드림아스콘
비상장계속사업자Dream Ascon
김현성
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 340億-12.6% | 389億 | 386億 | 394.2億 | 300.2億 |
| 영업이익 | 50.4億-4.4% | 52.7億 | 47.3億 | 60.3億 | 44.7億 |
| 당기순이익 | 42億+4.9% | 40.1億 | 30.9億 | 46.9億 | 33.9億 |
14.83%영업이익률
12.35%순이익률
10.32%ROA
19.37%ROE
87.80%부채비율
53.25%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
407.1億자산총액
190.3億부채총계
216.8億자본총계
340億매출액
50.4億영업이익
42億순이익
14.83%매출액 영업이익률
12.35%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 141.6억 | 148.1억 | 201.8억 | 110억 | 95.1억 |
| (1) 당좌자산 | 135.8억 | 141.7억 | 193.9억 | 104.3억 | 84.5억 |
| 현금및현금성자산 | 91.9억 | 9.8억 | 139.3억 | 46.6억 | 56.2억 |
| 단기대여금(주석10) | - | 90억 | - | 7억 | - |
| 단기금융상품 | - | - | - | 15억 | - |
| 매출채권 | 41.4억 | 40.2억 | 52.2억 | 33.2억 | 21.8억 |
| 단기매매증권(주석 4) | - | - | - | - | 5.2억 |
| 대손충당금 | -5,159.4만 | -1.1억 | -7,025.3만 | -2,247.9만 | -3,743.8만 |
| 미수금(주석10) | 2.4억 | 2.1억 | 2억 | 1.6억 | 7,436.9만 |
| 선급금 | 5,608만 | 6,106.8만 | 1.1억 | 1.2억 | 9,135.7만 |
| (2) 재고자산 | 5.9억 | 6.5억 | 7.9억 | 5.7억 | 10.6억 |
| 원재료 | 5.9억 | 6.5억 | 7.9억 | 5.7억 | 3.6억 |
| 미수수익(주석11) | - | - | - | 385.9만 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 265.5억 | 448억 | 253.7억 | 228.2억 | 207.7억 |
| 제품 | - | - | - | - | 7억 |
| (1) 투자자산 | 141억 | 321.9억 | 114.5억 | 90.7억 | 79.7억 |
| 장기대여금(주석10) | - | 182.1억 | 117.9억 | 90억 | 61억 |
| 대손충당금 | - | -4.1억 | -4.1억 | - | - |
| 장기금융상품(주석3) | 7,496.3만 | 6,220.2만 | 4,951.2만 | 4,286.2만 | 18.5억 |
| 매도가능증권(주석4,10,14) | 140.3억 | 143.3억 | 2,600만 | 2,600만 | 2,600만 |
| (2) 유형자산(주석5) | 117.7억 | 122.3억 | 135.6억 | 134.4억 | 123.9억 |
| 토지 | 90.9억 | 90.6억 | 90.6억 | 90.6억 | 90.6억 |
| 건물 | 13.2억 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 |
| 감가상각누계액 | -5.7억 | -5.3억 | -4.9억 | -4.5억 | -4.2억 |
| 구축물 | 10.8억 | 10.8억 | 10.8억 | 10.8억 | 10.8억 |
| 감가상각누계액 | -6.8억 | -6.3억 | -5.8억 | -5.2억 | -4.7억 |
| 기계장치 | 84.8억 | 84억 | 80.4억 | 65.2억 | 63.5억 |
| 감가상각누계액 | -70.4억 | -63.5억 | -54.8억 | -43.7억 | -44.5억 |
| 국고보조금 | -4.3억 | -6.2억 | -6.6억 | -3억 | -4.4억 |
| 차량운반구 | 5.7억 | 5.2억 | 6.2억 | 6억 | 5.2억 |
| 감가상각누계액 | -5.1억 | -4.8억 | -4.8억 | -4.5억 | -3.4억 |
| 공기구비품 | 22.3억 | 22.1억 | 22.1억 | 10.2억 | 5.6억 |
| 감가상각누계액 | -18.4억 | -15.3억 | -9.8억 | -2.4억 | -5.3억 |
| 국고보조금 | -133.4만 | -243만 | -442.7만 | - | - |
| 건설중인자산 | 8,125만 | 550만 | 2.7억 | 8억 | 3.6억 |
| (3) 무형자산(주석6) | 4,103만 | 4,977.8만 | 6,413.7만 | 7,000 | 1.3만 |
| 산업재산권 | 538.2만 | 157만 | 200.6만 | 4,000 | 4,000 |
| 소프트웨어 | 5,086만 | 7,062.9만 | 9,180.1만 | 3,000 | 9,000 |
| 국고보조금 | - | - | -1.4억 | -3.9억 | - |
| 국고보조금 | -1,521.3만 | -2,242.1만 | -2,967만 | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 6.4억 | 3.4억 | 3억 | 3억 | 4.1억 |
| 보증금 | 6.4억 | 3.4억 | 3억 | 3억 | 4.1억 |
| 자산총계 | 407.1억 | 596.1억 | 455.5억 | 338.2억 | 302.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 83.8억 | 372.6억 | 266.1억 | 170.5억 | 171억 |
| 단기차입금(주석5,7,10) | 20억 | 300억 | 175억 | 85억 | 105억 |
| 매입채무 | 31억 | 34.1억 | 49.3억 | 46.3억 | 34억 |
| 유동성장기차입금(주석8) | - | 1.9억 | 6.3억 | 5.6억 | 1.3억 |
| 당기법인세부채 | 5.1억 | 6.1억 | 4.6억 | 7.6억 | 7.7억 |
