다올티에스
비상장계속사업자Daol TS Co.,Ltd
홍정화
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,336億-4.9% | 3,509.3億 | 1,912.1億 | 2,128.6億 | 1,604.7億 |
| 영업이익 | 61.4億+76.0% | 34.9億 | 38.4億 | 45.3億 | 44.2億 |
| 당기순이익 | 40.1億+85.2% | 21.6億 | 20.3億 | 28.6億 | 30.2億 |
1.84%영업이익률
1.20%순이익률
3.14%ROA
28.52%ROE
809.63%부채비율
10.99%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,277.9億자산총액
1,137.4億부채총계
140.5億자본총계
3,336億매출액
61.4億영업이익
40.1億순이익
1.84%매출액 영업이익률
1.20%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 1,255.5억 | 824.6억 | 865.8억 | 1,026억 | 674.9억 |
| (1)당좌자산 | 899억 | 642.9억 | 741억 | 845.4억 | 524억 |
| 1.현금및현금성자산(주석12) | 385.6억 | 218.2억 | 327.8억 | 41.1억 | 103.9억 |
| 2.단기금융상품(주석7) | 5.5억 | 10.5억 | 45.5억 | 64.9억 | 75억 |
| 3.매출채권(주석2,10) | 506.1억 | 404.8억 | 358.8억 | 729.1억 | 342.9억 |
| 대손충당금 | -6.7억 | -5.7억 | -5.2억 | -8.2억 | -3.4억 |
| 4.미수수익 | 757.9만 | 1,624.8만 | 1.1억 | 7,095.6만 | 1,421.7만 |
| 5.미수금 | 5.6억 | 9.6억 | 7.9억 | 6.8억 | 1.5억 |
| 6.선급금 | 1,718.6만 | 3,160.9만 | 7,115.6만 | 6.8억 | 3.1억 |
| 7.단기대여금 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 8.선급비용 | 3,552.4만 | 1,501.8만 | 4,104.1만 | 3,562.6만 | 1,234.8만 |
| 9.파생상품자산 | - | 96.1만 | - | - | - |
| 9.유동성이연법인세자산(주석2,11) | - | - | - | - | 6,035.5만 |
| 10.유동성이연법인세자산(주석2,13) | 1.9억 | - | - | - | - |
| 10.유동성이연법인세자산(주석2,12) | - | 4.4억 | 3.6억 | 3.5억 | - |
| (2)재고자산(주석2) | 356.5억 | 181.8억 | 124.8억 | 180.6억 | 150.8억 |
| 1.상품 | 356.8억 | 197.6억 | 134.7억 | 185.9억 | 151.3억 |
| 상품평가충당금 | -2,395.3만 | -15.8억 | -9.9억 | -7.6억 | -4,813.4만 |
| 2.미착품 | - | - | - | 2.3억 | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 22.4억 | 19.7억 | 19.8억 | 18억 | 10.9억 |
| (1)투자자산 | 13.4억 | 9.4억 | 11.1억 | 9.8억 | 5,000만 |
| 1.장기금융상품(주석7) | 13.4억 | 9.4억 | 11.1억 | 9.8억 | 5,000만 |
| (2)유형자산(주석2,3) | 2.6억 | 4.2억 | 8,278.1만 | 1.5억 | 2.6억 |
| 1.비품 | 9.8억 | 9.2억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.3억 |
| 감가상각누계액 | -7.2억 | -5.1억 | -3.6억 | -2.9억 | -1.7억 |
| (3)무형자산(주석2,4) | 6,360.7만 | 6,414.1만 | 1.9억 | 2.8억 | 4억 |
| 2.소프트웨어 | 4,415.2만 | 464.2만 | 1,864.7만 | 2,020.2만 | 2,798.2만 |
| 1.영업권 | - | 4,553.5만 | 1.5억 | 2.6억 | 3.7억 |
| 3.산업재산권 | 1,945.5만 | 1,396.4만 | 2,058.7만 | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 5.8억 | 5.5억 | 5.9억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 1.보증금 | 5.7억 | 5.4억 | 5.9억 | 3.9억 | 3.8억 |
| 2.비유동성이연법인세자산(주석2,11) | - | - | - | - | 262.8만 |
| 2.비유동성이연법인세자산(주석2,13) | 1,209.5만 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 1,277.9억 | 844.3억 | 885.6억 | 1,044억 | 685.8억 |
| 2.비유동성이연법인세자산(주석2,12) | - | 933만 | 563.4만 | 468.7만 | - |
| Ⅰ.유동부채 | 1,114.3억 | 705.4억 | 762.5억 | 960.6억 | 641.2억 |
| 1.매입채무(주석10,16) | 907.3억 | 499.5억 | 571.7억 | 734억 | 478.3억 |
