디에스글로벌
비상장계속사업자DS GLOBAL
김근환
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 228.3億+1923.1% | 11.3億 | 12.4億 | 53.1億 | 49.6億 |
| 영업이익 | 36.4億 | - | 537.8万 | - | 1.3億 |
| 당기순이익 | 23.7億 | - | 19.1億 | -31億 | -8,898万 |
15.93%영업이익률
10.39%순이익률
2.79%ROA
14.24%ROE
409.87%부채비율
19.61%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
849.1億자산총액
682.6億부채총계
166.5億자본총계
228.3億매출액
36.4億영업이익
23.7億순이익
15.93%매출액 영업이익률
10.39%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 685.9억 | 577.7억 | 502억 | 477.7억 | 225.9억 |
| (1) 당좌자산 | 151.1억 | 15.6억 | 42.7억 | 72.2억 | 60.5억 |
| 1. 현금및현금성자산 (주석2,3) | 27.5억 | 11.7억 | 42억 | 70.7억 | 29.3억 |
| 2. 단기금융상품(주석2) | 1,133.1만 | 3.1억 | - | 1억 | 1억 |
| 3. 매출채권 | 124.2억 | 1,785.9만 | 272.4만 | 363만 | 2,782.4만 |
| 대손충당금(주석2) | -1.2억 | -17.9만 | -2.7만 | -3.6만 | -27.6만 |
| 4. 선급비용 | 809.1만 | 1,786만 | 4,041.7만 | 3,697.5만 | 4,704만 |
| 4. 단기대여금(주석4) | - | - | - | 773.5만 | 3.1억 |
| 5. 미수법인세환급액 | 290.4만 | 436.4만 | 210.6만 | 53.1만 | 89.6만 |
| 5. 미수수익(주석4) | - | - | - | 118.1만 | 470.3만 |
| 6. 부가세대급금 | 4,097.9만 | 4,955.1만 | 1,947.5만 | - | 2,399.8만 |
| 6. 선급금 | - | - | - | - | 26.1억 |
| (2) 재고자산(주석2,4,5,7,11) | 534.8억 | 562억 | 459.3억 | 405.5억 | 165.4억 |
| 1. 완성건물 | 127.5억 | 127.5억 | 127.5억 | 127.5억 | 165.4억 |
| 2. 건설용지 | 97.3억 | 270.9억 | 270.9억 | 269.5억 | - |
| 3. 미완성공사 | 310억 | 163.7억 | 60.9억 | 8.5억 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 163.2억 | 166.3억 | 165.4억 | 204.8억 | 198.1억 |
| (1) 유형자산(주석2,5,6,7,8,11) | 162.9억 | 164억 | 165.1억 | 204.5억 | 197.8억 |
| 1. 토지 | 139.5억 | 139.5억 | 139.5억 | 169.5억 | 167.8억 |
| 2. 건물 | 28.7억 | 28.7억 | 28.7억 | 37.8억 | 31.1억 |
| 감가상각누계액 | -5.3억 | -4.3억 | -3.3억 | -3.4억 | -2.1억 |
| 3. 차량운반구 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.3억 |
| 4. 비품 | 1,649.9만 | 1,649.9만 | 1,649.9만 | 1,649.9만 | 1,649.9만 |
| 감가상각누계액 | -1,649.3만 | -1,649.3만 | -1,649.3만 | -1,649.3만 | -1,649.3만 |
| 5. 시설장치 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.4억 | -1.3억 | -1.1억 | -7,058.1만 |
| (2) 기타비유동자산 | 3,360.6만 | 2.3억 | 3,138.6만 | 3,138.6만 | 3,138.6만 |
| 1. 보증금 | 3,360.6만 | 2.3억 | 3,138.6만 | 3,138.6만 | 3,138.6만 |
| 자산총계 | 849.1억 | 744억 | 667.4억 | 682.5억 | 423.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 652.2억 | 189억 | 179.5억 | 211.1억 | 129억 |
| 1. 단기차입금 (주석4,5,9,10,11) | 50억 | 64.2억 | 64.2억 | 74.2억 | 96.2억 |
| 2. 미지급금(주석4,9) | 8.3억 | 5억 | 2.7억 | 990.1만 | 1,031만 |
| 3. 미지급비용(주석9) | 2.3억 | 2.5억 | 2.2억 | 2.1억 | 3,051.5만 |
| 4. 선수금 | 3,100만 | 1.4억 | - | 121.7만 | - |
| 5. 분양선수금 | 123억 | - | - | - | 4,000만 |
| 6. 예수금 | 822.4만 | 1,175.4만 | 1,028.3만 | 918.2만 | 784.2만 |
| 7. 유동성장기부채 (주석4,5,9,10,11) | 468.2억 | 115.9억 | 110.2억 | 134.3억 | 31.9억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 30.4억 | 412.2억 | 320.2억 | 322.7억 | 114.8억 |
| 1. 장기차입금 (주석4,5,9,10,11) | 19.7억 | 401억 | 310.7억 | 310.7억 | 102.4억 |
| 2. 임대보증금(주석5,9) | 10.7억 | 11.2억 | 9.5억 | 12억 | 12.4억 |
| 7. 부가세예수금 | - | - | - | 3,486.1만 | - |
| 부채총계 | 682.6억 | 601.2억 | 499.6억 | 533.8억 | 243.8억 |
| Ⅰ. 자본금(주석13) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 1. 보통주자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | 163.5억 | 139.8억 | 164.7억 | 145.7억 | 177.2억 |
| 1. 이익준비금(주석14) | 2,410만 | 2,410만 | 2,410만 | 2,410만 | 1,940만 |
| 2. 미처분이익잉여금(주석14) | 163.3억 | 139.6억 | 164.5억 | 145.4억 | 177억 |
