동일조선
비상장계속사업자DONG IL SHIPYARD CO.,LTD.
김성태
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 397億+29.3% | 307.1億 | 408.7億 | 453.5億 | 384.4億 |
| 영업이익 | 12.9億+249.8% | 3.7億 | -31.4億 | 16.6億 | 6.4億 |
| 당기순이익 | 3.7億-30.7% | 5.3億 | -33.4億 | 19億 | 8.7億 |
3.26%영업이익률
0.92%순이익률
0.57%ROA
1.61%ROE
184.39%부채비율
35.16%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
646.7億자산총액
419.3億부채총계
227.4億자본총계
397億매출액
12.9億영업이익
3.7億순이익
3.26%매출액 영업이익률
0.92%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 250.6억 | 185.2억 | 216.9억 | 242.7억 | 213.9억 |
| (1) 당좌자산 | 181.2억 | 143.6억 | 185.9억 | 231.2억 | 205.6억 |
| 1. 현금 및 현금성자산 | 35.3억 | 26억 | 56.3억 | 76.7억 | 66.3억 |
| 2. 단기금융상품(주석3,9) | 6.5억 | 8.3억 | 9.1억 | 8.9억 | 6.3억 |
| 3. 매출채권(주석11,20) | 115.8억 | 95.4억 | 105.9억 | 133.1억 | 122.2억 |
| 대손충당금 | -6,342.6만 | -1.3억 | -1.3억 | -10.7억 | -1.4억 |
| 4. 미수금(주석10) | 9,262만 | 1.9억 | 3억 | 7,419.2만 | 1,247.1만 |
| 5. 미수수익 | 3,077.1만 | 2,396.5만 | 2,603.5만 | 2,524.4만 | 1,403.7만 |
| 6. 단기대여금(주석10) | 12.1억 | 13.5억 | 14.5억 | 10.6억 | 11.6억 |
| 대손충당금 | -10.1억 | -10.1억 | -10.1억 | -10.1억 | -10.1억 |
| 7. 주주임원종업원 단기대여금(주석10) | 1.1억 | 1.1억 | 1,070만 | 6,572.3만 | 6,300만 |
| 8. 선급비용 | 2.1억 | 1.6억 | 1.2억 | 1.8억 | 3.1억 |
| 9. 선급금(주석10) | 13.1억 | 9,546.4만 | 1.3억 | 8.1억 | 3,702.1만 |
| 10. 당기법인세자산 | 832.3만 | 70.1만 | 2.8억 | - | - |
| 10. 선급공사원가 | - | - | - | 6,278.9만 | 6,278.9만 |
| 11. 부가세대급금 | 4.7억 | 5.9억 | 2.8억 | 10.6억 | 5.8억 |
| (2) 재고자산 | 69.4억 | 41.6억 | 31억 | 11.5억 | 8.3억 |
| 1. 원재료 | 4,211.2만 | 4,484.8만 | 1.4억 | 5,018.5만 | 1.3억 |
| 2. 미완성공사 | 69억 | 41.2억 | 29.7억 | 11억 | 7억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 396.1억 | 400.9억 | 392.8억 | 341.4억 | 353.1억 |
| (1) 투자자산 | 23.7억 | 13.2억 | 12.7억 | 11.9억 | 14억 |
| 1. 장기금융상품(주석3) | 18.8억 | 12.2억 | 12억 | 11.2억 | 13.6억 |
| 2. 장기투자증권(주석4,22) | 4.9억 | 1억 | 6,860.3만 | 6,460.3만 | 3,616.8만 |
| (2) 유형자산 (주석5,6,9,10) | 304.8억 | 307.6억 | 308.2억 | 310.3억 | 312.2억 |
| 1. 토지 | 293.5억 | 293.5억 | 293.5억 | 293.5억 | 293.5억 |
| 2. 건물 | 12.2억 | 12.2억 | 11.7억 | 11.7억 | 11.7억 |
| 감가상각누계액 | -7억 | -6.4억 | -5.8억 | -5.2억 | -4.6억 |
| 3. 구축물 | 22.2억 | 22.2억 | 22.2억 | 22.2억 | 22.2억 |
| 감가상각누계액 | -16.4억 | -15.3억 | -14.1억 | -13억 | -11.9억 |
| 4. 기계장치 | 5.3억 | 5.5억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.7억 |
| 감가상각누계액 | -5.2억 | -5.3억 | -6.7억 | -6.6억 | -6.5억 |
| 국고보조금 | -460.7만 | -621.7만 | -839만 | -1,132.3만 | -1,528만 |
