동남사
비상장계속사업자DONGNAM PACKAGING SOLUTIONS CO,.LTD
민권식
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 134億-20.4% | 168.4億 | 190.9億 | 188.9億 | 156.7億 |
| 영업이익 | -27.9億적자지속 | -15.8億 | 8.6億 | 7.8億 | 4.4億 |
| 당기순이익 | -34.5億적자지속 | -22.7億 | 4.4億 | 4.3億 | 1.9億 |
-20.85%영업이익률
-25.75%순이익률
-19.86%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
173.7億자산총액
227.7億부채총계
-53.9億자본총계
134億매출액
-27.9億영업이익
-34.5億순이익
-20.85%매출액 영업이익률
-25.75%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 19.6억 | 99.3억 | 74.1억 | 65.1억 | 105.1억 |
| 1. 당좌자산 | 15.9억 | 89.6억 | 62.1억 | 51.5억 | 85.5억 |
| 현금및현금성자산 | 3,107.7만 | - | 1.2억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 현금\현금성자산 | - | 9.4억 | - | - | - |
| 단기투자자산(주석3) | 2억 | 6.7억 | - | - | - |
| 단기금융상품(주석 4,14) | - | - | 5.9억 | 6억 | 4.6억 |
| 매출채권(주석14) | 12.4억 | 50.1억 | 45.4억 | 37.5억 | 29.6억 |
| 대손충당금 | -6,432.6만 | -1.1억 | -6,396.1만 | -8,484.5만 | -8,484.5만 |
| 단기대여금(주석14) | - | 9.2억 | - | - | - |
| 주임종단기대여금(주석 15) | - | - | 9억 | 6.2억 | - |
| 주임종단기대여금(주석 14) | - | - | - | - | 20.4억 |
| 미수금(주석14) | 220만 | 1,688.5만 | 737.1만 | 1,135.3만 | - |
| 미수수익(주석14) | - | 1억 | 7,928.9만 | 6,606.7만 | 6,724.4만 |
| 선급금 | 1,764.8만 | 12.1억 | 1.5억 | 1.4억 | 30.7억 |
| 대손충당금 | -1,358.9만 | -1,658.4만 | -1.4억 | -1.2억 | -1.2억 |
| 선급비용 | 1.7억 | 2.2억 | 2,584.8만 | 1,783.7만 | 1,673.6만 |
| 당기법인세자산 | - | 449.2만 | - | - | - |
| 2. 재고자산 | 3.7억 | 9.6억 | 12억 | 13.6억 | 19.6억 |
| 제품 | 2.4억 | 2.2억 | 3.8억 | 3.9억 | 5.5억 |
| 원재료 | 9,945.8만 | 7억 | 7.6억 | 9.7억 | 14.2억 |
| 부재료 | 2,307.7만 | 4,728만 | 5,525.9만 | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 154.2억 | 153.9억 | 154억 | 103.5억 | 53.6억 |
| 1. 투자자산 | 5.5억 | 4.6억 | - | - | - |
| 장기투자자산(주석3) | 5.5억 | 4.6억 | - | - | - |
| 2. 유형자산(주석4,6,13) | 145.2억 | 145.2억 | 151.4억 | 101.3억 | 50.7억 |
| 토지 | 116억 | 116억 | 116.1억 | 11.7억 | 11.1억 |
| 건물 | 21.2억 | 21.2억 | 21.2억 | 19.1억 | 19.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.2억 | -1.6억 | -1.1억 | -5,362.7만 |
| 구축물 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1억 |
| 감가상각누계액 | -8,725.8만 | -8,193.4만 | -7,661.1만 | -7,128.7만 | -6,614.4만 |
| 기계장치 | 55.6억 | 50.5억 | 52.1억 | 50.6억 | 50.2억 |
| 감가상각누계액 | -47.6억 | -44억 | -42.1억 | -38.7억 | -34.6억 |
| 국고보조금 | - | -254.1만 | -369.9만 | -538.5만 | -783.8만 |
| 국고보조금 | - | - | -835.6만 | -1,522만 | - |
| 차량운반구 | 4.2억 | 4.2억 | 4.1억 | 4.6억 | 3.5억 |
| 감가상각누계액 | -3.8억 | -3.4억 | -2.7억 | -2.5억 | -2억 |
| 정부보조금 | - | -458.7만 | - | - | - |
| 공구와기구 | 4,132만 | 4,132만 | 4,132만 | 4,132만 | 4,132만 |
| 감가상각누계액 | -4,121.9만 | -4,121.9만 | -4,117.6만 | -4,098.4만 | -3,860만 |
