대호하이드로릭
비상장계속사업자DAIHO HYDRAULICS.CO.LTD
손호연
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 115.6億-10.4% | 129億 | 145.4億 | 131.9億 | 200.1億 |
| 영업이익 | 2.3億흑자전환 | -2.4億 | -1.2億 | -13.7億 | 12.9億 |
| 당기순이익 | -4.6億적자전환 | 8億 | -8.2億 | -19.7億 | 8.2億 |
2.03%영업이익률
-3.95%순이익률
-2.62%ROA
-53.29%ROE
1936.32%부채비율
4.91%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
174.7億자산총액
166.2億부채총계
8.6億자본총계
115.6億매출액
2.3億영업이익
-4.6億순이익
2.03%매출액 영업이익률
-3.95%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 71.6억 | 67.9억 | 98.6억 | 66.5억 | 70.4억 |
| (1)당좌자산 | 39.4억 | 32.7억 | 49.9억 | 33.8억 | 40.4억 |
| 1.현금및현금성자산 | 7,734.5만 | 4,159.4만 | 4,554.3만 | 8,151만 | 8,790.9만 |
| 2.매출채권 | 16.4억 | 18.6억 | 16.7억 | 19억 | 24.8억 |
| 대손충당금 | -9,029.2만 | -9,029.2만 | -9,029.2만 | -9,029.2만 | -7,036만 |
| 3.미수수익 | 6,938.2만 | 4,761.1만 | 4,754.3만 | 5,516.4만 | 5,300.8만 |
| 4.미수금 | - | 33만 | 77만 | 55만 | 5,131.3만 |
| 대손충당금 | - | -33만 | -33만 | -33만 | -33만 |
| 5. 선급금 | 319.1만 | - | - | 3,800만 | 275만 |
| 6.선급비용 | 1,571만 | 1,619.5만 | 1,508.4만 | 2,137.5만 | 963.9만 |
| 7.당기법인세자산 | 3.6만 | 3.6만 | 2,520 | 3.5만 | 164만 |
| 8.단기대여금(주석9) | 23.9억 | 15.6억 | 15.1억 | 15.4억 | 15.9억 |
| 대손충당금 | -1.7억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.7억 |
| (2)재고자산 | 32.1억 | 35.2억 | 48.8억 | 32.7억 | 30.1억 |
| 9. 매각예정비유동자산 | - | - | 19.5억 | - | - |
| 1.상품 | 3.6억 | 4.2억 | - | - | - |
| 2.제품 | 9.9억 | 9.5억 | 15.3억 | 8.1억 | 4.7억 |
| 3.원재료 | 6.7억 | 8.3억 | 10.5억 | 8.3억 | 7.1억 |
| 4.재공품 | 12억 | 13.2억 | 22.9억 | 16.3억 | 18.2억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 103.2억 | 110.2억 | 122.3억 | 146억 | 139.4억 |
| (1)투자자산 | 2.3억 | 3.2억 | 3.2억 | 4.6억 | 8.4억 |
| 1.장기금융상품 | 2,162.8만 | 1.1억 | 1.1억 | 2.5억 | 6.3억 |
| 2.매도가능증권(주석4) | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| (2)유형자산(주석5,11,15) | 99.2억 | 103.8억 | 114.6억 | 136.3억 | 124.5억 |
| 1.토지 | 54.1억 | 54.1억 | 54.1억 | 67.4억 | 67.4억 |
| 2.건물 | 37억 | 37억 | 37억 | 46.2억 | 9.2억 |
| 감가상각누계액 | -3.4억 | -2.5억 | -1.6억 | -3.4억 | -2.6억 |
| 3.기계장치 | 66.3억 | 68.7억 | 108.2억 | 104.6억 | 102.5억 |
| 감가상각누계액 | -59.9억 | -60억 | -92.7억 | -87.4억 | -81.7억 |
| 정부보조금 | -3,545.3만 | -5,436.2만 | -7,336.3만 | -9,900.5만 | -1.3억 |
| 4.차량운반구 | 3.3억 | 3.2억 | 4억 | 2.3억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.7억 | -2.5억 | -2.7억 | -2억 | -1.9억 |
| 정부보조금 | -461.3만 | -739.5만 | -1,246.2만 | -1,169.9만 | -1,578.9만 |
| 5.공구와기구 | 9.7억 | 9.7억 | 10.7억 | 9.5억 | 9.4억 |
| 감가상각누계액 | -8.8억 | -8.5억 | -8.2억 | -7.4억 | -6.7억 |
