디에스원
비상장계속사업자DSONE CO.,LTD.
나한범
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 181.3億+11.1% | 163.2億 | 162.1億 | 88.6億 | 123.1億 |
| 영업이익 | 7億-7.5% | 7.6億 | 12.9億 | 10.1億 | 6.6億 |
| 당기순이익 | 5.1億-3.5% | 5.3億 | 7.1億 | 6.2億 | 3.3億 |
3.86%영업이익률
2.83%순이익률
2.93%ROA
8.10%ROE
176.02%부채비율
36.23%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
174.7億자산총액
111.4億부채총계
63.3億자본총계
181.3億매출액
7億영업이익
5.1億순이익
3.86%매출액 영업이익률
2.83%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 72.3억 | 62.1억 | 53.5억 | 41.2억 | 55.4억 |
| (1) 당좌자산 | 72.3억 | 62.1억 | 53.5억 | 41.2억 | 55.4억 |
| 현금및현금성자산(주석 4, 8) | 27.6억 | 3.2억 | 21.5억 | 14.2억 | 2.9억 |
| 정기예금(주석 8) | 5.8억 | 5.9억 | 11.6억 | - | - |
| 매출채권(주석 8, 13) | 43.4억 | 47.5억 | 21.9억 | 29억 | 56.9억 |
| 대손충당금-매출채권 | - | - | - | -4.7억 | -4.7억 |
| 대손충당금 | -8.2억 | -8.5억 | -4.6억 | - | - |
| 단기대여금 | 4,500만 | 2억 | 2억 | 5,347.3만 | 5,400만 |
| 대손충당금-단기대여금 | - | - | - | 847.3만 | 1,400만 |
| 대손충당금 | -4,500만 | 1.6억 | 1.6억 | - | - |
| 미수금 | - | 1.5억 | - | - | 1,770.8만 |
| 선급비용 | 3,796만 | 3,304.6만 | 5,895.3만 | 663.6만 | 331.3만 |
| 미수수익 | 653.2만 | 3,624.2만 | - | - | - |
| 선급금 | 2.6억 | 10억 | 1억 | 2.6억 | - |
| 주임종단기대여금(주석 13) | 6,800만 | 2,000만 | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 102.3억 | 102.9억 | 112억 | 103.1억 | 102.3억 |
| (1) 투자자산 | 1.9억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 장기금융상품 | 1.4억 | 1.3억 | 1.1억 | 8,587.3만 | 6,189.6만 |
| 매도가능증권 | 5,184.2만 | 5,132.4만 | 4,977.2만 | 4,760.1만 | 4,711.3만 |
| (2) 유형자산(주석 5) | 100.1억 | 100.1억 | 109.4억 | 100.8억 | 101.1억 |
| 감가상각누계액-건물 | - | - | - | -1.9억 | -1.6억 |
| 토지(주석 14) | 87억 | 87억 | 87억 | 87억 | 87억 |
| 구축물 | - | - | - | - | 3,650만 |
| 건물(주석 14) | 14.3억 | 14.3억 | 14.3억 | 14.3억 | 14.3억 |
| 감가상각누계액-구축물 | - | - | - | - | -78.8만 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.6억 | -2.3억 | - | - |
| 기계장치 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액-기계장치 | - | - | - | -9,717.5만 | -8,361.6만 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.3억 | -1.2억 | - | - |
| 차량운반구 | 2.9억 | 2.7억 | 2.2억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액-차량운반구 | - | - | - | -1.3억 | -1억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.8억 | -1.6억 | - | - |
| 공구와기구 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 |
| 감가상가누계액-공구와기구 | - | - | - | -1,027.6만 | -885.9만 |
| 감가상가누계액 | -1,199.8만 | -1,199.8만 | -1,105.3만 | - | - |
| 비품 | 5,910.9만 | 5,910.9만 | 5,910.9만 | 5,910.9만 | 5,910.9만 |
| 감가상각누계액-비품 | - | - | - | -4,756.8만 | -3,799.1만 |
| 감가상각누계액 | -5,769만 | -5,626.6만 | -5,280.4만 | - | - |
| 건설중인자산 | - | - | 9억 | - | - |
| 시설장치 | 4,650만 | 4,650만 | 4,650만 | 4,650만 | - |
| 감가상각누계액-시설장치 | - | - | - | -1,241.1만 | - |
| 감가상각누계액 | -3,263만 | -2,778.3만 | -2,124만 | - | - |
| (3) 무형자산 | 12.8만 | 12.8만 | 12.8만 | 12.8만 | 12.8만 |
| 컴퓨터소프트웨어 | 12.8만 | 12.8만 | 12.8만 | 12.8만 | 12.8만 |
| (4) 기타비유동자산 | 3,700만 | 9,100만 | 9,890만 | 9,790만 | 1,900만 |
| 임차보증금 | 3,700만 | 9,100만 | 9,890만 | 9,790만 | 1,900만 |
