경한코리아
비상장계속사업자이상연
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 587.6億-1.7% | 598億 | 504.8億 | 478.7億 | 439.3億 |
| 영업이익 | 52.5億-6.3% | 56億 | 66億 | 70.7億 | 78.5億 |
| 당기순이익 | 70.5億-11.5% | 79.7億 | 65.1億 | 69.8億 | 159.6億 |
8.93%영업이익률
12.00%순이익률
5.81%ROA
6.34%ROE
9.23%부채비율
91.55%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,214.2億자산총액
102.6億부채총계
1,111.6億자본총계
587.6億매출액
52.5億영업이익
70.5億순이익
8.93%매출액 영업이익률
12.00%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 436.6억 | 442.3억 | 411.9억 | 409.9억 | 437.5억 |
| (1)당좌자산 | 371.7억 | 380.3억 | 361.5억 | 352.7억 | 364.5억 |
| 1.현금및현금성자산(주석17) | 273.3억 | 83.9억 | 91.5억 | 75.7억 | 181억 |
| 2.단기금융상품(주석17) | 3,000만 | 214.1억 | 169.5억 | 154억 | 3억 |
| 3.매출채권(주석15,17) | 107.3억 | 92.1억 | 106.7억 | 129.8억 | 119.4억 |
| 대손충당금 | -14.8억 | -14.8억 | -14.6억 | -14.2억 | -7.1억 |
| 4.단기대여금(주석15) | 5.3억 | 4억 | 5.2억 | 5억 | 4.4억 |
| 대손충당금 | -2.8억 | -3억 | -3억 | -3억 | -4.4억 |
| 5.미수수익 | 1,437.6만 | 1,329.3만 | 1,329.3만 | 2.5억 | 61.3억 |
| 대손충당금 | -1,329.3만 | -1,329.3만 | -1,329.3만 | -1,329.3만 | -1,329.3만 |
| 6.미수금(주석15,17) | 2.7억 | 4.2억 | 4.7억 | 2.8억 | 6.8억 |
| 대손충당금 | -3,822.7만 | -3,822.7만 | -3,822.7만 | -3,822.7만 | -3,281.8만 |
| 7.선급금 | 4,869.7만 | 901.9만 | 2,882.5만 | 4,134만 | 4,877.6만 |
| 8.선급비용 | 2,147.3만 | 1,895.1만 | 1,838만 | 1,679.8만 | 1,520.9만 |
| (2)재고자산 | 64.9억 | 62억 | 50.4억 | 57.3억 | 73억 |
| 9. 선납세금 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 1.제품 | 33.9억 | 32.9억 | 20.2억 | 28.6억 | 34.2억 |
| 2.원재료 | 21.3억 | 18.2억 | 20.4억 | 12.6억 | 14.1억 |
| 3.재공품 | 9.8억 | 11억 | 9.8억 | 16.1억 | 24.7억 |
| II.비유동자산 | 777.7억 | 719.5억 | 628.7억 | 565.4억 | 460.1억 |
| (1)투자자산 | 321.2억 | 223억 | 159.8억 | 127.3억 | 77.4억 |
| 1.장기금융상품(주석4,15) | 65.5억 | 57.7억 | 43.6억 | 30.4억 | 35.3억 |
| 2.매도가능증권(주석5,18) | 220.4억 | 132억 | 81.6억 | 62.9억 | 11.9억 |
| 4.장기대여금(주석15) | 119.3억 | 119.5억 | 120.8억 | 120.2억 | 116.5억 |
| 대손충당금 | -88.5억 | -88.5억 | -88.5억 | -88.5억 | -88.5억 |
| 5.회원권(주석18) | 4.5억 | - | - | - | - |
| 4.회원권 | - | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.4억 |
| (2)유형자산(주석7,8,18) | 404억 | 437.5억 | 409.6억 | 371.1억 | 379.8억 |
| 1.토지 | 119.9억 | 119.9억 | 119.9억 | 119.9억 | 119.9억 |
| 2.건물 | 225억 | 224.4억 | 199.1억 | 199.1억 | 199.1억 |
| 감가상각누계액 | -69.4억 | -63.8억 | -58.6억 | -53.6억 | -48.6억 |
| 3.구축물 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.6억 | 3.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.4억 | -1.3억 | -1.2억 | -1.1억 |
| 4.기계장치 | 623.4억 | 615.5억 | 571.5억 | 498억 | 503.7억 |
| 감가상각누계액 | -518.2억 | -480.8억 | -441.3억 | -420.9억 | -409.7억 |
