디에프디인터내셔날
비상장계속사업자DFD INTERNATIONAL.CO.LTD
김계성
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 383.8億-9.5% | 424億 | 494.9億 | 555.8億 | 491.7億 |
| 영업이익 | -17.9億적자지속 | -22.4億 | 1,612万 | 20.1億 | 19.9億 |
| 당기순이익 | -16.5億적자지속 | -39.1億 | -35.9億 | 16.7億 | 25.7億 |
-4.67%영업이익률
-4.30%순이익률
-1.78%ROA
-7.94%ROE
345.69%부채비율
22.44%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
926.4億자산총액
718.6億부채총계
207.9億자본총계
383.8億매출액
-17.9億영업이익
-16.5億순이익
-4.67%매출액 영업이익률
-4.30%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 118.7억 | 172.2억 | 197억 | 167.4억 | 194.2억 |
| (1) 당좌자산 | 37.8억 | 40.4억 | 62.4억 | 53.2억 | 68.3억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 1.7억 | 6.8억 | 2.6억 | 1억 | 6.2억 |
| 2. 단기금융상품(주석4) | - | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 7,000만 |
| 3. 매출채권(주석10,22,23) | 31.9억 | 32.6억 | 43.6억 | 45.5억 | 38.5억 |
| 대손충당금 | -3,194.6만 | -2.1억 | -2.3억 | -5,763.6만 | -3,849.9만 |
| 4. 미수금(주석22) | 1.2억 | 6.6억 | 6,911.9만 | 1.2억 | 8.8억 |
| 대손충당금 | - | -6억 | - | - | - |
| 5. 미수수익(주석5,22) | - | 40만 | 46.3만 | 35.6만 | 3.7억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -3.7억 |
| 6. 선급금 | 2.9억 | 1.4억 | 1,153.7만 | 1,756.2만 | 13.8억 |
| 7. 선급비용 | 5,118.1만 | 5,684.7만 | 7,388.1만 | 3,917.6만 | 4,418.6만 |
| 8. 단기대여금(주석5,21,23) | - | - | 16.4억 | 4.8억 | - |
| (2) 재고자산 | 80.8억 | 131.8억 | 134.6억 | 114.2억 | 125.9억 |
| 9. 당기법인세자산 | - | 114.9만 | 57.1만 | 1,421.1만 | 3,150.1만 |
| 1. 상품 | 6.5억 | 4.3억 | 4.9억 | 5.8억 | 5.4억 |
| 상품평가충당금 | -2.7억 | -3,482.1만 | -6,315만 | -1억 | -409.1만 |
| 2. 제품 | 69.7억 | 81.9억 | 82.5억 | 75.7억 | 76.8억 |
| 제품평가충당금 | -4.5억 | -3.3억 | -4.4억 | -5.8억 | -4.9억 |
| 3. 원재료 | 900.4만 | 1,017.6만 | 827.4만 | 1,562.1만 | 1,580.1만 |
| 4. 저장품 | 3,687.4만 | 1억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 5. 미착품 | 2,907.4만 | - | 859.2만 | 678.3만 | 762.8만 |
| 6. 용지 | 3,679.8만 | 30.2억 | 31.5억 | 14억 | 17.2억 |
| 8. 완성주택 | 10.7억 | 10.7억 | 10.7억 | 10.1억 | 10.1억 |
| 7. 미완성주택 | - | 7.2억 | 8.5억 | 13.6억 | 19.7억 |
| II. 비유동자산 | 807.8억 | 754.4억 | 727.7억 | 750.4억 | 708.8억 |
| (1) 투자자산 | 7억 | 13.1억 | 24.8억 | 34억 | 37.9억 |
| 1. 장기금융상품(주석4) | 1,040.9만 | 1.6억 | 2.7억 | - | - |