| 비품 | 2억 | 2억 | 1.8억 | 1.2억 | 9,903.5만 |
| 건설중인자산 | - | - | - | 52.6억 | - |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -1.6억 | -1.3억 | -9,220만 | -7,659.5만 |
| 시설장치 | 10.2억 | 10.2억 | 10.2억 | 10.2억 | 8.4억 |
| 감가상각누계액 | -8.3억 | -7.8억 | -6.5억 | -5.6억 | -5억 |
| 3. 무형자산(주석5,13) | 9,178.5만 | 1.5억 | 2억 | 2억 | 2.6억 |
| 특허권 | 5,251.9만 | 1억 | 1.3억 | 1.8억 | 2.3억 |
| 국고보조금 | - | - | -160.1만 | -1,120.8만 | -2,081.5만 |
| 소프트웨어 | 3,926.6만 | 4,908.2만 | 6,718.2만 | 2,519.7만 | 4,771.5만 |
| 4. 기타비유동자산 | 2.6억 | 2.5억 | 5,322.7만 | 3,118만 | 2,828만 |
| 보증금 | - | - | 5,322.7만 | 3,118만 | - |
| 임차보증금 | 300만 | 2,370만 | - | - | 2,080만 |
| 장기선급금 | - | 2,777.9만 | - | - | - |
| 기타보증금 | 2.5억 | 2억 | - | - | 748만 |
| 자산총계 | 173.7억 | 253.2억 | 228.1억 | 168.7억 | 158.7억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 161.7억 | 146.8억 | 129억 | 68.6억 | 81.4억 |
| 매입채무(주석7) | 43억 | 29억 | 23.5억 | 16.8억 | 32.2억 |
| 미지급금(주석7,14) | 6.5억 | 5.3억 | 5.1억 | 3.1억 | 5,588만 |
| 미지급세금 | - | - | - | 1.9억 | 1.7억 |
| 미지급비용 | 4.3억 | 3.4억 | 2.5억 | 2.6억 | 1.7억 |
| 미지급법인세 | - | - | 2.4억 | - | - |
| 예수금 | 1.3억 | 1.7억 | 3,359.6만 | 3,141.7만 | 2,351.3만 |
| 단기차입금(주석7,9,14) | 4.2억 | 6.7억 | 1.2억 | 2.8억 | - |
| 선수금 | - | 500만 | 66만 | 1,337.3만 | - |
| 유동성사채(주석7,8) | 8억 | 8억 | - | - | - |
| 유동성장기부채(주석7,9,13) | 94.3억 | 92.5억 | 93.9억 | 40.9억 | 45.1억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 66억 | 68.1억 | 38.1억 | 73.4억 | 54.9억 |
| 예수보증금(주석 7) | - | - | - | - | 3,698.4만 |
| 사채(주석7,8) | 24억 | 32억 | - | - | - |
| 사채할인발행차금 | -134.2만 | -235.9만 | - | - | - |
| 장기차입금(주석7,9,13) | 34.6억 | 29억 | 30.9억 | 66.8억 | 47.6억 |
| 예수보증금(주석 8) | - | - | 3,698.4만 | 3,698.4만 | - |
| 임대보증금(주석7,14) | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | 8.5억 | 7.7억 | 7.4억 | 6.4억 | 7.2억 |
| 퇴직연금운용자산(주석10) | -2.4억 | -2.2억 | -2억 | -1.9억 | -1.7억 |
| 장기미지급금(주석7) | 1,861.7만 | 5,225.5만 | 6,895.5만 | 1억 | 8,141.1만 |
| 보증금(주석7) | 3,698.4만 | 3,698.4만 | - | - | - |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액(주석 5) | - | - | 41.9억 | 11.9억 | 11.9억 |
| 자산재평가이익 | - | - | - | 11.9억 | 11.9억 |
| 부채총계 | 227.7억 | 214.8억 | 167억 | 142억 | 136.3억 |
| Ⅰ. 자본금 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 |
| 보통주자본금(주석1,11) | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 41.9억 | 41.9억 | - | - | - |
| 재평가잉여금(주석4) | 41.9억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(결손금)(주석12) | -100.9억 | -8.6억 | 14.1억 | 9.8억 | 5.4억 |
| 정기예적금 | - | - | - | 60.1만 | 46.2만 |
| 기업합리화적립금 | 5,545.9만 | 5,545.9만 | 5,545.9만 | 5,545.9만 | 5,545.9만 |
