퓨리오사에이아이
비상장계속사업자FuriosaAI, Inc.
BAEK JOON HO(백준호)
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 57.4億+94.3% | 29.6億 | 36.2億 | 3.1億 | - |
| 영업이익 | -550.9億적자지속 | -725.4億 | -600.9億 | -501.3億 | -143億 |
| 당기순이익 | -8,333.5億적자지속 | -1,521.7億 | -637.4億 | -512億 | -153.5億 |
-959.31%영업이익률
-14512.27%순이익률
-727.92%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,144.8億자산총액
1.5兆부채총계
-1.4兆자본총계
57.4億매출액
-550.9億영업이익
-8,333.5億순이익
-959.31%매출액 영업이익률
-14512.27%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 973억 | 113.9억 | 300.4억 | 220.1억 | 624억 |
| 현금및현금성자산 | 112.7억 | 10.5억 | - | - | - |
| (1)당좌자산 | - | - | 276.1억 | 220.1억 | 624억 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 403.8억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품 | - | 5.3억 | - | - | - |
| 1.현금및현금성자산(주석3) | - | - | 228.7억 | 190.6억 | 617.7억 |
| 매출채권및기타채권 | 34.5억 | 3.2억 | - | - | - |
| 정부보조금 | - | - | -3.8억 | -1.1억 | -6.8억 |
| 재고자산 | 210.9억 | 86.9억 | - | - | - |
| 2.단기금융상품(주석3) | - | - | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 |
| 기타유동자산 | 210.9억 | 13.2억 | - | - | - |
| 3.매출채권 | - | - | 8.2억 | 215.6만 | - |
| 당기법인세자산 | 3,743.1만 | 1,685.2만 | 2,271.9만 | 752.8만 | 676.1만 |
| 4.미수수익 | - | - | 35.4만 | 19.2만 | 22.1만 |
| II. 비유동자산 | 171.8억 | 177억 | 134.6억 | 140.5억 | 130.8억 |
| 5.미수금 | - | - | 1.4억 | 1억 | 9,332.8만 |
| 지분법적용투자주식 | 14.6억 | 2.3억 | - | - | - |
| 6.선급금 | - | - | 9,344.3만 | 8,360.6만 | 6,930.7만 |
| 유형자산 | 66.5억 | 71.4억 | - | - | - |
| 7.선급비용 | - | - | 29.7억 | 18.1억 | 1,647.9만 |
| 무형자산 | 38.3억 | 48.9억 | - | - | - |
| 8.부가세대급금 | - | - | 5.5억 | 5.2억 | 5.9억 |
| 사용권자산 | 30.2억 | 37억 | - | - | - |
| 기타비유동금융자산 | 22.2억 | 17.4억 | - | - | - |
| (2)재고자산(주석4) | - | - | 24.3억 | - | - |
| 자산총계 | 1,144.8억 | 290.9억 | 434.9억 | 360.6억 | 754.8억 |
| 기타비유동자산 | - | 6.6억 | 25.2억 | 52.2억 | 5.1억 |
| (1)투자자산 | - | - | 4.3억 | 7.1억 | 9.7억 |
| 1.지분법투자주식(주석4,20) | - | - | - | 7.1억 | 9.7억 |
| I. 유 동 부 채 | 1.5조 | 5,605.3억 | 155.7억 | 162.3억 | 86.4억 |
| 1.지분법투자주식(주석5,21) | - | - | 4.3억 | - | - |
| 매입채무및기타채무 | 134억 | 344.9억 | - | - | - |
| (2)유형자산(주석6) | - | - | 48.6억 | 52.9억 | 72.4억 |
| 단기차입금 | 106억 | 122.5억 | - | - | - |
| 1.비품 | - | - | 4.9억 | 4.2억 | 3.3억 |
| 기타유동금융부채 | 1.4조 | 5,108.9억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -2.2억 | -1.3억 | -5,303.5만 |
| 기타유동부채 | 18.1억 | 29억 | - | - | - |
| 비품정부보조금 | - | - | -715만 | -1,051.6만 | -1,388.2만 |
| II. 비 유 동 부 채 | 78.2억 | 65.2억 | 25.2억 | 15.4억 | 8.2억 |
