동해기계
비상장계속사업자DONG HAE MACHINERY CO.,LTD
장경수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 742.2億-3.6% | 769.5億 | 943.8億 | 965.4億 | 910.4億 |
| 영업이익 | -67.9億적자전환 | 25億 | 75.6億 | 88.5億 | 90.7億 |
| 당기순이익 | -101.3億적자전환 | 2.1億 | 45.8億 | 65.4億 | 72.7億 |
-9.15%영업이익률
-13.65%순이익률
-7.13%ROA
-28.88%ROE
304.92%부채비율
24.70%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,420.3億자산총액
1,069.5億부채총계
350.7億자본총계
742.2億매출액
-67.9億영업이익
-101.3億순이익
-9.15%매출액 영업이익률
-13.65%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유 동 자 산 | 458.4억 | 490.7억 | 506.5억 | 447.6억 | 316.8억 |
| (1) 당좌자산 | 230.2억 | 229.5억 | 245.7억 | 226억 | 142.3억 |
| 현금및현금성자산(주석2,14) | 3.1억 | 43.1억 | 70.9억 | 9.9억 | 3.5억 |
| 단기금융상품 | 200 | 22억 | 10.1억 | 6.2억 | 6.4억 |
| 매도가능증권(주석2,6) | 1.1억 | - | - | - | - |
| 매출채권(주석4,14,22) | 110.5억 | 86.5억 | 64억 | 116.3억 | 39.8억 |
| 단기대여금 | 7.9억 | 6.9억 | 4.2억 | 4.2억 | 5.1억 |
| 대손충당금 | -4.2억 | -4.2억 | -4.2억 | -4.2억 | -4.2억 |
| 미수금(주석14) | 30.2억 | 10.1억 | 6.6억 | 5,593.2만 | 4.1억 |
| 대손충당금 | -2,382.4만 | -2,382.4만 | -2,382.4만 | -2,382.4만 | -2,382.4만 |
| 미수수익 | 2.4억 | 2.4억 | 2.3억 | 2.4억 | 2.3억 |
| 대손충당금 | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 |
| 선급금 | 14.4억 | 14.9억 | 19.4억 | 13.4억 | 13.6억 |
| 대손충당금 | -6.1억 | -6.1억 | -6.1억 | -6.1억 | -6.1억 |
| 미수법인세환급액(주석18) | - | - | - | - | 164.9만 |
| 선급비용 | 3.9억 | 2.5억 | 1.8억 | 7,778.5만 | 5,714.4만 |
| 미수법인세환급액(주석16) | - | 1,018.2만 | - | - | - |
| 미수법인세환급액(주석17) | 1,191.1만 | - | 702.3만 | 133.5만 | - |
| 영업보증금 | 68.9억 | 53.7억 | 78.7억 | 84.7억 | 79.2억 |
| (2) 재고자산(주석2,5) | 228.2억 | 261.2억 | 260.8억 | 221.6억 | 174.6억 |
| 제품 | 52.6억 | 59.5억 | 74.8억 | 32.3억 | 25.1억 |
| 평가충당부채 | -1.9억 | -2.4억 | -1.4억 | -8,440.6만 | -1.3억 |
| 재공품 | 157.5억 | 164억 | 140.4억 | 145.1억 | 114.1억 |
| 평가충당부채 | -3.8억 | -7.5억 | -4.1억 | -3.5억 | -4.5억 |
| 원재료 | 22.6억 | 47.1억 | 50.4억 | 47.9억 | 40.5억 |
| 부재료 | 1.3억 | 5,007.8만 | 7,462.3만 | 7,153.3만 | 6,968.7만 |
| II. 비유동자산 | 961.9억 | 961.3억 | 672.4억 | 652.2억 | 633.8억 |
| (1) 투자자산 | 81.4억 | 77억 | 67.1억 | 68.6억 | 65억 |
| 장기금융상품(주석3) | 10.6억 | 3.7억 | 2.5억 | 5억 | 2,000만 |
| 매도가능증권(주석2,6) | 6,085만 | 3억 | 1.1억 | - | 1.3억 |
| 투자부동산(주석6) | 70.2억 | 70.2억 | 63.5억 | 63.5억 | 63.5억 |
| (2) 유형자산(주석2,7,8,12) | 876.5억 | 879.6억 | 600.9억 | 578.7억 | 565.6억 |
