동연스틸
비상장계속사업자dongyeun steel co.,ltd.
추병두
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,033億-6.2% | 1,101.1億 | 1,089.7億 | 1,225億 | 966.2億 |
| 영업이익 | 13億-57.9% | 30.9億 | 26.4億 | 30.3億 | 3.2億 |
| 당기순이익 | 14億-53.8% | 30.3億 | 31.4億 | 31億 | 13.1億 |
1.26%영업이익률
1.35%순이익률
2.07%ROA
4.41%ROE
112.77%부채비율
47.00%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
674.4億자산총액
357.4億부채총계
316.9億자본총계
1,033億매출액
13億영업이익
14億순이익
1.26%매출액 영업이익률
1.35%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 484.7억 | 436.3억 | 483.5억 | 448.8억 | 370.1억 |
| (1) 당좌자산 | 258.2억 | 237.6억 | 303억 | 269.8억 | 196.3억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석14) | 15.4억 | 33억 | 58.9억 | 65억 | 7.4억 |
| 2. 단기금융상품(주석8) | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 |
| 3. 매출채권(주석13과14) | 155.2억 | 152.8억 | 185.7억 | 175.6억 | 164.2억 |
| 대손충당금 | -4.1억 | -2.3억 | -8.7억 | -11.7억 | -16억 |
| 4. 단기대여금(주석13) | 34.3억 | 26.1억 | 37.2억 | 2억 | 227만 |
| 5. 미수수익(주석13) | 1.9억 | 1.6억 | 1.3억 | 3,345.3만 | 1,099.8만 |
| 6. 미수금(주석13) | 22.8억 | 3.7억 | 2.2억 | 2,530만 | 2,194.5만 |
| 7. 선급금 | 11.3억 | 2.4억 | 6.1억 | 18.3억 | 21.5억 |
| 국고보조금(주석12) | -1,286.9만 | -1.2억 | -1.6억 | -1,970만 | -1.3억 |
| 8. 선급비용 | 5,057.2만 | 4,246.7만 | 1,547.4만 | 1,458.5만 | 1,740.7만 |
| 9. 당기법인세자산 | 1.1억 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 226.5억 | 198.8억 | 180.5억 | 178.9억 | 173.9억 |
| 1. 상품 | 114억 | 100.7억 | 86억 | 89.7억 | 89.3억 |
| 평가손실충당금(주석2) | -1.7억 | -4억 | -3.6억 | -1.9억 | -1.1억 |
| 2. 제품 | 31.3억 | 30.2억 | 28.5억 | 27억 | 18.3억 |
| 평가손실충당금(주석2) | -2,291.1만 | -1.2억 | -3,093.9만 | -1,943.9만 | - |
| 3. 재공품 | 35.2억 | 22.4억 | 25.7억 | 14.8억 | 16.9억 |
| 4. 원재료 | 43억 | 35.3억 | 36.4억 | 38.9억 | 43.9억 |
| 평가손실충당금(주석2) | -1억 | - | - | - | - |
| 5. 미착품 | 5.9억 | 15.3억 | 7.8억 | 10.5억 | 6.6억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 189.7억 | 218억 | 214.5억 | 202.3억 | 204.7억 |
| (1) 투자자산 | 3.7억 | 8.9억 | 21억 | 2.7억 | 2억 |
| 1. 매도가능증권(주석3) | 250만 | 5.7억 | 18.2억 | 250만 | 250만 |
| 2. 장기금융상품 | 3.7억 | 3.2억 | 2.8억 | 2.7억 | 2억 |
| (2) 유형자산(주석4) | 182억 | 204.3억 | 187.7억 | 197.5억 | 198.2억 |
| 1. 토지 | 54.5억 | 54.5억 | 54.5억 | 54.5억 | 54.5억 |
| 2. 건물 | 77.2억 | 77.2억 | 77.2억 | 77.2억 | 77.2억 |
| 감가상각누계액 | -23.2억 | -21.2억 | -19.3억 | -17.4억 | -15.4억 |
| 국고보조금 | -24.1억 | -24.9억 | -25.8억 | -26.7억 | -27.5억 |
| 3. 기계장치 | 166.1억 | 164.4억 | 158.2억 | 155.6억 | 152.9억 |