| 2.연구장비 | - | - | 75.4억 | 61.3억 | 73.4억 |
| 장기차입금 | 5억 | 5억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -24.6억 | -11.4억 | -6억 |
| 기타비유동금융부채 | 13.7억 | 16.1억 | - | - | - |
| 연구장비정부보조금 | - | - | -11.4억 | -8.4억 | -5억 |
| 복구충당부채 | 6.2억 | 4.5억 | - | - | - |
| 3.시설장치 | - | - | 14.6억 | 13.6억 | 9.1억 |
| 확정급여부채 | 58.4억 | 39.6억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -8.1억 | -4.9억 | -1.8억 |
| 부채총계 | 1.5조 | 5,670.6억 | 180.9억 | 177.7억 | 94.6억 |
| (3)무형자산(주석7) | - | - | 56.5억 | 28.3억 | 43.5억 |
| 1.특허권 | - | - | 1,140.2만 | 1,723.5만 | 1,179만 |
| I. 자본금 | 4,798.5만 | 4,611.4만 | - | - | - |
| 특허권정부보조금 | - | - | -63.7만 | -181.4만 | - |
| II. 자본잉여금 | 128.8억 | 79.3억 | - | - | - |
| 2.상표권 | - | - | 7,117.8만 | 4,832.7만 | 2,829.4만 |
| III. 기타자본 | 112.2억 | 87.5억 | - | - | - |
| 상표권정부보조금 | - | - | -1,848.5만 | -2,238.3만 | -2,829.4만 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 3.1억 | 3.2억 | 2.7억 | 2억 | -212.4만 |
| 3.라이선스 | - | - | 28.9억 | 12억 | 20.8억 |
| VI. 결손금 | -1.4조 | -5,550.2억 | 1,408.3억 | 770.9억 | 258.9억 |
| 라이선스정부보조금 | - | - | -3,483.3만 | - | - |
| 자본총계 | -1.4조 | -5,379.7억 | 254억 | 182.9억 | 660.2억 |
| 4.기타의 무형자산 | - | - | 19.3억 | 7.6억 | 19.8억 |
| 부채및자본총계 | 1,144.8억 | 290.9억 | 434.9억 | 360.6억 | 754.8억 |
| 5.소프트웨어 | - | - | 8.8억 | 9억 | 2.9억 |
| 소프트웨어정부보조금 | - | - | -7,821.6만 | -7,125만 | - |
| 1.장기선급비용 | - | - | 6.6억 | 43.3억 | - |
| 2.임차보증금 | - | - | 17.8억 | 8.7억 | 5.1억 |
| 3.기타보증금 | - | - | 8,522.1만 | 2,480.8만 | 50만 |
| 1. 미지급금(주석20) | - | - | 26.9억 | 81.6억 | 73.5억 |
| 2. 미지급비용(주석20) | - | - | 9억 | 50.8억 | 4억 |
| 4. 유동성장기차입금(주석7,19) | - | - | - | - | 3억 |
| 3. 단기차입금(주석8,20) | - | - | 106억 | 20억 | - |
| 4. 정부보조금부채 | - | - | 3,145.7만 | 419.4만 | - |
| 5. 예수금 | - | - | 4억 | 4.5억 | 2억 |
| 6. 선수금 | - | - | 2.6억 | - | - |
| 7. 연차충당부채 | - | - | 7억 | 5.4억 | 3.9억 |
| 1.퇴직급여충당부채(주석9) | - | - | 22.5억 | 12.9억 | 6.6억 |
| 2.복구충당부채(주석10) | - | - | 2.8억 | 2.5억 | 1.6억 |
| Ⅰ.자본금(주석14) | - | - | 1.3억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 1.보통주자본금 | - | - | 4,382.7만 | 4,109.2만 | 4,000만 |
| 2.우선주자본금 | - | - | 8,530.8만 | 7,258.2만 | 7,258.2만 |
| Ⅱ.자본잉여금(주석14) | - | - | 1,585.2억 | 901억 | 891.9억 |
| 1.주식발행초과금 | - | - | 1,585.2억 | 901억 | 891.9억 |
| 1.주식선택권(주석14) | - | - | - | 49.8억 | 26.1억 |
| Ⅲ.자본조정 | - | - | 73.1억 | 49.8억 | 26.1억 |
| 1.주식선택권(주석15) | - | - | 73.1억 | - | - |
| 1.지분법자본변동(주석5) | - | - | 2.7억 | 2억 | -212.4만 |