| 토지 | 382.6억 | 382.6억 | 312.8억 | 286억 | 286억 |
| 국고보조금 | -8.3억 | -8.3억 | - | - | - |
| 건물 | 452억 | 293.6억 | 243.3억 | 232.5억 | 232.5억 |
| 감가상각누계액 | -24.3억 | -11.1억 | -31.7억 | -23.2억 | -14.9억 |
| 국고보조금 | -43.7억 | - | - | - | - |
| 구축물 | 31.7억 | 31.6억 | 31.6억 | 31.6억 | 32억 |
| 감가상각누계액 | -18.1억 | -16.5억 | -15억 | -13.4억 | -12억 |
| 감액손실누계액 | - | - | - | -135.3만 | -197만 |
| 감액손실누계액 | -7,915.8만 | -8,708.6만 | -9,501.4만 | -1억 | -1.1억 |
| 기계장치 | 438.2억 | 326.7억 | 323억 | 300억 | 270.2억 |
| 감가상각누계액 | -319.7억 | -284.3억 | -266.6억 | -246.7억 | -232.8억 |
| 국고보조금 | -26.1억 | -3.1억 | -4.2억 | - | - |
| 차량운반구 | 15억 | 6.5억 | 6.4억 | 6.9억 | 6억 |
| 감가상각누계액 | -8.7억 | -4.8억 | -4.1억 | -4.6억 | -4.3억 |
| 감액손실누계액 | - | - | - | -1,511.6만 | -1.1억 |
| 국고보조금 | -1.4억 | -1,000만 | -1,400만 | -1,800만 | - |
| 공구와기구 | 86.9억 | 89.9억 | 89.1억 | 88.3억 | 88.3억 |
| 감가상각누계액 | -85.3억 | -88.7억 | -88.2억 | -87.8억 | -86억 |
| 국고보조금 | -550만 | - | - | - | - |
| 비품 | 9.1억 | 7.6억 | 7.6억 | 7.6억 | 7.6억 |
| 국고보조금 | - | -35.1억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -8억 | -7.5억 | -7.5억 | -7.4억 | -7.3억 |
| 국고보조금 | -1,118.2만 | - | - | - | - |
| 건설중인자산 | 5.5억 | 201.5억 | 5.5억 | 10.3억 | 2.5억 |
| 국고보조금 | - | -1.1억 | - | - | - |
| (3) 무형자산(주석2,9) | 1.7억 | 1.2억 | 6,562.5만 | 8,678.2만 | 1.1억 |
| 특허권 | 482만 | - | - | - | - |
| 기타보증금 | - | 6,400만 | - | - | - |
| 소프트웨어 | 3.4억 | 2.3억 | 6,562.5만 | 8,678.2만 | 1.1억 |
| 국고보조금 | -1.8억 | -2,844.6만 | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 2.3억 | 3.5억 | 3.7억 | 4억 | 2.1억 |
| 보증금(주석10) | 2.1억 | 2.6억 | 3.5억 | 3.8억 | 1.9억 |
| 특정시설물이용권 | 2,186.4만 | 2,186.4만 | 2,186.4만 | 2,186.4만 | 2,186.4만 |
| 자산총계 | 1,420.3억 | 1,452억 | 1,178.9억 | 1,099.8억 | 950.7억 |
| I. 유동부채 | 823.3억 | 745.8억 | 695.4억 | 747.2억 | 752.4억 |
| 매입채무(주석14,22,25) | 98.2억 | 82.3억 | 125.8억 | 130.9억 | 143.2억 |
| 단기차입금(주석11,14,25) | 540.6억 | 508.6억 | 508.5억 | 546.3억 | 560.7억 |
| 미지급금(주석25) | 46.4억 | 47.7억 | 37.7억 | 53.2억 | 41.7억 |
| 선수금 | 4.4억 | 3.6억 | 7,367.3만 | - | - |
| 선수수익 | 5,589.2만 | 1.2억 | 1.2억 | 7,975만 | - |
| 사채상환할증금 | - | -6,386.2만 | -2,213.2만 | -2,279.4만 | - |
| 예수금 | 1.6억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.5억 | 9,503.7만 |
| 미지급비용 | 9.6억 | 7.7억 | 7.7억 | 7.5억 | 5.8억 |
| 사채(주석2, 10,23) | - | 35억 | 56억 | 28억 | - |
