해광
비상장계속사업자HAE KWANG CO.,LTD.
김한수,김면수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,708.3億+46.5% | 1,166億 | 1,286.2億 | 1,851億 | 868.8億 |
| 영업이익 | 210.9億+8.6% | 194.2億 | 264.3億 | 239億 | 45.8億 |
| 당기순이익 | 161億+6.7% | 150.9億 | 242.3億 | 169.7億 | 37.4億 |
12.34%영업이익률
9.42%순이익률
10.86%ROA
13.87%ROE
27.69%부채비율
78.32%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,482.3億자산총액
321.4億부채총계
1,160.8億자본총계
1,708.3億매출액
210.9億영업이익
161億순이익
12.34%매출액 영업이익률
9.42%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 979.2억 | 780억 | 768.3억 | 756억 | 629.2억 |
| (1)당좌자산 | 810.7억 | 615.5억 | 619.9억 | 627.8억 | 468.6억 |
| 현금및현금성자산(주석 4,20) | 123.6억 | 283.4억 | 367.4억 | 146.8억 | 48.2억 |
| 단기금융상품 | 20억 | 20억 | 10억 | - | 5.1억 |
| 매출채권(주석 5,20,22) | 659.5억 | 294.5억 | 239.6억 | 465.9억 | 401.5억 |
| 대손충당금 | -4.7억 | -6.4억 | -6.5억 | -3.2억 | -1.1억 |
| 단기대여금(주석 22) | 3.3억 | 2.9억 | 2.7억 | 6.9억 | 6.9억 |
| 대손충당금 | -5,858.2만 | -5,858.2만 | -5,858.2만 | -5,858.2만 | - |
| 미수금 | 24.1만 | 8,179.6만 | 3,606만 | 2,985.6만 | 4,949.1만 |
| 미수수익 | 1.2억 | 1.1억 | 2,242.9만 | 1.3억 | 1억 |
| 대손충당금 | -8,491.9만 | -4,285.6만 | - | - | - |
| 선급금 | 7억 | 17.5억 | 3.9억 | 10.5억 | 1억 |
| 선급비용 | 2.3억 | 2.7억 | 2.9억 | 2.8억 | 5.5억 |
| (2)재고자산 | 168.4억 | 164.5억 | 148.4억 | 128.2억 | 160.6억 |
| 상품 | 3.8억 | 1.9억 | 2.6억 | 1.2억 | - |
| 제품 | 27.8억 | 28.8억 | 39.8억 | 39.3억 | 45.7억 |
| 재고평가충당금 | -4,938.4만 | -2,864.1만 | -3,232.6만 | -2,956.6만 | -2,511.6만 |
| 재공품 | 80.4억 | 69.7억 | 67.3억 | 44.6억 | 54.8억 |
| 부재료 | - | - | - | - | 6.2억 |
| 원재료 | 57.8억 | 65.1억 | 39.8억 | 43.9억 | 49.5억 |
| 재고평가충당금 | -9,158.7만 | -7,946.2만 | -8,353.3만 | -5,848.3만 | -1,751.8만 |
| 저장품 | - | - | - | - | 4.9억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 503.1억 | 463.1억 | 444.1억 | 319.1억 | 279.6억 |
| (1)투자자산 | 87억 | 95.5억 | 97.6억 | 65.5억 | 57.2억 |
| 장기투자증권(주석 6,23) | 42.6억 | 39.1억 | 41.6억 | 41.1억 | 44.3억 |
| 지분법적용주식(주석 7) | 44.2억 | 56.1억 | 55.5억 | 23.3억 | - |
| 장기대여금(주석 20,22) | 21억 | 21.2억 | 19.6억 | 19.6억 | 18.7억 |
| 대손충당금 | -20.9억 | -21억 | -19.3억 | -18.6억 | -6억 |
| 기타투자자산 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| (2)유형자산(주석 9,23,24) | 346.3억 | 321.3억 | 305.7억 | 223.2억 | 201.3억 |
| 토지(주석 8) | 193.7억 | 188.4억 | 160.9억 | 109.3억 | 108.7억 |
| 건물 | 112.6억 | 109.4억 | 104.6억 | 104.5억 | 79.5억 |
| 감가상각누계액 | -47.3억 | -44.4억 | -41.2억 | -37.9억 | -33.7억 |
| 구축물 | 10.7억 | 10.6억 | 10.6억 | 9.5억 | 9.5억 |
| 감가상각누계액 | -8억 | -7.7억 | -7.4억 | -7.2억 | -6.9억 |