| 5. 차량운반구 | 1.8억 | 3억 | 2.2억 | 2.5억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -1.9억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.4억 |
| 6. 공구와기구 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -2.1억 | -2억 | -2억 | -2억 |
| 국고보조금 | -32.7만 | -59.6만 | -108.6만 | -197.8만 | -360.3만 |
| 7. 비품 | 2.2억 | 2.2억 | 2.1억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -2.1억 | -2.1억 | -2.1억 | -2억 |
| (3) 무형자산(주석7) | 6.8억 | 8.4억 | 10.6억 | 12.9억 | 15.2억 |
| 1. 영업권 | 6.6억 | 8.3억 | 10.4억 | 12.7억 | 15.1억 |
| 2. 특허권 | 1,586.6만 | 1,586.6만 | 1,586.6만 | 1,586.6만 | 1,586.6만 |
| (4) 기타비유동자산 | 60.9억 | 71.7억 | 61.4억 | 6.3억 | 11.7억 |
| 1. 장기매출채권(주석10) | 67.4억 | 77.2억 | 64.1억 | 15.6억 | - |
| 1. 장기매출채권 | - | - | - | - | 27.2억 |
| 대손충당금 | -10.3억 | -10.2억 | -9.6억 | -14.9억 | -21억 |
| 2. 보증금 | 3.7억 | 4.8억 | 6.9억 | 5.7억 | 5.5억 |
| 자산총계 | 646.7억 | 586.1억 | 609.7억 | 584.1억 | 566.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 304.5억 | 260억 | 267.6억 | 220.8억 | 204.9억 |
| 1. 매입채무(주석10,19) | 84.9억 | 70.6억 | 107억 | 69.8억 | 93.9억 |
| 2. 단기차입금 (주석5,8,9,10,13,19) | 105.1억 | 99.4억 | 77.2억 | 64.1억 | 64.6억 |
| 3. 유동성장기부채 (주석5,8,9,10,19) | 3억 | 3억 | 2억 | 1억 | 6.9억 |
| 4. 유동성사채(주석8,9,19) | - | 15.4억 | - | 15.4억 | - |
| 5. 미지급금(주석10,19) | 1.2억 | 4.7억 | 4.5억 | 2.6억 | 2.5억 |
| 6. 예수금 | 1.2억 | 1.1억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.4억 |
| 7. 선수금(주석20) | 103.2억 | 59.7억 | 66.3억 | 59.8억 | 32억 |
| 8. 미지급비용(주석19) | 5.9억 | 2.9억 | 3.3억 | 4억 | 2.8억 |
| 9. 공사손실충당부채 | - | -2.8억 | -5.8억 | - | - |
| 10. 당기법인세부채 | - | 4,935.5만 | - | 3억 | 8,015.3만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 114.9억 | 102.3억 | 123.7억 | 110.5억 | 128.2억 |
| 1. 장기차입금(주석5,8,9,10,19) | 85억 | 87억 | 91억 | 95억 | 98억 |
| 2. 사채(주석8,9,19) | 15.4억 | - | 15.4억 | - | 15.4억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석12) | 19.7억 | 20.3억 | 23억 | 21.4억 | 21.3억 |
| 퇴직연금운용자산(주석3) | -5.1억 | -5억 | -5.6억 | -6억 | -6.6억 |
| 국민연금전환금 | - | - | - | - | -124.9만 |
| 부채총계 | 419.3억 | 362.3억 | 391.3억 | 331.3억 | 333.1억 |
| 4. 장기미지급금(주석19) | - | - | 132.2만 | 1,168만 | 2,158.3만 |
| Ⅰ. 자본금 | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 |
| 1. 보통주자본금(주석1,14) | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 144.1만 | 144.1만 | 144.1만 | 144.1만 | 144.1만 |
| 1. 기타자본잉여금 | 144.1만 | 144.1만 | 144.1만 | 144.1만 | 144.1만 |
| Ⅲ. 자본조정 | -4.6억 | -4.6억 | -4.6억 | -4.6억 | -4.6억 |