| 파생상품부채(주석21) | 4,739.8만 | - | - | - | - |
| 사채할인발행차금 | - | -3,282.3만 | -1.9억 | -3.9억 | - |
| 유동성장기부채(주석11,25) | 86.5억 | 73억 | 5.8억 | 2,900만 | - |
| 유동성사채(주석2,11,25) | 35억 | 21억 | 7억 | 7억 | - |
| II. 비유동부채 | 246.2억 | 254.2억 | 181억 | 95.8억 | 6.4억 |
| 장기차입금(주석12,11,25) | 234.6억 | 212.1억 | 120.9억 | 65.6억 | - |
| 미처리결손금 | - | - | - | - | -41.2억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,13) | 37.9억 | 32.1억 | 28억 | 23.5억 | 20.6억 |
| 퇴직연금운용자산 | -26.2억 | -24.6억 | -22억 | -17.4억 | -14.2억 |
| 부채총계 | 1,069.5억 | 1,000억 | 876.4억 | 843.1억 | 758.8억 |
| I. 자본금(주석15) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 보통주자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| II. 자본잉여금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 기타자본잉여금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| III. 기타포괄손익누계액(주석6,7) | 368.6억 | 368.6억 | 221.2억 | 221.2억 | 221.7억 |
| 재평가이익 | 368.6억 | 368.6억 | 221.2억 | 221.2억 | 221.2억 |
| 매도가능증권평가이익 | 3.8만 | - | - | - | 5,335.7만 |
| IV. 이익잉여금(결손금)(주석16) | -29.1억 | 72.2억 | 70.1억 | 24.3억 | -41.1억 |
| 기업합리화적립금 | 424.9만 | 424.9만 | 424.9만 | 424.9만 | 424.9만 |
| 미처분이익잉여금(결손금) | -29.1억 | 72.1억 | 70억 | 24.3억 | - |
| 자본총계 | 350.7억 | 452억 | 302.5억 | 256.7억 | 191.8억 |
| 부채및자본총계 | 1,420.3억 | 1,452억 | 1,178.9억 | 1,099.8억 | 950.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석22) | 742.2억 | 769.5억 | 943.8억 | 965.4억 | 910.4억 |
| 제품매출액 | 728.2억 | 753.7억 | 919.9억 | 931억 | 873.4억 |
| 기타매출액 | 13.9억 | 15.8억 | 23.8억 | 34.4억 | 37억 |
| II. 매출원가(주석22) | 717.5억 | 648억 | 796.7억 | 804.2억 | 774억 |
| 기초제품재고액 | 57.1억 | 73.4억 | 32.3억 | 23.8억 | 20.1억 |
| 당기제품제조원가 | 690.9억 | 709.4억 | 1,011.7억 | 1,146.2억 | 967.1억 |
| 타계정에서 대체액 | 24.7억 | -77.3억 | -173.6억 | -333.8억 | -189.5억 |
| 타계정으로 대체액 | -3.7억 | - | - | - | - |
| 관세환급금 | -7,368.2만 | -4,026.4만 | -2,543.8만 | -5,111.1만 | - |
| 기말제품재고액 | -50.6억 | -57.1억 | -73.4억 | -31.4억 | -23.8억 |
| III.매출총이익 | 24.7억 | 121.5억 | 147.1억 | 161.2억 | 136.3억 |
| IV. 판매비와관리비(주석24) | 92.6억 | 96.5억 | 71.4억 | 72.7억 | 45.6억 |
| 급여 | 11.8억 | 11.9억 | 8.1억 | 7.2억 | 7.4억 |
| 퇴직급여 | 7,271.2만 | 8,451.3만 | 4,389.6만 | 6,305만 | 5,630.7만 |
| 복리후생비 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 9,164.6만 | 1억 |
| 여비교통비 | 4,792.3만 | 1.4억 | 9,200.9만 | 8,430.7만 | 2,083만 |
