두리철강
비상장DURI STEEL
배굉
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 341.7億-21.8% | 436.7億 | 574.5億 | 656.2億 | 552.5億 |
| 영업이익 | -6.3億적자전환 | 12億 | 14.3億 | 7.8億 | 5.8億 |
| 당기순이익 | -9.3億적자전환 | 7.9億 | 8.7億 | 2.4億 | 1.2億 |
-1.86%영업이익률
-2.72%순이익률
-5.04%ROA
-11.77%ROE
133.67%부채비율
42.80%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
184.1億자산총액
105.3億부채총계
78.8億자본총계
341.7億매출액
-6.3億영업이익
-9.3億순이익
-1.86%매출액 영업이익률
-2.72%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 118.6억 | 121.9억 | 139.6억 | 106억 | 109.4억 |
| (1) 당좌자산 | 41.6억 | 51.6억 | 82억 | 42.2억 | 54.3억 |
| 현금및현금성자산(주석2) | 9,722.8만 | 4,241.9만 | 13.6억 | 3.6억 | 9,408.7만 |
| 매출채권(주석2,8) | 38.9억 | 50.1억 | 68.2억 | 37.9억 | 51.7억 |
| 단기금융상품(주석3) | - | - | 529만 | 529만 | 506만 |
| 대손충당금 | -3,893.4만 | -5,011.7만 | -6,816.2만 | -3,794.4만 | -5,167.9만 |
| 선급금 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 대손충당금 | -3.8억 | -3.8억 | -3.8억 | -3.8억 | -2.7억 |
| 미수법인세자산 | 1,901.7만 | 933.7만 | - | - | - |
| 주임종단기대여금(주석9) | 1.9억 | 1.5억 | 8,197.1만 | 1억 | 1억 |
| 부가세대급금 | - | - | - | - | 347.3만 |
| (2) 재고자산(주석2) | 77억 | 70.3억 | 57.7억 | 63.8억 | 55억 |
| 상품 | 408.7만 | 168.6만 | 145.5만 | 109.1만 | 5,239.8만 |
| 제품 | 17.2억 | 13.8억 | 13.1억 | 19.5억 | 11.1억 |
| 원재료 | 33.4억 | 32.4억 | 23.4억 | 28.7억 | 32.8억 |
| 재공품 | 26.4억 | 24.1억 | 21.1억 | 15.5억 | 10.6억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 65.5억 | 67.3억 | 70.1억 | 68억 | 69.2억 |
| (1) 유형자산(주석2,4,5,6,7) | 61.1억 | 63.2억 | 66.3억 | 64.3억 | 65.9억 |
| 토지 | 37.4억 | 37.4억 | 37.4억 | 37.4억 | 37.4억 |
| 건물 | 29.2억 | 29.2억 | 29.2억 | 29.2억 | 29.2억 |
| 감가상각누계액 | -10.2억 | -9.2억 | -8.2억 | -7.2억 | -6.2억 |
| 구축물 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.3억 | -1.1억 | -9,654.5만 | -8,220.1만 |
| 기계장치 | 67.2억 | 65.9억 | 65.7억 | 60.7억 | 59.4억 |
| 감가상각누계액 | -63.1억 | -61.2억 | -58.8억 | -56.4억 | -54.7억 |
| 차량운반구 | 2.5억 | 2.2억 | 2.2억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.9억 | -1.7억 | -1.6억 | -1.5억 |
| 공구와기구 | 2,012.3만 | 2,012.3만 | 2,012.3만 | 2,012.3만 | 2,012.3만 |
| 감가상각누계액 | -2,010.3만 | -2,010.3만 | -2,010.3만 | -2,010.3만 | -2,010.3만 |
| 비품 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.7억 |
| (2) 기타비유동자산 | 4.4억 | 4.2억 | 3.8억 | 3.7억 | 3.3억 |
| 건설중인자산 | - | 4,500만 | - | - | - |
| 임차보증금(주석9) | 2.2억 | 1.7억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 기타보증금 | 7,221.9만 | 1억 | 1.1억 | 1.1억 | 6,451.6만 |
| 주임종장기대여금(주석9) | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 자산총계 | 184.1억 | 189.2억 | 209.7억 | 174억 | 178.6억 |
| Ⅰ.유동부채 | 104.9억 | 100.9억 | 128.6억 | 102.1억 | 106.7억 |
| 매입채무 | 12.1억 | 19.4억 | 49.7억 | 49.3억 | 49.6억 |
| 미지급금 | 15.9억 | 14.2억 | 17.2억 | 19.4억 | 16.9억 |
