그린플로우

비상장계속사업자

Green Flow Co.,Ltd

송행숙

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액213.1億-18.8%262.4億331.2億215.5億180.2億
영업이익12.5億-16.9%15.1億9.3億7.2億10.5億
당기순이익7.6億-20.8%9.6億5.1億5.1億9.1億
5.87%영업이익률
3.55%순이익률
3.01%ROA
12.58%ROE
317.89%부채비율
23.93%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

251.7億자산총액
191.5億부채총계
60.2億자본총계
213.1億매출액
12.5億영업이익
7.6億순이익
5.87%매출액 영업이익률
3.55%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산67.3억47.1억44.3억46.6억21.7억
(1) 당좌자산23.7억22.4억22.1억26.4억8.8억
현금 및 현금성자산7.2억9.9억8.5억18.6억2.7억
외화예금295.1만586만1,447.4만--
단기금융상품4,150.7만6,285.4만4,469.4만2,080.2만3,013.2만
매출채권(주석2)15.7억11.4억12.6억7.1억5.1억
대손충당금-1,572.3만-1,140.7만-1,259.5만-709.2만-496.9만
미수금-6만59.8만28.4만-
선급금1,600만2,400만3,900.8만4,600만5,771만
선급비용2,838.8만2,514만1,054만1,742.2만1,697.6만
선납세금----8,540
(2) 재고자산(주석2)43.6억24.8억22.2억20.2억12.9억
원재료33.9억21.7억18.1억13.6억9.8억
재공품9.7억3억4.1억6.5억3.1억
미착품29.7만----
Ⅱ. 비유동자산184.4억186.5억125.3억99.2억90.2억
(1) 투자자산3.6억3.6억3.6억3.4억3.4억
출자금1.5억1.5억1.4억1.4억1.4억
회원권2.2억2.2억2.2억2억2억
(2) 유형자산(주석2,3,4,9)180억182.2억120.6억94.3억84.6억
토지117.8억117.8억76.5억53억49.2억
건물46.4억40.2억28.5억22.5억16억
감가상각누계액-4.6억-3.4억-2.5억-1.8억-1.3억
구축물1억1억---
감가상각누계액-1,730.8만-691.6만---
기계장치48.8억46.7억44.7억42.5억40.2억
감가상각누계액-39.7억-36.7억-33.2억-29.3억-25.2억
차량운반구7.1억6.4억5.7억5.7억5.3억
감가상각누계액-5.3억-4.8억-4.3억-3.7억-3.6억
공구와기구16.9억15.5억14.1억11억6.9억
감가상각누계액-14.1억-11.9억-9.2억-6억-3.4억
비품1.9억1.4억1.4억1.3억1.2억
감가상각누계액-1.5억-1.3억-1.2억-1.1억-1억
시설장치8.5억6.7억1억1억1억
감가상각누계액-3.1억-1.3억-7,742.5만-6,862.6만-5,675.1만
건설중인자산-6억---
(3)무형자산2,480.9만2,001.9만5,957.2만1억1.7억
개발비834.1만1,234.1만5,341.6만8,500.2만1.4억
국고보조금-416.7만-616.7만-633.3만--
소프트웨어4,061.3만5,128.3만5,225.6만7,352.9만9,480.2만
국고보조금-1,997.8만-3,743.9만-3,976.6만-5,422.6만-6,868.6만
(4)기타비유동자산4,535.5만4,865.5만4,865.4만4,465.4만4,705.5만
임차보증금4,300만4,630만4,630만4,230만3,530만
기타보증금235.4만235.4만235.4만235.4만1,175.5만
부도어음과수표1,0001,000---
자산총계251.7억233.6억169.6억145.8억111.9억
Ⅰ. 유동부채111.7억94.9억71.6억45억28.8억
단기차입금(주석5,9,10)31.8억55.3억28억13억5.1억
매입채무17.1억5.8억9.4억16억8.2억
미지급금3.1억3.2억2.1억3억2.9억
예수금3,481.2만3,965만6,175.7만4,372.5만3,671.8만
부가세예수금1.9억3억1.7억1.3억9,991.1만
선수금8.5만-390.5만390.5만390.5만
주주임원종업원단기차입금(주석11)9.2억12.7억8억5.7억2.3억
미지급법인세3,148.2만4,094.9만2,138.3만2,311.7만2,334.2만
유동성장기부채43.6억14.1억21.5억5.2억8.7억
미지급배당금4.2억----
Ⅱ. 비유동부채79.7억81억49.9억57.9억45.2억
장기차입금(주석5,9,10)74.3억77억46.7억55.7억44.5억
임대보증금2,000만2,000만2,000만3,000만-
