농업회사법인금돈
비상장계속사업자gumbo
장성훈
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13.5億-82.3% | 76.6億 | 117.3億 | 168.5億 | 167.7億 |
| 영업이익 | 19.9億 | - | -2.3億 | 10.5億 | 10.1億 |
| 당기순이익 | 13.1億 | - | 28.7億 | 13.1億 | 4.6億 |
147.24%영업이익률
96.80%순이익률
5.35%ROA
107.30%ROE
1906.45%부채비율
4.98%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2024 결산 · 기말
244.8億자산총액
232.6億부채총계
12.2億자본총계
13.5億매출액
19.9億영업이익
13.1億순이익
147.24%매출액 영업이익률
96.80%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 62.4억 | 72.9억 | 72.3억 | 87.3억 | 86.3억 |
| (1)당좌자산 | 62.4억 | 61억 | 26억 | 36.9억 | 31.6억 |
| 현금및현금성자산 | 6,988.3만 | 1억 | 7,514.9만 | 1.1억 | 2.2억 |
| 단기금융상품 | 1,514만 | 1,514만 | 1,514만 | 1,500만 | - |
| 매출채권 | 23.1억 | 20.7억 | 21.7억 | 21.2억 | 19.4억 |
| 대손충당금 | -5.7억 | -5.7억 | -5.8억 | -3.8억 | -2.2억 |
| 단기대여금 | 46.9억 | 47.3억 | 11.7억 | 10.6억 | 10.9억 |
| 대손충당금 | -3.5억 | -3.5억 | -3.5억 | - | - |
| 미수금 | 2,251.4만 | 4,850.9만 | 5,148.9만 | 6.3억 | 3,203.9만 |
| 선급금 | 7,678.1만 | 7,678.1만 | 5,398.1만 | 1.4억 | 9,964.6만 |
| 6.선납세금 | - | - | - | - | 1만 |
| 대손충당금 | -1,625.2만 | -1,625.2만 | -1,602.4만 | -142.4만 | -1,208.4만 |
| (2) 재 고 자 산 | - | 11.9억 | 46.3억 | 50.4억 | 54.7억 |
| 상품 | - | 1,482.6만 | 3,116.1만 | 6,394.7만 | 5,035.3만 |
| 제품 | - | 4,505.9만 | 9,385.3만 | 8,305.9만 | 8,864.3만 |
| 재공품 | - | 11.3억 | 45억 | 48.9억 | 53.3억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 182.4억 | 193.1억 | 198.5억 | 156.5억 | 161.4억 |
| (1)투자자산 | 16.6억 | 16.7억 | 17.2억 | 17.5억 | 17.2억 |
| 장기금융상품 | 2,667.9만 | 3,721.4만 | 9,600.3만 | 1.3억 | 1.2억 |
| 투자유가증권 | 15.9억 | 15.9억 | 15.9억 | 15.9억 | 15.9억 |
| 매도가능증권 | 3,569.7만 | 3,569.7만 | 3,150만 | 2,828.5만 | 1,187.7만 |
| (2)유형자산(주석7,8) | 163.4억 | 173.9억 | 178.3억 | 135.2억 | 140.7억 |
| 토지 | 111.5억 | 111.5억 | 110.8억 | 66.8억 | 66.8억 |
| 건물 | 58.8억 | 58.8억 | 58.5억 | 54.9억 | 59.6억 |
| 감가상각누계액 | -11.9억 | -10억 | -8.2억 | -6.3억 | -4.8억 |
| 구축물 | 9.4억 | 9.4억 | 9.4억 | 9.4억 | 9.4억 |
| 감가상각누계액 | -6.6억 | -6.2억 | -5.7억 | -5.2억 | -4.7억 |
| 정부보조금 | -3,630.3만 | -4,198.3만 | -4,766.3만 | - | - |
| 국고보조금 | - | - | - | -5,334.3만 | -5,902.3만 |
| 기계장치 | 9.6억 | 8.8억 | 8.8억 | 8.8억 | 9.5억 |
| 감가상각누계액 | -9.6억 | -8.7억 | -8.3억 | -7.7억 | -7.5억 |
| 정부보조금 | - | -312.7만 | -1,865.6만 | - | - |
| 국고보조금 | - | - | - | -3,846.9만 | -7,007.1만 |
| 차량운반구 | 3.2억 | 4.7억 | 5.2억 | 5.3억 | 5.2억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -4.5억 | -5.1억 | -5억 | -4.8억 |
| 공구와기구 | 1,013.3만 | 1,013.3만 | 1,013.3만 | 1,013.3만 | 1,013.3만 |
| 감가상각누계액 | -1,013.1만 | -1,013.1만 | -1,013.1만 | -1,013.1만 | -1,013.1만 |
| 비품 | 10.5억 | 10.5억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.3억 |
| 감가상각누계액 | -10.4억 | -10.4억 | -10.3억 | -10.2억 | -10.1억 |
| 시설장치 | 19.5억 | 19.5억 | 14.9억 | 14.3억 | 13.5억 |
| 감가상각누계액 | -17.8억 | -16.4억 | -13.8억 | -13.1억 | -12.4억 |
