디몬트컴퍼니
비상장계속사업자DMONT COMPANY
송현창
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 98.7億-25.2% | 132億 | 123.9億 | 190.4億 | 186.8億 |
| 영업이익 | 8.8億+22.8% | 7.2億 | 7.5億 | 10.6億 | 13.7億 |
| 당기순이익 | 2.1億-23.4% | 2.8億 | 2.7億 | 9.3億 | 10.9億 |
8.93%영업이익률
2.16%순이익률
0.79%ROA
2.13%ROE
170.55%부채비율
36.96%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
270.8億자산총액
170.7億부채총계
100.1億자본총계
98.7億매출액
8.8億영업이익
2.1億순이익
8.93%매출액 영업이익률
2.16%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 57.2억 | 63.7억 | 67.1억 | 64억 | 50.5억 |
| (1)당좌자산 | 24.1억 | 31.6억 | 22.7억 | 39.6억 | 34.1억 |
| 1.현금및현금성자산(주석12) | 15.3억 | 15.4억 | 1,182.2만 | 17.6억 | 18.7억 |
| 2.매출채권(주석18) | 7.9억 | 11.5억 | 12.4억 | 15.3억 | 4.9억 |
| 대손충당금 | -6,042.9만 | -1,153만 | -1,241.8만 | -1,530만 | -1,043.2만 |
| 3.미수수익(주석18) | 1,684.6만 | 426.6만 | 328만 | 435.6만 | 73.7만 |
| 4.미수금(주석18) | 6,181.3만 | 2.5억 | 2.1억 | 7,083.2만 | 2,639만 |
| 5.선급금 | 5,126.4만 | 2억 | 7.9억 | 5.1억 | 9억 |
| 6.선급비용 | 1,146.3만 | 1,164.3만 | 931만 | 797만 | 910.5만 |
| 7.단기대여금(주석18) | 748만 | 708만 | 570만 | 8,410만 | 1억 |
| (2)재고자산 | 33.2억 | 32.1억 | 44.4억 | 24.4억 | 16.4억 |
| 8.당기법인세자산 | - | - | 1,179.2만 | - | 2,737.9만 |
| 1.상품 | 33.2억 | 32.1억 | 44.4억 | 24.4억 | 16.4억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 213.5억 | 106.6억 | 104.8억 | 104.4억 | 104.8억 |
| (1)투자자산 | 2.2억 | 1.6억 | 1.3억 | 3,957.4만 | 2,224.2만 |
| 1.장기금융상품 | 2.2억 | 1.6억 | 1.3억 | 3,957.4만 | 2,224.2만 |
| (2)유형자산(주석4,7,14) | 210.3억 | 103.7억 | 101.7억 | 102.1억 | 102.7억 |
| 1.토지 | 201.5억 | 96.2억 | 96.2억 | 96.2억 | 96.2억 |
| 2.건물 | 8억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 감가상각누계액 | -6,941.5만 | -5,212.5만 | -3,858.4만 | -2,504.4만 | -1,150.3만 |
| 3.차량운반구 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.8억 | -1.5억 | -1.2억 | -8,274.4만 |
| 4.비품 | 1,500.6만 | 1,500.6만 | 1,500.6만 | 1,500.6만 | 1,500.6만 |
| 감가상각누계액 | -1,438.7만 | -1,367.5만 | -1,258.3만 | -1,038만 | -658만 |
| 5.시설장치 | 3.1억 | 2.8억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -3,498.8만 | - | - | - |
| (3)무형자산(주석5) | 5,600만 | 7,200만 | - | - | - |
| 1.영업권 | 5,600만 | 7,200만 | - | - | - |
| 2.기타보증금 | - | - | 412만 | 412만 | 412만 |
| (4)기타비유동자산 | 5,000만 | 5,200만 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 1.임차보증금 | 5,000만 | 5,200만 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 자산총계 | 270.8억 | 170.2억 | 171.9억 | 168.3억 | 155.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 85.9억 | 114억 | 110.5억 | 50.4억 | 47.7억 |