| 감가상각누계액 | -155.1억 | -151.5억 | -145.6억 | -137.4억 | -131.7억 |
| 국고보조금(주석12) | -8,264.1만 | -2,966.2만 | - | - | - |
| 4. 차량운반구 | 4.6억 | 4.6억 | 4.6억 | 4.9억 | 4.9억 |
| 감가상각누계액 | -4.5억 | -4.5억 | -4.4억 | -4.7억 | -4.6억 |
| 5. 공구와기구 | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 | 5.3억 | 3.8억 |
| 감가상각누계액 | -5.8억 | -5.5억 | -4.9억 | -4억 | -3.6억 |
| 국고보조금 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 |
| 6. 비품 | 2.4억 | 2.4억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -2.3억 | -2.2억 | -2.2억 | -2.2억 |
| 7. 시설장치 | 6,507.5만 | 6,507.5만 | 6,507.5만 | 6,507.5만 | 6,507.5만 |
| 국고보조금(주석12) | - | - | - | -1.8억 | -6,604.7만 |
| 감가상각누계액 | -6,507.1만 | -6,507.1만 | -6,507.1만 | -6,507.1만 | -6,507.1만 |
| 8. 건설중인자산 | 87억 | 105.3억 | 87억 | 92.1억 | 88.5억 |
| (3) 무형자산(주석5) | 1.8억 | 2.5억 | 3.4억 | 72만 | 418.2만 |
| 1. 소프트웨어 | 2.7억 | 3.8억 | 5억 | 1.1만 | 171.2만 |
| 국고보조금(주석12) | -8,913.3만 | - | - | - | - |
| 2. 산업재산권 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 70.9만 | 247만 |
| (4) 기타비유동자산 | 2.1억 | 2.2억 | 2.4억 | 2.1억 | 4.4억 |
| 1. 보증금(주석13) | 2.1억 | 2.2억 | 2.4억 | 2.1억 | 4.4억 |
| 자산총계 | 674.4억 | 654.3억 | 698억 | 651.1억 | 574.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 325.4억 | 234.2억 | 398.1억 | 389.3억 | 347.8억 |
| 1. 매입채무(주석13과14) | 81.5억 | 53.7억 | 141.1억 | 104.9억 | 54.2억 |
| 2. 미지급금(주석13) | 10억 | 11.2억 | 16.4억 | 13.4억 | 10.6억 |
| 3. 예수금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.3억 | 1억 | 7,343.6만 |
| 6. 당기법인세부채 | - | 3.9억 | 2.6억 | 7.1억 | 2.6억 |
| 4. 선수금 | 7.7억 | 178.4만 | 6억 | 3,069.9만 | 2억 |
| 5. 단기차입금(주석6,13과14) | 127.8억 | 155.9억 | 222.3억 | 170.5억 | 165.5억 |
| 7. 미지급비용 | 7.7억 | 8억 | 8.5억 | 10.6억 | 8.2억 |
| 8. 유동성장기부채(주석6) | 89.3억 | - | - | 81.4억 | 104억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 32억 | 116.5억 | 24억 | 20.6억 | 16.7억 |
| 1. 장기차입금(주석6) | 6,770만 | 89.3억 | - | - | - |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석7) | 33.3억 | 28.8억 | 25.3억 | 21.4억 | 17.4억 |
| 퇴직보험예치금 | -2억 | -1.6억 | -1.3억 | -8,714.7만 | -6,969.6만 |
| 부채총계 | 357.4억 | 350.7억 | 422.1억 | 409.8억 | 364.5억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | - | 6,704.1만 | 3.2억 | - | - |
| 1. 매도가능증권평가이익(주석3) | - | 6,704.1만 | 3.2억 | - | - |
| Ⅰ. 자본금 | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 |
| 1. 보통주자본금(주석9) | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석10) | 305.9억 | 292억 | 261.7억 | 230.3억 | 199.3억 |
