동서화학공업
비상장계속사업자Dong-Suh Chemical Ind Co., Ltd
전상익, 안영순
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 640.6億-0.4% | 643億 | 607.1億 | 618.8億 | 464.7億 |
| 영업이익 | 772.2万-99.4% | 14億 | 3.2億 | 2.1億 | 11.4億 |
| 당기순이익 | 12.9億-72.2% | 46.5億 | 44.2億 | 17億 | 35.2億 |
0.01%영업이익률
2.02%순이익률
1.28%ROA
2.60%ROE
103.26%부채비율
49.20%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,007.8億자산총액
512億부채총계
495.8億자본총계
640.6億매출액
772.2万영업이익
12.9億순이익
0.01%매출액 영업이익률
2.02%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 359억 | 401.5억 | 295.9억 | 280.7억 | 248.7억 |
| (1)당좌자산 | 311.5억 | 352.5억 | 249.4억 | 222억 | 200.6억 |
| 1.현금및현금성자산(주석 10,17) | 79억 | 117.2억 | 50.8억 | 42.6억 | 66.7억 |
| 2.단기금융상품 (주석19) | 19억 | 19억 | 19억 | 19억 | 19억 |
| 3.매출채권(주석 3,10,12,21) | 132억 | 142.5억 | 156.9억 | 125.9억 | 87.3억 |
| 대손충당금 | -1.4억 | -2.5억 | -4.3억 | -4.1억 | -4.2억 |
| 4.미수금(주석 10,12) | 4.7억 | 3.9억 | 3.7억 | 1.4억 | 4,968.6만 |
| 대손충당금 | -46.8만 | -43.3만 | -38.8만 | -34.8만 | -43만 |
| 5.미수수익 | 4,227.9만 | 5,378.3만 | 5,079.5만 | 4,453.4만 | 1,650.1만 |
| 6.선급금 | 1억 | 4,512.7만 | 1,031.1만 | 3,360만 | 7,480.9만 |
| 7.선급비용 | 3,415.5만 | 3,052.6만 | 4,109.2만 | 4,097.8만 | 9,038.4만 |
| 8.단기대여금(주석 10,12,17) | 81.5억 | 76.2억 | 23.1억 | 35.3억 | 28.7억 |
| 대손충당금 | -5.2억 | -5.2억 | -1.3억 | - | - |
| 9.이연법인세자산(주석 15) | - | 302.5만 | 4,533.7만 | 5,179.2만 | 6,904.9만 |
| (2)재고자산(주석 4) | 47.6억 | 49억 | 46.5억 | 58.7억 | 48.1억 |
| 1.상품 | 4,273.7만 | 1.2억 | 5,698.6만 | 8,139.6만 | 3,996.9만 |
| 2.미착상품 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 2.제품 | 24.3억 | 24.3억 | 23.3억 | 38억 | 24.6억 |
| 3.재공품 | 6.2억 | 6.8억 | 5억 | 3.3억 | 2.6억 |
| 4.원재료 | 14.8억 | 14.8억 | 15억 | 14.7억 | 17.6억 |
| 원재료평가손실충당금 | -5,341.1만 | -5,341.1만 | -5,341.1만 | -5,341.1만 | -5,341.1만 |
| 5.부재료 | 5,219만 | 7,702.7만 | 7,065.3만 | 6,309.7만 | 5,165.5만 |
| 5.미착원재료 | - | - | 7,119.3만 | - | - |
| 6.저장품 | 1.8억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.8억 | 1.6억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 648.8억 | 562.4억 | 523.8억 | 492.3억 | 437억 |
| (1) 투자자산 | 379억 | 315.5억 | 263.8억 | 178.9억 | 150.5억 |
| 1.장기금융상품 | 14.4억 | 12억 | 9.5억 | 7.1억 | 4.6억 |
| 2.매도가능증권(주석 5,17) | 24.1억 | 66.5억 | 66.5억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 3.지분법적용투자주식(주석 6,17) | 240억 | - | - | - | - |
| 4.장기대여금(주석 10,12,17) | 106.9억 | 44.1억 | 51.6억 | 31.7억 | 29.6억 |
| 3.지분법적용투자주식(주석 6) | - | 199.4억 | 146.5억 | 138.9억 | 115억 |
| 대손충당금 | -6.4억 | -6.4억 | -10.3억 | - | - |
| (2)유형자산(주석 7,9,17,18,19) | 242.8억 | 213.2억 | 222.6억 | 275.8억 | 255억 |
| 1.토지 | 101.9억 | 101.9억 | 101.9억 | 160억 | 160억 |