퇴직급여충당부채(주석2,6)13.6억11.7억9.4억7.5억6.4억
퇴직연금운용자산-8.5억-7.8억-6.4억-5.7억-5.6억
부채총계191.5억176억121.5억102.8억74억
Ⅰ. 자본금(주석7)20억20억20억20억20억
보통주자본금20억20억20억20억20억
Ⅳ. 이익잉여금(주석8)40.2억37.7억28.1억23억17.9억
이익준비금1.3억7,917.8만7,917.8만7,917.8만7,917.8만
미처분이익잉여금(결손금)38.9억36.9억27.3억22.2억17.1억
자본총계60.2억57.7억48.1억43억37.9억
부채및자본총계251.7억233.6억169.6억145.8억111.9억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액213.1억262.4억331.2억215.5억180.2억
제품매출212.8억262.1억331억215.4억180.2억
수입임대료3,000만3,000만2,600만1,281.9만-
2. 매출원가177.6억224.5억299억182.2억147.3억
(1)제품매출원가177.6억224.5억299억182.2억147.3억
당기제품제조원가177.6억224.5억299억182.2억147.3억
Ⅲ.매출총이익35.5억38억32.2억33.3억32.9억
Ⅳ. 판매비와관리비23억22.9억22.9억26.1억22.4억
급여8.3억6.8억6.9억12.2억10.2억
상여금8,228.7만7,498.9만7,940.8만9,941.4만1억
퇴직급여(주석2, 6)1.6억6,671.6만1.5억1.2억1.7억
복리후생비9,563.5만8,375.3만5,092.6만5,206.8만5,089.2만
여비교통비7,411.5만9,244.6만8,267.8만7,966.6만7,762.6만
접대비2,827만2,724.9만3,698.5만4,244만4,175.9만
통신비331.1만372.6만338.7만390.3만350.2만
수도광열비645.8만579.3만131.2만56.1만306.2만
세금과공과1.2억1.2억9,660.7만9,603.1만7,550.2만
감가상각비9,106.4만7,753.8만6,231.9만8,929.6만7,178.9만
수선비2,002.5만3,387.9만256.8만152.6만106.4만
보험료3,935.4만2,947.3만4,588만5,181.9만3,637.8만
차량유지비6,706.2만7,639.8만7,604.1만6,176.7만5,415.6만
경상연구개발비2.5억2.5억2.6억2.2억2.2억
운반비2,106.9만8,199.7만9,768.9만3,160.8만2,757.3만
교육훈련비484.7만596.3만433.7만55.3만399.2만
도서인쇄비165.9만115.9만159.4만194만987.3만
포장비434.7만494만932만885.1만316.7만
사무용품비2,005.2만2,629.8만2,343.6만1,365.3만2,200.2만
소모품비2,140.9만769.2만840.1만581.2만625.1만
지급수수료2억3.7억3.6억2.5억1.5억
광고선전비2,150.4만1,042.7만1,341.3만1,635.1만524.7만
대손상각비748만4,878.1만1,259.5만764.2만496.9만
건물관리비1,954.2만1,848.9만1,250.2만861.5만285.5만
판매수수료54만46.4만34.2만4,037.4만603.4만
무형자산상각1,071만4,955.4만5,473.3만6,560.4만6,560.4만
잡비1억4,248.2만5,934.1만2,204.5만554.8만
Ⅴ. 영업이익12.5억15.1억9.3억7.2억10.5억
Ⅵ. 영업외수익7,813.3만3,536.1만4,513.6만5,084.5만3,239.4만
이자수익131.5만130.7만128만106.2만73.4만
배당금수익223.1만--46만-
외환차익3.1만9.4만---
대손충당금환입316.5만-709.2만496.9만804.6만
유형자산처분이익636.3만189.2만-2,638.5만363.3만
퇴직연금운용수익2,699.8만2,222.8만2,502.2만1,009.7만487.8만
잡이익3,803만984만1,174.1만787.2만1,510.2만
Ⅶ. 영업외비용5.4억5.4억4.4억2.4억1.5억
이자비용5.3억5.4억4.3억2.3억1.5억
외환차손---9,5937,475
기부금410만20만358.2만510만-
단기투자자산처분손24만61.3만483.6만339.7만58.4만
잡손실-468.3만-329.5만-222.2만-104.4만-61만
유형자산처분손실----1,000-
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익7.9억10억5.3억5.3억9.3억
Ⅸ. 법인세비용3,157.6만4,109.4만2,157.2만2,328.5만2,342.8만
Ⅹ. 당기순이익7.6억9.6억5.1억5.1억9.1억
기본주당순이익3,7874,7792,5642,5418,287