| 정부보조금 | -6,879.7만 | -9,284.3만 | -3,820.7만 | -5,156.1만 | -6,958.3만 |
| 5.차량운반구 | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 | 6.8억 | 6.8억 |
| 감가상각누계액 | -8억 | -7.6억 | -6.8억 | -6.3억 | -5.9억 |
| 정부보조금 | -554.7만 | -810.7만 | -1,226.7만 | -480만 | -800만 |
| 6.공구와기구 | 13.5억 | 13.2억 | 11.9억 | 11.2억 | 11.1억 |
| 감가상각누계액 | -10.5억 | -9.5억 | -8.4억 | -7.2억 | -5.8억 |
| 7.비품 | 11.3억 | 10.2억 | 9.2억 | 8.3억 | 7.8억 |
| 감가상각누계액 | -9.7억 | -8.7억 | -7.9억 | -7.2억 | -6.6억 |
| 정부보조금 | -277만 | -504.5만 | -918.9만 | -1,673.7만 | -3,048.7만 |
| 8.건물부속설비 | 21.9억 | 21.7억 | 15.9억 | 14.5억 | 11.9억 |
| 감가상각누계액 | -8.5억 | -7.4억 | -6.6억 | -5.9억 | -5.3억 |
| 9.금형 | 4,570만 | 4,160만 | 780만 | 780만 | 780만 |
| 감가상각누계액 | -1,870.6만 | -998.8만 | -779.9만 | -779.9만 | -779.9만 |
| 10.시설장치 | 5,818.8만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -842.9만 | - | - | - | - |
| 11.건설중인자산 | 2.3억 | - | 1.2억 | 12.6억 | 1,705.4만 |
| (3)무형자산(주석9) | 1.2억 | 319.2만 | 4,000 | 4,000 | 7,329.7만 |
| 1.소프트웨어 | 1.6억 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 7,329.7만 |
| 2.미수수익(주석12) | - | - | - | 66.4억 | - |
| 정부보조금 | -4,602만 | - | - | - | - |
| 2.미수수익(주석13) | - | - | 71.7억 | - | - |
| 2. 산업재산권 | 273만 | 318.8만 | - | - | - |
| 2.미수수익(주석14) | - | 76.8억 | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 51.4억 | 59억 | 59.2억 | 67억 | 2.2억 |
| 1.보증금(주석18) | 222.7만 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 2.2억 |
| 2.미수수익(주석15) | 82억 | - | - | - | - |
| 대손충당금(주석6) | -30.6억 | -24.3억 | -18.9억 | -5.9억 | - |
| 자산총계 | 1,214.2억 | 1,161.8억 | 1,040.5억 | 975.4억 | 897.6억 |
| 6.선수금 | - | - | - | - | 1.1억 |
| I.유동부채 | 60.1억 | 64.7억 | 49.8억 | 49.7억 | 48.9억 |
| 1.매입채무(주석22) | 29억 | 31.7억 | 35.2억 | 23.5억 | 24.9억 |
| 4.부가세예수금 | - | 70.2만 | 199.2만 | 3,223.1만 | 26.2만 |
| 2.미지급금(주석22) | 6.1억 | 13.9억 | 5.7억 | 3.7억 | 4.8억 |
| 9.유동성장기차입금(주석8,12,15,18) | - | - | - | - | 3억 |
| 3.예수금 | 2.4억 | 2.2억 | 2.1억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 6.미지급법인세 | - | 12.6억 | 1.7억 | 16.5억 | 10.4억 |
| 5.단기차입금(주석10,15,22) | 8,212.9만 | 5,099.2만 | 3,071.6만 | 992.1만 | 2,573.6만 |
| 6.미지급세금 | 11.6억 | - | - | - | - |
| 7.미지급비용(주석22) | 3.8억 | 3.7억 | 4.7억 | 3.7억 | 2.7억 |
| 8.유동성장기부채(주석10,15,22) | 6.4억 | - | - | - | - |
| II.비유동부채 | 42.5억 | 45.7억 | 18.3억 | 19.6억 | 13.8억 |
| 2. 기타충당부채(주석11) | - | 4.5억 | - | - | - |
| 1.퇴직급여충당부채(주석11) | 50억 | 47.9억 | 43.4억 | 44.5억 | 38.4억 |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | -25.4억 | -24.6억 | -24.1억 | -24억 | -23.8억 |
| 퇴직보험예치금(주석11) | -1.1억 | -1.3억 | -9,135.3만 | -8,491.9만 | -7,931.1만 |
| 2. 기타충당부채(주석12) | 6.1억 | - | - | - | - |