| 접대비 | 6,209.3만 | 7,156.9만 | 8,840.4만 | 9,771.9만 | 5,231.8만 |
| 통신비 | 435.9만 | 436만 | 372.6만 | 382.7만 | 365만 |
| 수도광열비 | 1,017.8만 | 1,040만 | 500.5만 | - | - |
| 세금과공과 | 8,217만 | 7,439만 | 6,156.9만 | 5,925.3만 | 5,075.5만 |
| 감가상각비 | 1.4억 | 8,667.6만 | 6,729.5만 | 4,554.8만 | 5,726.7만 |
| 수선비 | 323.7만 | 582.9만 | 483.7만 | 3,986.7만 | 2,970.3만 |
| 보험료 | 9,743.5만 | 4,225만 | 7,602.8만 | 2,774.2만 | 473.6만 |
| 차량유지비 | 3,560.2만 | 3,455만 | 3,022만 | 3,093.5만 | 3,117.1만 |
| 경상연구개발비 | 480만 | 480만 | 480만 | 320만 | - |
| 운반비 | 15.7억 | 14.9억 | 18.5억 | 22.4억 | 20.2억 |
| 교육훈련비 | 327.2만 | 219.7만 | 20.6만 | 116.5만 | 9.6만 |
| 도서인쇄비 | 80.7만 | 347.7만 | 132.3만 | 200.2만 | 198.8만 |
| 포장비 | 150만 | - | - | - | - |
| 사무용품비 | 658.9만 | 574.2만 | 4,078.8만 | 392만 | 505.3만 |
| 소모품비 | 430.4만 | 1,405.1만 | 1,848.1만 | 367.3만 | 580.4만 |
| 지급수수료 | 4.9억 | 4억 | 4.1억 | 3.9억 | 2.5억 |
| 광고선전비 | 1,100만 | 2,060만 | - | - | 136.4만 |
| 무형자산상각비 | 236.9만 | 260.9만 | 288.3만 | 332.2만 | 581만 |
| 수출제비용 | 53.1억 | 58.6억 | 34.2억 | 33.6억 | 11.2억 |
| V. 영업이익(손실) | -67.9억 | 25억 | 75.6억 | 88.5억 | 90.7억 |
| VI. 영업외수익 | 10.4억 | 16.4억 | 13.6억 | 14.5억 | 7.9억 |
| 이자수익 | 1.3억 | 1.4억 | 9,328.9만 | 3,595.2만 | 2,016.1만 |
| 임대료수익 | 6,292.8만 | 2,089.4만 | 5,699.3만 | 1,955만 | 180만 |
| 외환차익 | 4억 | 9.3억 | 6.6억 | 6.9억 | 3.9억 |
| 외화환산이익 | 8,096.4만 | 3.9억 | 251만 | 502.3만 | 1,257.7만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 3,858만 | - |
| 유형자산처분이익 | 3,494.5만 | 885만 | 271.4만 | 1,070.5만 | 1.1억 |
| 유형자산감액손실환입 | -792.8만 | -792.8만 | -2,439.7만 | -1억 | -1.7억 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -4,487.1만 |
| 파생상품이익(주석21) | 720.7만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 3.1억 | 1.5억 | 5.2억 | 5.5억 | 8,351.3만 |
| VII. 영업외비용 | 43.7억 | 39.3억 | 43.5억 | 37.6억 | 25.9억 |
| 이자비용 | 36.3억 | 33.4억 | 36.7억 | 27.3억 | 15.1억 |
| 투자자산처분손실 | - | - | -868.2만 | - | -2.9억 |
| 외환차손 | 5.2억 | 3.3억 | 2.5억 | 1.7억 | 4,912.2만 |
| 외화환산손실 | -647.7만 | -895.5만 | -2.6억 | -5억 | -1.7억 |
| 기부금 | 700만 | 2,300만 | 100만 | 2,300만 | 460만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 2.1억 |
| 유형자산처분손실 | -374.6만 | -4,000 | -5,000 | -2.2억 | - |
| 파생상품평가손실(주석21) | -4,739.8만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -1.6억 | -2.3억 | -1.6억 | -1.1억 | -3.1억 |
| VIII. 법인세차감전순이익(손실) | -101.3억 | 2.1억 | 45.8억 | 65.4억 | 72.7억 |