| 2.건물 | 76.1억 | 76.1억 | 70.6억 | 74.2억 | 74.2억 |
| 감가상각누계액 | -40.2억 | -38.8억 | -36.4억 | -39.5억 | -38억 |
| 3.구축물 | 143.6억 | 142.2억 | 140.3억 | 127.9억 | 102.1억 |
| 감가상각누계액 | -91.5억 | -84.1억 | -76.6억 | -71.6억 | -66.6억 |
| 4.기계장치 | 194.7억 | 186.3억 | 210.9억 | 194.2억 | 193.5억 |
| 감가상각누계액 | -176.9억 | -171.2억 | -189.8억 | -184.6억 | -178.4억 |
| 정부보조금 | -2.4억 | -3.5억 | -5.2억 | -3.9억 | - |
| 5.차 량 운 반 구 | 7.3억 | 8.7억 | 8.7억 | 9.5억 | 7.2억 |
| 감가상각누계액 | -5.8억 | -6.4억 | -6.1억 | -7.1억 | -6.2억 |
| 6.공구와기구 | 10.7억 | 10.6억 | 11.1억 | 11억 | 10.8억 |
| 감가상각누계액 | -10.5억 | -10.3억 | -10.7억 | -10.2억 | -9.5억 |
| 7.시설장치 | 4.9억 | 4.8억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.1억 |
| 감가상각누계액 | -4.5억 | -4.2억 | -4.1억 | -4.1억 | -4억 |
| 정부보조금 | -1,722.7만 | -2,007.2만 | - | - | - |
| 8.비품 | 6.5억 | 6.4억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.5억 |
| 감가상각누계액 | -6.1억 | -5.9억 | -5.7억 | -5.5억 | -5.4억 |
| 9.건설중인자산 | 34.7억 | 3,540만 | 3.1억 | 14.8억 | 5.1억 |
| 10.입목 | 5,746.2만 | 5,746.2만 | 5,746.2만 | 5,746.2만 | 5,746.2만 |
| (3) 무형자산(주석 8) | 818.3만 | 1,061.4만 | 1,446.2만 | 1,476.2만 | 1,560.6만 |
| 1.산업재산권 | 533.3만 | 638.2만 | 743.1만 | 848만 | 985.9만 |
| 3.기타의무형자산 | 285만 | 325.7만 | 366.4만 | - | - |
| 2.소프트웨어 | - | 97.5만 | 336.8만 | 628.3만 | 574.8만 |
| (4) 기타비유동자산 | 26.9억 | 33.6억 | 37.3억 | 37.4억 | 31.3억 |
| 1.보증금(주석 12) | 24.4억 | 24.5억 | 28.1억 | 28.2억 | 22.2억 |
| 2.회 원 권 | 2.5억 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 |
| 자산총계 | 1,007.8억 | 963.8억 | 819.7억 | 772.9억 | 685.7억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 379.4억 | 328.4억 | 334.7억 | 278.8억 | 215억 |
| 1.매입채무(주석 12,23) | 36.5억 | 38.1억 | 35.2억 | 26.5억 | 26.3억 |
| 2.단기차입금(주석 9,18,19,20,23) | 305.2억 | 268.7억 | 268.6억 | 209.8억 | 154.8억 |
| 3.미지급금(주석 23) | 13.4억 | 10.7억 | 11.1억 | 17.5억 | 10.6억 |
| 4.선수금 | 805.2만 | 8,270.8만 | 3,233.7만 | 2,031.4만 | 7,848.6만 |
| 5.예수금 | 1.9억 | 2억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 6.미지급비용(주석 12,23) | 7.2억 | 6.8억 | 6.2억 | 6.5억 | 6.1억 |
| 8.이연법인세부채(주석 16) | 741만 | - | - | - | - |
| 7.당기법인세부채 | - | 1.2억 | 11.6억 | 1.8억 | 339.5만 |
| 9.유동성장기부채(주석 7,9,17,18,19,20,23) | 15억 | - | - | 15억 | 15억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 132.6억 | 143.1억 | 61억 | 80.6억 | 82.3억 |
| 3.임대보증금(주석 22) | - | - | - | 8,000만 | 8,000만 |
| 1.장기차입금(주석 7,9,17,18,19,20,23) | 75.8억 | 90.8억 | 15억 | 25.8억 | 40.8억 |
| 2.퇴직급여충당부채 | 85.2억 | 75억 | 70.5억 | 69.3억 | 63억 |
| 퇴직연금운용자산 | -61.7억 | -55.8억 | -46.2억 | -50.3억 | -54.3억 |
| 3.이연법인세부채(주석 15) | - | 33.1억 | 21.6억 | 35억 | 32억 |
