이온
비상장계속사업자EON
강승호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 482.5億+5.3% | 458.2億 | 447.4億 | 603.2億 | 354.6億 |
| 영업이익 | 9.1億+11.3% | 8.2億 | 9.1億 | 37.6億 | 20.2億 |
| 당기순이익 | 3.4億-42.7% | 6億 | 3.8億 | 23.8億 | 20.2億 |
1.89%영업이익률
0.71%순이익률
0.52%ROA
2.41%ROE
361.08%부채비율
21.69%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
653.5億자산총액
511.8億부채총계
141.7億자본총계
482.5億매출액
9.1億영업이익
3.4億순이익
1.89%매출액 영업이익률
0.71%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 415.1억 | 188.1억 | 132.8억 | 175.1억 | 250.9억 |
| (1) 당좌자산 | 314.1억 | 128.2억 | 56.9억 | 86.6억 | 202.3억 |
| 현금및현금성자산(주석4,13) | 42.7억 | 19.5억 | 5.4억 | 24.5억 | 2,485만 |
| 단기매매증권(주석5) | 4.2억 | - | 7.4억 | 6.1억 | 5.4억 |
| 외상매출금(주석13) | 254.4억 | - | - | - | - |
| 3. 매출채권(주석10,11) | - | 105.5억 | 31.9억 | 51.9억 | 152.1억 |
| 대손충당금 | -2.6억 | -2.8억 | -2억 | -1.3억 | -5,354.6만 |
| 대손충당금 | - | -1.1억 | -6,377.4만 | -1.1억 | -1.1억 |
| 미수금 | 5,445.9만 | 5,616.6만 | - | - | 30만 |
| 4. 단기대여금(주석12) | - | - | - | 2.9억 | 2.9억 |
| 국고과제예치금 | 9,193.9만 | 1.1억 | 729.1만 | 447.9만 | 938.5만 |
| 6. 미수수익 | - | 1,403.6만 | 731.7만 | 224.5만 | - |
| 선급금 | 11.6억 | 102만 | 3.6억 | 1.6억 | 42.1억 |
| 선급비용 | 2.3억 | 1.1억 | 8.8억 | 6,866.2만 | 4,961.2만 |
| 당기법인세자산 | 843.8만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 101억 | 59.9억 | 75.9억 | 88.4억 | 48.6억 |
| 10. 미수법인세환급액 | - | 1.4억 | 3,746.4만 | - | - |
| 상품 | 90.1억 | 56.3억 | 66억 | 43.6억 | 21.6억 |
| 평가충당금 | -2.8억 | -14.5억 | -17.8억 | -1.5억 | -1.9억 |
| 제품 | 6.3억 | 8.1억 | 8.3억 | 10.2억 | 7.8억 |
| 평가충당금 | -1.4억 | -1.6억 | -1.6억 | -2.9억 | -2.9억 |
| 원재료 | 9.5억 | - | - | - | - |
| 평가충당금 | -1.5억 | -7,531만 | -1.3억 | - | - |
| 3. 재공품 | - | 1.5억 | - | 5.3억 | - |
| 서비스부품 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 평가충당금 | -7,531만 | -7,374.1만 | - | - | - |
| 4. 원자재 | - | 11.5억 | 22.2억 | 33.7억 | 23.9억 |
| 2. 매도가능증권(주석5) | - | - | - | - | 100만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 238.4억 | 161억 | 140.8억 | 145.3억 | 143.5억 |
| (1) 투자자산 | 16.7억 | 19.1억 | 18.2억 | 17.4억 | 15.8억 |
| 장기금융상품 | 8,400만 | 3.4억 | 2.7억 | 1.9억 | 1.2억 |
| 출자금(주석6) | 1억 | 1억 | 8,697.2만 | 8,697.2만 | - |
| 투자부동산(주석7) | 14.8억 | 14.6억 | 14.6억 | 14.6억 | 14.6억 |
| (2) 유형자산(주석7) | 200.7억 | 119억 | 100.5억 | 105.5억 | 107.6억 |
| 토지 | 124.3억 | 53억 | 31.7억 | 31.7억 | 31.7억 |
| 건물 | 78.1억 | 59.2억 | 59.2억 | 59.2억 | 59.2억 |
| 감가상각누계액 | -10.1억 | -7.6억 | -5.6억 | -3.6억 | -1.6억 |
| 기계장치 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -3.1억 | -3.1억 | -3.1억 | -3.1억 |
| 시설장치 | 9.4억 | 9.3억 | 6.1억 | 5.5억 | 5.5억 |
| 감가상각누계액 | -6.6억 | -4.7억 | -3.1억 | -2억 | -8,822.1만 |
| 차량운반구 | 14.5억 | 14.2억 | 12.8억 | 12.6억 | 9.1억 |
| 감가상각누계액 | -11.2억 | -9.4억 | -8.3억 | -6.7억 | -5.5억 |
| 차량운반구보조금 | -726.3만 | - | - | - | - |
