태평양
비상장계속사업자ETI LTD.
김태수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 236.1億-7.7% | 255.8億 | 156.8億 | 168億 | 194.3億 |
| 영업이익 | 18.8億+265.1% | 5.2億 | 3億 | 6.2億 | 13.8億 |
| 당기순이익 | 12億+300.9% | 3億 | 1.8億 | 4.1億 | 12億 |
7.98%영업이익률
5.06%순이익률
3.59%ROA
10.82%ROE
201.57%부채비율
33.16%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
333.1億자산총액
222.6億부채총계
110.5億자본총계
236.1億매출액
18.8億영업이익
12億순이익
7.98%매출액 영업이익률
5.06%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 107.7억 | 133.4억 | 100.4억 | 104억 | 96.9억 |
| (1) 당좌자산 | 64.9억 | 91.4억 | 49.5억 | 54.6억 | 73.7억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 50.5억 | 49억 | 26.3억 | 34억 | 59.8억 |
| 외상매출금 | 14.8억 | 37.3억 | 15.5억 | 10.6억 | 10.9억 |
| 대손충당금 | -1.1억 | -1억 | -1,553.2만 | -1,055.4만 | -1,091.3만 |
| 단기대여금(주석12) | - | 5.5억 | 3.7억 | 5.9억 | 2.8억 |
| 미수수익 | - | 20.8만 | 20.8만 | 20.8만 | - |
| 미수금 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 |
| 선급금 | 2,442.9만 | 2,514만 | 3.8억 | 4억 | 800.9만 |
| 선급비용 | 2,586.6만 | 2,081만 | 844.3만 | 1,129.5만 | 819.9만 |
| 선급법인세 | - | - | 689만 | - | - |
| (2) 재고자산(주석2) | 42.8억 | 42억 | 51억 | 49.4억 | 23.2억 |
| 제품 | 18.4억 | 22.3억 | 27.3억 | 25.3억 | 11.7억 |
| 원재료 | 18.7억 | 8.5억 | 11.8억 | 10.4억 | 10.8억 |
| 미착품 | - | - | - | - | 6,672.1만 |
| 재공품 | 5.6억 | 11.1억 | 11.8억 | 13.7억 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 225.4억 | 171.9억 | 177.7억 | 168.7억 | 166.4억 |
| (1) 투자자산 | 10.5억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 6억 |
| 매도가능증권(주석4) | 10.5억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 6억 |
| (2) 유형자산(주석2,5,7,8,13) | 201.2억 | 153.3억 | 159.3억 | 151.4억 | 154.7억 |
| 토지 | 37억 | 36.1억 | 36.1억 | 36.1억 | 36.1억 |
| 건물 | 116.4억 | 57.3억 | 57.3억 | 57.3억 | 57.3억 |
| 감가상각누계액 | -16.2억 | -12.9억 | -10억 | -7.2억 | -4.3억 |
| 구축물 | 3.2억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2.1억 | -1.5억 | -9,915만 | -4,942만 |
| 기계장치 | 91.5억 | 87.5억 | 87.5억 | 85억 | 81.4억 |
| 감가상각누계액 | -71.4억 | -64.8억 | -56.8억 | -46.4억 | -33.7억 |
| 정부보조금 | -2,543.3만 | -3,432.3만 | -4,631.9만 | -1,488.8만 | - |
| 차량운반구 | 16.6억 | 15.1억 | 4.8억 | 5.2억 | 3.9억 |
| 감가상각누계액 | -10억 | -5.5억 | -3.6억 | -3.6억 | -2.9억 |
| 비품 | 2.6억 | 2.6억 | 1.9억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -1.7억 | -1.5억 | -1.3억 | -1.1억 |
| 정부보조금 | -318.2만 | -579.6만 | -1,055.8만 | -1,450만 | - |
| 건설중인자산 | 24.7억 | 24.4억 | 27.7억 | 2.6억 | 7.2억 |
| 시설장치 | 35.7억 | 35억 | 31.1억 | 31.1억 | 13.4억 |
| 감가상각누계액 | -24.1억 | -20.1억 | -15.8억 | -10.5억 | -5.4억 |