| 정부보조금 | -476만 | -642.4만 | -866.9만 | -689 | -689 |
| 6.비품 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.9억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.5억 |
| 7.시설장치 | 4.2억 | 4.2억 | 5억 | 5.6억 | 4억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -2.7억 | -2.4억 | -2.9억 | -2.3억 |
| 8.금융리스자산(주석15) | 2.2억 | 3.3억 | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -3.3억 | -8.6억 | -8.4억 | -8.3억 |
| 9.금형 | 9.8억 | 9.5억 | 8.8억 | 8.2억 | 7.1억 |
| 감가상각누계액 | -7억 | -6.1억 | -5억 | -3.7억 | -2.3억 |
| 10.건설중인자산 | - | - | - | - | 21.4억 |
| 10.조경수 | 1,130만 | 1,130만 | 1,130만 | 1,130만 | - |
| (3)무형자산(주석6) | 3,142.6만 | 8,384.1만 | 1.4억 | 1.7억 | 2.3억 |
| 1.특허권 | 1,973만 | 5,697.4만 | 9,523.1만 | 1.4억 | 1.8억 |
| 정부보조금 | -9,000 | -689 | -689 | -345.5만 | -908.5만 |
| 2.소프트웨어 | 1,304.7만 | 4,351.4만 | 8,350.6만 | 1.2억 | 1.8억 |
| 정부보조금 | -134.2만 | -6.9만 | -73.3만 | -8,148.4만 | -1.2억 |
| 정부보조금 | - | -1,657.9만 | -4,182.4만 | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 1.3억 | 2.4억 | 3.1억 | 3.4억 | 4.3억 |
| 1.임차보증금 | 726만 | 1.1억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 2.기타보증금 | 1,728.2만 | 2,312만 | 5,198.3만 | 6,314.5만 | 1.3억 |
| 3.장기대여금 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.7억 |
| 자산총계 | 174.7억 | 178.1억 | 220.9억 | 212.6억 | 209.8억 |
| Ⅰ.유동부채 | 121.3억 | 123.5억 | 154.3억 | 69.8억 | 63.3억 |
| 1.매입채무(주석18) | 26.7억 | 22억 | 39억 | 20.9억 | 15.8억 |
| 2.미지급금(주석18) | 3,375.1만 | 2,928.9만 | 2,701만 | 1,400만 | 398만 |
| 3.예수금 | 8,875만 | 7,222.8만 | 6,940.9만 | 8,028.5만 | 7,651.7만 |
| 4.부가세예수금 | 2.5억 | 2.5억 | 2.3억 | 6,909.3만 | 0 |
| 5.미지급비용(주석18) | 5.2억 | 4.1억 | 7.3억 | 4.3억 | 4억 |
| 6.단기차입금(주석7,11,18) | 79.5억 | 18.1억 | 39.2억 | 39.7억 | 35.5억 |
| 7.유동성장기부채(주석7,11,12,18) | 6.1억 | 67.4억 | 65.5억 | 2.4억 | 4.6억 |
| 8.선수금 | 165만 | 165만 | 165만 | 1억 | 2.2억 |
| 9. 당기법인세부채 | - | - | - | - | 4,369.7만 |
| 사채할인발행차금 | - | -1,889.7만 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 44.9억 | 41.4억 | 61.5억 | 129.4억 | 113.5억 |
| 1.장기차입금(주석7,11,18) | 19.5억 | 24.1억 | 35.2억 | 93.5억 | 77.7억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석8) | 20억 | 18.1억 | 17.7억 | 25.7억 | 24.4억 |
| 퇴직연금운용자산 | -3.6억 | -3.2억 | -2.5억 | -1.5억 | -1억 |
| 3.기타보증금 | 8,000만 | 8,000만 | 8,000만 | 8,000만 | 8,000만 |
| 4.장기미지급금(주석18) | 1.3억 | 1.6억 | 2억 | 9,360만 | 1.7억 |
| 5.사채(주석19) | 7.2억 | 8.5억 | 8.5억 | 10억 | 10억 |
| 사채할인발행차금 | -2,673만 | - | -2,836.9만 | -730.1만 | -1,461.6만 |