| 2. 매도가능증권(주석6) | 4억 | 4억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 3. 장기대여금(주석5,22) | 2.9억 | 7.4억 | 38억 | 49.9억 | 68.7억 |
| 대손충당금 | - | - | -20억 | -20억 | -34.8억 |
| (2) 유형자산(주석7,9,10,22,23,24,25) | 796억 | 735.9억 | 697억 | 703.7억 | 657.8억 |
| 1. 토지 | 390.9억 | 357.7억 | 326.2억 | 335.3억 | 304.1억 |
| 2. 수목 | 43.7억 | 43.7억 | 39.5억 | 38.2억 | 36.1억 |
| 3. 조형물 | 2.7억 | 2.6억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -2.1억 | -1.9억 | -1.8억 | -1.7억 |
| 4. 건물 | 176억 | 175.1억 | 126.1억 | 158.3억 | 149.2억 |
| 감가상각누계액 | -37.1억 | -31.3억 | -26억 | -24.9억 | -19.3억 |
| 5. 기계장치 | 4,374만 | 2.3억 | 2.2억 | 2.2억 | - |
| 감가상각누계액 | -3,178만 | -1.7억 | -1.2억 | -4,870.8만 | - |
| 6. 구축물 | 62.3억 | 58.3억 | 57.1억 | 57.1억 | 55.2억 |
| 감가상각누계액 | -13.1억 | -11.3억 | -9.5억 | -7.7억 | -5.9억 |
| 7. 시설물 | 28.3억 | 26.6억 | 14.5억 | 14.5억 | 13.8억 |
| 감가상각누계액 | -22억 | -17.7억 | -13.6억 | -12.8억 | -11.1억 |
| 8. 차량운반구 | 3.9억 | 4.1억 | 3.7억 | 3.2억 | 3.5억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -3.3억 | -2.8억 | -2.6억 | -2.2억 |
| 9. 공구와기구 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 8,752.8만 | 8,412.7만 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.1억 | -8,748.5만 | -6,770.6만 | -5,236.9만 |
| 10. 집기비품 | 76.7억 | 80.8억 | 73.7억 | 65.3억 | 66.8억 |
| 감가상각누계액 | -65.5억 | -65.7억 | -59.3억 | -52.5억 | -53.1억 |
| 11. 동물 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.6억 | -1.4억 | -1.1억 | -7,789.9만 |
| 12. 건설중인자산 | 154.6억 | 117.3억 | 165.3억 | 129.6억 | 119.4억 |
| (3) 무형자산(주석8,24) | 5,174.5만 | 5,446.2만 | 5,097.7만 | 6.8억 | 7.2억 |
| 1. 산업재산권 | 3,105.9만 | 3,444만 | 4,957.9만 | 6,122.4만 | 5,787.6만 |
| 2. 기타의 무형자산 | 2,068.5만 | 2,002.2만 | 139.8만 | 1,824.4만 | 6.6억 |
| (4) 기타비유동자산 | 4.3억 | 4.8억 | 5.4억 | 5.9억 | 5.9억 |
| 3. 건설중인자산 | - | - | - | 6억 | - |
| 1. 보증금(주석22) | 4.3억 | 4.8억 | 5.4억 | 5.2억 | 5.2억 |
| 1. 회원권 | - | - | - | 7,665만 | 7,665만 |
| 2. 장기미수금(주석22) | - | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 | 34.5억 |
| 자산총계 | 926.4억 | 926.6억 | 924.7억 | 917.7억 | 903.1억 |
| 대손충당금 | - | -24.5억 | -24.5억 | -24.5억 | -34.5억 |
| I. 유동부채 | 586.9억 | 542.8억 | 643.2억 | 565.2억 | 567.4억 |