| 임차자산개량권 | 4,324.7만 | 4,324.7만 | 4,324.7만 | 4,324.7만 | 4,324.7만 |
| 감가상각누계액 | -4,033.4만 | -3,931.6만 | -3,794.2만 | -3,608.8만 | -3,358.5만 |
| (3) 무형자산(주석2,16) | 1.6억 | 2.1억 | 3.3억 | 3.3억 | 4.3억 |
| 특허권 | - | 3,000 | 82.7만 | 661.7만 | 1,274.4만 |
| 상표권 | 605만 | 935만 | 1,265만 | 1,595만 | - |
| 정부보조금 | -550만 | -850만 | -1,150만 | - | - |
| 개발비 | - | 2,076.3만 | 1.1억 | 2억 | 2.9억 |
| 소프트웨어 | 3,291.8만 | 6,545.8만 | 8,766.5만 | 1.2억 | 1.3억 |
| 회원권 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | - |
| (4) 기타비유동자산 | 12.2억 | 6억 | 4.7억 | 3.7억 | 1.4억 |
| 장기선급비용 | - | 1,466.7만 | 3,226.7만 | 4,986.7만 | - |
| 장기대여금 | 9.3억 | 2.9억 | 1.8억 | 6,336.5만 | - |
| 임차보증금 | 7,396만 | 6,896만 | 5,596만 | 5,146만 | 4,646만 |
| 기타보증금 | 2.1억 | 2.3억 | 2억 | 7,275만 | 9,152.4만 |
| 자산총계 | 333.1억 | 305.3억 | 278.1억 | 272.7억 | 263.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 108.6억 | 129.5억 | 88.1억 | 92.9억 | 88.5억 |
| 매입채무(주석12,18) | 10.6억 | 42.8억 | 7.6억 | 13.6억 | 9.9억 |
| 미지급금(주석18) | 13.2억 | 15.4억 | 7.1억 | 8.6억 | 5.5억 |
| 예수금(주석18) | 4,290만 | 3,855.5만 | 4,439.6만 | 5,761.4만 | 4,680.6만 |
| 부가세예수금(주석18) | 3.6억 | 1억 | 3.2억 | 3.6억 | 4억 |
| 선수금(주석18) | 1.5억 | - | - | - | - |
| 단기차입금(주석4,7,12) | 62.5억 | 49.9억 | 51.2억 | 52.8억 | 34억 |
| 유동성전환사채(주석2,8,18) | - | 1.2억 | 1.7억 | 1.7억 | 4,174만 |
| 유동성전환권조정 | - | -2,556.3만 | -3,408.4만 | -5,202.3만 | -1,703.3만 |
| 유동성사채상환할증금 | - | 2,633.6만 | 3,511.4만 | 3,511.4만 | 879.5만 |
| 미지급법인세(주석18) | 1.1억 | 6,005.8만 | - | 2,032.2만 | 7,781.7만 |
| 미지급비용(주석18) | 9,552.1만 | 8,925.2만 | 8,949.2만 | 7,684만 | 6.4억 |
| 선수수익 | - | - | - | 4,500만 | - |
| 유동성장기차입금(주석4,7,18) | 14.7억 | 17.2억 | 16억 | 10.8억 | 27.2억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 114.1억 | 73억 | 90.3억 | 81.9억 | 78.9억 |
| 장기차입금(주석4,6,7) | 112.3억 | 70억 | 87.1억 | 76.9억 | 72.5억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,9) | 4억 | 3.2억 | 2.1억 | 2.6억 | 2.8억 |
| 퇴직연금운용자산(주석2,9) | -2.2억 | - | - | - | - |
| 전환사채(주석2,8) | - | - | 1.2억 | 2.9억 | 4.6억 |
| 부채총계 | 222.6억 | 202.6억 | 178.4억 | 174.9억 | 167.4억 |
| 전환권조정 | - | - | -2,556.3만 | -9,104만 | -1.9억 |
| 퇴직보험예치금(주석2,9) | - | -1,968.7만 | -1,759.6만 | -1,163.9만 | -640.7만 |
| 사채상환할증금 | - | - | 2,633.6만 | 6,144.9만 | 9,656.3만 |
| 매도가능증권평가손실(주석4) | - | - | - | - | -246.2만 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,10) | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 보통주자본금 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 기타자본잉여금 | 2.2억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 42.5억 | 42.5억 | 42.4억 | 42.4억 | 42.4억 |
