농업회사법인델프리스
비상장계속사업자Delfris
임태정
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 226.2億-2.4% | 231.8億 | 204.7億 | 176.5億 | 223.2億 |
| 영업이익 | 7,941.9万-61.4% | 2.1億 | 2.8億 | -9,552.7万 | 1.9億 |
| 당기순이익 | 1.5億+549.1% | 2,374.9万 | 1,177.3万 | -1.4億 | -2.2億 |
0.35%영업이익률
0.68%순이익률
1.05%ROA
2.48%ROE
135.47%부채비율
42.47%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
146.6億자산총액
84.4億부채총계
62.3億자본총계
226.2億매출액
7,941.9万영업이익
1.5億순이익
0.35%매출액 영업이익률
0.68%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 29.6억 | 34.2억 | 23.9억 | 23.2억 | 22.2억 |
| (1) 당좌자산 | 24.1억 | 26.4억 | 15.9억 | 17.4억 | 16.7억 |
| 현금및현금성자산 | 4.3억 | 6억 | 5,559.9만 | 4.5억 | 4.3억 |
| 매출채권 | 8.4억 | 9.4억 | 13.5억 | 11.6억 | 8.1억 |
| 단기대여금(주석3,12) | 8.9억 | 10.3억 | 1억 | 6,967.2만 | 4.2억 |
| 대손충당금 | - | - | -60만 | - | - |
| 미수수익 | 2,436만 | 990.6만 | 12.6만 | 84.6만 | 28.9만 |
| 미수금 | 4,657.9만 | 4,407.7만 | 253.6만 | - | - |
| 선급금 | 1.8억 | 1,230.6만 | 7,959만 | 5,663.8만 | 100만 |
| 선급법인세자산 | 17.9만 | - | 3.6만 | 486만 | - |
| (2) 재고자산 | 5.6억 | 7.8억 | 7.9억 | 5.8억 | 5.6억 |
| 제품 | 1.9억 | 3.6억 | 2.8억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 원재료 | 2억 | 2.5억 | 3억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 부재료 | 1.6억 | 1.8억 | 2.2억 | 1.9억 | 2.3억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 117억 | 114.9억 | 125억 | 126억 | 77.9억 |
| (1)투자자산 | 23억 | 22.8억 | 19.6억 | 17.6억 | 11.4억 |
| 장기금융상품(주석4) | 19억 | 18.5억 | 15.2억 | 13.6억 | 11.4억 |
| 장기대여금(주석3,12) | 4억 | 4.3억 | 4.3억 | 4억 | - |
| (2)유형자산(주석5,11) | 90.4억 | 91.6억 | 105.3억 | 108억 | 65.9억 |
| 토지 | 72.3억 | 72.3억 | 83.7억 | 83.7억 | 39.6억 |
| 건물 | 16.2억 | 16.2억 | 17억 | 17억 | 17억 |
| 감가상각누계액(건물) | -5.3억 | -4.9억 | -4.6억 | - | - |
| 건물_감가상각누계액 | - | - | - | -4.2억 | -3.7억 |
| 구축물 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 |
| 감가상각누계액(구축물) | -6.6억 | -6.1억 | -5.5억 | - | - |
| 구축물_감가상각누계액 | - | - | - | -5억 | -4.5억 |
| 기계장치 | 14억 | 13.8억 | 12.2억 | 11.5억 | 11.2억 |
| 감가상각누계액(기계장치) | -9.9억 | -9.3억 | -7.8억 | - | - |
| 기계장치_감가상각누계액 | - | - | - | -6.5억 | -4.7억 |
| 차량운반구 | 2.9억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 7,859.2만 |
| 감가상각누계액(차량운반구) | -1.9억 | -1.6억 | -1.2억 | - | - |
| 차량운반구_감가상각누계액 | - | - | - | -7,425.1만 | -7,858.9만 |
| 공구와기구 | 4,610.5만 | 3,939.5만 | 3,939.5만 | 4,269.5만 | 4,269.5만 |
| 감가상각누계액(공구와기구) | -4,021.6만 | -3,938.5만 | -3,938.5만 | - | - |