| 1. 매입채무(주석12) | 14.5억 | 11.1억 | 19.9억 | 21.1억 | 17.5억 |
| 2. 미지급금(주석12,22) | 25.7억 | 28.3억 | 30.8억 | 33.2억 | 34.3억 |
| 3. 미지급비용(주석12) | 1.5억 | 2억 | 2.9억 | 2억 | 1.6억 |
| 4. 선수금(주석22) | 5.3억 | 3.4억 | 4억 | 5.9억 | 18.7억 |
| 5. 예수금(주석22) | 1.9억 | 6,390.2만 | 6,014.9만 | 7,220.9만 | 9,315.4만 |
| 6. 단기차입금(주석9,12,13,22,23) | 396.6억 | 437.4억 | 382.9억 | 457.9억 | 412.7억 |
| 7. 예수보증금(주석12) | 25.2억 | 25.4억 | 22.6억 | 21.1억 | 20.9억 |
| 8. 유동성장기부채(주석10,12,22,23,24) | 103.1억 | 32.7억 | 177.8억 | 21.7억 | 59.8억 |
| 9. 충당부채(주석11) | 7.8억 | - | - | - | - |
| 10. 주임종단기차입금(주석18) | 5.3억 | - | - | - | - |
| 9. 판매보증충당부채(주석11) | - | 1.9억 | 1.7억 | 1.4억 | 1.1억 |
| 11. 당기법인세부채 | 192.4만 | - | - | 1,258.5만 | - |
| II. 비유동부채 | 131.6억 | 159.4억 | 18억 | 53.1억 | 53억 |
| 1. 장기차입금(주석10,12,22,23,24) | 45억 | 148.1억 | 18억 | 53.1억 | 53억 |
| 2. 예수보증금(주석12) | 86.6억 | 11.3억 | - | - | - |
| 부채총계 | 718.6억 | 702.2억 | 661.2억 | 618.3억 | 620.4억 |
| I. 자본금(주석1,14) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 1. 보통주자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| II. 이익잉여금(주석15) | 207.4억 | 223.9억 | 263억 | 298.9억 | 282.1억 |
| 1. 이익준비금 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 207.1억 | 223.6억 | 262.7억 | 298.6억 | 281.9억 |
| 자본총계 | 207.9억 | 224.4억 | 263.5억 | 299.4억 | 282.6억 |
| 부채와자본총계 | 926.4억 | 926.6억 | 924.7억 | 917.7억 | 903.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 383.8억 | 424억 | 494.9억 | 555.8억 | 491.7억 |
| 1. 상품매출 | 20.3억 | 14.2억 | 13.2억 | 14.6억 | 11.9억 |
| 2. 제품매출 | 332.3억 | 377.8억 | 443.5억 | 493.1억 | 426.9억 |
| 3. 수수료매출(주석22) | 3.3억 | 3.7억 | - | 4.8억 | 8.8억 |
| 3. 수수료매출(주석21) | - | - | 3.8억 | - | - |
| 4. 임대료수입(주석22) | 1.1억 | 2.2억 | - | 1.2억 | 1.8억 |
| 4. 임대료수입(주석21) | - | - | 1.9억 | - | - |
| 5. 입장료수입 | 26.8억 | 20.6억 | 22.1억 | 27.1억 | 21.1억 |
| 6. 분양수익 | - | 5.4억 | 10.3억 | 15억 | 21.2억 |
| II. 매출원가(주석16,20,22) | 135억 | 148.7억 | 170.1억 | 193.8억 | 175.5억 |
| (1) 상품매출원가 | 8억 | 3.8억 | 4.3억 | 6억 | 4.7억 |
| 1. 기초상품재고액 | 4억 | 4.2억 | 4.7억 | 4.3억 | 1.7억 |
| 2. 당기상품매입액 | 8억 | 4억 | 5.7억 | 7.1억 | 8.8억 |
| 3. 타계정대체입 | 102.4만 | 74.6만 | 95.1만 | 7,742.5만 | 72.3만 |