| 1. 자기주식(주석16) | -4.6억 | -4.6억 | -4.6억 | -4.6억 | -4.6억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 131.5억 | 131.5억 | 131.5억 | 131.5억 | 131.5억 |
| 1. 토지재평가차익(주석6) | 131.5억 | 131.5억 | - | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금(주석15) | 83.5억 | 79.9억 | 74.6억 | 109억 | 90억 |
| 1. 토지재평가차익(주석6,24) | - | - | - | 131.5억 | 131.5억 |
| 1. 이익준비금 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 1. 토지재평가차익(주석6,23) | - | - | 131.5억 | - | - |
| 2. 기업합리화적립금 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 |
| 3. 임의적립금 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 |
| 4. 미처분이익잉여금 | 67.1억 | 63.4억 | 58.1억 | 92.6억 | 73.6억 |
| 자본총계 | 227.4억 | 223.7억 | 218.5억 | 252.8억 | 233.9억 |
| 부채와자본총계 | 646.7억 | 586.1억 | 609.7억 | 584.1억 | 566.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석20,22) | 397억 | 307.1억 | 408.7억 | 453.5억 | 384.4억 |
| 1. 선박수리수입 | 239.8억 | 215.9억 | 304.9억 | 315.9억 | 266.3억 |
| 2. 신조선건조수입 | 157.3억 | 91.3억 | 103.8억 | 137.6억 | 118.1억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석10,17,20,21) | 360.1억 | 275.7억 | 412.8억 | 391.7억 | 345.2억 |
| 1. 선박수리원가 | 206.1억 | 183.1억 | 271.2억 | 250.4억 | 226.9억 |
| 2. 신조선건조원가 | 154억 | 92.7억 | 141.5억 | 141.4억 | 118.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 36.9억 | 31.4억 | -4.1억 | 61.8억 | 39.2억 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비(주석17) | 23.9억 | 27.7억 | 27.3억 | 45.2억 | 32.9억 |
| 1. 급여 | 9.3억 | 9.6억 | 11.7억 | 8.6억 | 9.2억 |
| 2. 상여금 | 2.7억 | 2.8억 | 3.4억 | 6억 | 4.7억 |
| 3. 퇴직급여 | 3,512.4만 | 1.1억 | 2.7억 | 1.7억 | 2.4억 |
| 3. 잡급 | - | - | - | 96만 | - |
| 4. 인력개발비 | 240만 | 641.3만 | 2,070만 | 1,048.8만 | 2,580만 |
| 5. 복리후생비(주석21) | 1.7억 | 1.7억 | 1.9억 | 2.1억 | 1.9억 |
| 6. 여비교통비 | 3,609.4만 | 5,272.2만 | 6,186.7만 | 1.3억 | 2,829.6만 |
| 7. 접대비 | 1.2억 | 9,445.1만 | 1.5억 | 1.8억 | 1.3억 |
| 8. 통신비 | 2,035.3만 | 1,972.7만 | 1,922.3만 | 1,992.4만 | 2,006.6만 |
| 9. 수도광열비 | 73.3만 | 1,810.6만 | 2,498.8만 | 1,430.4만 | 1,094.3만 |
| 10. 세금과공과 | 8,379.8만 | 9,634.8만 | 1.6억 | 1.1억 | 8,128.1만 |
| 11. 감가상각비 | 3,984.5만 | 5,014.5만 | 4,270.7만 | 4,788.8만 | 4,519.6만 |
| 12. 보험료 | 2,849.8만 | 3,905만 | 6,724.7만 | 6,626.5만 | 4,806.1만 |
| 13. 차량유지비 | 5,631.5만 | 3,569.8만 | 4,121.4만 | 4,238.5만 | 4,144.1만 |
| 13. 수선비 | - | - | - | 250만 | 40만 |
| 14. 교육훈련비 | 189.6만 | 105.1만 | 33.2만 | - | - |
| 15. 도서인쇄비 | 1,026.7만 | 1,222.4만 | 986.6만 | 459.4만 | 474.3만 |