| 정부보조금 | - | -495.4만 | -927.1만 | - | - |
| 국고보조금 | - | - | - | -1,896.5만 | -3,454.5만 |
| 동물 | 2,334.9만 | 2,334.9만 | 3,663.8만 | 3,663.8만 | 3,603.8만 |
| 감가상각누계액 | -2,334.8만 | -2,334.8만 | -3,503.7만 | -3,372.3만 | -3,166.4만 |
| 종돈 | - | 11.7억 | 11.7억 | 12.2억 | 12.1억 |
| 감가상각누계액 | - | -4.9억 | -1.4억 | - | - |
| 건설중인자산 | 6,766.6만 | 6,766.6만 | 2.2억 | 1.6억 | - |
| (3) 무형자산 | - | - | - | 610만 | 1,220만 |
| (3)기타비유동자산 | 2.4억 | 2.4억 | 2.9억 | 3.8억 | 3.4억 |
| 1.개발비 | - | - | - | 610만 | 1,220만 |
| 보증금 | 1.2억 | 2.4억 | 2.9억 | 3.8억 | 3.4억 |
| 기타보증금 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 244.8억 | 266억 | 270.8억 | 243.8억 | 247.7억 |
| Ⅰ.유동부채 | 216.6억 | 224.6억 | 178.8억 | 182.6억 | 117.5억 |
| 매입채무 | 36.2억 | 52.2억 | 11.1억 | 8.6억 | 18.4억 |
| 단기차입금 | 90.1억 | 95.4억 | 99.7억 | 44.6억 | 40.5억 |
| 미지급금 | 35.3억 | 22.3억 | 10.8억 | 16.1억 | 19.8억 |
| 예수금 | 3,432.2만 | 638.8만 | 1,540.7만 | 1,800.8만 | 3,386.4만 |
| 예수보증금 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 |
| 선수금 | 8,167.9만 | 8,880.2만 | 8,077.8만 | 5.6억 | 5.1억 |
| 미지급비용 | 8억 | 7.8억 | 6.5억 | 3.6억 | 5.9억 |
| 미지급세금 | 5.1억 | 5.1억 | 9억 | 3.1억 | 1,762.9만 |
| 유동성장기차입금 | 3억 | 3억 | 3억 | - | - |
| 9.유동성장기부채(주5,7,12,13,14) | - | - | - | 55.4억 | 5.9억 |
| 유동성전환사채 | 33.4억 | 33.4억 | 33.4억 | 36.1억 | 15억 |
| 사채상환할증금 | 4.3억 | 4.3억 | 4.3억 | 9.4억 | 6.4억 |
| 전환권조정 | - | - | - | -1,125만 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 16억 | 16.1억 | 15.6억 | 17.8억 | 96억 |
| 장기차입금 | 14억 | 14억 | 13억 | 15억 | 69.3억 |
| 퇴직급여충당부채 | 1.8억 | 2억 | 2.4억 | 2.7억 | 3억 |
| 2.전환사채 | - | - | - | - | 23억 |
| 퇴직보험예치금 | -575만 | -1,627만 | -2,752.4만 | -2,963.6만 | -1,911.7만 |
| 전환권조정 | - | - | - | - | -2.4억 |
| 임대보증금 | 2,000만 | 2,000만 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 |
| 사채상환할증금 | - | - | - | - | 2.9억 |
| 부채총계 | 232.6억 | 240.7억 | 194.4억 | 200.5억 | 213.6억 |
| Ⅰ.자본금 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 |
| 보통주자본금(주석1,11) | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 8.8억 | 8.8억 | 8.8억 | 8.8억 | 8.8억 |
| 주식발행초과금 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 전환권대가 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 57.2억 | 57.2억 | 57.2억 | 52.8억 | 56.7억 |
| 토지재평가잉여금 | 57.2억 | 57.2억 | - | - | - |
| Ⅳ.이익잉여금(주석12) | -63.3억 | -50.2억 | 9,161.5만 | - | - |
| 미처분이익잉여금 | -63.3억 | -50.2억 | 9,161.5만 | - | - |
| 토지재평가잉여금(주석4) | - | - | 57.2억 | - | - |
| 자본총계 | 12.2억 | 25.3억 | 76.4억 | 43.3억 | 34.1억 |
| 부채및자본총계 | 244.8억 | 266억 | 270.8억 | 243.8억 | 247.7억 |
| 1. 재평가차액 | - | - | - | 52.8억 | 56.7억 |
| Ⅳ. 결손금(주9) | - | - | - | 27.7억 | 40.8억 |
| 1. 미처리결손금 | - | - | - | -27.7억 | -40.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 13.5억 | 76.6억 | 117.3억 | 168.5억 | 167.7억 |