| 1.매도가능증권평가손익(주석5,16,18) | - | - | -2억 | - | - |
| 3. 장기차입금(주석10,15,22) | 12.8억 | 19.2억 | - | - | - |
| 1.매도가능증권평가손익(주석4,15,17) | - | - | - | -3.3억 | -4.6억 |
| 부채총계 | 102.6억 | 110.3억 | 68.1억 | 69.3억 | 62.7억 |
| 1.매도가능증권평가손익(주석5,17,19) | - | -2.7억 | - | - | - |
| I.자본금 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 1.보통주자본금(주석1,13) | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| II.기타포괄손익누계액 | -5.6억 | -2.7억 | -2억 | -3.3억 | -4.6억 |
| 1.매도가능증권평가손익(주석5,18,20) | -5.6억 | - | - | - | - |
| III.이익잉여금 | 1,110.2억 | 1,047.2억 | 967.4억 | 902.3억 | 832.5억 |
| 1.이익준비금 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 2.임의적립금 | 9,400만 | 9,400만 | 9,400만 | 9,400만 | 9,400만 |
| 3.미처분이익잉여금(주석19) | 1,105.8억 | 1,042.7억 | 963억 | 897.9억 | 828.1억 |
| 자본총계 | 1,111.6억 | 1,051.5억 | 972.4억 | 906억 | 834.9억 |
| 부채와자본총계 | 1,214.2억 | 1,161.8억 | 1,040.5억 | 975.4억 | 897.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석15) | 587.6억 | 598억 | 504.8억 | 478.7억 | 439.3억 |
| 1.제품매출 | 587.5억 | 597.9억 | 504.7억 | 478.6억 | 439.1억 |
| 2.임대수입 | 1,090.9만 | 1,090.9만 | 1,090.9만 | 1,250만 | 1,363.6만 |
| Ⅱ. 매출원가(주석14) | 482.9억 | 493.4억 | 402.1억 | 359.6억 | 325억 |
| 1.기초제품재고액 | 32.9억 | 20.2억 | 28.6억 | 34.2억 | 21.8억 |
| 2.당기제품제조원가 | 484.3억 | 506억 | 393.9억 | 354.2억 | 337.5억 |
| 3.관세환급금 | -3,472.2만 | - | -2,187.1만 | -2,072.3만 | -2,077.2만 |
| 4.기말제품재고액 | -33.9억 | -32.9억 | -20.2억 | -28.6억 | -34.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 104.7억 | 104.7억 | 102.8억 | 119.1억 | 114.3억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 52.2억 | 48.7억 | 36.8억 | 48.4억 | 35.8억 |
| 1.급여(주석14) | 25.3억 | 23.6억 | 19.8억 | 18억 | 14.4억 |
| 2.퇴직급여(주석14) | 2.9억 | 4.2억 | -1,884.1만 | 2.7억 | 4.3억 |
| 3.복리후생비(주석14) | 5,530.5만 | 5,158.7만 | 4,893만 | 4,162.5만 | 3,133.7만 |
| 4.여비교통비 | 8,706.5만 | 4,372만 | 2,855.8만 | 2,721.5만 | 1,908.3만 |
| 5.접대비 | 3.6억 | 3.7억 | 2.9억 | 2.5억 | 1.9억 |
| 6.통신비 | 1,551.6만 | 1,747.1만 | 1,705.9만 | 1,726.9만 | 1,694.2만 |
| 7.세금과공과금(주석14) | 851.3만 | 762.5만 | 781.4만 | 1,001만 | 2,493.1만 |
| 7.수도광열비 | - | - | - | 2만 | - |
| 8.감가상각비(주석14) | 1.4억 | 1.1억 | 8,164.4만 | 6,350.1만 | 6,378.8만 |
| 8.전력비 | - | - | - | 71.6만 | - |
| 9.지급임차료 | 125만 | 123.9만 | 123.9만 | - | 120.2만 |
| 10.수선비 | 3,494.2만 | 1,332.6만 | 3,730.7만 | 1,489.3만 | 3,517.6만 |
| 11.보험료 | 2.5억 | 1,440.3만 | 2,199.2만 | 9,843.6만 | 2,838.8만 |
| 12.차량유지비 | 2,738.7만 | 2,548만 | 2,287.9만 | 2,698.1만 | 2,094.8만 |
| 13.운반비 | 1,249.4만 | 1,447.7만 | 2,070.3만 | 698.7만 | 562.7만 |
| 14.교육훈련비 | 1,323.6만 | 1,725.1만 | 40만 | 23.1만 | 147.7만 |