| 공구와기구_감가상각누계액 | - | - | - | -4,268.4만 | -4,268.4만 |
| 비품 | 2.9억 | 2.7억 | 2.6억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 감가상각누계액(비품) | -2.7억 | -2.6억 | -2.5억 | - | - |
| 비품_감가상각누계액 | - | - | - | -2.5억 | -2.3억 |
| 시설장치 | 9.7억 | 9.7억 | 9.6억 | 9.6억 | 9.4억 |
| 감가상각누계액(시설장치) | -9.6억 | -9.2억 | -8.8억 | - | - |
| 시설장치_감가상각누계액 | - | - | - | -8.2억 | -7억 |
| (3) 무형자산(주석6) | 91.7만 | 131.1만 | 32.3만 | 2,518.1만 | 2,713.1만 |
| 특허권 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 172만 | 172만 |
| 상표권 | 91만 | 130.4만 | 31.6만 | 1,633.3만 | 1,650.1만 |
| 소프트웨어 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 712.8만 | 891만 |
| (4)기타비유동자산 | 3.7억 | 4,475.8만 | 1,550.8만 | 1,698만 | 2,520만 |
| 임차보증금 | 3.7억 | 4,457.8만 | 1,532.8만 | 1,680만 | 2,502만 |
| 기타보증금 | 18만 | 18만 | 18만 | 18만 | 18만 |
| 자산총계 | 146.6억 | 149.2억 | 148.9억 | 149.2억 | 100.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 82.4억 | 86.7억 | 26.2억 | 25.6억 | 13.6억 |
| 매입채무 | 11.2억 | 13.4억 | 9.9억 | 11.7억 | 10.4억 |
| 미지급금 | 5.4억 | 6.8억 | 5.3억 | 4.6억 | 2.9억 |
| 미지급비용 | 669.3만 | - | - | - | - |
| 예수금 | 2,830.5만 | 2,257.8만 | 2,743.5만 | 2,039.3만 | 1,720.1만 |
| 부가세예수금 | 284.8만 | 4,400만 | 23만 | - | 365.8만 |
| 단기차입금(주석5,7) | 65.4억 | 3억 | 10.4억 | 9.1억 | - |
| 당기법인세부채 | - | - | - | 15.8만 | 190.4만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 2억 | 1.7억 | 63억 | 64억 | 69.6억 |
| 퇴직급여충당부채 | 1.3억 | 1.1억 | - | - | - |
| 유동성장기부채 (주석7) | - | 62.8억 | 4,492.5만 | - | - |
| 퇴직보험예치금 | -1,108.9만 | -647.4만 | 426.6만 | 36.5만 | 609.1만 |
| 장기차입금(주석7) | - | - | 63억 | 64억 | 69.6억 |
| 장기미지급금 | 7,982만 | 6,687.5만 | - | - | - |
| 부채총계 | 84.4억 | 88.4억 | 89.2억 | 89.6억 | 83.2억 |
| Ⅰ.자본금(주석8) | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 자본금 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 유형자산평가이익(주석14) | - | - | - | 44.1억 | - |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 44.9억 | 44.9억 | 44.1억 | 44.1억 | - |
| 재평가적립금(주석14) | - | - | 44.1억 | - | - |
| 재평가적립금(주석11) | 44.9억 | - | - | - | - |
| Ⅴ.이익잉여금(주석9) | 9.4억 | 7.8억 | 7.6억 | 7.5억 | 8.9억 |
| 미처분이익잉여금 | 9.4억 | 7.8억 | 7.6억 | 7.5억 | 8.9억 |
| 재평가적립금 | - | 44.9억 | - | - | - |
| 자본총계 | 62.3억 | 60.7억 | 59.7억 | 59.6억 | 16.9억 |
| 부채및자본총계 | 146.6억 | 149.2억 | 148.9억 | 149.2억 | 100.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 226.2억 | 231.8억 | 204.7억 | 176.5억 | 223.2억 |
| 제품매출 | 226.2억 | 231.8억 | 204.7억 | 176.4억 | 223.2억 |