| 1.매입채무(주석16) | 9,008.2만 | 755.2만 | 1.7억 | 476.6만 | 764.6만 |
| 2.미지급금(주석16) | 1,475.6만 | 1,683.7만 | 1,555.8만 | 1,725.9만 | 930.8만 |
| 3.예수금 | 684.5만 | 4,522.5만 | 3,740.9만 | 3,668.6만 | 653만 |
| 4.부가세예수금 | 2.2억 | 1.7억 | 507.9만 | 1.9억 | 2.1억 |
| 6.단기차입금(주석4,6,15,16,18) | 76.7억 | 104.7억 | 51.3억 | 44억 | 38억 |
| 7.당기법인세부채 | 2,952.5만 | 3,212.3만 | 455.1만 | 6,219.1만 | 4.6억 |
| 5.선수금 | - | 945.3만 | 87.4만 | - | - |
| 8.미지급비용(주석16) | 1.4억 | 3.3억 | 3.3억 | 1.2억 | 4,748.1만 |
| 9.유동성장기부채(주석4,6,14,15,16,18) | 4.2억 | 3.1억 | 53.3억 | 1.7억 | 2억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 84.8억 | 1.9억 | 7.8억 | 65.1억 | 62.1억 |
| 1.장기차입금(주석4,6,14,15,16,18) | 80.5억 | - | 3.1억 | 59.8억 | 56.4억 |
| 10.유동성금융리스부채(주석4,7,14,16) | - | 1,129.4만 | 2,304.3만 | 2,664.1만 | 2,664.1만 |
| 2.임대보증금(주석16,18) | 3.7억 | 1.4억 | 4.1억 | 4.4억 | 4.7억 |
| 4.금융리스부채(주석4,5,7,14,16) | - | - | 994.7만 | 2,939.2만 | 5,603.3만 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석10) | 6,271.6만 | 5,061.1만 | 5,353.1만 | 6,077.6만 | 4,495.6만 |
| 부채총계 | 170.7억 | 115.9억 | 118.4억 | 115.5억 | 109.8억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,8) | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 1.보통주자본금 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액(주석4,14) | 43.6억 | - | - | - | - |
| 1.재평가이익 | 43.6억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.이익잉여금(주석9) | 56.2억 | 54억 | 53.2억 | 52.5억 | 45.2억 |
| 1.이익준비금 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 2.미처분이익잉여금 | 55.9억 | 53.7억 | 52.9억 | 52.4억 | 45.1억 |
| 자본총계 | 100.1억 | 54.3억 | 53.5억 | 52.8억 | 45.5억 |
| 부채및자본총계 | 270.8억 | 170.2억 | 171.9억 | 168.3억 | 155.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석18) | 98.7억 | 132억 | 123.9억 | 190.4억 | 186.8억 |
| 1.상품매출 | 94.9억 | 129.1억 | 120억 | 186.4억 | 184.5억 |
| 2.수입임대료 | 3.8억 | 2.9억 | 3.9억 | 4억 | 2.3억 |
| Ⅱ.매출원가 | 67.5억 | 95.9억 | 91억 | 145.4억 | 142.6억 |
| 1.상품매출원가 | 67.5억 | 95.9억 | 91억 | 145.4억 | 142.6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 31.3억 | 36.1억 | 32.9억 | 45억 | 44.2억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 22.4억 | 28.9억 | 25.4억 | 34.3억 | 30.5억 |
| 1.급여(주석13) | 6.4억 | 7.4억 | 7억 | 6.6억 | 6.1억 |
