둥지
비상장계속사업자doongji
공원호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 27.2億-4.5% | 28.5億 | 30.3億 | 25.6億 | 7億 |
| 영업이익 | 8億+0.4% | 8億 | 13.8億 | 10.3億 | 1.4億 |
| 당기순이익 | 1,475.9万-73.5% | 5,561.3万 | 8.7億 | 6.8億 | 6,729.3万 |
29.49%영업이익률
0.54%순이익률
0.07%ROA
0.62%ROE
829.17%부채비율
10.76%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
222.6億자산총액
198.7億부채총계
24億자본총계
27.2億매출액
8億영업이익
1,475.9万순이익
29.49%매출액 영업이익률
0.54%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 81.3억 | 98.2억 | 88억 | 47.3억 | 23.4억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 6.2억 | 23억 | 13억 | 47.3억 | 23.4억 |
| 현금및현금성자산(주석2,18) | 8,492.1만 | 3,517.9만 | 1,392.4만 | 7,133.1만 | 6,292.7만 |
| 단 기 대 여 금 | 2.3억 | 10.6억 | 2,871만 | 1,881만 | - |
| 단 기 금 융 상 품 | - | - | - | - | 503.2만 |
| 대 손 충 당 금 | -227.7만 | - | - | - | - |
| 미 수 수 익(주석12) | 4,636.2만 | 4,925.1만 | 1억 | 2.7억 | 2,382.8만 |
| 미 수 금 | 6,269.7만 | 2,476.7만 | 2,511.8만 | 1,030.3만 | 1,590만 |
| 관계회사대여금 (주석10) | - | 10.6억 | 10.8억 | 43.3억 | 20.3억 |
| 대 손 충 당 금 | -62.7만 | - | - | - | - |
| 관계회사대여금(주석12) | 1.8억 | - | - | - | - |
| 선 급 금 | 764.9만 | 46만 | 3,828.6만 | 3,026.4만 | 1.9억 |
| 주주임원단기대여금(주석10) | - | 7,476.5만 | - | - | - |
| 대 손 충 당 금 | -7.6만 | - | - | - | - |
| 선 급 비 용 | 714.6만 | 414.8만 | 444.9만 | 403.2만 | 12.1만 |
| 용 지 | - | 74.9억 | 74.9억 | - | - |
| 선 납 세 금 | 765.4만 | - | - | - | - |
| (2) 재 고 자 산 | 75.1억 | 75.2억 | 75억 | 252.9만 | 311.4만 |
| 상 품 | 2,020.6만 | 3,142.3만 | 1,521.6만 | 252.9만 | 311.4만 |
| 건 설 용 지(주석2,5,6,8) | 74.9억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 141.3억 | 125.2억 | 123.2억 | 124.6억 | 126.5억 |
| (1) 투 자 자 산 | 18.4억 | 6,710.7만 | 3,425.8만 | 1,134.3만 | - |
| 장 기 대 여 금 | 10억 | - | - | - | - |
| 대 손 충 당 금 | -1,000만 | - | - | - | - |
| 장 기 금 융 상 품 | 9,827.5만 | 6,710.7만 | 3,425.8만 | 1,134.3만 | - |
| 관계회사장기대여금(주석12) | 7.5억 | - | - | - | - |
| (2) 유 형 자 산 (주석2,4,5,7,8) | 121.8억 | 123.3억 | 121.7억 | 123.4억 | 125.5억 |
| 토 지 | 80.3억 | 80.3억 | 80.3억 | 80.3억 | 80.3억 |
| 보 증 금 | - | - | - | 1억 | 1억 |
| 건 물 | 45.7억 | 45.7억 | 42.9억 | 42.9억 | 42.9억 |
| 감가상각누계액 | -4.8억 | -3.6억 | -2.5억 | -1.4억 | -3,572.7만 |
| 비 품 | 4.1억 | 4억 | 3.4억 | 3.3억 | 3억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -3억 | -2.3억 | -1.5억 | -3,181.1만 |
| (3) 무 형 자 산 (주석2,9) | 11만 | 25.1만 | 39.2만 | 53.3만 | 36.8만 |
| 상 표 권 | 11만 | 25.1만 | 39.2만 | 53.3만 | 36.8만 |
| (4) 기 타 비 유 동 자 산 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1억 | 1억 |
| 부 가 세 예 수 금 | - | - | - | 9,440.5만 | 3,845.6만 |
| 임 차 보 증 금 | 1억 | 1억 | 1억 | - | - |
| 기 타 보 증 금 | 1,303.5만 | 1,303.5만 | 1,303.5만 | - | - |
| 주주임원차입금(주석10) | - | 18.2억 | 49.3억 | 20.2억 | 36.2억 |
| 자산총계 | 222.6억 | 223.3억 | 211.2억 | 171.9억 | 149.9억 |
| 선 수 금 | - | - | 129만 | 223.2만 | 0 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 190억 | 65.4억 | 136.8억 | 81.3억 | 142.2억 |