| 15.도서인쇄비 | 2,143.5만 | 1,960.5만 | 1,902.8만 | 1,468.2만 | 717.7만 |
| 16.소모품비 | 1.7억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 17.지급수수료 | 6억 | 5억 | 3.8억 | 4.3억 | 4.4억 |
| 18.광고선전비 | 7,459.4만 | 3,558.6만 | 8,501.7만 | 7,817.4만 | 1.5억 |
| 19.대손상각비 | -1,089.5만 | 1,125.1만 | 3,978.5만 | 8.3억 | - |
| 20.건물관리비 | 1,107.8만 | 1,042.3만 | 991.1만 | 895.4만 | 928.9만 |
| 23.수출제비용 | 5.4억 | 6.7억 | 4.6억 | 6.7억 | 4억 |
| 24.무형자산상각비 | 237.8만 | 3.8만 | - | 7,329.3만 | 1.5억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 52.5억 | 56억 | 66억 | 70.7억 | 78.5억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 62.9억 | 63.2억 | 44.6억 | 52억 | 110.1억 |
| 1.이자수익(주석15) | 15.9억 | 15.3억 | 11.1억 | 11.8억 | 6.6억 |
| 2.퇴직연금운용수익 | 8,254.3만 | 9,242.4만 | 1.1억 | 607.7만 | 4,969.7만 |
| 3.배당금수익 | 6억 | 3.3억 | 2.8억 | 1,640만 | 1,315만 |
| 4.외환차익 | 2.1억 | 7.9억 | 5.7억 | 11.8억 | 8.9억 |
| 5.외화환산이익 | 6,329.4만 | 4.2억 | 8,256.3만 | 8,515.4만 | 3.5억 |
| 6.유형자산처분이익 | - | 31.4만 | 4,655.3만 | 1,253.1만 | 36.3만 |
| 7.매도가능증권처분이익 | 1.6억 | 3억 | 6,699.4만 | 4,991.9만 | 2.6억 |
| 8.보조금수익 | 6,150.5만 | 8,343.1만 | 4,843.6만 | 2,261.9만 | 1.3억 |
| 9.장기금융상품평가이익 | 6.3억 | 1.8억 | 2.7억 | 3,505.5만 | 4,666만 |
| 10.투자자산처분이익 | 1,753.8만 | - | - | 1,796.7만 | 291.8만 |
| 10.기타의대손충당금환입(주석5) | - | - | - | - | 63.5억 |
| 11.잡이익 | 28.8억 | 25.9억 | 18.8억 | 25.9억 | 22.5억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 25억 | 21.1억 | 32.5억 | 26.1억 | 7억 |
| 1.이자비용 | 3,562.7만 | 4,989만 | - | 78.7만 | - |
| 2.외환차손 | 1.6억 | 6,347.3만 | 1.5억 | 8,662.8만 | 2,170.9만 |
| 3.기부금 | 5.8억 | 5억 | 5.9억 | 5.1억 | 2억 |
| 4.외화환산손실 | -7,229.7만 | - | -1.8억 | -4.9억 | -261.2만 |
| 5.기타의대손상각비 | 6.2억 | 5.4억 | 13억 | 5.9억 | 1,000만 |
| 6.장기금융상품평가손실 | -6.8억 | -7.1억 | -7.1억 | -6.8억 | -3.2억 |
| 7.투자자산처분손실 | -4,079.7만 | - | - | - | - |
| 5.매도가능증권처분손실 | - | - | -6,323.1만 | -3,450.9만 | -9.9만 |
| 8.잡손실 | -3.2억 | -2.4억 | -2.5억 | -2.2억 | -1.5억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 90.3억 | 98.1억 | 78.2억 | 96.6억 | 181.6억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석23) | 19.8억 | 18.4억 | 13억 | 26.8억 | 22억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석19,20,21) | 70.5억 | 79.7억 | 65.1억 | 69.8억 | 159.6억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 92.2억 | 156.2억 | 142.1억 | 137.4억 | 53.1억 |
| 1.당기순이익 | 70.5억 | 79.7억 | 65.1억 | 69.8억 | 159.6억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 69.6억 | 72.8억 | 63.9억 | 67.5억 | 48.9억 |
| 감가상각비 | 46.5억 | 48.2억 | 37.1억 | 34.1억 | 38.2억 |
| 무형자산상각비 | 237.8만 | 3.8만 | - | 7,329.3만 | 1.5억 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | -6,323.1만 | -3,450.9만 | -9.9만 |