| 자본총계 | 166.5억 | 142.8억 | 167.7억 | 148.7억 | 180.2억 |
| 부채및자본총계 | 849.1억 | 744억 | 667.4억 | 682.5억 | 423.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2,4,12) | 228.3억 | 11.3억 | 12.4억 | 53.1억 | 49.6억 |
| 1. 분양수입 | 215.3억 | - | - | 39.2억 | 36.3억 |
| 2. 임대료수입 | 13.1억 | 11.3억 | 12.4억 | 13.9억 | 13.3억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석2,12,15) | 146.5억 | - | - | 37.9억 | 32.6억 |
| 1. 분양원가 | 146.5억 | - | - | 37.9억 | 32.6억 |
| 가. 기초완성건물재고액 | 127.5억 | 127.5억 | 127.5억 | 165.4억 | 185.2억 |
| 나. 당기완성건물공사비 | 146.5억 | - | - | - | - |
| 다. 기말완성건물재고액 | -127.5억 | -127.5억 | -127.5억 | - | - |
| 다. 타계정에서대체액 | - | - | - | - | 12.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 81.9억 | 11.3억 | 12.4억 | 15.1억 | 17억 |
| 라. 기말완성건물재고액 | - | - | - | -127.5억 | -165.4억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석15) | 45.5억 | 24.5억 | 12.4억 | 34.5억 | 15.6억 |
| 1. 급여 | 5.8억 | 6억 | 5.7억 | 6.3억 | 6억 |
| 2. 퇴직급여(주석2) | 4,805만 | 4.6억 | 1,605.2만 | 1,452.1만 | 4,894.2만 |
| 3. 복리후생비 | 8,363.4만 | 9,332.8만 | 8,921.7만 | 7,142.8만 | 6,558만 |
| 4. 여비교통비 | 2,795.9만 | 3,008만 | 1,051만 | 604.4만 | 434.9만 |
| 5. 접대비 | 1,334.1만 | 1,914.6만 | 735.2만 | 621.1만 | 265.2만 |
| 6. 통신비 | 316.3만 | 256.8만 | 212.5만 | 277.9만 | 254.1만 |
| 7. 세금과공과 | 2.8억 | 2.6억 | 1.9억 | 2.2억 | 2억 |
| 8. 감가상각비 | 1.1억 | 1.1억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.9억 |
| 9. 임차료(주석4) | 1.9억 | 1.5억 | 3,902.3만 | 3,587.2만 | 2,129.4만 |
| 10. 보험료 | 564.2만 | 650.3만 | 639.4만 | 734.9만 | 723.8만 |
| 11. 차량유지비 | 658.5만 | 729.7만 | 1,214.7만 | 417.8만 | 1,756.6만 |
| 12. 교육훈련비 | - | 20만 | 79.6만 | - | 20만 |
| 13. 도서인쇄비 | 35.4만 | 49.2만 | 22만 | 13.8만 | 13.8만 |
| 14. 소모품비 | 4,098.5만 | 5,567.9만 | 1,561.7만 | 635.1만 | 1,994.1만 |
| 15. 지급수수료 | 25.9억 | 4.5억 | 1.2억 | 22.5억 | 3.8억 |
| 16. 대손상각비 | 1.2억 | 15.1만 | -9,058 | -24만 | -1,115.1만 |
| 17. 사무용품비 | 3.4만 | 578.6만 | 5.8만 | 456.4만 | 43.6만 |
| 18. 유류대 | 1,286만 | 1,357.7만 | 1,210.4만 | 1,244.6만 | 998.9만 |
| 19. 수도광열비 | 620.4만 | 153.5만 | - | - | - |
| 20. 광고선전비 | 4.1억 | 1.7억 | - | - | - |
| 21. 잡비 | 1,972.1만 | 1,141.1만 | 672만 | 661.2만 | 610.8만 |
| Ⅴ. 영업손실(이익) | - | 13.2억 | - | 19.4억 | - |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 36.4억 | - | 537.8만 | - | 1.3억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2,265만 | 2,862만 | 32.3억 | 1,302만 | 8.7억 |
| 2. 유형자산처분이익 | - | - | 32.1억 | - | 3.5억 |
| 1. 이자수익 | 1,892.3만 | 2,838.9만 | 1,372.1만 | 467.2만 | 979만 |
| 2. 잡이익 | 372.7만 | 23.1만 | 563.2만 | 834.7만 | 5억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 12.9억 | 12억 | 13.2억 | 11.8억 | 10.9억 |
| 1. 이자비용 | 12.9억 | 12억 | 13.2억 | 11.8억 | 6.5억 |
| 2. 잡손실 | -3,304 | -265 | -224 | -70.3만 | -4.2억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전 순이익(손실) | 23.7억 | - | 19.1억 | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전 순손실(이익) | - | 24.9억 | - | -31억 | -8,898만 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석19) | 23.7억 | - | 19.1억 | - | - |
| Ⅹ. 당기순손실(이익)(주석19) | - | 24.9억 | - | -31억 | -8,898만 |
| 2. 보상비 | - | - | - | - | 2,000만 |
| 1. 기본주당순이익(손실) | 4만 | - | 3.2만 | - | - |
| 1. 기본주당순손실(이익) | - | 4.2만 | - | -5.2만 | -1,483 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 54.6억 | -123억 | -63.1억 | -241.1억 | -9.3억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 23.7억 | -24.9억 | 19.1억 | -31억 | -8,898만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 2.4억 | 1.1억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.8억 |