| 2.단기차입금(주석5,10,16) | 25.2억 | 66.6억 | 126.8억 | 161.5억 | 138.7억 |
| 3.미지급금(주석10.16) | 40.2억 | 4.7억 | 11.4억 | 28.6억 | 7.6억 |
| 4.예수금(주석16) | 1.6억 | 3,583.4만 | 2,424만 | 2,754.7만 | 2.5억 |
| 5.선수금(주석10) | 1.8억 | 48억 | 5.1억 | 11.9억 | 6.3억 |
| 6.미지급비용(주석16) | 7.4억 | 4.6억 | 7.7억 | 8.7억 | 1,328.3만 |
| 7.당기법인세부채(주석13) | 5.5억 | - | - | - | - |
| 7.당기법인세부채 | - | - | 1.4억 | 8억 | 7.6억 |
| 8.파생상품부채(주석7) | - | - | - | 8,891.2만 | - |
| 7.당기법인세부채(주석12) | - | 3.1억 | - | - | - |
| 9.유동성장기부채(주석5,16) | 125.1억 | 78.5억 | 38.4억 | 6.8억 | - |
| 8.파생상품부채 | - | 25.1만 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 23.2억 | 30.5억 | 36.3억 | 10.5억 | 3,035.3만 |
| 1.복구충당부채(주석17) | 6,489.3만 | 6,270.8만 | 3,250.5만 | 3,141.1만 | 3,035.3만 |
| 2.장기차입금(주석5,16) | 22.5억 | 29.9억 | 36억 | 10.2억 | - |
| 부채총계 | 1,137.4억 | 735.9억 | 798.8억 | 971.1억 | 641.5억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,6) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 1.보통주자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ.이익잉여금(주석8) | 135.5억 | 103.4억 | 88.2억 | 67.9억 | 39.3억 |
| Ⅱ.자본조정(주석6) | - | - | -6.4억 | - | - |
| 1.미처분이익잉여금 | 135.5억 | 103.4억 | 88.2억 | 67.9억 | 39.3억 |
| 1.기타자본조정 | - | - | -6.4억 | - | - |
| 자본총계 | 140.5억 | 108.4억 | 86.8억 | 72.9억 | 44.3억 |
| 부채및자본총계 | 1,277.9억 | 844.3억 | 885.6억 | 1,044억 | 685.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석10) | 3,336억 | 3,509.3억 | 1,912.1억 | 2,128.6억 | 1,604.7억 |
| 1.상품매출액 | 3,335.7억 | 3,507.5억 | 1,906.5억 | 2,128.1억 | 1,603.9억 |
| 2.기타매출액 | 2,250만 | 1.8억 | 5.6억 | 5,181.6만 | 8,305.6만 |
| Ⅱ.매출원가 | 3,115.5억 | 3,357.4억 | 1,766.6억 | 1,970.9억 | 1,479.3억 |
| 1.기초상품재고액 | 181.8억 | 124.8억 | 178.3억 | 150.8억 | 89.7억 |
| 2.당기상품매입액(주석10) | 3,294.3억 | 3,422.2억 | 1,717억 | 2,001.7억 | 1,543.3억 |
| 3.타계정으로대체액 | -4.1억 | -7.9억 | -3.9억 | -3.3억 | -2.8억 |
| 4.기말상품재고액 | -356.5억 | -181.8억 | -124.8억 | -178.3억 | -150.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 220.5억 | 151.9억 | 145.5억 | 157.7억 | 125.4억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석2,11) | 159억 | 117억 | 107.1억 | 112.4억 | 81.2억 |
| 1.급여 | 57.6억 | 47.2억 | 40.9억 | 41.5억 | 38억 |
| 2.퇴직급여 | 3.9억 | 3억 | 3.1억 | 2.9억 | 2억 |
| 3.복리후생비 | 10.4억 | 8억 | 5억 | 5.8억 | 4.3억 |
| 4.여비교통비 | 2.3억 | 1.9억 | 1.6억 | 2.1억 | 9,875.8만 |
| 5.접대비 | 6.4억 | 6.4억 | 8.3억 | 7.2억 | 4.3억 |
| 6.통신비 | 3,983.1만 | 3,253.3만 | 3,053.1만 | 2,902.1만 | 2,043.4만 |
| 7.수도광열비 | 1.7억 | 1.6억 | 9,844.4만 | 9,385.4만 | 9,143.1만 |
| 8.세금과공과 | 2,503.3만 | 2,491.4만 | 2,116.9만 | 2,241.2만 | 1,370.3만 |
| 9.감가상각비 | 2.1억 | 1.5억 | 6,723.4만 | 1.2억 | 1.5억 |
| 10.임차료 | 3.8억 | 3.6억 | 2.1억 | 2억 | 1.8억 |
| 11.보험료 | 8,535.4만 | 1.1억 | 1.5억 | 1.1억 | 7,065.6만 |
| 12.차량유지비 | 3,685.4만 | 4,371.6만 | 4,253만 | 4,074.6만 | 3,091.6만 |
