두레
비상장계속사업자DURE CO., LTD
박종필
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 905.6億+2.1% | 887.3億 | 892.3億 | 951億 | 924.8億 |
| 영업이익 | 4.9億-85.1% | 33.1億 | 61.9億 | 61.1億 | 70.7億 |
| 당기순이익 | 10.4億-70.2% | 35億 | 56.9億 | 52.9億 | 62.4億 |
0.55%영업이익률
1.15%순이익률
1.96%ROA
2.69%ROE
37.60%부채비율
72.67%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
532.4億자산총액
145.5億부채총계
386.9億자본총계
905.6億매출액
4.9億영업이익
10.4億순이익
0.55%매출액 영업이익률
1.15%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 299.4억 | 292.9억 | 276.8억 | 266억 | 229.4억 |
| (1)당좌자산 | 179.1억 | 175.8억 | 168.7억 | 157억 | 132.2억 |
| 현금및현금성자산(주석4) | 54.5억 | 52.5억 | 60억 | 31억 | 20.9억 |
| 단기금융상품(주석4) | 10.8억 | 18억 | 5억 | 10.9억 | - |
| 매출채권(주석15) | 113.1억 | 103억 | 102.6억 | 113.9억 | 109.9억 |
| 대손충당금 | -1.1억 | -1억 | -1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 단기대여금 | 1,427.9만 | 1,427.9만 | 1,824.9만 | 1,677.9만 | 1,782.9만 |
| 미수수익 | 399.3만 | 1,985.4만 | 1,809만 | 742.5만 | 292.5만 |
| 미수금 | 905.7만 | 964.1만 | 807.8만 | 753만 | 8,376.6만 |
| 대손충당금 | -687.4만 | -687.4만 | -687.4만 | - | - |
| 선급금 | 1.4억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.8억 | 1.2억 |
| 선급비용 | 2,478.1만 | 2,701.1만 | 2,795.9만 | 2,478.8만 | 2,921.4만 |
| 선납세금 | - | 1.3억 | - | - | - |
| 기타의당좌자산 | - | - | 511만 | 403만 | - |
| (2)재고자산 | 120.3억 | 117.1억 | 108.1억 | 109억 | 97.2억 |
| 원재료 | 23.2억 | 25.9억 | 29.8억 | 34.2억 | 23.3억 |
| 재공품 | 9.2억 | 1.9억 | 1.4억 | 1.6억 | 3.6억 |
| 제품 | 63.7억 | 73.7억 | 62.5억 | 56.3억 | 54.4억 |
| 상품 | 24.3억 | 15.6억 | 14.5억 | 16.9억 | 16억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 233억 | 217.9억 | 204억 | 180.8억 | 175.5억 |
| (1)투자자산 | 37.2억 | 26.8억 | 18.4억 | 16.9억 | 18.5억 |
| 장기금융상품(주석4) | 34.1억 | 24.4억 | 16.9억 | 16.9억 | 18.5억 |
| 매도가능증권(주석5) | 3억 | 2.4억 | 1.5억 | - | - |
| (2)유형자산(주석6) | 185.2억 | 183.5억 | 177.1억 | 156억 | 151.5억 |
| 토지 | 55.1억 | 55.1억 | 44.6억 | 39.3억 | 36.3억 |
| 건물 | 63.1억 | 63.1억 | 63.1억 | 63.1억 | 63.1억 |
| 감가상각누계액 | -14.6억 | -13억 | -11.4억 | -9.9억 | -8.3억 |
| 구축물 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.3억 | -1.2억 | -1.1억 | -9,645.8만 |
| 기계장치 | 74.2억 | 72.4억 | 67.9억 | 55.8억 | 53.9억 |
| 감가상각누계액 | -55.2억 | -49.4억 | -42.3억 | -36.7억 | -31.3억 |
| 차량운반구 | 4.8억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.3억 | 4.1억 |
| 감가상각누계액 | -4억 | -4.1억 | -3.8억 | -3.4억 | -2.8억 |
| 공구와기구 | 3.6억 | 3억 | 2.9억 | 2.6억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.7억 | -2.6억 | -2.4억 | -2.4억 |
| 비품 | 17.9억 | 11.8억 | 11.4억 | 11억 | 10.4억 |
| 감가상각누계액 | -12.7억 | -10.9억 | -10.2억 | -9.3억 | -8억 |
| 금형 | 194.3억 | 173.2억 | 149.3억 | 135.6억 | 117.9억 |
| 감가상각누계액 | -147.8억 | -127억 | -111.1억 | -99.8억 | -89억 |
| 시설장치 | 23.4억 | 20.7억 | 19.3억 | 19억 | 17.2억 |