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름9.9억18억1.9억14.1억16.3억
1. 당기순이익7.6억9.6억5.1억5.1억9.1억
2. 현금의유출이 없는 비용등의 가산12.1억11.8억12.1억10.8억10.2억
감가상각비9.1억8.5억8.6억8.3억7.8억
퇴직급여2.8억2.8억3억1.8억1.7억
무형자산 상각1,071만4,955.4만5,473.3만6,560.4만6,560.4만
유형자산처분손실----1,000-
3. 현금의유입이 없는 수익등의 차감-636.3만-189.2만--2,638.5만-363.3만
유형자산처분이익636.3만189.2만-2,638.5만363.3만
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동-9.7억-3.3억-15.3억-1.5억-3억
매출채권의감소(증가)-4.3억1.2억-5.4억-2억2.9억
미수금의감소(증가)6만53.8만-31.4만-28.4만-
선급금의감소(증가)800만1,500.8만699.3만1,171만-4,662.2만
선급비용의감소(증가)-324.9만-1,460만688.3만-44.7만97.5만
재고자산의감소(증가)-18.9억-2.6억-2억-7.3억-2.3억
부가세대급금의 감소(증가)----372.7만
매입채무의증가(감소)11.3억-3.6억-6.6억7.8억1,600.8만
미지급금의증가(감소)-163.7만1억-8,226.2만776.8만-4,801.7만
선납세금의감소(증가)---8,5401.4만
예수금의증가(감소)-483.8만-2,210.7만1,803.2만700.7만-738.1만
부도어음과수표의감소(증가)----1,212.6만
부가세예수금증가(감소)-1.1억1.3억3,506.2만3,394.1만-2억
선수금의증가(감소)8.5만----
선수금의김소(증가)--390.5만---
미지급세금의증가(감소)-946.7만----
미지급세금의감소(증가)-1,956.6만-173.4만-22.5만2,334.2만
미지급배당금의증가(감소)4.2억----
퇴직금의 지급-8,796.5만-5,846.1만-1.1억-6,866.6만-1.2억
선수금의감소(증가)----310.6만
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름-7.7억-71.5억-36.1억-17.4억-7.6억
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액966.4만2,090.9만1,000만7,121.9만363.6만
유형자산의처분636.4만1,090.9만-3,181.8만363.6만
국고보조금의 증가-1,000만1,000만--
임차보증금의 감소330만----
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-7.8억-71.7억-36.2억-18.2억-7.7억
유형자산의 증가7억70.1억35억18억5.8억
기타보증금의 감소---940.1만-
무형자산의 증가1,550만2,500만2,000만--
임대보증금의 증가---3,000만-
퇴직연금의 증가6,271.6만-7,373.1만690.8만1.5억
퇴직연금운용자산의 증가-1.4억---
임차보증금의 증가--400만700만100만
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름(주석14)-4.9억54.8억24.3억19.2억-10.5억
부도어음의 증가-1,000---
임대보증금의 감소--1,000만--
출자금의 증가----2,976.3만
1. 재무활동으로 인한 현금유입액29.7억62.3억33.5억22.7억23.8억
회원권의 증가--1,430만--
단기금융상품의 감소2,134.6만--933만-
단기차입금의 증가-27.3억15억7.9억5.1억
유동성장기차입금의 증가29.5억-16.3억-8.7억
주주임원종업원단기차입금의 증가-4.8억2.2억3.4억-
장기차입금의 증가-30.2억-11.2억-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-34.7억-7.5억-9.3억-3.5억-34.4억
자본금의 증가----10.1억
단기금융상품의 증가-1,815.9만2,389.3만-1,396만
단기차입금의 상환23.5억----
유동성장기차입금의 감소-7.3억-3.5억-
주주임원종업원단기차입금의 감소3.6억---2.8억
장기차입금의 감소2.6억-9억-31.4억
배당금의 지급5억----
Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-2.7억1.3억-9.9억15.8억-1.8억
Ⅵ. 기초의 현금(주석20)9.9억8.7억18.6억2.7억4.6억
Ⅶ. 기말의 현금(주석20)7.2억9.9억8.7억18.6억2.7억
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