당진여객운수
비상장계속사업자Dangjinbus
윤수일
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 170.5億+7.7% | 158.3億 | 141.4億 | 131.9億 | 107.4億 |
| 영업이익 | 12.6億-10.9% | 14.2億 | 5.6億 | 2.4億 | -3.9億 |
| 당기순이익 | 21億-7.1% | 22.7億 | 10.4億 | 6.2億 | 2,267.3万 |
7.41%영업이익률
12.34%순이익률
24.51%ROA
28.89%ROE
17.87%부채비율
84.84%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
85.9億자산총액
13億부채총계
72.8億자본총계
170.5億매출액
12.6億영업이익
21億순이익
7.41%매출액 영업이익률
12.34%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 14.4억 | 12억 | 10.3억 | 9.6억 | 8.5억 |
| (1) 당좌자산 | 11.7억 | 8.6억 | 7억 | 6.7억 | 5.7억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 9.3억 | 6.2억 | 4.6억 | 4.5억 | 4억 |
| 2. 매출채권 | 947.2만 | 1,486.2만 | 3,454.8만 | 2,501.3만 | 996.1만 |
| 3. 매도가능증권(주석3) | - | 330만 | 770만 | 770만 | 770만 |
| 4. 미수금 | 2,079.6만 | 2,686.9만 | 1,635.8만 | 1,101.7만 | 941.1만 |
| 5. 선급금 | 328.5만 | 600만 | 84.1만 | - | 232.7만 |
| 6. 선급비용 | 2.1억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.4억 |
| (2) 재고자산 | 2.7억 | 3.4억 | 3.2억 | 2.9억 | 2.8억 |
| 7. 당기법인세자산 | - | - | - | - | 569.9만 |
| 1. 저장품 | 2.7억 | 3.4억 | 3.2억 | 2.9억 | 2.8억 |
| 8. 부가가치세대급금 | - | - | - | 251.3만 | 19.3만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 71.4억 | 58.5억 | 52억 | 36.8억 | 34.7억 |
| (1) 투자자산 | 2.7억 | 3,758.2만 | 2,029.7만 | 75.7만 | 75.7만 |
| 1. 매도가능증권(주석3) | 3,758.2만 | 3,758.2만 | 2,029.7만 | 75.7만 | 75.7만 |
| 2. 퇴직연금운용자산 | 2.4억 | -73.8억 | -57.2억 | -51.2억 | -44.3억 |
| (2) 유형자산(주석4,7,16) | 68.7억 | 58.1억 | 51.8억 | 36.8억 | 34.6억 |
| 1. 토지 | 26.1억 | 26.1억 | 26.1억 | 12.5억 | 12.5억 |
| 2. 건물 | 3,758.7만 | 3,758.7만 | 3,758.7만 | 3,758.7만 | 3,758.7만 |
| 감가상각누계액 | -1,127.6만 | -939.7만 | -751.7만 | -563.8만 | -375.9만 |
| 3. 구축물 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -1.1억 | -9,851.9만 | -9,250.3만 | -8,648.8만 |
| 4. 공구와기구 | 3,729만 | 2,849만 | 1,670.9만 | 1,901.9만 | 1,782.3만 |
| 감가상각누계액 | -1,967.2만 | -1,678.3만 | -1,543.1만 | -1,694.8만 | -1,598.9만 |
| 5. 비품 | 3,692.7만 | 5,320.1만 | 4,672.5만 | 5,126.9만 | 4,763.9만 |
| 감가상각누계액 | -2,594만 | - | - | - | - |
| 6. 차량운반구 | 1.8억 | 1.7억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.5억 | -1억 | -9,824.8만 | -1.1억 |
| 7. 운행차량 | 202억 | 161.6억 | 125.8억 | 111.5억 | 97.3억 |
| 정부보조금 | -96.6억 | -72.4억 | -112.7만 | -225.4만 | -338만 |
| 감가상각누계액 | -69.1억 | -4,250.8만 | -3,713.7만 | -4,317.7만 | -3,878.3만 |
| 8. 기계장치 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 정부보조금 | -9,066.4만 | -9,714만 | -48.8억 | -36.3억 | -26.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -61.2억 | -54.8억 | -54.4억 | -52.5억 |
| 정부보조금 | - | - | -1억 | -1.1억 | -1.2억 |
| 9. 건설중인자산 | 3.2억 | 8,327.6만 | 2,706만 | - | - |
| (3) 무형자산(주석5) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 300만 | 600만 |
| 1. 사용수익기부자산 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 19.2만 | 19.2만 | 19.2만 | 19.2만 | 19.2만 |