| 2.퇴직급여(주석13) | 5,458.9만 | 4,073.1만 | 2,917.7만 | 4,530.3만 | 2,071.7만 |
| 3.복리후생비(주석13) | 3,296.4만 | 4,810.9만 | 5,555.9만 | 5,337.9만 | 3,870.5만 |
| 4.여비교통비 | 567만 | 413.7만 | 190.3만 | 39.4만 | 19.9만 |
| 5.접대비 | 2,024.7만 | 3,909.7만 | 4,737만 | 3,071.2만 | 1,392.7만 |
| 6.통신비 | 114.3만 | 60.1만 | 99.6만 | 179.2만 | 66.6만 |
| 7.수도광열비 | 208만 | 1,564.4만 | 2,231.8만 | 1,805.8만 | 865.8만 |
| 8.전력비 | 1,895.1만 | 685.1만 | 246.1만 | 93.3만 | - |
| 9.세금과공과금(주석13) | 7,526.3만 | 6,989.2만 | 7,057.8만 | 6,989만 | 5,891.5만 |
| 10.감가상각비(주석13) | 1.5억 | 7,968.8만 | 4,722.9만 | 5,592.1만 | 5,283만 |
| 11.지급임차료(주석13) | - | 1.5억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 12.수선비 | 508.9만 | 297.2만 | 664.6만 | 587.1만 | 239만 |
| 13.보험료 | 6,592.4만 | 1억 | 6,672.6만 | 6,644.6만 | 5,163.2만 |
| 14.차량유지비 | 934.6만 | 1,182.5만 | 1,083.5만 | 1,023.3만 | 738.3만 |
| 15.경상연구개발비(주석13) | 20만 | 380만 | 1,615만 | 2,340만 | 1,795만 |
| 16.운반비 | 6,214.2만 | 9,407.5만 | 1.1억 | 1.6억 | 3,550.8만 |
| 17.도서인쇄비 | 17.2만 | 590.5만 | 2,006.6만 | 3,551.3만 | 2,505.2만 |
| 18.포장비 | 1,814.1만 | 1,513.7만 | 909만 | 196.7만 | - |
| 19.사무용품비 | 44만 | 39.1만 | 59만 | 120.1만 | 87만 |
| 20.소모품비 | 3,421.7만 | 3,882.2만 | 6,248.9만 | 6,102.3만 | 6,345.7만 |
| 21.지급수수료 | 8.9억 | 13.2억 | 10.5억 | 19.2억 | 18.8억 |
| 22.보관료 | 665.3만 | 1,128.9만 | 963.9만 | 1,387.1만 | 1,016.8만 |
| 23.광고선전비 | 9,107만 | 8,799.5만 | 3,065.3만 | 2,110만 | 313만 |
| 24.대손상각비 | 4,889.9만 | -88.8만 | -288.1만 | 486.8만 | 255.6만 |
| 25.무형자산상각비(주석5,13) | 1,600만 | 800만 | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익 | 8.8억 | 7.2억 | 7.5억 | 10.6억 | 13.7억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 2억 | 2.5억 | 2.8억 | 5.1억 | 1.2억 |
| 1.이자수익(주석18) | 1,697.1만 | 474.9만 | 374.8만 | 484.3만 | 133.6만 |
| 2.외환차익 | 1.1억 | 1.8억 | 1.9억 | 4.2억 | 81.1만 |
| 3.외화환산이익(주석12) | 65.8만 | 177.6만 | 150.3만 | 54.8만 | - |
| 4.장기금융상품평가이익 | 3,568.4만 | 437만 | 422.4만 | 46.4만 | - |
| 5.정부보조금수익 | 3,660만 | 2,860만 | 4,265만 | 7,769.2만 | 1.1억 |
| 6.잡이익 | 453.8만 | 3,405.3만 | 3,589.2만 | 1,017.8만 | 908.9만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 8.2억 | 6.5억 | 7.3억 | 5.4억 | 2억 |
| 1.이자비용 | 5.4억 | 5억 | 5.5억 | 3.8억 | 1.9억 |
| 2.외환차손 | 1,145.5만 | 2,487.5만 | 4,518.2만 | 8,600만 | - |
| 3.외화환산손실(주석12) | -66.2만 | - | -347만 | -168.6만 | - |
| 4.장기금융상품평가손실 | -1.2억 | -1억 | -3,165.7만 | -1,848.5만 | - |