| 외 상 매 입 금 | 2,430.3만 | 2,941.8만 | 2,030.9만 | 1,790.5만 | 2,265.6만 |
| 미 지 급 금 | 3,348.6만 | 4,340만 | 3.3억 | 688.7만 | 1,039.4만 |
| 예 수 금 | 2,821.4만 | 425.9만 | 781.5만 | 598만 | 287.4만 |
| 관계회사차입금(주석10) | - | 15억 | 5.4억 | 5억 | 5억 |
| 주주임원차입금(주석12) | 9.5억 | - | - | - | - |
| 단 기 차 입 금(주석5,7,10) | 164.2억 | 29억 | 76억 | 53.9억 | 100억 |
| 미 지 급 세 금 | 1.2억 | 1.4억 | 1.2억 | - | - |
| 미 지 급 비 용 | 3,543.5만 | 8,316.3만 | 1.3억 | 8,779.5만 | 2,288.5만 |
| 유동성장기부채(주석5,7,10) | 5,000만 | 2,500만 | - | - | - |
| 관계회사차입금(주석12) | 13.3억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 8.6억 | 134.1억 | 51.2억 | 76억 | - |
| Ⅲ. 결 손 금 | - | - | - | 8.6억 | 15.4억 |
| 장 기 차 입 금 (주석5,7,10) | 8.4억 | 133.8억 | 51억 | 76억 | - |
| 미 처 리 결 손 금 (주석15) | - | - | - | -8.6억 | -15.4억 |
| 퇴직급여충당부채 (주석2,14) | 2,472.8만 | 3,699.3만 | 1,895.8만 | 471.1만 | - |
| 부채총계 | 198.7억 | 199.5억 | 188억 | 157.4억 | 142.2억 |
| Ⅰ. 자 본 금 (주석1,15) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 보 통 주 자 본 금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 18.1억 | 18.1억 | 18.1억 | 18.1억 | 18.1억 |
| 토지재평가이익 (주석4) | 18.1억 | 18.1억 | 18.1억 | 18.1억 | 18.1억 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 8,397.3만 | 6,921.3만 | 1,360만 | - | - |
| 미처분이익잉여금 (주석16) | 8,397.3만 | 6,921.3만 | 1,360만 | - | - |
| 자본총계 | 24억 | 23.8억 | 23.3억 | 14.5억 | 7.7억 |
| 부채와자본총계 | 222.6억 | 223.3억 | 211.2억 | 171.9억 | 149.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 27.2억 | 28.5억 | 30.3억 | 25.6억 | 7억 |
| 상 품 매 출 | 27.2억 | 28.5억 | 30.3억 | 25억 | 7억 |
| Ⅱ.매 출 원 가 | 3.7억 | 4.1억 | 4.8억 | 4.6억 | 1.4억 |
| 기 타 매 출 | - | - | - | 5,500만 | - |
| 상품매출원가 | 3.7억 | 4.1억 | - | - | - |
| 기초상품재고액 | 3,142.3만 | 1,521.6만 | - | - | - |
| 기초상품재고액 | - | - | 252.9만 | 311.4만 | - |
| 당기상품매입액 | 3.6억 | 4.3억 | - | - | - |
| 당기상품매입액 | - | - | 79.8억 | 4.6억 | 1.4억 |
| 기말상품재고액 | -2,020.6만 | -3,142.3만 | - | - | - |
| 기말상품재고액 | - | - | -75억 | -252.9만 | -311.4만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 23.5억 | 24.3억 | 25.5억 | 21억 | 5.7억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 (주석19) | 15.5억 | 16.4억 | 11.7억 | 10.7억 | 4.2억 |
| 기초용지재고액 | - | 74.9억 | - | - | - |
| 급 여 | 4.8억 | 5.1억 | 3.8억 | 2.8억 | 5,783.2만 |
| 퇴 직 급 여 | -959.1만 | 4,139.5만 | 2,342.4만 | 471.1만 | - |
| 기말용지재고액 | - | -74.9억 | - | - | - |
| 복 리 후 생 비 | 4,805.1만 | 3,112.5만 | 1,102.5만 | 1,136.6만 | 23.7만 |
| 여 비 교 통 비 | 960.3만 | 948.5만 | 656만 | 124.4만 | 532.8만 |
| 접 대 비 | 2,998.4만 | 3,352.5만 | 2,113.3만 | 1,938.7만 | 460.1만 |
| 통 신 비 | 199.6만 | 197.4만 | 191.3만 | 132.8만 | 46.7만 |
| 수 도 광 열 비 | 517.1만 | 499.1만 | 482.5만 | 448만 | 98.1만 |
| 전 력 비 | 4,219.3만 | 4,184.5만 | 4,467.5만 | 3,602.6만 | 869.9만 |
| 세 금 과 공 과 금 | 7,964.2만 | 4,364.1만 | 7,725.1만 | 1.3억 | 1.1억 |