| 1. 사용수익기부자산(주석5) | - | - | - | 300만 | 600만 |
| 1. 보증금 | 19.2만 | 19.2만 | 19.2만 | 19.2만 | 19.2만 |
| 자산총계 | 85.9억 | 70.5억 | 62.3억 | 46.5억 | 43.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 13억 | 11.2억 | 9.2억 | 11억 | 11.1억 |
| 1. 매입채무(주석17) | 1,143.7만 | 4,145.9만 | 3,943.8만 | 4,201.7만 | 4,270.7만 |
| 2. 미지급금(주석17) | 1.7억 | 1.5억 | 3,132.6만 | 1.8억 | 5,002.3만 |
| 3. 미지급비용 | 7.9억 | 6.4억 | 6.3억 | 6.7억 | 5.9억 |
| 4. 예수금 | 1.1억 | 1.3억 | 9,333.5만 | 1억 | 9,960.2만 |
| 5. 선수금 | 2,232.1만 | 2,232.1만 | 2,232.1만 | 2,231.3만 | 2,130만 |
| 6. 예수보증금 | 494만 | 494만 | 494만 | 494만 | 494만 |
| 7. 당기법인세부채 | 1.9억 | 1.3억 | 9,920만 | 6,970.8만 | 142.4만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | - | 4.3억 | 16.9억 | 11.9억 | 12.2억 |
| 1. 퇴직급여충당부채(주석8) | 88.7억 | 78.2억 | 69.1억 | 63.1억 | 56.6억 |
| 퇴직연금운용자산 | -88.7억 | - | - | - | - |
| 1. 장기차입금(주석8,9,10,20) | - | - | 5억 | - | - |
| 9. 유동성장기차입금 | - | - | - | - | 3억 |
| 국민연금전환금 | -78.6만 | -1.8억 | -1.7억 | -1.5억 | -1.3억 |
| 부채총계 | 13억 | 15.5억 | 26.1억 | 22.9억 | 23.3억 |
| 국민연금전환금 | - | -78.6만 | -88.4만 | -237.7만 | -237.7만 |
| Ⅰ. 자본금(주석9) | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 6.1억 | 6.1억 |
| 1. 보통주자본금 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 6.1억 | 6.1억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석10,11,12) | 63.3억 | 45.5억 | 26.7억 | 17.5억 | 13.7억 |
| 1. 이익준비금 | 3억 | 2.7억 | 2.3억 | 2억 | 1.8억 |
| 2. 임의적립금 | 34억 | 19억 | 9억 | 9억 | 11.5억 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 26.3억 | 23.9억 | 15.4억 | 6.4억 | 4,509.6만 |
| 자본총계 | 72.8억 | 55억 | 36.2억 | 23.6억 | 19.9억 |
| 부채및자본총계 | 85.9억 | 70.5억 | 62.3억 | 46.5억 | 43.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 170.5억 | 158.3억 | 141.4억 | 131.9억 | 107.4억 |
| 1. 운송수입 | 170.5억 | 158.3억 | 141.4억 | 131.9억 | 107.4억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 149.4억 | 135.8억 | 129.5억 | 121.5억 | 103.9억 |
| 1. 운송원가 | 149.4억 | 135.8억 | 129.5억 | 121.5억 | 103.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 21억 | 22.5억 | 11.9억 | 10.4억 | 3.5억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 8.4억 | 8.4억 | 6.2억 | 8.1억 | 7.4억 |
| 1. 급여(주석14) | 4.6억 | 4.5억 | 3.8억 | 5.1억 | 5억 |
| 2. 퇴직급여(주석14) | 1.5억 | 1.8억 | 3,659만 | 1.2억 | 6,338.1만 |
| 3. 복리후생비(주석14) | 4,098.6만 | 4,605.4만 | 3,266.4만 | 3,253.2만 | 3,283.5만 |
| 4. 여비교통비 | 3,873.5만 | 3,373.5만 | 2,823.5만 | 2,852.3만 | 2,805만 |
| 5. 통신비 | 424.6만 | 440만 | 453만 | 417.8만 | 419.5만 |
| 6. 수도광열비 | 2,098.6만 | 1,698.1만 | 984.7만 | 930만 | 827.6만 |
| 7. 도서인쇄비 | 389.6만 | 263.1만 | 301.9만 | 361.8만 | 229.6만 |
| 8. 교육훈련비 | 36.6만 | 41.8만 | 26만 | 20.8만 | 19.8만 |
| 9. 소모품비 | 1,191.4만 | 953.8만 | 1,041.6만 | 1,143.6만 | 721만 |
| 10. 회의비 | 157.1만 | 174.1만 | 182.9만 | 184.3만 | 97만 |
| 11. 광고선전비 | 198만 | 198만 | 165만 | 231만 | 198만 |