| 재평가잉여금 | - | 41.9억 | 41.9억 | - | - |
| 단기금융상품 | - | - | 17.8만 | - | - |
| 미처리결손금 | -101.4억 | - | - | - | - |
| 자본총계 | -53.9억 | 38.3억 | 61.1억 | 26.7억 | 22.4억 |
| 부채와자본총계 | 173.7억 | 253.2억 | 228.1억 | 168.7억 | 158.7억 |
| 미처분이익잉여금 | - | -9.2억 | 13.6억 | 9.2억 | 4.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석14) | 134억 | 168.4억 | 190.9억 | 188.9억 | 156.7억 |
| 제품매출액 | 133.5억 | 167.8억 | - | - | - |
| 제품매출 | - | - | 190.9억 | 188.9억 | 156.7억 |
| 임대수입 | 5,000만 | 5,700만 | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가(주석14) | 141.6억 | 163.7억 | 165.2억 | 163.6억 | 136.8억 |
| 제품매출원가 | 141.6억 | 163.7억 | 165.2억 | 163.6억 | 136.8억 |
| 기초제품재고액 | 2.2억 | 3.8억 | 3.9억 | 5.5억 | 2.7억 |
| 당기제품제조원가 | 141.8억 | 162.1억 | 165.1억 | 162억 | 139.6억 |
| 기말제품재고액 | -2.4억 | -2.2억 | -3.8억 | -3.9억 | -5.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | -7.6억 | 4.7억 | 25.7억 | 25.3억 | 19.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석16) | 20.4억 | 20.5억 | 17.1억 | 17.5억 | 15.4억 |
| 급여 | 10.5억 | 10.7억 | 10.4억 | 8.6억 | 5.3억 |
| 퇴직급여 | 2.4억 | 1.4억 | 1.1억 | 3,739.4만 | 4,572.4만 |
| 복리후생비 | 1.2억 | 2,672.4만 | 5,340만 | 5,586만 | 1.1억 |
| 여비교통비 | 3,797.3만 | 4,821.7만 | 3,181.9만 | 2,399.4만 | 660만 |
| 접대비 | 7,438.8만 | 5,154.2만 | 3,753만 | 3,533.6만 | 4,317.2만 |
| 통신비 | 899.3만 | 1,010.2만 | 1,163.4만 | 1,053.3만 | 961만 |
| 수도광열비 | 482.7만 | 370.4만 | 414.2만 | 237.2만 | 313.4만 |
| 전력비 | - | - | - | - | 484.6만 |
| 세금과공과금 | 5,968.4만 | 2.1억 | 5,611만 | - | - |
| 세금과공과 | - | - | - | 4,197.6만 | 6,184.3만 |
| 감가상각비 | 2,971.4만 | 4,380.8만 | 4,295.8만 | 5,076.5만 | 5,187.7만 |
| 지급임차료 | 5,060.5만 | 4,689.9만 | - | 150만 | 1,615만 |
| 수선비 | 68.2만 | 68만 | 36.5만 | 437.8만 | 443.1만 |
| 보험료 | 697.2만 | 1.2억 | 3,104.5만 | 3,259.7만 | 2,452.2만 |
| 차량유지비 | 1,065.6만 | 1,111.7만 | 7,929.4만 | 6,879.3만 | 5,342.6만 |
| 경상연구개발비 | - | - | 116.4만 | - | - |
| 운반비 | 51.2만 | 95.5만 | 1,281.7만 | 3.2억 | 3.3억 |
| 교육훈련비 | 2,322만 | 2,323.2만 | 2,202만 | - | 107.9만 |
| 도서인쇄비 | 296.1만 | 276.9만 | 500.9만 | 78.3만 | 137.3만 |
| 소모품비 | 665.9만 | 944.9만 | 946.7만 | 2,584.9만 | 2,698.4만 |
| 사무용품비 | - | - | - | 27.2만 | 161.6만 |
| 지급수수료 | 1.8억 | 1.3억 | 6,651.1만 | 8,106.4만 | 6,326만 |
| 광고선전비 | 2,090.9만 | - | - | 10만 | 88만 |
| 대손상각비 | 6,432.6만 | 5,065.7만 | 1,606.2만 | - | 7,997.8만 |
| 무형자산상각비 | 5,087.2만 | 5,518.8만 | 6,782.3만 | 6,232.7만 | 6,232.7만 |
| 잡 비 | 3.2만 | - | 285.2만 | - | - |
| 건물관리비 | - | - | - | 2,968.3만 | 1,158.8만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -27.9억 | -15.8억 | 8.6억 | 7.8억 | 4.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 5.2억 | 2.9억 | 2.2억 | 1.5억 | 6,126.7만 |