| 부채총계 | 166.2억 | 164.9억 | 215.8억 | 199.2억 | 176.8억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,10) | 12.8억 | 12.8억 | 12.8억 | 12.8억 | 12.8억 |
| 1.보통주자본금 | 12.8억 | 12.8억 | 12.8억 | 12.8억 | 12.8억 |
| Ⅱ.결손금 | 4.2억 | - | 7.7억 | - | - |
| Ⅱ.이익잉여금 | - | 3,545.5만 | - | 5,509.9만 | 20.2억 |
| 1.미처리결손금(주석16) | -4.2억 | - | -7.7억 | - | - |
| 1.미처분이익잉여금(주석16) | - | 3,545.5만 | - | 5,509.9만 | 20.2억 |
| 자본총계 | 8.6억 | 13.2억 | 5.1억 | 13.4억 | 33억 |
| 부채및자본총계 | 174.7억 | 178.1억 | 220.9억 | 212.6억 | 209.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 115.6억 | 129억 | 145.4억 | 131.9억 | 200.1억 |
| 1.상품매출 | 5,578.1만 | - | - | - | - |
| 2.제품매출 | 114.4억 | 128억 | 144.2억 | 130.4억 | 198.3억 |
| 3.기타매출 | 6,813.1만 | 9,872.7만 | 1.2억 | 1.5억 | 1.8억 |
| Ⅱ.매출원가 | 97.2억 | 114.8억 | 133.5억 | 125.3억 | 164.9억 |
| 1.기초제품재고액 | - | 15.3억 | 8.1억 | 4.7억 | 6.8억 |
| 1.상품매출원가 | 6,346.4만 | - | - | - | - |
| 2.당기제품제조원가 | - | 109억 | 140.8억 | 128.7억 | 162.8억 |
| 기초상품재고액 | 4.2억 | - | - | - | - |
| 3.관세환급금 | - | -15.9만 | -41.1만 | -100.5만 | -168.6만 |
| 4.기말제품재고액 | - | -9.5억 | -15.3억 | -8.1억 | -4.7억 |
| 기말상품재고액 | -3.6억 | - | - | - | - |
| 2.제품매출원가 | 96.5억 | - | - | - | - |
| 기초제품재고액 | 9.5억 | - | - | - | - |
| 당기제품제조원가 | 96.9억 | - | - | - | - |
| 관세환급금 | -6.2만 | - | - | - | - |
| 기말제품재고액 | -9.9억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 18.5억 | 14.2억 | 11.9억 | 6.6억 | 35.3억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석14) | 16.1억 | 16.6억 | 13.1억 | 20.2억 | 22.4억 |
| 7.수도광열비 | - | - | - | 12.6만 | - |
| 1.급여 | 11.2억 | 10.9억 | 12.2억 | 10.6억 | 11.7억 |
| 8.경상연구개발비 | - | - | 300만 | 5,041.3만 | 1억 |
| 2.퇴직급여 | 9,029.3만 | 8,550.3만 | -5.5억 | 2.2억 | 3.3억 |
| 3.복리후생비 | 5,835.4만 | 7,242만 | 8,595.2만 | 1.1억 | 1억 |
| 4.여비교통비 | 556.2만 | 1,484만 | 1,989.2만 | 4,034.2만 | 2,260.9만 |
| 11.수선비 | - | 3만 | - | 48.8만 | - |
| 11.판매촉진비 | - | - | 20만 | 270만 | 80만 |
| 5.접대비 | 1,737.8만 | 2,093.3만 | 4,434.9만 | 6,727.4만 | 7,145.7만 |
| 6.통신비 | 552.9만 | 691.5만 | 896.8만 | 991.8만 | 1,011.9만 |
| 7.세금과공과금 | 3,239만 | 3,405.7만 | 3,585.4만 | 4,631.3만 | 4,554.7만 |
| 8.감가상각비 | 4,475.1만 | 1,085.5만 | 1.1억 | 1,340.4만 | 707.5만 |
| 15.교육훈련비 | - | - | 62.7만 | 169.5만 | 321.4만 |
| 10.보험료 | 3,079.4만 | 7,760.3만 | 1억 | 1.1억 | 1.2억 |
| 11.차량유지비 | 1,305.2만 | 1,874.6만 | 2,422.7만 | 1,113.1만 | 1,874.4만 |
| 12.지급임차료 | 3만 | - | - | - | - |
| 13.운반비 | 3.2만 | 10.9만 | 49.3만 | 7.7만 | - |
| 14.도서인쇄비 | 31.4만 | 46.9만 | 73.6만 | 153.6만 | 42.3만 |
| 21.대손상각비 | - | - | - | 1,993.1만 | - |
