동희산기
비상장계속사업자DONGHEE INDUSTRIES CO., LTD
강동우
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 341.9億+15.8% | 295.2億 | 496.2億 | 144億 | 266.7億 |
| 영업이익 | 10.7億흑자전환 | -124.1億 | -42.1億 | 7.5億 | -35.6億 |
| 당기순이익 | -10億적자지속 | -119.6億 | -50.2億 | 13.6億 | -34億 |
3.14%영업이익률
-2.92%순이익률
-2.40%ROA
-31.95%ROE
1233.26%부채비율
7.50%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
416.5億자산총액
385.3億부채총계
31.2億자본총계
341.9億매출액
10.7億영업이익
-10億순이익
3.14%매출액 영업이익률
-2.92%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 179.6억 | 237.3억 | 312.8억 | 165억 | 264.6억 |
| (1) 당좌자산 | 178.9억 | 236억 | 311.4억 | 164.3억 | 264.2억 |
| 현금및현금성자산(주12) | 7,384.5만 | 2억 | 5.2억 | 20.2억 | 37억 |
| 매출채권(주12,13,17,19) | 174.2억 | 221억 | 201.9억 | 75.9억 | 67.5억 |
| 대손충당금 | -5,062.7만 | -1.8억 | -1.8억 | -4.7억 | -4.7억 |
| 미수금(주12,19) | 2.9억 | 6.9억 | 7.4억 | 5.3억 | 6.5억 |
| 대손충당금 | - | -5억 | -4.1억 | -4.1억 | -4.1억 |
| 미수수익 | - | 2.4억 | - | - | - |
| 선급금 | - | 11억 | 10.3억 | 94.3만 | 1,840.8만 |
| 대손충당금 | - | -5.1억 | - | - | - |
| 선급비용 | 8,927.6만 | 2,308.2만 | 165.6만 | 1.2억 | 3,362.8만 |
| 당기법인세자산(주19) | - | - | 1.3억 | 1.3억 | 2억 |
| 단기대여금(주12,19) | - | 4.5억 | 91.3억 | 66.5억 | 158.8억 |
| 당기법인세자산(주18) | 7,041.1만 | 136.9만 | - | - | - |
| 이연법인세자산(주19) | - | - | - | 2.6억 | - |
| 임차보증금 | - | - | - | - | 6,664.1만 |
| (2) 재고자산 | 7,772.6만 | 1.3억 | 1.5억 | 7,311.5만 | 4,246.3만 |
| 원재료 | 7,772.6만 | 1.3억 | 1.5억 | 9,003.6만 | 1.3억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 236.9억 | 239.7억 | 210.3억 | 211.9억 | 212.9억 |
| 원재료평가충당금 | - | - | - | -1,692만 | -8,599.8만 |
| (1) 투자자산 | 6.5억 | 6.5억 | 6.3억 | 4.8억 | 4.9억 |
| 장기금융상품(주4) | 400만 | 400만 | 400만 | 400만 | 1,000.2만 |
| 매도가능증권(주5) | 6.5억 | 6.4억 | 6.3억 | 4.8억 | 4.8억 |
| (2) 유형자산(주6,7,8,13) | 228.5억 | 231.5억 | 201.7억 | 205.1억 | 208억 |
| 토지 | 163억 | 163억 | 129.6억 | 129.6억 | 129.6억 |
| 건물 | 72.2억 | 72.2억 | 72.2억 | 72.2억 | 72.2억 |
| 감가상각누계액 | -12.9억 | -11.1억 | -9.3억 | -7.5억 | -5.7억 |
| 구축물 | 10.2억 | 10.2억 | 10.2억 | 10.2억 | 10.2억 |
| 감가상각누계액 | -4.7억 | -4억 | -3.4억 | -2.7억 | -2.1억 |
| 기계장치 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 7.7억 |
| 감가상각누계액 | -7.6억 | -7.4억 | -7.2억 | -6.9억 | -6.7억 |
| 차량운반구 | 4,428.3만 | 4,428.3만 | 4,428.3만 | 4,428.3만 | 1억 |
| 감가상각누계액 | -4,428만 | -4,428만 | -4,428만 | -4,303만 | -1억 |
| 공구와기구 | 3,909.9만 | 3,909.9만 | 3,909.9만 | 3,909.9만 | 3,909.9만 |
| 감가상각누계액 | -3,908.5만 | -3,908.5만 | -3,904.8만 | -3,859.8만 | -3,721.3만 |
| 집기비품 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.4억 | 6.3억 |
| 감가상각누계액 | -6.4억 | -6.4억 | -6.2억 | -6.1억 | -6억 |
| 시설장치 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.5억 | -1.8억 | -1.1억 | -4,118.7만 |
| (3) 무형자산 | 3,627.1만 | 3,305만 | 1,095.9만 | 1,000 | 161.4만 |
| 소프트웨어 | 3,627.1만 | 3,305만 | 1,095.9만 | 1,000 | 161.4만 |