| 1. 이익준비금 | 8,000만 | 8,000만 | 8,000만 | 8,000만 | 8,000만 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 305.1억 | 291.2억 | 260.9억 | 229.5억 | 198.5억 |
| 자본총계 | 316.9억 | 303.6억 | 275.9억 | 241.3억 | 210.3억 |
| 부채및자본총계 | 674.4억 | 654.3억 | 698억 | 651.1억 | 574.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석13) | 1,033억 | 1,101.1억 | 1,089.7억 | 1,225억 | 966.2억 |
| 1. 상품매출 | 475.2억 | 521.6억 | 537.3억 | 577.5억 | 553.3억 |
| 2. 제품매출 | 547.9억 | 566.3억 | 541.5억 | 634.5억 | 392.3억 |
| 3. 기타매출 | 9.9억 | 13.2억 | 11억 | 13억 | 20.6억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석13) | 944.4억 | 986.7억 | 997.4억 | 1,096.1억 | 901.6억 |
| 1. 상품매출원가 | 451억 | 468.5억 | 516.3억 | 535.9억 | 536.4억 |
| 가.기초상품재고액 | 100.7억 | 86억 | 89.7억 | 89.3억 | 88.3억 |
| 나.당기상품매입액 | 466.7억 | 482.8억 | 510.9억 | 535.6억 | 536.2억 |
| 다.재고자산평가손실(환입)(주석2) | -2.3억 | - | - | - | - |
| 다.재고자산평가손실(주석2) | - | -4,270.6만 | -1.7억 | -7,734만 | - |
| 다.재고자산평가손실 | - | - | - | - | -1.1억 |
| 라.기말상품재고액 | -114억 | -100.7억 | -86억 | -89.7억 | -89.3억 |
| 2. 제품매출원가 | 493.4억 | 518.2억 | 481.1억 | 560.1억 | 365.2억 |
| 가.기초제품재고액 | 30.2억 | 28.5억 | 27억 | 18.3억 | 11.5억 |
| 나.당기제품제조원가 | 495.5억 | 519억 | 482.4억 | 568.7억 | 372억 |
| 다.제품평가손실(환입)(주석2) | -9,540.4만 | - | - | - | - |
| 다.제품평가손실(주석2) | - | -8,737.5만 | -1,150만 | -1,943.9만 | - |
| 라.기말제품재고액 | -31.3억 | -30.2억 | -28.5억 | -27억 | -18.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 88.7억 | 114.4억 | 92.3억 | 128.9억 | 64.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 75.7억 | 83.6억 | 65.9억 | 98.6억 | 61.4억 |
| 1. 급여 | 23.9억 | 23.2억 | 20.1억 | 19.2억 | 16.3억 |
| 2. 퇴직급여 | 3억 | 3.7억 | 3.3억 | 4억 | 2.1억 |
| 3. 복리후생비 | 1.6억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 4. 여비교통비 | 1.6억 | 1.5억 | 1.9억 | 1.3억 | 8,323.5만 |
| 5. 접대비 | 2.2억 | 2.3억 | 1.8억 | 1.1억 | 6,595만 |
| 6. 통신비 | 1,585.6만 | 1,724.3만 | 1,331.9만 | 1,020.9만 | 1,067.4만 |
| 7. 수도광열비 | 174.7만 | 143만 | 83.9만 | 1.3만 | - |
| 8. 전력비 | 938.6만 | 677.1만 | 525.2만 | 362.8만 | 107.7만 |
| 9. 세금과공과 | 9,510.3만 | 8,779.1만 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 10. 감가상각비 | 2,308.6만 | 2,472.3만 | 2,860.3만 | 2,893.4만 | 3,816.6만 |
| 11. 임차료 | 2억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.5억 | 5,580만 |
| 12. 보험료 | 1.4억 | 1.5억 | 9,891.8만 | 1억 | 1.1억 |
| 12. 수선비 | - | - | 1,257만 | - | - |
| 13. 차량유지비 | 2.6억 | 2.4억 | 2.2억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 15. 운반비 | 12.8억 | 12.1억 | 12.6억 | 13.5억 | 9.8억 |