| 15.소모품비 | 2,474.2만 | 1,956.2만 | 3,339.6만 | 3,622.2만 | 2,947.2만 |
| Ⅴ.영업손실 | - | -2.4억 | -1.2억 | - | - |
| 16.지급수수료 | 8,255.5만 | 1.3억 | 6,544.8만 | 8,193.7만 | 6,935.8만 |
| 17.수출제비용 | 4만 | 5.8만 | 21.9만 | 230.6만 | 659.4만 |
| 18.무형자산상각비 | 5,241.5만 | 5,233.9만 | 5,635.8만 | 5,583.7만 | 5,348.2만 |
| 19.차량리스료 | 3,207.8만 | 2,999.4만 | 5,290.5만 | 7,516만 | 7,436.9만 |
| 3.외화환산이익 | - | 1,228.7만 | - | 4.6만 | 409만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 2.3억 | - | - | -13.7억 | 12.9억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 2.5억 | 20억 | 2.4억 | 1.1억 | 1.5억 |
| 1.이자수익 | 6,942.8만 | 4,785.8만 | 4,780만 | 5,655.2만 | 5,606.6만 |
| 2.외환차익 | 41.6만 | 15.7만 | 163.2만 | 816.5만 | 2,416.7만 |
| 4.잡이익 | 1,137.4만 | 330.8만 | 1.5억 | 2,303.3만 | 2,463.4만 |
| 5.퇴직연금운용수익 | 992.6만 | 798만 | 692.2만 | 191.7만 | 38.1만 |
| 6.정부보조금수익 | 300만 | 88.7만 | 342.9만 | 1,213.9만 | 388.2만 |
| 2.외화환산손실 | - | -215.9만 | -114.5만 | -762.6만 | -306 |
| 7.투자자산평가이익 | 364.4만 | 1,245.8만 | 3,459.1만 | 325.1만 | 2,926.7만 |
| 8.유형자산처분이익 | 1.5억 | 19.1억 | - | - | 1,199.9만 |
| 9.대손충당금환입 | 33만 | - | - | - | - |
| 5.투자자산평가손실 | - | -1,085.1만 | -4,599.3만 | -5,516만 | -6,507.6만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 8.3억 | 9.5억 | 9.4억 | 7억 | 5.5억 |
| 6.유형자산폐기손실 | - | -1,201.1만 | - | - | - |
| 3.기부금 | - | - | - | - | 50만 |
| 1.이자비용 | 7.4억 | 8.4억 | 8.8억 | 6억 | 3억 |
| 2.외환차손 | 49.7만 | - | 179.7만 | 288.7만 | 503.5만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실 | - | - | -8.2억 | - | - |
| 3.잡손실 | -8,748만 | -8,642.6만 | -1,091만 | -3,681.1만 | -1,019.8만 |
| Ⅹ.당기순손실 | - | - | -8.2억 | - | - |
| 8.매출채권처분손실 | - | - | - | -141.4만 | - |
| 7.기타의대손상각비 | - | - | - | - | 1.7억 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | -3.4억 | 8억 | - | -19.6억 | 9억 |
| Ⅸ.법인세비용 | 1.1억 | 104.1만 | - | 625.4만 | 7,799.1만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -4.6억 | 8억 | - | -19.7억 | 8.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 11.7억 | -12.2억 | 3.4억 | -1.3억 | 18.4억 |
| 1.당기순이익(손실) | -4.6억 | 8억 | - | -19.7억 | 8.2억 |
| 1.당기순손실 | - | - | -8.2억 | - | - |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 8.6억 | 11.4억 | 11.3억 | 16억 | 16.2억 |
| 감가상각비 | 5억 | 7.1억 | 10.2억 | 9.3억 | 9억 |
| 외화환산손실 | - | - | -114.5만 | - | - |
| 대손상각비 | - | - | - | 1,993.1만 | - |
| 무형자산상각비 | 5,241.5만 | 5,233.9만 | 5,635.8만 | - | - |
| 퇴직급여 | 2.8억 | 3.5억 | 4.3억 | 5.4억 | 4.3억 |
| 유형자산폐기손실 | - | -1,201.1만 | - | - | - |