| 대손상각비 | 1.2억 | 15.1만 | -9,058 | -24만 | -1,115.1만 |
| 감가상각비 | 1.1억 | 1.1억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.9억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | -32.1억 | - | -3.5억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 28.6억 | -99.2억 | -51.5억 | -211.7억 | -6.7억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 32.1억 | - | 3.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -124억 | -1,513.5만 | 90.6만 | 2,419.4만 | 11.1억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 976.9만 | 2,255.7만 | -344.1만 | 1,006.4만 | -3,246.2만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 857.2만 | -3,007.6만 | -1,947.5만 | 2,399.8만 | -2,399.8만 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | 118.1만 | 352.2만 | 457.3만 |
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | 146만 | -225.8만 | -157.4만 | 36.5만 | 523.2만 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | - | 26.1억 | -26.1억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 27.3억 | -102.8억 | -53.8억 | -240.1억 | 19.9억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 3.4억 | 2.2억 | 2.7억 | -41만 | -7.3억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1,153.6만 | 2,434.4만 | 1,473만 | 1.8억 | 1,010.2만 |
| 선수금의 증가(감소) | -1.1억 | 1.4억 | -121.7만 | 121.7만 | -4억 |
| 분양선수금의 증가(감소) | 123억 | - | - | -4,000만 | 4,000만 |
| 예수금의 증가(감소) | -353만 | 147만 | 110.2만 | 133.9만 | -146.2만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 4.9억 | -5.1억 | 71.1억 | -5.4억 | 23.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 5.7억 | 3.9억 | 71.2억 | 4.8억 | 39.1억 |
| 단기금융상품의 감소 | 3억 | 3억 | 1억 | 1억 | 2억 |
| 단기대여금의 회수 | 6,314만 | 9,422.6만 | 1,459.7만 | 3억 | 13.1억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | -3,486.1만 | 3,486.1만 | -3,419.6만 |
| 보증금의 감소 | 2억 | - | - | 8,000만 | 3.4억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -7,132.1만 | -9억 | -830.3만 | -10.2억 | -16억 |
| 단기금융상품의 증가 | 618만 | 6.1억 | 144.1만 | 1억 | 1억 |
| 단기대여금의 증가 | 6,314만 | 9,422.6만 | 686.2만 | - | 11.3억 |
| 보증금의 증가 | 200만 | 2억 | - | 8,000만 | 3.7억 |
| 토지의 처분 | - | - | 55.4억 | - | 17억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (주석18) | -43.7억 | 97.7억 | -36.6억 | 287.8억 | 2.1억 |
| 건물의 처분 | - | - | 14.6억 | - | 3.5억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 133.3억 | 97.7억 | 5.5억 | 546.2억 | 32.2억 |
| 장기차입금의 차입 | 133억 | 96억 | - | 310.7억 | - |
| 시설장치의 처분 | - | - | - | - | 1,465.9만 |
| 임대보증금의 증가 | 3,000만 | 1.7억 | 5.5억 | 5,000만 | 2.2억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -177억 | - | -42.1억 | -258.4억 | -30.1억 |
| 단기차입금의 상환 | 14.2억 | - | 10억 | 257억 | 12.2억 |
| 장기차입금의 상환 | 162억 | - | - | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | 1.8억 | - |
| 임대보증금의 감소 | 8,000만 | - | 8억 | 9,000만 | 2.2억 |
| 건물의 취득 | - | - | - | 6.6억 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 15.8억 | -30.4억 | -28.6억 | 41.4억 | 16억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 11.7억 | 42억 | 70.7억 | 29.3억 | 13.3억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 27.5억 | 11.7억 | 42억 | 70.7억 | 29.3억 |
| 단기차입금의 차입 | - | - | - | 235억 | 30억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | 24.1억 | - | 15.2억 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | 4,700만 | 4,700만 |