다울컴퍼니

비상장계속사업자

daul company co.ltd

김지환

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액15.8億+1045.9%1.4億2.1億2.3億-
영업이익1.6億-8,545.5万4,544.4万-4.1億
당기순이익5億-4.4億-3.7億1.9億
10.07%영업이익률
31.66%순이익률
1.89%ROA
6.12%ROE
224.07%부채비율
30.86%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

265億자산총액
183.2億부채총계
81.8億자본총계
15.8億매출액
1.6億영업이익
5億순이익
10.07%매출액 영업이익률
31.66%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산41.6억48.9억40.7억59.8억69.6억
(1) 당좌자산41억48.9억40.7억59.8억69.6억
현금및현금성자산3.8억1.1억353.1만1,539.1만1,265.9만
단기매매증권36.5억47.4억40.3억59.3억67.6억
단기금융상품--540.5만191.3만141만
외상매출금5,108.6만----
미수금1,007.6만1,032.5만3,243.1만3,071.6만1.1억
선급금351.7만1,780.5만21.3만17.9만6,944.2만
선급비용286.9만193.2만141.8만247.5만219.5만
선납세금357.6만904.3만---
(2)재고자산5,495.8만----
식재료5,495.8만----
Ⅱ. 비유동자산223.4억220.6억208.8억133.2억133.2억
(1) 투자자산3억3억3억3억3억
매도가능증권3억3억3억3억3억
(2) 유형자산215.3억214.9억203.2억127.6억127.2억
토지190.4억190.4억190.4억118.2억118.2억
건물24.3억24.3억8.6억8.6억8.6억
감가상각누계액-1.4억-8,405.7만-4,295.8만-2,147.9만-
차량운반구1.5억5,374.3만5,374.3만7,511.2만7,511.2만
감가상각누계액-1.3억-5,374.1만-4,389만-4,631.9만-3,129.7만
금융리스자산-9,203.2만9,203.2만9,203.2만-
건설중인자산--3.9억--
비품4,695.7만----
감가상각누계액--5,521.9만-3,681.3만-1,840.6만-
감가상각누계액-705.9만----
시설장치2.1억8,100만---
감가상각누계액-5,478.6만-962.1만---
회원권-2.6억2.6억--
(3)무형자산4,666.7만----
주주임원차입금(주석10)---88.1억93.5억
영업권4,666.7만----
(4) 기타비유동자산4.6억2.6억2.6억2.6억3억
미지급세금--1,257만-3,314.4만
임차보증금2억----
기타보증금2.6억--2.6억3억
자산총계265억269.5억249.5억193억202.8억
Ⅰ. 유동부채46.8억41.4억18.7억88.7억93.9억
미지급금3,770.2만1,370.3만2,809만4,521.4만-
예수금550.4만3.7만---
보통주자본금---1억1억
부가세예수금7,922.8만-50만539.6만-
주주임원단기차입금39.8억41.1억18.2억--
선수금935만----
미지급비용5.7억1,632.2만1,346.1만1,558.1만428.7만
Ⅱ. 비유동부채136.4억151.3억149.8억99.9억100.8억
장기차입금83억99억99억99억99억
주주임원장기차입금50억50억50억--
토지재평가잉여금-72.2억72.2억--
임대보증금3.4억2.3억8,400만9,400만1.8억
부채총계183.2억192.7억168.5억188.7억194.7억
Ⅰ. 자본금1억1억1억1억1억
자본금1억1억1억--
Ⅱ. 기타포괄손익누계액72.2억72.2억72.2억--
토지재평가이익72.2억----
Ⅲ. 이익잉여금8.6억3.6억7.8억3.3억7.1억
미처분이익잉여금8.6억3.6억7.8억3.3억7.1억
자본총계81.8억76.8억81억4.3억8.1억
부채와자본총계265억269.5억249.5억193억202.8억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액15.8억1.4억2.1억2.3억-
임대료수입2.8억1.4억2.1억2.3억-
음식수입13억----
Ⅱ. 매출원가5.2억----
Ⅲ.매출총이익10.6억----
Ⅳ. 판매비와관리비9억2억1.3억1.8억4.1억
급여1.7억----
퇴직급여2,046.9만----
복리후생비1,543.7만----
여비교통비161.7만76만118.6만829.3만807.6만
접대비(기업업무추진비)508만54.8만80.5만3,558.4만5,237.5만
통신비17.5만15.1만254.5만369.3만425.9만
수도광열비1,177.9만117.2만89만151.3만-
전력비1,105.3만30.8만194.3만268.2만-
세금과공과금4,129.9만1,169.6만3,377.4만3,590.5만194.6만
감가상각비1.3억3,592.3만5,170.2만5,490.8만1,502.2만
지급임차료6,296.8만----
수선비4,678.3만7,897.7만179만109만-
보험료348.8만2,370만345만369.2만301.4만
Ⅲ. 영업손실(이익)-6,354.1만---
리스료----1,143.7만
차량유지비256.7만222.8만112.6만410.7만397.1만
운반비29.9만168.2만-9,000-
교육훈련비14.4만-9.6만--
도서인쇄비286.1만---4.7만
사무용품비27.9만----
단기매매증권평가이익---73.2만-
소모품비4,771.1만375.8만406.2만1,342.9만966.7만
지급수수료2.4억3,888.3만2,293만1,475만3억
외화환산이익-1.4억1,978.1만2억-
광고선전비4,091.7만----
법인세환입액-119.6만2,103.2만3,662.5만-
건물관리비2,835만--49.5만-
무형고정자산상각333.3만----
잡비667.2만158만---
Ⅴ. 영업이익(손실)1.6억-8,545.5만4,544.4만-4.1억
Ⅵ. 영업외수익9.4억2.8억8.2억4.1억6.9억
이자수익2,327.9만2,564.7만3,307.5만8.1만454.3만
배당금수익4,777만7,761.2만3,760.4만106.8만1.2억
단기매매증권평가손실----4.6억-
단기매매증권평가이익7.3억3,519.6만2.9억--
전기오류수정손실--119.1만---
유형자산처분손실---212.3만--
법인세추납액----12만
단기매매증권처분이익1.2억-3.5억9,818.4만4.7억
외환차익607.8만-7,106.5만6,498.9만1억
Ⅵ. 법인세비용차감전순손실(이익)-4.1억---
잡이익2,265.4만7.4만204.5만328.4만41
Ⅷ. 당기순손실( 이익)-4.2억---
Ⅶ. 영업외비용6억6.2억4.5억8.2억4,491.4만
기본주당순이익(손실)--2.2만-1.9만9,665
이자비용4.4억3.5억3.5억3.6억-
기본주당순손실( 이익)-2.1만---
외환차손2,978.1만-5,907.6만176만4,148.8만
기부금30만----
외화환산손실-233.4만--410-4.1만-
단기매매증권평가손실-2,653.3만-2.7억-3,710.5만--
단기매매증권처분손실-9,563.3만--6,147--
잡손실-77.4만-122.6만-64.9만-23.7만-330.6만
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)5.1억-4.6억-3.7억2.3억
Ⅸ. 법인세비용715.6만1,163.3만1,766만-3,927.3만
X. 당기순이익5억-4.4억-3.7억1.9억