| 1.미처리결손금(주석16) | - | - | -1,408.3억 | -770.9억 | -258.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | - | - | - | 3.1억 | - |
| 서비스매출 | - | - | - | 3.1억 | - |
| Ⅱ.매출원가 | - | - | - | 2.1억 | - |
| 서비스매출원가 | - | - | - | 2.1억 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | - | - | - | 1억 | - |
| Ⅳ.판매비와 관리비(주석16) | - | - | - | 502.4억 | 143억 |
| 1.급여 | - | - | - | 13억 | 11.5억 |
| 2.퇴직급여 | - | - | - | 6.5억 | 3.6억 |
| 3.복리후생비 | - | - | - | 12.8억 | 6.4억 |
| 4.여비교통비 | - | - | - | 1,745.9만 | 3,288.4만 |
| 5.접대비 | - | - | - | 3,667.1만 | 683.2만 |
| 6.통신비 | - | - | - | 5,342.5만 | 351.4만 |
| 7.수도광열비 | - | - | - | 3억 | 1.4억 |
| 8.세금과공과 | - | - | - | 4,111.1만 | 4,125만 |
| 9.감가상각비 | - | - | - | 3.9억 | 5.8억 |
| 10.지급임차료 | - | - | - | 6.4억 | 3.5억 |
| 11.보험료 | - | - | - | 47만 | - |
| 12.견본비 | - | - | - | - | 1,333.1만 |
| 13.운반비 | - | - | - | 2,000.5만 | 4,620.6만 |
| 14.교육훈련비 | - | - | - | 1,215.4만 | 193.8만 |
| 15.도서인쇄비 | - | - | - | 1,823.1만 | 500.1만 |
| 16.소모품비 | - | - | - | 4.9억 | 9,668.3만 |
| 17.지급수수료 | - | - | - | 17.9억 | 7.9억 |
| 18.광고선전비 | - | - | - | 3.8억 | - |
| 19.해외출장비 | - | - | - | 2.9억 | 4,265.9만 |
| 20.경상연구개발비 | - | - | - | 421.2억 | 97.2억 |
| 21.주식보상비용 | - | - | - | 4억 | 2.7억 |
| Ⅴ.영업손실 | - | - | - | -501.3억 | -143억 |
| Ⅳ.영업외수익 | - | - | - | 11.3억 | 6억 |
| 1.이자수익 | - | - | - | 4,890.8만 | 4,437.1만 |
| 2.외환차익 | - | - | - | 1.3억 | 1,411.3만 |
| 3.외화환산이익 | - | - | - | 9.5억 | 2.8억 |
| 4.정부보조금수익 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 5.잡이익 | - | - | - | 355.9만 | 785.3만 |
| Ⅶ.영업외비용 | - | - | - | 22억 | 16.5억 |
| 1.이자비용 | - | - | - | 7,170.8만 | 2,942.3만 |
| 2.지분법손실 | - | - | - | -18.9억 | -14.3억 |
| 3.외환차손 | - | - | - | 1.6억 | 8,393.9만 |
| 4.외화환산손실 | - | - | - | -6,853.2만 | -1.1억 |
| 5.유형자산처분손실 | - | - | - | -121.3만 | - |
| 6.유형자산폐기손실 | - | - | - | -1,367.8만 | - |
| 7.잡손실 | - | - | - | -73만 | -160.6만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실 | - | - | - | -512억 | -153.5억 |
| Ⅹ.당기순손실 | - | - | - | -512억 | -153.5억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 57.4억 | 29.6억 | 36.2억 | - | - |
| II. 매출원가 | 22.7억 | 30.9억 | 14.7억 | - | - |
| 1.제품매출 | - | - | 19.5억 | - | - |
| III. 매출총이익(손실) | 34.7억 | -1.3억 | - | - | - |
| 2.서비스매출 | - | - | 16.7억 | - | - |
| 판매비와관리비 | 585.6억 | 724억 | - | - | - |
| IV. 영업이익(손실) | -550.9억 | -725.4억 | - | - | - |
| 1.제품매출원가 | - | - | 11.5억 | - | - |
| 금융수익 | 14.9억 | 1.9억 | - | - | - |