| 감가상각누계액 | -18.2억 | -16.9억 | -15.9억 | -14.6억 | -13.4억 |
| 건설중인자산 | 3.6억 | 2.8억 | 10.4억 | 2,850만 | - |
| (3)무형자산(주석7) | 4억 | 2.2억 | 3억 | 2.2억 | 1,966.7만 |
| 소프트웨어 | 5.1억 | - | - | - | - |
| 국고보조금 | -1.1억 | -1.7억 | -2.3억 | -9,185.6만 | - |
| 소트프웨어 | - | 3.9억 | 5.3억 | 3.2억 | 1,966.7만 |
| (4)기타비유동자산 | 6.6억 | 5.5억 | 5.4억 | 5.6억 | 5.3억 |
| 보증금 | 5.8억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.9억 | 4.6억 |
| 장기성매출채권 | 8,332.6만 | 7,586.3만 | 7,586.3만 | 7,586.3만 | 7,586.3만 |
| 대손충당금 | -471.8만 | -432만 | -612만 | -808.1만 | -1,013.2만 |
| 자산총계 | 532.4억 | 510.8억 | 480.7억 | 446.8억 | 404.8억 |
| Ⅰ.유동부채 | 145.5억 | 131.3억 | 133.8억 | 148.9억 | 156.5억 |
| 매입채무(주석15) | 78.6억 | 66.7억 | 67.1억 | 79.6억 | 79.6억 |
| 미지급금 | 9.9억 | 8.5억 | 7.2억 | 6.7억 | 5.7억 |
| 예수금 | 2.9억 | 2.5억 | 2.2억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 부가세예수금 | 3.8억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.8억 | 2.6억 |
| 선수금 | 1,000만 | - | 386.2만 | 300.8만 | 742.2만 |
| 미지급비용 | 5.2억 | 5.1억 | 6.7억 | 9.5억 | 8.7억 |
| 단기차입금(주석6,8) | 45억 | 45억 | 45억 | 45억 | 50.5억 |
| 유동성장기부채(주석6,8) | - | - | 2억 | 2.4억 | 7.7억 |
| 장기차입금(주석5,7) | - | - | - | 2억 | 5.9억 |
| 부채총계 | 145.5억 | 131.4억 | 134억 | 157억 | 167.9억 |
| Ⅱ.비유동부채 | - | 691.9만 | 2,486.6만 | 8.1억 | 11.4억 |
| 장기미지급금 | - | 691.9만 | 2,486.6만 | 6.1억 | 5.5억 |
| Ⅰ.자본금(주석10) | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| 보통주자본금 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액(주석14) | -1.7억 | -2.2억 | 221만 | - | - |
| 매도가능증권평가손실 | -1.7억 | -2.2억 | -500만 | - | - |
| Ⅲ.이익잉여금(주석11) | 379.6억 | 372.7억 | 337.7억 | 280.8억 | 227.9억 |
| 이익준비금 | 3,510만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권평가이익 | - | - | 721만 | - | - |
| 미처분이익잉여금 | 379.2억 | 372.7억 | 337.7억 | 280.8억 | 227.9억 |
| 자본총계 | 386.9억 | 379.4억 | 346.7억 | 289.8억 | 236.9억 |
| 부채와자본총계 | 532.4억 | 510.8억 | 480.7억 | 446.8억 | 404.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 905.6억 | 887.3억 | 892.3억 | 951억 | 924.8억 |
| 상품매출 | 71.6억 | 64억 | 78.4억 | 84.6억 | 70.4억 |
| 제품매출 | 834억 | 823.3억 | 813.9억 | 866.4억 | 854.4억 |
| Ⅱ.매출원가 | 722.8억 | 689억 | 684.3억 | 757.5억 | 741.2억 |
| (1)상품매출원가 | 51.2억 | 46.2억 | 46.1억 | 56.9억 | 52.3억 |
| 기초상품재고액 | 15.6억 | 14.5억 | 16.9억 | 16억 | 8.2억 |
| 당기상품매입액 | 50억 | 43.7억 | 43.7억 | 57.8억 | 60.1억 |
| 타계정대체 | 9.9억 | 3.6억 | -7,701.4만 | -1.8억 | -1.3억 |
| 기말상품재고액 | -24.3억 | -15.6억 | -14.5억 | -16.9억 | -16억 |
| (2)제품매출원가 | 671.5억 | 642.8억 | 638.2억 | 700.6억 | 688.8억 |
| 기초제품재고액 | 73.7억 | 62.5억 | 56.3억 | 54.4억 | 54.6억 |
| 당기제품제조원가 | 672.7억 | 658.3억 | 645.2억 | 704.3억 | 690억 |
| 타계정대체 | -11.2억 | -4.3억 | - | - | - |