| Ⅱ.매출원가 | 198.7억 | 201.7억 | 175.8억 | 153.5억 | 206.4억 |
| 임대료수입 | - | - | 230만 | 460만 | - |
| 기초제품재고액 | 3.6억 | - | - | - | - |
| 당기제품제조원가 | 197.1억 | - | - | - | - |
| 제품매출원가 | - | 201.7억 | 175.8억 | 153.5억 | 206.4억 |
| 기말제품재고액 | -1.9억 | - | - | - | - |
| 기초제품재고액 | - | 2.8억 | 2.2억 | 2.2억 | 3.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 27.5억 | 30.1억 | 28.9억 | 23억 | 16.9억 |
| 당기제품제조원가 | - | 202.5억 | 176.4억 | 153.5억 | 205.4억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 26.7억 | 28억 | 26.1억 | 24억 | 15억 |
| 타계정으로대체액 | - | - | - | -200만 | - |
| 급여 | 6.9억 | 6억 | 5.8억 | 5.3억 | 5.3억 |
| 기말제품재고액 | - | -3.6억 | -2.8억 | -2.2억 | -2.2억 |
| 퇴직급여 | 4,849.3만 | 1.4억 | 2,817.5만 | 2,574.9만 | 3,769.3만 |
| 복리후생비 | 8,392만 | 7,801.1만 | 5,589.3만 | 6,247만 | 5,655만 |
| 여비교통비 | 8,155.8만 | 4,245.6만 | 3,571.8만 | 3,347.9만 | 2,826.4만 |
| 접대비 | 7,842.2만 | 1.3억 | 1.4억 | 1.1억 | 1.3억 |
| 통신비 | 539.4만 | 505.9만 | 601.4만 | 639.1만 | 484.5만 |
| 수도광열비 | 12.8만 | - | - | - | 2,167.6만 |
| 세금과공과금 | 2,195만 | 2,774.4만 | 2,085.2만 | 2,109.6만 | 3,240.2만 |
| 감가상각비 | 7,449.5만 | 5,788.3만 | 7,895.7만 | 1.1억 | 2억 |
| 지급임차료 | 4,084.5만 | 5,552.1만 | 5,833.8만 | 5,772.5만 | 6,885.5만 |
| 수선비 | 326만 | 18.1만 | 106.5만 | 3,712.8만 | 172.5만 |
| 보험료 | 4,912.3만 | 3,250.8만 | 7,670만 | 8,509.5만 | 3,283.8만 |
| 차량유지비 | 4,055.6만 | 5,212.1만 | 4,335만 | 3,870.2만 | 4,273.6만 |
| 경상연구개발비 | 728만 | - | - | - | - |
| 운반비 | 283.8만 | 318.8만 | 609.6만 | 969만 | 2,370.7만 |
| 교육훈련비 | 38.5만 | 243.1만 | 206만 | 83.3만 | 39.6만 |
| 사무용품비 | 260.8만 | 238.3만 | 222.5만 | 309.6만 | 206.3만 |
| 소모품비 | 1,478.5만 | 1,634만 | 1,683.1만 | 1,336.3만 | 1,819.6만 |
| 지급수수료 | 1.1억 | 9,677.1만 | 1.9억 | 1.9억 | 1.3억 |
| 도서인쇄비 | - | - | - | 2.7만 | 138.5만 |
| 광고선전비 | 4,620만 | 4,979.4만 | 4,620만 | 4,356만 | 4,356만 |
| 관리비 | 429.6만 | 416만 | 424.6만 | 512.9만 | 557.6만 |
| 무형자산상각비 | 39.4만 | 31.9만 | 14.4만 | 195만 | - |
| 물류비 | 12.6억 | 13.8억 | 12억 | 10억 | 9,127.2만 |
| 외주용역비 | 930.1만 | 851.4만 | 2,069.4만 | 1,859.5만 | - |
| 대손상각비 | - | 1,989.6만 | 60만 | - | - |
| Ⅴ.영업이익 | 7,941.9만 | 2.1억 | 2.8억 | -9,552.7만 | 1.9억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 3.7억 | 3.2억 | 6,471.6만 | 2.6억 | 8,002.1만 |
| 이자수익 | 4,494.8만 | 1,892.4만 | 164.9만 | 158.3만 | 68.1만 |
| 수입임대료 | 460만 | - | - | - | - |
| 투자자산평가이익 | 3.1억 | 2.5억 | - | - | - |
