두하
비상장계속사업자DOOHACO.LTD
안희철,안덕기
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 426.5億-3.8% | 443.2億 | 449億 | 480億 | 466.4億 |
| 영업이익 | 16.7億-22.6% | 21.6億 | 26.2億 | 15.5億 | 4.8億 |
| 당기순이익 | 16.3億+153.2% | 6.4億 | 17.1億 | 10.3億 | 7.1億 |
3.91%영업이익률
3.82%순이익률
2.37%ROA
5.81%ROE
145.48%부채비율
40.74%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
688.2億자산총액
407.9億부채총계
280.4億자본총계
426.5億매출액
16.7億영업이익
16.3億순이익
3.91%매출액 영업이익률
3.82%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 137.6억 | 145.1억 | 133.9억 | 142.7억 | 88.4억 |
| (1)당좌자산 | 124.1억 | 128.4억 | 116.9억 | 122.5억 | 65억 |
| 1.현금및현금성자산(주석2,10,16,17) | 39.6억 | 41.8억 | 38.3억 | 23.2억 | 9.4억 |
| 2.단기금융상품(주석3) | 7.1억 | 7.5억 | 7.2억 | 7.7억 | 1,500만 |
| 3.매출채권(주석2,10,11,18) | 32.8억 | 43.4억 | 39억 | 33.5억 | 37.5억 |
| 대손충당금 | -3.5억 | -3,607.6만 | -4,021만 | - | -1,737.1만 |
| 4.미수금 | 4,109.6만 | 8,728.2만 | 7,709.3만 | 2.1억 | 7.9억 |
| 5.미수수익 | 1.7억 | 8,335.5만 | 1.2억 | 1.4억 | - |
| 대손충당금 | - | - | - | -1.9억 | - |
| 6.단기대여금(주석11) | 45.1억 | 30.5억 | 29.8억 | 55.7억 | 9.7억 |
| 7.부가세대급금 | - | 2.9억 | - | - | - |
| 8.선급금 | 109만 | 5,302.1만 | 965.1만 | 1,815.4만 | 1,165.2만 |
| 9.선급비용 | 7,743.6만 | 1,950.1만 | 7,282.2만 | 6,439.7만 | 4,477.3만 |
| 10.당기법인세자산 | - | 3,259.3만 | 1,575만 | 138.6만 | 55.3만 |
| (2)재고자산(주석2) | 13.6억 | 16.7억 | 17억 | 20.3억 | 23.4억 |
| 1.제품 | 8.3억 | 8.4억 | 10.9억 | 12.1억 | 16.2억 |
| 제품평가충당금 | -4,022.6만 | -7,670.2만 | -8,168.9만 | -8,003.8만 | -894.3만 |
| 2.원재료 | 5.7억 | 9.1억 | 7억 | 9.2억 | 9.1억 |
| 원재료평가충당금 | -287.7만 | -491.2만 | -922만 | -2,639만 | -1.8억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 550.6억 | 557.5억 | 502.3억 | 483.6억 | 493.3억 |
| (1)투자자산 | 13.3억 | 2.7억 | 3.1억 | 3.6억 | 3.6억 |
| 1.장기금융상품(주석3) | 200만 | 200만 | 4,834.5만 | 1억 | 8,646.6만 |
| 3.장기대여금 | - | - | - | - | 1,380만 |
| 2.매도가능증권(주석2,4,10) | 10.7억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 3.기타투자자산 | 2.6억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| (2)유형자산(주석2,5,16,17,21) | 518.4억 | 536.5억 | 480.9억 | 479.7억 | 489.4억 |
| 1.토지 | 392.1억 | 392.1억 | 392.1억 | 392.1억 | 392.1억 |
| 2.건물 | 101.2억 | 101.2억 | 101.2억 | 101.2억 | 101.2억 |
| 감가상각누계액 | -51.3억 | -48.8억 | -46.3억 | -43.7억 | -41.1억 |
| 3.구축물 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 |
| 감가상각누계액 | -7.1억 | -6.7억 | -6.3억 | -5.8억 | -5.4억 |