| 기말제품재고액 | -63.7억 | -73.7억 | -62.5억 | -56.3억 | -54.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 182.8억 | 198.3억 | 207.9억 | 193.5억 | 183.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석13) | 177.9억 | 165.2억 | 146억 | 132.4억 | 113억 |
| 급여 | 53.2억 | 48.1억 | 40.3억 | 35.8억 | 29.2억 |
| 퇴직급여 | 5억 | 4.5억 | 4.3억 | 4.1억 | 3.3억 |
| 복리후생비 | 3.7억 | 3.3억 | 1.4억 | 9,573만 | 1.1억 |
| 여비교통비 | 2.2억 | 2.3억 | 1.7억 | 727.3만 | 15.2만 |
| 접대비 | 7,106.3만 | 8,412만 | 5,619.8만 | 6,831.6만 | 3,600.7만 |
| 통신비 | 6,163만 | 6,203.5만 | 6,151.8만 | 5,648.4만 | 5,191.2만 |
| 수도광열비 | 2,277.7만 | 2,112.1만 | 1,993.6만 | 2,113.1만 | 1,879.5만 |
| 전력비 | 7,805.4만 | 6,731.7만 | 6,232.5만 | 3,751만 | 4,637.1만 |
| 세금과공과 | 2.9억 | 2.6억 | 2.3억 | 2.2억 | 1.5억 |
| 감가상각비 | 3.9억 | 2.6억 | 3억 | 3.6억 | 3억 |
| 지급임차료 | 18.2억 | 16.1억 | 14.9억 | 14.5억 | 13.2억 |
| 수선비 | 8,360.9만 | 5,292.7만 | 4,813.6만 | 5,421.2만 | 3,900.5만 |
| 보험료 | 11.4억 | 11억 | 10.2억 | 7.5억 | 5.7억 |
| 차량유지비 | 2억 | 2억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 경상연구개발비 | 12.2억 | 12억 | 11.4억 | 10.1억 | 11.2억 |
| 운반비 | 31.6억 | 30.2억 | 30.3억 | 31.4억 | 26.7억 |
| 교육훈련비 | 321.2만 | 245.2만 | 694.6만 | 245만 | 227.8만 |
| 도서인쇄비 | 320.2만 | 262만 | 258만 | 288.1만 | 74.8만 |
| 사무용품비 | 416.4만 | 372.4만 | 183.6만 | 169.4만 | 148.3만 |
| 소모품비 | 3억 | 2.9억 | 2.2억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 지급수수료 | 13.3억 | 12억 | 9.8억 | 7.9억 | 3.9억 |
| 광고선전비 | 1.7억 | 1.6억 | 8,696.5만 | 465만 | 594.6만 |
| 대손상각비 | 1,195.5만 | 4,518.1만 | 1,752.5만 | 394.2만 | 514.3만 |
| 건물관리비 | 4,740만 | 8,152.6만 | 3,980만 | 3,950만 | 4,052.5만 |
| 판매수수료 | 6.1억 | 5.9억 | 4.9억 | 4.7억 | 5.9억 |
| 무혀자산상각비 | - | - | - | - | 33.3만 |
| 무형자산상각비 | 1.1억 | 8,368.2만 | 7,686.1만 | 3,781.5만 | - |
| 잡비 | 2,500.6만 | 2,097.6만 | 1,939.7만 | - | 33.2만 |
| 외주용역비 | 2.5억 | 2.7억 | 2.4억 | 2.3억 | 2.1억 |
| Ⅴ.영업이익 | 4.9억 | 33.1억 | 61.9억 | 61.1억 | 70.7억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 11.2억 | 9.9억 | 5.2억 | 5억 | 4억 |
| 이자수익 | 5,927.8만 | 5,714.5만 | 4,019.3만 | 1,513.9만 | 893.7만 |
| 배당금수익 | 152.7만 | 180만 | - | - | - |
| 대손충당금환입 | - | - | 1,123만 | - | - |
| 외환차익 | 5,048.7만 | 4,176.9만 | 1,062.2만 | 4,272.2만 | 2,561.4만 |
| 외화환산이익 | 726.8만 | 2,697만 | - | - | - |
| 보험차익 | - | - | 184.5만 | 673.2만 | - |
| 국고보조금 | 7,916.5만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 467.8만 | - | 149.9만 | 100만 | 9,823.4만 |
| 금융상품평가이익 | 7.8억 | 7.1억 | 3.5억 | 2.5억 | 3,565만 |
| 잡이익 | 1.4억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.8억 | 2.3억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | 4,912.6만 | - | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 5.2억 | 6.3억 | 3.6억 | 4.1억 | 3.5억 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -4만 |
