도원투자개발

비상장계속사업자

DOWON Investment Developmet CO., LTD

이동경

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액106.8億+36.2%78.5億74.6億91.1億75億
영업이익47億+93.5%24.3億9.4億38.4億-17.6億
당기순이익12億+444.0%2.2億-41.7億6.5億10.3億
43.97%영업이익률
11.27%순이익률
0.64%ROA
1.17%ROE
81.97%부채비율
54.95%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

1,872.2億자산총액
843.4億부채총계
1,028.9億자본총계
106.8億매출액
47億영업이익
12億순이익
43.97%매출액 영업이익률
11.27%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산283.7억220.5억48.7억66.5억32.2억
(1)당좌자산283.7억220.5억48.7억66.4억32.2억
현금및현금성자산(주4)210.2만3.4억2,102.4만28.6억4.2억
단기금융상품3.5억6.2억8.2억10.3억10.5억
단기대여금(주17)224.5억180.9억24.8억4.6억5.9억
미수수익(주17)10억4.4억1.7억1.9억5.2억
대손충당금-----600만
미수금(주17)35.2억15.6억14.2억14.3억31.1억
대손충당금-1.7억-2.2억-2.2억-5,000만-26.4억
선급금7.2억7.2억5,542만--
선급비용4.1억4.8억1.1억6.2억1.2억
선급금---515.8만-
선납세금7,370만525.6만629.9만9,078.1만5,777.8만
(2)재고자산516만516만516만516만516만
소모품516만516만516만516만516만
미환급세금---60.5만-
Ⅱ.비유동자산1,588.5억1,620.8억1,400억1,425.7억1,464.4억
(1)투자자산13.7억15.3억18.5억13.7억20.7억
매도가능증권(주5)1,038만1,038만1,038만1,038만1,038만
장기대여금(주17)13.6억13.6억13.6억13.6억20.6억
장기금융상품-1.6억4.8억--
(2)유형자산(주6,7,8)1,572억1,598.3억1,378.8억1,407.6억1,433.4억
토지954.5억954.5억572.6억572.6억572.6억
건물865.9억865.9억865.9억865.9억858.9억
감가상각누계액-254.2억-232.6억-75.5억-53.9억-32.2억
차량운반구1.4억1.4억1.4억8,540.4만8,540.4만
감가상각누계액-9,736.2만-7,788.3만-5,840.4만-7,485.9만-6,642.4만
비품6.8억6.8억6.6억6.4억4.9억
감가상각누계액-6.4억-6억-5.3억-4.2억-3.3억
놀이시설33.2억36.7억36.7억36.8억36.7억
감가상각누계액-29.2억-30.8억-28.2억-24.8억-19.3억
미술품1,525만1,525만1,525만1,525만975만
기타유형자산22.5억22.5억22.5억22.1억17.5억
감가상각누계액-21.7억-19.9억-17.7억-13.7억-9.6억
건설중인자산-1,760만--6.7억
(3)기타비유동자산2.9억7.3억2.8억4.5억10.3억
보증금7,000만7,000만7,000만1.2억6.2억
장기선급비용2.2억6.6억2.1억3.3억4.1억
자산총계1,872.2억1,841.3억1,448.8억1,492.2억1,496.6억
Ⅰ.유동부채819.5억797.6억183.7억867.7억881.5억
미지급금(주17,20)5.3억1.5억1.6억9,931.6만2.5억
예수금2,722.2만5.6억1.4억3.3억3.3억
부가세예수금5.1억2.4억1.7억1억1.2억
선수금2,437.7만500만---
유동성장기부채(주9,10,20)702억700억-686억686억
단기차입금(주9,17,20)101.6억86.3억157.4억158.2억169.2억
미지급비용(주17,20)5.1억1.7억21.6억18.1억19.3억
