지투관광
비상장계속사업자G2 TOUR
임광수, 이낙영
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 85.9億+14.6% | 75億 | 59.2億 | 24.1億 | 1.7億 |
| 영업이익 | 36.1億+23.0% | 29.4億 | 26億 | 4.5億 | -6.2億 |
| 당기순이익 | 25.5億+12.7% | 22.6億 | 20.1億 | -4,866万 | -10.4億 |
42.05%영업이익률
29.62%순이익률
10.86%ROA
22.07%ROE
103.15%부채비율
49.22%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
234.3億자산총액
119億부채총계
115.3億자본총계
85.9億매출액
36.1億영업이익
25.5億순이익
42.05%매출액 영업이익률
29.62%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 36.8억 | 28.4억 | 22.5억 | 29.3억 | 38.1억 |
| (1) 당좌자산 | 36.8억 | 28.4억 | 22.5억 | 29.3억 | 38.1억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3,8,12) | 17.3억 | 24억 | 18.3억 | 26.4억 | 37.4억 |
| 2. 단기금융상품(주석3) | 15.1억 | - | - | - | - |
| 3. 매출채권(주석3) | 4.3억 | 4.4억 | 4.1억 | 2.9억 | 5,753.5만 |
| 3. 미수금(주석2) | - | - | 310.5만 | - | 676.5만 |
| 4. 선급금 | - | 50만 | 50만 | 96.4만 | 50만 |
| 5. 선급비용 | 104.2만 | 122.1만 | 106.1만 | 108.9만 | 110.6만 |
| 6. 미수수익 | 649.2만 | - | - | - | - |
| 6. 당기법인세자산 | - | - | 38.8만 | 44.7만 | 69.8만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 197.5억 | 199.9억 | 202억 | 193.3억 | 195.9억 |
| (1) 유형자산(주석3,4,10) | 197.4억 | 199.7억 | 202억 | 193.2억 | 195.8억 |
| 1. 토지 | 123.6억 | 123.6억 | 123.6억 | 123.6억 | 123.6억 |
| 2. 건물 | 90억 | 90억 | 90억 | 78.5억 | 78.5억 |
| 감가상각누계액 | -16.2억 | -13.9억 | -11.6억 | -9.6억 | -7.7억 |
| 3. 비품 | 14억 | 14억 | 14억 | 14.1억 | 14.1억 |
| 감가상각누계액 | -14억 | -14억 | -14억 | -13.3억 | -12.7억 |
| (2) 기타비유동자산 | 1,500만 | 1,500만 | 500만 | 500만 | 500만 |
| 1. 기타보증금 | 1,500만 | 1,500만 | 500만 | 500만 | 500만 |
| 자산총계 | 234.3억 | 228.3억 | 224.5억 | 222.6억 | 233.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 101.2억 | 102.8억 | 35억 | 33억 | 23.7억 |
| 1. 미지급금(주석11) | 6.7억 | 5.4억 | 6.5억 | 7.7억 | 1.4억 |
| 2. 당기법인세부채(주석9) | 6.1억 | - | - | - | - |
| 2. 당기법인세부채(주석8) | - | 1.4억 | - | - | - |
| 3. 미지급비용(주석11) | 2.4억 | 2.4억 | 8.3억 | 5.1억 | 2억 |
| 3. 선수금 | - | - | 316만 | 40.1만 | 11만 |
| 4. 예수금 | 4,751.2만 | - | - | - | - |
| 4. 유동성장기부채(주석4,8,9) | - | - | - | 20.2억 | - |
| 5. 단기차입금(주석5,11) | 75.4억 | 73억 | - | - | - |
| 5. 부가세예수금 | - | 4,750.9만 | - | - | - |
| 6. 유동성장기부채(주석5,10,11,12) | 10.2억 | 20.2억 | 20.2억 | - | 20.2억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 17.7억 | 35.6억 | 122.2억 | 142.4억 | 162.6억 |
| 1. 장기차입금(주석5,10,11,12) | 16.7억 | 35.6억 | 122.2억 | 142.4억 | 162.6억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석3,6) | 1.1억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 119억 | 138.4억 | 157.2억 | 175.4억 | 186.3억 |
| Ⅱ. 결손금(주석5) | - | - | 16.3억 | 36.4억 | 35.9억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,7) | 83.6억 | 83.6억 | 83.6억 | 83.6억 | 83.6억 |
| 1. 미처리결손금 | - | - | -16.3억 | -36.4억 | -35.9억 |
| 1. 보통주자본금 | 83.6억 | 83.6억 | 83.6억 | 83.6억 | 83.6억 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석7) | 31.8억 | 6.3억 | - | - | - |
| 1. 미처분이익잉여금 | 31.8억 | 6.3억 | - | - | - |
| 자본총계 | 115.3억 | 89.9억 | 67.3억 | 47.2억 | 47.7억 |
| 부채및자본총계 | 234.3억 | 228.3억 | 224.5억 | 222.6억 | 233.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익(주석3) | 85.9억 | 75억 | 59.2억 | 24.1억 | 1.7억 |
| 1. 객실수입 | 85.7억 | 75억 | 59.2억 | 22.9억 | 5,556.9만 |
| 2. 기타수입 | 1,893.6만 | - | - | - | - |
| 2. 임대료수입 | - | - | - | 1.2억 | 1.2억 |
| Ⅱ. 영업비용(주석6,10,11,13) | 49.8억 | 45.6억 | 33.2억 | 19.6억 | 7.9억 |
| 1. 급여 | 7억 | 5.8억 | - | - | - |
| 2. 퇴직급여(주석6) | 1.1억 | - | - | - | - |
| 3. 복리후생비 | 2,802.9만 | 2,335.7만 | - | 1,080.8만 | 449.4만 |
| 4. 통신비 | 2,197.9만 | 58.1만 | 58만 | 55.8만 | 29.5만 |
| 5. 가스수도료 | 8,773만 | 7,582.8만 | 7,344.5만 | 3,585.9만 | 220.1만 |
| 6. 전력비 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.1억 | 5,559.3만 |
| 7. 세금과공과금 | 8,018.8만 | 7,739.3만 | 7,322.8만 | 7,800.8만 | 6,615.7만 |
| 7. 지급임차료 | - | - | 5,051.6만 | 5,400만 | 3,600만 |
| 8. 감가상각비 | 2.4억 | 2.3억 | 2.7억 | 2.6억 | 3.2억 |
| 9. 보험료 | 444.2만 | 489.7만 | 439.4만 | 410만 | 373만 |