| 이자비용 | 1.3억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.5억 | 1.3억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 687.4만 | - | - |
| 외환차손 | 8,701.4만 | 1,801만 | 3,207.5만 | 872.5만 | 15.1만 |
| 외화환산손실 | -73.5만 | - | - | - | - |
| 보험차손 | - | - | - | 1,319.3만 | - |
| 기부금 | 1.7억 | 3.2억 | 1.1억 | 2.2억 | 1.8억 |
| 매출채권처분손실 | -841.7만 | -1,328.1만 | -1,442.1만 | -1,241.7만 | -638.9만 |
| 매도가능증권손상차손 | 1,386만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -1,000 | - | - | -88.2만 |
| 금융상품평가손실 | -1,252.4만 | -4,266.6만 | - | - | -3,754.3만 |
| 잡손실 | -9,266.2만 | -5,574.7만 | -1,412.7만 | -1,023만 | -81.4만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 11억 | 36.7억 | 63.6억 | 62억 | 71.1억 |
| Ⅸ.법인세등(주석12) | 5,899.6만 | 1.8억 | 6.7억 | 9.1억 | 8.8억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 10.4억 | 35억 | 56.9억 | 52.9억 | 62.4억 |
| 기본주당순이익 | - | 1.9만 | 3.2만 | 2.9만 | 3.5만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 38.6억 | 44.3억 | 67.6억 | 60.7억 | 54.8억 |
| 1.당기순이익 | 10.4억 | 35억 | 56.9억 | 52.9억 | 62.4억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 34억 | 28.6억 | 22.5억 | 23억 | 18.9억 |
| 감가상각비 | 32.6억 | 26.9억 | 21.6억 | 22억 | 17.9억 |
| 퇴직급여 | - | - | - | 5,931.1만 | 5,449.8만 |
| 무형자산상각비 | 1.1억 | 8,368.2만 | 7,686.1만 | 3,781.5만 | 33.3만 |
| 대손상각비 | 1,195.5만 | 4,518.1만 | 629.5만 | 394.2만 | 514.3만 |
| 유형자산처분손실 | - | -1,000 | - | - | -88.2만 |
| 금융자산평가손실 | -1,252.4만 | -4,266.6만 | - | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | 1,386만 | - | - | - | - |
| 금융상품평가손실 | - | - | - | - | -3,754.3만 |
| 3.현금의유입이 없는 수익 등의 차감 | -7.9억 | -7.6억 | -3.5억 | -2.6억 | -1.4억 |
| 유형자산처분이익 | 467.8만 | - | 149.9만 | 100만 | 9,823.4만 |
| 금융상품평가이익 | 7.8억 | 7.1억 | 3.5억 | 2.5억 | 3,565만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | 4,912.6만 | - | - | - |
| 이자수익 | 153.4만 | 180만 | 196.1만 | 205.2만 | 203.3만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 2억 | -11.7억 | -8.2억 | -12.6억 | -25.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -10.2억 | -8,538.3만 | 11.1억 | -3.9억 | -2.7억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1,586만 | -176.3만 | -1,066.5만 | -450만 | -278.7만 |
| 미수금의 감소(증가) | 58.4만 | -156.3만 | -54.8만 | 7,623.6만 | -7,678.6만 |
| 선급금의 감소(증가) | -1,220.7만 | 694.3만 | 5,082.7만 | -6,431만 | 7.3억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 223만 | 94.8만 | -317.1만 | 442.6만 | 618.5만 |
| 선납세금의 감소(증가) | 1.3억 | -1.3억 | - | - | - |
| 기타의당좌자산의 감소(증가) | - | 511만 | -108만 | -403만 | 421.5만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -3.2억 | -9억 | 9,076.1만 | -11.9억 | -14.3억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 11.8억 | -3,299.2만 | -12.5억 | -540.3만 | -13.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.5억 | 1.3억 | 5,128.9만 | 9,234.7만 | 9,654.7만 |
