부산동천지킴이
비상장계속사업자doncan gikime co.ltd
김영수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24.5億-3.0% | 25.2億 | 25.9億 | 26.6億 | 19.2億 |
| 영업이익 | 17.8億-4.9% | 18.8億 | 19.7億 | 20.5億 | 14億 |
| 당기순이익 | -3.1億적자지속 | -3.3億 | -3.3億 | -3.6億 | -2.8億 |
72.98%영업이익률
-12.77%순이익률
-0.42%ROA
-11.23%ROE
2596.38%부채비율
3.71%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
749.3億자산총액
721.5億부채총계
27.8億자본총계
24.5億매출액
17.8億영업이익
-3.1億순이익
72.98%매출액 영업이익률
-12.77%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 45.2억 | 44.2억 | 43.2억 | 42.2억 | 50.8억 |
| (1) 당좌자산 | 45.2억 | 44.2억 | 43.2억 | 42.2억 | 50.8억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석2,3) | 5,050.8만 | 4,903.7만 | 4,792.7만 | 4,605.8만 | 353.4만 |
| 2. 단기금융상품(주석2,4) | 3.6억 | 3.5억 | 3.4억 | 3.3억 | 13.3억 |
| 3. 선납세금 | 3.3만 | 2.7만 | 3.4만 | 9.3만 | 48.6만 |
| 4. 유동성금융리스채권(주석5, 13) | 41.1억 | - | - | - | - |
| 4. 유동성금융리스채권(주석5) | - | 40.2억 | - | - | - |
| 4. 유동성금융리스채권(주석2,5) | - | - | 39.3억 | 38.4억 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 704억 | 745.2억 | 785.3억 | 824.6억 | 862.9억 |
| (1) 기타비유동자산 | 704억 | 745.2억 | 785.3억 | 824.6억 | 862.9억 |
| 6. 미수금 | - | - | - | - | 24.7만 |
| 1. 장기금융리스채권(주석5, 13) | 704억 | - | - | - | - |
| 1. 장기금융리스채권 (주석5) | - | 745.2억 | - | - | - |
| 1. 장기금융리스채권(주석2,5) | - | - | 785.3억 | 824.6억 | - |
| 7. 유동성금융리스채권(주석7) | - | - | - | - | 37.5억 |
| 자산총계 | 749.3억 | 789.3억 | 828.5억 | 866.7억 | 913.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 41.7억 | 40.6억 | 39.4억 | 39.4억 | 39.9억 |
| 1. 미지급금(주석8,12) | 2.2억 | 2.1억 | 2.1억 | 2억 | 3.9억 |
| 2. 부가세예수금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.7억 |
| 1. 장기금융리스채권(주석2,7) | - | - | - | - | 862.9억 |
| 3. 유동성장기차입금(주석7,8,12,13,14) | 38억 | 37억 | 35.9억 | 35.9억 | 34.3억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 679.8억 | 717.9억 | 754.8억 | 789.8억 | 832.7억 |
| 1. 장기차입금(주석7,8,12,13,14) | 679.8억 | 717.9억 | 754.8억 | 789.8억 | 832.7억 |
| 부채총계 | 721.5억 | 758.4억 | 794.3억 | 829.2억 | 872.6억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,9) | 47.1억 | 47.1억 | 47.1억 | 47.1억 | 47.1억 |
| 1. 보통주자본금 | 47.1억 | 47.1억 | 47.1억 | 47.1억 | 47.1억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -2,780.3만 | -2,780.3만 | -2,780.3만 | -2,780.3만 | -2,780.3만 |
| 1. 주식할인발행차금(주석2,9) | -2,780.3만 | -2,780.3만 | -2,780.3만 | -2,780.3만 | -2,780.3만 |
| Ⅲ.결손금 | 19억 | 15.9억 | 12.6억 | 9.3억 | 5.7억 |
| 1. 미처리결손금(주석10) | -19억 | -15.9억 | -12.6억 | -9.3억 | -5.7억 |
| 자본총계 | 27.8억 | 30.9억 | 34.2억 | 37.5억 | 41.1억 |
| 부채및자본총계 | 749.3억 | 789.3억 | 828.5억 | 866.7억 | 913.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 24.5억 | 25.2억 | 25.9억 | 26.6억 | 19.2억 |
| 1. 금융리스이자수익 | 17.8억 | 18.7억 | 19.6억 | 20.5억 | 15.1억 |
| 2. 운영수입 | 6.6억 | 6.5억 | 6.3억 | 6.1억 | 4.1억 |
| Ⅱ.매출원가 | 6.1억 | 5.9억 | 5.8억 | 5.6억 | 3.9억 |
| 1. 운영원가 | 6.1억 | 5.9억 | 5.8억 | 5.6억 | 3.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 18.4억 | 19.3억 | 20.1억 | 21억 | 15.3억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 5,148만 | 5,042만 | 4,880.9만 | 4,860.4만 | 1.3억 |
| 1.급여(주석15) | 3,224.7만 | 3,085.2만 | 2,968.8만 | 2,710.7만 | 8,053.1만 |
| 2.지급수수료 | 1,923.3만 | 1,956.8만 | 1,912만 | 2,062.5만 | 1,619.2만 |
| 2. 퇴직급여(주석11) | - | - | - | - | 768.1만 |
