동진기연
비상장계속사업자DONGJIN ENTERPRISE CO., LTD
박진안
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 131.5億-35.8% | 204.9億 | 147.4億 | 203億 | 198.2億 |
| 영업이익 | 10.6億흑자전환 | -5,910.5万 | -7.2億 | -8.8億 | 7.8億 |
| 당기순이익 | 14.6億-54.3% | 31.9億 | -19.4億 | -13.5億 | - |
8.09%영업이익률
11.08%순이익률
8.91%ROA
9.91%ROE
11.27%부채비율
89.87%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
163.6億자산총액
16.6億부채총계
147億자본총계
131.5億매출액
10.6億영업이익
14.6億순이익
8.09%매출액 영업이익률
11.08%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 148.3억 | 149.3억 | 157.3억 | 159.3억 | 191.8억 |
| (1) 당좌자산 | 109.7억 | 96.2억 | 92.9억 | 94.2억 | 109.7억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 12.1억 | 11.3억 | 12.6억 | 24.1억 | 18억 |
| 단기금융상품(주석3) | 73.1억 | 46.8억 | 46.5억 | 41.8억 | 49.2억 |
| 매출채권 | 22.3억 | 33.2억 | 28.6억 | 23.5억 | 37.9억 |
| 대손충당금 | -2,228.3만 | -3,322.6만 | -2,859.9만 | -2,350.1만 | -3,793.3만 |
| 미수금 | 7,419.3만 | 8,992.3만 | 1.2억 | 775.5만 | 1,462.9만 |
| 미수수익 | - | 0 | 189.9만 | 516.9만 | 788.6만 |
| 선급금 | 5,219.4만 | 2.1억 | 1.2억 | 2.1억 | 760만 |
| 선급비용 | 1,972.6만 | 2,023만 | 3,147.6만 | 2,975.6만 | 2,898.2만 |
| 주 ·임 ·종 단기채권(주석6) | 690만 | - | - | - | - |
| 부가세대급금 | 8,950.4만 | 1.5억 | 1.8억 | 1억 | 2.9억 |
| 주 ·임 ·종 단기채권(주석9) | - | 2,140만 | - | - | - |
| 주 ·임 ·종단기채권(주석10) | - | - | 6,730만 | 8,020.1만 | 1.5억 |
| 미환급세액 | 0 | 3,353.2만 | 3,247.2만 | 7,484.5만 | - |
| (2) 재고자산 | 38.6억 | 53억 | 64.4억 | 65.1억 | 82.1억 |
| 상품 | 8,107.3만 | 3억 | 2억 | 495만 | 1.8억 |
| 제품 | 26.3억 | 34.3억 | 45.1억 | 47.7억 | 56.5억 |
| 원재료 | 4억 | 4.3억 | 6.5억 | 5.2억 | 7.4억 |
| 부재료 | 2.9억 | 5억 | 5.3억 | 7.9억 | 8.6억 |
| 저장품 | 1,022.4만 | 1,903.7만 | 2,140.8만 | 3,013.1만 | 3,614만 |
| 재공품 | 4.5억 | 6.4억 | 5.2억 | 4억 | 7.5억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 15.3억 | 45.5억 | 99억 | 106.9억 | 112.8억 |
| (1) 투자자산 | 9,372.5만 | 2억 | 6.1억 | 2.7억 | 1.3억 |
| 퇴직보험예치금(주석3) | 9,372.5만 | 2억 | 6.1억 | 1.6억 | 1,778.7만 |
| (2) 유형자산(주석4) | 7.3억 | 43.4억 | 92.8억 | 104.1억 | 109.3억 |
| 출자금(주석5) | - | - | 0 | 1.1억 | 1.1억 |
| 토지(주석9) | 0 | 25.4억 | 63.5억 | 63.2억 | 63.2억 |
| 건물(주석9) | 0 | 20억 | 38.6억 | 38.6억 | 38.6억 |
| 감가상각누계액 | 0 | -13.4억 | -23.7억 | -22.2억 | -20.7억 |
| 구축물 | 3억 | 6.1억 | 7억 | 8.6억 | 8.5억 |
| 감가상각누계액 | -8,653만 | -1.6억 | -2.2억 | -2.2억 | -1.8억 |
| 기계장치 | 33.1억 | 33.1억 | 64.9억 | 88.2억 | 87.1억 |
| 감가상각누계액 | -28.9억 | -27.4억 | -57.6억 | -73.8억 | -68.8억 |
