딜라이브
비상장계속사업자DLIVE Co., Ltd
김덕일
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,311億-8.0% | 3,597.6億 | 3,976.1億 | 3,639.8億 | 3,615.7億 |
| 영업이익 | 46億흑자전환 | -22.3億 | 27.3億 | 41億 | -27.7億 |
| 당기순이익 | -892.8億적자지속 | -370億 | -393億 | -827.7億 | -640.4億 |
1.39%영업이익률
-26.96%순이익률
-16.95%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
5,268.3億자산총액
5,945.9億부채총계
-677.6億자본총계
3,311億매출액
46億영업이익
-892.8億순이익
1.39%매출액 영업이익률
-26.96%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| l. 유동자산 | 966.5억 | 1,232.8억 | 1,427.4억 | 1,145.4억 | 1,618.4억 |
| 현금및현금성자산 | 139.8억 | 254.4억 | 156억 | 204억 | 624.5억 |
| 매출채권및기타채권 | 624억 | 750.2억 | 907.7억 | 670.4억 | 607.6억 |
| 단기금융상품 | - | - | - | 134.7억 | 134.7억 |
| 금융리스채권 | 7.4억 | 7.4억 | 5.3억 | 5.9억 | 5.9억 |
| 재고자산 | 26.4억 | 46.4억 | 74.3억 | 74.5억 | 27.7억 |
| 계약자산 | 135.3억 | 139억 | 153.8억 | 177.6억 | 168.2억 |
| 기타유동자산 | 33.2억 | 34.7억 | 53.8억 | 12.9억 | 38억 |
| 당기법인세자산 | 3,313.5만 | 6,692.7만 | 76.5억 | 11.9억 | 11.9억 |
| ll. 비유동자산 | 4,301.9억 | 5,221.5억 | 5,318.2억 | 5,469.4억 | 6,247억 |
| 장기금융상품 | 3,587.7만 | 3,584.7만 | 3,581.6만 | 3,578.6만 | 1,332.3만 |
| 매각예정자산 | - | - | - | - | 735.5억 |
| 비유동매출채권및기타채권 | 180억 | 326.2억 | 372.2억 | 212.4억 | 139.3억 |
| 비유동금융리스채권 | 1.4억 | 2.2억 | 4.3억 | 4.3억 | 8.9억 |
| 비유동계약자산 | 107.1억 | 99.7억 | 112.1억 | 123.5억 | 149.9억 |
| 장기투자증권 | 3억 | 6.4억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.5억 |
| 종속기업및관계기업투자주식 | 1,127.3억 | - | - | - | - |
| 종속기업및관계기업투자 | - | 1,773.3억 | 1,822.8억 | 1,954.8억 | 2,185.4억 |
| 유형자산 | 883.2억 | 971.4억 | 1,050.4억 | 1,184.4억 | 1,335.8억 |
| 사용권자산 | 232억 | 251.6억 | 161.2억 | 148.1억 | 188.1억 |
| 무형자산 | 1,513.5억 | 1,527.5억 | 1,657.9억 | 1,724.4억 | 2,187.8억 |
| 기타비유동자산 | 254.1억 | 214.8억 | 137억 | 105.8억 | 47.3억 |
| 이연법인세자산 | 48억 | 48억 | 6.9억 | 6.9억 | - |
| 자산총계 | 5,268.3억 | 6,454.2억 | 6,745.6억 | 6,614.7억 | 7,865.4억 |
| l. 유동부채 | 2,507.1억 | 5,189.2억 | 3,006.3억 | 2,361.2억 | 5,529.3억 |
| 매입채무및기타채무 | 1,168.4억 | 1,205.9억 | 1,528억 | 1,275.8억 | 1,495.9억 |
| 단기차입부채 | 50억 | 60.3억 | - | 50억 | 50억 |
| 단기차입금 | - | - | 50억 | - | - |
| 유동성장기차입부채 | 147.8억 | 2,804.1억 | - | 200억 | 3,214.8억 |
| 유동성장기차입금 | - | - | 486.1억 | - | - |
| 유동성사채 | 24.9억 | - | - | - | - |
| 유동리스부채 | - | - | 116.8억 | - | - |
| 유동성리스부채 | 95.6억 | 102.1억 | - | 123.3억 | 134.9억 |
| 미지급법인세 | - | - | 15.3억 | 15.3억 | 34.5억 |
| 유동충당부채 | 6.3억 | 5.2억 | 3.3억 | 4.9억 | 3.5억 |
| 기타유동금융부채 | - | - | - | - | 126.5억 |
| 기타유동부채 | 1,014.1억 | 1,011.7억 | 822.1억 | 691.9억 | 630.1억 |
| ll. 비유동부채 | 3,438.8억 | 1,055.3억 | 3,127.8억 | 3,256.6억 | 566.6억 |
| 비유동매입채무및기타채무 | 192.1억 | 322.3억 | 18.1억 | 22.3억 | 29억 |
| 장기차입부채 | 2,724억 | 193.3억 | - | 2,810억 | 3,598.7억 |