| 10. 교육훈련비 | 10.8만 | 7.4만 | 12.8만 | 7,000 | 79.3만 |
| 11. 도서인쇄비 | 10.7만 | 8.5만 | 11.9만 | 12만 | 17.6만 |
| 12. 소모품비 | 3.5만 | 785만 | - | 200.5만 | 30.3만 |
| 13. 지급수수료(주석10,11) | 31.1억 | 28.7억 | 23.5억 | 13.5억 | 3.1억 |
| 14. 판매수수료 | 4.5억 | 5.3억 | 3.3억 | 6,097.2만 | 120.1만 |
| Ⅲ. 영업이익 | 36.1억 | 29.4억 | 26억 | 4.5억 | -6.2억 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 2,384.9만 | 392.1만 | 1,586.3만 | 1,284만 | 590.3만 |
| 1. 이자수익 | 2,375.8만 | 192.5만 | 252만 | 290만 | 453.4만 |
| 2. 외화환산이익(주석3,7) | - | 188.2만 | 23만 | 85.2만 | 103.4만 |
| 3. 유형자산처분이익 | - | - | 335.9만 | - | - |
| 3. 잡이익 | 9.1만 | 11.4만 | 975.5만 | 908.8만 | 33.5만 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 4.2억 | 5.5억 | 6억 | 5.1억 | 4.3억 |
| 1. 이자비용(주석11) | 4.2억 | 5.4억 | 6억 | 5.1억 | 4억 |
| 2. 기부금 | - | 100만 | - | - | - |
| 3. 외화환산손실(주석3,8) | -36.6만 | - | - | - | - |
| 4. 잡손실 | -99.9만 | -43.3만 | -177.3만 | -45.5만 | -15.4만 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 32.2억 | 24억 | 20.1억 | -4,866만 | -10.4억 |
| 3. 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -2,672.8만 |
| Ⅶ. 법인세비용(주석3,9) | 6.7억 | 1.4억 | - | - | - |
| Ⅷ. 당기순이익 | 25.5억 | 22.6억 | 20.1억 | -4,866만 | -10.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 34.9억 | 19.3억 | 23.6억 | 9.2억 | -5.8억 |
| 1. 당기순이익 | 25.5억 | 22.6억 | 20.1억 | -4,866만 | -10.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 3.4억 | 2.3억 | 2.7억 | 2.6억 | 3.5억 |
| 감가상각비 | 2.4억 | 2.3억 | 2.7억 | 2.6억 | 3.2억 |
| 퇴직급여 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | - | -335.9만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -2,672.8만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 335.9만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 6억 | -5.5억 | 7,923만 | 7.1억 | 1.2억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 1,052만 | -2,824.7만 | -1.2억 | -2.3억 | -5,753.5만 |
| 미수금의 감소(증가) | - | 310.5만 | -310.5만 | 676.5만 | 636만 |
| 선급금의 감소(증가) | 50만 | - | 46.4만 | -46.4만 | -50만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 17.9만 | -16만 | 2.8만 | 1.7만 | -16.2만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -649.2만 | - | - | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 38.8만 | 5.9만 | 25.2만 | -13.1만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.3억 | -1.2억 | -1.2억 | 6.3억 | -1,242.7만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 4.7억 | 1.4억 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -328.3만 | -5.8억 | 3.2억 | 3.1억 | 1.8억 |
| 선수금의 증가(감소) | - | -316만 | 275.9만 | 29.1만 | 11만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | 4,750.9만 | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 2,250 | - | - | - | - |
| 비품의 처분 | - | - | 363.6만 | - | - |
| 건물의 처분 | - | - | - | - | 10.9억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -15.1억 | - | -11.5억 | - | 10.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 20.1억 | - | 363.6만 | - | 10.9억 |
| 건물의 취득 | - | - | 11.5억 | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | 20.1억 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -35.2억 | - | -11.5억 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | 35.2억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -26.5억 | -13.7억 | -20.2억 | -20.2억 | -13.7억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | 20.2억 | 20.2억 | 13.7억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 2.4억 | 73억 | - | - | - |
| 단기차입금의 차입 | 2.4억 | 73억 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -28.9억 | -86.7억 | -20.2억 | -20.2억 | -13.7억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 20.2억 | 20.2억 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 8.7억 | 66.5억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) ( I + II + III) | -6.7억 | 5.6억 | -8억 | -11억 | -8.6억 |
| Ⅴ. 기초의 현금(주석12) | 24억 | 18.3억 | 26.4억 | 37.4억 | 46억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석12) | 17.3억 | 24억 | 18.3억 | 26.4억 | 37.4억 |