| 정부보조금 | -5,847.8만 | -6,300.5만 | -6,753.3만 | - | - |
| 기계장치 | 181.7억 | 178.7억 | 174.3억 | 133.5억 | 133.3억 |
| 감가상각누계액 | -146억 | -131.3억 | -110.4억 | -122.3억 | -118.8억 |
| 정부보조금 | -1.5억 | -2.2억 | -3.2억 | - | - |
| 차량운반구 | 17.2억 | 14.6억 | 13.9억 | 13억 | 12억 |
| 감가상각누계액 | -12.8억 | -11.4억 | -11.3억 | -10.7억 | -10.5억 |
| 비품 | 18.6억 | 18.6억 | 17.5억 | 18.4억 | 17.8억 |
| 감가상각누계액 | -18억 | -17.6억 | -16.7억 | -17.3억 | -16.3억 |
| 정부보조금 | -20만 | -42.3만 | -89.7만 | - | - |
| 공구와기구 | 5.6억 | 5.6억 | 5.3억 | 2.3억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -5억 | -4.2억 | -2.8억 | -1.9억 | -1.9억 |
| 금형 | 137.6억 | 134.8억 | 131.6억 | 127.7억 | 117.6억 |
| 감가상각누계액 | -128.5억 | -127.6억 | -121.3억 | -116.7억 | -109.3억 |
| 건설중인자산 | 36.3억 | 7.6억 | 2억 | 19억 | 18.4억 |
| (3) 무형자산(주석 10) | 7.1억 | 7.9억 | 6.4억 | 7억 | 2.2억 |
| 소프트웨어 | 6.4억 | 7.6억 | 6.2억 | 1.5억 | 6,443만 |
| 정부보조금 | -6,747.8만 | -9,206.4만 | -1.2억 | - | - |
| 장기성매출채권 | - | - | - | 1.4억 | - |
| 산업재산권 | 1.4억 | 1.2억 | 1.3억 | 5.5억 | 1.5억 |
| (4) 기타비유동자산 | 62.7억 | 38.4억 | 34.4억 | 23.5억 | 18.9억 |
| 보증금 | 62.7억 | 38.4억 | 34.4억 | 22.2억 | 18.9억 |
| 자산총계 | 1,482.3억 | 1,243억 | 1,212.4억 | 1,075.2억 | 908.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 267.6억 | 199.7억 | 333.9억 | 443.3억 | 446.6억 |
| 매입채무(주석 20) | 62.4억 | 49.5억 | 48.8억 | 40.5억 | 140.3억 |
| 단기차입금(주석 11) | 23억 | 38억 | 92.9억 | 190억 | 183.5억 |
| 미지급금 | 87.2억 | 37.2억 | 69.7억 | 56.3억 | 17.1억 |
| 선수수익 | 1.5억 | 1.3억 | 2.4억 | 4.4억 | 51.3억 |
| 선수금 | 26.5억 | 30억 | 71.9억 | 73.8억 | 11억 |
| 예수금 | 5.5억 | 2.9억 | 3.6억 | 4.1억 | 3.2억 |
| 미지급비용 | 35억 | 21억 | 20.8억 | 26.9억 | 33.3억 |
| 유동성장기부채(주석 11) | - | - | - | 5억 | - |
| 당기법인세부채 | 26.5억 | 19.9억 | 23.7억 | 42.3억 | 6.9억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 53.8억 | 47억 | 39억 | 35.9억 | 35.7억 |
| 장기차입금(주석 9) | - | - | - | - | 5억 |
| 퇴직급여충당부채(주석 12) | 73.6억 | 66.7억 | 57.5억 | 51.6억 | 43.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 12) | -19.1억 | -18.7억 | -17.1억 | -14.1억 | -11억 |
| 퇴직보험예치금(주석 12) | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.5억 | -1.7억 |
| 국민연금전환금(주석 12) | -740.4만 | -740.4만 | -740.4만 | -3억 | -740.4만 |
| 국민연금전환금(주석 12) | - | - | - | -740.4만 | - |
| 임대보증금 | 1억 | 7,000만 | 2,000만 | - | - |
| 부채총계 | 321.4억 | 246.7억 | 372.8억 | 479.2억 | 482.4억 |
| Ⅰ. 자본금 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 |
| 보통주자본금(주석 1,13) | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 |