| 차량운반구 | 3억 | 3.5억 | 4.8억 | 5.8억 | 6.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2.9억 | -4.8억 | -5.8억 | -5.9억 |
| 공구와기구 | 3.5억 | 3.4억 | 3.9억 | 5.1억 | 5.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.3억 | -3.1억 | -3.8억 | -4.8억 | -4.5억 |
| 비품 | 3억 | 3억 | 3.7억 | 3.8억 | 3.7억 |
| 감가상각누계액 | -2.9억 | -2.7억 | -3.2억 | -2.9억 | -2.2억 |
| 시설장치 | 6.5억 | 9.6억 | 13.4억 | 15.2억 | 15.2억 |
| 감가상각누계액 | -6.4억 | -9.5억 | -13.4억 | -15.2억 | -15.2억 |
| 건설중인 자산 | - | 0 | 1.7억 | 2.4억 | 6,750만 |
| (3) 무형자산 | 6.9만 | 8.2만 | 9.9만 | 47.4만 | 116.1만 |
| 산업재산권 | 6.9만 | 8.2만 | 9.9만 | 47.4만 | 116.1만 |
| (4) 기타비유동자산 | 7억 | 800만 | 1,300만 | 1,300만 | 2.3억 |
| 임차보증금 | 7억 | 800만 | 1,300만 | 1,300만 | 2.3억 |
| 자산총계 | 163.6억 | 194.8억 | 256.3억 | 266.2억 | 304.6억 |
| 개발비 | - | - | - | - | 0 |
| Ⅰ. 유동부채 | 16.6억 | 18.9억 | 54.2억 | 11.8억 | 36.7억 |
| 매입채무 | 2.8억 | 1.3억 | 5,919만 | 1.1억 | 2.2억 |
| 미지급금 | 6.1억 | 9.6억 | 6.4억 | 5.5억 | 12.6억 |
| 예수금 | 3,642.4만 | 3,753.9만 | 6,359.6만 | 5,343.3만 | 7,604.1만 |
| 부가세예수금 | 4,733.1만 | 1.1억 | 1.7억 | 6,142.2만 | 1.5억 |
| 선수금 | 2.8억 | 6.2억 | 32.3억 | 3.4억 | 18.4억 |
| 미지급세금 | 3.9억 | - | - | 0 | 1억 |
| 미지급비용 | 0 | 3,301.6만 | 5,674.8만 | 4,787.4만 | 1,621만 |
| 주주임원단기채무 | 479.9만 | 479.9만 | 479.9만 | - | - |
| 단기차입금 | - | 0 | 12억 | 1,000만 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 0 | 38.5억 | 88.5억 | 121.5억 | 121.5억 |
| 장기차입금 | 0 | 38.5억 | 88.5억 | 121.5억 | 121.5억 |
| 퇴직급여충당부채 | 16.8억 | 19.8억 | 20.2억 | 21.3억 | 23.4억 |
| 퇴직보험예치금(주석3) | -16.8억 | -19.8억 | -20.2억 | -21.3억 | -23.4억 |
| 부채총계 | 16.6억 | 57.4억 | 142.7억 | 133.3억 | 158.2억 |
| Ⅰ. 자본금 | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 |
| 자본금(주석7) | 21억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 126억 | 116.4억 | 92.6억 | 112억 | 125.4억 |
| 자본금(주석10) | - | 21억 | - | - | - |
| 기업합리화적립금 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 자본금(주석11) | - | - | 21억 | 21억 | 21억 |
| 미처분이익잉여금(당기순이익당기 : 1,456,714,705원전기 : 3,186,069,054원) | 122.3억 | 112.8억 | 88.9억 | 108.3억 | - |
| 자본총계 | 147억 | 137.4억 | 113.6억 | 133억 | 146.4억 |
| 부채및자본총계 | 163.6억 | 194.8억 | 256.3억 | 266.2억 | 304.6억 |
| 차기이월이익잉여금&cr;(당기순이익&cr;당기 : 264,992,139원&cr;전기 : 1,093,096,903원) | - | - | - | - | 121.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 131.5억 | 204.9억 | 147.4억 | 203억 | 198.2억 |
| 상품매출 | 920만 | 4,728.1만 | 8,600.5만 | 4.5억 | 3.9억 |