| 4.기계장치 | 106.2억 | 108.7억 | 111.8억 | 110.4억 | 123.4억 |
| 감가상각누계액 | -96.9억 | -96.1억 | -95.1억 | -90.2억 | -99.6억 |
| 5.차량운반구 | 3.7억 | 4.1억 | 4.2억 | 3.4억 | 5.5억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.9억 | -2.6억 | -2.3억 | -3.8억 |
| 6.공구와기구 | 2.1억 | 4.1억 | 6.5억 | 6.6억 | 9.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -3.6억 | -5.7억 | -4.8억 | -6.1억 |
| 7.시설장치 | 15.7억 | 15.7억 | 15.1억 | 12.6억 | 16.9억 |
| 감가상각누계액 | -10.7억 | -9.9억 | -9억 | -8.2억 | -13.7억 |
| 정부보조금 | -7,249.4만 | -8,589만 | -8,320.4만 | -9,510.5만 | -9,100.5만 |
| 8.비품 | 1.7억 | 1.6억 | 1.6억 | 2.9억 | 5.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.4억 | -1.3억 | -2.5억 | -4.8억 |
| 9.건설중인자산 | 59.6억 | 70.2억 | 6.4억 | - | 2.4억 |
| (4)기타비유동자산 | 18.8억 | 18.3억 | 18.3억 | 2,846만 | 2,846만 |
| 1.보증금 | 18.8억 | 18.3억 | 18.3억 | 2,846만 | 2,846만 |
| (3)무형자산(주석2,6) | - | - | - | - | 90만 |
| 자산총계 | 688.2억 | 702.6억 | 636.2억 | 626.4억 | 581.8억 |
| 1.산업재산권 | - | - | - | - | 90만 |
| Ⅰ.유동부채 | 237.1억 | 302.5억 | 280.8억 | 317억 | 292.6억 |
| 1.매입채무(주석11,20) | 12.7억 | 26.3억 | 20.3억 | 22.1억 | 26.9억 |
| 2.단기차입금(주석8,10,16,17,20) | 206.4억 | 235.4억 | 243.1억 | 281.7억 | 250.3억 |
| 3.미지급금(주석20) | 7.8억 | 16.4억 | 6.6억 | 4.3억 | 6.1억 |
| 4.예수금 | 7,890.6만 | 8,915.5만 | 8,129.6만 | 7,391.4만 | 8,441만 |
| 5.부가세예수금 | 1.5억 | 5,951.1만 | 1.4억 | 1.3억 | 2.1억 |
| 6.선수금 | 1,227.8만 | 15.2억 | 6,678.1만 | 9,780.9만 | 8,186.8만 |
| 7.미지급비용(주석20) | 7.8억 | 7.8억 | 7.8억 | 5.8억 | 5.3억 |
| 8.당기법인세부채 | 939만 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 170.7억 | 136억 | 97.7억 | 68.8억 | 59억 |
| 8.유동성장기부채(주석8,17) | - | - | 1,200만 | 400만 | 2,148.2만 |
| 1.장기차입금(주석8,16,17,20) | 156.4억 | 126.3억 | 88.1억 | 58.6억 | 50.5억 |
| 2.임대보증금(주석20) | 8.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7억 | 4억 |
| 3.예수보증금(주석20) | 3,000만 | 3,000만 | - | - | - |
| 4.퇴직급여충당부채(주석2,9) | 13억 | 9.7억 | 10.3억 | 12.3억 | 13억 |
| 퇴직연금운용자산 | -6.3억 | -6.9억 | -7.2억 | -8억 | -7.1억 |
| 퇴직보험예치금 | -9,792.1만 | -6,886.8만 | -7,037.8만 | -9,764만 | -1.4억 |
| 부채총계 | 407.9억 | 438.5억 | 378.6억 | 385.8억 | 351.5억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,12) | 38.1억 | 38.1억 | 38.1억 | 38.1억 | 38.1억 |
| 1.보통주자본금 | 38.1억 | 38.1억 | 38.1억 | 38.1억 | 38.1억 |
| Ⅱ.자본잉여금(주석12) | 30.4억 | 30.4억 | 30.4억 | 30.4억 | 30.4억 |
| 1.주식발행초과금 | 30.4억 | 30.4억 | 30.4억 | 30.4억 | 30.4억 |