| 장기차입금 | - | - | 2,658.3억 | - | - |
| 사채 | 8.5억 | - | - | - | - |
| 확정급여부채 | - | 388.4억 | 334.9억 | 304억 | 337.3억 |
| 비유동리스부채 | - | - | 88.5억 | - | - |
| 리스부채 | 122.9억 | 140억 | - | 109억 | 149.8억 |
| 순확정급여부채 | 378.8억 | - | - | - | - |
| 이연법인세부채 | - | 16.7억 | 16.7억 | 39.1억 | 39.1억 |
| 비유동충당부채 | 12.5억 | 11.3억 | 11.3억 | 11.3억 | 11.3억 |
| 부채총계 | 5,945.9억 | 6,244.6억 | 6,134.1억 | 5,617.8억 | 6,095.9억 |
| l. 자본금 | 166.9억 | 166.9억 | 166.9억 | 166.9억 | 166.9억 |
| ll. 자본잉여금 | 186.9억 | 186.9억 | 186.9억 | 186.9억 | 186.9억 |
| lll. 기타자본구성요소 | -13.7억 | -13.7억 | -13.7억 | -13.7억 | -13.7억 |
| lV. 기타포괄손익누계액 | 1.2억 | 2.9억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.4억 |
| V. 이익잉여금 | - | -133.4억 | 270.1억 | 655.5억 | 1,427.9억 |
| V. 결손금 | -1,018.9억 | - | - | - | - |
| 자본총계 | -677.6억 | 209.7억 | 611.5억 | 996.9억 | 1,769.5억 |
| 부채및자본총계 | 5,268.3억 | 6,454.2억 | 6,745.6억 | 6,614.7억 | 7,865.4억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 3,311억 | 3,597.6억 | 3,976.1억 | 3,639.8억 | 3,615.7억 |
| II. 영업비용 | 3,265억 | 3,619.9억 | 3,948.8억 | 3,598.8억 | 3,643.4억 |
| III. 영업이익(손실) | 46억 | - | - | 41억 | -27.7억 |
| III. 영업이익 | - | -22.3억 | 27.3억 | - | - |
| IV. 영업외손익 | -910.7억 | -403.4억 | -468.3억 | -909.2억 | -658.3억 |
| 1. 영업외수익 | 10.9억 | 16.1억 | 9.9억 | 8.2억 | 25억 |
| 2. 영업외비용 | -100.6억 | -217.8억 | -190.8억 | -539.7억 | -387.6억 |
| 3. 금융수익 | 30.1억 | 32.9억 | 21.3억 | 14.4억 | 14.7억 |
| 4. 금융비용 | -205억 | -185.1억 | -176.6억 | -161.6억 | -173.9억 |
| 5. 종속기업및관계기업투자손익 | -646억 | - | - | - | - |
| 5. 종속기업투자손익 | - | -49.5억 | - | -230.5억 | -136.5억 |
| 5. 종속기업투자손실 | - | - | -132.1억 | - | - |
| V. 법인세비용차감전손실 | -864.7억 | -425.7억 | -441억 | -868.1억 | -686억 |
| VI. 법인세비용(수익) | 28.1억 | - | - | - | - |
| VI. 법인세수익 | - | -55.7억 | -48억 | -40.5억 | -45.6억 |
| VII. 당기순손실 | -892.8억 | -370억 | -393억 | -827.7억 | -640.4억 |
| VIII. 기타포괄손익 | 5.5억 | -31.8억 | 7.6억 | 55.1억 | 4.2억 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -4,720.9만 | 1.7억 | -1,848.5만 | -1,848.5만 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익 | - | - | - | -28.1억 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산처분손익 | - | - | - | - | -28.1억 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 6억 | -33.5억 | 7.6억 | 55.3억 | 31.9억 |
| 기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산평가손익 | - | - | - | - | 3,971.4만 |
| IX. 총포괄손실 | -887.2억 | - | - | - | - |
| IX. 총포괄손익 | - | -401.8억 | -385.4억 | -772.6억 | -636.1억 |
| 기본및희석주당손실 | -5,079 | -2,262 | -2,373 | -4,694 | -3,678 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 689.2억 | 917.8억 | 665.7억 | 279.2억 | 951.6억 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 824.5억 | 1,014.9억 | 860.2억 | 424.9억 | 1,166.8억 |
