동천
비상장계속사업자Dong Cheon Co., Ltd.
심익섭
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 51.2億-23.0% | 66.4億 | 45.9億 | 40.7億 | 33.1億 |
| 영업이익 | 9.8億 | - | 4.6億 | - | - |
| 당기순이익 | 5.9億 | - | 2.1億 | -5.4億 | -5,283.5万 |
19.08%영업이익률
11.53%순이익률
2.69%ROA
11.47%ROE
325.89%부채비율
23.48%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
219億자산총액
167.6億부채총계
51.4億자본총계
51.2億매출액
9.8億영업이익
5.9億순이익
19.08%매출액 영업이익률
11.53%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 34.3억 | 32.5억 | 52.2억 | 54.6억 | 47.9억 |
| (1)당좌자산 | 26.3억 | 18억 | 30.5억 | 26.7억 | 16.8억 |
| 1.현금및현금성자산(주석2,3) | 18.4억 | 3.7억 | 4,949.2만 | 2.1억 | 5.2억 |
| 2.단기금융상품 | 1,032만 | 5억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 3.매출채권 | 4.8억 | 2.8억 | 17.6억 | 12.2억 | 5.4억 |
| 4.미환급세금 | - | 937.3만 | - | - | - |
| 4.통화선도(주석10) | - | - | 4.7억 | - | - |
| 4.미수금 | - | - | - | - | 255.1만 |
| 5.선급금 | 2.9억 | 6.2억 | 6.6억 | 6.6억 | 5.1억 |
| 5.통화선도(주석12) | - | - | - | 4.8억 | - |
| 6.선급비용 | 937.5만 | 992.9만 | 1,018만 | 652.2만 | 714.2만 |
| 7.선납세금 | 157.5만 | 112.8만 | 27.2만 | 24만 | 63.5만 |
| (2)재고자산(주석2) | 8억 | 14.5억 | 21.7억 | 27.9억 | 31.2억 |
| 1.원재료 | 8억 | 14.5억 | 21.7억 | 27.9억 | 31.2억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 184.6억 | 187.4억 | 169.3억 | 173억 | 153억 |
| (1)투자자산 | 1.3억 | 1.3억 | 1.1억 | 9,756만 | 1.8억 |
| 1.보험예치금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.1억 | 9,756만 | 8,091.9만 |
| (2)유형자산(주석5) | 177.7억 | 181.1억 | 163.9억 | 167.4억 | 146.4억 |
| 1.토지(주석4) | 114.4억 | 114.4억 | 92.6억 | 92.6억 | 67.5억 |
| 2.건물 | 89.2억 | 89.2억 | 89.2억 | 89.2억 | 89.2억 |
| 감가상각누계액 | -30.7억 | -27.8억 | -25억 | -22.1억 | -16.9억 |
| 3.구축물 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -2억 | -1.7억 | -1.5억 | -1.2억 |
| 4.기계장치 | 19.3억 | 19.3억 | 19.3억 | 19.3억 | 17.2억 |
| 감가상각누계액 | -18.7억 | -18.5억 | -17.4억 | -16.7억 | -15.4억 |
| 5.차량운반구 | 2.2억 | 2.2억 | 2.5억 | 1.8억 | 7,465.1만 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.2억 | -1.1억 | -7,660만 | -6,924.6만 |
| 6.공구와기구 | 8,120.1만 | 8,120.1만 | 8,120.1만 | 8,120.1만 | 8,120.1만 |
| 감가상각누계액 | -8,118.5만 | -7,826.8만 | -7,586.2만 | -7,148만 | -6,349.7만 |
| 7.비품 | 1.5억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.1억 | -1.1억 | -9,783.5만 | -8,187.2만 |
| 8.시설장치 | 3,571.6만 | 2,772만 | 2,772만 | 2,772만 | 2,772만 |
| 감가상각누계액 | -2,801.7만 | -2,771.7만 | -2,771.7만 | -2,771.7만 | -2,771.7만 |
| 9.금융리스자산 | 2,406.9만 | 2,406.9만 | 2,406.9만 | 2,406.9만 | 2,406.9만 |
| 감가상각누계액 | -2,406.8만 | -2,406.8만 | -2,406.8만 | -2,406.8만 | -2,406.8만 |
| (3)기타비유동자산 | 5.7억 | 5억 | 4.2억 | 4.6억 | 4.8억 |