| 15. 경상연구개발비 | - | 886.7만 | 743.7만 | 1,720.4만 | 1억 |
| 16. 교육훈련비 | 1,755.6만 | 90.8만 | 140.6만 | 344.1만 | 2,743.4만 |
| 17. 도서인쇄비 | 7.2만 | 458.1만 | 53만 | 149.6만 | 520.9만 |
| 18. 소모품비 | 4,353.9만 | 5,676.1만 | 4,025.2만 | 2,974만 | 1,776.7만 |
| 19. 지급수수료 | 9.2억 | 9억 | 8.9억 | 4억 | 3.7억 |
| 20. 광고선전비 | 1,077.9만 | 4,403.8만 | 155.8만 | - | 181.8만 |
| 21. 대손상각비 | 1.8억 | 6,865.7만 | -3억 | 5,780.4만 | -7.5억 |
| 22. 수출제비용 | 10.6억 | 20.5억 | 11.2억 | 46.8억 | 27.3억 |
| 23. 무형자산상각비(주석5) | 8,266.5만 | 8,215.5만 | 7,534.8만 | 346.2만 | 2,148.3만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 13억 | 30.9억 | 26.4억 | 30.3억 | 3.2억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 16억 | 19.3억 | 27.2억 | 26억 | 18.8억 |
| 1. 이자수익 | 2.7억 | 2.6억 | 2.8억 | 7,505만 | 2,925.7만 |
| 2. 매도가능증권처분이익 | 5,979.5만 | 2.2억 | 2,340만 | - | - |
| 3. 외환차익 | 6.1억 | 5.8억 | 5.9억 | 6.4억 | 1.9억 |
| 4. 외환환산이익 | 1.2억 | 3.7억 | 7,009.8만 | 183만 | 794.6만 |
| 5. 유형자산처분이익 | 4,408만 | - | 227.1만 | 530.4만 | 303.5만 |
| 6. 잡이익 | 5억 | 5억 | 17.6억 | 18.7억 | 16.5억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 12.5억 | 12.7억 | 16.4억 | 16.7억 | 5.7억 |
| 1. 이자비용 | 7.1억 | 8.3억 | 8.5억 | 7.9억 | 4.5억 |
| 2. 외환차손 | 3.6억 | 2.9억 | 3.3억 | 3.1억 | 3,336.9만 |
| 5. 매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -2,028.7만 |
| 3. 외화환산손실 | -5,689.7만 | -1.2억 | -3,022.1만 | -5.3억 | -5,157.6만 |
| 5. 매출채권처분손실 | -758.1만 | -290.4만 | - | -533.7만 | -425.9만 |
| 4. 기부금 | - | 30만 | 30만 | - | - |
| 7. 잡손실 | -1.2억 | -2,445.2만 | -4.3억 | -3,896만 | -1,895.3만 |
| 6. 유형자산처분손실 | - | -137.8만 | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 16.4억 | 37.5억 | 37.2억 | 39.6억 | 16.3억 |
| Ⅸ. 법인세등 | 2.5억 | 7.2억 | 5.7억 | 8.7억 | 3.1억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석10) | 14억 | 30.3억 | 31.4억 | 31억 | 13.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 14.6억 | -46.1억 | 77.8억 | 80.2억 | -88.8억 |
| 1. 당기순이익 | 14억 | 30.3억 | 31.4억 | 31억 | 13.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 13.7억 | 18.2억 | 19.4억 | 19.8억 | 14.2억 |
| 가. 퇴직급여 | 6.5억 | 7억 | 6.3억 | 6.9억 | 3.8억 |
| 나. 재고자산평가손실 | -1억 | -1.3억 | -1.8억 | -9,677.9만 | -1.1억 |
| 다. 감가상각비 | 4.9억 | 7.9억 | 10.2억 | 7.6억 | 8.4억 |
| 라. 무형자산상각비 | 8,266.5만 | 8,215.5만 | 7,534.8만 | 346.2만 | 2,148.3만 |
| 마. 외화환산손실 | -4,036.8만 | -1.2억 | -2,808.9만 | -4.4억 | -4,662.4만 |
| 마. 매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -2,028.7만 |