| 상품매출 | 1.7억 | 2.3억 | 2.5억 | 7.7억 | 4.2억 |
| 제품매출 | 10.7억 | 71.6억 | 96.9억 | 156.7억 | 159.4억 |
| 기타매출 | 1.1억 | 2.7억 | 17.9억 | 4억 | 4.1억 |
| Ⅱ.매출원가 | 30.1억 | 110.9억 | 96억 | 128.8억 | 127억 |
| 상품매출원가 | 1억 | 8,309.9만 | 1.6억 | 5억 | 2.7억 |
| 기초상품재고액 | 1,482.6만 | 3,116.1만 | 6,394.7만 | 5,035.3만 | 6,375.2만 |
| 당기상품매입액 | 8,909.7만 | 6,676.4만 | 1.3억 | 5.1억 | 2.8억 |
| 기말상품재고액 | - | -1,482.6만 | -3,116.1만 | -6,394.7만 | -5,035.3만 |
| 타계정으로대체 | - | - | - | - | -2,473.1만 |
| 제품매출원가 | 29.1억 | 110억 | 94.4억 | 123.9억 | 124.4억 |
| 기초제품재고액 | 4,505.9만 | 9,385.3만 | 8,305.9만 | 8,864.3만 | 8,841.1만 |
| 당기제품제조원가 | 28.6억 | 109.5억 | 94.5억 | 123.8억 | 124.7억 |
| 기말제품재고액 | - | -4,505.9만 | -9,385.3만 | -8,305.9만 | -8,864.3만 |
| Ⅲ.매출총손실 | -16.6억 | 34.3억 | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | - | - | 21.3억 | 39.6억 | 40.7억 |
| 타계정으로대체 | - | - | - | - | -3,046.7만 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 3.3억 | 17.5억 | 23.5억 | 29.2억 | 30.6억 |
| 급여 | 1.1억 | 8.7억 | 10.6억 | 12.1억 | 13.4억 |
| 퇴직급여 | - | 3,532.2만 | 4,002.9만 | 3,981.9만 | 1.5억 |
| 복리후생비 | 53.4만 | 7,142.6만 | 8,620.1만 | 9,932만 | 1억 |
| 여비교통비 | 103.8만 | 1,023.8만 | 1,137.2만 | 1,844.5만 | 1,668.6만 |
| 접대비 | 39.5만 | 1,313.2만 | 3,009.7만 | 3,445.3만 | 2,449.3만 |
| 통신비 | 820.3만 | 844.8만 | 976.6만 | 1,167만 | 1,392.9만 |
| 전력비 | 3,929.3만 | - | - | - | - |
| 수도광열비 | 16.9만 | 9,191.3만 | 7,252.3만 | 7,169만 | 7,003.3만 |
| 세금과공과 | 225.4만 | 7,272.1만 | 4,852.3만 | 5,289.8만 | 6,541.7만 |
| 감가상각비 | 563.3만 | 885.2만 | 711.6만 | 2,253.4만 | 2,720.8만 |
| 임차료 | 540.7만 | 3,529.1만 | 3,492.7만 | 3,932.9만 | 3,736.2만 |
| 수선비 | - | 2,049.6만 | 4,671만 | 2,030만 | 1,780.8만 |
| 보험료 | - | 5,497.9만 | 8,459.3만 | 9,171.6만 | 1억 |
| 차량유지비 | 2,237.5만 | 1.3억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 운반비 | 462.3만 | 3,176.9만 | 7,011.9만 | 1억 | 1.2억 |
| 교육훈련비 | - | 523.3만 | 43만 | 36.8만 | 59.7만 |
| 도서인쇄비 | 206만 | 106.9만 | 77.6만 | 143.3만 | 84.9만 |
| 소모품비 | 1.2억 | 2,333.2만 | 5,100만 | 1.1억 | 9,183만 |
| 지급수수료 | - | 2.4억 | 2.8억 | 6억 | 6.4억 |
| 사무용품비 | 1,237.2만 | - | - | - | - |
| 광고선전비 | - | 1,131.3만 | 1,251.6만 | 4,298.5만 | 3,851.4만 |
| 지급보증료 | 5.9만 | 2,148.1만 | 2,260.5만 | 709.2만 | 2,727.6만 |
| 대손상각비 | - | 23.6만 | 2.1억 | 1.6억 | 1,922.6만 |
| 무형자산상각비 | - | - | 610만 | 610만 | 610만 |
| 협회비 | - | 372.8만 | 825.4만 | - | - |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | - | - | -2.3억 | 10.5억 | 10.1억 |
| Ⅴ.영업손실 | -19.9억 | 51.8억 | - | - | - |
| 23. 잡비 | - | - | - | 842.4만 | 290만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 2,493.6만 | 6.2억 | 52.2억 | 25.7억 | 1.4억 |
| 이자수익 | 6.1만 | 2.7만 | 86.8만 | 14만 | 68.3만 |
| 배당금수익 | - | 806.1만 | 518만 | 1,849.6만 | 285.2만 |
| 대손충당금환입 | - | 156.2만 | - | 1,066.1만 | - |
| 운송료수익 | - | 5.1억 | 2.2억 | 1.2억 | 9,256.5만 |