| 무형고정산상각비 | - | - | - | 5,583.7만 | 5,305만 |
| 이자비용 | 2,204.7만 | 947.2만 | 953.2만 | 731.5만 | 1,174.9만 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.6억 | -19.4억 | -4.7억 | -325.1만 | -4,535.7만 |
| 투자자산평가손실 | - | -1,085.1만 | -4,599.3만 | -5,516만 | -6,507.6만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 투자자산평가이익 | 364.4만 | 1,245.8만 | 3,459.1만 | 325.1만 | 2,926.7만 |
| 외화환산이익 | - | 1,228.7만 | - | - | 409만 |
| 유형자산처분이익 | 1.5억 | 19.1억 | - | - | 1,199.9만 |
| 대손충당금환입 | 33만 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 9.3억 | -12.3억 | 5억 | 2.4억 | -5.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 2.2억 | -1.8억 | 2.3억 | 5.8억 | -1.3억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -2,177.2만 | -6.8만 | 762.1만 | -215.6만 | -225.8만 |
| 미수금의 감소(증가) | 33만 | 44만 | -22만 | 5,076.3만 | -4,772.7만 |
| 선급금의 감소(증가) | -319.1만 | - | 3,800만 | -3,525만 | 22.6만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 48.5만 | -111.2만 | 629.1만 | -1,173.5만 | -78.8만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 3억 | 13.6억 | -16억 | -2.6억 | 3.4억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | -3.4만 | 3.2만 | 160.6만 | -152.7만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 4.7억 | -17억 | 18.1억 | 5.1억 | -3.2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 446.2만 | -2,701만 | 1,301만 | 1,002만 | -1.3억 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,652.2만 | 281.8만 | -1,087.6만 | 376.8만 | -1,690.7만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -142.9만 | 1,993.4만 | 1.6억 | 6,909.3만 | -1.5억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1.1억 | -3.1억 | 3억 | 2,518.3만 | 794.7만 |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | -1억 | -1.2억 | 6,998.2만 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | -3,610.3만 | -741.5만 | 1.1억 | -7,977.8만 | 3,421.2만 |
| 퇴직금의 지금 | -9,439.9만 | -3.1억 | -3.7억 | -4.1억 | -2.6억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -4,369.7만 | 4,369.7만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -3,926.3만 | -7,596.7만 | -9,458.8만 | -5,064.5만 | 1,183.1만 |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -5.2억 | 42.5억 | -6.6억 | -16.5억 | -88억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 13.9억 | 44.7억 | 5.6억 | 8.1억 | 3.9억 |
| 단기대여금의 감소 | 10.1억 | 4,240만 | 2.7억 | 1.1억 | 7,980만 |
| 장기금융상품의 감소 | 1.1억 | 6,244.8만 | 2.4억 | 5.9억 | 1.5억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 장기대여금의 감소 | - | 1,450만 | 2,070만 | 2,390만 | - |