| 5.장기금융상품처분손실 | - | - | - | - | -988.5만 |
| 5.잡손실 | -1.5억 | -2,347.5만 | -1.1억 | -4,648.5만 | -5.2만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 2.6억 | 3.2억 | 3억 | 10.4억 | 13억 |
| Ⅸ.법인세 등(주석17) | 4,447.5만 | 4,215.6만 | 2,849.6만 | 1.1억 | 2억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 2.1억 | 2.8억 | 2.7억 | 9.3억 | 10.9억 |
| 1.기본주당순이익 | 7.1만 | 9.3만 | 9만 | 31.1만 | 36.4만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 9.9억 | 23.8억 | -16.9억 | -7.5억 | 18.8억 |
| (1) 당기순이익 | 2.1억 | 2.8억 | 2.7억 | 9.3억 | 10.9억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 3.9억 | 2.3억 | 1.1억 | 1.2억 | 8,598.9만 |
| 가.대손상각비 | 4,889.9만 | -88.8만 | -288.1만 | 486.8만 | 255.6만 |
| 나.감가상각비 | 1.5억 | 7,968.8만 | 4,722.9만 | 5,592.1만 | 5,283만 |
| 다.무형자산상각비 | 1,600만 | 800만 | - | - | - |
| 다.장기금융상품평가손실 | - | - | -3,165.7만 | -1,848.5만 | - |
| 라.장기금융상품평가손실 | -1.2억 | -1억 | - | - | - |
| 라.장기금융상품처분손실 | - | - | - | - | -988.5만 |
| 마.퇴직급여 | 5,458.9만 | 4,073.1만 | 2,917.7만 | 4,530.3만 | 2,071.7만 |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -3,568.4만 | -437만 | -422.4만 | -46.4만 | - |
| 가.장기금융상품평가이익 | 3,568.4만 | 437만 | 422.4만 | 46.4만 | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 4.2억 | 18.8억 | -20.6억 | -18억 | 7억 |
| 가.매출채권의 감소 | 3.6억 | 8,884.1만 | 2.9억 | -10.4억 | 2,101.5만 |
| 나.미수수익의 증가 | -1,258만 | - | - | -361.9만 | -73.7만 |
| 나.미수수익의 감소(증가) | - | -98.5만 | 107.6만 | - | - |
| 다.미수금의 감소(증가) | 1.9억 | - | - | - | - |
| 다.미수금의 증가 | - | -3,414.7만 | -1.4억 | -4,444.2만 | -1,639만 |
| 라.선급금의 감소 | 1.5억 | 5.9억 | -2.8억 | 3.9억 | 1.6억 |
| 마.선급비용의 감소(증가) | 18.1만 | - | -134만 | 113.5만 | -479.2만 |
| 마.선급비용의 증가 | - | -233.3만 | - | - | - |
| 바.당기법인세자산의 감소(증가) | - | 1,179.2만 | -1,179.2만 | 2,737.9만 | -2,737.9만 |
| 사.재고자산의 증가 | - | - | -20억 | - | - |
| 사.재고자산의 감소(증가) | -1.1억 | 12.3억 | - | -7.9억 | 4.4억 |
| 아.매입채무의 증가(감소) | 8,253만 | -1.6억 | 1.6억 | - | - |
| 아.매입채무의 감소 | - | - | - | -288만 | -7,824만 |
| 자.미지급금의 증가(감소) | -208.1만 | 127.9만 | -170만 | 795.1만 | 765.1만 |
| 차.예수금의 증가(감소) | -3,838만 | 781.5만 | 72.4만 | 3,015.6만 | 407만 |
| 카.부가세예수금의 감소 | - | - | -1.9억 | - | - |
| 카.부가세예수금의 증가 | 4,683.6만 | 1.6억 | - | -1,721.1만 | 1.2억 |
| 타.선수금의 증가(감소) | -945.3만 | 857.9만 | 87.4만 | - | - |
| 파.당기법인세부채의 감소 | - | - | -5,764만 | - | - |