| 예수금의 증가(감소) | 4,105.7만 | 2,340.2만 | 3,715만 | 2,620.5만 | -2,791.7만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 3,118.2만 | -54만 | -3,375.3만 | 1.2억 | -1,417만 |
| 선수금의 증가(감소) | 1,000만 | -386.2만 | 85.3만 | -441.4만 | 742.2만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 270.2만 | -1.8억 | -8.6억 | 8,077.1만 | -1.8억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -33.2억 | -49.7억 | -36.2억 | -36억 | -83.7억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 3.6억 | 9.8억 | 3.7억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 7.3억 | 27.6억 | 9.6억 | 10.2억 | 8.2억 |
| 단기금융상품의 감소 | 7.2억 | 20억 | 5.9억 | - | 6,800만 |
| 단기대여금의 감소 | - | 397만 | - | 105만 | - |
| 매도가능증권의 감소 | - | 7.5억 | - | - | - |
| 기계장치의 감소 | 50만 | - | 150만 | 100만 | 3.5억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | 147만 | - | 355만 |
| 차량운반구의 감소 | 418.2만 | - | - | - | 1,727.3만 |
| 보증금의 감소 | 709.6만 | - | 1,718.6만 | 4,412.8만 | 1,610.8만 |
| 시설장치의 감소 | - | - | - | - | 100만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -40.5억 | -77.3억 | -45.8억 | -46.3억 | -91.9억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 33억 | - | 10.9억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 2억 | 9,085만 | - | 5.7억 | 9.4억 |
| 매도가능증권의 증가 | 1,176만 | 10.1억 | 1.5억 | - | - |
| 토지의 증가 | - | 1.7억 | 5.3억 | 3억 | 17.3억 |
| 차량운반구의 증가 | 8,543.8만 | 20.7만 | 400만 | 2,463.2만 | 9,117만 |
| 기계장치의 증가 | 2.1억 | 4.5억 | 12.6억 | 2.7억 | 22.1억 |
| 건물의 증가 | - | - | - | - | 6.3억 |
| 공구와기구의 증가 | 5,535.7만 | 1,292.9만 | 2,850만 | 1,600만 | 1,200만 |
| 비품의 증가 | 6.1억 | 4,655.6만 | 3,771.9만 | 6,662.4만 | 2.2억 |
| 금형의 증가 | 21.2억 | 23.9억 | 13.7억 | 17.7억 | 17.8억 |
| 시설장치의 증가 | 2.7억 | 1.4억 | 3,445.2만 | 1.8억 | 1.3억 |
| 건설중인자산의 증가 | 8,610만 | 1.3억 | 10.1억 | 2,850만 | 13.9억 |
| 소프트웨어의 증가 | 2.9억 | - | 1.6억 | 2.4억 | 2,000만 |
| 보증금의 증가 | 1.2억 | - | - | 7,200만 | 4,000만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -3.5억 | -2억 | -2.4억 | -14.6억 | 7.3억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -3.5억 | -2억 | -2.4억 | -14.6억 | -16.1억 |
| 유동성장기부채의 감소 | - | 2억 | 2.4억 | 7.7억 | 6.1억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | - | - | 23.3억 |
| 배당금의 지급 | 3.5억 | - | - | - | - |
| 단기차입금의 증가 | - | - | - | - | 20.5억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | 1.9억 | -7.4억 | 29억 | 10.1억 | -21.6억 |
| 단기차입금의 감소 | - | - | - | 5.5억 | 10억 |
| 장기차입금의 증가 | - | - | - | - | 2.8억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 52.5억 | 60억 | 31억 | 20.9억 | 42.5억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 54.5억 | 52.5억 | 60억 | 31억 | 20.9억 |
| 장기차입금의 감소 | - | - | - | 1.4억 | - |