | - | -761.4억 | -68.1억 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -1,522.4만 | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | - | - | - | - | -3,526.3만 |
| 댄기매매증권처분손실 | -2,517.6만 | - | - | - | - |
| 기타의 대손상각비 | 6.5억 | 19.8억 | - | - | - |
| 잡손실 | -1,111.8만 | -1,917.8만 | -43.4만 | -1.1억 | -57.1만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실 | -40.8억 | - | -58.8억 | -25.2억 | -8,452.4만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | - | -800.6억 | - | - | - |
| Ⅸ.법인세비용(주석11) | - | 2,737.9만 | 2.1억 | -57.6억 | 3.2억 |
| Ⅹ.당기순손실 | -40.8억 | - | - | - | -4.1억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | - | -800.9억 | -60.9억 | 32.5억 | - |
| 기본주당순손실 | -2만 | - | - | - | -2,044 |
| 기본주당순이익(손실) | - | -40만 | -3만 | 1.6만 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | -18.2억 | 3,567.9만 | -8.4억 | -14.4억 | -2.1억 |
| 1.당기순이익(손실) | -40.8억 | - | -60.9억 | 32.5억 | -4.1억 |
| 1.당기순손실 | - | -800.9억 | - | - | - |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 14.8억 | 790.4억 | 76.8억 | 20억 | 23.3억 |
| 퇴직급여 | 1.5억 | 2.1억 | 4,639.7만 | 2.5억 | 2.1억 |
| 감가상각비 | 5.5억 | 5.5억 | 7.1억 | 17.5억 | 20.8억 |
| 단기매매증권평가손실 | -832.2만 | - | - | - | - |
| 무형자산상각비 | - | - | 100만 | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | -2,517.6만 | - | - | - | -3,526.3만 |
| 지분법손실 | - | -761.4억 | -68.1억 | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | 1억 | - | - |
| 대손상각비 | 7.4억 | 21.1억 | - | - | 3,351 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -1,522.4만 | - | - |
| 잡손실 | - | -3,000 | - | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -1,077.1만 | -6,371.6만 | -29.5억 | -9.6억 | -37.1억 |
| 법인세비용 | - | 2,737.9만 | - | - | - |
| 대손상각비환입 | - | - | 19.9만 | 112.1만 | - |
| 기타충당부채환입 | - | - | 4,809.5만 | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | 1,077.1만 | - | - | - | -4.2억 |
| 지분법이익 | - | 6,371.6만 | - | 7억 | -32.9억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 29억 | 2.6억 | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 8억 | 11.5억 | 5.1억 | -57.3억 | 15.8억 |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | -24만 | -594.4만 |
| 매출채권의 감소 | 45만 | 227.2만 | 1,988.9만 | 1.1억 | -33만 |
| 미수수익의 감소 | -420.3만 | 345.8만 | - | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | - | 1,437.1만 | -780만 |
| 미수금의 감소(증가) | -856.4만 | -1,261.2만 | 5,110.5만 | -1,768.6만 | -2,707.2만 |
| 선급금의 감소 | -7,891.1만 | 12.9만 | - | - | - |
| 이연법인세자산의 감소 | - | - | - | - | 1,135.3만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -378.6만 | -671.5만 | 244.2만 | 1,970.3만 | 1,282.8만 |
| 비유동이연법인세자산의 감소 | - | - | - | -1.2억 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -53.2만 | 453.7만 | -254.3만 | 1,190.1만 | -336만 |
| 유동이연법인세자산의 감소 | - | - | 1억 | 1.6억 | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 133만 | -136.3만 | - | 631.6만 | -636.6만 |
| 비유동이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | 1억 | - | - |
| 매입채무의 증가 | 3.2억 | 1.7억 | 5,065.2만 | -2,662.6만 | 275.5만 |
| 미지급금의 증가 | 9.2억 | 9.9억 | 12.4억 | 9.1억 | 8.9억 |
| 당기법인세자산의 감소 | - | - | 5만 | - | - |
| 예수금의 감소 | 107.1만 | -234.6만 | - | 2,378.4만 | -389.3만 |
| 기타충당부채의 감소 | - | - | -4.2억 | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | -6.4억 | 6.3억 |
| 부가세예수금의 감소 | -1.1억 | -6,620.2만 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -140.3만 | 123.8만 | -1,292.3만 | 335.2만 | -538.6만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -2,308.5만 |
| 퇴직금의 지급 | -2.4억 | -6,718.9만 | -8,756만 | -3.6억 | -2.9억 |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | -5,576.2만 | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 6.9억 | -25.4억 | 30.6억 | 7억 | 6.2억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | -4,440.4만 | 1,365.4만 | 6,539.3만 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 7.4억 | 3.3억 | 30.6억 | 7.3억 | 41.1억 |
| 이연법인세부채의 증가 | - | - | - | -58억 | 3.1억 |
| 보증금의 감소 | 1,500만 | 1,700만 | - | 3,238만 | - |
| 관계사 퇴직금 전출입액 | - | - | -4.4억 | -3,073.4만 | 2,996.2만 |
| 단기대여금의 감소 | 450만 | 5,369.6만 | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | 1.3억 | 288.5만 | - | - |
| 단기매매증권의 처분 | 7.2억 | 2.4억 | - | - | 41.1억 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -4,450만 | -28.7억 | -300만 | -3,738만 | -34.8억 |
| 단기대여금의 증가 | -450만 | -25.8억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 취득 | -3,500만 | - | - | - | - |
| 선박의 처분 | - | - | 30.5억 | 7억 | - |
| 임차보증금의 증가 | -500만 | -1,000만 | -200만 | -1,500만 | -1,500만 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 454.5만 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름(주19) | 7.8억 | 26.5억 | -18.8억 | -2.2억 | -9.2억 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 855만 | - | - |
| 특허권의 취득 | - | - | - | - | -2,000만 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 8억 | 54.5억 | 29억 | 28.1억 | 2억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | -2,238만 | - |
| 단기차입금의 증가 | 8억 | 6.5억 | 29억 | 28.1억 | 2억 |
| 특허권의 처분 | - | 1,900만 | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -2,040만 | -28억 | -47.8억 | -30.3억 | -11.2억 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | -100만 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | -2,040만 | -10억 | -70만 | -10억 | -7.5억 |
| 단기매매증권의 취득 | - | -2.9억 | - | - | -34.5억 |
| IV.현금의증가(감소)(I+II+III) | -3.5억 | 1.5억 | 3.4억 | -9.7억 | -5억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 5.8억 | 4.4억 | 1억 | 10.7억 | 15.7억 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | 100만 | - |
| Ⅵ.기말의현금 | 2.4억 | 5.8억 | 4.4억 | 1억 | 10.7억 |
| 장기차입금의 증가 | - | 48억 | - | - | - |
| 단기차입금의 상환 | - | -10억 | -27.8억 | -20.3억 | -1.2억 |
| 장기차입금의 상환 | - | -8억 | -20억 | - | -2.5억 |