| 타.당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -4억 | 7,272.5만 |
| 파.당기법인세부채의 증가(감소) | -259.8만 | 2,757.3만 | - | - | - |
| 하.미지급비용의 감소 | -1.9억 | - | - | - | - |
| 하.미지급비용의 증가(감소) | - | -154.2만 | 2억 | 7,675.9만 | 2,218.3만 |
| 거.퇴직급여충당부채의 감소 | - | - | -3,642.2만 | - | - |
| 거.퇴직금의 지급 | -4,248.4만 | - | - | -2,948.3만 | -2,324.5만 |
| 거.퇴직급여충당부채의 증가 | - | -4,365만 | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -65.8억 | -3.6억 | -3,580만 | -1,945.4만 | -74.3억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 39.7억 | 2.4억 | 8,410만 | 12.8억 | 84.3만 |
| 가.단기대여금의 감소 | 38.3억 | 280만 | 8,410만 | 12.8억 | - |
| 나.장기금융상품의 감소 | 1.3억 | 1억 | - | 110.9만 | 84.3만 |
| 다.임차보증금의 감소 | 200만 | 1.3억 | - | - | - |
| 라.기타보증금의 감소 | - | 412만 | - | - | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -105.5억 | -6억 | -1.2억 | -13억 | -74.3억 |
| 가.토지의 취득 | 61.6억 | - | - | - | 66.8억 |
| 나.건물의 취득 | 2.6억 | - | - | - | 5억 |
| 마.차량운반구의 취득 | - | - | - | - | 2,664.1만 |
| 다.단기대여금의 증가 | 38.3억 | 418만 | 570만 | 12.7억 | 1억 |
| 다.시설장치의 취득 | - | 2.8억 | - | - | - |
| 바.비품의 취득 | - | - | - | - | 1,153.6만 |
| 라.장기금융상품의 증가 | 2.7억 | 2.3억 | 1.1억 | 3,646.3만 | 3,297만 |
| 라.영업권의 취득 | - | 8,000만 | - | - | - |
| 사.임차보증금의 증가 | - | - | - | - | 8,000만 |
| 마.시설장치의 취득 | 2,727.3만 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 55.8억 | -4.9억 | -3,199.6만 | 6.6억 | 73.4억 |
| 다.장기차입금의 상환 | - | - | 3.4억 | - | - |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 91.4억 | 99억 | 7.7억 | 11.2억 | 73.4억 |
| 라.금융리스부채의 상환 | - | - | 248.6만 | - | - |
| 가.단기차입금의 차입 | 4.2억 | 98억 | 7.3억 | 11.2억 | 30억 |
| 나.장기차입금의 차입 | 84.7억 | - | - | - | 39.3억 |
| 다.임대보증금의 증가 | 2.5억 | 1억 | 4,000만 | - | 4.1억 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -35.6억 | -103.9억 | -8억 | -4.6억 | - |
| 가.단기차입금의 상환 | 32.2억 | 44.7억 | - | - | - |
| 나.유동성장기부채의 상환 | 3.1억 | 53.3억 | 1.7억 | 2억 | - |
| 다.유동성금융리스부채의 상환 | 1,129.4만 | 2,169.6만 | 2,055.7만 | 2,664.1만 | - |
| 바.배당금의 지급 | - | 2억 | 2억 | 2억 | - |
| 마.임대보증금의 감소 | 2,000만 | 3.7억 | 7,000만 | 3,000만 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1,660.9만 | 15.3억 | -17.5억 | -1.1억 | 17.9억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 15.4억 | 1,182.2만 | 17.6억 | 18.7억 | 8,520.3만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 15.3억 | 15.4억 | 1,182.2만 | 17.6억 | 18.7억 |