| 금융비용 | 7,722.9억 | 749.2억 | - | - | - |
| 나. 당기제품제조원가 | - | - | 16.1억 | - | - |
| 기타수익 | 1,027.8만 | 733.2만 | - | - | - |
| 다. 타계정대체 | - | - | -169.5만 | - | - |
| 기타비용 | 74.7억 | 49.1억 | - | - | - |
| 라. 기말제품재고액 | - | - | -4.6억 | - | - |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | -8,333.5억 | -1,521.7억 | - | - | - |
| 2.서비스매출원가 | - | - | 3.2억 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | - | - | 21.6억 | - | - |
| VII. 당기순이익(손실) | -8,333.5억 | -1,521.7억 | - | - | - |
| Ⅳ.판매비와 관리비(주석17) | - | - | 622.5억 | - | - |
| VIII. 기타포괄손익 | -4.4억 | -5.1억 | - | - | - |
| 1.급여 | - | - | 21.8억 | - | - |
| 2.퇴직급여 | - | - | 10.1억 | - | - |
| 지분법자본변동 | -483.4만 | 4,493.6만 | - | - | - |
| 3.복리후생비 | - | - | 18.2억 | - | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | -4.4억 | -5.6억 | - | - | - |
| 4.여비교통비 | - | - | 2,220.1만 | - | - |
| IX. 총포괄이익(손실) | -8,337.9억 | -1,526.8억 | - | - | - |
| 5.접대비 | - | - | 7,254.8만 | - | - |
| 6.통신비 | - | - | 6,905.6만 | - | - |
| 7.수도광열비 | - | - | 3.5억 | - | - |
| 8.세금과공과 | - | - | 1.1억 | - | - |
| 9.감가상각비 | - | - | 4억 | - | - |
| 10.지급임차료 | - | - | 7억 | - | - |
| 11.보험료 | - | - | 793.1만 | - | - |
| 12.운반비 | - | - | 1,464.3만 | - | - |
| 13.교육훈련비 | - | - | 3,276.2만 | - | - |
| 14.도서인쇄비 | - | - | 1,177.7만 | - | - |
| 15.포장비 | - | - | 221.7만 | - | - |
| 16.소모품비 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 17.지급수수료 | - | - | 38.8억 | - | - |
| 18.광고선전비 | - | - | 1.8억 | - | - |
| 19.해외출장비 | - | - | 4.1억 | - | - |
| 20.경상연구개발비 | - | - | 501.5억 | - | - |
| 21.주식보상비용 | - | - | 6.8억 | - | - |
| Ⅴ.영업손실 | - | - | -600.9억 | - | - |
| Ⅳ.영업외수익 | - | - | 4.2억 | - | - |
| 1.이자수익 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 2.외환차익 | - | - | 2.5억 | - | - |
| 3.외화환산이익(주석12) | - | - | 1,900.5만 | - | - |
| 4.잡이익 | - | - | 795만 | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | - | - | 40.7억 | - | - |
| 1.이자비용 | - | - | 3.2억 | - | - |
| 2.지분법손실(주석5) | - | - | -35억 | - | - |
| 3.외환차손 | - | - | 2.4억 | - | - |
| 4.외화환산손실(주석12) | - | - | -801.2만 | - | - |
| 7.잡손실 | - | - | -311.3만 | - | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실 | - | - | -637.4억 | - | - |
| Ⅹ.당기순손실 | - | - | -637.4억 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -953.5억 | -359억 | - | - | - |
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 (주석18) | - | - | -606.8억 | -379.2억 | -86.3억 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | -949.9억 | -353.4억 | - | - | - |