| 16. 소모품비 | 5,267.1만 | 4,324.9만 | 6,700.5만 | 6,743.8만 | 4,522.6만 |
| 17. 지급수수료 | 3억 | 3.1억 | 3.7억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 18. 광고선전비 | 460만 | 210만 | 160만 | 475만 | 385만 |
| 19. 대손상각비 | -2,127.7만 | 6,289.6만 | -9.6억 | 9.3억 | 4.2억 |
| 20. 무형자산상각비 | 1.7억 | 2.2억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 21. 경상연구개발비 | 548.5만 | 418.3만 | 4.1억 | 5.4억 | 6,315.8만 |
| 22. 하자보수비 | 4,491.2만 | 1.6억 | 73.6만 | - | - |
| 23. 잡비 | 2,565.1만 | 2,548.3만 | 3,278.9만 | 2,171.5만 | 1,603.1만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 12.9억 | 3.7억 | -31.4억 | 16.6억 | 6.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 6.6억 | 17.1억 | 7.1억 | 20.5억 | 9.8억 |
| 1. 이자수익(주석10) | 7,427.5만 | 6,444.3만 | 5,627.7만 | 4,792.8만 | 2,445.2만 |
| 2. 수입임대료(주석10) | 1.4억 | 1.1억 | 1억 | 9,514만 | 9,434.7만 |
| 3. 외환차익 | - | 2.2억 | 4.3억 | 11.3억 | 4.1억 |
| 4. 수입수수료 | 5,620.3만 | 7,612.9만 | 3,514.9만 | 9,410.9만 | 8,031.1만 |
| 5. 외화환산이익(주석11) | - | 11.6억 | 5,714.2만 | 286.3만 | 2.3억 |
| 6. 유형자산처분이익 | 9만 | 2,044.6만 | 251.9만 | - | 1,066.1만 |
| 7. 회원권처분이익 | - | 3,571.4만 | - | - | - |
| 7. 장기투자증권손상차손환입 | - | - | - | 148.1만 | - |
| 8. 잡이익 | 4억 | 2,798.9만 | 2,759.2만 | 6.8억 | 1.3억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 15.9억 | 14.6억 | 11.8억 | 14.9억 | 6.6억 |
| 1. 이자비용 | 8.7억 | 10.4억 | 9.7억 | 7.1억 | 6.3억 |
| 2. 기부금 | 5,400만 | 3,000만 | 6,100만 | 3,000만 | 2,800만 |
| 3. 외환차손 | 1.8억 | - | 6,779.7만 | 3.6억 | 566.2만 |
| 4. 외화환산손실(주석11) | -1.1억 | - | - | -3억 | - |
| 5. 유형자산처분손실 | -2,349.6만 | -193.6만 | - | - | - |
| 5. 투자자산처분손실 | - | - | - | -4,128.2만 | - |
| 6. 잡손실 | -3.5억 | -3.9억 | -5,491만 | -728.7만 | -3.9만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 3.7억 | 6.2억 | -36.1억 | 22.2억 | 9.5억 |
| Ⅸ. 법인세비용(수익)(주석24) | - | 9,446.9만 | -2.7억 | 3.2억 | 8,314만 |
| 6. 투자자산손상차손 | - | - | 3,072만 | 3,829.4만 | - |
| Ⅹ. 당기순이익(주석23) | 3.7억 | 5.3억 | -33.4억 | 19억 | 8.7억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 14.6억 | -51억 | -23.7억 | 20.6억 | 25.5억 |
| 1. 당기순이익 | 3.7억 | 5.3억 | -33.4억 | 19억 | 8.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 7.5억 | 8.5억 | 7.2억 | 21.4억 | 13.3억 |
| 가. 감가상각비 | 2억 | 2.1억 | 2억 | 2.2억 | 2.4억 |
| 나. 대손상각비 | -2,127.7만 | 6,289.6만 | -9.6억 | 9.3억 | 4.2억 |
| 다. 퇴직급여 | 2.7억 | 3.6억 | 6.3억 | 3.8억 | 4.4억 |
| 라. 무형자산상각비 | 1.7억 | 2.2억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 마. 유형자산처분손실 | -2,349.6만 | -193.6만 | - | - | - |