| 감 가 상 각 비 | 1.6억 | 1.8억 | 1.9억 | 2.3억 | 6,753.7만 |
| 지 급 임 차 료 | 1.2억 | 1.1억 | 6,025.8만 | 6,000만 | 1,000만 |
| 수 선 비 | 1,375만 | 2,575.4만 | 295.8만 | 484.1만 | 100만 |
| 보 험 료 | 2,412만 | 2,108.5만 | 4,197.7만 | 2,840.8만 | 254.9만 |
| 차 량 유 지 비 | 1,359.2만 | 644.5만 | 92.4만 | 59.8만 | 8.8만 |
| 운 반 비 | 8,000 | 17.2만 | 39.6만 | 19.6만 | 108.4만 |
| 도 서 인 쇄 비 | 55.8만 | 72.6만 | 38.5만 | 33.1만 | 173.5만 |
| 교 육 훈 련 비 | - | - | 70만 | - | 215만 |
| 사 무 용 품 비 | 25.2만 | 16.5만 | 89.3만 | 2.3만 | 9.4만 |
| 소 모 품 비 | 2.1억 | 1.4억 | 9,894.7만 | 5,577.1만 | 7,034.8만 |
| 지 급 수 수 료 | 2.1억 | 3.5억 | 1.6억 | 2.1억 | 7,078.1만 |
| 광 고 선 전 비 | 100만 | 706만 | 400만 | 425.9만 | 671만 |
| 무형자산상각비 | 14.1만 | 14.1만 | 14.1만 | 13.6만 | 3.6만 |
| 잡 비 | 3,860.2만 | 1,737만 | 709.3만 | - | - |
| 리 스 료 | 4,448.9만 | 2,677.3만 | 194.3만 | - | - |
| 외 주 용 역 비 | 2,560만 | 3,840만 | 2,522.7만 | - | - |
| Ⅴ. 영 업 이 익 | 8억 | 8억 | 13.8억 | 10.3억 | 1.4억 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 1.2억 | 5,157.4만 | 1.8억 | 2.8억 | 2,417.2만 |
| 이 자 수 익 | 4,651.8만 | 4,928.4만 | 1억 | 2.7억 | 2,416.4만 |
| 잡 이 익 | 6,883만 | 228.9만 | 67.7만 | 684.9만 | 7,077 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 8.9억 | 7.5억 | 6.5억 | 6.2억 | 1억 |
| 배 당 금 수 익 | - | - | 4.7만 | 1,075 | 848 |
| 이자비용 | 8.8억 | 7.2억 | 6.5억 | 6.2억 | 8,502.6만 |
| 전기오류수정이익 | - | - | 131.5만 | - | - |
| 기부금 | 805만 | 1,925만 | 450만 | - | - |
| 채무면제이익 | - | - | 7,000만 | - | - |
| 기타의대손상각비 | 205.5만 | 999.5만 | 35.9만 | 57.1만 | - |
| 잡손실 | -38.6만 | -4.1만 | -12.8만 | -11.2만 | -1,525.7만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 2,247.5만 | 9,823.4만 | 9.1억 | 6.8억 | 6,729.3만 |
| Ⅸ. 법 인 세 등 (주석17) | 771.6만 | 4,262.1만 | 3,608.2만 | - | - |
| Ⅹ. 당 기 순 이 익 | 1,475.9만 | 5,561.3만 | 8.7억 | 6.8억 | 6,729.3만 |
| 전기오류수정손실 | - | - | -24.2만 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 8,570.5만 | 1,810.7만 | -58.9억 | 9.5억 | -156.4만 |
| 1. 당기순이익 | 1,475.9만 | 5,561.3만 | 8.7억 | 6.8억 | 6,729.3만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 1.6억 | 2.3억 | 2.1억 | 2.3억 | 6,757.3만 |
| 기타의 대손상각비 | 205.5만 | 999.5만 | 35.9만 | - | - |
| 감가상각비 | 1.6억 | 1.8억 | 1.9억 | 2.3억 | 6,753.7만 |
| 무형자산상각비 | 14.1만 | 14.1만 | 14.1만 | 13.6만 | 3.6만 |
| 퇴직급여 | -959.1만 | 4,139.5만 | 2,342.4만 | 471.1만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -8,581.2만 | -2.7억 | -69.7억 | 3,766.8만 | -1.4억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 215만 | 5,518.5만 | 1.7억 | -2.5억 | -2,382.8만 |
| 미수금의 감소(증가) | -3,767.9만 | 35.4만 | -1,496.5만 | 559.8만 | -1,590만 |
| 선급금의 감소(증가) | 291.7만 | 2,810.7만 | -813.2만 | 1.6억 | -1.9억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -299.8만 | 30.1만 | -41.7만 | -391.1만 | 27.6만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 430만 |