| 12. 감가상각비(주석4,14) | 391.3만 | 424.5만 | 363.3만 | 326.7만 | 255.6만 |
| 13. 접대비 | 4,138만 | 4,100.2만 | 3,300.3만 | 3,113.7만 | 2,847.1만 |
| 14. 차량유지비 | 883.4만 | 1,125.7만 | 787.8만 | 692.8만 | 948.2만 |
| 15. 세금과공과(주석14) | 6,016.5만 | 3,869.7만 | 4,331.4만 | 4,406.9만 | 4,366.1만 |
| 16. 지급수수료 | 50.4만 | 11.6만 | 2,406.9만 | 19.8만 | 42.2만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 12.6억 | 14.2억 | 5.6억 | 2.4억 | -3.9억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 10.9억 | 10.5억 | 6.2억 | 4.6억 | 4.3억 |
| 1. 이자수익 | 3.4억 | 2.8억 | 2.5억 | 6,210.2만 | 7,058.5만 |
| 2. 광고수입 | 2.4억 | 2억 | 1.8억 | 2억 | 1.7억 |
| 3. 유형자산처분이익 | 3,128.9만 | 1,729.3만 | 2,175.5만 | 1,660.6만 | 948만 |
| 4. 잡이익 | 4.7억 | 5.6억 | 1.7억 | 1.9억 | 1.8억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 642.7만 | 838.2만 | 1,426.9만 | 523.6만 | 683.5만 |
| 1. 이자비용 | - | 368.4만 | 1,149.8만 | 267.6만 | 300만 |
| 2. 기부금 | 581만 | 466만 | 276만 | 256만 | 246만 |
| 3. 유형자산처분손실 | -6,000 | - | -1.1만 | - | - |
| 4. 잡손실 | -61.1만 | -3.8만 | - | - | -137.5만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 23.5억 | 24.6억 | 11.7억 | 6.9억 | 3,427.6만 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석13) | 2.4억 | 2억 | 1.2억 | 7,535.2만 | 1,160.2만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 21억 | 22.7억 | 10.4억 | 6.2억 | 2,267.3만 |
| 1. 법인세등 | - | 2억 | 1.2억 | 7,535.2만 | 1,160.2만 |
| 1. 기본주당순이익 | 1.1만 | 1.2만 | 7,166 | 5,040 | 185 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 22.3억 | 20.8억 | 11.9억 | 11.3억 | 3.2억 |
| 1. 당기순이익 | 21억 | 22.7억 | 10.4억 | 6.2억 | 2,267.3만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 25.2억 | 20.6억 | 19.8억 | 13.9억 | 11.6억 |
| 가. 감가상각비 | 5.8억 | 4.1억 | 3.9억 | 3.3억 | 3.4억 |
| 나. 퇴직급여 | 19.5억 | 16.5억 | 15.9억 | 10.6억 | 8.2억 |
| 나. 무형자산상각비 | - | - | 299.9만 | 300만 | 300만 |
| 다. 유형자산처분손실 | -6,000 | - | -1.1만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -3,128.9만 | -1,729.3만 | -2,175.5만 | -1,660.6만 | -948만 |
| 가. 유형자산처분이익 | 3,128.9만 | 1,729.3만 | 2,175.5만 | 1,660.6만 | 948만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -23.6억 | -22.4억 | -18.2억 | -8.6억 | -8.5억 |
| 가. 매출채권의 감소 | 538.9만 | 1,968.7만 | - | - | - |
| 나. 미수금의 감소(증가) | 607.4만 | - | - | -160.6만 | 425.3만 |
| 가. 매출채권의 증가 | - | - | -953.6만 | -1,505.2만 | -128만 |
| 다. 선급금의 감소(증가) | 271.5만 | - | -84.1만 | 232.7만 | 90.7만 |
| 나. 미수금의 증가 | - | -1,051.2만 | -534.1만 | - | - |
| 라. 선급비용의 증가 | -2,475.1만 | -385.8만 | -863만 | - | - |
| 다. 선급금의 증가 | - | -515.9만 | - | - | - |
| 라. 선급비용의 감소(증가) | - | - | - | -3,737만 | 4,195.3만 |
| 마. 저장품의 감소(증가) | 7,705.9만 | - | - | - | - |
| 마. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 569.9만 | -484.5만 |
| 바. 매입채무의 증가(감소) | -3,002.2만 | 202.1만 | - | -69.1만 | 1,340.8만 |
| 바. 부가가치세대급금의 증가 | - | - | - | -232만 | -2,707 |