| 미지급금 | 18.1억 | 18.9억 | 18.6억 | 15.3억 | 13.6억 |
| 미지급비용 | 4,087.3만 | 7,980.2만 | 5,283.6만 | 3,070.6만 | 2,062.1만 |
| 선수금 | 5.1억 | 6.1억 | 7.1억 | 6.3억 | 8.4억 |
| 예수금 | 1.3억 | 1.9억 | 1.1억 | 9,494.4만 | 7,690.5만 |
| 미지급배당금 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 106.5억 | 40억 | 37.1억 | 37.4억 | 39.6억 |
| 장기차입금(주석5,8,10) | 60억 | - | 1.9억 | 8.1억 | 13.8억 |
| 선수수익(주석10) | - | - | 7,773.1만 | 3,490.6만 | - |
| 임대보증금 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 | - |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 46.4억 | 39.9억 | 35.2억 | 29.2억 | 25.9억 |
| 부채총계 | 190.3억 | 412.6억 | 303.2억 | 207.9억 | 210.7억 |
| Ⅰ. 자본금(주석12) | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 |
| 보통주자본금 | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석13) | 195.8억 | 162.6억 | 131.4억 | 109.2억 | 71.2억 |
| 이익준비금 | 9.8억 | 8.9억 | 8.1억 | 7.2억 | 5.9억 |
| 미처분이익잉여금 | 185.9억 | 153.6억 | 123.3억 | 102.1억 | 65.3억 |
| 자본총계 | 216.8억 | 183.6억 | 152.4억 | 130.2억 | 92.2억 |
| 부채및자본총계 | 407.1억 | 596.1억 | 455.5억 | 338.2억 | 302.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 340억 | 389억 | 386억 | 394.2억 | 300.2억 |
| 상품매출액 | 8,926.4만 | - | - | - | - |
| 제품매출액 | 338.9억 | 388.9억 | 385.8억 | 394.2억 | 299.8억 |
| 기타매출액 | 1,615.9만 | 1,086.5만 | 1,398.4만 | 360만 | 3,761.9만 |
| Ⅱ. 매출원가 | 209.9억 | 253.5억 | 254억 | 261.7억 | 188.1억 |
| 상품매출원가 | 8,415만 | - | - | - | - |
| 기초제품재고액 | - | - | - | 7억 | 2.9억 |
| 당기상품매입액 | 8,415만 | - | - | - | - |
| 기말제품재고액 | - | - | - | - | -7억 |
| 제품매출원가 | 209억 | 253.5억 | 254억 | 261.7억 | 188.1억 |
| 당기제품제조원가 | 209억 | 253.5억 | 254억 | 254.7억 | 192.1억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 130.1억 | 135.5억 | 132억 | 132.5억 | 112.1억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석17) | 79.7억 | 82.8억 | 84.7억 | 72.3억 | 67.5억 |
| 급여 | 27.4억 | 25.5억 | 23.6억 | 21.8억 | 20.4억 |
| 퇴직급여(주석9) | 9억 | 7.3억 | 8억 | 5.4억 | 10.2억 |
| 복리후생비 | 2.7억 | 2.6억 | 3.1억 | 2.8억 | 2.4억 |
| 여비교통비 | 870.8만 | 1,228.8만 | 1,388.8만 | 829.4만 | 782.1만 |
| 접대비 | 1.1억 | 1.1억 | 4.4억 | 4.8억 | 3.9억 |
| 통신비 | 2,057.6만 | 2,215.6만 | 2,030.4만 | 1,860.6만 | 1,870.5만 |
| 수도광열비 | 370만 | 316.4만 | 326.2만 | 221.6만 | 324.3만 |
| 세금과공과 | 1.1억 | 1억 | 9,643.9만 | 9,387.7만 | 8,358.6만 |
| 감가상각비 | 3.3억 | 5.6억 | 7.5억 | 1.5억 | 1,818.9만 |
| 무형자산상각비(주석6) | 1,542만 | 1,481만 | 967만 | 6,000 | 106.3만 |
| 지급임차료 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 수선비 | 749.7만 | - | - | 1억 | 3,220.5만 |
| 보험료 | 3,906.3만 | 2,815.9만 | 2,689.3만 | 2,917.2만 | 1,945.7만 |
| 차량유지비 | 3,384.1만 | 4,231만 | 6,102.3만 | 6,568.6만 | 5,865.7만 |
| 운반비 | 25.9억 | 29.4억 | 27.1억 | 25.7억 | 22.7억 |
| 교육훈련비 | 2,475.2만 | 326.7만 | 1,320.3만 | 1,827.1만 | 1,788.9만 |
| 판매촉진비 | - | - | 1,906.6만 | 298.1만 | - |
| 도서인쇄비 | 188.5만 | 350.4만 | 234.8만 | 192.1만 | 327.1만 |
| 소모품비 | 1,884.2만 | 1,932.8만 | 2,346만 | 4,758.5만 | 2,867만 |
| 지급수수료 | 3.7억 | 4.3억 | 3.4억 | 3.2억 | 2.6억 |
| 광고선전비 | 750만 | - | - | 210만 | 200만 |
| 협회비 | 290만 | 250만 | 440만 | 440만 | 320만 |
| 유형자산처분이익 | - | 203.2만 | 2,529.5만 | - | 3,000만 |