| 1.회원권 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 2.기타보증금 | 2억 | 1.2억 | 4,752.9만 | 9,121.9만 | 1.1억 |
| 자산총계 | 219억 | 219.9억 | 221.4억 | 227.6억 | 200.9억 |
| Ⅰ.유동부채 | 123.7억 | 131.3억 | 135억 | 83.5억 | 44.6억 |
| 1.매입채무 | 7,836.8만 | 4.5억 | 5.2억 | 11.6억 | 5억 |
| 2.미지급금 | 2,948.8만 | 1,641만 | 1,682.8만 | 1,475.2만 | 2,040.6만 |
| 3.예수금 | 1,634.4만 | 1,340.6만 | 1,534.8만 | 1,568.3만 | 1,492.1만 |
| 4.부가세예수금 | 6,227만 | - | 1.7억 | 1,686.7만 | - |
| 5.주.임.종단기차입금(주석17) | 27.1억 | - | - | - | - |
| 5.주.임.종단기차입금 | - | - | 27.1억 | 31.6억 | 28.7억 |
| 6.하자보증금 | 420만 | 420만 | - | - | - |
| 5.주.임.종단기차입금(주석18) | - | 27.1억 | - | - | - |
| 7.단기차입금(주석7) | 35.9억 | 35.9억 | 3억 | 3억 | - |
| 8.미지급비용 | 6,164.1만 | 4,508.2만 | 4,892.3만 | 4,510.2만 | 4,516.4만 |
| 9.유동성장기부채(주석7) | 49.5억 | 54.4억 | 85억 | 24.1억 | - |
| 10.관계회사단기차입금(주석17) | 8.6억 | 8.6억 | 12.1억 | 12.1억 | 10.1억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 43.8억 | 43.1억 | 52.8억 | 112.6억 | 139.8억 |
| 1.장기차입금(주석7) | 42.4억 | 41.3억 | 50.9억 | 111.1억 | 139.8억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석8) | 6.2억 | 5.2억 | 6.3억 | 5.2억 | 2.3억 |
| 3.퇴직연금운용자산(주석8) | -4.7억 | -3.4억 | -4.3억 | -3.8억 | 1억 |
| 부채총계 | 167.6억 | 174.4억 | 187.8억 | 196.1억 | 184.4억 |
| 3.퇴직연금운용자산(주석10) | - | - | - | - | -2.3억 |
| Ⅰ.자본금(주석11) | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 1.보통주자본금 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 46.9억 | 46.9억 | 25.1억 | 25.1억 | - |
| 1.토지재평가이익(주석4) | 46.9억 | 46.9억 | 25.1억 | - | - |
| Ⅲ.이익잉여금 | 2,944.1만 | -5.6억 | 4.3억 | 2.2억 | 12.3억 |
| 1.토지재평가이익(주석5) | - | - | - | 25.1억 | - |
| 1.미처분이익잉여금(주석13) | 2,944.1만 | -5.6억 | 4.3억 | 2.2억 | 12.3억 |
| 자본총계 | 51.4억 | 45.5억 | 33.6억 | 31.5억 | 16.5억 |
| 부채및자본총계 | 219억 | 219.9억 | 221.4억 | 227.6억 | 200.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 51.2억 | 66.4억 | 45.9억 | 40.7억 | 33.1억 |
| 1.제품매출 | 43.5억 | 59.3억 | 41.5억 | 36억 | 29.9억 |
| 2.임대료수입 | 7.3억 | 6.3억 | 3.6억 | 3.6억 | 2.8억 |
| 3.태양광발전수입 | 3,775.2만 | 8,179.8만 | 7,785.2만 | 1억 | 3,957.3만 |
| Ⅱ.매출원가 | 31.2억 | 65.7억 | 31.9억 | 37.7억 | 22.6억 |
| 1.제품매출원가 | 31.2억 | 65.7억 | 31.9억 | 37.7억 | 22.6억 |
| 나.당기제품제조원가 | 31.2억 | 65.7억 | 31.9억 | 37.7억 | 22.6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 20억 | 7,559.2만 | 14억 | 2.9억 | 10.5억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 (주석16) | 10.2억 | 9.5억 | 9.4억 | 9.7억 | 8.1억 |
| 1.임원급여 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 2.직원급여 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 3.상여금 | 567만 | 555만 | 744만 | 1,526.8만 | 2,310만 |
| 4.퇴직급여(주석8) | 3,383.7만 | 716.1만 | 3,275.4만 | 2,808.7만 | - |