| 마. 투자자산처분손실 | - | - | - | -4,128.2만 | - |
| 바. 외화환산손실 | -1.1억 | - | - | -3억 | - |
| 바. 공사손실충당부채전입액 | - | - | -5.8억 | - | - |
| 바. 투자자산손상차손 | - | - | - | 3,829.4만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2.8억 | -15.2억 | -5,966만 | -286.3만 | -2.4억 |
| 사. 투자자산손상차손 | - | - | 3,072만 | - | - |
| 가. 유형자산처분이익 | 9만 | 2,044.6만 | 251.9만 | - | 1,066.1만 |
| 나. 외화환산이익 | - | 11.6억 | 5,714.2만 | 286.3만 | 2.3억 |
| 다. 잡이익 | - | - | - | - | 208.4만 |
| 라. 공사손실충당부채환입 | -2.8억 | -3억 | - | - | - |
| 다. 회원권처분이익 | - | 3,571.4만 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 6.3억 | -49.6억 | 3.1억 | -19.7억 | 5.9억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | -12.2억 | 9.1억 | - | - | - |
| 가. 매출채권의 증가 | - | - | -26억 | -8.3억 | -14.8억 |
| 나. 미수금의 감소 | 1억 | 1.1억 | - | -6,172.1만 | 472.6만 |
| 나. 미수금의 증가 | - | - | -2.2억 | - | - |
| 다. 미수수익의 감소(증가) | -680.6만 | 206.9만 | - | -1,120.7만 | 173.5만 |
| 다. 미수수익의 증가 | - | - | -79만 | - | - |
| 라. 선급금의 감소(증가) | -8.7억 | 3,580.8만 | 6.8억 | -7.8억 | 378.7만 |
| 마. 선급비용의 증가 | -5,704.1만 | - | - | - | -1.8억 |
| 바. 부가세대급금의 감소 | - | - | - | - | 3.1억 |
| 바. 당기법인세자산의 감소(증가) | -762.2만 | 2.8억 | - | - | - |
| 마. 선급비용의 감소(증가) | - | -3,301.9만 | 5,798.8만 | 1.3억 | - |
| 바. 당기법인세자산의 증가 | - | - | -2.8억 | - | - |
| 바. 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | -4.8억 | - |
| 사. 부가세대급금의 감소(증가) | 1.2억 | -3.1억 | 7.8억 | - | - |
| 사. 재고자산의 감소(증가) | - | - | - | -3.3억 | 5.1억 |
| 아. 재고자산의 증가 | -27.8억 | -10.6억 | -19.5억 | - | - |
| 자. 매입채무의 증가(감소) | 14.3억 | -36.4억 | 37.2억 | -24.1억 | 12.3억 |
| 자. 선급공사원가의 감소 | - | - | 6,278.9만 | - | 1.3억 |
| 차. 미지급금의 증가(감소) | -3.5억 | 2,219.1만 | 1.8억 | - | - |
| 차. 미지급금의 감소 | - | - | - | -193.9만 | -2.1억 |
| 카. 선수금의 증가(감소) | 43.5억 | -6.7억 | 6.5억 | 27.8억 | 6억 |
| 타. 미지급비용의 증가(감소) | 3억 | - | -7,622.8만 | 1.3억 | 4,019.2만 |
| 파. 예수금의 증가(감소) | 1,276만 | -3,948.9만 | 3,087.3만 | -2,333.2만 | 6,042.4만 |
| 하. 당기법인세부채의 감소 | - | - | - | - | -132.7만 |
| 하. 당기법인세부채의 증가(감소) | -4,935.5만 | - | - | 2.2억 | - |
| 파. 미지급비용의 감소 | - | -3,623.2만 | - | - | - |
| 거. 퇴직금의 지급 | -3.3억 | -6.3억 | -4.7억 | -3.7억 | -2.2억 |
| 너. 퇴직연금운용자산의 감소 | -1,629.4만 | - | - | - | - |
| 거. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | 4,935.5만 | -3억 | - | - |
| 너. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | 6,159.7만 | -2.1억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -9.1억 | 1.4억 | -5.8억 | -7,294.2만 | 18.8억 |