| (4) 기타비유동자산 | 1.5억 | 1.4억 | 2.2억 | 2억 | 182.5만 |
| 임차보증금(주19) | 1.5억 | 1.4억 | 2.2억 | 8,964.1만 | - |
| 기타보증금 | 182.5만 | 182.5만 | 182.5만 | 182.5만 | 182.5만 |
| 자산총계 | 416.5억 | 477억 | 523.1억 | 376.9억 | 477.4억 |
| 이연법인세자산(주19) | - | - | - | 1.1억 | - |
| Ⅰ. 유동부채 | 373.3억 | 436.8억 | 383.9억 | 207억 | 313.9억 |
| 단기차입금(주 8,9,10,13) | 130.9억 | 188.3억 | 79억 | 74억 | 137.4억 |
| 유동성장기부채(주 8,9,10,13) | 93.8억 | 87.5억 | 81억 | 76억 | 100억 |
| 매입채무(주10,12) | 109.2억 | 100.1억 | 168.4억 | 23.3억 | 40.6억 |
| 미지급금(주10,12,19) | 9.2억 | 13.5억 | 5.8억 | 9.6억 | 13.3억 |
| 선수금(주17) | 23.2억 | 38.7억 | 16.5억 | 18.2억 | 11.8억 |
| 예수금 | 1.2억 | 7,190.9만 | 3,022.9만 | 3,826.2만 | 1.3억 |
| 미지급비용 | 8,228.5만 | 2억 | 6,798.9만 | 1.3억 | 3,518.5만 |
| 하자보수충당부채(주17) | 4.8억 | 4.5억 | - | - | - |
| 공사손실충당부채(주17) | - | -1.5억 | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 12억 | 28.7억 | 44.5억 | 25.1억 | 32.3억 |
| 하자보수충당부채(주18) | - | - | 2.5억 | 3.1억 | 4억 |
| 파생상품부채(주14) | - | - | - | 5,700.4만 | 2,992.1만 |
| 장기차입금(주8,9,10,13) | - | 22.9억 | 36억 | 20억 | 21.2억 |
| 공사손실충당부채(주18) | - | - | -29.8억 | -5,594.2만 | -4.9억 |
| 임대보증금 | 680만 | 680만 | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주11) | 5.5억 | 6.7억 | 10.7억 | 7.1억 | 11.8억 |
| 퇴직신탁예치금(주11) | -5,737.8만 | -5,423.5만 | -5,118.3만 | -4,969.2만 | -6,937.1만 |
| 퇴직연금운용자산(주11) | -3,577.7만 | -4,361.5만 | -1.6억 | -1.5억 | - |
| 이연법인세부채(주18) | 7.4억 | 364.7만 | - | - | - |
| 부채총계 | 385.3억 | 465.5억 | 428.5억 | 232.1억 | 346.2억 |
| Ⅰ. 자본금(주1,14) | 105억 | 75억 | 65억 | 65억 | 65억 |
| 보통주자본금 | 105억 | 75억 | 65억 | 65억 | 65억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 26.2억 | 26.5억 | - | - | - |
| 매도가능증권평가이익(주5) | 1,595.5만 | 1,380.4만 | - | - | - |
| 자산재평가차액 | 26억 | 26.4억 | - | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(주15) | -99.9억 | -89.9억 | 29.6억 | 79.8억 | 66.3억 |
| 법정적립금 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 미처분이익잉여금 | -101.8억 | -91.9억 | 27.7억 | 77.9억 | 64.3억 |
| 자본총계 | 31.2억 | 11.6억 | 94.6억 | 144.8억 | 131.3억 |
| 부채및자본총계 | 416.5억 | 477억 | 523.1억 | 376.9억 | 477.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주17,19) | 341.9억 | 295.2억 | 496.2억 | 144억 | 266.7억 |
| Ⅱ. 매출원가(주17,21) | 317.3억 | 396.2억 | 514.4억 | 115.2억 | 276.5억 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | 24.6억 | -101.1억 | -18.3억 | 28.9억 | -9.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주21) | 13.8억 | 23억 | 23.8억 | 21.4억 | 25.8억 |
| 급여 | 7.6억 | 10.7억 | 7.9억 | 5.9억 | 7.8억 |
| 상여금 | 2,911.6만 | 4,347.4만 | 6,107.3만 | 3,887만 | 4,892.8만 |
| 퇴직급여 | -983.6만 | -3.1억 | 4.9억 | 7,634.3만 | 1.6억 |
| 복리후생비 | 1.8억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.9억 |
| 여비교통비 | 5,250.9만 | 3,883.4만 | 3,312.5만 | 4,801.2만 | 3,728.8만 |