| 1.당기순손실 | - | - | -637.4억 | -512억 | -153.5억 |
| 당기순손익 | -8,333.5억 | -1,521.7억 | - | - | - |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | - | - | 125.4억 | 102.7억 | 53.9억 |
| 수익ㆍ비용의 조정 | 7,939.2억 | 955.7억 | - | - | - |
| 가.감가상각비 | - | - | 14.8억 | 10.2억 | 6.8억 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -555.6억 | 212.6억 | -94.8억 | 38.5억 | 13.8억 |
| 나.무형자산상각 | - | - | 28.2억 | 38.1억 | 12.8억 |
| 2. 이자의 지급 | -5.2억 | -6.8억 | - | - | - |
| 다.주식보상비용 | - | - | 37.1억 | 28.1억 | 15.1억 |
| 3. 이자의 수취 | 1.8억 | 1.1억 | - | - | - |
| 라.퇴직급여 | - | - | 10.1억 | 6.3억 | 3.6억 |
| 4. 법인세의 납부(환급) | -2,057.9만 | 586.7만 | - | - | - |
| 마.이자비용 | - | - | 820.5만 | 3,218.7만 | 2,942.3만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -546.7억 | -62.8억 | -105.7억 | -67.3억 | -89억 |
| 바.지분법손실 | - | - | -35억 | -18.9억 | -14.3억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 100.6억 | 5.3억 | 48만 | 28만 | 1,000만 |
| 사.외화환산손실 | - | - | -779.1만 | -6,853.2만 | -1.1억 |
| 단기금융상품의 감소 | 5.3억 | 5.3억 | - | - | - |
| 아.유형자산처분손실 | - | - | - | -121.3만 | - |
| 당기손익-공정가치 금융자산의 감소 | 100.6억 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | - | 48만 | - | - | - |
| 자.유형자산폐기손실 | - | - | - | -1,367.8만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -647.3억 | -68.1억 | -105.7억 | -67.3억 | -89.1억 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | - | -8.4억 | -4,513.9만 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | 79.8억 | 42.3억 | - | - | - |
| 가.이자수익 | - | - | - | - | 4,437.1만 |
| 유형자산의 취득 | 18.1억 | 22.3억 | - | - | - |
| 나.외화환산이익 | - | - | - | 8.4억 | 76.8만 |
| 무형자산의 취득 | 45억 | 3.5억 | - | - | - |
| 가.정부보조금의 감소(증가) | - | - | 3억 | -5.7억 | 3.4억 |
| 임차보증금의 증가 | 4.3억 | 9억 | - | - | - |
| 나.매출채권의 증가 | - | - | -8.1억 | -215.6만 | - |
| 당기손익-공정가치 금융자산의 증가 | 500억 | - | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | 6,041.3만 | - | - | - |
| 다.미수수익의 감소(증가) | - | - | -16.1만 | 2.9만 | 4,414.9만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,602.4억 | 207.6억 | 750.7억 | 19.4억 | 774.6억 |
| 라.미수금의 증가 | - | - | -3,873.9만 | -977.1만 | -1,497.2만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,685.1억 | 229.8억 | 750.7억 | 22.4억 | 779.6억 |
| 마.부가세대급금의 감소(증가) | - | - | -2,723.4만 | 7,031.5만 | -5.9억 |
| 단기차입금의 차입 | 36.4억 | 19.6억 | - | - | - |
| 바.당기법인세자산의 증가 | - | - | -1,519.1만 | -76.6만 | -542.6만 |
| 장기차입금의 차입 | 5억 | 5억 | - | - | - |
