대백아울렛

비상장계속사업자

DEBECOUTLET CO.,LTD

박일한

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액55億0.0%55億55億55億55億
영업이익13.1億+52.6%8.6億9.5億9.2億7.4億
당기순이익55.7億흑자전환-82.4億-67.8億-42億-32.8億
23.81%영업이익률
101.21%순이익률
3.98%ROA
17.21%ROE
333.00%부채비율
23.09%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

1,400.3億자산총액
1,076.9億부채총계
323.4億자본총계
55億매출액
13.1億영업이익
55.7億순이익
23.81%매출액 영업이익률
101.21%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산7.3억6.9억12.9억7.4억5.9억
(1) 당좌자산7.3억6.9억12.9억7.4억5.9억
1. 현금및현금성자산(주석4)2.2억1.8억7.8억2.3억6,148.2만
2. 매출채권5억5억5억5억5억
3. 선급비용568.9만585.2만608만603.9만641만
3. 단기대여금(주석5)----1,500만
4. 당기법인세자산(주석18)1,600-3,91024.1만86.2만
3. 미수수익----32.2만
Ⅱ. 비유동자산1,393억1,427.5억1,462억1,496.5억1,531.1억
(1) 유형자산(주석6,7,9)1,393억1,427.5억1,462억1,496.5억1,531억
1. 토지319.1억319.1억319.1억319.1억319.1억
2. 건물1,371.7억1,371.7억1,371.7억1,371.7억1,371.7억
감가상각누계액-300.1억-265.8억-231.5억-197.2억-162.9억
3. 구축물4.2억4.2억4.2억4.2억4.2억
감가상각누계액-1.8억-1.6억-1.4억-1.2억-9,856.3만
4. 기타의유형자산7,500만7,500만7,500만7,500만7,500만
감가상각누계액-7,499.9만-7,499.9만-7,499.9만-7,499.9만-7,125만
자산총계1,400.3억1,434.4억1,474.9억1,503.9억1,536.9억
Ⅰ. 유동부채935.7억1,340.3억1,277억1,216.7억1,162.8억
1. 미지급금(주석11)1.4억1.5억1.4억3억1.8억
2. 단기차입금(주석6,9,10,11,13,18)818.6억1,217.4억838억774억735억
(3) 무형자산(주석8)----204.8만
3. 유동성장기부채(주석6,9,10,11,13)114.3억118.3억430.8억438.3억425억
1. 소프트웨어----204.8만
4. 예수금3,718.6만1.2억9,333.2만5,581.8만5,027.7만
5. 미지급비용(주석11,18)9,554.3만1.9억5.8억7,764.6만5,113.8만
Ⅱ. 비유동부채141.3억162.8억184.2억205.8억250.7억
1. 예수보증금(주석11)100억100억100억100억100억
2. 장기차입금(주석6,9,10,11,13)23.3억46.7억70억93.3억140억
3. 퇴직급여충당부채(주석12)17.9억16.1억14.2억12.4억10.7억
부채총계1,076.9억1,503.1억1,461.2억1,422.5억1,413.5억
Ⅰ. 자본금(주석14)903억453억453억453억453억
1. 보통주자본금903억453억453억453억453억
Ⅱ. 자본조정-4.4억-2.2억-2.2억-2.2억-2.2억
1. 주식할인발행차금-4.4억-2.2억-2.2억-2.2억-2.2억
Ⅲ. 이익잉여금(결손금)(주석15)-575.2억-519.5억---
1. 미처분이익잉여금(결손금)-575.2억-519.5억---
자본총계323.4억-68.7억13.7억81.5억123.5억
부채와자본총계1,400.3억1,434.4억1,474.9억1,503.9억1,536.9억
Ⅲ. 결손금(주석15)--437.1억369.3억327.3억
1. 미처리결손금---437.1억-369.3억-327.3억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액(주석19)55억55억55억55억55억
1. 임대매출55억55억55억55억55억
Ⅱ. 판매비와관리비41.9억46.4억45.5억45.8억47.6억
1. 퇴직급여(주석12,21)1.8억2억1.7억1.7억3.5억
2. 감가상각비(주석6,21)34.5억34.5억34.5억34.5억34.6억
3. 세금과공과금(주석21)2.2억7.1억7.1억7.2억6.7억
4. 수선비2.2억2.1억1.4억1.5억1.8억
5. 보험료2,179.3만2,247.6만2,289.9만2,333.3만-
5. 보혐료----2,498.3만
6. 지급수수료(주석21)1억5,176.3만5,809.9만6,603만5,760.7만
Ⅲ. 영업이익13.1억8.6억9.5억9.2억7.4억
7. 교육훈련비----13.4만
Ⅳ. 영업외수익4.4만3.9만5.2만156.3만466.2만
8. 무형자산상각비(주석8,21)---204.8만915.3만
1. 이자수익2.4만1.9만3.2만154.3만464.2만
2. 잡이익2만2만2만2만2만
Ⅴ. 영업외비용68.8억91억77.2억51.2억40.3억
1. 이자비용68.8억91억77.2억51.2억40.3억
Ⅵ. 법인세차감전순손실-55.7억----
Ⅵ. 법인세차감전순손실--82.4억-67.8억-42억-32.8억
Ⅷ. 당기순손실-55.7억----
Ⅷ. 당기순손실--82.4억-67.8억-42억-32.8억
1. 기본주당손실-614-909-748-464-362
2. 희석주당손실-614-909-748-464-362