| 유형자산처분이익 | 2,480.1만 | 1,491.9만 | 131.4만 | 2.1억 | - |
| 자산수증이익(주석4) | - | - | 43.3억 | - | - |
| 4. 수입수수료 | - | - | - | - | 300만 |
| 보조금수익 | - | 4,784.2만 | - | - | - |
| 잡이익 | 7.5만 | 3,925.4만 | 6.4억 | 1.1억 | 4,264.9만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 64.8만 | 5.5억 | 14억 | 19.9억 | 8.9억 |
| 보험차익 | - | - | 2,962.4만 | 18.8억 | - |
| 7.매도가능증권처분이익 | - | - | - | 1,522.5만 | - |
| 8.채무면제이익 | - | - | - | 2억 | - |
| 이자비용 | - | 4.6억 | 9.2억 | 11.6억 | 8.3억 |
| 잡손실 | -64.8만 | -8,399.3만 | -7,789.8만 | -2,502.3만 | -2,019.3만 |
| 기부금 | - | 1,131.4만 | 1,112.5만 | 1,006.2만 | 809.4만 |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | -19.7억 | 51.1억 | - | - | - |
| Ⅸ.법인세등(주석15) | -6.6억 | - | 7.3억 | 3.1억 | -1.9억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 3.5억 | - | 1,082.9만 |
| 3. 외환차손 | - | - | - | - | 1.3만 |
| Ⅹ.당기순손실 | -13.1억 | 51.1억 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -1,383.2만 | - | -12.4만 |
| 재해손실 | - | - | -2,962.4만 | -7.9억 | -1,924.4만 |
| 기본주당순손실 | -137 | - | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | - | - | 36억 | 16.2억 | 2.6억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | - | - | 28.7억 | 13.1억 | 4.6억 |
현금흐름표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -1.6억 | - | 12.9억 | -8.6억 | 5.5억 |
| 1.당기순이익 | -13.1억 | - | 28.7억 | 13.1억 | 4.6억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 10.4억 | - | 10.9억 | 17.2억 | 11.3억 |
| 감가상각비 | 3.9억 | - | 3.6억 | 4.3억 | 5.1억 |
| 퇴직급여 | - | - | 1.1억 | 9,917.4만 | 2.9억 |
| 종돈사육비 | 6.6억 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | - | - | 2.1억 | 1.6억 | 1,922.6만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 3.5억 | - | 1,082.9만 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -2,480.1만 | - | -43.6억 | -23.1억 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -1,383.2만 | - | -12.4만 |
| 유형자산처분이익 | 2,480.1만 | - | 131.4만 | 2.1억 | - |
| 재해손실 | - | - | -2,962.4만 | -7.9억 | - |
| 이자비용 | - | - | 1,125만 | 2.3억 | 3억 |
| 4.영업활동으로인한 자산부채의 변동 | 1.3억 | - | 16.9억 | -15.8억 | -10.3억 |
| 무형자산상각비 | - | - | 610만 | - | - |
| 무형자산상각 | - | - | - | 610만 | 610만 |
| 매출채권의감소(증가) | -2.4억 | - | -5,832.2만 | -1.7억 | -8.8억 |
| 미수금의감소(증가) | 2,599.8만 | - | 5.8억 | -6억 | 61.5만 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 1,066.1만 | - |
| 선급법인세의감소(증가) | -2,760 | - | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 1,522.5만 | - |
| 자산수증이익 | - | - | 43.3억 | - | - |
| 채무면제이익 | - | - | - | 2억 | - |
| 재고자산의감소(증가) | 11.9억 | - | 11억 | 4.3억 | -4.9억 |
| 매입채무의증가(감소) | -16억 | - | 2.5억 | -9.8억 | 2,218.6만 |
| 보험차익 | - | - | 2,962.4만 | 18.8억 | - |
| 미지급금의증가(감소) | 7.3억 | - | -5.3억 | -3.7억 | -3.1억 |