| 사.선급금의 증가 | - | - | -983.7만 | -1,430만 | -3,998.4만 |
| 주식매수선택권의 행사 | 17억 | 12.1억 | - | - | - |
| 아.선급비용의 증가 | - | - | -1,242.1만 | -18억 | -1,647.9만 |
| 신주인수권부사채의 발행 | 5억 | 5억 | - | - | - |
| 자.제품의 증가 | - | - | -4.6억 | - | - |
| 전환상환우선주부채의 발행 | 1,631.7억 | - | - | - | - |
| 상환전환우선주부채의 발행 | - | 188.1억 | - | - | - |
| 차.원재료의 증가 | - | - | -19.7억 | - | - |
| 자.장기선급비용의 증가 | - | - | - | -43.3억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -82.7억 | -22.2억 | - | -3억 | -5억 |
| 카.장기선급비용의 감소(증가) | - | - | 25.3억 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 53억 | 3억 | - | - | - |
| 타.미지급금의 증가(감소) | - | - | -50.9억 | 54.2억 | 9억 |
| 장기차입금의 상환 | 5억 | - | - | - | - |
| 파.예수금의 증가(감소) | - | - | -4,958.4만 | 2.5억 | 1.2억 |
| 리스부채의 상환 | 24.8억 | 19.2억 | - | - | - |
| 하.미지급비용의 증가(감소) | - | - | -41.8억 | 46.8억 | 3.9억 |
| 파.연차충당부채의 증가 | - | - | - | 1.5억 | 2.5억 |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | 102.3억 | -214.2억 | - | - | - |
| 거.연차충당부채의 증가 | - | - | 1.5억 | - | - |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 10.5억 | 224.9억 | - | - | - |
| 너.선수금의 증가 | - | - | 2.6억 | - | - |
| VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | -1,241.5만 | -1,762.7만 | - | - | - |
| 더.퇴직금의 지급 | - | - | -4,984.8만 | - | - |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 112.7억 | 10.5억 | - | - | - |
| 나.기타보증금의 감소 | - | - | - | - | 300만 |
| 다.비품의 처분 | - | - | - | 28만 | - |
| 가.임차보증금의 감소 | - | - | 48만 | - | 700만 |
| 가.지분법투자주식의 취득 | - | - | 25.6억 | 11.9억 | 16.6억 |
| 나.비품의 취득 | - | - | 7,016.3만 | 1.1억 | 2.4억 |
| 다.연구장비의 취득 | - | - | 15.4억 | 20.1억 | 28.1억 |
| 마.특허권의 취득 | - | - | - | 787만 | - |
| 라.시설장치의 취득 | - | - | 8,400만 | 3.9억 | 6.5억 |
| 바.상표권의 취득 | - | - | 3,634.8만 | 3,022.7만 | - |
| 사.라이선스의 취득 | - | - | 30.1억 | 6.1억 | 8.8억 |
| 아.기타의 무형자산의 취득 | - | - | 14.1억 | 6.3억 | 22.4억 |
| 자.소프트웨어의 취득 | - | - | 9.1억 | 13.7억 | 1.1억 |
| 차.임차보증금의 증가 | - | - | 9억 | 3.6억 | 3.3억 |
| 카.기타보증금의 증가 | - | - | 6,041.3만 | 2,430.8만 | - |
| 가.우선주의 발행 | - | - | 656.2억 | - | 779.6억 |
| 나.주식선택권의 행사 | - | - | 8.5억 | 2.4억 | - |
| 다.단기차입금의 차입 | - | - | 86억 | 20억 | - |
| 가.단기차입금의 상환 | - | - | - | - | 5억 |
| 나.유동성장기차입금의 상환 | - | - | - | 3억 | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | - | 38.2억 | -427.2억 | 599.4억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | - | - | 190.6억 | 617.7억 | 18.4억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | - | - | 228.7억 | 190.6억 | 617.7억 |