| 이자수익 | 564.9만 | 1억 | 7,983.4만 | 6,796.9만 | 4,691.3만 |
| 배당수익 | 84.7만 | - | - | - | - |
| 외환환산이익 | - | 5만 | - | - | - |
| 외환차익 | - | 18.2만 | - | - | - |
| 임대료수익(주석 15) | - | - | - | 1,100만 | - |
| 임대수익(주석 15) | - | - | 4,600만 | - | - |
| 단기투자자산처분이익 | 3.3억 | 3,338.7만 | - | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | 5,675 | 2.1만 | - |
| 단기투자자산평가이익 | 1,411.4만 | 680.7만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 500만 | 8,934.8만 | 190.8만 | 170.9만 | - |
| 퇴직연금운용수익 | - | 611.1만 | 507.3만 | - | - |
| 잡이익 | 1.6억 | 4,878.2만 | 3,667.4만 | 6,807.7만 | 1,435.4만 |
| 고용지원금 | - | - | 1,298만 | - | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 11.7억 | 9.8억 | 5.7억 | 4.4억 | 2.2억 |
| 국고보조금 | - | - | 3,599.5만 | - | - |
| 이자비용 | 7.6억 | 6.4억 | 5.4억 | 3.6억 | 2.1억 |
| 외환차손 | - | 297.9만 | - | - | - |
| 기부금 | 48만 | 263만 | 369만 | 194만 | 344만 |
| 기타의대손상각비 | 104.8만 | 1,249.5만 | - | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | -14.6만 | - | - |
| 단기투자자산평가손실 | -654.2만 | -2,346.5만 | - | - | - |
| 보상비 | - | - | 79만 | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | -3억 | - | - | - |
| 단기금융상품처분손실 | -1.9억 | - | - | - | - |
| 단기투자자산처분손실 | -1.7억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -456.9만 | - | -1,507.5만 | -1,952.8만 | - |
| Ⅸ. 법인세등 | - | - | 7,287.2만 | 6,486.7만 | 1억 |
| 잡손실 | -3,536.9만 | -31.3만 | -520.5만 | -5,424.4만 | -115.5만 |
| 법인세등 | - | - | 7,287.2만 | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -34.5억 | -22.7억 | 5.1억 | 5억 | 2.9억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -34.5억 | -22.7억 | 4.4억 | 4.3억 | 1.9억 |
| 기본주당순이익 | - | - | 1.1만 | 1.1만 | 4,708 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -4.4억 | -22.8억 | 13.8억 | -3.3억 | -8.2억 |
| 1. 당기순손실 | -34.5억 | - | - | - | - |
| 1. 당기순이익(손실) | - | -22.7억 | 4.4억 | 4.3억 | 1.9억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의 가산 | 10.6억 | - | 8.8억 | 7.7억 | 10.8억 |
| 2. 현금유출이 없는 비용등의 가산 | - | 12.4억 | - | - | - |
| 퇴직급여 | 2.4억 | 1.4억 | 1.9억 | 3,739.4만 | 1.5억 |
| 감가상각비 | 5.2억 | 6.4억 | 5.9억 | 6.5억 | 7.9억 |
| 대손상각비 | 6,432.6만 | 5,065.7만 | 1,606.2만 | - | 7,997.8만 |
| 무형자산상각비 | 6,207.2만 | 6,638.8만 | 6,782.3만 | 6,232.7만 | 6,232.7만 |
| 기타의 대손상각비 | 104.8만 | 1,249.5만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -456.9만 | - | -1,507.5만 | -1,952.8만 | - |
| 단기투자자산평가손실 | -1.8억 | -2,346.4만 | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | -3억 | - | - | - |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -3.5억 | - | -190.8만 | -170.9만 | - |