| 바. 유형자산처분손실 | - | -137.8만 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -5.5억 | -5억 | -9,418.8만 | -713.4만 | -1,257.8만 |
| 가. 국고보조금의 차감 | - | - | 259.3만 | - | - |
| 가. 재고자산평가손실 환입 | -3.3억 | - | - | - | - |
| 나. 유형자산처분이익 | 4,408만 | - | 227.1만 | 530.4만 | 303.5만 |
| 다. 외화환산이익 | 1.2억 | 2.9억 | 6,592.4만 | 183만 | 794.6만 |
| 라. 매도가능증권처분이익 | 5,979.5만 | 2.2억 | 2,340만 | - | - |
| 마. 잡이익 | 548.7만 | - | - | - | 159.7만 |
| 가. 매출채권의 증가 | - | - | -13억 | -20.1억 | -40.1억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -7.6억 | -89.6억 | 27.9억 | 29.5억 | -116억 |
| 나. 미수수익의 증가 | - | - | -1억 | -2,245.5만 | - |
| 가. 매출채권의 증감 | -215.2만 | 29.4억 | - | - | - |
| 다. 미수금의 증가 | - | - | -2억 | -335.5만 | - |
| 나. 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | - | -504.6만 |
| 나. 미수수익의 증감 | -3,101.1만 | -2,182.4만 | - | - | - |
| 라. 선급금의 감소(증가) | - | - | 11.7억 | - | - |
| 라. 선급금의 증가 | - | - | - | -2,619.8만 | -18.7억 |
| 다. 미수금의 감소(증가) | - | - | - | - | -923.5만 |
| 다. 미수금의 증감 | 5,142만 | -1.4억 | - | - | - |
| 마. 선급비용의 감소(증가) | - | - | -88.9만 | 282.2만 | 223만 |
| 라. 선급금의 증감 | -8.9억 | 3.8억 | - | - | - |
| 바. 재고자산의 증가 | - | - | -3.4억 | -6.1억 | - |
| 마. 선급비용의 증감 | -810.5만 | -2,699.3만 | - | - | - |
| 사. 매입채무의 증가 | - | - | 36.2억 | 50.8억 | -20.3억 |
| 바. 재고자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -41.1억 |
| 바. 재고자산의 증감 | -25.5억 | -19.5억 | - | - | - |
| 사. 매입채무의 증감 | - | -87.4억 | - | - | - |
| 아. 미지급금의 증가 | - | - | 3억 | 2.8억 | 4.2억 |
| 사.당기법인세자산의 증감 | -1.1억 | - | - | - | - |
| 아. 미지급금의 증감 | - | -5.2억 | - | - | - |
| 자. 예수금의 증가 | - | - | 2,786.2만 | 2,940만 | - |
| 아. 매입채무의 증감 | 28억 | - | - | - | - |
| 자. 예수금의 증감 | - | 1,589.8만 | - | - | - |
| 차. 선수금의 증가(감소) | - | - | 5.7억 | -1.7억 | 2억 |
| 자. 미지급금의 증감 | -1.3억 | - | - | - | - |
| 차. 선수금의 증감 | - | -6억 | - | - | - |
| 카. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | -4.6억 | - | - |
| 카. 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | 4.5억 | - |
| 차. 예수금의 감소 | - | - | - | - | -382.7만 |
| 차. 예수금의 증감 | 98.2만 | - | - | - | - |
| 카. 당기법인세부채의 증감 | - | 1.4억 | - | - | - |
| 타. 미지급비용의 증가(감소) | - | - | -2억 | 2.4억 | 1.4억 |
| 카. 선수금의 증감 | 7.7억 | - | - | - | - |
| 타. 미지급비용의 증감 | - | -5,051.2만 | - | - | - |
| 타. 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | - | 6,809.9만 |
| 타. 당기법인세부채의 증감 | -3.9억 | - | - | - | - |
| 파. 미지급비용의 증감 | -3,114.9만 | - | - | - | - |