| 예수금 | 1.1억 | 9,007.9만 | 1,862.3만 | 8,349.3만 | 5,281.2만 |
| 미지급법인세 | - | - | 1.7억 | - | - |
| 단기차입금(주석7,9) | 69.8억 | 65.3억 | 54.9억 | 20억 | 24.9억 |
| 주임종단기차입금(주석7,9) | 6억 | 1.1억 | 5억 | 4.9억 | - |
| 유동성장기부채(주석7,9) | - | - | - | 7.6억 | 10.8억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 4,309.4만 | 2,348.2만 | 8,853.6만 | 5,479.1만 | 2.8억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2) | 9,357.1만 | 6,067만 | 1.6억 | 1.1억 | 5,930.9만 |
| 주임종단기차입금(주석9) | - | - | - | - | 4억 |
| 퇴직보험예치금 | -4,302.1만 | -2,973.3만 | -6,386.3만 | -4,779.9만 | -3,754.1만 |
| 국민연금전환금 | -745.5만 | -745.5만 | -745.5만 | -745.5만 | -745.5만 |
| 장기차입금(주석7,9) | - | - | - | - | 2.7억 |
| 부채총계 | 105.3억 | 101.1억 | 129.5억 | 102.6억 | 109.5억 |
| Ⅰ.자본금(주석10) | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 |
| 보통주자본금 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 |
| Ⅱ.이익잉여금(주석11) | 69.3억 | 78.6억 | 70.7억 | 61.9억 | 59.6억 |
| 기업합리화적립금 | 3,917.7만 | 3,917.7만 | 3,917.7만 | 3,917.7만 | 3,917.7만 |
| 임의적립금 | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 |
| 미처분이익잉여금 | 52.9억 | 62.2억 | 54.3억 | 45.5억 | 43.2억 |
| 자본총계 | 78.8억 | 88.1억 | 80.2억 | 71.4억 | 69.1억 |
| 부채와자본총계 | 184.1억 | 189.2억 | 209.7억 | 174억 | 178.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2) | 341.7억 | 436.7억 | 574.5억 | 656.2억 | 552.5억 |
| 상품매출 | 1,826.6만 | 6,793.5만 | 1.4억 | 2.8억 | 4.8억 |
| 제품매출 | 336.2억 | 429.6억 | 566.5억 | 643.9억 | 530.3억 |
| 기타매출 | 5.3억 | 6.4억 | 6.7억 | 9.5억 | 17.4억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 326.3억 | 402.3억 | 536.5억 | 630.3억 | 529.1억 |
| 상품매출원가 | 912.8만 | 6,434.2만 | 1.3억 | 2.7억 | 4.4억 |
| 기초상품재고액 | 168.6만 | 145.5만 | 109.1만 | 5,239.8만 | 1.8억 |
| 당기상품매입액 | 1,152.8만 | 6,457.3만 | 1.4억 | 2.2억 | 3.1억 |
| 기말상품재고액 | -408.7만 | -168.6만 | -145.5만 | -109.1만 | -5,239.8만 |
| 제품매출원가 | 326.2억 | 401.7억 | 535.1억 | 627.6억 | 524.7억 |
| 기초제품재고액 | 13.8억 | 13.1억 | 19.5억 | 11.1억 | 14.5억 |
| 당기제품제조원가 | 329.6억 | 402.4억 | 528.7억 | 636억 | 521.3억 |
| 기말제품재고액 | -17.2억 | -13.8억 | -13.1억 | -19.5억 | -11.1억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 15.4억 | 34.4억 | 38억 | 25.9억 | 23.4억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 21.7억 | 22.4억 | 23.7억 | 18.1억 | 17.5억 |
| 급여(주석13) | 11.5억 | 12.1억 | 11.3억 | 8.3억 | 7.3억 |
| 퇴직급여(주석2,13) | 2,141.1만 | 3,301.8만 | 5,451.5만 | 3,569.8만 | 3,754.9만 |
| 복리후생비(주석13) | 3,077만 | 3,029.3만 | 5,096.8만 | 2,223.9만 | 4,661.3만 |
| 여비교통비 | 1,196.4만 | 1,288.3만 | 1,296.4만 | 921.6만 | 682만 |
| 접대비 | 5,785만 | 5,212.9만 | 2,817.4만 | 1,407.9만 | 1,957.9만 |
| 통신비 | 723.7만 | 760.1만 | 659만 | 663.7만 | 857.7만 |
| 전력비 | 819.4만 | 691.8만 | 722.1만 | 553.4만 | 872.4만 |