| 3. 현금 유입이 없는 수익등의 차감 | - | -1.3억 | - | - | - |
| 단기투자자산처분이익 | 3.3억 | 3,338.7만 | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | -1,322.1만 | 117.7만 | -4,598.1만 |
| 단기투자자산평가이익 | 1,411.4만 | 680.7만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 500만 | 8,934.8만 | 190.8만 | 170.9만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 22.9억 | -11.1억 | 7,102.6만 | -15.3억 | -20.9억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 3,129.5만 | - | -8.1억 | -7.9억 | -7.4억 |
| 매출채권의 증가 | - | -3.5억 | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | 1,061.4만 | -951.4만 | 398.1만 | -1,135.3만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | 1.8억 | - | -1,335.8만 | 191.3만 | -20.6억 |
| 미수수익의 증가 | - | -2,361.1만 | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 4,311.3만 | - | -801.1만 | -110.2만 | -44.1만 |
| 선급금의 증가 | - | -11.9억 | - | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 449.2만 | - | - | - | - |
| 선급비용의 증가 | - | -1.9억 | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 6억 | 2.3억 | 1.6억 | 6억 | -5.8억 |
| 당기법인세자산의 증가 | - | -449.2만 | - | - | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | 2,186.6만 | 1.1억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 14억 | 5.5억 | 6.7억 | -15.4억 | 12.5억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | 4,521.9만 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.4억 | 1,805.9만 | 1.9억 | 2억 | 243.7만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 8,774.7만 | 8,902.9만 | -142.7만 | 8,813.5만 | 3,587만 |
| 예수금의 증가(감소) | -1.5억 | 1.4억 | 217.9만 | 790.4만 | 1,107.7만 |
| 퇴직금의 지급 | - | - | -9,442.4만 | -1.1억 | -6,107.6만 |
| 보증금의 증가(감소) | - | - | - | - | -1,930만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 1.1억 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | 434만 | -1,271.3만 | 1,337.3만 | -161.2만 |
| 보증금의 감소 | - | - | - | 50만 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -2.4억 | - | - | - |
| 장기미지급금의 증가(감소) | -3,363.8만 | - | -3,147.1만 | - | - |
| 장기미지급금의 감소 | - | -1,670만 | - | - | - |
| 단기금융상품의감소 | - | - | 1,422.3만 | 9,888만 | 4,800만 |
| 주임종단기대여금의 감소 | - | - | - | 18.2억 | 7억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 2,488만 | - | - | -1,643.5만 | -157.3만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | -1,609.5만 | -1,409.9만 | - | - |
| 퇴직급의 지급 | -1.6억 | -1.1억 | - | - | - |
| 차량의처분 | - | - | 3,700만 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -954.3만 | -9.9억 | -29.8억 | -14.6억 | -9.6억 |
