동서울관광호텔
비상장계속사업자DONGSEOUL TOURIST HOTEL
신현백
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.3億-84.9% | 15億 | 16.6億 | 9.8億 | 9.2億 |
| 영업이익 | 9.2億+3191.0% | 2,787万 | 2.6億 | -4.3億 | -5.7億 |
| 당기순이익 | 58.6億흑자전환 | -6億 | 1.6億 | -1.6億 | -4.4億 |
403.81%영업이익률
2577.76%순이익률
126.45%ROA
218.81%ROE
73.04%부채비율
57.79%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
46.3億자산총액
19.5億부채총계
26.8億자본총계
2.3億매출액
9.2億영업이익
58.6億순이익
403.81%매출액 영업이익률
2577.76%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 46.3억 | 16.5억 | 13.2억 | 25.4억 | 21.9억 |
| (1)당좌자산 | 46.3억 | 16.5억 | 13.2억 | 25.4억 | 21.9억 |
| 현금및현금성자산(주석4) | 10.4억 | 3,184.1만 | 6,918.1만 | 4.7억 | 2.8억 |
| 단기금융상품 | 1,309.7만 | 1,009.7만 | 480.8만 | - | - |
| 매출채권 | 5,472.7만 | 6,521.9만 | 9,039.9만 | 5,411.9만 | 2,136.4만 |
| 대손충당금 | -5,472.7만 | -5,927.5만 | -2,688.2만 | -2,688.2만 | -683.8만 |
| 단기대여금 | 2억 | - | - | - | - |
| 미수수익(주석15) | 1.3억 | 12.8억 | 10억 | 16억 | 19억 |
| 미수금 | 9.8억 | 9.8억 | 10.5억 | 9.6억 | 9.5억 |
| 대손충당금 | -9.8억 | -9.8억 | -9.5억 | -9.5억 | -9.5억 |
| 선급금 | 8,545만 | 8,105만 | 8,105만 | 4.3억 | 40만 |
| 선납세금 | - | - | - | 4.7만 | - |
| 선급비용 | 68.7만 | 2.4억 | 59.5만 | 78.9만 | 136.7만 |
| 주임종단기대여금 | 31.7억 | - | - | - | - |
| (1)투자자산 | - | 109.5억 | 104억 | 88.5억 | 78.5억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 24.6만 | 145.8억 | 145억 | 130.8억 | 123.2억 |
| 장기대여금(주석5,15,16) | - | 109.5억 | 104억 | 88.5억 | 78.5억 |
| (2)유형자산(주석6,8,17) | - | 36.4억 | 41억 | 42.3억 | 44.7억 |
| 건물 | - | 136.2억 | 136.2억 | 136.2억 | 136억 |
| 감가상각누계액 | - | -102.6억 | -99억 | -95.4억 | -91.8억 |
| 구축물 | - | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | - | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 기계장치 | - | 7,042만 | 7,042만 | 6,615만 | 6,332만 |
| 감가상각누계액 | - | -6,529.2만 | -6,088만 | -5,310.5만 | -4,452만 |
| 차량운반구 | - | 3,050.9만 | 3,050.9만 | 3,050.9만 | 3,050.9만 |
| 감가상각누계액 | - | -3,050.5만 | -3,050.5만 | -3,050.5만 | -3,050.5만 |
| 시설장치 | - | 25.5억 | 25.5억 | 22.2억 | 43.3억 |
| 감가상각누계액 | - | -22.9억 | -22억 | -21억 | -43.1억 |
| 비품 | - | 43.5억 | 43.5억 | 43.4억 | 21억 |
| 감가상각누계액 | - | -43.4억 | -43.3억 | -43.2억 | -20.9억 |
| (2)기타비유동자산 | 24.6만 | 24.6만 | 24.6만 | 24.6만 | 24.6만 |
| 장기성매출채권 | 5,995.6만 | 5,995.6만 | 5,995.6만 | 5,995.6만 | 5,995.6만 |
| 대손충당금 | -5,995.6만 | -5,995.6만 | -5,995.6만 | -5,995.6만 | -5,995.6만 |
| 보증금 | 24.6만 | 24.6만 | 24.6만 | 24.6만 | 24.6만 |
| 자산총계 | 46.3억 | 162.4억 | 158.3억 | 156.2억 | 145.1억 |
| 매입채무 | - | 359.1만 | 178.6만 | 449.5만 | 67.4만 |
| Ⅰ.유동부채 | 18.9억 | 163.9억 | 6.5억 | 6.9억 | 141.3억 |
| 미지급금 | 95.9만 | 9,435.8만 | 1,156.3만 | 2,056만 | 715.6만 |
| 선수금 | - | 192.1만 | 825.7만 | 6,904.4만 | 1억 |
| 예수금 | 1,191.6만 | 4,638.9만 | 1.3억 | 6,771.5만 | 1,885.7만 |
| 단기차입금(주석7) | 1.2억 | 158억 | 1.7억 | 1.7억 | 139.8억 |
| 미지급비용 | 2.3억 | 4억 | 1.9억 | 3.6억 | 2,040.9만 |
| 징기차입금(주석8) | - | - | - | 146.1억 | - |
| 당기법인세부채 | 15.3억 | 4,457.5만 | 1.4억 | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 5,972.2만 | 1.4억 | 148.7억 | 147.8억 | 7,726.6만 |
| 장기차입금(주석8) | - | - | 146.1억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 5,972.2만 | 1.4억 | 1.1억 | 1.1억 | 8,274.8만 |
| 임대보증금 | - | - | 1.5억 | 7,000만 | - |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | - | - | - | -554.8만 | -548.2만 |
| 부채총계 | 19.5억 | 165.4억 | 155.2억 | 154.8억 | 142억 |