| 5.복리후생비 | 1,293.5만 | 1,387만 | 1,103.4만 | 1,377.8만 | 478.6만 |
| 6.여비교통비 | 6,319.5만 | 884.9만 | 887.6만 | 3,608.4만 | 671.4만 |
| 7.접대비(기업업무추진비) | 5,141.9만 | 4,770만 | 4,315.7만 | 4,322.9만 | 5,294.5만 |
| 8.통신비 | 673.3만 | 642.9만 | 559.7만 | 620.4만 | 672.8만 |
| 9.세금과공과 | 977.3만 | 1,130.2만 | 319.2만 | 1,995.9만 | 5,399.1만 |
| 10.감가상각비(주석5) | 1.8억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.6억 |
| 11.지급임차료 | 3,260.8만 | 3,395.2만 | 1,747.7만 | 3,474만 | 3,467.2만 |
| 12.수선비 | 104.8만 | 8.8만 | 1.7만 | 29만 | 25.8만 |
| 13.보험료 | 5,084.2만 | 5,203.5만 | 5,185.5만 | 5,363.3만 | 4,167.9만 |
| 14.차량유지비 | 1,917.8만 | 2,111.6만 | 2,081만 | 2,244.8만 | 1,752.2만 |
| 15.운반비 | 9,180 | 6만 | 12.9만 | - | - |
| 16.도서인쇄비 | 22.6만 | 26.2만 | 192만 | 18.5만 | 16.3만 |
| 17.사무용품비 | 46.8만 | 69.2만 | 133.7만 | 15.1만 | 15만 |
| 18.소모품비 | 863.8만 | 936.9만 | 1,112만 | 892.4만 | 653.7만 |
| 19.지급수수료 | 4,620.8만 | 7,345.3만 | 6,394.2만 | 4,654.2만 | 4,501.8만 |
| 20.대손상각비 | - | 1,530만 | 2,370.1만 | 2,909.7만 | - |
| 21.건물관리비 | 2.2억 | 2억 | 2.1억 | 2.1억 | 1.1억 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 9.8억 | - | 4.6억 | - | - |
| Ⅴ.영업손실(이익) | - | 8.8억 | - | 6.8억 | -2.3억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 2.4억 | 4.5억 | 2.8억 | 6.7억 | 1.5억 |
| 1.이자수익 | 1,024.3만 | 736.2만 | 178.9만 | 157.5만 | 184.7만 |
| 2.외환차익 | 539.5만 | 1,766만 | - | 209만 | 1,639.2만 |
| 3.전기오류수정이익 | - | - | - | 631.5만 | - |
| 3.외화환산이익 | 3 | 7,426.2만 | 2.1만 | - | - |
| 4.유형자산처분이익 | 272.6만 | 572.5만 | - | - | 168.9만 |
| 5.보험차익 | 134.2만 | - | - | - | - |
| 6.통화선도평가이익(주석12) | - | - | - | 4.8억 | - |
| 6.퇴직연금운용수익 | 920.1만 | 1,199.9만 | 1,351.6만 | 628.9만 | 292.2만 |
| 7.임대관리수입 | 2.1억 | 2.1억 | 2억 | 1.7억 | 1억 |
| 8.잡이익 | 8.2만 | 1.3억 | 6,585.7만 | 105.9만 | 2,456.3만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 6.3억 | 5.6억 | 5.3억 | 5.3억 | 4.4억 |
| 1.이자비용 | 5억 | 5.3억 | 4.5억 | 3.3억 | 2.3억 |
| 2.외환차손 | 5,926.9만 | 733만 | - | 1 | 2,872.9만 |
| 3.외화환산손실(주석9) | -3,644.8만 | -1 | -6,424.5만 | -2.1억 | -1.8억 |
| 5.통화선도거래손실(주석15) | - | -2,425.2만 | - | - | - |
| 4.통화선도평가손실(주석10) | - | - | -1,163.5만 | - | - |
| 5.잡손실 | -2,965.4만 | -5.6만 | -7.5만 | -7.5만 | -225.9만 |
| 5.전기오류수정손실 | - | - | -653.3만 | -50.4만 | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | 5.9억 | - | 2.1억 | - | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실(이익) | - | 9.9억 | - | -5.4억 | -5,283.5만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 5.9억 | - | 2.1억 | - | - |
| Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금) | 2,944.1만 | - | - | - | - |
| Ⅹ.당기순손실(이익) | - | 9.9억 | - | -5.4억 | -5,283.5만 |