| 계 | 11.9억 | 8.3억 | 10.5억 | 12.2억 | 10.5억 |
| 4. 타계정대체출 | -1,398만 | -5,375만 | -2억 | -1.4억 | -4,155.9만 |
| 5. 재고자산평가손실(환입) | -2.3억 | -2,832.9만 | -3.8억 | -156.5만 | - |
| 6. 기말상품재고액 | -6.1억 | -3.7억 | -4,039.6만 | -4.7억 | -5.3억 |
| (2) 제품매출원가 | 106.5억 | 120.1억 | 140.8억 | 154.2억 | 137.2억 |
| 1. 기초제품재고액 | 78.7억 | 78.1억 | 69.9억 | 72.9억 | 78.7억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 94.2억 | 122.4억 | 147.1억 | 150.9억 | 130.2억 |
| 3. 타계정대체입 | 16.4억 | 21.3억 | 29.9억 | 24.9억 | 27.4억 |
| 계 | 189.3억 | 221.8억 | 246.9억 | 248.7억 | 236.3억 |
| 4. 타계정대체출 | -17.5억 | -23.1억 | -28억 | -24.5억 | -27.2억 |
| 5.재고자산평가손실(환입) | -1.2억 | -1.1억 | -1.4억 | -1.9억 | - |
| 6. 기말제품재고액 | -66.5억 | -77.6억 | -76.7억 | -71.8억 | -71.9억 |
| (3) 입장료원가 | 20.4억 | 20.3억 | 14.7억 | 18.4억 | 14억 |
| (4) 분양원가 | - | 4.5억 | 10.4억 | 15.2억 | 19.6억 |
| III.매출총이익 | 248.8억 | 275.3억 | 324.8억 | 362억 | 316.2억 |
| IV. 판매비와관리비 | 266.8억 | 297.7억 | 324.6억 | 342억 | 296.3억 |
| 1. 급여(주석20) | 35.4억 | 47.2억 | 54.3억 | 54.2억 | 44억 |
| 2. 퇴직급여(주석16,20) | 3.6억 | 3.3억 | 3.7억 | 4.2억 | 3.7억 |
| 3. 복리후생비(주석20,22) | 4.4억 | 6.6억 | 5.4억 | 5.4억 | 4억 |
| 4. 광고선전비(주석22) | 2.2억 | 6.2억 | 4.8억 | 5.4억 | 5.9억 |
| 5. 여비교통비 | 6,306.9만 | 7,198.6만 | 7,972.5만 | 1억 | 7,944.5만 |
| 6. 통신비(주석22) | 1,862.1만 | 1,887만 | 1,851.6만 | 3,238.8만 | 3,268.9만 |
| 7. 소모품비 | 3.7억 | 5.7억 | 4억 | 4.9억 | 3억 |
| 8. 보험료 | 8,588.9만 | 8,931만 | 1.4억 | 1.3억 | 8,242.9만 |
| 9. 수선비 | 6.5억 | 3억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.5억 |
| 10. 접대비(주석22) | 2,112.8만 | 2,923.5만 | 3,290.7만 | 5,426.2만 | 2,956.5만 |
| 11. 세금과공과(주석20) | 11.7억 | 12억 | 12.4억 | 13.8억 | 12.1억 |
| 12. 운임보관료 | 5.3억 | 4.8억 | 4.5억 | 3.7억 | 3.5억 |
| 13. 차량유지비 | 1,338.4만 | 1,487.7만 | 2,398만 | 2,552.3만 | 2,913.2만 |
| 14. 도서인쇄비 | 2,283.2만 | 829.4만 | 452.4만 | 404.4만 | 71.9만 |
| 15. 지급수수료 | 33.4억 | 29.8억 | 28.1억 | 29.4억 | 21.2억 |
| 16. 교육훈련비 | 73.6만 | 91.5만 | 38.3만 | 136.4만 | 124.3만 |
| 17. 감가상각비(주석7,20) | 20.9억 | 21.4억 | 17.9억 | 16.7억 | 16.5억 |
| 18. 견본비 | -262.1만 | 713만 | 19.5만 | 1.1억 | 31.1만 |
| 19. 수도광열비 | 7.5억 | 7.1억 | 6.9억 | 5.8억 | 4.2억 |
| 20. 임차료(주석18,20,22) | 4.4억 | 4.9억 | 5.1억 | 5억 | 4.9억 |