| 전환권대가(주석2,8) | - | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 매도가능증권평가손익(주석4) | 358만 | 299.1만 | 265만 | 194.6만 | - |
| 재평가잉여금(주석5) | 42.4억 | 42.4억 | 42.4억 | 42.4억 | 42.4억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석16) | 63.7억 | 55.9억 | 52.9억 | 51.1억 | 49.1억 |
| 이익준비금 | 6,840만 | 2,640만 | 2,640만 | 540만 | 540만 |
| 미처분이익잉여금 | 63억 | 55.6억 | 52.7억 | 51억 | 49억 |
| 자본총계 | 110.5억 | 102.7억 | 99.7억 | 97.9억 | 95.8억 |
| 부채및자본총계 | 333.1억 | 305.3억 | 278.1억 | 272.7억 | 263.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2,12) | 236.1억 | 255.8억 | 156.8억 | 168억 | 194.3억 |
| 제품매출액 | 201.1억 | 224.2억 | 122.6억 | 143.4억 | 184억 |
| 공사수입금 | 31.3억 | 26.4억 | 28.7억 | 20.3억 | 9.2억 |
| 임대료수입 | 7,451.5만 | 9,750만 | - | - | - |
| 태양광수입 | 3억 | 4.3억 | 5.4억 | 4.3억 | 1억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석12,13) | 172.3억 | 198.4억 | 125.9억 | 124.5억 | 149.1억 |
| 도급공사매출원가 | 18.9억 | 16.5억 | 19.2억 | 13.1억 | 6.1억 |
| 건설장비임대원가 | 3.7억 | 1억 | - | - | - |
| 제품매출원가 | 149.6억 | 180.9억 | 106.8억 | 111.4억 | 142.9억 |
| 기초제품재고액 | 22.3억 | 27.3억 | 25.3억 | 11.7억 | 1.9억 |
| 당기제품제조원가 | 145.7억 | 177.3억 | 108.7억 | 125.1억 | 152.8억 |
| 타계정으로 대체액 | - | -1.3억 | -153.2만 | -67.6만 | - |
| 관세환급금 | -276.6만 | -246.6만 | - | -690만 | - |
| 기말제품재고액 | -18.4억 | -22.3억 | -27.3억 | -25.3억 | -11.7억 |
| 상여금 | - | - | - | - | 870만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 63.8억 | 57.5억 | 30.8억 | 43.5억 | 45.2억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석2,13,17) | 45억 | 52.3억 | 27.9억 | 37.4억 | 31.3억 |
| 급여 | 12.3억 | 12.6억 | 13.9억 | 12.6억 | 10.3억 |
| 퇴직급여 | 1.2억 | 1.2억 | 8,993.6만 | 1.2억 | 7,585.8만 |
| 복리후생비 | 1.9억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 여비교통비 | 1.6억 | 1.2억 | 7,505.1만 | 1.1억 | 5,176.1만 |
| 접대비 | 1.9억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.6억 | 7,354.7만 |
| 통신비 | 984.1만 | 947.3만 | 520.9만 | 420.5만 | 647.8만 |
| 수도광열비 | 73.4만 | 121.2만 | 105.5만 | 132.1만 | 342.9만 |
| 전력비 | 276.8만 | - | - | - | - |
| 세금과공과 | 4,951.6만 | 3,841.3만 | 4,351.9만 | 4,995.8만 | 5,443.8만 |
| 감가상각비 | 1.5억 | 5,087.7만 | 4,235.3만 | 4,469.5만 | 5.2억 |
| 지급임차료 | 2,037만 | 2,972.8만 | 3,053.7만 | 3,674.5만 | 2,420.8만 |
| 수선비 | 2,833.2만 | 1,052.8만 | 50만 | 105.9만 | - |
| 보험료 | 6,649.7만 | 6,453.6만 | 9,501.9만 | 1.2억 | 1억 |
| 차량유지비 | 7,321만 | 3,937.1만 | 5,082.2만 | 8,863.6만 | 5,468.1만 |
| 경상연구개발비 | 9.9억 | 14.2억 | 1.6억 | 3.4억 | 4억 |
| 운반비 | 1.8억 | - | - | - | 1,044.9만 |
| 교육훈련비 | 533.9만 | 37.4만 | 40만 | - | 99.6만 |