| 기부금 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | - | 1,925.1만 | 3,978.5만 | 7.1억 | - |
| 기타의대손상각비 | 6.2억 | 5.4억 | 13억 | 5.9억 | 1,000만 |
| 퇴직급여 | 7.6억 | 7.5억 | 3.9억 | 8.3억 | 5.9억 |
| 외화환산손실 | -3,851.4만 | - | -1.8억 | -4.2억 | -86.4만 |
| 장기금융상품평가손실 | -6.8억 | -7.1억 | -7.1억 | -6.8억 | -3.2억 |
| 투자자산처분손실 | -4,079.7만 | - | - | - | - |
| 외주가공비 | 1.7억 | 4.5억 | - | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -13.4억 | -14.2억 | -9.1억 | -1.9억 | -68.1억 |
| 매도가능증권처분이익 | 1.6억 | 3억 | 6,699.4만 | 4,991.9만 | 2.6억 |
| 장기금융상품평가이익 | 6.3억 | 1.8억 | 2.7억 | 3,505.5만 | 4,666만 |
| 이자수익 | 5.1억 | 5.1억 | 5.3억 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 31.4만 | 4,655.3만 | 1,253.1만 | 36.3만 |
| 기타의대손충당금환입 | - | - | - | - | 63.5억 |
| 외화환산이익 | 1,700.1만 | 4.2억 | 137만 | 7,780만 | 1.5억 |
| 투자자산처분이익 | 1,753.8만 | - | - | 1,796.7만 | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -34.5억 | 17.9억 | 22.2억 | 2억 | -87.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -15.4억 | 16.5억 | 22.6억 | -11.7억 | -20.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | 1.4억 | 4,804.1만 | 2.4억 | 4.1억 | -3.1억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -108.3만 | - | -1.9억 | -7.7억 | -5.6억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -252.2만 | -57.1만 | -158.2만 | -158.9만 | 35.5만 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | 1.5억 | -1.5억 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -3,967.8만 | 1,980.6만 | 1,251.5만 | 743.6만 | -862.6만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -2.9억 | -11.6억 | 6.9억 | 15.7억 | -24.2억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -2.6억 | -3.6억 | 11.7억 | -1.4억 | -7,892.5만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -7.8억 | 8.2억 | 1.8억 | -1.1억 | -5.8억 |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | -1.1억 | 1억 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,568.1만 | 1,566만 | 1,913.2만 | 2,097만 | -18.3억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -70.2만 | -129만 | -3,023.9만 | 3,196.9만 | 26.2만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1,271만 | -1억 | 2,265.5만 | 9,516.3만 | -4,206.9만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -1.1억 | 10.9억 | -14.7억 | 6억 | -7.2억 |
| 퇴직금의지급 | -5.4억 | -3억 | -5억 | -2.1억 | -3억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -7,800.5만 | -4,339.5만 | -1,505.4만 | -2,031.2만 | 4,278.5만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | 2,452만 | -4,138.6만 | -643.4만 | -560.7만 | -991.4만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 103.9억 | -183.9억 | -126.7억 | -239.5억 | -17.2억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 539.9억 | 1,032.7억 | 211.5억 | 627.2억 | 32.2억 |