| II. 기타포괄손익누계액 | 49.6억 | 46억 | 40.1억 | 38.9억 | 39억 |
| 재평가잉여금 | 37.4억 | 37.4억 | 37.4억 | 37.4억 | 37.4억 |
| 매도가능증권평가이익(주석 6) | 6.5억 | 1억 | 2.2억 | 3,868.6만 | 2억 |
| 매도가능증권평가손실(주석 5) | - | - | - | - | -4,271만 |
| 지분법자본변동(주석 7) | 5.7억 | 7.6억 | 5,957.4만 | 1.1억 | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석 14) | 1,061.3억 | 900.3억 | 749.4억 | 507.1억 | 337.4억 |
| 법정적립금 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 미처분이익잉여금 | 1,059.7억 | 898.7억 | 747.8억 | 505.5억 | 335.8억 |
| 자본총계 | 1,160.8억 | 996.3억 | 839.6억 | 596억 | 426.4억 |
| 부채와자본총계 | 1,482.3억 | 1,243억 | 1,212.4억 | 1,075.2억 | 908.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매 출 액(주석 22) | 1,708.3억 | 1,166억 | 1,286.2억 | 1,851억 | 868.8억 |
| 국내매출 | 1,180.7억 | 677.2억 | 653.1억 | 1,313.6억 | 585.7억 |
| 수출매출 | 520.8억 | 482.9억 | 628.7억 | 531.4억 | 279.4억 |
| 기타매출 | 6.8억 | 5.9억 | 4.4억 | 6억 | 3.6억 |
| II. 매출원가 | 1,365.9억 | 879억 | 937.7억 | 1,536.5억 | 771.5억 |
| 제품매출원가 | 1,317.2억 | 857.3억 | 900.6억 | 1,499.5억 | - |
| 기초제품재고액 | - | - | - | - | 21.2억 |
| 기초제품재고액 | 28.8억 | 39.8억 | 39.3억 | 45.7억 | - |
| 당기제품제조원가 | - | - | - | - | 796.4억 |
| 당기제품제조원가 | 1,110.7억 | 721.3억 | 769.3억 | 1,431억 | - |
| 타계정에서대체 | 205.3억 | 126억 | 132.7억 | 67.7억 | - |
| 관세환급금 | - | -5,362.3만 | -1,649.5만 | -1,954.9만 | - |
| 기말제품재고액 | - | - | - | - | -45.7억 |
| 제품평가손실(환입) | -3,286.8만 | -775.6만 | -2,780.9만 | -4,541.5만 | -3,395.7만 |
| 타계정으로대체 | -1,179.2만 | -3,487.4만 | -1억 | -5.8억 | - |
| 기말제품재고액 | -27.8억 | -28.8억 | -39.8억 | -39.3억 | - |
| 상품매출원가 | 48.7억 | 21.8억 | 37.1억 | 37억 | - |
| 기초상품재고액 | 1.9억 | 2.6억 | 1.2억 | - | - |
| 당기상품매입액 | 38.5억 | 17.8억 | 35.7억 | 36.6억 | - |
| 타계정에서대체 | 12.1억 | 3.3억 | 2.8억 | 1.8억 | - |
| 기말상품재고액 | -3.8억 | -1.9억 | -2.6억 | -1.2억 | - |
| 타계정으로대체 | - | - | - | -1,350만 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 342.4억 | 287억 | 348.5억 | 314.5억 | 97.2억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 131.5억 | 92.8억 | 84.2억 | 75.4억 | 51.4억 |
| 급여 | 28.4억 | 26.8억 | 26.3억 | 20.9억 | 18억 |
| 퇴직급여 | 4.8억 | 4.7억 | 3.9억 | 5.7억 | 2.5억 |
| 복리후생비 | 4.1억 | 4.4억 | 4.3억 | 5.2억 | 3.3억 |
| 임차료 | 2.4억 | 2.3억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 접대비 | 2.1억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 감가상각비 | 2.6억 | 3.1억 | 2.5억 | 1.5억 | 1.2억 |
| 세금과공과 | 2.1억 | 2.1억 | 1.7억 | 1억 | 9,181.9만 |
| 광고선전비 | 6억 | 5.1억 | 3.5억 | 2.9억 | 876.2만 |