| 접대비 | 854.7만 | 658.8만 | 1,427.3만 | 932.9만 | 1,632.7만 |
| 통신비 | 522.8만 | 573.6만 | 589.8만 | 786.9만 | 1,427.6만 |
| 수도광열비 | - | 2,864.2만 | 2,708.2만 | - | - |
| 세금과공과 | 6,855.3만 | 6,389.6만 | 5,755.5만 | 5,974.7만 | 5,390만 |
| 감가상각비 | 2.7억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 2.4억 |
| 수선비 | 249.6만 | - | 264만 | 2,067.5만 | 427.3만 |
| 보험료 | 1.7억 | 2.1억 | 1,054.2만 | 1,374.2만 | 2,478.2만 |
| 차량유지비 | 4,912.2만 | 4,631.3만 | 6,551.8만 | 2,478.6만 | 3,507만 |
| 운반비 | - | 6.6만 | 6.6만 | - | - |
| 교육훈련비 | 170.7만 | 405.6만 | 567.5만 | 1,177.9만 | 88만 |
| 도서인쇄비 | - | 3만 | 7.5만 | 5.3만 | 30.6만 |
| 사무용품비 | 466.5만 | 955.4만 | 1,047.7만 | 127.3만 | - |
| 소모품비 | 240.7만 | 40만 | 466.5만 | 1,980.2만 | 1,110.9만 |
| 지급수수료 | 4.2억 | 5.8억 | 6.1억 | 6.5억 | 3.7억 |
| 수주비 | - | - | - | 7,254.4만 | 1.8억 |
| 대손상각비 | -6.5억 | 192.8만 | -2.9억 | - | 4.2억 |
| 무형자산상각비 | 1,170.9만 | 441.4만 | 228.2만 | 161.3만 | 321.6만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 10.7억 | -124.1억 | -42.1억 | 7.5억 | -35.6억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 11.1억 | 24.1억 | 10.5억 | 18.1억 | 34.3억 |
| 이자수익(주19) | 2,271.3만 | 2.5억 | 4.6억 | 5억 | 7.1억 |
| 외환차익 | 3.9억 | 4.9억 | 2.4억 | 5.5억 | 18.1억 |
| 외화환산이익(주12) | 1,590.1만 | 5.4억 | 2.5억 | 5.3억 | 2.6억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 2,069.8만 | - |
| 파생상품평가이익(주14) | - | - | - | - | 1.2억 |
| 잡이익 | 6.8억 | 11.3억 | 1억 | 1.8억 | 4.8억 |
| 파생상품거래이익 | - | - | - | 2,960.8만 | 3,326.3만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 24.9억 | 26.6억 | 15억 | 15.6억 | 27억 |
| 이자비용 | 13.7억 | 12.7억 | 10.1억 | 8.9억 | 6.5억 |
| 외환차손 | 6.7억 | 7,695.2만 | 2.3억 | 9,403.8만 | 1.6억 |
| 외화환산손실(주12) | -3,636.1만 | -9,067.7만 | -4,011.7만 | -3.5억 | -2,301.6만 |
| 매출채권처분손실 | -1.6억 | -1.5억 | -6,075.2만 | -1,260.6만 | -2,696.7만 |
| 매도가능증권처분손실 | -304만 | - | -435.6만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -10.2억 |
| 잡손실 | -2.5억 | -4.7억 | -1.1억 | -7,018.1만 | -4.1억 |
| 기타의 대손상각비 | - | 6.1억 | - | - | 3.9억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -3억 | -126.5억 | -46.5억 | 10억 | - |
| Ⅸ. 법인세비용(수익)(주18) | 7억 | -7억 | 3.7억 | -3.6억 | 5.7억 |
| 파생상품거래손실 | - | - | -4,521.2만 | -9,672만 | - |
| X. 당기순이익(손실)(주21) | -10억 | -119.6억 | -50.2억 | 13.6억 | - |
| 파생상품평가손실(주14) | - | - | - | -4,914.4만 | -786.1만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 | - | - | - | - | -28.3억 |
| X. 당기순손실(주21) | - | - | - | - | -34억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 38.4억 | -203.1억 | -15.7억 | -24억 | 13.2억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -10억 | -119.6억 | -50.2억 | 13.6억 | -34억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | -9,421.3만 | 12.3억 | 39.1억 | 7.2억 | 33.3억 |
| 퇴직급여 | 1,309.8만 | -1.8억 | 7.2억 | 2,997.5만 | 4.8억 |