| 도서인쇄비 | 694만 | 254.9만 | 628만 | 178.1만 | 56.5만 |
| 사무용품비 | 205만 | 993.9만 | 561.7만 | 411.3만 | 437.9만 |
| 소모품비 | 9,509.2만 | 3,636만 | 2,685.9만 | 3,981.2만 | 3,192.9만 |
| 지급수수료 | 3억 | 1.3억 | 8,955.2만 | 2.5억 | 2.1억 |
| 광고선전비 | 2.1억 | 1.6억 | 6,476.8만 | 1억 | 1.1억 |
| 대손상각비 | 826.8만 | 8,684.7만 | 497.8만 | 612만 | -846.1만 |
| 견본비 | - | 27.3만 | 56.5만 | 67.6만 | - |
| 무형고정자산상각 | 5,360.6만 | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 | 1억 |
| 해외접대비 | - | 87.9만 | 445.6만 | 981.7만 | - |
| 해외시장개척비 | 1.2억 | 4.6억 | 4,724.8만 | 8,483.1만 | - |
| 렌탈료 | 1.2억 | 1.3억 | 1.2억 | 6,945.4만 | 4,751.9만 |
| 수출입제비용 | 1.1억 | 6.6억 | 4,911.9만 | 5.4억 | 6,035.7만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 18.8억 | 5.2억 | 3억 | 6.2억 | 13.8억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.1억 | 4.4억 | 6.3억 | 3억 | 2.8억 |
| 이자수익 | 704.3만 | 1,296.3만 | 2,026.1만 | 709.9만 | 369만 |
| 배당금수익 | 330만 | 272.3만 | 165만 | 363만 | 165만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 3,273.7만 | 1,352.4만 | - |
| 외환차익 | 1,558만 | 3,848.3만 | 3,322.8만 | 5,509.5만 | 72.6만 |
| 외화환산이익 | 1,485만 | 1.3억 | - | 82.2만 | 2,913.6만 |
| 정부보조금 | 941.9만 | 920만 | 180만 | 1,320만 | - |
| 채무면제이익 | - | 1.8억 | - | 6,164만 | - |
| 국고보조금 | - | - | - | - | 3,687.5만 |
| 잡이익 | 5,832.2만 | 6,364.2만 | 5.4억 | 1.4억 | 2.1억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 6.7억 | 5.9억 | 7.2억 | 4.5억 | 3.3억 |
| 이자비용 | 5.5억 | 5.5억 | 5.7억 | 3.6억 | 2.9억 |
| 외환차손 | 6,458.9만 | 1,506.1만 | 790.9만 | 2,271.5만 | 461.7만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -2,948.4만 | -674만 | -18.3만 |
| 기부금 | 4,490만 | 1,560만 | 7,650만 | 3,450만 | 2,700만 |
| 외화환산손실 | -490.8만 | -655.4만 | -3,372만 | -1,981.3만 | - |
| 매도가능증권처분손실 | -3.4만 | - | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -2,996 |
| 잡손실 | -681.8만 | -254.7만 | -160.1만 | -82.1만 | -1,087.7만 |
| 투자자산손상차손 | - | - | - | - | 100만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 13.3억 | 3.6억 | 2억 | 4.6억 | 13.3억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석2) | 1.3억 | 6,201.1만 | 1,829.4만 | 5,729.2만 | 1.3억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 12억 | 3억 | 1.8억 | 4.1억 | 12억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 22.5억 | 66.3억 | 8.4억 | 5.7억 | 28.9억 |
| 1. 당기순이익 | 12억 | 3억 | 1.8억 | 4.1억 | 12억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 22억 | 32.1억 | 23.8억 | 26.5억 | 18.5억 |
| 감가상각비 | 19.1억 | 17.6억 | 19.8억 | 22.3억 | 15.1억 |
| 외화환산손실 | -490.8만 | -655.4만 | -3,248.4만 | -1,061.4만 | - |