| 대손상각비 | 9,640만 | 923.6만 | 3.3억 | 3.2억 | 2.3억 |
| 차량유지비 | 5,645.8만 | 4,953.9만 | 5,831만 | 7,235.1만 | 7,002.9만 |
| 수선비 | 59.4만 | - | 239.2만 | - | 121.1만 |
| 교육훈련비 | 2,543.4만 | 2,420.2만 | 3,122.6만 | 2,278.5만 | 210.2만 |
| 여비교통비 | 1.1억 | 1.7억 | 1.1억 | 4,550.5만 | 3,565.8만 |
| 무형자산상각(주석 8) | - | - | - | - | 7,040.6만 |
| 운반비 | 1.9억 | 2.1억 | 1.6억 | 2억 | - |
| 협회비 | 776만 | 717.2만 | 707.6만 | 209만 | 220만 |
| 보험료 | 5,166.6만 | 5,879.9만 | 5,665만 | 5,747.1만 | 778.8만 |
| 통신비 | 1,378.9만 | 1,369.6만 | 1,509.2만 | 1,120.1만 | 1,492.5만 |
| 소모품비 | 3,850.9만 | 2,546.6만 | 1,760.4만 | 1,738.4만 | 6,779.8만 |
| 수도광열비 | 1,738.3만 | 1,693만 | 1,453.9만 | 1,268.4만 | 1,182.5만 |
| 수출비 | 51.8억 | 24.1억 | 18.3억 | 14.6억 | 10억 |
| 무형자산상각비 | 3억 | 2.5억 | 1.7억 | 1.1억 | - |
| 지급수수료 | 10.9억 | 5.2억 | 4.5억 | 5.8억 | 2.8억 |
| 도서인쇄비 | 147.5만 | 426.6만 | 182만 | 193.2만 | 138.3만 |
| 경상개발비 | 6.5억 | 4.9억 | 6.3억 | 6.3억 | 4.9억 |
| 견본비 | 5,700.7만 | 3,571.3만 | 1,954.7만 | 964.4만 | 1,442.7만 |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 913.3만 |
| 잡비 | 21.3만 | 126.5만 | 3.8만 | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 210.9억 | 194.2억 | 264.3억 | 239억 | 45.8억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 21.3억 | 39.2억 | 65.4억 | 51.7억 | 18.6억 |
| 이자수익 | 4.1억 | 6.5억 | 3.5억 | 8,445만 | 6,714.9만 |
| 배당금수익 | 2,249.8만 | 1,676.3만 | 1,091.8만 | 1,413.9만 | 1,507.4만 |
| 수입임대료 | 2,100만 | 8,400만 | 1,800만 | - | - |
| 외환차익 | 9억 | 17.2억 | 26억 | 27억 | 12.9억 |
| 지분법이익(주석 7) | - | - | 32.8억 | 4.3억 | - |
| 외화환산이익 | 1.1억 | 11.6억 | 5,773.8만 | 9,767.9만 | 3억 |
| 유형자산처분이익 | 2,904.3만 | 4,163.5만 | 9,608.5만 | 4,166.6만 | 545.2만 |
| 투자자산처분이익 | 717.3만 | - | 4,902.6만 | 16.5억 | - |
| 통화선물거래이익 | 5억 | - | - | - | - |
| 자산수증이익 | 3,600만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 9,764.8만 | 2.4억 | 8,667.6만 | 1.5억 | 1.7억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 27.2억 | 43.4억 | 42.4억 | 73.9억 | 17.2억 |
| 이자비용 | 6,164.1만 | 2.1억 | 5.9억 | 5.6억 | 2.7억 |
| 유형자산처분손실 | -685.3만 | -1,000 | -2,942만 | -2.8억 | -282.7만 |
| 지분법손실(주석 7) | -10.1억 | -6.4억 | - | - | - |
| 외환차손 | 10.6억 | 3.2억 | 19.3억 | 5.8억 | 841.8만 |
| 외화환산손실 | -3.8억 | -118.6만 | -5.3억 | -13.8억 | -571.7만 |
| 클레임비용 | -360.1만 | 663만 | 1,722.7만 | 18.9억 | 2,233만 |
| 통화선물거래손실 | - | -29.3억 | -7.9억 | -12.6억 | -10.2억 |
| 기타의대손상각비 | 3,806.9만 | 2.1억 | 2.4억 | 13.4억 | 3.9억 |
| 투자자산처분손실 | -3,882.7만 | -441.9만 | -24.5만 | - | - |
| 투자자산손상차손 | 1.2억 | - | 6,596.6만 | - | - |