| (1) 당기순손실 | -892.8억 | -370억 | -393억 | -827.7억 | -640.4억 |
| (2) 조정 | 1,702.2억 | 1,175.1억 | 1,250.4억 | 1,766.4억 | 1,590.3억 |
| 대손상각비 | 18억 | 51억 | 13.4억 | 14억 | 20.2억 |
| 기타의대손상각비 | 2억 | 9.6억 | 1억 | 2.7억 | 1.6억 |
| 퇴직급여 | 66.6억 | 62.5억 | 60.4억 | 63억 | 64.4억 |
| 계약자산상각비 | 89.1억 | 89.2억 | 94.4억 | 94.4억 | 79.9억 |
| 감가상각비 | 252.2억 | 267.3억 | 299.1억 | 343.8억 | 385.9억 |
| 무형자산상각비 | 313.2억 | 326.9억 | 316.6억 | 334.9억 | 348.3억 |
| 사용권자산상각비 | 93.4억 | 91.1억 | 105.2억 | 103.7억 | 104억 |
| 유형자산처분이익 | -3.4억 | -3.6억 | -2.9억 | -3.2억 | -3.8억 |
| 유형자산처분손실 | -3.1억 | -4.8억 | -26.4억 | -25.2억 | -7.6억 |
| 사용권자산처분이익 | -5,403만 | -7,775.5만 | -561.7만 | -4,570.3만 | -3,066.7만 |
| 사용권자산처분손실 | -18.5만 | -2,285.7만 | -143.4만 | -143.4만 | - |
| 무형자산손상차손 | 17.3억 | 123.8억 | 93.5억 | 447.9억 | 342.9억 |
| 회원권손상차손환입 | - | -1.7억 | -1.7억 | - | - |
| 무형자산처분이익 | - | - | - | -15.4억 | -15.4억 |
| 재고자산평가손실 | -2.2억 | - | - | - | - |
| 계약자산손상차손 | - | - | - | - | 14.8억 |
| 매출채권처분손실 | -4,065.3만 | -4,065.3만 | -2.5억 | -464.9만 | -6,372.8만 |
| 재고자산평가손실(환입) | - | -3.2억 | -515.2만 | - | - |
| 지급임차료 | 3.5억 | 3.5억 | 3.2억 | 3억 | 2.8억 |
| 이자수익 | -29.7억 | -32.8억 | -21.2억 | -14.3억 | -12.7억 |
| 이자비용 | 187.3억 | 185.1억 | 176.6억 | 161.6억 | 173.9억 |
| 배당금수익 | -3,750만 | -1,000.1만 | -1,000.1만 | -1,000.1만 | -1.9억 |
| 관계기업투자주식평가손실 | -4.7억 | - | - | - | - |
| 파생상품평가손실 | - | - | - | - | -11.5억 |
| 종속기업투자주식손상차손 | 641.3억 | - | - | - | - |
| 종속기업및관계기업투자손상차손 | - | 49.5억 | 132.1억 | 230.5억 | 171.6억 |
| 종속기업및관계기업투자처분이익 | - | - | - | -35억 | -35억 |
| 사채상환손실 | -17.8억 | - | - | - | - |
| 법인세수익 | - | - | -48억 | -40.5억 | - |
| 기타수수료 | - | - | - | 1.6억 | 1.6억 |
| 법인세비용 | 28.1억 | -55.7억 | - | - | -45.6억 |
| (3) 자산부채의 증감 | 15억 | 209.8억 | 2.8억 | -513.8억 | 216.9억 |
| 잡이익 | - | - | - | - | -4.9억 |
| 매출채권및기타채권의 증감 | 270억 | 115.6억 | -433.6억 | -163.7억 | -9억 |
| 재고자산의 증감 | 17.9억 | 24.6억 | 3,032만 | -46.9억 | 14.2억 |
| 계약자산의 증감 | -92.7억 | -62억 | -59.1억 | -77.5억 | -165억 |
| 기타유동자산의 증감 | 19억 | -186.7억 | 35.2억 | -32.7억 | -69.7억 |
| 비유동매출채권및기타채권의 증감 | 7.5억 | 17.7억 | 38.1억 | 15.9억 | 1.1억 |
| 기타비유동자산의 증감 | -16.9억 | 94.7억 | 11.7억 | 554.3만 | 504.9만 |
| 매입채무및기타채무의 증감 | 3.3억 | 68.6억 | 299.8억 | -245.9억 | 366.3억 |
| 기타유동부채의 증감 | 2.4억 | 189.5억 | 126.9억 | 57.6억 | 115.2억 |
| 비유동매입채무및기타채무의 증감 | -129억 | -2.1억 | 2.4억 | -3,475.2만 | 8.9억 |
| 충당부채의 증감 | 1.1억 | 1.7억 | 1.7억 | 5.2억 | 3.4억 |
| 확정급여부채의 증감 | -67.6억 | -51.9억 | -19.7억 | -25.6억 | -48.5억 |
| 유동성금융리스채권의 증감 | - | -9,351.7만 | -9,351.7만 | - | - |
| 2. 이자의 수취 | 2.2억 | 4.8억 | 2.5억 | 6.6억 | 22.1억 |
| 3. 이자의 지급 | -158.1억 | -177.8억 | -174.7억 | -158.7억 | -177억 |
| 4. 배당금의 수취 | 3,750만 | 1,000.1만 | 1,000.1만 | 1,000.1만 | 1.9억 |