| 1. 기본주당순이익 | - | 1,058 | 2.3만 | 3.3만 | - |
| X. 당기순이익(손실) | -101.3억 | 2.1억 | 45.8억 | 65.4억 | 72.7억 |
| 1. 기본주당순손익 | -5.1만 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | -54억 | 7.1억 | 70.2억 | -19.7억 | 40.9억 |
| 1. 당기순이익 | -101.3억 | 2.1억 | 45.8억 | 65.4억 | 72.7억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 63.4억 | 39.4억 | 39.3억 | 49.7억 | 39.8억 |
| 퇴직급여 | 9.8억 | 7.6억 | 5.5억 | 6.6억 | 6.7억 |
| 감가상각비 | 52.2억 | 30.4억 | 31.3억 | 34.8억 | 26.3억 |
| 무형자산상각비 | 3,512.6만 | 2,716.3만 | 2,115.7만 | 2,230.1만 | 3,092.2만 |
| 유형자산처분손실 | -374.6만 | -4,000 | -5,000 | -2.2억 | - |
| 이자비용 | 9,668.5만 | 1.2억 | 2억 | 1.1억 | - |
| 외화환산손실 | - | - | -3,580.2만 | -4.8억 | -1.6억 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -4,287.3만 | -1,677.8만 | -2,711.1만 | -1.6억 | -2.8억 |
| 유형자산처분이익 | 3,494.5만 | 885만 | 271.4만 | 1,070.5만 | 1.1억 |
| 유형자산감액손실환입 | -792.8만 | -792.8만 | -2,439.7만 | -1억 | -1.7억 |
| 4. 영업활동으로인한 자산부채의변동 | -15.6억 | -34.3억 | -14.6억 | -133.3억 | -68.8억 |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -2.9억 |
| 매출채권의감소(증가) | -24억 | -22.5억 | 52.3억 | -79.8억 | 3.7억 |
| 외화환산이익 | - | - | - | 502.3만 | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 2.1억 |
| 미수금의감소(증가) | -20.2억 | -3.5억 | -6억 | 3.5억 | -1.3억 |
| 미수수익의감소(증가) | 154.2만 | -863.3만 | 684만 | -608.8만 | -370.4만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 3,858만 | - |
| 선급금의감소(증가) | 4,814.2만 | 4.5억 | -6억 | 2,573.5만 | 12.6억 |
| 선급비용의감소(증가) | -1.4억 | -6,932.4만 | -1억 | -2,064.2만 | -1,156만 |
| 미수법인세환급액의감소(증가) | -172.8만 | -316만 | -568.8만 | 31.4만 | 62.1만 |
| 영업보증금의감소(증가) | -15.2억 | 25억 | 6억 | -5.5억 | -61억 |
| 재고자산의감소(증가) | 33억 | -3,827.3만 | -39.2억 | -47.1억 | -67.2억 |
| 매입채무의증가(감소) | 15.9억 | -43.4억 | -5.2억 | -12.4억 | 35.1억 |
| 미지급금의증가(감소) | -1.4억 | 10억 | -15.5억 | 11.5억 | 18.3억 |
| 선수금의증가(감소) | 7,594.5만 | 2.9억 | 7,367.3만 | - | -1,178.6만 |
| 선수수익의증가(감소) | -6,292.8만 | -289.4만 | 4,196.5만 | 7,975만 | - |
| 국고보조금의 증가 | - | - | 4.6억 | 2,000만 | - |
| 예수금의증가(감소) | 2,880.1만 | 1,311.4만 | -3,845.4만 | 5,819.9만 | 2,001.2만 |
| 미지급비용의증가(감소) | 1.9억 | 21.6만 | 2,168만 | 1.7억 | 1.8억 |
| 파생상품부채의증가(감소) | 4,739.8만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | -1.6억 | -2.6억 | -4.6억 | -3.2억 | -7.6억 |