| 3.이연법인세부채(주석 16) | 33.2억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 512억 | 471.6억 | 395.7억 | 359.3억 | 297.3억 |
| Ⅰ. 자본금(주석 1,13) | 33억 | 33억 | 33억 | 33억 | 33억 |
| 1.보통주자본금 | 33억 | 33억 | 33억 | 33억 | 33억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 34.2억 | 34.2억 | 34.2억 | 34.2억 | 34.2억 |
| 1.주식발행초과금 | 34.2억 | 34.2억 | 34.2억 | 34.2억 | 34.2억 |
| Ⅲ. 자본조정(주석 13,19) | -56.4억 | -56.4억 | -56.4억 | -56.4억 | -56.4억 |
| 1.자기주식 | -56.4억 | -56.4억 | -56.4억 | -56.4억 | -56.4억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석 5,6,15) | 83.9억 | 87.4억 | 65.7억 | 99.4억 | 91.2억 |
| 1.매도가능증권평가이익 | 6,064.4만 | 6,064.4만 | 6,064.4만 | 6,064.4만 | 6,064.4만 |
| 2.지분법자본변동 | 33억 | 36.5억 | 14.8억 | 12.5억 | 4.2억 |
| 3.재평가잉여금 | 50.3억 | 50.3억 | 50.3억 | 86.4억 | 86.4억 |
| Ⅴ. 이익잉여금(주석 14) | 401.1억 | 394억 | 347.5억 | 303.3억 | 286.3억 |
| 1.기업합리화적립금 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 2.미처분이익잉여금 | 398.6억 | 391.5억 | 345억 | 300.8억 | 283.8억 |
| 자본총계 | 495.8억 | 492.3억 | 424.1억 | 413.6억 | 388.3억 |
| 부채및자본총계 | 1,007.8억 | 963.8억 | 819.7억 | 772.9억 | 685.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석12) | 640.6억 | 643억 | 607.1억 | 618.8억 | 464.7억 |
| 1.제품매출액 | 578.1억 | 619.9억 | 590.7억 | 572.2억 | 410.1억 |
| 2.상품매출액 | 60.9억 | 21.6억 | 15.3억 | 41.8억 | 53.2억 |
| 3.기타매출 | 1.5억 | 1.5억 | 1.1억 | 4.7억 | 1.4억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석12,22) | 519.6억 | 518.1억 | 493.4억 | 504.5억 | 361.2억 |
| 1.제품매출원가 | 480.2억 | 501.5억 | 480.1억 | 465.5억 | 311.3억 |
| 2.상품매출원가 | 39.4억 | 16.6억 | 13.3억 | 39억 | 49.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 121억 | 124.9억 | 113.8억 | 114.3억 | 103.5억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석 22) | 120.9억 | 110.9억 | 110.6억 | 112.2억 | 92.1억 |
| 1.급여 | 47.4억 | 45.8억 | 43억 | 44.5억 | 36.8억 |
| 2.퇴직급여 | 7억 | 6.6억 | 6.8억 | 6.1억 | 5.7억 |
| 3.복리후생비 | 5.6억 | 5.6억 | 5.5억 | 4.9억 | 3.7억 |
| 4.여비교통비 | 3.5억 | 3.1억 | 2.8억 | 2.5억 | 1.4억 |
| 5.통신비 | 4,040.8만 | 3,604.8만 | 3,592.3만 | 3,584.2만 | 3,493.7만 |
| 6.수도광열비 | 1.1억 | 7,807.7만 | 5,847.3만 | 5,233.3만 | 5,515.9만 |
| 7.세금과공과 | 1.9억 | 1.4억 | 1.5억 | 2억 | 1.4억 |
| 8.임차료 | 3억 | 2억 | 1.3억 | 9,749.2만 | 7,481만 |
| 9.감가상각비 | 3.1억 | 3.5억 | 2.9억 | 2.3억 | 1.6억 |
| 10.수선비 | 2,790.5만 | 1.1억 | 1,255.3만 | 1,788.1만 | 187.3만 |
| 11.보험료 | 1.3억 | 9,199만 | 9,045.3만 | 8,005.4만 | 6,485.8만 |
| 12.접대비 | 2.3억 | 2.1억 | 2억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 13.광고선전비 | 406만 | 400만 | 179.5만 | 167만 | 150만 |
| 14.견본비 | 1,790.6만 | 1,390만 | 1,288.1만 | 1,124.4만 | 672.6만 |
| 15.운반비 | 22.9억 | 12억 | 12억 | 11.4억 | 11.2억 |