| Ⅲ.자본조정(주석12) | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 |
| 1.자기주식 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액(주석5) | 238.4억 | 238.4억 | 238.4억 | 238.4억 | 238.4억 |
| 1.재평가잉여금 | 238.4억 | 238.4억 | 238.4억 | 238.4억 | 238.4억 |
| Ⅴ.결손금(주석13) | 25억 | 41.3억 | 47.8억 | 64.9억 | 75.2억 |
| 1.법정적립금 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 2.임의적립금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 3.미처리결손금 | -26.8억 | -43.1억 | -49.5억 | -66.6억 | -76.9억 |
| 자본총계 | 280.4억 | 264.1억 | 257.6억 | 240.5억 | 230.2억 |
| 부채와자본총계 | 688.2억 | 702.6억 | 636.2억 | 626.4억 | 581.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2,11) | 426.5억 | 443.2억 | 449억 | 480억 | 466.4억 |
| 1.제품매출액 | 418.7억 | 435.5억 | 441.5억 | 473.8억 | 461.2억 |
| 2.임대수익 | 7.8억 | 7.6억 | 7.4억 | 6.2억 | 5.2억 |
| Ⅱ.매출원가(주석11,19) | 352.6억 | 372.4억 | 376.3억 | 414.3억 | 403억 |
| 1.제품매출원가 | 352.6억 | 372.4억 | 376.3억 | 414.3억 | 403억 |
| 1)기초제품재고액 | 8.4억 | 10.9억 | 12.1억 | 16.2억 | 19.2억 |
| 2)당기제품제조원가 | 353.3억 | 370.5억 | 375.7억 | 409.6억 | 400.3억 |
| 3)재고자산평가충당금환입 | -3,851.1만 | -929.5만 | -1,551.9만 | - | -3,873.9만 |
| 3)재고자산평가손실 | - | - | - | -9,748.5만 | -3,518.4만 |
| 4)관세환급금 | -4,157.7만 | -5,607.2만 | -4,177.5만 | -4,281.5만 | -2,893.5만 |
| 5)기말제품재고액 | -8.3억 | -8.4억 | -10.9억 | -12.1억 | -16.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 73.9억 | 70.8억 | 72.7억 | 65.7억 | 63.4억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석19) | 57.2억 | 49.2억 | 46.5억 | 50.2억 | 58.6억 |
| 1.급여 | 20.1억 | 20.1억 | 17.2억 | 18.1억 | 17.6억 |
| 2.퇴직급여 | 4.3억 | 1.1억 | 1.6억 | 1.4억 | 2.5억 |
| 3.복리후생비 | 3.3억 | 3.1억 | 2.8억 | 3억 | 2.8억 |
| 4.여비교통비 | 7,368.3만 | 3,075.7만 | 5,363.9만 | 5,404.4만 | 1,423.7만 |
| 5.접대비 | 4,607.5만 | 4,023.8만 | 6,042만 | 5,962.8만 | 5,089.4만 |
| 6.통신비 | 950.8만 | 1,034.5만 | 1,029.7만 | 1,098.6만 | 1,161.2만 |
| 7.수도광열비 | 2,185.4만 | 2,332.1만 | 1,829.5만 | 1,278.2만 | 1,391.9만 |
| 8.전력비 | 21.8만 | - | - | 256.5만 | 1,122.7만 |
| 8.세금과공과 | 1.8억 | 1.6억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 9.감가상각비 | 1.9억 | 2.2억 | 2.1억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 10.보험료 | 2.7억 | 1.1억 | 1억 | 7,411.1만 | 6,556.5만 |
| 11.차량유지비 | 4,532만 | 4,350.5만 | 6,154.6만 | 9,296만 | 8,327만 |
| 12.교육훈련비 | 376.9만 | 51만 | 136.3만 | 631.3만 | 682만 |
| 13.도서인쇄비 | 156.7만 | 118.2만 | 273.7만 | 1,283.8만 | 224.9만 |