| 선납세금의 감소(증가) | -765.4만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 1,121.7만 | -1,620.7만 | -75억 | 58.5만 | -311.4만 |
| 외상매입금의 증가(감소) | -511.5만 | 910.9만 | 240.3만 | -475만 | 2,265.6만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -991.3만 | -2.9억 | 3.3억 | -350.7만 | 996만 |
| 예수금의 증가(감소) | 2,395.6만 | -355.6만 | 183.5만 | 310.6만 | 287.4만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | -9,440.5만 | 5,594.9만 | 3,845.6만 |
| 선수금의 증가(감소) | - | -129만 | -94.2만 | 223.2만 | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | -1,229만 | 2,136.2만 | 1.2억 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -5,040.2만 | -4,659.3만 | 4,196.1만 | 6,491.1만 | 2,288.5만 |
| 퇴직금의 지급 | - | -2,336.1만 | -917.7만 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름(주석18) | 1.6억 | -14.5억 | 31.8억 | -23.4억 | -65.6억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | 503.2만 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 5.7억 | 5,500만 | 32.4억 | 20.7억 | - |
| 관계회사대여금의 회수 | 4.9억 | - | - | - | - |
| 주주임원대여금의 회수 | 7,476.5만 | - | - | - | - |
| 관계회사대여금의 상환 | - | 5,500만 | 32.4억 | 20.6억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -4.1억 | -15억 | -5,924.5만 | -44.1억 | -65.6억 |
| 장기금융상품의 증가 | 3,116.8만 | 3,284.9만 | 2,291.5만 | 1,134.3만 | - |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | - | 41.3억 |
| 건물의 취득 | - | 2.8억 | - | - | - |
| 상표권의 취득 | - | - | - | 30만 | 40.4만 |
| 비품의 취득 | 1,400만 | 6,010만 | 1,329.5만 | 2,512.3만 | 3억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | - | 1억 |
| 단기대여금의 대여 | - | 10.3억 | 1,000만 | 1,881만 | - |
| 관계회사대여금의 대여 | 3.7억 | 2,530만 | - | 43.6억 | 20.3억 |
| 주주임원대여금의 대여 | - | 7,476.5만 | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | - | 1,303.5만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름(주석18) | -1.9억 | 14.5억 | 26.5억 | 14억 | 51.5억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 189.6억 | 209.8억 | 108.2억 | 139.1억 | 126.4억 |
| 단기차입금의 차입 | 165억 | 29억 | 2,466.3만 | - | 116.9억 |
| 주주임원단기차입금의 차입 | 19억 | 29.2억 | 56.5억 | 9.1억 | 9.5억 |
| 장기차입금의 차입 | 2.9억 | 134억 | 51억 | 129.9억 | - |
| 괸계회사차입금의 차입 | 2.7억 | 17.6억 | 4,130만 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -191.5억 | -195.3억 | -81.7억 | -125.1억 | -74.9억 |
| 단기차입금의 상환 | 29.8억 | 76억 | 54.2억 | 100억 | 65억 |
| 주주임원단기차입금의 상환 | 29.4억 | 60.2억 | 27.5억 | 25.1억 | 9.9억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 2,500만 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 127.7억 | 51억 | - | - | - |
| 관계회사차입금의 상환 | 4.4억 | 8.1억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 4,974.2만 | 2,125.5만 | -5,740.7만 | 840.4만 | -14.1억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 3,517.9만 | 1,392.4만 | 7,133.1만 | 6,292.7만 | 14.8억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 8,492.1만 | 3,517.9만 | 1,392.4만 | 7,133.1만 | 6,292.7만 |