| 감가상각비 | 3억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3억 |
| 대손상각비 | -6.5억 | 192.8만 | -2.9억 | - | 4.2억 |
| 매출채권처분손실 | -1.6억 | -1.5억 | -6,075.2만 | -1,260.6만 | -2,696.7만 |
| 외화환산손실 | -3,636.1만 | -9,067.7만 | -73.6만 | -3.1억 | -137.5만 |
| 기타의 대손상각비 | - | 6.1억 | - | - | 3.9억 |
| 파생상품평가손실 | - | - | - | -4,914.4만 | -786.1만 |
| 매도가능증권처분손실 | -304만 | - | -435.6만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -10.2억 |
| 무형자산상각비 | 1,170.9만 | 441.4만 | 228.2만 | 161.3만 | 321.6만 |
| 하자보수충당부채전입 | 3,092.4만 | 2억 | 1.5억 | 3,627.6만 | 1.2억 |
| 재고자산평가손실 | - | - | -1,692만 | -6,907.7만 | -6,567.8만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.7억 | -40.7억 | -2.5억 | -10.1억 | -11.4억 |
| 퇴직연금 등 운용수익 | 185.6만 | 445.1만 | - | - | - |
| 공사손실충당부채전입 | - | - | -29.2억 | - | -4.9억 |
| 외화환산이익 | 1,590.1만 | 5.4억 | 2.5억 | 5.3억 | 2.6억 |
| 공사손실충당부채환입 | -1.5억 | -28.3억 | - | -4.4억 | -7.6억 |
| 이자수익 | - | - | 617.6만 | 180.9만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 51억 | -55.1억 | -2.1억 | -34.7억 | 25.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 44.9억 | - | -126.6억 | -10.6억 | 65억 |
| 유형자산처분이익 | - | 7억 | - | 2,069.8만 | - |
| 미수금의 감소(증가) | -9,193만 | 1.3억 | -2.1억 | 1.2억 | 3.7억 |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 선급금의 감소(증가) | 11억 | - | -10.3억 | 1,746.4만 | 902.3만 |
| 선급비용의 증가 | -6,619.4만 | - | - | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | -16.6억 | - | - | - |
| 파생상품거래이익 | - | - | - | 2,206만 | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -6,904.2만 | - | - | - | 1.2억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 2.4억 | - | - | - | - |
| 선급금의 증가 | - | -6,563.8만 | - | - | - |
| 재고자산의 감소 | 5,689.5만 | 1,154.7만 | -5,613.2만 | 3,842.5만 | 1억 |
| 선급비용의 감소(증가) | - | -2,142.6만 | 11.6만 | -8,856.8만 | 13.3억 |
| 매입채무의 증가 | -6.2억 | - | - | - | -64.5억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -4.3억 | 7.7억 | -3.8억 | -3.7억 | 2.8억 |
| 당기법인세자산의 감소 | - | 1.3억 | 168.3만 | 7,290.7만 | - |
| 선급공사비의 증가 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 파생상품자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 1,631.2만 |
| 미수수익의 증가 | - | -2.4억 | - | - | - |
| 예수금의 증가 | 5,009.1만 | 4,168만 | -803.3만 | -8,983만 | 9,720.8만 |
| 유동성이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | 2.6억 | -2.6억 | 2.8억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1.2억 | 1.3억 | -5,990.1만 | 9,270.5만 | 806.6만 |
| 임차보증금의 감소(증가) | -1,200만 | 7,914.1만 | - | - | - |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | 1.1억 | -1.1억 | 2.9억 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | 7억 | - | - | - | - |
| 매입채무의 감소(증가) | - | -46.9억 | 145.3억 | -12.9억 | - |
| 퇴직금의 지급 | -1.3억 | -2.2억 | -4.1억 | -5억 | -1.7억 |
| 퇴직신탁예치금의 증가 | -208.7만 | -136.8만 | - | - | - |