| 기부금 | - | - | 1,050만 | - | - |
| 잡손실 | -798.2만 | -2,299.8만 | -3,630.1만 | -1.1억 | -401.6만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 205억 | 190억 | 287.3억 | 216.8억 | 47.2억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석 16) | 44억 | 39.1억 | 45억 | 47.1억 | 9.8억 |
| X. 당기순이익(주석 17) | 161억 | 150.9억 | 242.3억 | 169.7억 | 37.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -65.5억 | 37억 | 454.3억 | 135.4억 | -74.1억 |
| 1. 당기순이익 | 161억 | 150.9억 | 242.3억 | 169.7억 | 37.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 61.5억 | 61억 | 51.5억 | 61.8억 | 41.2억 |
| 재고자산평가손실 | -3,286.8만 | - | -2,780.9만 | -4,541.5만 | - |
| 감가상각비 | 28.1억 | 34.7억 | 29.4억 | 19.7억 | 22.3억 |
| 무형자산상각비 | 3억 | 2.5억 | 1.7억 | 1.1억 | 7,040.6만 |
| 외화환산손실 | -3.5억 | -71.5만 | -2.6억 | -9.2억 | -436만 |
| 퇴직급여 | 13.3억 | 15.1억 | 10.9억 | 12억 | 11.9억 |
| 대손상각비 | 9,640만 | 923.6만 | 3.3억 | 3.2억 | 2.3억 |
| 지분법손실 | -10.1억 | -6.4억 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -685.3만 | -1,000 | -2,942만 | -2.8억 | -282.7만 |
| 기타의대손상각비 | 3,806.9만 | 2.1억 | 2.4억 | 13.4억 | 3.9억 |
| 투자자산손상차손 | 1.2억 | - | 6,596.6만 | - | - |
| 투자자산처분손실 | -3,882.7만 | -441.9만 | -24.5만 | - | - |
| 지급수수료 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.4억 | -10.3억 | -34.8억 | -22.2억 | -3.4억 |
| 재고손상차손환입 | - | 775.6만 | - | - | - |
| 재고평가손실환입 | - | - | - | - | -3,395.7만 |
| 외화환산이익 | 1.1억 | 9.8억 | 5,661.4만 | 9,571.3만 | 3억 |
| 지분법이익 | - | - | 32.8억 | 4.3억 | - |
| 금융상품평가이익 | - | - | - | - | 913.3만 |
| 투자자산처분이익 | 717.3만 | - | 4,902.6만 | 16.5억 | - |
| 유형자산처분이익 | 2,904.3만 | 4,163.5만 | 9,608.5만 | 4,166.6만 | 545.2만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -286.5억 | -164.5억 | 195.3억 | -73.9억 | -149.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | - | -47억 | - | - | -225.4억 |
| 매출채권의 증가 | -370억 | - | 223.9억 | -74.7억 | - |
| 미수금의 증가 | - | -4,573.5만 | - | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | 6.6억 | -9.5억 | - |
| 미수금의 감소(증가) | 8,155.5만 | - | -620.4만 | 1,963.5만 | 4,684.3만 |
| 미수수익의 증가 | -1,437.7만 | -8,700.7만 | -6,002.2만 | -2,047.6만 | -2,180.3만 |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | -20.5억 | 31.9억 | -98.2억 |
| 선급금의 감소(증가) | 10.5억 | -13.6억 | - | - | -9,110.1만 |
| 장기성매출채권의감소(증가) | - | - | 1.4억 | -1.3억 | 7,931.2만 |
| 선급비용의 감소 | 4,471.9만 | 1,640만 | -945.7만 | 2.7억 | -4.9억 |
| 재고자산의 증가 | -4.3억 | -16억 | - | - | - |