현금흐름표

계정20252024202320222021
I . 영업활동으로 인한 현금흐름6.1억-1.3억-1.5억-1.2억-3.6억
1. 당기순이익(손실)5억-4.2억4.4억-3.7억1.9억
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산2.6억3.5억9,093.1만5.2억1,502.2만
단기매매증권평가손실-2,653.3만-2.7억-3,710.5만-4.6억-
단기매매증권처분손실-9,563.3만----
감가상각비1.3억7,897.7만5,170.2만5,490.8만1,502.2만
유형자산처분손실---212.3만--
무형자산상각비333.3만----
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감-8.4억-1.7억-6.5억-3억-4.7억
단기매매증권평가이익-7.3억-3,519.6만-2.9억-73.2만-
단기매매증권처분이익-1.2억--3.5억-9,818.4만-4.7억
외화환산이익--1.4억-1,978.1만-2억-
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동7억1.1억-2,226.2만3,601.2만-9,897.4만
외상매출금의 감소(증가)-5,108.6만----
미수금의 감소(증가)24.9만2,210.5만-171.4만8,346.5만-1.1억
선급금의 감소(증가)1,428.7만-1,759.1만-3.4만6,926.3만-6,944.2만
선급비용의 감소(증가)-93.7만-51.4만105.7만-28만-55.9만
선납세금의 감소(증가)546.8만-904.3만---
재고자산의 감소(증가)-5,495.8만----
미지급금의 증가(감소)2,399.9만-1,438.7만-1,712.4만-998.3만-5.5만
미지급세금의 증가(감소)--1,257만1,257만-3,314.4만-9,951.1만
예수금의 증가(감소)546.6만3.7만---
부가세예수금의 증가(감소)7,922.8만-50만-489.6만539.6만-
선수금의 증가(감소)935만----
미지급비용의 증가(감소)5.5억286.1만-212만1,129.4만65.1만
단기금융상품의 감소-540.5만--31.2억
차량운반구의 처분--500만--
임대보증금의 증가(감소)1.1억1.4억-1,000만-9,000만1.8억
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름13.9억-20.6억21.3억6.6억-84.1억
단기금융자산의 취득---349.2만-50.3만-
매도가능증권의 취득-----3억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액18.2억540.5만25.2억6.6억105.3억
건설중인자산의 취득---3.9억--
토지의 취득-----118.2억
단기매매증권의 처분18.2억-25.2억6.6억74.1억
단기매매증권의 취득--8.1억---58.6억
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-4.2억-20.7억-4억-50.3만-189.5억
건물의 취득--11.8억---8.6억
차량운반구의 취득-109만----
장기차입금의 차입----99억
비품의 취득-4,695.7만----
시설장치의 취득-1.2억-8,100만---
무형자산의 취득-5,000만----
임차보증금의 증가-2억----
기타보증금의 증가-10만----1억
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-17.3억23억-19.9억-5.4억87억
1. 재무활동으로 인한 현금유입액1.4억23.3억3.7억2.7억99억
주주임원단기차입금의 차입1.4억23.3억3.7억2.7억-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-18.7억-3,630만-23.6억-8.1억-12억
주주임원단기차입금의 상환-2.7억-3,630만-23.6억-8.1억-12억
장기차입금의 상환-16억----
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)2.7억1억-1,186만273.3만-7,310만
Ⅴ. 기초의 현금1.1억353.1만1,539.1만1,265.9만8,575.9만
Ⅵ. 기말의 현금3.8억1.1억353.1만1,539.1만1,265.9만
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