| 14.소모품비 | 3,177.8만 | 2,405.3만 | 2,557.2만 | 1,716.8만 | 3,119.7만 |
| 15.지급수수료 | 2.7억 | 2억 | 2.8억 | 2.5억 | 3.6억 |
| 15.사무용품비 | - | - | - | 3.4만 | - |
| 16.광고선전비 | 1,843.5만 | 171만 | 1,534.5만 | 834.5만 | 3,663.8만 |
| 17.대손상각비 | 3.1억 | -413.4만 | 3,821만 | 1.9억 | 1,737.1만 |
| 18.수선비 | 927.1만 | 1,726.1만 | 814.9만 | 52만 | 1,871.3만 |
| 19.지급임차료 | 1,780.4만 | 393.9만 | 651.4만 | 1,295.6만 | 3,089.4만 |
| 20.운반비 | 3.3억 | 3.5억 | 3.6억 | 3억 | 3억 |
| 21.경상연구개발비(주석7,19) | - | 9억 | - | - | - |
| 21.경상연구개발비(주석7) | 9.1억 | - | 8.3억 | 8.1억 | 16.1억 |
| 22.수출제비용 | 2.3억 | 3.5억 | 2.2억 | 4.9억 | 5.5억 |
| Ⅴ.영업이익 | 16.7억 | 21.6억 | 26.2억 | 15.5억 | 4.8억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 36.6억 | 6억 | 6.6억 | 7억 | 9.1억 |
| 24.무형자산상각비 | - | - | - | 90만 | 60.3만 |
| 1.이자수익 | 3.1억 | 3.1억 | 2.5억 | 2.2억 | 1,339.3만 |
| 2.외환차익 | 3,828.1만 | 8,059.4만 | 5,943.7만 | 9,007.9만 | 3,813만 |
| 3.외화환산이익 | 4,719.5만 | 4,442.2만 | 1억 | 1.9억 | 6,141.2만 |
| 4.유형자산처분이익 | 409.8만 | 183.2만 | 1,021.4만 | 4,465.1만 | 5.4억 |
| 5.보험금수익(주석21) | 32.3억 | - | - | - | - |
| 6.잡이익 | 3,045.1만 | 1.7억 | 2.3억 | 1.5억 | 2.5억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 36.7억 | 21.1억 | 15.5억 | 12.2억 | 6.8억 |
| 1.이자비용 | 12.1억 | 12.7억 | 14.5억 | 10.8억 | 6.6억 |
| 2.외환차손(주석2) | 6,881.8만 | 1,226.2만 | 1,970.3만 | 2,724만 | 863.1만 |
| 3.외화환산손실(주석2) | -3,653.2만 | -6,125.6만 | -3,277.2만 | -5,937.2만 | -172.5만 |
| 4.매출채권처분손실 | -92.7만 | -72.7만 | -410.3만 | -558.1만 | -615.6만 |
| 5.유형자산처분손실 | -4.2만 | -138.2만 | -189만 | -50.2만 | - |
| 6.잡손실 | -73.5만 | -16.3만 | -2,716.3만 | -166.6만 | -155.9만 |
| 7.기부금 | 700만 | 800만 | 740만 | 700만 | - |
| 8.보상비 | 1,460만 | 423.5만 | 1,322.6만 | 4,291.3만 | - |
| 9.재해손실(주석21) | -23.3억 | -7.6억 | - | - | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 16.6억 | 6.4억 | 17.2억 | 10.3억 | 7.1억 |
| Ⅸ.법인세등(주석2,15) | 3,110.7만 | - | 1,413만 | 55.3만 | - |
| Ⅹ.당기순이익(주석14) | 16.3억 | 6.4억 | 17.1억 | 10.3억 | 7.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 29.8억 | 38.6억 | 25.7억 | 26.3억 | 7억 |
| 1.당기순이익 | 16.3억 | 6.4억 | 17.1억 | 10.3억 | 7.1억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 35.1억 | 12.5억 | 13.4억 | 18.5억 | 16.3억 |
| 가.감가상각비 | 8억 | 9.1억 | 10.6억 | 11.1억 | 12.2억 |
| 나.대손상각비 | 3.1억 | -413.4만 | 3,821만 | 1.9억 | 1,737.1만 |
| 다.퇴직급여 | 5.1억 | 2.8억 | 2.3억 | 2.7억 | 3.9억 |