| 16.지급수수료 | 11.3억 | 13.2억 | 20.6억 | 14.6억 | 16.8억 |
| 17.소모품비 | 1.1억 | 1.2억 | 7,185.9만 | 6,913.6만 | 4,776.3만 |
| 18.수출비용 | 7.9억 | 9.2억 | 6.8억 | 15.1억 | 5.2억 |
| 19.대손상각비 | -7,595.5만 | 1,802.6만 | 5,852.7만 | 6,375.9만 | 2.2억 |
| 20.차량유지비 | 1.1억 | 1.1억 | 1.4억 | 1.9억 | 1.5억 |
| 21.교육훈련비 | 618.9만 | 264.9만 | 361.3만 | 157.3만 | 90.8만 |
| 22.경상연구개발비 | 923.9만 | 5,216.6만 | 3,799.9만 | 7,599.6만 | 640.2만 |
| 23.도서인쇄비 | 1,336.1만 | 988.5만 | 1,328만 | 1,384만 | 1,570.8만 |
| 24.무형자산상각비 | 243.1만 | 384.9만 | 437.1만 | 414.4만 | 497.3만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 772.2만 | 14억 | 3.2억 | 2.1억 | 11.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 42억 | 63.3억 | 82.2억 | 40.8억 | 53억 |
| 1.이자수익(주석12) | 11.7억 | 7.5억 | 5.9억 | 3.3억 | 2.4억 |
| 2.외환차익 | 1.4억 | 3억 | 2.2억 | 5.3억 | 1.3억 |
| 3.외화환산이익 | 5,818.5만 | 18.3억 | 1.6억 | 4,554.4만 | 5.6억 |
| 4.지분법이익(주식6) | 15.9억 | 33.3억 | 8.7억 | 23.5억 | 39.4억 |
| 5.유형자산처분이익 | 2,454.3만 | 6,119.2만 | 63.5억 | - | 444.7만 |
| 6.투자자산처분이익 | 11.5억 | - | - | - | 4.1억 |
| 7.잡이익 | 5,357.6만 | 6,407.7만 | 3,304.8만 | 6,373.3만 | 2,612만 |
| 7.손해배상합의금 | - | - | - | 7.5억 | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 26.9억 | 16.6억 | 27.4억 | 20.7억 | 16.8억 |
| 1.이자비용 | 16.2억 | 15.5억 | 13.8억 | 8.7억 | 5억 |
| 2.외환차손 | 2.8억 | 5,846만 | 1.3억 | 1.9억 | 7,407.7만 |
| 3.외화환산손실 | -2.9억 | -162.8만 | -3,305.5만 | -1.3억 | -1,565.4만 |
| 4.기부금 | - | 500만 | 500만 | - | 678.4만 |
| 4.매출채권처분손실 | -1,701.2만 | -3,107.9만 | -1,700.9만 | -1,341.1만 | -848.9만 |
| 6.유형자산처분손실 | - | -3,000 | -879.7만 | - | - |
| 6.지분법손실(주석6) | -4.8억 | - | - | - | - |
| 6.재고자산폐기손실 | - | - | - | -8.6억 | - |
| 8.기타의대손상각비 | - | - | 11.6억 | - | - |
| 8.투자자산처분손실 | - | - | - | - | -10.7억 |
| 9.잡손실 | -953.3만 | -1,865.2만 | -550만 | -153.6만 | -535.7만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 15.1억 | 60.7억 | 57.9억 | 22.2억 | 47.5억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석 16) | 2.2억 | 14.2억 | 13.7억 | 5.2억 | 12.3억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석 14,15) | 12.9억 | 46.5억 | 44.2억 | 17억 | 35.2억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단기대여금의 장기대여금대체 | 31.2억 | 6.4억 | 25.3억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 장기대여금의 단기대여금대체 | 22억 | 25.8억 | 6.3억 | 23.7억 | - |
| 매도가능증권의 지분법적용투자주식대체 | 42.3억 | - | - | - | - |
| 건설중인자산의 유형자산대체 | 9.7억 | 8.3억 | 36.5억 | 27.6억 | 10.3억 |
| 장기차입금의 유동성대체 | 15억 | - | 15억 | 15억 | 15억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 19.4억 | 34.3억 | -8.3억 | -25.9억 | -1.6억 |