| 투자자산처분이익 | 354.4만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 661만 | 4,365.9만 | 161.4만 | 99.9만 | 3,196.5만 |
| 보험차익 | - | - | - | 2.1억 | - |
| 잡이익 | 311.7만 | 118.6만 | 2,119.8만 | 2,841.7만 | 1,524.4만 |
| 장려금 | - | - | 4,025.4만 | 1,783.9만 | 3,213.1만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 3억 | 5억 | 3.3억 | 3.1억 | 4.8억 |
| 이자비용 | 2.6억 | 3.4억 | 2.8억 | 2.6억 | 1.5억 |
| 기부금 | 2,254만 | 603.6만 | 1,465.8만 | 1,260.7만 | 551.9만 |
| 기타대손상각비 | 849.5만 | 1,600만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -334만 | -1.4억 | - | - | - |
| 판매장려금 | - | - | 1,114.5만 | 1,205.6만 | - |
| 재해손실 | - | - | - | - | -3.2억 |
| 외화환산손실 | -1.5만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -508.1만 | -9.4만 | -5.8만 | -209.4만 | -26.6만 |
| 전기오류수정손실 | - | - | -2,471.3만 | - | - |
| 기부식품비 | - | - | - | 1,772.2만 | 481만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 1.5억 | 2,374.9만 | 1,177.3만 | -1.4억 | -2.1억 |
| Ⅸ.법인세등 | - | - | - | - | 1,179.6만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 1.5억 | 2,374.9만 | 1,177.3만 | -1.4억 | -2.2억 |
| 법인세등 | - | - | - | - | 1,179.6만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | -6,859.7만 | 13.8억 | -1.7억 | 1.7억 | -4.5억 |
| 1.당기순이익 | 1.5억 | 2,374.9만 | 1,177.3만 | -1.4억 | -2.2억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 3.3억 | 6억 | 3.9억 | 4.4억 | 2억 |
| 감가상각비 | 3.1억 | 3.4억 | 3.6억 | 4.4억 | 2억 |
| 무형자산상각비 | 39.4만 | 31.9만 | 14.4만 | 195만 | - |
| 유형자산처분손실 | -334만 | -1.4억 | - | - | - |
| 전기오류수정손실 | - | - | -2,471.3만 | - | - |
| 퇴직급여 | 2,215.7만 | 1.1억 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | 1,600만 | - | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -3.2억 | -3억 | -161.4만 | -99.9만 | -3,196.5만 |
| 유형자산처분이익 | 661만 | 4,365.9만 | 161.4만 | 99.9만 | 3,196.5만 |
| 투자자산처분이익 | 354.4만 | - | - | - | - |
| 투자자산평가이익 | 3.1억 | 2.5억 | - | - | - |
| 잡이익 | 7.1만 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의 변동 | -2.4억 | 10.5억 | -5.6억 | -1.3억 | -3.9억 |
| 매출채권의감소(증가) | 1.1억 | 4.1억 | -2.2억 | -3.5억 | 8,244.6만 |
| 미수수익의감소(증가) | -1,445.4만 | -978만 | 72만 | -55.7만 | 98.2만 |
| 미수금의감소(증가) | -250.2만 | -4,154.1만 | 232.5만 | - | - |
| 선급금의감소(증가) | -1.7억 | 6,728.4만 | -2,295.2만 | -5,563.8만 | -100만 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | -17.9만 | 3.6만 | -3.6만 | -486만 | - |
| 재고자산의감소(증가) | 2.3억 | 1,181.5만 | -2.1억 | -2,285.2만 | 1.7억 |
| 퇴직보험예치금의감소(증가) | -461.5만 | -220.8만 | -390.1만 | 572.6만 | - |