| 21. 대손상각비 | -1.7억 | -1,095.6만 | 1.7억 | 1,913.6만 | 510.9만 |
| 22. 포장비 | 2.3억 | 2.9억 | 3.2억 | 3.4억 | 3.1억 |
| 23. 판매수수료(주석22) | 58억 | 66.1억 | 78.5억 | 86.1억 | 74.8억 |
| 24. 위탁수수료(주석22) | 62억 | 68.9억 | - | 90.5억 | 76.5억 |
| 24. 위탁수수료(주석21) | - | - | 82.5억 | - | - |
| 25. 관리비(주석22) | 4.7억 | 4.8억 | - | 4.3억 | 4.2억 |
| 25. 판매촉진비 | - | - | - | 8,108.9만 | 8.8억 |
| 26. 무형자산상각비(주석8) | 2,190.5만 | 2,296.6만 | 4,609만 | 8,598.3만 | 9,025.1만 |
| 26. 관리비(주석21) | - | - | 4.9억 | - | - |
| 27. 경상개발비(주석8) | 477.2만 | 3,920.2만 | 6,363.7만 | 2,240.1만 | 1,357.7만 |
| V. 영업이익(손실) | -17.9억 | -22.4억 | 1,612만 | 20.1억 | 19.9억 |
| VI. 영업외수익 | 31.1억 | 20.3억 | 2,085.1만 | 28.7억 | 39.8억 |
| 1. 이자수익 | 711.5만 | 751.4만 | 393.2만 | 173.8만 | 163.7만 |
| 2. 외화환산이익 | 3.6만 | - | - | - | 124.6만 |
| 3. 외환차익 | 135.4만 | 40.9만 | 21.8만 | - | 69만 |
| 4. 수입수수료 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 |
| 5. 유형자산처분이익 | 2,517만 | - | - | 377.9만 | - |
| 6. 기타의대손상각비환입액(주석5) | 30.6억 | 20억 | - | 28.5억 | 39.3억 |
| 7. 잡이익 | 615.1만 | 238만 | 170만 | 305.4만 | 3,767.7만 |
| VII. 영업외비용 | 29.7억 | 36.5억 | 36.3억 | 30.9억 | 33.2억 |
| 2. 외화환산손실(주석13) | - | -152.7만 | - | - | -66.4만 |
| 1. 이자비용 | 23.9억 | 28.5억 | 33.6억 | 28.3억 | 25.7억 |
| 4. 기타의대손상각비(주석22) | - | 6억 | - | - | - |
| 3. 외환차손 | 1,358.8만 | 34.3만 | 234.1만 | 1,074.1만 | 1,006.3만 |
| 4. 기타비유동자산처분손실(주석6) | - | -195.1만 | - | - | - |
| 3. 기타비유동자산처분손실 | - | - | -165만 | - | - |
| 5. 유형자산처분손실 | -3,956.7만 | -7,473.9만 | -2.2억 | -1,347.7만 | -4.4억 |
| 6. 기부금 | 900만 | 2,900만 | 3,300만 | 2.2억 | 1.1억 |
| 7. 잡손실 | -5.1억 | -8,814만 | -1,159.8만 | -1,201만 | -2억 |
| VIII. 법인세차감전순이익(손실) | -16.5억 | -38.6억 | -35.9억 | 17.9억 | 26.5억 |
| IX. 법인세등(주석17) | 306.8만 | 4,905.4만 | 129.8만 | 1.2억 | 7,468.3만 |
| X. 당기순이익(손실)(주석15,19) | -16.5억 | -39.1억 | -35.9억 | 16.7억 | 25.7억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 9.3억 | -20.7억 | -32.8억 | 19.2억 | 8.3억 |
| 1. 당기순손실 | -16.5억 | -39.1억 | - | - | - |
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | -35.9억 | 16.7억 | 25.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 31.1억 | 31.9억 | 22.8억 | 23.2억 | 26억 |