| 기계장치의 처분 | 8,246만 | 15.5억 | - | - | 200만 |
| 매각예정자산의 처분 | - | 25.3억 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 100만 | 1,113.6만 | - | - | 1,000만 |
| 토지의 처분 | - | 64만 | - | - | - |
| 금융리스자산의 처분 | 8,254만 | 1.7만 | - | - | - |
| 공구와기구의 처분 | - | 1.2억 | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 1억 | 2,700만 | 1,500만 | 1,000만 | 2,000만 |
| 시설장치의 처분 | - | 8,340.8만 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | 3.6억 | 2.1억 | 9억 |
| 기타보증금의 감소 | 583.8만 | 2,886.3만 | 1,116.2만 | 7,183.9만 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -19.1억 | -2.1억 | -12.2억 | -24.6억 | -91.9억 |
| 공구와기구의 취득 | - | - | 1.2억 | 1,510만 | 3,120만 |
| 단기대여금의 증가 | 18.4억 | 9,248.5만 | 2.4억 | 6,735.4만 | 4.8억 |
| 비품의 취득 | - | - | 220만 | 4,028만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 1,798.1만 | 5,843.4만 | 1.2억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | 9,497.6만 | 1.5억 | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | 3,247.6만 | - |
| 차량운반구의 취득 | 1,618.5만 | 65.2만 | 1.7억 | 1,258.3만 | 2,521.2만 |
| 금형의 취득 | 3,858만 | 6,167.5만 | 6,642만 | 1.1억 | 1.7억 |
| 토지의 취득 | - | 52.3만 | - | - | 1.3억 |
| 임차보증금의 증가 | 226만 | - | 1,800만 | 1,500만 | 700만 |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | 1,937.6만 | - | 4,110.5만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -6.1억 | -30.4억 | 2.8억 | 17.8억 | 65.5억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 21.2억 | - | 35.9억 | 43억 | 79.2억 |
| 단기차입금의 차입 | 6.5억 | - | 4.1억 | 24.5억 | 5.1억 |
| 조경수의 취득 | - | - | - | 1,130만 | - |
| 장기차입금의 차입 | 7.8억 | - | 23.4억 | 18.5억 | 73.6억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | 15.3억 | 70.9억 |
| 사채의 발행 | 6.9억 | - | 8.2억 | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 5,960.9만 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -27.3억 | -30.4억 | -33.1억 | -25.3억 | -13.6억 |
| 정부보조금의 수령 | - | - | 1,800만 | - | 4,593만 |
| 단기차입금의 상환 | 2.5억 | 21.1억 | 4.6억 | 22.9억 | 12.2억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 9.1억 | 5.9억 | 2.4억 | 2.2억 | 1.4억 |
| 장기차입금의 상환 | 7.1억 | 3.3억 | 16.1억 | 2,114만 | - |
| 사채의 상환 | 8.5억 | - | 10억 | - | - |
| Ⅵ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3,575.1만 | -394.8만 | -3,596.8만 | -639.9만 | -4.1억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 4,159.4만 | 4,554.3만 | 8,151만 | 8,790.9만 | 4.9억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 7,734.5만 | 4,159.4만 | 4,554.3만 | 8,151만 | 8,790.9만 |