| 자산총계 | 174.7억 | 165억 | 165.5억 | 144.3억 | 157.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 71.6억 | 57.7억 | 92.3억 | 37.3억 | 49.7억 |
| 매입채무(주석 9, 13) | 12.3억 | 10.6억 | 11.6억 | 1.3억 | 13.6억 |
| 미지급금(주석 9) | 2.5억 | 5,244.7만 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 주임종단기차입금 | - | - | - | - | 2,579.5만 |
| 예수금 | 1억 | 9,698.4만 | 1.1억 | 6,322.6만 | 5,582.6만 |
| 주임종단기차입금(주석 13) | 184.3만 | 676.6만 | 688.5만 | 1,533.6만 | - |
| 선수금 | 1,771.1만 | 2,032.9만 | 1,771.1만 | - | 5.3만 |
| 유동성장기부채(주석 6, 9, 14) | 26.2억 | 23.4억 | 51.7억 | 30.5억 | 31.6억 |
| 미지급비용(주석 9) | 3.5억 | 2.9억 | 2억 | 9,767.8만 | 1.8억 |
| 미지급법인세 | 2,323.9만 | 1.1억 | 1.3억 | 5,021.6만 | 6,393.4만 |
| 단기차입금(주석 9) | 25.7억 | 18억 | 23억 | 2억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 39.8억 | 47.7억 | 17.6억 | 54.2억 | 60.5억 |
| 장기차입금(주석 6, 9, 14) | 25.9억 | 36.1억 | 7.7억 | 47.4억 | 54.3억 |
| 퇴직급여충당부채(주석 7) | 18.7억 | 15.7억 | 13.6억 | 9.4억 | 8.9억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 4) | -5억 | -4.2억 | -3.8억 | -2.6억 | -2.8억 |
| 장기미지급금 | 485.1만 | 1,169.3만 | 881.3만 | - | - |
| 부채총계 | 111.4억 | 105.4억 | 109.8억 | 91.5억 | 110.2억 |
| Ⅰ. 자본금(주석 10) | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 |
| 보통주자본금 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 |
| 재평가이익 | - | - | 22.1억 | 22.1억 | 22.1억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 22.1억 | 22.1억 | 22.1억 | 22.1억 | 22.1억 |
| 재평가이익(주석 5) | 22.1억 | 22.1억 | - | - | - |
| 매도가능증권평가이익 | 620만 | 568.2만 | 413만 | 195.9만 | 147.2만 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석 11) | 33.6억 | 30억 | 26.1억 | 23.2억 | 18억 |
| 이익준비금 | 7,890만 | 6,450만 | 4,450만 | 3,400만 | 2,400만 |
| 미처분이익잉여금 | 32.8억 | 29.3억 | 25.6억 | 22.8억 | 17.8억 |
| 자본총계 | 63.3억 | 59.6억 | 55.7억 | 52.8억 | 47.6억 |
| 부채및자본총계 | 174.7억 | 165억 | 165.5억 | 144.3억 | 157.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 181.3억 | 163.2억 | 162.1억 | 88.6억 | 123.1억 |
| 제품매출(주석 13) | 181.3억 | 163.2억 | 162.1억 | 88.6억 | 123.1억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 158.6억 | 131억 | 135.4억 | 68.2억 | 106.2억 |
| 제품매출원가(주석 13) | 158.6억 | 131억 | 135.4억 | 68.2억 | 106.2억 |
| 당기제품제조원가 | 158.6억 | 131억 | 135.4억 | 68.2억 | 106.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 22.7억 | 32.2억 | 26.7억 | 20.4억 | 16.9억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석 16) | 15.7억 | 24.7억 | 13.8억 | 10.3억 | 10.3억 |
| 급여 | 6.9억 | 9.3억 | 4.3억 | 3.2억 | 3.1억 |
| 퇴직급여 | 2.2억 | 1.9억 | 2.5억 | 7,607.8만 | 1.4억 |
| 복리후생비 | 4,458.9만 | 9,834.3만 | 6,911.8만 | 1.1억 | 5,393만 |
| 여비교통비 | 980.5만 | 1.9억 | 296.7만 | 2,684.5만 | 774.1만 |
| 접대비 | 9,156.1만 | 7,970만 | 9,760.1만 | 5,362.6만 | 6,192만 |
| 통신비 | 361.3만 | 130.2만 | 154만 | 208.1만 | 145.7만 |
| 수도광열비 | 288.7만 | 624.8만 | 543.6만 | 2,086.7만 | 256만 |
| 전력비 | 19.9만 | - | - | - | - |
| 세금과공과금 | 3,968.3만 | 4,302.2만 | 3,406.3만 | 4,507.3만 | 7,307.3만 |
| 감가상각비 | 3,324.9만 | 2,127.4만 | 3,539.3만 | 3,056.1만 | 1,435.2만 |
| 지급임차료 | 1,014.7만 | 1,343.7만 | 113만 | 116.4만 | 166.4만 |
| 수선비 | 15만 | 90만 | - | - | 18.8만 |