| 공구와기구 | 2.2억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2억 |
| 국고보조금 | - | -1,140.1만 | -666.7만 | -916.7만 | -1,083.3만 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -2.1억 | -2.1억 | -2.1억 | -2억 |
| 비품 | 11.3억 | 11억 | 10.6억 | 10.3억 | 9.7억 |
| 감가상각누계액 | -10.1억 | -8억 | -6억 | -4.1억 | -2.1억 |
| 연구기자재 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.4억 |
| 감가상각누계액 | -3.6억 | -4,936.1만 | -1,845.2만 | -3.5억 | - |
| 실험기자재 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -8,026.9만 | -6.3억 | -5.6억 | - | - |
| (3) 무형자산(주석8) | 3.7억 | 4.9억 | 9,401.3만 | 1,473.3만 | 1,641.9만 |
| 소프트웨어 | 3.7억 | 4.9억 | 9,401.3만 | 1,473.3만 | 1,641.9만 |
| (4) 기타비유동자산 | 17.4억 | 18.1억 | 21.2억 | 22.2억 | 19.9억 |
| 장기대여금(주석15) | 7.9억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | -7억 | - | - | - | - |
| 1. 장기대여금(주석12) | - | 7.6억 | 7.8억 | 8.1억 | 8.4억 |
| 보증금 | 5.4억 | 5.7억 | 8억 | 7.3억 | 2.4억 |
| 기타의비유동자산 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 | 10.3억 | 9.1억 |
| 자산총계 | 653.5억 | 349.1억 | 273.7억 | 320.3억 | 394.4억 |
| Ⅰ.유동부채 | 397.9억 | 172억 | 137.1억 | 190.2억 | 255.5억 |
| 매입채무(주석11) | 118.5억 | 81.6억 | 61억 | 82.9억 | 69.4억 |
| 미지급금(주석11) | 19.8억 | 10.1억 | 8.1억 | 6.9억 | 10.9억 |
| 미지급비용(주석11) | 2.3억 | 2.6억 | 2.4억 | 2억 | 1.6억 |
| 7. 미지급법인세 | - | - | - | 3.8억 | 7,755.2만 |
| 예수금 | 1.3억 | 1.1억 | 8,879.1만 | 8,324.5만 | 6,410.5만 |
| 선수금 | 507.5만 | - | - | - | - |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석9) | - | - | - | - | 23.5억 |
| 선수수익 | 175.2억 | 35.6억 | 21.7억 | 40.8억 | 109.2억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | - | - | -23.2억 |
| 단기차입금(주석9,11) | 50억 | 40억 | 43억 | 20억 | 62.9억 |
| 유동성장기부채(주석9,11) | 30억 | 6,508만 | - | 33억 | - |
| 판매보증충당부채 | 6,631.2만 | 2,863.4만 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 113.9억 | 38.8억 | 25.5억 | 22.8억 | 55.4억 |
| 사채(주석10,11) | 39.9억 | - | - | - | - |
| 장기차입금(주석9,11) | 61.8억 | 30.2억 | 19.1억 | 19.1억 | 52.1억 |
| 임대보증금 | 7,660만 | - | - | - | - |
| 장기미지급금 | 11.4억 | 8.6억 | 6.5억 | 3.8억 | 3억 |
| 부채총계 | 511.8억 | 210.8억 | 162.6억 | 213억 | 310.9억 |
| Ⅰ. 자본금 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 |
| 보통주자본금(주석1,16) | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -3,278.5만 | -3,278.5만 | -3,278.5만 | -3,278.5만 | -3,278.5만 |
| 자기주식 | -3,278.5만 | -3,278.5만 | -3,278.5만 | -3,278.5만 | -3,278.5만 |
| 1. 토지재평가차액(주석6,17) | - | 21.3억 | - | - | - |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 21.3억 | 21.3억 | - | - | - |
| 토지재평가차액 | 21.3억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.이익잉여금(주석17) | 107.8억 | 104.4억 | 98.4억 | 94.6억 | 70.8억 |
| 미처분이익잉여금 | 107.8억 | 104.4억 | 98.4억 | 94.6억 | 70.8억 |
| 자본총계 | 141.7억 | 138.3억 | 111.1억 | 107.3억 | 83.5억 |