| 무형자산의상각 | 5,360.6만 | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 | 1억 |
| 대손상각비 | 826.8만 | 8,684.7만 | 497.8만 | 612만 | -846.1만 |
| 매도가능증권처분손실 | -3.4만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여 | 2.2억 | 2.1억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 이자비용(전환권조정상각) | - | 3,408.4만 | 3,139.3만 | 1.2억 | 9,751만 |
| 접대비 | - | 1,760만 | 1,760만 | 293.3만 | - |
| 투자자산손상차손 | - | - | - | - | 100만 |
| 외주비 등 | - | 9.8억 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -2,948.4만 | -674만 | -18.3만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | -3,273.7만 | -1,352.4만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등 의차감 | -77.2만 | -2.4억 | -3,273.7만 | -7,598.7만 | - |
| 외화환산이익 | - | 6,225.8만 | - | -82.2만 | - |
| 채무면제이익 | - | 1.8억 | - | -6,164만 | - |
| 정기 예/적금의감소(증가) | - | - | - | - | 70.4만 |
| 사채상환이익 | -77.2만 | - | - | - | - |
| 미수금의감소(증가) | - | - | - | - | 528.3만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -11.4억 | 33.5억 | -16.9억 | -24.1억 | -1.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 22.5억 | -21.5억 | -5.3억 | 2,036.6만 | 8.5억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 20.8만 | - | - | -20.8만 | - |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | 689만 | - | - | - |
| 선급법인세의(증가) | - | - | -689만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | 71.1만 | 3.5억 | 2,473.9만 | -6,519.6만 | 1.3억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,466.7만 | -1,236.7만 | 285.2만 | -309.5만 | -819.9만 |
| 장기선급비용의 감소(증가) | -505.6만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -7,481.1만 | 9억 | -1.6억 | -21.9억 | -17.8억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -32.2억 | 35.2억 | -6억 | 3.7억 | 6,093.7만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -2.3억 | 10.1억 | -1.5억 | 3.7억 | 1.5억 |
| 예수금의 증가(감소) | 434.5만 | -584.1만 | -1,321.8만 | 1,080.8만 | 2,654.2만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | -209.1만 | - | - | - |
| 퇴직보험예치금의증가(감소) | - | - | -673.9만 | -523.2만 | -640.7만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 2.6억 | -2.2억 | -3,855.3만 | -4,335.2만 | 4억 |
| 미지급법인세의 증가(감가) | 4,985만 | 6,005.8만 | -2,032.2만 | -5,749.5만 | -4.4억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 626.8만 | -23.9만 | 1,265.2만 | -6.4억 | 6억 |
| 선수금의 증가(감소) | 1.5억 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -2억 | - | - | - | - |
| 퇴직금지급 | -1.4억 | -9,966만 | -2억 | -1.9억 | -1.4억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -67.9억 | -24.5억 | -28.4억 | -36.9억 | -49.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 8,888.1만 | 1.9억 | 5.6억 | 4.5억 | 2.7억 |