| Ⅰ.자본금(주석9) | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 보통주자본금 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| Ⅱ.자본잉여금(주석10) | - | - | - | 325만 | 325만 |
| II.기타포괄손익누계액 | - | 28.8억 | 28.8억 | 28.8억 | 28.8억 |
| 재평가적립금 | - | - | - | 325만 | 325만 |
| III.이익잉여금(결손금)(주석10) | 24.8억 | - | - | - | - |
| 재평가잉여금(주석6,10) | - | 28.8억 | 28.8억 | - | - |
| 미처분이익잉여금 | 24.8억 | - | - | - | - |
| III.결손금(주석11) | - | 33.8억 | 27.8억 | 29.3억 | 27.7억 |
| 재평가차익(주석6) | - | - | - | 28.8억 | 28.8억 |
| 자본총계 | 26.8억 | -3억 | 3억 | 1.5억 | 3.1억 |
| 미처리결손금 | - | -33.8억 | -27.8억 | -29.3억 | -27.7억 |
| 부채및자본총계 | 46.3억 | 162.4억 | 158.3억 | 156.2억 | 145.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 2.3억 | 15억 | 16.6억 | 9.8억 | 9.2억 |
| 객실매출 | 2억 | 12.5억 | 10.4억 | 8.1억 | 5.6억 |
| 공연장대관료 | 1,494.5만 | 4,770.9만 | 6,032.3만 | 2,650만 | 320만 |
| 식음료매출 | - | - | - | 487.2만 | 2.1억 |
| 임대매출 | 1,189.7만 | 2.1억 | 5.5억 | 1.3억 | 1.5억 |
| 주차장매출 | 21.8만 | 305.5만 | 608.6만 | 660.5만 | 394.5만 |
| Ⅱ.매출원가(주석12) | 2.9억 | 10.7억 | 11.1억 | 9.3억 | 10.6억 |
| 제품원가 | 2.9억 | - | - | 1,112.8만 | 2.2억 |
| Ⅲ.매출총손실(이익) | 5,887.8만 | - | - | - | -1.4억 |
| 용역원가 | - | 10.7억 | 11.1억 | 9.2억 | 8.4억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석11,12) | 8.6억 | 4.1억 | 2.8억 | 4.7억 | 4.3억 |
| Ⅴ.영업손실(이익) | 9.2억 | - | - | -4.3억 | -5.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | - | 4.4억 | 5.5억 | 4,459.6만 | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 87.7억 | 6억 | 7.1억 | 9.4억 | 7.8억 |
| 이자수익 | 1.3억 | 4.9억 | 7억 | 8.2억 | 7.2억 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | - | 2,787만 | 2.6억 | - | - |
| 대손충당금환입 | 454.8만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 86.4억 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 61.3만 | 1.1억 | 587.2만 | 1.2억 | 5,300.2만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 4.6억 | 12.1억 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 |
| 퇴직급여충당환입 | - | - | - | - | 7만 |
| 이자비용 | 1.7억 | 9.6억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.6억 |
| 기타의 지급수수료 | - | 2.4억 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -2.8억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -741.2만 | -1,116.2만 | -502.5만 | -477.9만 | -2,704.7만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(순손실) | 74억 | -5.8억 | 3억 | - | - |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | - | - | - | -1.6억 | -4.8억 |
| Ⅸ.법인세 등 | 15.4억 | 2,509.5만 | 1.4억 | - | -3,485.4만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 58.6억 | -6억 | 1.6억 | - | - |
| Ⅹ.당기순손실 | - | - | - | -1.6억 | -4.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1.1억 | -3.5억 | 14.1억 | 5.4억 | -11.3억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 58.6억 | -6억 | 1.6억 | -1.6억 | -4.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 5.6억 | 5억 | 5억 | 4.4억 | 4.9억 |
| 감가상각비 | 1.2억 | 4.6억 | 4.7억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 퇴직급여 | -994.1만 | 3,626.1만 | 2,980만 | 2,477.9만 | - |
| 이자비용 | 1.7억 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | - | - | - | 2,004.4만 | 1억 |
| 유형자산처분손실 | -2.8억 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -87.7억 | - | - | - | -7만 |
| 대손충당금환입 | -454.8만 | - | - | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | -3,628.1만 | - | - |
