동부권푸른물
비상장계속사업자Dongbugwon Puleunmul co., LTD.
박세원
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 194.7億-0.6% | 195.9億 | 174.7億 | 170.8億 | 172.2億 |
| 영업이익 | 3.9億-54.0% | 8.4億 | 7,922万 | 2億 | 6.9億 |
| 당기순이익 | 12.1億흑자전환 | -5.9億 | -14億 | -13.1億 | -8.6億 |
1.99%영업이익률
6.23%순이익률
4.76%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
254.8億자산총액
275.4億부채총계
-20.6億자본총계
194.7億매출액
3.9億영업이익
12.1億순이익
1.99%매출액 영업이익률
6.23%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 53.2억 | 54.3억 | 57.2억 | 43억 | 36.4억 |
| (1) 당좌자산 | 53.2억 | 54.3억 | 57.2억 | 43억 | 36.4억 |
| 현금및현금성자산(주석4) | 34.2억 | 27.4억 | 35.9억 | 22.5억 | 16.6억 |
| 매출채권 | 17억 | 27.1억 | 18억 | 20.3억 | 19.6억 |
| 대손충당금 | -6,297.4만 | -4,021.7만 | -2,987.6만 | - | - |
| 미수금 | 2.7억 | 2,304만 | 3.6억 | 2,255.1만 | 2,220.7만 |
| 부가세대급금 | - | - | - | 231.9만 | - |
| 당기법인세자산 | 50만 | 51.6만 | 42.7만 | 49만 | 40.6만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 201.5억 | 223.9억 | 246.3억 | 268.7억 | 291억 |
| (1) 투자자산(주석4,5) | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 장기금융상품 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| (2) 유형자산(주석7) | 67.7만 | 90.2만 | 1,000 | 8.3만 | 24.9만 |
| 비품 | 195.6만 | 195.6만 | 83만 | 83만 | 83만 |
| 감가상각누계액 | -128만 | -105.4만 | -82.9만 | -74.7만 | -58.1만 |
| (3) 무형자산(주석8,9,10) | 197.7억 | 220.1억 | 242.5억 | 264.9억 | 287.3억 |
| 관리운영권 | 281.6억 | 313.4억 | 345.3억 | 377.2억 | 409억 |
| 정부보조금 | -83.8억 | -93.3억 | -102.8억 | -112.3억 | -121.8억 |
| 자산총계 | 254.8억 | 278.2억 | 303.5억 | 311.7억 | 327.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 81.2억 | 77.9억 | 83.4억 | 63.4억 | 52억 |
| 미지급금(주석6,11) | 58.6억 | 57억 | 44.8억 | 38.1억 | 31.2억 |
| 예수금(주석11) | 6.2억 | 5.9억 | 16.7억 | 3.4억 | 6.3억 |
| 부가세예수금 | 1.8억 | 1.1억 | 4,493.1만 | 7,962.8만 | 1억 |
| 유동성장기부채(주석6,11,12,14,19) | 14.6억 | 14억 | 17.9억 | 17.3억 | 13.4억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 194.2억 | 208.7억 | 222.6억 | 236.9억 | 251억 |
| 미지급비용(주석6,11) | - | - | 3.6억 | 3.8억 | - |
| 장기차입금(주석6,11,12,14,19) | 194억 | 208.7억 | 222.5억 | 236.8억 | 250.7억 |
| 퇴직급여충당부채(주석13) | 1,440.1만 | 720.1만 | 1,440.1만 | 720.1만 | 2,477.1만 |
| 부채총계 | 275.4억 | 286.7억 | 306.1억 | 300.3억 | 302.9억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,15) | 52.4억 | 52.4억 | 52.4억 | 52.4억 | 52.4억 |
| 보통주자본금 | 52.4억 | 52.4억 | 52.4억 | 52.4억 | 52.4억 |
| Ⅱ. 자본조정(주석15) | -2,574.6만 | -2,574.6만 | -2,574.6만 | -2,574.6만 | -2,574.6만 |
| 주식할인발행차금 | -2,574.6만 | -2,574.6만 | -2,574.6만 | -2,574.6만 | -2,574.6만 |
| Ⅲ. 결손금(주석16) | 72.8억 | 60.6억 | 54.7억 | 40.8억 | 27.6억 |
| 미처리결손금 | -72.8억 | -60.6억 | -54.7억 | -40.8억 | -27.6억 |
| 자본총계 | -20.6억 | -8.5억 | -2.6억 | 11.4억 | 24.5억 |
| 부채및자본총계 | 254.8억 | 278.2억 | 303.5억 | 311.7억 | 327.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 194.7억 | 195.9억 | 174.7억 | 170.8억 | 172.2억 |
| 사용료수입 | 192.3억 | 199.2억 | 171.3억 | 170.8억 | 172.2억 |
| 정부보조금수익(주석14) | 2.4억 | -3.4억 | 3.4억 | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 189억 | 185.7억 | 172.1억 | 167억 | 163.7억 |
| 운영관리비(주석6) | 166.6억 | 163.4억 | 149.7억 | 144.7억 | 140.9억 |
| 무형자산상각비(주석8,9,20) | 22.4억 | 22.4억 | 22.4억 | 22.4억 | 22.4억 |
| 정부환수금(주석14) | - | - | - | - | 3,600만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 5.7억 | 10.1억 | 2.7억 | 3.7억 | 8.5억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 1.8억 | 1.7억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.6억 |