| 부채와자본총계 | 653.5억 | 349.1억 | 273.7억 | 320.3억 | 394.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 482.5억 | 458.2억 | 447.4억 | 603.2억 | 354.6억 |
| 상품매출 | 311억 | 277.6억 | 30.6억 | 114.6억 | 33.6억 |
| 제품매출및공사수입 | 130.3억 | 145.4억 | 373.4억 | 450.8억 | 284.6억 |
| 유지보수매출 | 40.6억 | 35.2억 | 43.4억 | 37.8억 | 36.3억 |
| 임대매출 | 6,570만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 373.6억 | 351.7억 | 358.3억 | 486.5억 | 268.6억 |
| 상품매출원가 | 211.1억 | 196.6억 | 42.8억 | 59.1억 | 22.2억 |
| 기초상품재고액 | 56.3억 | 77.2억 | 43.6억 | 21.6억 | - |
| 당기상품매입액 | 253.2억 | 178.6억 | 47.4억 | 81.1억 | 43.9억 |
| 타계정대체액 | -1.4억 | 4,307.6만 | - | - | - |
| 상품평가손실 | -11.7억 | -3.3억 | -17.8억 | - | - |
| 기말상품재고액 | -85.3억 | -56.3억 | -66억 | -43.6억 | -21.6억 |
| (2) 제품매출및유지보수매출원가 | - | 155.1억 | - | - | - |
| 제품매출원가(주석20) | 162.5억 | - | 315.5억 | 427.4억 | 246.4억 |
| 2. 당기제품제조원가및공사원가 | - | - | 313.5억 | 429.8억 | 245.1억 |
| 기초제품재고액 | 8.1억 | 8.3억 | 10.2억 | 7.8억 | 9.1억 |
| 당기제품제조원가 | 155.1억 | 158.8억 | - | - | - |
| 타계정대체액 | 5.1억 | -3.9억 | - | - | - |
| 제품평가손실 | -5,785.9만 | -85만 | -752.7만 | - | - |
| 기말제품재고액 | -6.3억 | -8.1억 | -8.3억 | -10.2억 | -7.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 108.9억 | 106.4억 | 89.1억 | 116.7억 | 86억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 99.8억 | 98.2억 | 80.1억 | 79.1억 | 65.7억 |
| 급여(주석20) | 33.2억 | 34.7억 | 35.4억 | 29.1억 | 23.4억 |
| 퇴직급여(주석20) | 3.2억 | 2.9억 | 3.4억 | 3.3억 | 2.7억 |
| 복리후생비(주석20) | 3.7억 | 4억 | 3.8억 | 3.9억 | 2.9억 |
| 여비교통비 | 2.6억 | 4.3억 | 3.5억 | 2.6억 | 2.2억 |
| 5. 기업업무추진비 | - | 2.1억 | 4.5억 | - | - |
| 접대비 | 3.4억 | - | - | 2.9억 | 2.1억 |
| 통신비 | 2,336.3만 | 2,537.5만 | 1,620.3만 | 1,445.7만 | 1,568.9만 |
| 세금과공과(주석20) | 2.1억 | 1.4억 | 2.9억 | 3.3억 | 2.2억 |
| 감가상각비(주석20) | 4.6억 | 4.7억 | 5.5억 | 5.1억 | 4.1억 |
| 9. 임차료(주석18) | - | 1,989.6만 | 3,153.6만 | 3,556.5만 | 7,386.6만 |
| 지급임차료(주석20) | 1,564.2만 | - | - | - | - |
| 보험료 | 4.2억 | 2.5억 | 2.3억 | 1.4억 | 1.1억 |
| 차량유지비(주석22) | 1.8억 | 2.1억 | 1.5억 | 1.4억 | 8,901.4만 |
| 12. 경상개발비(주석7,18,19) | - | 27.2억 | 10.5억 | 14.4억 | 17.5억 |
| 경상연구개발비(주석20) | 28억 | - | - | - | - |
| 운반비 | 2.3억 | 1.9억 | 1.4억 | 3.2억 | 71.4만 |
| 교육훈련비 | 581.6만 | 235.6만 | 539.5만 | 635.4만 | 407.2만 |
| 도서인쇄비 | 984.1만 | 1,434.4만 | 870.5만 | 865.7만 | 784.1만 |
| 사무용품비 | 759.1만 | - | - | - | - |
| 소모품비 | 3,237.1만 | 2,711.9만 | 3,720.2만 | 2,579.7만 | 2,948.4만 |
| 지급수수료 | 3억 | 4.7억 | 2.4억 | 6.2억 | 2.9억 |
| 보관료 | 4,587.6만 | 5,165.2만 | - | - | - |
| 광고선전비 | 1,854만 | 432만 | 3,716만 | 1,396만 | 7,207.2만 |
| 대손상각비 | 1.6억 | 4,175.1만 | -4,135.7만 | - | 9,940.8만 |
| 건물관리비 | 1.7억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.1억 | 7,854.2만 |
| 23. 무형자산상각비(주석7) | - | 1.2억 | 1,877만 | 168.7만 | 92.6만 |
| 수출제비용 | 805.4만 | 1,596.9만 | - | - | - |