| 라.외화환산손실 | -2,863.8만 | -5,945.5만 | -722.7만 | -5,937.2만 | -129.5만 |
| 라.무형자산상각비 | - | - | - | 90만 | 60.3만 |
| 마.유형자산처분손실 | -4.2만 | -138.2만 | -189만 | -50.2만 | - |
| 바.재해손실 | -18.6억 | - | - | - | - |
| 바.매출채권처분손실 | - | - | - | - | -615.6만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -409.8만 | -183.2만 | -1.1억 | -2.4억 | -6.1억 |
| 가.유형자산처분이익 | 409.8만 | 183.2만 | 1,021.4만 | -4,465.1만 | 5.4억 |
| 아.수선비 | - | - | - | 2.2억 | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -21.5억 | 19.8억 | -3.6억 | -1,581.7만 | -10.4억 |
| 가.외화환산이익 | - | - | 1억 | -1.9억 | 6,141.2만 |
| 가.매출채권의감소(증가) | 10.5억 | -4.4억 | -5.5억 | 3.2억 | -1.5억 |
| 나.미수금의감소(증가) | 4,618.6만 | -1,019만 | -5,598.7만 | 5.9억 | -7.2억 |
| 다.미수수익의감소(증가) | -8,849.6만 | 4,033.8만 | 1,151.9만 | -1.4억 | - |
| 라.선급금의감소(증가) | 5,193.1만 | -4,337만 | 850.4만 | -650.2만 | -447.8만 |
| 마.선급비용의감소(증가) | -5,793.6만 | 5,332.2만 | -842.5만 | -1,962.4만 | -229.1만 |
| 바.부가세대급금의감소(증가) | 2.9억 | -2.9억 | - | - | - |
| 사.선납세금의감소(증가) | 3,259.3만 | -1,684.3만 | - | - | - |
| 아.재고자산의감소(증가) | 3.1억 | 3,423.7만 | 3.3억 | 3.2억 | 4.5억 |
| 바.선납세금의감소(증가) | - | - | -1,436.4만 | -83.2만 | - |
| 마.선납세금의감소(증가) | - | - | - | - | -5.2만 |
| 자.매입채무의증가(감소) | -13.7억 | 6억 | -1.7억 | -4.9억 | -7억 |
| 차.미지급금의증가(감소) | -8.6억 | 9.8억 | 2.2억 | -1.8억 | 1.2억 |
| 카.예수금의증가(감소) | -1,024.9만 | 785.9만 | 738.2만 | -1,049.6만 | 1,614.7만 |
| 타.미지급비용의증가(감소) | 440.9만 | 288.2만 | 1.9억 | 5,520.3만 | 9,913.7만 |
| 파.당기법인세부채의증가(감소) | 939만 | - | - | - | - |
| 하.선수금의증가(감소) | -15.1억 | 14.5억 | -3,102.9만 | 1,594.1만 | 910만 |
| 거.부가세예수금의증가(감소) | 8,841만 | -8,396.9만 | 1,332.3만 | -7,980.1만 | 5,901.9만 |
| 거.퇴직연금운용자산등감소(증가) | - | 3,083.3만 | - | - | - |
| 너.퇴직연금운용자산등감소(증가) | 3,581.7만 | - | - | - | - |
| 하.퇴직연금운용자산등감소(증가) | - | - | 1.1억 | -5,196.2만 | - |
| 파.퇴직연금운용자산등감소(증가) | - | - | - | - | -1.6억 |
| 더.퇴직금의지급 | -1.8억 | -3.5억 | -4.2억 | -3.4억 | -4,978.3만 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -34.1억 | -65.5억 | -12.5억 | -53.9억 | -6.2억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 20억 | 9,164.5만 | 38.6억 | 3.9억 | 10.5억 |
| 가.단기금융상품감소 | 4,634.5만 | - | 5,000만 | - | 1.7억 |
| 나.단기대여금의감소 | 19.5억 | 3,500만 | 37.4억 | - | - |
| 다.기계장치의감소 | 303.5만 | 147.9만 | 1,289.4만 | - | 6.5억 |
| 다.건물의감소 | - | - | - | - | 1.6억 |
| 마.공구와기구의감소 | - | 2.1만 | 10.6만 | - | - |
| 라.비품의감소 | - | - | 400만 | - | - |