Ⅱ.비유동부채23.9억26.9억725.7억43.5억40.5억
장기차입금(주9,17,20)-1.1억700억--
임대보증금(주17,20)18.4억20.8억21억21억20억
퇴직급여충당부채(주11)5.4억5억4.7억22.5억20.6억
부채총계843.4억824.5억909.4억911.2억922.1억
Ⅰ.자본금(주12)29.9억29.9억23억23억23억
보통주자본금29.9억29.9억23억23억23억
Ⅱ.자본잉여금(주12)222.4억222.4억---
주식발행초과금222.4억222.4억---
Ⅲ.기타포괄손익누계액(주12)966억966억720.1억720.1억720.1억
재평가잉여금966억966억720.1억720.1억720.1억
Ⅳ.결손금(주13)189.5억201.5억203.7억162억168.5억
미처리결손금-189.5억-201.5억-203.7억-162억-168.5억
자본총계1,028.9억1,016.8억539.4억581.1억574.6억
부채와자본총계1,872.2억1,841.3억1,448.8억1,492.2억1,496.6억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업수익(주17)106.8억78.5억74.6억91.1억75억
주차장수익2억5.3억5.4억4.5억2.1억
임대수익84.7억73.1억69.1억53.9억51.5억
기타수익20.1억1,241.7만1,471.3만32.7억21.4억
Ⅱ.영업비용(주19)59.9억54.2억65.2억52.7억92.5억
급여6억6억8.2억19.7억21억
퇴직급여7,008.2만6,176.3만-16.5억2억2억
복리후생비8,775.7만8,210.8만1.1억1.6억1.8억
여비교통비2,968만2,857.3만3,786.2만2,086.6만1,369만
접대비9,005.5만9,226.9만1.3억1.6억1.4억
통신비770.7만904.8만924만814.9만661.6만
수도광열비5,721.8만6,174.6만5,887.4만4,586.7만4,282.2만
전력비4.1억4.5억4.1억3.6억2.6억
세금과공과금4.2억3.9억4.8억5.6억10.2억
감가상각비25.9억26.8억30.7억32.3억36.4억
지급임차료4,800만4,800만4,800만4,800만3,513.9만
수선비9,214.6만5,574.4만8,018.2만9,266.9만2,995.2만
보험료3,367.3만3,982.6만6,369만6,565.5만9,580.4만
차량유지비1,941.1만1,777.9만1,524.7만1,954.3만1,152.6만
운반비138만154.5만492만150.7만515.9만
도서인쇄비80.6만70.3만120.2만153만182.2만
사무용품비148.6만117.5만51.9만40.9만387.6만
소모품비8,632.4만7,977.4만9,190.2만1.1억7,340.5만
지급수수료8억4.2억23억5.6억6.1억
대손상각비(환입)-4,872.6만-1.9억-25.9억6.4억
건물관리비800만960만880만1,040만380만
광고선전비5.7억3억2.4억1.9억1.1억
리스료--551.4만3,308.4만3,308.4만
Ⅲ.영업이익47억24.3억9.4억38.4억-17.6억
Ⅳ.영업외수익9.7억27.8억1.4억2.1억64.6억
이자수익(주17)9.5억3.8억1.2억1.2억4.2억
잡이익2,658.2만250.4만1,038.1만2,847.9만2,236.5만
외환차익--155.2만--
Ⅴ.영업외비용44.6억49.9억52.5억34억36.8억
유형자산처분이익--276.4만-31만
기타대손충당금환입---600만58.4억
이자비용(주17)44억49.8억52.3억33.8억36.1억
단기매매증권처분이익-24억---
유형자산처분손실-5,296.7만--1,417.3만--
연체료수익--415.4만5,535.8만1.8억
기부금1,530만348만720만2,020만2,010만
잡손실-56.9만-234.5만-479-569-4,886.4만
Ⅵ.법인세비용차감전순이익12억2.2억-41.7억6.5억10.3억
Ⅷ.당기순이익12억2.2억-41.7억6.5억10.3억
기본주당이익4,028--2,8254,476
기본주당이익(손실)-945-1.8만--