| 무형고정자산상각 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 25. 판매보증비용 | - | 5,726.8만 | - | - | - |
| 견본비 | 1,461.4만 | 6,492.9만 | 4,431.3만 | 2,193.3만 | - |
| 7. 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 판매보증비 | 1.4억 | - | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익 | 9.1억 | 8.2억 | 9.1억 | 37.6억 | 20.2억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 2.1억 | 5억 | 3.5억 | 4.4억 | 3.4억 |
| 이자수익 | 5,598.1만 | 8,406.3만 | 611.4만 | 3,990.2만 | 1,268.5만 |
| 배당금수익 | 11.1만 | 680.7만 | 1,288.9만 | 955.6만 | 348.8만 |
| 외환차익 | 5,989.6만 | 5,248.8만 | 8,295만 | 2.4억 | 198.5만 |
| 외화환산이익 | 300.5만 | 1,793.3만 | - | - | 1,331만 |
| 단기매매증권평가이익 | 3,489.5만 | - | 1.6억 | 960.8만 | 854.7만 |
| 7. 유형자산처분이익 | - | 1,768.4만 | - | 767만 | 3,108.9만 |
| 4. 단기매매증권평가손실(주석4) | - | - | -2,412.5만 | -1.9억 | -5,336.1만 |
| 단기매매증권처분이익 | 3,009.5만 | 1.6억 | 3,171.5만 | - | 3,882.8만 |
| 6. 금융자산평가손실 | - | - | - | - | -850.7만 |
| 7. 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -21.9만 |
| 잡이익 | 2,125.2만 | 1.6억 | 5,031.8만 | 1.4억 | 1.1억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 5.9억 | 5.5억 | 7.9억 | 14.1억 | 2.7억 |
| 이자비용 | 4.3억 | 3.5억 | 4.6억 | 2.8억 | 1.9억 |
| 외환차손 | 7,200.7만 | 888.8만 | 5,735.2만 | 3,635.5만 | - |
| 외화환산손실 | -53.2만 | - | -16.4만 | -3.3억 | -98.4만 |
| 단기매매증권처분손실 | -60만 | -8,992.9만 | - | - | - |
| 6. 매출채권처분손실(주석11) | - | -296.9만 | -107.5만 | -2,433.8만 | -1,128.1만 |
| 기타의대손상각비 | 7,000만 | 7,000만 | 2.1억 | 3.5억 | - |
| 기부금 | 1,343.4만 | 2,250만 | 2,884.9만 | 2억 | - |
| 잡손실 | -977.4만 | -916.9만 | -248.3만 | -160.4만 | -83.9만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 5.2억 | 7.6억 | 4.7억 | 27.9억 | 21억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석18) | 1.8억 | 1.7억 | 9,421.1만 | 4.1억 | 7,112.7만 |
| Ⅹ.당기순이익(주석19) | 3.4억 | 6억 | 3.8억 | 23.8억 | 20.2억 |
| 1. 기본 및 희석주당순이익 | - | 2,350 | 1,484 | 9,402 | 7,988 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3.7억 | 6.4억 | -6.2억 | 80.6억 | -14.9억 |
| 1. 당기순이익 | 3.4억 | 6억 | 3.8억 | 23.8억 | 20.2억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 13.9억 | 9억 | 26.1억 | 13.9억 | 14.2억 |
| 감가상각비 | 9.3억 | 8.6억 | 7.7억 | 6.9억 | 5.7억 |
| 가. 퇴직급여 | - | - | - | - | 5.6억 |
| 대손상각비 | 1.6억 | 4,175.1만 | -4,135.7만 | - | 9,940.8만 |
| 재고자산평가손실 | -7,713만 | -3.1억 | -16.3억 | -3,576.3만 | -1.2억 |
| 판매보증충당부채전입액 | 3,767.7만 | - | - | - | - |
| 라. 판매보증충당부채전입액 | - | 2,863.4만 | - | - | - |
| 라. 외화환산손실 | - | - | -9.7만 | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | -60만 | - | - | - | - |
| 마. 단기매매증권처분손실 | - | - | -2,412.5만 | - | -5,336.1만 |
| 마. 외화환산이익 | - | - | - | 1.7억 | - |
| 바. 단기매매증권처분손실 | - | -8,992.9만 | - | -1.9억 | - |
| 기타의대손상각비 | 7,000만 | 7,000만 | 2.1억 | 3.5억 | - |
| 사. 금융자산평가손실 | - | - | - | - | -850.7만 |