| 바.장기금융상품의감소 | - | 4,634.5만 | 5,227.8만 | - | - |
| 마.차량운반구의감소 | - | - | - | - | 284만 |
| 바.차량운반구의감소 | 110만 | - | - | - | - |
| 사.차량운반구의감소 | - | 880만 | - | - | - |
| 바.공구와기구의감소 | - | - | - | - | 967만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -54.1억 | -66.4억 | -51.1억 | -57.8억 | -16.7억 |
| 가.단기금융상품의증가 | - | 3,134.5만 | - | -7.6억 | - |
| 사.장기대여금의감소 | - | - | - | 1,380만 | - |
| 아.보증금의감소 | - | - | - | - | 6,000만 |
| 나.단기대여금의증가 | 34.1억 | 1.1억 | 11.4억 | - | 9.7억 |
| 아.임대보증금의증가 | - | - | - | 2.9억 | - |
| 다.매도가능증권의증가 | 9.6억 | - | 9.7억 | - | - |
| 자.국고보조금의수령 | - | - | - | 1,500만 | - |
| 라.기타의투자자산의증가 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 라.기계장치의증가 | - | 540만 | 1.9억 | - | 4.6억 |
| 차.기계장치의처분 | - | - | - | 7,000만 | - |
| 마.기계장치의증가 | 420만 | - | - | - | - |
| 바.임차보증금의증가 | 5,601.8만 | - | 18억 | - | - |
| 사.시설장치의증가 | 1,275만 | - | - | - | - |
| 사.공기구의증가 | - | 2,800만 | - | - | - |
| 다.장기대여금의증가 | - | - | - | - | 1,380만 |
| 아.차량운반구의증가 | - | 3,504.8만 | 9,278.1만 | - | 5,054.9만 |
| 바.시설장치의증가 | - | - | 2.6억 | - | 7,520만 |
| 다.주임종단기대여금의증가 | - | - | - | -46억 | - |
| 마.비품의증가 | - | - | - | - | 982.3만 |
| 차.건설중인자산의증가 | 8억 | 64.3억 | 6.4억 | - | 1,372.6만 |
| 카.비품의증가 | 2,810만 | - | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 2.1억 | 30.3억 | -7.8억 | 41.3억 | -2.8억 |
| 차.비품의취득 | - | - | 1,298.4만 | -2,162.3만 | - |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 63.2억 | 38.7억 | 29.9억 | 41.5억 | 114.2억 |
| 아.장기금융상품의증가 | - | - | - | -1,415.7만 | 6,794.4만 |
| 가.장기차입금의증가 | 62.2억 | 38.3억 | 29.6억 | 8.2억 | 30억 |
| 나.예수보증금의증가 | - | 3,000만 | - | - | - |
| 차.공기구의증가 | - | - | - | - | 1,300만 |
| 다.임대보증금의증가 | 1억 | - | 3,000만 | - | - |
| 라.국고보조금의수령 | - | 1,496.1만 | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -61.1억 | -8.4억 | -37.6억 | -2,148.2만 | -117억 |
| 파.기계장치의취득 | - | - | - | -2억 | - |
| 가.단기차입금의감소 | 61.1억 | 8.3억 | 37.6억 | - | 96.8억 |
| 나.유동성장기부채의감소 | - | 1,200만 | 400만 | - | 1.4억 |
| 하.시설장치의취득 | - | - | - | -1.8억 | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2.2억 | 3.4억 | 5.5억 | 13.8억 | -2.1억 |
| Ⅴ.기초의현금(주석16) | 41.8억 | 38.3억 | 23.2억 | 9.4억 | 11.5억 |
| 나.주임종차입금의감소 | - | - | - | - | 18.8억 |
| Ⅵ.기말의현금(주석16) | 39.6억 | 41.8억 | 28.7억 | 23.2억 | 9.4억 |
| 나.단기차입금의증가 | - | - | - | 33.4억 | 84.2억 |
| 라.유동성장기차입금의상환 | - | - | - | -2,148.2만 | - |