| 차량운반구의처분 | - | - | 6,181.8만 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 550만 | 1.9억 | 4.5억 | 4억 | 2.7억 |
| 기계장치의처분 | - | - | - | 3,753.8만 | - |
| 장기대여금의 감소 | 60만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 처분 | 224.1만 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 600만 | - | 50만 | - | - |
| 기타보증금의 감소 | 7,454만 | - | 4,676.4만 | 1,877.4만 | - |
| 장기선급비용의증가 | - | - | - | -5,280만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -68.8억 | -26.5억 | -34억 | -41.5억 | -52.2억 |
| 단기대여금의 증가 | -7,281.2만 | 3.7억 | -2.3억 | -7.2억 | -2억 |
| 비품의 취득 | - | 6,850.2만 | -4,891.2만 | - | -1,610만 |
| 장기대여금의 증가 | -3,000만 | 8,640만 | -1.2억 | -6,500만 | - |
| 시설장치의 취득 | - | 3.9억 | - | -225만 | -1.3억 |
| 출자금의증가 | - | - | - | - | -5,164만 |
| 매도가능증권의 취득 | -227.5만 | - | - | - | - |
| 회원권의취득 | - | - | - | -1.3억 | - |
| 임차보증금의 증가 | -1,100만 | 1,300만 | -500만 | -500만 | -100만 |
| 무형자산의 취득 | - | 1,000만 | - | -3,920만 | -1.3억 |
| 매도가능증권의증가 | - | - | - | -4.4억 | -4.4억 |
| 기타보증금의 증가 | -5,727만 | 3,200만 | -1.7억 | - | -4,695만 |
| 토지의 취득 | -5,376만 | - | - | - | - |
| 구축물의취득 | - | - | - | -1억 | -6,578.2만 |
| 건물의 취득 | -55억 | - | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | -1.8억 | - | -4,500만 | -8,901.6만 | -33.3억 |
| 차량운반구의 취득 | -1.5억 | 10.3억 | -6,669.2만 | -3,067.5만 | -8,963.3만 |
| 건설중인자산의 증가 | -8.2억 | 6.5억 | -27.2억 | -24.8억 | -7.2억 |
| 주.임.종단기차입금의 감소 | - | 6,000만 | -4,570.7만 | - | -1,068.2만 |
| 정부보조금의 수령 | - | - | 1,190만 | 7,521.6만 | - |
| 주.임.종단기차입금의증가 | - | - | - | - | 2,100만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 46.9억 | -19.1억 | 12.4억 | 5.3억 | 48억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금 유입액 | 100.1억 | 2억 | 26.1억 | 15.8억 | 53.5억 |
| 단기차입금의 증가 | 43.1억 | 2억 | - | - | 25억 |
| 장기차입금의 증가 | 57억 | - | 26억 | 15억 | 28.3억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금 유출액 | -53.2억 | -21.1억 | -13.7억 | -10.4억 | -5.5억 |
| 장기차입금의감소 | - | - | - | - | -5.3억 |
| 단기차입금의 감소 | -30.5억 | 2.7억 | -1.2억 | - | -1,000만 |
| 전환사채의 상환 | -1.2억 | 2억 | -1.5억 | -3,350.2만 | - |
| 유동성장기부채의 상환 | -17.2억 | 15.8억 | -10.6억 | -8억 | - |
| 배당금의지급 | -4.2억 | - | - | -2.1억 | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | 1.5억 | 22.7억 | -7.6억 | -25.9억 | 27.5억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 49억 | 26.3억 | 34억 | 59.8억 | 32.4억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 50.5억 | 49억 | 26.3억 | 34억 | 59.8억 |