| 13.운반비 | 2,376.5만 | 1,470.1만 | 1,459.8만 | 3,196.9만 | 1,392.9만 |
| 14.교육훈련비 | 2,482.6만 | 4,864.5만 | 474.7만 | 1,985.2만 | 687.6만 |
| 15.도서인쇄비 | 596.1만 | 618.1만 | 191.5만 | 338.5만 | 418.8만 |
| 16.사무용품비 | 480.6만 | 763.5만 | 373.9만 | 444만 | 434.3만 |
| 17.소모품비 | 5,887.7만 | 6,671.8만 | 4,458.2만 | 7,199.1만 | 8,942.3만 |
| 18.지급수수료 | 40.8억 | 19.1억 | 25.2억 | 22.1억 | 13.6억 |
| 19.광고선전비 | 6.5억 | 3.6억 | 3.5억 | 2.3억 | 5,889만 |
| 20.판매촉진비 | 18.8억 | 15.8억 | 14.6억 | 15.1억 | 9.1억 |
| 21.대손상각비 | 1억 | 4,608.7만 | -3억 | 4.8억 | 4,621.7만 |
| 22.무형자산상각비 | 5,889.5만 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| Ⅴ.영업이익 | 61.4억 | 34.9억 | 38.4억 | 45.3억 | 44.2억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 4.2억 | 7.6억 | 3.5억 | 3.4억 | 8,218.1만 |
| 1.이자수익 | 2.9억 | 6.6억 | 2.4억 | 1.3억 | 3,794.3만 |
| 2.외환차익 | 964.6만 | 1,458.9만 | 9,573.4만 | 9,489.8만 | 2,900.2만 |
| 3.외화환산이익(주석11) | - | 525.2만 | - | 9,142.7만 | - |
| 4.파생상품평가이익 | - | 96.1만 | - | - | - |
| 5.잡이익 | 1.2억 | 8,575.6만 | 1,905.1만 | 2,335만 | 1,523.6만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 14.3억 | 14.3억 | 14.5억 | 10.8억 | 5.9억 |
| 1.이자비용 | 13.7억 | 13.3억 | 11.5억 | 7.8억 | 4.5억 |
| 2.외환차손 | 4,872.9만 | 1,811.8만 | 1.2억 | 7,021.1만 | 1,254.6만 |
| 3.유형자산처분손실 | - | - | - | - | -6,711.7만 |
| 3.외화환산손실(주석12) | -673.5만 | - | - | - | - |
| 3.기부금 | - | 200만 | 382.2만 | 79.6만 | - |
| 4.파생상품평가손실(주석7) | - | - | - | -8,891.2만 | - |
| 4.파생상품평가손실 | - | -25.1만 | - | - | - |
| 5.매출채권처분손실 | - | -7,462.1만 | -1.8억 | -1.4억 | -5,494.4만 |
| 6.파생상품거래손실 | -70.9만 | - | - | - | - |
| 8.잡손실 | -158.2만 | -606만 | -172만 | -309.1만 | -24.6만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 51.4억 | 28.2억 | 27.4억 | 37.9억 | 39.2억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석2,13) | 11.3억 | 6.6억 | 7.1억 | 9.4억 | 9억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 40.1억 | 21.6억 | 20.3억 | 28.6억 | 30.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 177.9억 | -116.2억 | 249.5억 | -104.2억 | 11.6억 |
| 1.당기순이익 | 40.1억 | 21.6억 | 20.3억 | 28.6억 | 30.2억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 3.7억 | 3.3억 | -1.1억 | 8억 | 3.8억 |
| 대손상각비 | 1억 | 4,608.7만 | -3억 | 4.8억 | 4,621.7만 |
| 감가상각비 | 2.1억 | 1.5억 | 6,723.4만 | 1.2억 | 1.5억 |
| 무형자산상각비 | 5,889.5만 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 이자비용 | 218.5만 | 284.3만 | 109.4만 | 105.8만 | 86.1만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -6,711.7만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 134.1억 | -141.1억 | 230.3억 | -139.9억 | -22.4억 |
| 파생상품평가손실 | - | - | - | -8,891.2만 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -101.3억 | -46억 | 370.3억 | -386.2억 | -46.2억 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | - | -9,142.7만 | - |