| 제품매출 | 29.4억 | 53.1억 | 47.4억 | 44.2억 | 55.9억 |
| 임가공매출 | 1.3억 | 1.9억 | 6.3억 | 6.4억 | 9.8억 |
| 수출제품매출 | 79.9억 | 106.7억 | 78.8억 | 116.4억 | 106.3억 |
| 수출상품매출 | 20.8억 | 42.7억 | 14.1억 | 31.7억 | 22.3억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 112.5억 | 175.6억 | 125.1억 | 171.8억 | 147.1억 |
| (1) 상품매출원가 | 14.7억 | 34.1억 | 13.5억 | 26.8억 | 11.4억 |
| 기초상품재고액 | 3억 | 2억 | 495만 | 1.8억 | 2.3억 |
| 당기상품매입액 | 12.6억 | 34.7억 | 13.2억 | 25.1억 | 10.9억 |
| 타계정에서대체액 | 0 | 2,617.3만 | 2.3억 | - | - |
| 타계정으로대체액 | 0 | 0 | -105만 | - | - |
| 관세환급금 | -123.9만 | - | - | - | - |
| 기말상품재고액 | -8,107.3만 | -3억 | -2억 | -495만 | -1.8억 |
| (2) 제품매출원가 | 97.7억 | 141.5억 | 111.5억 | 145억 | 135.7억 |
| 기초제품재고액 | 34.3억 | 45.1억 | 47.7억 | 56.5억 | 33.4억 |
| 당기제품제조원가 | 93.7억 | 133.9억 | 109.9억 | 137.1억 | 159.8억 |
| 타계정에서대체액 | 0 | 16.7억 | - | - | - |
| 타계정으로대체액 | -3.7억 | -19.4억 | -6,836.2만 | -2,642.2만 | -4,863.5만 |
| 관세환급금 | -2,477.7만 | -4,846.7만 | -3,022.8만 | -5,698.7만 | -5,351.7만 |
| 기말제품재고액 | -26.3억 | -34.3억 | -45.1억 | -47.7억 | -56.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 19억 | 29.3억 | 22.3억 | 31.2억 | 51.1억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 29.7억 | 29.9억 | 29.5억 | 40.1억 | 43.3억 |
| 임원급여 | 5.7억 | 7.3억 | 8.2억 | 8억 | 7.4억 |
| 직원급여 | 5.1억 | 5.2억 | 6.2억 | 7.3억 | 7.7억 |
| 상여금 | - | 0 | 4,200만 | 6,000만 | 6,000만 |
| 퇴직급여충당금전입 | 4,986.1만 | 2.2억 | 5,098.1만 | 6,986.7만 | 1.3억 |
| 퇴직급여 | 9,600만 | 1.2억 | 1.8억 | 2.1억 | 2.9억 |
| 복리후생비 | 1.5억 | 1.6억 | 1.8억 | 2억 | 1.9억 |
| 여비교통비 | 2,791.6만 | 3,396만 | 6,085.3만 | 4,165.6만 | 2,131.3만 |
| 접대비 | 5,548.6만 | 6,988만 | 8,273.5만 | 8,346.9만 | 1억 |
| 통신비 | 1,018.4만 | 1,962.2만 | 1,810.5만 | 3,143만 | 2,776.3만 |
| 수도광열비 | 482.3만 | 834.3만 | 1,355만 | 1,782.3만 | 971.7만 |
| 세금과공과금 | 4,187.1만 | 5,434.6만 | 7,491.2만 | 7,889만 | 8,074.1만 |
| 감가상각비 | 1,676.2만 | 2,336.5만 | 3,568.9만 | 5,728.7만 | 7,616.9만 |
| 지급임차료 | 2,052.6만 | - | - | - | - |
| 수선비 | - | 0 | 18.8만 | 565만 | 151.7만 |
| 보험료 | 0 | 125만 | 682.3만 | 728.4만 | 672.7만 |
| 차량유지비 | 3,156.7만 | 3,422.8만 | 3,579.6만 | 4,891.3만 | 4,908.4만 |
| 경상연구개발비 | 189.3만 | 1,356.5만 | 3,381.5만 | 1.5억 | 6.5억 |
| 운반비 | 1.2억 | 2.6억 | 1.7억 | 5.5억 | 5.2억 |
| 도서인쇄비 | 13만 | 0 | 34.8만 | 227.9만 | 57.6만 |
| 교육훈련비 | - | 0 | 64.8만 | 12.6만 | 45.5만 |
| 사무용품비 | 0 | 13.3만 | 51.1만 | 67.9만 | 75.9만 |
| 소모품비 | 475.1만 | 880.3만 | 1,855.2만 | 2,284.9만 | 4,272만 |