| 시설장치의 처분 | - | - | - | 144.4만 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 59.9억 | 4.2억 | 5,122.3만 | 19.3억 | 7.4억 |
| 단기투자자산의 처분 | 59.5억 | 3.1억 | - | - | - |
| 토지의 처분 | - | 390.1만 | - | - | - |
| 보증금의증가 | - | - | 2,204.7만 | 340만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | 2.4억 | 2억 |
| 기계장치의 처분 | - | 1억 | - | 260.3만 | - |
| 주임종단기대여금의증가 | - | - | 2.8억 | 4억 | 8.8억 |
| 차량운반구의 처분 | 3,504.5만 | - | - | 1,107.3만 | - |
| 토지의취득 | - | - | 23.3억 | 5,361.8만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -59.9억 | -14.1억 | -30.3억 | -33.9억 | -17.1억 |
| 건물의취득 | - | - | 6,000만 | 807.9만 | - |
| 구축물의 취득 | - | - | - | 394.5만 | - |
| 단기투자자산의 취득 | 53.1억 | 9.3억 | - | - | - |
| 단기대여금의 대여 | - | 1,732.1만 | - | - | - |
| 장기투자자산의 증가 | 9,268.9만 | - | - | - | - |
| 장기투자자산의 취득 | - | 2.1억 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | 1.5억 | 8,654.8만 | 5억 |
| 기계장치의 증가 | 5억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 증가 | 4,118.9만 | - | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | 1.8억 | 4,555.7만 |
| 비품의 증가 | 840만 | - | - | - | - |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | 23.3억 | - |
| 차량운반구의 취득 | - | 727.1만 | 6,332.9만 | 7,083.2만 | 7,835.4만 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 2,000만 |
| 기타보증금의 증가 | 2,184.2만 | 2억 | - | - | - |
| 비품의 취득 | - | 1,696.2만 | 5,725.3만 | 2,333.6만 | 1,228.2만 |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | 7,000만 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 1,792.7만 | - | - | - | - |
| Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름 | -4.6억 | 40.9억 | 15.6억 | 18.1억 | 18.3억 |
| 특허권의 취득 | - | 2,000만 | - | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 17.8억 | 69.9억 | 53억 | 126.5억 | 76.7억 |
| 단기차입금의 차입 | 17.8억 | 14.3억 | - | 91.2억 | - |
| 국고보조금의 증가 | - | - | - | 2,300만 | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 35.9억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -22.4억 | -29억 | -37.4억 | -108.4억 | -58.4억 |
| 사채의 발행 | - | 40억 | - | - | - |
| 장기차입금의 차입 | - | 15.6억 | 53억 | 35.1억 | 76.5억 |
| 단기차입금의 상환 | 14.4억 | 10억 | 1.6억 | 88.4억 | 1.9억 |
| 사채의 상환 | 8억 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 19억 | 35.9억 | 20억 | 20.6억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | -9.1억 | 8.2억 | -3,776.9만 | 1,619.6만 | 5,199.9만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 9.4억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.4억 | 8,885만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 3,107.7만 | 9.4억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.4억 |