| 경상연구비 | 2.7억 | 2.5억 | 2.6억 | 1.9억 | 1.5억 |
| 대손상각비 | -5,496.7만 | 3,630.8만 | 4,777.3만 | -1,495.9만 | -4,163.8만 |
| 단기매매증권평가이익(주석4) | - | - | - | - | 121.5만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 50.4억 | 52.7억 | 47.3억 | 60.3억 | 44.7억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 6.9억 | 12.3억 | 5억 | 3.1억 | 1.9억 |
| 이자수익(주석10) | 2.1억 | 11.8억 | 4.4억 | 2.2억 | 1.1억 |
| 기타대손충당금 환입 | 4.1억 | - | - | - | - |
| 단기매매증권처분손실(주석4) | - | - | - | -95.2만 | - |
| 잡이익 | 6,897.1만 | 4,644.9만 | 3,533.2만 | 8,713.6만 | 5,156.9만 |
| 단기매매증권평가손실(주석4) | - | - | - | - | -500.8만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 5.2억 | 11.6억 | 10.4억 | 4억 | 2.4억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 4.1억 | - | - |
| 이자비용(주석10) | 4.7억 | 11.4억 | 6.1억 | 3.5억 | 2.2억 |
| 외화환산손실 | -40만 | - | -1,050만 | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | -793.6만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -768.1만 | -1,000 | - | -3,441.9만 | - |
| 기부금 | 1,600만 | 1,500만 | 200만 | 200만 | 500만 |
| 잡손실 | -2,258.3만 | -80.1만 | -323.1만 | -1,279.8만 | -214.8만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 52.1억 | 53.4억 | 41.9억 | 59.3억 | 44.2억 |
| Ⅸ. 법인세등 | 10.1억 | 13.3억 | 11억 | 12.5억 | 10.3억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 42억 | 40.1억 | 30.9억 | 46.9억 | 33.9억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 45.6억 | 58.4억 | 42.3억 | 66.1억 | 62.2억 |
| 1. 당기순이익 | 42억 | 40.1억 | 30.9억 | 46.9억 | 33.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 15.5억 | 18.6억 | 28.2억 | 14.4억 | 16.1억 |
| 퇴직급여 | 6.5억 | 4.7억 | 5.9억 | 3.3억 | 8.7억 |
| 감가상각비 | 9.3억 | 13.4억 | 17.6억 | 10.9억 | 7.8억 |
| 무형자산상각비 | 1,542만 | 1,481만 | 967만 | 6,000 | 106.3만 |
| 대손상각비 | -5,496.7만 | 3,630.8만 | 4,777.3만 | -1,495.9만 | -4,163.8만 |
| 매도가능증권처분손실 | -793.6만 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | 4.1억 | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | - | - | - | -95.2만 | - |
| 유형자산처분손실 | -768.1만 | -1,000 | - | -3,441.9만 | - |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | - | - | -500.8만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -4.1억 | -203.2만 | -2,529.5만 | - | -3,121.5만 |
| 기타대손충당금 환입 | 4.1억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 203.2만 | 2,529.5만 | - | 3,000만 |
| 단기매매증권평가이익 | - | - | - | - | 121.5만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -7.8억 | -2,851.7만 | -16.6억 | 4.7억 | 12.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -1.2억 | 12억 | - | -11.3억 | 3.7억 |
| 매출채권의 증가 | - | - | -19억 | - | - |
| 미수금의 증가 | -3,396.8만 | -627만 | -4,679.9만 | -8,083.2만 | -7,436.9만 |
| 선급금의 감소 | 498.8만 | 4,396.5만 | 1,191.4만 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | 385.9만 | - | - |
| 재고자산의 감소 | 5,982.7만 | 1.4억 | -2.2억 | 4.9억 | -2.9억 |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | -385.9만 | - |
| 매입채무의 감소 | -3.1억 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | -15.2억 | 3억 | 12.2억 | 11.3억 |
| 선급금의 증가 | - | - | - | -2,559만 | -4,981.8만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -7,866.1만 | 2,584.7만 | 3.3억 | - | -5,915.3만 |