| 5. 법인세의 환급(납부) | - | 75.8억 | - | - | - |
| 5. 법인세의 납부(환급) | - | - | -22.4억 | - | - |
| 5. 법인세의 납부 | - | - | - | 6.3억 | -62.3억 |
| 5. 법인세의 환급 | 20.2억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -575.5억 | -564.5억 | -698.9억 | -341억 | -13.7억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 21억 | 18.2억 | 10.3억 | 146억 | 922.6억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 134.7억 | 134.7억 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 처분 | 2.4억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | 18억 | 18억 |
| 유형자산의 처분 | 4.6억 | 10.1억 | 4.4억 | 5.4억 | 5.9억 |
| 기타포괄손익-공정가치측정상품의 처분 | - | - | - | 36.7억 | 36.7억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 7,500만 |
| 금융리스채권의 회수 | 7.8억 | 7억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 종속기업투자주식의 처분 | - | - | - | 171.3억 | 171.3억 |
| 보증금의 감소 | 3,600만 | 1.1억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 증감 | - | - | 3만 | - | - |
| 정부보조금의 수취 | 5.9억 | - | - | - | - |
| 무형자산의 처분 | - | - | - | 23.7억 | 23.7억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -596.5억 | -582.6억 | -709.2억 | -487.1억 | -936.3억 |
| 매각예정자산의 처분 | - | - | - | 661억 | 661억 |
| 장기금융상품의 증가 | 3만 | 3.1만 | - | 3,578.6만 | 1.3만 |
| 선급금의 증감 | - | - | 128.4억 | - | - |
| 유형자산의 취득 | 214.3억 | 178.1억 | 172.2억 | 240.8억 | 239.9억 |
| 선급금의 증가 | - | 86.2억 | - | 17.9억 | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | 134.6억 | 134.6억 |
| 무형자산의 취득 | 382.1억 | 317.6억 | 388.9억 | 227.8억 | 317억 |
| 리스개설직접원가 | 713.1만 | 713.1만 | 1,475.4만 | 1,475.4만 | 1,355만 |
| 종속기업투자의 취득 | - | - | - | 244.7억 | 244.7억 |
| 보증금의 증가 | 980.8만 | 7,203만 | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -228.2억 | -255억 | -14.9억 | -358.6억 | -999.5억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 229.8억 | 459.6억 | 385.6억 | - | 315억 |
| 단기차입금의 차입 | 16억 | 16억 | - | - | 215억 |
| 장기차입금의 차입 | 120.4억 | 443.6억 | 385.6억 | - | 100억 |
| 사용권자산의 취득 | - | - | - | - | 1,016만 |
| 사채의 발행 | 109.5억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -458.1억 | -714.6억 | -400.4억 | -358.6억 | -999.5억 |
| 단기차입금의 상환 | 10.3억 | 5.7억 | - | 275억 | 275억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 250억 | 584.8억 | 251.6억 | 204.1억 | 200억 |
| 유동성사채의 상환 | 97.3억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 384.3억 | 384.3억 |
| 리스부채의 상환 | 100.5억 | 124.1억 | 148.8억 | 154.5억 | 140.2억 |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | -114.5억 | 98.4억 | -48억 | -420.5억 | -61.7억 |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 254.4억 | 156억 | 204억 | 624.5억 | 686.2억 |
| Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 | 139.8억 | 254.4억 | 156억 | 204억 | 624.5억 |