| 단기금융상품의 처분 | 214.1억 | 685억 | 36.8억 | 428.4억 | - |
| 장기금융상품의 처분 | 9.7억 | - | - | 1.9억 | 5억 |
| 단기대여금의 회수 | 600만 | 2.2억 | 11.3억 | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | 31.4만 | 4,656만 | 1,594.2만 | - |
| 매도가능증권의 처분 | 311.6억 | 343.5억 | 157억 | 196.7억 | 17.2억 |
| 장기대여금의 회수 | 2,300만 | 2억 | 5.9억 | - | 10억 |
| 회원권의 회수 | - | - | - | 200만 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | - | 36.4만 |
| 보증금의 회수 | - | - | - | 200만 | - |
| 임차보증금의 회수 | 4.3억 | - | - | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -436억 | -1,216.6억 | -338.2억 | -866.7억 | -49.4억 |
| 단기금융상품의 취득 | 3,000만 | 727.2억 | 53.6억 | 581.6억 | 3억 |
| 장기금융상품의 취득 | 18.3억 | 19.4억 | 16.7억 | 3.3억 | 10.8억 |
| 단기대여금의 대여 | 1.5억 | 1억 | 11.5억 | 2억 | - |
| 매도가능증권의 취득 | 401.3억 | 391.5억 | 174.5억 | 246.3억 | 3,587.5만 |
| 장기대여금의 대여 | 500만 | 7,500만 | 6.4억 | 3.7억 | 3.5억 |
| 건물의 취득 | 6,077.5만 | 24.5억 | - | - | - |
| 구축물의 취득 | - | - | 1,099만 | 300만 | - |
| 기계장치의 취득 | 7.9억 | 40.1억 | 67.8억 | 9.6억 | 22.5억 |
| 차량운반구의 취득 | 17.6만 | 46만 | 1.6억 | - | - |
| 공구와기구의 취득 | 3,075.3만 | 9,526만 | 6,600만 | 1,500만 | 2.6억 |
| 비품의 취득 | 1억 | 1.1억 | 8,640만 | 5,329만 | 9,197.4만 |
| 건물부속설비의 취득 | 1,331.8만 | 5.8억 | 1.4억 | 2.7억 | - |
| 산업재산권의 취득 | - | 322.6만 | - | - | - |
| 보증금의 증가 | - | - | - | 4.3억 | - |
| 금형의 취득 | 410만 | 3,380만 | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | 5,818.8만 | - | - | - | - |
| 건설중인자산의 취득 | 2.3억 | 3.9억 | 3억 | 12.5억 | 5.7억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 19.2억 | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | 1.6억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -6.7억 | 20.1억 | 3,359.5만 | -3.2억 | 1.1억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 9,140만 | 20.1억 | 6,985.4만 | 3,644.7만 | 1.7억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | 3억 | - |
| 단기차입금의 차입 | 4,460만 | 2,027.6만 | 5,705.4만 | 3,644.7만 | 5,427.9만 |
| 정부보조금 | 4,680만 | 6,900만 | 1,280만 | - | 1.2억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -7.6억 | - | -3,625.9만 | -3.5억 | -6,212.6만 |
| 중간배당 집행 | 7.5억 | - | - | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 1,346.3만 | - | 3,625.9만 | 5,226.2만 | 6,212.6만 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소) | 189.4억 | -7.6억 | 15.7억 | -105.2억 | 37억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 83.9억 | 91.5억 | 75.7억 | 181억 | 144억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 273.3억 | 83.9억 | 91.5억 | 75.7억 | 181억 |