| 미지급세금의증가(감소) | - | - | -15.8만 | -174.5만 | -1,316.3만 |
| 매입채무의증가(감소) | -2.2억 | 3.6억 | -1.8억 | 1.3억 | -6억 |
| 단기금융자산의처분 | - | - | - | - | 88.4만 |
| 미지급금의증가(감소) | -1.5억 | 1.6억 | 6,887.6만 | 1.7억 | 327.8만 |
| 차량운반구의처분 | - | - | - | 100만 | 3,636.4만 |
| 미지급비용의증가(감소) | 669.3만 | - | - | - | - |
| 예수금의증가(감소) | 572.7만 | -485.7만 | 704.1만 | 319.2만 | -4,103.4만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | -4,115.2만 | 4,377만 | 23만 | -365.8만 | 340.7만 |
| 장기미지급금의증가(감소) | 1,294.5만 | 6,687.5만 | - | - | - |
| 임차보증금의감소 | - | - | 500만 | 822만 | - |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | -6,056.8만 | -3,820만 | -2.9억 | -4.9억 | -22.7억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 5.6억 | 17억 | 2,693.5만 | 922만 | 3,724.8만 |
| 퇴직보험예치금의증가 | - | - | - | - | 184.4만 |
| 단기대여금의 회수 | 1.5억 | - | 2,000만 | - | - |
| 토지의취득 | - | - | - | - | 12.2억 |
| 유형자산의처분 | 3,300만 | 17억 | 193.5만 | - | - |
| 건물의취득 | - | - | - | - | 7,225.7만 |
| 장기금융상품의처분 | 3.4억 | - | - | - | - |
| 장기대여금의대여 | - | - | 3,300만 | 4억 | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | - | 2,684만 | 2.9억 |
| 장기대여금의회수 | 3,300만 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | 1.9억 | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -6.2억 | -17.4억 | -3.2억 | -5억 | -23억 |
| 비품의취득 | - | - | - | 115.5만 | 836.4만 |
| 단기대여금의대여 | 591.4만 | 9.4억 | 5,500만 | -3.5억 | 4.1억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | 1,342만 | 3,165.5만 |
| 장기금융상품의 취득 | 7,895.6만 | 7,558.9만 | 1.6억 | 2.2억 | 2.7억 |
| 상표권의취득 | - | - | - | - | 66만 |
| 유형자산의취득 | 2.1억 | 6.9억 | 6,925만 | - | - |
| 무형자산의취득득 | - | 130.6만 | - | - | - |
| 임차보증금의증가 | 3.2억 | 2,925만 | 352.8만 | - | 196.7만 |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | -4,051.5만 | -8억 | 6,733.9만 | 3.5억 | 19.8억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 128.2억 | 3억 | 6.3억 | 73.1억 | 20.6억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | - | 64억 | 20.6억 |
| 단기차입금의차입 | 128.2억 | 3억 | 6.3억 | 9.1억 | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -128.6억 | -11억 | -5.7억 | -69.6억 | -8,841.7만 |
| 단기차입금의상환 | 65.8억 | 10.4억 | 5.1억 | - | - |
| 장기차입금의상환 | 62.8억 | 5,990만 | 5,990만 | 69.6억 | 8,841.7만 |
| IV.현금의증가(감소)(I+II+III) | -1.7억 | 5.4억 | -3.9억 | 1,874만 | -7.4억 |
| V.기초의현금 | 6억 | 5,559.9만 | 4.5억 | 4.3억 | 11.7억 |
| VI.기말의현금 | 4.3억 | 6억 | 5,559.9만 | 4.5억 | 4.3억 |