| 세금과공과금(주석13) | 569만 | 308.7만 | 111.8만 | 480만 | 94.9만 |
| 감가상각비(주석13) | 645만 | 253.2만 | 485만 | 1,159.5만 | 1,215.1만 |
| 지급임차료 | 2.2억 | 2.3억 | 2.2억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 수선비 | 3,668.8만 | 58만 | 100.1만 | 33.3만 | 162.5만 |
| 보험료 | 1,006.7만 | 1,330.9만 | 1,076.8만 | 1,303.2만 | 909.8만 |
| 차량유지비 | 3,293.6만 | 2,900.8만 | 5,358.6만 | 2,443.5만 | 2,419.1만 |
| 운반비 | 4억 | 4.4억 | 5.1억 | 5억 | 5.1억 |
| 교육훈련비 | - | 4만 | - | 78만 | - |
| 도서인쇄비 | 594.8만 | 505.8만 | 436만 | 718.7만 | 687.8만 |
| 소모품비 | 6,745.9만 | 4,678.3만 | 5,533.2만 | 5,084만 | 3,670.9만 |
| 지급수수료 | 1.1억 | 1.2억 | 1.9억 | 8,515.5만 | 7,949.6만 |
| 광고선전비 | 73만 | - | - | - | - |
| 대손상각비(환입) | -1,118.3만 | -1,804.5만 | 3,021.8만 | -1,373.5만 | 1,108.8만 |
| 잡비 | 24.7만 | 30.3만 | 29.4만 | 35.4만 | 37.6만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -6.3억 | 12억 | 14.3억 | 7.8억 | 5.8억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1,736.4만 | 2,035.6만 | 154.3만 | 2,042.4만 | 1,520.5만 |
| 이자수익 | 18.1만 | 33.9만 | 11.7만 | 378.5만 | 30.5만 |
| 유형자산처분이익 | 1,108.4만 | - | - | 863만 | - |
| 잡이익 | 609.9만 | 2,001.7만 | 142.6만 | 800.9만 | 1,490만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 3.1억 | 3.5억 | 3.4억 | 3.5억 | 4.4억 |
| 이자비용 | 2.5억 | 2.5억 | 1.9억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 유형자산손상차손 | - | - | - | - | 2.2억 |
| 기부금 | 100만 | 100만 | - | - | - |
| 매출채권처분손실(주석8) | -4,963만 | -7,464.3만 | -1.3억 | -1.1억 | -7,731.8만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 잡손실 | -578.7만 | -2,073.9만 | -1,393.2만 | -2,164.1만 | -2,599.3만 |
| Ⅸ. 법인세 등 (주석2,12) | - | 8,622.9만 | 2.2억 | 2.1억 | 3,864.4만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | -9.3억 | 8.7억 | 11억 | 4.5억 | 1.6억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -9.3억 | 7.9억 | 8.7억 | 2.4억 | 1.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -7.1억 | -18억 | -11.9억 | 14.2억 | 12.9억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -9.3억 | 7.9억 | 8.7억 | 2.4억 | 1.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 3.8억 | 4.6억 | 5.8억 | 5.7억 | 8.3억 |
| 감가상각비 | 3.2억 | 3.9억 | 3.7억 | 2.9억 | 5.1억 |
| 매출채권처분손실 | -4,963만 | -7,464.3만 | -1.3억 | -1.1억 | -7,731.8만 |
| 대손상각비 | - | -1,804.5만 | 3,021.8만 | - | 1,108.8만 |
| 퇴직급여 | 787.2만 | 1,727.7만 | 4,980.9만 | 5,073.7만 | 1,216.4만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 유형자산손상차손 | - | - | - | - | 2.2억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2,226.7만 | -1,000 | - | -2,236.5만 | - |
| 대손충당금환입 | 1,118.3만 | - | - | 1,373.5만 | - |
| 유형자산처분이익 | 1,108.4만 | - | - | 863만 | - |