| 무형자산상각비 | 1.2억 | 1.2억 | 1,877만 | 168.7만 | 92.6만 |
| 아. 매출채권처분손실 | - | -296.9만 | -107.5만 | -2,433.8만 | -1,128.1만 |
| 아. 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -21.9만 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -12.5억 | -2.7억 | -2억 | -1,727.8만 | -2.1억 |
| 외화환산이익 | 300.5만 | 1,445.8만 | - | - | 1,331만 |
| 가. 단기매매증권처분이익 | - | - | 3,171.5만 | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | 3,009.5만 | - | - | - | - |
| 나. 단기매매증권평가이익 | - | - | 1.6억 | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 3,489.5만 | - | - | - | - |
| 재고자산평가손실환입 | -11.9억 | - | - | - | - |
| 나. 단기매매증권처분이익 | - | 1.6억 | - | - | 3,882.8만 |
| 라. 유형자산처분이익 | - | 1,768.4만 | - | 767만 | 3,108.9만 |
| 다. 단기매매증권평가이익 | - | - | - | 960.8만 | 854.7만 |
| 라. 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -1.1억 | -5.8억 | -34억 | 43.1억 | -47.3억 |
| 마. 잡이익(장기미지급금상환이익) | - | 7,715.8만 | - | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -148.8억 | -73.5억 | 20억 | 98.3억 | -125억 |
| 미수금의 감소(증가) | 170.8만 | -5,616.6만 | - | 30만 | -30만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1,403.6만 | -671.9만 | -507.2만 | -224.5만 | - |
| 국고과제예치금의 감소(증가) | 1,562.5만 | - | - | - | - |
| 다. 국고과제예치금의 감소(증가) | - | - | - | - | 2,190.2만 |
| 선급금의 감소(증가) | -11.6억 | 3.6억 | -2억 | -1.6억 | -37.4억 |
| 라. 국고과제예치금의 감소(증가) | - | -1억 | -281.2만 | 490.6만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -1.2억 | 7.7억 | -8.1억 | -1,905.1만 | -416.5만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 1.3억 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -30억 | 19.1억 | -3.7억 | 2.1억 | -27.8억 |
| 사. 미수법인세환급액의 감소(증가) | - | -9,780만 | -3,746.4만 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 36.9억 | 20.6억 | -21.8억 | 13.5억 | 38.3억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 9.7억 | 2억 | 1.9억 | -4.7억 | 8억 |
| 선수금의 증가(감소) | 507.5만 | - | - | - | - |
| 하. 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | -3.8억 | 3.1억 | 1,553.6만 |
| 선수수익의 증가(감소) | 139.7억 | 13.9억 | -19.1억 | -68.4억 | 105억 |
| 예수금의 증가(감소) | 2,210.1만 | 2,192.1만 | 554.6만 | 1,914.1만 | 270.5만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -3,442.4만 | 2,437.6만 | 3,943만 | 3,827.6만 | 937.6만 |
| 파. 장기미지급금의 증가(감소) | - | - | - | - | 2.8억 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | 2.7억 | - | - | - | - |
| 하. 퇴직금의 지급 | - | - | - | - | -1.6억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -92.2억 | -1.1억 | -2.9억 | -13.4억 | -50.3억 |
| 거. 장기미지급금의 증가(감소) | - | 2.9억 | 2.7억 | - | - |
| 하. 장기미지급금의 증가(감소) | - | - | - | 7,584.1만 | - |
| 거. 퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | - | - | - | -10억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 14.4억 | 25.5억 | 14.6억 | 6.7억 | 9.5억 |