| 1. 당기순이익 | 12.9억 | 46.5억 | 44.2억 | 17억 | 35.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 33.5억 | 29.3억 | 41.6억 | 36.1억 | 36.3억 |
| 퇴직급여 | 12억 | 12.2억 | 13.9억 | 11.2억 | 11.8억 |
| 대손상각비 | -7,595.5만 | 1,802.6만 | 5,852.7만 | 6,375.9만 | 2.2억 |
| 감가상각비 | 14.8억 | 16.9억 | 15.1억 | 14.4억 | 11.3억 |
| 무형자산상각비 | 243.1만 | 384.9만 | 437.1만 | 414.4만 | 497.3만 |
| 외화환산손실 | -2.7억 | -162.8만 | -2,362.2만 | -1.2억 | -1,574.3만 |
| 지분법손실 | -4.8억 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | 11.6억 | - | - |
| 재고자산폐기손실 | - | - | - | -8.6억 | - |
| 유형자산처분손실 | - | -3,000 | -879.7만 | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -10.7억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -28.3억 | -49.4억 | -73.8억 | -24억 | -47.3억 |
| 잡손실 | - | - | - | -1,000 | - |
| 외화환산이익 | 5,746만 | 15.5억 | 1.6억 | 4,554.4만 | 4.6억 |
| 지분법이익 | 15.9억 | 33.3억 | 8.7억 | 23.5억 | 39.4억 |
| 투자자산처분이익 | 11.5억 | - | - | - | 3.3억 |
| 유형자산처분이익 | 2,454.3만 | 6,119.2만 | 63.5억 | - | 444.7만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 1.3억 | 7.9억 | -20.3억 | -55억 | -25.8억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 9.2억 | 19억 | -31억 | -40.4억 | -26.9억 |
| 미수금의 감소(증가) | -7,958만 | -1,980.8만 | -2.3억 | -9,324.4만 | 5,719.6만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1,150.4만 | -298.8만 | -626.1만 | -2,803.2만 | 981.8만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 1.4억 | -2.5억 | 12.2억 | -19.2억 | -10.1억 |
| 선급금의 감소(증가) | -5,798.7만 | -3,481.6만 | 2,328.9만 | 4,120.8만 | -3,465.2만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -363만 | 1,056.6만 | -11.4만 | 4,940.6만 | -5,675.6만 |
| 보증금의 감소(증가) | - | 3.7억 | 971.4만 | -6.1억 | 665만 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | 302.5만 | 4,231.1만 | 645.6만 | 1,725.7만 | -4,467.5만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -1.6억 | 2.9억 | 8.7억 | 2,024.8만 | 10.5억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 2.7억 | -3,787만 | -6.4억 | 6.8억 | -8,139.7만 |
| 선수금의 증가(감소) | -7,465.6만 | 5,037.2만 | 1,202.3만 | -5,817.2만 | -4,072.9만 |
| 예수금의 증가(감소) | -1,242.8만 | 3,553.1만 | 964.8만 | 1,382.2만 | 4,581.3만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 3,692.7만 | 6,065.4만 | -2,699.1만 | 4,002만 | 1.4억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -1.2억 | -10.4억 | 9.9억 | 1.8억 | -5,164만 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | 1,523.2만 | 11.5억 | -3.2억 | 3.1억 | 12.6억 |
| 퇴직금의 지급 | -1.8억 | -7.7억 | -12.6억 | -5억 | -3,398.7만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -5.8억 | -9.6억 | 4.1억 | 4억 | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -94억 | -43.8억 | -15.7억 | -38.2억 | -8.4억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 31.2억 | 3억 | 87억 | 36.6억 | 16.3억 |