| 사. 미지급금의 증가 | 2,372.3만 | 1.1억 | -1.5억 | 1.3억 | -1.1억 |
| 바. 저장품의 증가 | - | -2,238.6만 | -3,116.9만 | -1,185.5만 | -4,496.3만 |
| 바. 부가가치세대급금의 증가(감소) | - | - | 251.3만 | - | - |
| 아. 미지급비용의 증가 | 1.5억 | 698만 | -3,936.6만 | 8,686.3만 | 8,660.3만 |
| 자. 예수금의 증가(감소) | -1,606.7만 | 3,522.1만 | -843.6만 | 217만 | 2,338.7만 |
| 아. 매입채무의 감소 | - | - | -257.9만 | - | - |
| 카. 당기법인세부채의 증가 | 5,487만 | - | - | - | - |
| 타. 퇴직금의 지급 | -8.9억 | -7.4억 | -9.9억 | -4.1억 | -3.3억 |
| 카. 선수금의 증가(감소) | - | -30 | 7,800 | 101.2만 | -3,200 |
| 파. 퇴직연금운용자산의 증가 | -17.3억 | - | - | - | - |
| 타. 당기법인세부채의 증가 | - | 3,270.3만 | - | - | - |
| 파. 예수보증금의 감소 | - | - | - | - | -10만 |
| 파. 당기법인세부채의 증가 | - | - | 2,949.2만 | - | - |
| 하. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | 6,828.4만 | -4,926.5만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -16억 | -10.4억 | -36.7억 | -19.3억 | -11.5억 |
| 하. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | -16.6억 | - | - | - |
| 거. 미지급배당금의 감소 | - | - | - | - | -1.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 37.4억 | 31.4억 | 2,420만 | 1,770만 | 1,387만 |
| 거. 국민연금전환금의 감소 | - | 9.8만 | 149.3만 | - | - |
| 거. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | -6억 | - | - |
| 가. 정부보조금의 증가 | 37.1억 | 31.2억 | 17.8억 | 14억 | 6.3억 |
| 더. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | -6.8억 | -3.6억 |
| 나. 매도가능증권의 감소 | 330만 | 440만 | - | - | - |
| 다. 차량운반구의 처분 | 60만 | - | - | 50만 | - |
| 라. 운행차량의 처분 | 3,070만 | - | - | - | - |
| 가. 매도가능증권의 감소 | - | - | - | - | 317만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -53.5억 | -41.8억 | -36.9억 | -19.5억 | -11.6억 |
| 다. 운행차량의 처분 | - | 1,730만 | - | - | - |
| 나. 운행차량의 처분 | - | - | 2,420만 | 1,720만 | 1,070만 |
| 다. 공구와기구의 취득 | 880만 | 1,178.1만 | - | 119.6만 | - |
| 가. 매도가능증권의 취득 | - | 1,728.5만 | 1,954만 | - | - |
| 다. 비품의 취득 | 421.3만 | 647.6만 | 626.6만 | 363만 | - |
| 나. 토지의 취득 | - | - | 13.6억 | - | 6,468.4만 |
| 라. 차량운반구의 취득 | 2,183.7만 | - | - | 2,761.8만 | - |
| 마. 운행차량의 취득 | 50.8억 | 40.9억 | - | 19.2억 | 11억 |
| 바. 건설중인자산의 증가 | 2.3억 | 5,621.6만 | 2,706만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -3.2억 | -8.8억 | 24.9억 | 8.5억 | 5.1억 |
| 바. 운행차량의 취득 | - | - | 22.8억 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -3.2억 | -8.8억 | -1.2억 | -5.5억 | -1.2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | 26.1억 | 14억 | 6.3억 |
| 나. 배당금의 지급 | 3.2억 | 3.8억 | 1.2억 | 2.5억 | 1.2억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3.1억 | 1.6억 | 932.2만 | 5,412.3만 | -3.2억 |
| 나. 장기차입금의 차입 | - | - | 5억 | - | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 6.2억 | 4.6억 | 4.5억 | 4억 | 7.1억 |
| 가. 유동성장기차입금의 상환 | - | 5억 | - | 3억 | - |
| 다. 유상증자 | - | - | 3.4억 | - | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 9.3억 | 6.2억 | 4.6억 | 4.5억 | 4억 |