| 단기매매증권의 감소 | 9.9억 | - | - | - | - |
| 너. 퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | - | - | -3,932.9만 | - |
| 가. 단기매매증권의 처분 | - | 21.7억 | 1억 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 3.6억 | - | - | - | - |
| 나. 단기대여금의 회수 | - | 1억 | 13.2억 | 6억 | 1.8억 |
| 나. 단기매매증권의 처분 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 다. 유형자산의 처분 | - | 1,885.7만 | - | 2,272.7만 | 3,109.1만 |
| 장기대여금의 감소 | 2,000만 | - | - | - | - |
| 라. 장기대여금의 회수 | - | 2,515.2만 | 3,285.8만 | - | - |
| 라. 매도가능증권의 처분 | - | - | - | - | 3.7억 |
| 보증금의 감소 | 6,474.3만 | - | - | - | - |
| 마. 보증금의 회수 | - | 2.3억 | 25만 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -106.6억 | -26.6억 | -17.5억 | -20.1억 | -59.9억 |
| 바. 차량국고보조금의 수령 | - | - | - | - | 1,250만 |
| 단기매매증권의 증가 | 13.5억 | - | - | - | - |
| 가. 단기매매증권의 취득 | - | 13.6억 | 6,458만 | 2.5억 | - |
| 사. 장기대여금의 회수 | - | - | - | - | 2,978.3만 |
| 나. 단기대여금의 증가 | - | 1억 | 10.3억 | 6억 | 3.1억 |
| 바. 장기대여금의 회수 | - | - | - | 3,220.7만 | - |
| 아. 보증금의 회수 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 장기금융상품의 증가 | 1억 | 7,510.8만 | 7,510.8만 | 7,510.8만 | 7,269.4만 |
| 사. 보증금의 회수 | - | - | - | 1,130만 | - |
| 출자금의 증가 | 150만 | - | - | - | - |
| 라. 출자금의 취득 | - | 1,500만 | - | 303.8만 | - |
| 유형자산의 취득 | 91억 | 5.8억 | 3.4억 | 3.8억 | 22.1억 |
| 아. 기타의비유동자산의 취득 | - | - | 8,176만 | - | - |
| 바. 소프트웨어의 취득 | - | 5.1억 | 9,805만 | - | - |
| 나. 단기매매증권의 취득 | - | - | - | - | 5.8억 |
| 투자부동산의 취득 | 1,977.6만 | - | - | - | - |
| 장기대여금의 증가 | 5,000만 | 1,000만 | - | - | 7억 |
| 보증금의 증가 | 2,900만 | 900만 | 6,425만 | 5.9억 | 1.3억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 111.6억 | 8.8억 | -10억 | -42.9억 | 37.1억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 210.7억 | 66.6억 | 70억 | - | 44.7억 |
| 단기차입금의 증가 | 95억 | 30억 | 70억 | - | 44.7억 |
| 아. 건설중인자산의 증가 | - | - | - | - | 17.9억 |
| 사채의 증가 | 39.9억 | - | - | - | - |
| 나. 임원단기차입금의 증가 | - | 4.8억 | - | - | - |
| 장기차입금의 증가 | 75억 | 31.8억 | - | - | - |
| 차. 기타의비유동자산의 취득 | - | - | - | 1.2억 | - |
| 차. 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 1,656만 |
| 임대보증금의 증가 | 7,660만 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -99.1억 | -57.8억 | -80억 | -42.9억 | -7.6억 |
| 단기차입금의 감소 | 55억 | 33억 | 80억 | 42.9억 | 7.6억 |
| 나. 임원단기차입금의 감소 | - | 4.8억 | - | - | - |
| 파. 기타의비유동자산의 취득 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 유동성장기부채의 감소 | 6,508만 | - | 36만 | - | - |
| 장기차입금의 감소 | 43.4억 | 20억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 23.2억 | 14.1억 | -19.1억 | 24.2억 | -28.1억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 19.5억 | 5.4억 | 24.5억 | 2,485만 | 28.3억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 42.7억 | 19.5억 | 5.4억 | 24.5억 | 2,485만 |