| 보험료 | 2.8억 | 3.1억 | 2.4억 | 1.4억 | 7,002.3만 |
| 차량유지비 | 5,022.4만 | 4,729.6만 | 4,587.4만 | 4,380.1만 | 1,433.4만 |
| 운반비 | 20.9만 | - | 61만 | 293.7만 | 686.6만 |
| 도서인쇄비 | - | 414.6만 | - | 22.6만 | 16.5만 |
| 교육훈련비 | - | - | - | - | 22.2만 |
| 사무용품비 | 28.9만 | 108.8만 | 42.2만 | 33만 | 80.9만 |
| 소모품비 | 2,154.8만 | 2,019.7만 | 4,232.4만 | 3,849.5만 | 2,769.1만 |
| 지급수수료 | 7,284.9만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 8,707.5만 |
| 건물관리비 | 92.5만 | 748.3만 | - | - | - |
| 수출제비용 | 212 | 406 | 17.5만 | 33.7만 | 391.5만 |
| 대손상각비 | - | 3.8억 | 1,209.3만 | 112.1만 | 1.5억 |
| 잡비 | - | 8.5만 | 2.8만 | 20.1만 | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 7억 | 7.6억 | 12.9억 | 10.1억 | 6.6억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 3.2억 | 4.6억 | 2.4억 | 3,176.7만 | 2,197.2만 |
| 이자수익 | 1.8억 | 6,261.1만 | 75.6만 | 519.7만 | 161.5만 |
| 배당금수익 | 141만 | - | - | 47만 | - |
| 외환차익 | 5,087만 | 3.3억 | 2.1억 | 1,471.3만 | 572.1만 |
| 외화환산이익(주석 8) | 3,704만 | 5,949만 | 394.6만 | 980.8만 | 1,410.1만 |
| 대손충당금환입 | 2,892.8만 | - | 695.5만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 918만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용수익 | 1,266.2만 | 1,375.1만 | 986.9만 | - | - |
| 잡이익 | 63.6만 | 12만 | 54만 | 157.9만 | 53.4만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 500만 | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 3.7억 | 4.8억 | 6.8억 | 3.6억 | 2.7억 |
| 외화환산손실(주석 8) | - | - | -3,198.4만 | -2,040.2만 | - |
| 이자비용 | 2.5억 | 3.7억 | 3.8억 | 3억 | 2.5억 |
| 보상비 | - | - | 2,500만 | 3,000만 | 2,440만 |
| 외환차손 | 8,017.3만 | 1.1억 | 2.4억 | 1,166 | 75.4만 |
| 매출채권처분손실 | -3,632.4만 | -796.4만 | -314.9만 | -140.9만 | - |
| 잡손실 | -135.2만 | -1.6만 | -40만 | -3 | -41.8만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 6.5억 | 7.4억 | 8.5억 | 6.9억 | 4억 |
| IX. 법인세등(주석 12) | 1.4억 | 2.1억 | 1.4억 | 6,596.3만 | 7,144.4만 |
| X. 당기순이익 | 5.1억 | 5.3억 | 7.1억 | 6.2억 | 3.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 24.7억 | -17.5억 | 30.7억 | 20.2억 | 3.3억 |
| 1. 당기순이익 | 5.1억 | 5.3억 | 7.1억 | 6.2억 | 3.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 4.7억 | 3억 | 6억 | 2.7억 | 3.5억 |
| 퇴직급여 | 3.7억 | 2.2억 | 4.9억 | 1.7억 | 2.7억 |
| 감가상각비 | 9,634만 | 8,503.2만 | 9,883.2만 | 9,536.4만 | 8,453.3만 |
| 대손상각비 | - | - | - | 500만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -942.2만 | -5,949만 | -280.4만 | -980.1만 | -891.5만 |
| 외화환산이익 | 24.2만 | 5,949만 | 280.4만 | 980.1만 | 891.5만 |
| 외화환산손실 | - | - | -1,442.1만 | -10.2만 | - |
| 유형자산처분이익 | 918만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 14.9억 | -25.2억 | 17.6억 | 11.3억 | -3.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 3.8억 | -21.7억 | 7.1억 | 28억 | -10.2억 |
| 미수금의 감소(증가) | 1.5억 | -1.5억 | - | 1,770.8만 | -1,723.6만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 2,971만 | -3,624.2만 | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -491.4만 | 2,590.7만 | -5,231.8만 | -332.2만 | -331.3만 |
| 미수법인세의 감소(증가) | - | - | - | - | 2,602.2만 |