| Ⅴ.영업이익 | 17.8억 | 18.8억 | 19.7억 | 20.5억 | 14억 |
| 3. 복리후생비(주석18) | - | - | - | - | 615.8만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 21.7만 | 17.5만 | 35만 | 53.9만 | 9,695.5만 |
| 4. 여비교통비 | - | - | - | - | 31.9만 |
| 1. 이자수익 | 21.6만 | 17.5만 | 15.1만 | 53.9만 | 309.5만 |
| 5. 접대비 | - | - | - | - | 470.6만 |
| 2. 잡이익 | 8 | 9 | 19.9만 | 18 | 15.8만 |
| 6. 통신비 | - | - | - | - | 23만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 21억 | 22.1억 | 23억 | 24.1억 | 17.8억 |
| 7. 세금과공과금(주석15) | - | - | - | 87.2만 | 212.9만 |
| 1.이자비용 | 21억 | 22.1억 | 23억 | 24.1억 | 17.8억 |
| 8. 보험료 | - | - | - | - | 160.3만 |
| 2.잡손실 | - | -1만 | - | - | -18만 |
| 9. 차량유지비 | - | - | - | - | 1,152.7만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | -3.1억 | -3.3억 | -3.3억 | -3.6억 | -2.8억 |
| 11. 소모품비 | - | - | - | - | 16.8만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실)(주석16) | -3.1억 | -3.3억 | -3.3억 | -3.6억 | -2.8억 |
| 1. 수수료수익 | - | - | - | - | 9,370.1만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 37.1억 | 36억 | 35.1억 | 31.8억 | 42.5억 |
| 1.당기순이익(손실) | -3.1억 | - | -3.3억 | -3.6억 | -2.8억 |
| 1.당기순손실 | - | -3.3억 | - | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 40.2억 | 39.3억 | 38.4억 | 35.4억 | 45.4억 |
| 가. 선납세금의 감소(증가) | -6,350 | - | - | - | - |
| 가. 선납세금의 감소 | - | 6,700 | 6만 | - | - |
| 나. 금융리스채권의 감소 | 40.2억 | 39.3억 | - | - | - |
| 나. 선납세금의 감소(증가) | - | - | - | 39.3만 | - |
| 다. 미지급급의 증가 | 368.1만 | 258.8만 | - | - | - |
| 다. 금융리스채권의 감소 | - | - | 38.4억 | - | - |
| 다. 미수금의 감소(증가) | - | - | - | 24.7만 | - |
| 나. 부가세대급금의 감소 | - | - | - | - | 14.3억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -812.1만 | -701.7만 | -1,068.9만 | 9.9억 | -229.6억 |
| 라. 미지급금의 증가(감소) | - | - | 633.4만 | -1.9억 | 3.9억 |
| 라. 금융리스채권의 감소 | - | - | - | 37.5억 | - |
| 다. 선납세금의 증가 | - | - | - | - | -38만 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 142억 | 141.7억 | 138.1억 | 159.6억 | 319억 |
| 라. 미수금의 증가 | - | - | - | - | -24.7만 |
| 가.단기금융상품의 감소 | 142억 | 141.7억 | 138.1억 | 159.6억 | 319억 |
| 마. 금융리스채권의 감소 | - | - | - | - | 26.1억 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -142.1억 | -141.8억 | -138.2억 | -149.6억 | -548.6억 |
| 가.단기금융상품의 증가 | 142.1억 | 141.8억 | 138.2억 | 149.6억 | 332.2억 |
| 아. 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | -2,302.4만 | 1.7억 |
| 사. 미지급비용의 증가(감소) | - | - | - | - | -2,370.3만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -37억 | -35.9억 | -35억 | -41.3억 | 186.9억 |
| 아. 예수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -247.7만 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -37억 | -35.9억 | -35억 | -41.3억 | -23.8억 |
| 차. 퇴직급여충당부채의 감소 | - | - | - | - | -2,754.4만 |
| 가.장기차입금의 상환 | 37억 | 35.9억 | 35억 | 41.3억 | 23.8억 |
| Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 147.2만 | 110.9만 | 186.9만 | 4,252.4만 | -1,650.8만 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 4,903.7만 | 4,792.7만 | 4,605.8만 | 353.4만 | 2,004.3만 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 5,050.8만 | 4,903.7만 | 4,792.7만 | 4,605.8만 | 353.4만 |
| 나. 건설중인자산의 증가 | - | - | - | - | 216.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | - | - | 210.7억 |
| 가. 장기차입금의 차입 | - | - | - | - | 210.7억 |