| 선수금의 감소 | - | -902.7만 | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | -1.9억 | 2억 | -1.7억 |
| 퇴직연금의 감소 | 863.8만 | - | - | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 4.3억 | 87.1억 | -25.3억 | 95.8억 | -99.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 21.8억 | 87.4억 | 10.3억 | 158.1억 | 153.8억 |
| 하자보수충당부채의 감소 | - | - | -2.1억 | -1.2억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 21.8억 | 87.4억 | 9.7억 | 157.7억 | 153.4억 |
| 파생상품부채의 감소 | - | - | -5,700.4만 | - | - |
| 하자보수충당부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -7,341.6만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -17.5억 | -2,650.5만 | -35.6억 | -62.2억 | -253.7억 |
| 단기대여금의 증가 | 17.4억 | - | 31.9억 | 61.2억 | 215.7억 |
| 관계사로부터의 퇴직금 전출입 | - | - | 4,281.6만 | - | - |
| 매도가능증권의 증가 | 304만 | - | 1.9억 | - | - |
| 퇴직신탁예치금의 감소 | - | - | - | 2,028.7만 | - |
| 퇴직신탁예치금의 감소(증가) | - | - | - | - | 15.8만 |
| 소프트웨어의 구입 | 1,493만 | 2,650.5만 | 1,324만 | - | - |
| 퇴직연금의 증가 | - | - | -411.4만 | -1.5억 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -43.9억 | 112.8억 | 26억 | -88.6억 | 20.2억 |
| 퇴직연금의 감소(증가) | - | 1.2억 | - | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 37억 | 177.2억 | 61억 | 24.8억 | 83.2억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 1,000만 |
| 단기차입금의 차입 | 37억 | 172.8억 | 31억 | 22억 | 58억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 745.1만 | - |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | 3,164.4만 | - | - |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | - | 2,595.1만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -80.9억 | -64.4억 | -35억 | -113.4억 | -63억 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 2,070만 | - |
| 단기차입금의 상환 | 64.4억 | 53.4억 | 26억 | 85.4억 | 63억 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | 3,000만 | 700만 | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | 15.5억 | 11억 | 9억 | 28억 | - |
| 장기차입금의 상환 | 1억 | - | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1.2억 | -3.2억 | -15.1억 | -16.8억 | -66.6억 |
| V. 기초의 현금 | 2억 | 5.2억 | 20.2억 | 37억 | 103.5억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | 144.9만 | 248.4만 |
| VI. 기말의 현금 | 7,384.5만 | 2억 | 5.2억 | 20.2억 | 37억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | 1.6억 | 3,000만 | 134.7만 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 1,469.6만 |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 32.4억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 4.4억 | 30억 | 2.8억 | 25.2억 |
| 집기비품의 취득 | - | - | 749만 | 1,250만 | 2,782.8만 |
| 구축물의 취득 | - | - | - | - | 1.6억 |
| 임대보증금의 증가 | - | 680만 | - | - | - |
| 기계장치의취득 | - | - | - | 5,800만 | 7,900만 |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 2.8억 |