| 퇴직금의지급 | -4억 | -3.5억 | -9,738.8만 | -3.6억 | -3.2억 |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | -32.8억 | -186.7억 | -60.1억 | -53.7억 | 4.4억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 279.7억 | 507억 | 432.9억 | 199.5억 | 82.3억 |
| 단기금융상품의감소 | 224.1억 | 459억 | 426.1억 | 195.5억 | 19.8억 |
| 단기대여금의회수 | 5.1억 | 1.6억 | - | 2.2억 | 35.9억 |
| 장기금융상품의감소 | 1.4억 | 9,000만 | 3.3억 | - | - |
| 매도가능증권의 감소 | 1.8억 | - | - | 1.2억 | - |
| 기계장치의처분 | 2,225.9만 | 1,000만 | - | 4,867.9만 | 8,729.8만 |
| 차량운반구의처분 | 200만 | 109.1만 | 271.8만 | 572.7만 | 9,071.4만 |
| 공구와기구의처분 | 1,147.9만 | 200만 | - | - | - |
| 지분법적용투자주식의처분 | - | - | - | - | 24.8억 |
| 국고보조금의 수령 | 44.9억 | 44.6억 | - | - | - |
| 보증금의감소 | 2억 | 8,844만 | 3.4억 | 40만 | - |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -312.4억 | -693.7억 | -493억 | -253.2억 | -77.8억 |
| 단기금융상품의증가 | 202.1억 | 470.9억 | 430.1억 | 195.4억 | 6.7억 |
| 단기대여금의증가 | 6.2억 | 4.3억 | - | 1.3억 | 36.7억 |
| 비품의 처분 | - | - | - | 40만 | - |
| 장기금융상품의증가 | 8.3억 | 2.1억 | 8,000만 | 4.8억 | 2,000만 |
| 매도가능증권의취득 | 4,081.2만 | 2억 | 1.1억 | - | - |
| 토지의 취득 | - | 8억 | 26.8억 | - | - |
| 구축물의취득 | - | - | - | - | 5,055.8만 |
| 건물의취득 | - | 5,100만 | 10.9억 | - | - |
| 기계장치의취득 | 1.9억 | 5.4억 | 15.2억 | 40.6억 | 30.6억 |
| 차량운반구의취득 | 7.2억 | 3,173.5만 | 8,374.1만 | 1.4억 | 1.8억 |
| 공구와기구의취득 | 4,655만 | 9,380.5만 | 1.1억 | - | - |
| 비품의취득 | 8,008.4만 | 140.5만 | - | 1,350만 | 950만 |
| 건설중인자산의취득 | 84.3억 | 198.5억 | 3억 | 7.8억 | - |
| 무형자산의취득 | 498.6만 | - | - | - | - |
| 보증금의증가 | 8,000만 | 6,400만 | 3.1억 | 1.8억 | 1.3억 |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | 47억 | 151.4억 | 50.8억 | 79.8억 | -44억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 312.5억 | 568.2억 | 295.8억 | 131.1억 | 198.4억 |
| 단기차입금의차입 | 210.3억 | 404.1억 | 199.9억 | 35.5억 | 198.4억 |
| 장기차입금의차입 | 102.2억 | 164.1억 | 60.9억 | 65.9억 | - |
| 예치보증금의 상환 | - | - | - | - | 4.1억 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -265.5억 | -416.8억 | -245억 | -51.3억 | -242.5억 |
| 사채의 차입 | - | - | 35억 | 29.7억 | - |
| 단기차입금의상환 | 178.3억 | 404억 | 238억 | 51.3억 | 238.3억 |
| 유동성장기부채의상환 | 87.2억 | 12.8억 | 7억 | - | 1,065만 |
| IV. 현금의증가(감소)(I + II + III) | -39.7억 | -28.1억 | 61억 | 6.4억 | 1.3억 |
| V. 기초의현금(주석20) | 42.8억 | 70.9억 | 9.9억 | 3.5억 | 2.3억 |
| VI. 기말의현금(주석20) | 3.1억 | 42.8억 | 70.9억 | 9.9억 | 3.5억 |