| 가. 감가상각비 | 22.7억 | 23.4억 | 20억 | 19.8억 | 20.4억 |
| 나. 무형자산상각비 | 2,190.5만 | 2,296.6만 | 4,609만 | 8,598.3만 | 9,025.1만 |
| 다. 판매보증충당부채전입액 | 8,795.5만 | 2,420.6만 | 2,758.3만 | 3,513만 | - |
| 다. 수선비 | - | - | - | - | 1,459.9만 |
| 라. 기타비유동자산처분손실 | - | -195.1만 | -165만 | - | - |
| 마. 재고자산평가충당금 | 3.6억 | 1.4억 | -1.8억 | 1.9억 | 1,013.1만 |
| 바. 유형자산처분손실 | -3,956.7만 | -7,473.9만 | -2.2억 | -1,347.7만 | -4.4억 |
| 사. 대손상각비 | -1.7억 | -1,095.6만 | 1.7억 | 1,913.6만 | 510.9만 |
| 아. 기타의대손상각비 | - | 6억 | - | - | - |
| 자. 외화환산손실 | - | -152.7만 | - | - | -66.4만 |
| 차. 잡손실 | -5억 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -30.8억 | -20억 | - | -28.5억 | -39.3억 |
| 가. 기타의대손상각비환입액 | - | 20억 | - | - | - |
| 다. 기타의대손상각비환입액 | - | - | - | 28.5억 | 39.3억 |
| 가. 외화환산이익 | 3.6만 | - | - | - | 124.6만 |
| 가. 매출채권의 증감 | - | - | 1.9억 | -7억 | -5.1억 |
| 나. 기타의대손상각비환입액 | 30.6억 | - | - | - | - |
| 나. 미수금의 증감 | - | - | 5,305.5만 | 7.6억 | -8.5억 |
| 다. 유형자산처분이익 | 2,517만 | - | - | 377.9만 | - |
| 다. 미수수익의 증감 | - | - | -10.6만 | 3.7억 | -1.5만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 25.6억 | 6.5억 | -19.7억 | 7.8억 | -4.1억 |
| 라. 선급금의 증감 | - | - | 602.5만 | 3.1억 | 2억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | 5,685.3만 | 11억 | - | - | - |
| 마. 선급비용의 증감 | - | - | -3,470.5만 | 501만 | 209.2만 |
| 나. 미수금의 감소(증가) | 5.5억 | -5.9억 | - | - | - |
| 바. 재고자산의 증감 | - | - | -18.6억 | 9.9억 | 13억 |
| 다. 미수수익의 감소(증가) | 40만 | 6.3만 | - | - | - |
| 사. 매입채무의 증감 | - | - | -1.2억 | 3.6억 | 3.1억 |
| 라. 선급금의 감소(증가) | -1.5억 | -1.3억 | - | - | - |
| 사. 매입채무의 감소 | - | -8.8억 | - | - | - |
| 아. 미지급금의 증감 | - | - | -2.3억 | -1.1억 | 6.4억 |
| 마. 선급비용의 감소(증가) | 566.6만 | 1,703.5만 | - | - | - |
| 아. 미지급금의 감소 | - | -2.6억 | - | - | - |
| 자. 선수금의 증감 | - | - | -1.9억 | -12.8억 | 5,217.4만 |
| 바. 재고자산의 감소(증가) | 17.6억 | 1.3억 | - | - | - |
| 자. 선수금의 감소 | - | -6,021.9만 | - | - | - |
| 차. 예수금의 증감 | - | - | -1,206만 | -2,094.5만 | -8.2억 |
| 사. 매입채무의 증가(감소) | 3.4억 | - | - | - | - |
| 카. 미지급비용의 증감 | - | - | 8,483.9만 | 4,191.4만 | -7,732.1만 |
| 아. 미지급금의 증가(감소) | -2.5억 | - | - | - | - |
| 타. 예수보증금의 증감 | - | - | 1.5억 | 2,410만 | 1,730만 |