| 예수금의증가(감소) | 1,306만 | - | -260.1만 | -1,585.7만 | -2,072.5만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | 775.1만 | - | - | - | - |
| 미지급비용의증가(감소) | 1,263.9만 | - | 2.9억 | -2,782만 | 2.5억 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | 8,839만 | -4,272.5만 | 2,378.9만 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | - | - | 1만 | - |
| 퇴직금의지급 | -2,017.8만 | - | -1.3억 | -1.3억 | -2.1억 |
| 종돈의감소(증가) | - | - | - | -604.3만 | 5.8억 |
| 퇴직연금운용자산의지급 | 1,052.1만 | - | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 9,046.2만 | - | -6.2억 | 10억 | -8억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 1억 | - | 2.4억 | 13.6억 | 1.5억 |
| 차량운반구의처분 | 2,503.4만 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | -4.8억 | 5,490.4만 | -1,265만 |
| 장기금융상품의처분 | 1,053.4만 | - | - | - | - |
| 단기대여금의감소 | 4,500만 | - | 3,763.9만 | 3,361.1만 | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | 5.9억 | 2.9억 | 1,762.9만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | 211.2만 | -1,051.9만 | 526.6만 |
| 종돈의처분 | 2,362.8만 | - | - | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -1,373.4만 | - | -8.6억 | -3.6억 | -9.4억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 1,500만 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 4,274.7만 | - | 1.1억 |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | - | 1,522.5만 | - |
| 종돈의 취득 | - | - | - | - | 8.4억 |
| 유형자산의 처분 | - | - | 350만 | 13.1억 | 50만 |
| 보증금의 감소 | - | - | 1.4억 | - | 4,147.3만 |
| 기계장치의취득 | 1,373.4만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 1,514만 | 1,500만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | 1,183.8만 | 1,124.2만 | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,616.5만 | - | -7.1억 | -2.5억 | 3.8억 |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | 321.4만 | 1,640.9만 | 285.2만 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 3,616.5만 | - | 13.2억 | 5.3억 | 27억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | 1.5억 | - | 2,173.3만 |
| 주임종단기차입금의증가 | 3,616.5만 | - | - | - | - |
| 유형자산의 취득 | - | - | 6.2억 | 2.8억 | 7,681.3만 |
| 보증금의 증가 | - | - | 6,354만 | 3,493만 | - |
| 단기차입금의 증가 | - | - | 10.5억 | 4.2억 | 11.8억 |
| Ⅳ.현금의 증가(I+II+III) | -3,414.9만 | - | -3,506.4만 | -1.1억 | 1.3억 |
| 장기차입금의 증가 | - | - | 2.7억 | 1.1억 | 15.3억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 1억 | - | 1.1억 | 2.2억 | 8,881.5만 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | - | - | -20.3억 | -7.8억 | -23.3억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | 5.9억 | 16.8억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 6,988.3만 | - | 7,514.9만 | 1.1억 | 2.2억 |
| 단기차입금의 감소 | - | - | 10.8억 | - | - |
| 유동성전환사채의 상환 | - | - | 2.8억 | 1.9억 | 6.5억 |
| 사채상환할증금의 상환 | - | - | 5억 | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 1.7억 | - | - |