| 잡이익 | - | 1,000 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -1.3억 | -30.5억 | -26.4억 | 6.4억 | 3.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 10.7억 | 17.3억 | -31.5억 | 12.6억 | -11.9억 |
| 재고자산의 감소(증가) | -6.7억 | -12.6억 | 6.1억 | -8.8억 | -5.9억 |
| 미수법인세자산의 감소(증가) | -619.1만 | -933.7만 | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -7.3억 | -30.3억 | 3,414.5만 | -2,557.9만 | 20.4억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 347.3만 | -347.3만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.8억 | -3억 | -1.3억 | 2.6억 | 1억 |
| 예수금의 증가(감소) | 2,278만 | 7,145.6만 | -6,487만 | 3,068.1만 | -1,291.3만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -349만 | -1.7억 | 7,459.6만 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | 2,502.9만 | -1.2억 | - | - | - |
| 퇴직보험예치금의 증가(감소) | -1,328.8만 | 3,412.9만 | -1,606.4만 | -1,025.7만 | -1,443.1만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.7억 | -1.7억 | -5.5억 | -1.7억 | -5,487만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1.1억 | 1,529만 | 3,934.3만 | 1.3억 | 1억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 529만 | - | 8,024만 | 8,024만 |
| 기타보증금의 감소 | 9,025.2만 | 1,000만 | - | - | - |
| 주임종단기대여금의 감소 | - | - | 3,934.3만 | 2,352.4만 | 2,352.4만 |
| 차량운반구의 처분 | 1,488.2만 | - | - | 1,774만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -2.8억 | -1.9억 | -5.9억 | -2.9억 | -1.6억 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | - | 500만 | - |
| 주임종단기대여금의 증가 | 4,018.2만 | 6,419.3만 | 1,905.8만 | 2,302.4만 | 4,502.1만 |
| 기계장치의 취득 | 8,643.1만 | 2,700만 | 5억 | 1.3억 | 8,338.3만 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | 8,047만 | 3,023만 |
| 차량운반구의 취득 | 3,729.6만 | - | 5,599만 | 1,266만 | - |
| 건설중인자산의 증가 | - | 4,500만 | - | - | - |
| 구축물의 취득 | - | - | 1,700만 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 5,600만 | 5,000만 | 10만 | - | - |
| 기타보증금의 증가 | 5,790.6만 | - | 340.4만 | 4,664.5만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 9.3억 | 6.5억 | 27.4억 | -9.9억 | -12.9억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 9.3억 | 10.4억 | 35억 | 1.7억 | 2.5억 |
| 단기차입금의 순증가 | 4.5억 | 10.4억 | 34.9억 | - | - |
| 주임종단기차입금의 증가 | 4.8억 | - | 1,100만 | 1.7억 | 2.5억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | -3.9억 | -7.6억 | -11.6억 | -15.4억 |
| 단기차입금의 감소 | - | - | - | 4.9억 | 2.1억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 5,480.9만 | -13.2억 | 10억 | 2.6억 | -5,839.3만 |
| 주임종단기차입금의감소 | - | 3.9억 | - | 7,770만 | 2.5억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 4,241.9만 | 13.6억 | 3.6억 | 9,408.7만 | 1.5억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 9,722.8만 | 4,241.9만 | 13.6억 | 3.6억 | 9,408.7만 |
| 유동성장기부채의 감소 | - | - | 7.6억 | 5.9억 | 10.8억 |