| 1.전기이월미처리결손금 | -5.6억 | - | - | - | - |
| Ⅰ.미처리결손금 | - | 5.6억 | - | - | - |
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | - | - | 4.3억 | - | - |
| 2.당기순이익(손실) | 5.9억 | - | 2.1억 | - | - |
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | - | 4.3억 | 2.2억 | - | - |
| 2.당기순손실(이익) | - | 9.9억 | - | - | - |
| 2.전기오류수정손실(주석14) | - | - | -4.7억 | - | - |
| Ⅲ.합계 | 2,944.1만 | 5.6억 | 4.3억 | - | - |
| Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금(결손금) | 2,944.1만 | - | - | - | - |
| Ⅴ.차기이월미처리결손금 | - | 5.6억 | - | - | - |
| Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금 | - | - | 4.3억 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 14.6억 | 14.6억 | 3.4억 | -3.5억 | -10.7억 |
| 1.당기순이익(손실) | 5.9억 | -9.9억 | 2.1억 | -5.4억 | -5,283.5만 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 4.9억 | 5.1억 | 6.2억 | 7.5억 | 4.8억 |
| 가.감가상각비(주석5) | 3.9억 | 4.7억 | 4.3억 | 4.4억 | 3.8억 |
| 나.퇴직급여(주석8) | 9,774.3만 | 1,928.1만 | 1.1억 | 1억 | 1억 |
| 다.외화환산손실(주석9) | -175.5만 | - | -6,424.5만 | -2.1억 | - |
| 라.통화선도평가손실 | - | - | -1,163.5만 | - | - |
| 바.보험예치금손실처리액 | - | - | - | -47.2만 | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -2,086.5만 | -7,554.9만 | -1,352.7만 | -5억 | -461.2만 |
| 마.통화선도거래손실(주석15) | - | -2,425.2만 | - | - | - |
| 가.퇴직연금운용수익 | 920.1만 | 1,199.9만 | 1,351.6만 | - | - |
| 나.단기금융상품이자수익 | 759.5만 | 234.9만 | 1.2만 | - | - |
| 나.퇴직연금운용수익 | - | - | - | 628.9만 | 292.2만 |
| 다.단기금융상품이자수익 | - | - | - | 28.9만 | 191 |
| 라.유형자산처분이익 | 272.6만 | 572.5만 | - | - | 168.9만 |
| 다.외화환산이익 | - | 5,547.5만 | - | - | - |
| 라.전기오류수정이익 | - | - | - | 631.5만 | - |
| 마.보험차익 | 134.2만 | - | - | - | - |
| 마.통화선도평가이익 (주석12) | - | - | - | 4.8억 | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 4억 | 20.1억 | -4.7억 | -6,073.2만 | -14.9억 |
| 가.매출채권의감소(증가) | -1.9억 | 14.9억 | -5.4억 | -6.8억 | -2,826.8만 |
| 나.미환급세금의감소(증가) | 937.3만 | -937.3만 | - | - | - |
| 나.미수금의감소(증가) | - | - | - | 255.1만 | -255.1만 |
| 다.선급금의감소(증가) | 3.3억 | 3,495.5만 | -195.5만 | -1.4억 | 8,462만 |
| 라.선급비용의감소(증가) | 55.4만 | 25만 | -365.8만 | 62.1만 | -714.2만 |
| 마.선납세금의감소(증가) | -44.7만 | -85.6만 | -3.2만 | - | - |
| 바.부가세대급금의감소(증가) | - | - | - | - | 3,567.2만 |
| 바.재고자산의감소(증가) | 6.5억 | 7.2억 | 6.2억 | 1.2억 | -18.3억 |
| 사.선납세금의감소(증가) | - | - | - | 39.5만 | 30.6만 |
| 사.매입채무의증가(감소) | -3.7억 | -2,570만 | -6.5억 | 6.6억 | 3.9억 |
| 아.미지급금의증가(감소) | 1,307.7만 | -41.8만 | 207.7만 | -565.4만 | 2,040.6만 |
| 자.예수금의증가(감소) | 293.9만 | -194.3만 | -33.5만 | 76.3만 | 163.4만 |
| 차.하자보증금의증가(감소) | - | 420만 | - | - | - |
| 카.부가세예수금의증가(감소) | 6,227만 | -1.7억 | 1.5억 | 1,686.7만 | - |