| 예수금의 증가(감소) | -6,170.4만 | 8,094.1만 | 1,286.7만 | - | - |
| 선수금의 감소 | -9,702.1만 | - | - | -2.1억 | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | -9,901.9만 | 7,621만 | - | 1.6억 |
| 미지급금의 감소(증가) | - | - | - | 1.6억 | - |
| 선수수익의 증가(감소) | - | -7,773.1만 | 4,282.4만 | 3,490.6만 | - |
| 예수금의 감소(증가) | - | - | - | 1,804만 | -6,699.8만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -3,892.9만 | 2,696.7만 | 2,213만 | 1,008.5만 | 507.9만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -1.1억 | 1.5억 | - | -1,838.9만 | 1.3억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 267.1억 | -297.8억 | -25.1억 | -48.5억 | -49.2억 |
| 당기법인세부채의 감소 | - | - | -2.9억 | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 278.3억 | 8,445.7만 | 101.6억 | 28.2억 | 2.6억 |
| 단기대여금의 회수 | 93억 | - | 7억 | - | - |
| 장기대여금의 회수 | 182.1억 | 71만 | 75.1억 | - | - |
| 매도가능증권의 처분 | 2.9억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 15억 | - | - |
| 단기매매증권의 감소 | - | - | - | 5.2억 | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | - | - | 2,000만 |
| 국고보조금 | - | 5,647.5만 | 4.1억 | 3.9억 | 8,191.8만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 18억 | - |
| 차량운반구의 처분 | 2,300만 | 2,727.3만 | 2,700만 | - | 1,000만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -11.2억 | -298.6억 | -126.7억 | -76.7억 | -51.8억 |
| 단기대여금의 증가 | 3억 | 90억 | - | 7억 | - |
| 단기매매증권의 취득 | - | - | - | - | 756.2만 |
| 장기금융상품의 증가 | 1,276.1만 | 1,269.1만 | 664.9만 | - | 3.7억 |
| 장기대여금의 증가 | - | 204.3억 | 103억 | 29억 | 35억 |
| 보증금의 감소 | - | - | 300만 | 1억 | 1.5억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | 15억 | - |
| 토지의 취득 | 3,983.7만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | 3억 | - | - | - |
| 건물의 취득 | 2억 | - | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 7,350만 | 8,579.5만 | 7.2억 | 8.2억 | 8.3억 |
| 차량운반구의 취득 | 7,418.3만 | - | 6,930.9만 | 7,830.5만 | 1.1억 |
| 비품의 취득 | 2,471.8만 | - | 11.9억 | 8.7억 | 737만 |
| 건설중인자산의 취득 | 8,125만 | 550만 | 2.7억 | 8억 | 3.5억 |
| 산업재산권의 취득 | 472.2만 | - | 218.4만 | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | 195만 | 45만 | 1.1억 | - | - |
| 보증금의 증가 | 3억 | 3,432.6만 | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -230.7억 | 109.9억 | 75.6억 | -27.2억 | -4.2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 100억 | 125억 | 90억 | 500만 | 15억 |
| 단기차입금의 차입 | 40억 | 125억 | 90억 | - | 15억 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | 500만 | - |
| 장기차입금의 차입 | 60억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -330.7억 | -15.1억 | -14.4억 | -27.2억 | -19.2억 |
| 단기차입금의 상환 | 320억 | - | - | 20억 | 15억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 1.9억 | 6.3억 | 5.6억 | 1.3억 | - |
| 현금배당 | 8.8억 | 8.8억 | 8.8억 | 6억 | 4.2억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 82억 | -129.5억 | 92.7억 | -9.5억 | 8.9억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 9.8억 | 139.3억 | 46.6억 | 56.2억 | 47.3억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 91.9억 | 9.8억 | 139.3억 | 46.6억 | 56.2억 |