| 더. 국민연금전환금의 감소 | - | - | - | 124.9만 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 42.7억 | 18.7억 | 15.9억 | 14.8억 | 34.6억 |
| 더. 퇴직연금운용자산의 감소 | - | 6,373.3만 | 4,044.4만 | - | - |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 38.8억 | 15.3억 | 14.6억 | 10.8억 | 31.6억 |
| 다. 주주임원종업원 단기대여금의 감소 | 660만 | 1,070만 | 6,572.3만 | - | - |
| 다. 주임종단기대여금의 감소 | - | - | - | - | 250만 |
| 라. 장기금융상품의 감소 | 1.4억 | - | - | 1.1억 | 1,793.9만 |
| 나. 단기대여금의 감소 | - | 1억 | 4,435.6만 | 1억 | 7,616만 |
| 마. 장기투자증권의 처분 | 400만 | - | - | - | - |
| 바. 유형자산의 처분 | 6,050만 | 2,682.4만 | 1,727.3만 | - | 1,863.6만 |
| 사. 보증금의 감소 | 1.8억 | - | - | 1.9억 | 1.8억 |
| 마. 기타보증금의 감소 | - | 2억 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -51.8억 | -17.3억 | -21.7억 | -15.5억 | -15.7억 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 37억 | 12.8억 | 12.1억 | 10.8억 | 8.6억 |
| 나. 단기대여금의 증가 | 2억 | - | 4.4억 | - | 1.4억 |
| 다. 주주임원종업원 단기대여금의증가 | - | 1.1억 | 1,070만 | 272.3만 | - |
| 라. 장기금융상품의 증가 | 8억 | 1.9억 | 3.6억 | 2억 | 2.7억 |
| 마. 유형자산의 취득 | 621만 | 8,266.9만 | 160만 | 1,700만 | 6,179만 |
| 바. 무형자산의 취득 | - | - | - | - | 1,586.6만 |
| 바. 장기투자증권의 취득 | 3.9억 | 3,400만 | 3,472만 | - | - |
| 사. 보증금의 증가 | 7,947.2만 | 3,318만 | 1.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 사. 장기투자증권의 취득 | - | - | - | 2,843.4만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3.7억 | 19.2억 | 9억 | -9.4억 | -7.3억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 15.7억 | 48.1억 | 48.4억 | 25.7억 | 25.1억 |
| 가. 단기차입금의 차입 | 15.7억 | 48.1억 | 33.1억 | 25.7억 | 24.7억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -12억 | -28.9억 | -39.4억 | -35.1억 | -32.4억 |
| 다. 유상증자 | - | - | - | - | 2,398.5만 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 10억 | 25.9억 | 20억 | 26.2억 | 16.6억 |
| 나. 사채의 발행 | - | - | 15.4억 | - | - |
| 라. 장기미지급금의 증가 | - | - | - | - | 1,571.8만 |
| 나. 유동장기부채의 상환 | 2억 | 2억 | 1억 | 6.9억 | 9.9억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I + II + III) | 9.3억 | - | -20.4억 | 10.5억 | 37억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 26억 | 56.3억 | 76.7억 | 66.3억 | 29.3억 |
| 라. 장기차입금의 상환 | - | 1억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 다. 유동성사채의 상환 | - | - | 15.4억 | - | 1.9억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 35.3억 | 26억 | 56.3억 | 76.7억 | 66.3억 |
| Ⅳ. 현금의 감소(I + II + III) | - | 30.3억 | - | - | - |
| 마. 배당금의 지급 | - | - | 1억 | - | 2억 |