| 미수금의 감소(증가) | 4억 | -1.7억 | -1.2억 | -5.3억 | 1,779.3만 |
| 외화환산이익 | - | - | - | 9,142.7만 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 867만 | 9,189.2만 | -3,718.4만 | -5,673.9만 | -371만 |
| 선급금의 감소(증가) | 1,442.3만 | 3,954.8만 | 6.1억 | -3.8억 | 5.4억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -2,050.6만 | 2,602.3만 | -541.4만 | -2,327.9만 | -625.1만 |
| 파생상품자산의 감소(증가) | 96.1만 | -96.1만 | - | - | - |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | 2.5억 | -8,016.6만 | -1,179.5만 | -2.9억 | -1,960만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -174.8억 | -57억 | 55.8억 | -29.8억 | -59억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 407.8억 | -72.1억 | -167.6억 | 255.7억 | 68억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 35.6억 | -6.7억 | -17.2억 | 21억 | 1.2억 |
| 예수금의 증가(감소) | 1.3억 | 1,159.4만 | -330.7만 | -2.2억 | 2.1억 |
| 선수금의 증가(감소) | -46.3억 | 43억 | -6.9억 | 5.6억 | 1.5억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2.9억 | -3.1억 | -9,960만 | 8.5억 | 213만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 2.5억 | 1.7억 | -6.6억 | 4,091.5만 | 4.8억 |
| 파생상품부채의 증가(감소) | -25.1만 | 25.1만 | -8,891.2만 | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -3,956만 | 32.7억 | 14.6억 | 7,455만 | -30.3억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 706.5억 | 706.7억 | 57.5억 | 178.7억 | 41.3억 |
| 단기금융상품의 감소 | 705.8억 | 705.8억 | 57.2억 | 178.7억 | 40.1억 |
| 장기금융상품의 감소 | 6,992.8만 | 1,458만 | 1,526.3만 | - | - |
| 보증금의 감소 | - | 7,698.1만 | 1,805만 | - | 1.2억 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -706.8억 | -674억 | -42.9억 | -178억 | -71.6억 |
| 단기금융상품의 증가 | 700.8억 | 665.8억 | 37.8억 | 168.6억 | 65.1억 |
| 장기금융상품의 증가 | 4.7억 | 3.4억 | 2.8억 | 9.3억 | - |
| 비품의 증가 | 5,420.5만 | 4.6억 | 375만 | 702.7만 | 2.9억 |
| 보증금의 증가 | 2,471.6만 | 2,959.8만 | 2.2억 | 316만 | 3.6억 |
| 소프트웨어의 증가 | 4,490만 | - | - | - | - |
| 산업재산권의 증가 | 1,346.1만 | - | 232.8만 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -10.2억 | -26억 | 22.6억 | 40.6억 | 7억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 209.4억 | 164.1억 | 150.2억 | 168.2억 | 35억 |
| 단기차입금의 증가 | 91.6억 | 91.6억 | 82.2억 | 151.2억 | 35억 |
| 장기차입금의 증가 | 117.8억 | 72.5억 | 68억 | 17억 | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -219.6억 | -190.1억 | -127.6억 | -127.6억 | -28억 |
| 단기차입금의 감소 | 133.1억 | 151.8억 | 116.9억 | 127.6억 | 28억 |
| 유동성장기부채의 감소 | 78.5억 | 38.4억 | 6.8억 | - | - |
| 장기차입금의 감소 | - | - | 3.9억 | - | - |
| 배당금의 지급 | 8억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 167.4억 | -109.6억 | 286.7억 | -62.8억 | -11.7억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 218.2억 | 327.8억 | 41.1억 | 103.9억 | 115.5억 |
| Ⅵ.기말의 현금(주석15) | 385.6억 | 218.2억 | 327.8억 | 41.1억 | 103.9억 |