| 지급수수료 | 8.4억 | 4.1억 | 2.9억 | 1.8억 | 2억 |
| 광고선전비 | 523.1만 | 268.4만 | 309.9만 | 2,561.8만 | 0 |
| 대손상각비 | 3.3억 | 1.8억 | 4,222.3만 | 4.5억 | 2.1억 |
| 건물관리비 | 649.3만 | 939만 | 1,325만 | 2,190.3만 | 1,434.2만 |
| 무형자산상각비 | 1.4만 | 1.4만 | 37.5만 | 68.7만 | 42.1만 |
| 외주용역비 | 6,603.1만 | 8,273.5만 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 |
| Ⅴ. 영업이익 | - | - | - | - | 7.8억 |
| 잡비 | 913.6만 | 995.1만 | 1,523.9만 | 2,200.8만 | 1,243.5만 |
| Ⅴ. 영업손실 | -10.6억 | -5,910.5만 | -7.2억 | -8.8억 | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 36.2억 | 40.6억 | 5.1억 | 4.4억 | 2.7억 |
| 이자수익 | 2.4억 | 2.8억 | 2.9억 | 1.1억 | 7,518.7만 |
| 외환차익 | 2.1억 | 1.3억 | 1.5억 | 2.6억 | 1.3억 |
| 대손충당금환입 | 1,094.4만 | 414.3만 | 0 | 3만 | 3만 |
| 국고보조금 | - | - | - | 0 | 1,407.6만 |
| 유형자산처분이익 | 31.1억 | 35억 | 2,212.9만 | 515.8만 | 40.3만 |
| 관세환급금 | 351.1만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 4,454.1만 | 1.4억 | 5,280.5만 | 6,631.3만 | 5,616.3만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 6.8억 | 8.2억 | 17.3억 | 9억 | 6.2억 |
| 이자비용 | 1,262.3만 | 2.3억 | 5.3억 | 3.8억 | 2.2억 |
| 외환차손 | 1.9억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.9억 | 1.3억 |
| 기부금 | 300만 | 0 | 400만 | - | - |
| 재고자산폐기손실 | -4.5억 | -2.8억 | -2.5억 | -1,449.6만 | -6,005.5만 |
| 유형자산폐기손실 | -62.4만 | -880.2만 | -2.9억 | -520.7만 | -21.5만 |
| 유형자산처분손실 | 0 | -2,679만 | -4.8억 | 0 | -2.1억 |
| 클레임손실 | -488.5만 | -9,144.6만 | -235.4만 | -3.1억 | -311.2만 |
| 잡손실 | -1,111.5만 | -347.4만 | -713.1만 | -413.2만 | -275.3만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 | - | - | -19.4억 | -13.5억 | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 18.8억 | 31.9억 | - | - | 4.3억 |
| Ⅸ.법인세비용 | 4.2억 | 0 | 0 | 0 | 1.7억 |
| 법인세비용(주석14) | - | - | 0 | - | - |
| 법인세비용(주석10) | 4.2억 | - | - | - | - |
| 법인세비용(주석13) | - | 0 | - | 0 | 1.7억 |
| Ⅹ.당기순손실(주석15) (주당순손실 당기 : 4,616.5원 전기 : 3,210.1원) | - | - | -19.4억 | -13.5억 | - |
| Ⅹ.당기순이익(주석11) (주당순이익 당기 : 3,468.3원 전기 : 7,585.9원) | 14.6억 | 31.9억 | - | - | 2.6억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1.2억 | -16.9억 | 17.6억 | 3,436.6만 | 13.2억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 14.6억 | 31.9억 | - | - | 2.6억 |
| 1. 당기순손실 | - | - | -19.4억 | -13.5억 | - |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 5.1억 | 12.2억 | 13.2억 | 10.1억 | 18.7억 |
| 감가상각비 | 2.1억 | 3억 | 4.9억 | 8.4억 | 8.9억 |