| 선급금의 감소(증가) | 7.4억 | 131.3만 | -147.2만 | -2.6억 | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -7,574.2만 | -3,785.1만 | -1.2억 | 1,338.6만 | -2,014.6만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 1.7억 | -1억 | 10.4억 | -12.3억 | 7.6억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.9억 | -8,704.2만 | 854.1만 | -225.5만 | 2,969.7만 |
| 예수금의 증가(감소) | 749.5만 | -1,435.1만 | 4,810.9만 | 740.1만 | -1,366.2만 |
| 선수금의 증가(감소) | -261.8만 | 261.8만 | 1,771.1만 | -5.3만 | 5.3만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 5,737.2만 | 9,046.1만 | 1억 | -7,762.3만 | 779만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -8,270.3만 | -2,730.8만 | 8,303.4만 | -1,371.8만 | 4,561.6만 |
| 퇴직급여충당부채의 증가(감소) | -6,575.1만 | -1,405.7만 | -6,702.1만 | -1.2억 | -2,784만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -1.2억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 8,925만 | 5.4억 | -21.6억 | -1.7억 | -8,250.7만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 2.6억 | 6.3억 | - | 52.7만 | - |
| 정기예금의 감소 | 906.2만 | 6.2억 | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 1.6억 | 76.5만 | - | 52.7만 | - |
| 임차보증금의 감소 | 8,100만 | 790만 | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | -1.5억 | - | -500만 |
| 차량운반구의 매도 | 918.2만 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -1.7억 | -9,318.1만 | -21.6억 | -1.7억 | -8,250.7만 |
| 주임종단기대여금의 증가 | -4,800만 | -2,000만 | - | - | - |
| 정기예금의 증가 | - | - | -11.7억 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | -234.7만 | -1,932.5만 | -2,761.7만 | -2,397.7만 | -1,800.7만 |
| 구축물의 증가 | - | - | - | - | -3,650만 |
| 차량운반구의 증가 | -9,157.4만 | -5,385.6만 | -6,426.7만 | - | -650만 |
| 기계장치의 취득 | - | - | - | -5,780만 | - |
| 임차보증금의 증가 | -2,700만 | - | -100만 | -7,890만 | -100만 |
| 건설중인자산의 증가 | - | - | -7.4억 | - | - |
| 비품의 증가 | - | - | - | - | -1,550만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1.2억 | -6.1억 | -1.8억 | -7.2억 | -2.6억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 10.7억 | 3,118.5만 | 21억 | 5억 | 9.5억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | -1,000만 | - |
| 단기차입금의 차입 | 7.7억 | - | 21억 | 2억 | - |
| 장기차입금의 차입 | 3억 | - | - | 3억 | 9.2억 |
| 주임종단기차입금의 차입 | - | - | - | - | 2,579.5만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -11.9억 | -6.4억 | -22.8억 | -12.2억 | -12.1억 |
| 유동성장기부채의 증가 | - | 1,657만 | - | - | - |
| 주임종단기차입금의 상환 | - | - | -845.2만 | -1,045.8만 | - |
| 장기미지급금의 증가 | - | 1,461.5만 | - | - | - |
| 주임종단기차입금의 감소 | -492.3만 | -11.9만 | - | - | - |
| 장기차입금의 감소 | - | - | -8.7억 | - | - |
| 유동성장기부채의 감소 | -10.4억 | - | -9.8억 | -11억 | - |
| 단기차입금의 감소 | - | -5억 | - | - | -11억 |
| 중간배당금의 지급 | -1.4억 | -1.4억 | -2억 | -1.1억 | -1억 |
| 자기주식의 취득(주석 10) | - | - | -2.2억 | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 24.4억 | -18.2억 | 7.3억 | 11.3억 | -2,055.5만 |
| 장기미지급금의 감소 | - | - | - | - | -1,194만 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 3.2억 | 21.5억 | 14.2억 | 2.9억 | 3.1억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 27.6억 | 3.2억 | 21.5억 | 14.2억 | 2.9억 |