| 하. 퇴직보험예치금의 불입 | - | -3,253.3만 | -7,407.4만 | -4,946.2만 | - |
| 하. 퇴직금의 지급 | -2억 | -3.5억 | -2.1억 | -2.5억 | -3.6억 |
| 거. 퇴직보험예치금의 불입 | -4,122.5만 | - | - | - | -3,298.6만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -4.8억 | -1.4억 | -54.6억 | -4.9억 | -6.8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 35.2억 | 49.1억 | 13.7억 | 27.4억 | 3.2억 |
| 가. 국고보조금의 수령 | 8,686.9만 | 3,100만 | 8,134.2만 | 3.7억 | 2억 |
| 라. 장기금융상품의 감소 | - | - | 2,961.4만 | - | - |
| 나. 단기대여금의 감소 | 27.6억 | 36.4억 | 2.3억 | 20.4억 | 1.1억 |
| 마. 공구와기구의 처분 | - | - | - | 100만 | - |
| 다. 매도가능증권의 처분 | 5.6억 | 12.2억 | 10.2억 | - | - |
| 마. 기계장치의 처분 | - | 35.4만 | - | 800만 | - |
| 바. 차량운반구의 처분 | - | - | 227.3만 | - | - |
| 마. 비품의 처분 | - | - | - | - | 380만 |
| 마. 보증금의 감소 | 1.1억 | 2,326.8만 | - | 3.2억 | 300만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -40억 | -50.5억 | -68.2억 | -32.4억 | -10억 |
| 가. 단기대여금의 증가 | 35.8억 | 25.2억 | 37.5억 | 22.4억 | 1.1억 |
| 나. 장기금융상품의 증가 | 3,960만 | 4,274.9만 | 4,057.4만 | 6,926.5만 | 3,600만 |
| 다. 기계장치의 취득 | 1.6억 | 6.4억 | 1.6억 | 2.9억 | 2.7억 |
| 다. 매도가능증권의 취득 | - | - | 25억 | - | - |
| 마. 건설중인자산의 취득 | 9,627.3만 | 18.3억 | 1.8억 | 3,650만 | 3.3억 |
| 마. 차량운반구의 취득 | - | - | 1,360.1만 | - | - |
| 사. 선급금의 증가 | - | - | - | 268.5만 | - |
| 바. 보증금의 증가 | 1억 | 260.1만 | 3,145만 | 9,351.9만 | 3,720.5만 |
| 바. 공구와기구의 취득 | - | - | 5,890만 | 1.4억 | 1,350만 |
| 사. 소프트웨어의 취득 | 1,355만 | - | - | - | - |
| 사. 비품의 취득 | - | 1,366만 | 265.8만 | - | 181.8만 |
| 자. 국고보조금의 사용 | - | - | - | 3.7억 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -27.5억 | 21.7억 | -29.3억 | -17.6억 | 83.2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 614.1억 | 665.7억 | 168.3억 | 160억 | 114억 |
| 자. 선급금의 증가 | - | - | - | - | 2억 |
| 가. 단기차입금의 차입 | 613.4억 | 576.4억 | 168.3억 | 160억 | 114억 |
| 나. 장기차입금의 차입 | 6,770만 | 89.3억 | - | - | - |
| 카. 국고보조금의 사용 | - | - | 8,134.2만 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -641.5억 | -644억 | -197.6억 | -177.6억 | -30.8억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 641.5억 | 644억 | 116.2억 | 155.1억 | 26.3억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -17.7억 | -25.9억 | -6.1억 | 57.7억 | -12.4억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 33억 | 58.9억 | 65억 | 7.4억 | 19.7억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 15.4억 | 33억 | 58.9억 | 65억 | 7.4억 |
| 나. 유동성장기부채의 상환 | - | - | 81.4억 | 22.6억 | 4.5억 |