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름-21.2억-49.6억-27.7억-4.1억6.2억
1. 당기순이익(손실)-55.7억----
1. 당기순이익(손실)--82.4억-67.8억-42억-32.8억
2. 현금의유출이없는비용등의가산36.3억36.5억36.2억36.3억38.3억
퇴직급여1.8억2억1.7억1.7억3.5억
감가상각비34.5억34.5억34.5억34.5억34.6억
3. 현금의유입이없는수익등의차감-2만-2만---2만
다. 무형자산상각비---204.8만915.3만
잡이익-2만----2만
잡이익--2만---
4. 영업활동으로인한자산부채의변동-1.8억-3.7억3.8억1.6억7,334.9만
선급비용의 감소(증가)16.3만22.8만-4만37.1만61.1만
당기법인세자산의 감소(증가)-1,6003,910---
가. 매출채권의 증가----5,280만
미지급금의 증가(감소)-1,020.3만498.8만-1.6억1.3억424만
다. 당기법인세자산의 감소(증가)--23.7만--
나. 미수수익의 감소(증가)---32.2만12.2만
예수금의 증가(감소)-8,001.1만-4억5.1억2,650.9만279.4만
예수금의 증가(감소)-2,388.5만3,751.4만554.1만1,238.6만
미지급비용의 증가(감소)-8,949.9만----
라. 당기법인세자산의 감소---62.1만39.6만
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름21.6억43.6억33.2억5.7억-8억
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름---1,500만6,000만
1. 재무활동으로인한현금유입액104.2억179.4억114억89억216억
1. 투자활동으로인한현금유입액---1,500만6,000만
단기차입금의 차입104.2억179.4억114억89억76억
가. 단기대여금의 회수---1,500만-
가. 장기대여금의 회수----6,000만
2. 재무활동으로인한현금유출액-82.6억-135.8억-80.8억-83.3억-224억
단기차입금의상환53억50억-50억-50억-50억
유동성장기부채의상환27.3억85.8억-30.8억-33.3억-174억
출자전환비용2.2억----
나. 장기차입금의 차입----140억
Ⅳ. 현금의증가4,400.2만-6억5.5억1.7억-1.2억
Ⅴ. 기초의현금1.8억7.8억2.3억6,148.2만1.9억
Ⅵ. 기말의현금2.2억1.8억7.8억2.3억6,148.2만
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