| 무형자산상각비 | 1.4만 | 1.4만 | 37.5만 | 68.7만 | 42.1만 |
| 퇴직급여 | 3억 | 8.8억 | 5,098.1만 | 1.7억 | 3.3억 |
| 개발비상각비 | - | - | - | 0 | 4.4억 |
| 유형자산처분손실 | 0 | -2,679만 | -4.8억 | -520.7만 | -2.1억 |
| 유형자산폐기손실 | -62.4만 | -880.2만 | -2.9억 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -31.1억 | -35억 | -2,212.9만 | -515.8만 | -40.3만 |
| 유형자산처분이익 | 31.1억 | 35억 | 2,212.9만 | 515.8만 | 40.3만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 12.6억 | -25.9억 | 24억 | 3.7억 | -8.1억 |
| 가. 자산의 감소 및 부채의 증가 | 33.5억 | 16억 | 33.1억 | 35.7억 | 21.4억 |
| 매출채권의 감소 | 10.8억 | - | 0 | 14.3억 | 7억 |
| 재고자산의 감소 | 14.4억 | 11.4억 | 7,185.2만 | 17억 | 0 |
| 선급금의 감소 | 1.6억 | 0 | 9,000만 | 0 | 500만 |
| 미수수익의 감소 | 0 | 189.9만 | 327만 | 271.7만 | - |
| 미수금의 감소 | 1,573만 | 2,853.4만 | 0 | 687.4만 | 570.3만 |
| 임차보증금의 감소 | 0 | 500만 | 0 | 2.1억 | - |
| 부가세대급금의 감소 | 5,847.5만 | 2,746.3만 | 0 | 1.8억 | 6,713.1만 |
| 미환급세액의 감소 | 3,353.2만 | 0 | 4,237.2만 | - | - |
| 선급비용의 감소 | 50.4만 | 1,124.6만 | - | - | 0 |
| 예수금의 증가 | - | 0 | 1,016.3만 | 0 | 1,756.6만 |
| 미지급금의 증가 | 0 | 3.2억 | 8,637.8만 | - | - |
| 미지급비용의 증가 | - | 0 | 887.4만 | 3,166.4만 | 795.8만 |
| 매입채무의 증가 | 1.6억 | 6,701.4만 | - | 0 | 1.1억 |
| 미지급세금의 증가 | 3.9억 | - | - | - | 0 |
| 선수금의 증가 | - | 0 | 28.9억 | 0 | 12.3억 |
| 나. 자산의 증가 및 부채의 감소 | -20.9억 | -41.9억 | -9.1억 | -31.9억 | -29.5억 |
| 부가세예수금의 증가 | - | 0 | 1.1억 | - | 0 |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | 0 | -25.2억 |
| 매출채권의 증가 | 0 | -4.6억 | -5억 | - | - |
| 선급금의 증가 | 0 | -9,541.5만 | 0 | -2억 | 0 |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | 0 | -438만 |
| 미환급세액의 증가 | 0 | -105.9만 | 0 | -7,484.5만 | - |
| 임차보증금의 증가 | -7억 | - | - | - | 0 |
| 선급비용의 증가 | - | 0 | -172.1만 | -77.4만 | -529.4만 |
| 부가세예수금의 감소 | -5,794만 | -6,705.2만 | 0 | -9,085.4만 | -6,684.4만 |
| 미수금의 증가 | - | 0 | -1.1억 | - | 0 |
| 예수금의 감소 | 0 | -2,605.7만 | 0 | -2,260.8만 | - |
| 부가세대금금의 증가 | - | - | -7,496.4만 | - | - |
| 선수금의 감소 | -3.3억 | -26.1억 | 0 | -15억 | - |
| 부가세대급금의 증가 | - | 0 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -6.1억 | -9.1억 | -1.6억 | -3.8억 | -1억 |
| 미지급비용의 감소 | -3,301.6만 | -2,373.2만 | - | - | 0 |
| 매입채무의 감소 | - | 0 | -5,480.8만 | -1.1억 | 0 |
| 미지급금의 감소 | -3.5억 | - | 0 | -7.1억 | -1.9억 |
| 예수금의 감소 | -111.5만 | - | - | - | - |