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름22.3억7.6억-16.6억29.2억-6.1억
(1)당기순이익12억2.2억-41.7억6.5억10.3억
(2)현금의 유출이 없는 비용 등의 가산27.2억27.4억16.2억34.3억44.8억
퇴직급여7,008.2만6,176.3만-16.5억2억2억
감가상각비25.9억26.8억30.7억32.3억36.4억
유형자산처분손실-5,296.7만--1,417.3만--
대손상각비--1.9억-6.4억
(3)현금의 유입이 없는 수익 등의 차감-5,487.1만--276.4만-25.9억-58.4억
대손충당금환입4,872.6만--25.9억-
이자비용614.5만----
유형자산처분이익--276.4만-31만
(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동-16.4억-22.1억8.9억14.3억-2.8억
기타대손충당금환입---600만58.4억
미수금의 감소(증가)-19.6억-1.4억-1,523.7만16.8억-1.9억
미수수익의 감소(증가)-5.7억-2.7억2,161.1만3.3억-5,350.6만
선급금의 감소(증가)155.1만-6.7억---
선급비용의 감소(증가)6,450.4만-3.7억5.1억-5억1.9억
장기선급비용의 감소(증가)4.4억-4.5억-7,439.5만-4.1억
선급금의 증가---5,026.2만-515.8만-
당기법인세자산의 감소(증가)-6,844.4만104.3만8,508.6만--4,979.4만
미지급금의 증가(감소)3.8억-1,014만1.1억2,240.2만744.3만
장기선급비용의 감소--1.3억--
당기법인세자산의 증가----3,360.8만-
미지급비용의 증가(감소)3.4억-3억3.5억-1.2억3.7억
예수금의 증가(감소)-5.3억-4,151.6만---9,617.5만
재고자산의 감소(증가)----2,074.9만
부가세예수금의 증가(감소)2.7억6,980.4만6,937.5만--4,756.7만
선수금의 증가(감소)1,937.7만500만---
예수금의 감소---1.9억-63.8만-
퇴직금의 승계233만-2,265.3만-1.2억-
부가세예수금의 감소----1,471.8만-
퇴직금의 지급-3,129.9만-965.2만-1.2억-1.3억-1,836.3만
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름-47.9억-14.2억-24.9억4.2억-28.3억
(1)투자활동으로 인한 현금유입액48.7억69.6억64.1억31.3억17.8억
단기대여금의 회수43.4억28.7억5,355.7만4.9억10.9억
단기금융상품의 감소5.2억40.9억5.1억5.3억5.4억
놀이시설의 처분500만-550만--
장기대여금의 회수---16.1억-
(2)투자활동으로 인한 현금유출액-96.6억-83.8억-89.1억-27.1억-46.1억
보증금의 감소---5억1.5억
단기대여금의 대여95.5억47.9억20.7억4.7억38.1억
장기금융상품의 감소--58.3억--
장기금융상품의 증가9,000만-63.2억--
차량운반구의 처분--909.1만--
단기금융상품의 증가-35.6억3억5.1억-
장기대여금의 대여---9억-
건설중인자산의 취득2,640만1,760만-5.9억5.3억
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름22.2억9.9억13.1억-9억25억
매도가능증권의 취득----300만
(1)재무활동으로 인한 현금유입액48.7억71억790.7억103.1억30.7억
건물의 취득---1,821.6만-
단기차입금의 차입44억71억90.7억102.1억30.4억
비품의 취득-1,700만1,990.2만1.5억5,466만
장기차입금의 차입8,686만-700억--
임대보증금의 증가3.8억--1억3,200만
미술품의 취득---550만600만
(2)재무활동으로 인한 현금유출액-26.5억-61.1억-777.5억-112억-5.7억
차량운반구의 취득--9,739.5만--
단기차입금의 상환20.3억60.9억91.5억112억4.7억
놀이시설의 취득--5,572.9만3,480.8만3,451.8만
보증금의 증가----7,000만
임대보증금의 감소6.2억1,700만--1억
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-3.4억3.2억-28.4억24.4억-9.4억
Ⅴ.기초의 현금3.4억2,102.4만28.6억4.2억13.5억
기타유형자산의 취득--4,492.5만1,430만1억
Ⅵ.기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ)210.2만3.4억2,102.4만28.6억4.2억
유동성장기부채의 상환--686억--
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