| 장기대여금의 감소 | 9.2억 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | - | - | - | - | -11.1억 |
| 배당금수입 | 3.5억 | 2.1억 | 3.4억 | 7.9억 | 3.1억 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 2.5억 | 28.7억 | 300만 |
| 차량운반구의 처분 | 2,454.5만 | 4,328.5만 | 1.1억 | - | 60만 |
| 토지의 처분 | - | - | 74.2억 | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | 4,903.8만 | 4,000만 | - | 9,907.4만 |
| 건물의 처분 | - | - | 5.4억 | - | - |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | - | - | 4.6억 |
| 회원권의 처분 | 18.2억 | - | - | - | - |
| 보증금의 감소 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 기타의유형자산의 처분 | - | 32만 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -125.2억 | -46.9억 | -102.7억 | -74.8억 | -24.8억 |
| 단기대여금의 증가 | 15억 | 30억 | 13.4억 | 33.7억 | 5억 |
| 장기금융상품의 증가 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 1억 |
| 장기대여금의 증가 | 63.4억 | 6.7억 | - | 3.3억 | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | 61억 | - | 666.5만 |
| 지분법적용투자주식의 처분 | - | - | - | - | 7.6억 |
| 구축물의 취득 | 1,533만 | 341.8만 | 955.1만 | 730만 | 410만 |
| 건물의 취득 | - | 1,186.5만 | 755.2만 | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | 6,520만 | 4,927만 | 5,936.4만 | 2.6억 |
| 기타의유형자산의 취득 | 1,958.8만 | 6,320.4만 | 1,018.2만 | 7,131만 | 8,153.8만 |
| 차량운반구의 취득 | - | 6,477.4만 | 2억 | 5,434만 | 5,713.3만 |
| 건설중인자산의 증가 | 44억 | 5.6억 | 23.1억 | 33.3억 | 14.5억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 36.5억 | 75.9억 | 32.2억 | 40억 | -5억 |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 279.8만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 46억 | 100억 | 68.8억 | 55억 | 30.8억 |
| 단기차입금의 차입 | 46억 | 50억 | 68.8억 | 55억 | - |
| 기타의무형잔산의 증가 | - | - | 407.1만 | - | - |
| 소프트웨어의 증가 | - | - | - | 330만 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -9.5억 | -24.1억 | -36.6억 | -15억 | -35.8억 |
| 단기차입금의 상환 | 9.5억 | 24.1억 | 10억 | - | 27.2억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 50억 | - | - | 30.8억 |
| IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III) | -38.2억 | 66.4억 | 8.2억 | -24.1억 | -14.9억 |
| V. 기초의 현금 (주석 16) | 117.2억 | 50.8억 | 42.6억 | 66.7억 | 81.6억 |
| 산업재산권의 증가 | - | - | - | - | 1,049만 |
| VI. 기말의 현금 (주석 16) | 79억 | 117.2억 | 50.8억 | 42.6억 | 66.7억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | 15억 | 15억 | 5.2억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 10.8억 | - | - |
| 임대보증금의 감소 | - | - | 8,000만 | - | - |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | 3.3억 |