| 자. 선수금의 증가(감소) | 1.9억 | - | - | - | - |
| 파. 당기법인세부채의 증감 | - | - | -1,258.5만 | 1,258.5만 | -6.3억 |
| 차. 예수금의 증가(감소) | 1.3억 | 375.3만 | - | - | - |
| 하. 당기법인세자산의 증감 | - | - | 1,364만 | 1,729.1만 | -3,150.1만 |
| 카. 미지급비용의 증가(감소) | -5,038.7만 | -8,937.9만 | - | - | - |
| 타. 예수보증금의 증가(감소) | -2,375만 | 14.1억 | - | - | - |
| 파. 당기법인세부채의 증가(감소) | 192.4만 | - | - | - | - |
| 하. 당기법인세자산의 감소(증가) | 114.9만 | -57.8만 | - | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -21.6억 | -14.6억 | -11.6억 | -31.6억 | -37.6억 |
| 나. 단기대여금의 감소 | - | 10억 | 4,500만 | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 33.3억 | 62.6억 | 64.7억 | 43.9억 | 94.2억 |
| 다. 장기금융상품의 감소 | - | 1.1억 | - | - | 41.4억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 라. 매도가능증권의 처분 | - | 314.9만 | - | - | - |
| 바. 건물의 처분 | - | - | 25.6억 | - | - |
| 다. 장기금융상품의 순증감 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 아. 보증금의 감소 | - | - | 858만 | 9,146만 | 4,041.9만 |
| 마. 장기대여금의 감소 | 4.5억 | 37억 | 14.1억 | 21.3억 | 16.2억 |
| 자. 회원권의 감소 | - | - | 7,500만 | - | - |
| 바. 장기미수금의 감소 | 24.5억 | - | - | 10억 | 34.4억 |
| 자. 건설중인자산 처분 | - | 12.2억 | - | - | - |
| 사. 토지의 처분 | 1,000만 | - | 22.4억 | 9.9억 | - |
| 아. 조형물의 처분 | 1,100만 | - | - | - | - |
| 나. 단기대여금의 증가 | - | - | 1.6억 | 4.8억 | - |
| 자. 차량운반구의 처분 | 1,181.8만 | - | 180만 | 681.8만 | - |
| 타. 기타보증금의 감소 | - | 3,717만 | - | - | - |
| 다. 장기대여금의 증가 | - | - | 2.2억 | 2,837만 | 17.2억 |
| 차. 집기비품의 처분 | 163.6만 | - | - | - | - |
| 라. 장기금융상품의 증가 | - | - | 2.7억 | - | 39.9억 |
| 카. 기계장치의 처분 | 3,818.2만 | - | - | - | - |
| 다. 매도가능증권의 증가 | - | - | - | - | 4억 |
| 타. 건설중인자산 처분 | 2,351.7만 | - | - | - | - |
| 파. 임차보증금의 감소 | 5,610만 | 6,549.2만 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -54.9억 | -77.1억 | -76.3억 | -75.5억 | -131.9억 |
| 마. 산업재산권의 증가 | - | 271만 | 1,760만 | - | 271만 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 7,000만 | 1.2억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.8억 |
| 아. 시설물의 취득 | - | - | - | - | 3,339.5만 |
| 나. 산업재산권의 취득 | 1,323.8만 | - | - | - | - |
| 다. 토지의 취득 | 3.7억 | 31.5억 | 13.6억 | 40.8억 | 11.5억 |
| 타. 공구과기구의 취득 | - | - | 5,000만 | 340.1만 | - |