| 급여(주석20) | 8,640.7만 | 8,640.7만 | 8,640.7만 | 8,640.7만 | 8,700만 |
| 퇴직급여(주석13,20) | 720.1만 | 720.1만 | 720.1만 | 723.9만 | 725만 |
| 복리후생비(주석20) | 384.8만 | 336만 | 552.1만 | 546.2만 | 108.7만 |
| 여비교통비 | 215.1만 | 254.5만 | 5.8만 | 48.7만 | 478.7만 |
| 세금과공과(주석20) | 31.7만 | 31.7만 | 33.7만 | 23.7만 | 4.8만 |
| 보험료 | 524.8만 | 525.1만 | 527.3만 | 515.9만 | 505.7만 |
| 지급수수료 | 5,573.5만 | 5,431.1만 | 5,080만 | 7,235만 | 5,765.3만 |
| 감가상각비(주석7,20) | 22.5만 | 22.5만 | 8.2만 | 16.6만 | 16.6만 |
| 소모품비 | - | - | 40만 | - | 11.9만 |
| 대손상각비 | 2,275.7만 | 1,034.1만 | 2,987.6만 | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 3.9억 | 8.4억 | 7,922만 | 2억 | 6.9억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1,020.3만 | 2,917.8만 | 613.8만 | 731.8만 | 658.8만 |
| 이자수익 | 290.9만 | 301.7만 | 244만 | 284.7만 | 229.9만 |
| 잡이익 | 729.4만 | 2,616.1만 | 369.8만 | 447.1만 | 428.9만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 16.1억 | 14.6억 | 14.8억 | 15.2억 | 15.6억 |
| 이자비용(주석6) | 16.1억 | 14.6억 | 14.8억 | 15.2억 | 15.6억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실 | -12.1억 | -5.9억 | -14억 | -13.1억 | -8.6억 |
| 잡손실 | - | -98만 | -282.3만 | -34.2만 | -84 |
| Ⅹ. 당기순손실 | -12.1억 | -5.9억 | -14억 | -13.1억 | -8.6억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 20.8억 | 9.3억 | 27.1억 | 16억 | 14.7억 |
| 1. 당기순손실 | -12.1억 | -5.9억 | -14억 | -13.1억 | -8.6억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 22.7억 | 22.6억 | 22.8억 | 22.5억 | 22.5억 |
| 감가상각비 | 22.5만 | 22.5만 | 8.2만 | 16.6만 | 16.6만 |
| 무형자산상각비 | 22.4억 | 22.4억 | 22.4억 | 22.4억 | 22.4억 |
| 퇴직급여 | 720.1만 | 720.1만 | 720.1만 | 723.9만 | 725만 |
| 대손상각비 | 2,275.7만 | 1,034.1만 | 2,987.6만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 10.2억 | -7.4억 | 18.3억 | 6.7억 | 8,717.7만 |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | -6,376.7만 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | 10.1억 | -9.1억 | 2.2억 | - | -1.8억 |
| 미수금의 감소(증가) | -2.4억 | 3.4억 | -3.4억 | -34.4만 | 1,194.4만 |
| 부가세대급금의 증가 | - | - | - | -231.9만 | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 1.7만 | -8.9만 | 6.3만 | -8.4만 | 16.8만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | 231.9만 | - | - |
| 미지급금의 증가 | 1.6억 | 10.8억 | 6.7억 | 6.9억 | - |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | - | -9,864.8만 |
| 예수금의 증가(감소) | 2,989.5만 | -9.5억 | 13.3억 | -2.8억 | 3.1억 |
| 부가세예수금의 증가 | 6,915.7만 | 6,955.4만 | - | -2,480.6만 | 4,427.4만 |
| 부가세예수금의 감소 | - | - | -3,469.7만 | - | - |
| 미지급비용의 감소 | - | -3.6억 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | -1,930.9만 | 3.8억 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -32만 | -145.2만 | -31.9만 | -31.9만 | -31.9만 |
| 퇴직금의 지급 | - | -1,440.1만 | - | -2,480.9만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -32만 | -145.2만 | -31.9만 | -31.9만 | -31.9만 |
| 장기금융상품의 증가 | 32만 | 32.6만 | 31.9만 | 31.9만 | 31.9만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -14억 | -17.7억 | -13.7억 | -10.1억 | -13억 |
| 비품의 취득 | - | 112.6만 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -14억 | -17.7억 | -13.7억 | -10.1억 | -13억 |
| 장기차입금의 상환 | 14억 | 17.7억 | 13.7억 | 10.1억 | 13억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 6.8억 | -8.5억 | 13.4억 | 6억 | 1.7억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 27.4억 | 35.9억 | 22.5억 | 16.6억 | 14.9억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 34.2억 | 27.4억 | 35.9억 | 22.5억 | 16.6억 |