| 이자수익 | -1.3억 | - | - | - | - |
| 미수금의 증가 | - | - | -8,854만 | - | - |
| 퇴직급여충당금환입 | - | - | - | - | -7만 |
| 유형자산처분이익 | -86.4억 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 24.7억 | -2.5억 | 7.5억 | 2.7억 | -11.8억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 1,049.2만 | 5,757.3만 | - | -3,275.4만 | -1,224만 |
| 미수금의 감소(증가) | 33.6만 | 1억 | - | -1,149.4만 | -5,102.1만 |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | - | 4.7만 | -4.7만 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 12.8억 | -2.8억 | 6억 | 3억 | -5.8억 |
| 선급금의 감소(증가) | -440만 | - | 3.5억 | -4.3억 | -40만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 2.4억 | -2.4억 | 19.4만 | 57.8만 | -24.8만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | -7,556.8만 | 5,587.6만 | 276.9만 | 1,669.4만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -359.1만 | 180.5만 | -270.9만 | 382.2만 | -851.6만 |
| 선수금의 감소 | - | -633.6만 | -6,078.7만 | - | - |
| 예수금의 감소 | - | - | - | 4,608.8만 | -5,539만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -9,339.9만 | 8,279.5만 | -899.7만 | 1,340.4만 | -6,935.8만 |
| 예수금의 증가(감소) | -3,447.4만 | -913.4만 | 750만 | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | -192.1만 | - | - | -3,219.1만 | 7,846.2만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 28만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -3.4억 | 2.1억 | -1.7억 | 3.4억 | -4.7억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | - | - | 554.8만 | -6.6만 | -2.8만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 14.9억 | -9,343만 | 1.4억 | - | - |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | 7,000만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -7,342만 | -101.1만 | -2,707.1만 | -242.2만 | -454.3만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | - | -2,501.7만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 165.8억 | -5.5억 | -19억 | -11.5억 | -4.8억 |
| 장기대여금의 상환 | - | - | 5,018.6만 | 8.8억 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 167.8억 | - | 5,018.6만 | 8.8억 | - |
| 건물의 매도 | 90억 | - | - | - | - |
| 장기대여금의 대여 | - | -5.5억 | 16억 | -18.8억 | -4.6억 |
| 주임종단기대여금의 감소 | 77.8억 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -2억 | -5.5억 | -19.5억 | -20.2억 | -4.8억 |
| 단기금융상품의 증가 | -300만 | -528.9만 | 480.8만 | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | 427만 | -283만 | -1,530.5만 |
| 시설장치의 취득 | - | - | 3.3억 | -1.2억 | -380만 |
| 건물의 취득 | - | - | - | -1,300만 | - |
| 단기대여금의 대여 | -2억 | - | - | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 10.2억 | 8,000만 | 146.1억 | 18.1억 |
| 비품의 취득 | - | - | 1,179.5만 | -1,219.5만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -156.8억 | 8.7억 | 8,000만 | 8억 | 18.1억 |
| 단기차입금의 증가 | - | 10.2억 | - | - | 18.1억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -156.8억 | -1.5억 | - | -138.1억 | - |
| 임대보증금의 감소 | - | -1.5억 | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | - | 8,000만 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | -156.8억 | - | - | -138.1억 | - |
| 장기차입금의 차입 | - | - | - | 146.1억 | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 10.1억 | -3,733.9만 | -4억 | 2억 | 2억 |
| V. 기초의 현금 | 3,184.1만 | 6,918.1만 | 4.7억 | 2.8억 | 7,636.8만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 10.4억 | 3,184.1만 | 6,918.1만 | 4.7억 | 2.8억 |