| 타.선수금의증가(감소) | - | - | - | - | -4,800만 |
| 타.미지급비용의증가(감소) | 1,655.9만 | -384.1만 | 382.2만 | -6.2만 | -540.1만 |
| 파.퇴직금의지급(주석8) | - | -1.2억 | -933.3만 | - | -3,247.4만 |
| 파.퇴직연금운용자산의감소(증가) (주석8) | - | - | -4,075.5만 | - | - |
| 하.퇴직연금운용자산의감소(증가)(주석8) | -1.2억 | 1억 | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 3.9억 | -4.9억 | -5,116.3만 | -1억 | -123.3억 |
| 너.퇴직연금운용자산의감소(증가) (주석10) | - | - | - | -3,805.7만 | -6,593만 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 5.1억 | 1.4억 | 1.5억 | 1,992만 | 7.5억 |
| 가.단기금융상품의감소 | 5억 | 1억 | 1억 | - | 5억 |
| 나.보험예치금의감소 | 988.7만 | - | - | - | - |
| 나.기타보증금의감소 | - | 3,172만 | 4,546만 | 1,992만 | - |
| 가.보험예치금의감소 | - | - | - | - | 2.4억 |
| 다.차량운반구의감소 | - | 572.7만 | - | - | - |
| 나.차량운반구의매각 | - | - | - | - | 863.6만 |
| 라.차량운반구의감소 | 272.7만 | - | - | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -1.3억 | -6.3억 | -2억 | -1.2억 | -130.8억 |
| 가.보험예치금의증가 | 322.8만 | 1,612.8만 | 1,711.3만 | 1,711.3만 | 2,680.9만 |
| 나.차량운반구의증가(주석5) | 1,774.3만 | 443.2만 | 7,376만 | 1억 | - |
| 다.비품의증가(주석5) | 2,399.5만 | 231.7만 | 397.9만 | - | - |
| 라.단기금융상품의증가 | - | 5억 | 1억 | - | 1억 |
| 나.토지의증가(주석6) | - | - | - | - | 67.1억 |
| 다.건물의증가(주석6) | - | - | - | - | 61.8억 |
| 마.기타보증금의증가 | 7,250만 | 1.1억 | 177만 | - | - |
| 라.비품의증가(주석6) | - | - | - | - | 2,444만 |
| 바.시설장치의증가 | 799.6만 | - | - | - | - |
| 마.금융리스자산의증가 | - | - | - | - | 22.1만 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -3.8억 | -6.4억 | -4.5억 | 1.4억 | 137.4억 |
| 가.주.임.종단기차입금의증가(주석18) | - | 602.4만 | 3.5억 | - | - |
| 바.기타보증금의증가 | - | - | - | - | 3,172만 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 5.6억 | 602.4만 | 3.5억 | 12.7억 | 230.3억 |
| 가.주.임.종단기차입금의감소(주석18) | - | 602.4만 | 8억 | - | - |
| 나.장기차입금의증가 | 5.6억 | - | - | 6.7억 | 127.1억 |
| 나.관계회사단기차입금의감소(주석18) | - | 3.5억 | - | 1억 | 27.3억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -9.3억 | -6.5억 | -8억 | -11.3억 | -92.9억 |
| 다.장기차입금의감소 | - | 3,777.5만 | - | 10.3억 | 17.9억 |
| 가.주.임.종단기차입금의증가(주석20) | - | - | - | 3억 | 45.8억 |
| 나.관계회사단기차입금의증가 | - | - | - | 3억 | 37.4억 |
| 다.단기차입금의증가 | - | - | - | - | 20억 |
| 라.유동성장기부채의감소 | 9.3억 | 2.5억 | - | - | - |
| 외화부채 | - | - | 374.8만 | 368.4만 | 20.5만 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 14.7억 | 3.2억 | -1.6억 | -3.1억 | 3.4억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 3.7억 | 4,949.2만 | 2.1억 | 5.2억 | 1.8억 |
| 가.주.임.종단기차입금의감소(주석20) | - | - | - | 96.8만 | 27.8억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 18.4억 | 3.7억 | 4,949.2만 | 2.1억 | 5.2억 |
| 다.단기차입금의감소 | - | - | - | - | 20억 |
| 마.금융리스부채의감소 | - | - | - | - | 164.6만 |