| 미지급세금의 감소 | - | - | 0 | -1억 | -6,681만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 42.9억 | 85.2억 | -8.2억 | 4.9억 | -3.8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 69.4억 | 98.3억 | 4.7억 | 8.3억 | 7.5억 |
| 토지의 처분 | 45억 | 63억 | - | - | - |
| 건물의 처분 | 18억 | 18.6억 | - | - | - |
| 구축물의 처분 | 2.2억 | 1.6억 | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | 0 | 3.7억 | 0 | 1,200만 | 7,200만 |
| 출자금의 감소 | - | 0 | 1.1억 | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 0 | 7.4억 | 6.8억 |
| 차량의 처분 | 400만 | 965.7만 | 0 | 900만 | - |
| 유형자산의 처분 | - | 0 | 1.2억 | - | - |
| 공구와 기구의 처분 | 0 | 479.1만 | - | 0 | 21.5만 |
| 비품의 처분 | 0 | 772.3만 | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 0 |
| 시설장치의 처분 | 1.1만 | 1.3만 | - | - | - |
| 건설중인자산의 감소 | 0 | 6.8억 | 2.4억 | - | 0 |
| 퇴직보험예치금의 감소 | 4.2억 | 4.4억 | 0 | 6,863.4만 | - |
| 산업재산권의 감소 | 0 | 3,000 | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | - | 0 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -26.5억 | -13.1억 | -12.8억 | -3.4억 | -11.3억 |
| 단기투자자산의 증가 | - | - | 4.7억 | - | - |
| 단기금융자산의 증가 | 26.3억 | 2,953.8만 | - | - | - |
| 토지의 취득 | 0 | 1.6억 | 2,198만 | - | - |
| 구축물의 취득 | 0 | 1.6억 | 0 | 1,160만 | 2.4억 |
| 기계장치의 취득 | 0 | 3.2억 | 2.9억 | 0 | 4.4억 |
| 장기차입금의 증가 | - | - | - | 0 | 3억 |
| 건설중인자산의 증가 | 0 | 5.2억 | 1.7억 | 3.2억 | - |
| 차량의 취득 | 0 | 6,662.8만 | - | - | - |
| 공구와 기구의 취득 | 1,626만 | 5,188.4만 | - | 0 | 3,868만 |
| 퇴직보험예치금의 증가 | - | 0 | 3.3억 | 0 | 2.3억 |
| 시설장치의 취득 | 0 | 900만 | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -43.4억 | -69.5억 | -20.9억 | 8,120만 | 3.5억 |
| 주 ·임 ·종 단기채권의 증가 | - | - | - | - | 0 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,450만 | 4,590만 | 12.1억 | 8,120만 | 3.5억 |
| 주 ·임 ·종 단기채권의 감소 | 1,450만 | 4,590만 | 1,290.1만 | 7,120만 | 4,730만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -43.5억 | -70억 | -33억 | 0 | 0 |
| 비품의 취득 | - | 0 | 700만 | 900만 | 1.8억 |
| 장기차입금의 감소 | 38.5억 | 50억 | 33억 | - | - |
| 단기차입금의 감소 | 0 | 12억 | - | - | 0 |
| 배당금의 지급 | 5억 | 8억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가 | 8,100.3만 | -1.3억 | -11.5억 | 6.1억 | 12.9억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 11.3억 | 12.6억 | 24.1억 | 18억 | 5.1억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 12.1억 | 11.3억 | 12.6억 | 24.1억 | 18억 |
| 단기차입금의 증가 | - | 0 | 11.9억 | 1,000만 | 0 |
| 주 ·임 ·종 단기채무의 증가 | - | 0 | 479.9만 | - | - |
| 자본금의 감소 | - | 0 | 2,040 | - | - |