| 차. 공구과기구의 취득 | - | - | - | - | 3,492.9만 |
| 라. 건물의 취득 | 9,393.6만 | 4,947.6만 | - | 4.5억 | 2.8억 |
| 자. 기계장치의 취득 | - | 1,674만 | - | 2.2억 | - |
| 카. 집기비품의 취득 | - | - | - | - | 10.7억 |
| 마. 구축물의 취득 | 3.9억 | 1.3억 | - | 57.5만 | - |
| 차. 시설물의 취득 | - | 12.1억 | - | 6,880만 | - |
| 카. 차량운반구의 취득 | - | 3,358.8만 | 6,714.6만 | - | 8,710.7만 |
| 거. 선급금의 증가 | - | - | - | 2.6억 | - |
| 파. 선급금의 증가 | - | - | - | - | 13.1억 |
| 사. 시설물의 취득 | 1.7억 | - | - | - | - |
| 너. 동물의 취득 | - | - | 929만 | - | - |
| 하. 동물의 취득 | - | - | - | - | 5,990만 |
| 파. 집기비품의 취득 | - | 11.2억 | 11.7억 | 8.2억 | - |
| 거. 조형물의 취득 | - | - | - | - | 915만 |
| 자. 집기비품의 취득 | 5.8억 | - | - | - | - |
| 러. 보증금의 증가 | - | - | 3,788만 | 9,099.5만 | - |
| 너. 수목의 취득 | - | - | - | - | 2,260만 |
| 차. 건설중인자산의 취득 | 37.8억 | 13.3억 | 40.1억 | 8.5억 | 19.7억 |
| 거. 동물의 취득 | - | 262만 | - | 820만 | - |
| 더. 기타의무형자산의 증가 | - | - | - | - | 6억 |
| 너. 조형물의 취득 | - | 6,150만 | - | - | - |
| 타. 조형물의 취득 | 1,704만 | - | - | - | - |
| 더. 수목의 취득 | - | 4.1억 | 1.3억 | 3,500만 | - |
| 파. 수목의 취득 | 406만 | - | - | - | - |
| 러. 기타의 무형자산 취득 | - | 2,374만 | - | - | - |
| 하. 기타의 무형자산 취득 | 595만 | - | - | - | - |
| 거. 임차보증금의 증가 | 20만 | 2,100만 | - | - | 2.8억 |
| 버. 기타보증금의 증가 | - | 2,298만 | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 7.2억 | 39.5억 | 46억 | 7.2억 | 19.7억 |
| 다. 장기차입금의 감소 | - | - | 8.3억 | - | 9억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 269.5억 | 434.6억 | 442.3억 | 366.6억 | 372억 |
| 가. 단기차입금의 증가 | 177.3억 | 271.8억 | 292.3억 | 344.8억 | 289억 |
| 나. 장기차입금의 증가 | - | 162.8억 | 150억 | 21.8억 | 83억 |
| 다. 주임종단기차입금의 증가 | 9.2억 | - | - | - | - |
| 라. 예수보증금금의 증가 | 83억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -262.4억 | -395.1억 | -396.3억 | -359.4억 | -352.2억 |
| 가. 단기차입금의 감소 | 218.1억 | 217.3억 | 367.3억 | 299.6억 | 286.1억 |
| 나. 유동성장기차입금의 감소 | 32.7억 | 177.8억 | 20.7억 | 59.8억 | 57억 |
| 다. 임대보증금의 감소 | 7.7억 | - | - | - | 1,500만 |
| 라. 주임종단기차입금의 감소 | 3.9억 | - | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | -5.1억 | 4.2억 | 1.5억 | -5.1억 | -9.6억 |
| V. 기초의 현금 | 6.8억 | 2.6억 | 1억 | 6.2억 | 15.8억 |
| VI. 기말의 현금 | 1.7억 | 6.8억 | 2.6억 | 1억 | 6.2억 |