| 매입채무의 증가 | 12.8억 | 7,816만 | 8.2억 | -99.8억 | 107.6억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 50억 | -32.6억 | 13.5억 | 37.8억 | 12.4억 |
| 선수금의 증가 | - | - | -1.9억 | 62.8억 | 5.3억 |
| 선수수익의 증가(감소) | 2,809.6만 | - | -2억 | -46.9억 | 49.5억 |
| 선수수익의 감소 | - | -1.2억 | - | - | - |
| 선수금의 감소 | -3.4억 | -42억 | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 2.6억 | - | -4,898.9만 | 9,274.1만 | 1.4억 |
| 예수금의 감소 | - | -7,485.7만 | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | -18.6억 | 35.4억 | -6.3억 |
| 미지급비용의 증가 | 14.1억 | 2,209만 | -6.1억 | -6.4억 | 16.8억 |
| 당기법인세부채의 감소(감소) | 6.6억 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채의 감소 | - | -3.8억 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -6.4억 | -6억 | -4.9억 | -3.9억 | -4.7억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | 52.5만 | - | -1,191.5만 | 2,323.3만 | - |
| 퇴직보험예치금의 증가 | - | -330.9만 | - | - | -1억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -4,721.1만 | -1.5억 | -3억 | -3.2억 | -2억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -79.3억 | -66억 | -131.9억 | -43.2억 | -34억 |
| 국고보조금의 증가 | - | - | 2.7억 | 3억 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 828.3억 | 1,285.1억 | 383.9억 | 33.9억 | 12.9억 |
| 단기금융상품의 감소 | 820억 | 1,280억 | 369.3억 | 5.6억 | - |
| 단기대여금의 감소 | - | 329.3만 | 5.2억 | 2,135.7만 | 2.9억 |
| 장기대여금의 회수 | 940.4만 | 1,586.7만 | 2,215.7만 | 1,905.1만 | 5,259.8만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 4.3억 |
| 장기투자증권의 감소 | 7,322.7만 | 3.4억 | 3억 | 17.8억 | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | 3,687.4만 | 692.2만 | - |
| 차량운반구의 처분 | 1,218.2만 | 5,318.2만 | 3,754.5만 | 3,692.5만 | 545.5만 |
| 금형의 처분 | 1,687.1만 | - | 2,557.6만 | - | - |
| 비품의 처분 | - | - | - | - | 150만 |
| 보증금의 감소 | 6.5억 | 4,327.7만 | 2.4억 | 6.5억 | 3.3억 |
| 임대보증금의 증가 | 7,000만 | 5,000만 | 2,000만 | - | - |
| 건설중인자산의 처분 | - | - | - | 563.9만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -907.6억 | -1,351.1억 | -515.8억 | -77.1억 | -46.8억 |
| 유동임차보증금의 감소 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 단기대여금의 증가 | 3,875.8만 | 2,671.3만 | 9,380.5만 | 1,902.3만 | 1.8억 |
| 단기금융상품의 증가 | 820억 | 1,290억 | 379.3억 | 5,000만 | 5억 |
| 국고보조금의 감소 | - | - | 3,742.9만 | - | - |
| 미지급금의 증가 | - | - | - | - | 6,587.7만 |
| 장기대여금의 증가 | 1,535.8만 | - | - | 3,800만 | 1.2억 |
| 건설중인자산의 증가 | 53.3억 | 50.4억 | 111.8억 | 47.3억 | 19.2억 |
| 소프트웨어의 증가 | 1.8억 | 3.8억 | 2.1억 | 1.3억 | - |
| 장기투자증권의 증가 | - | 2억 | 2억 | - | 9,091.6만 |
| 산업재산권의 증가 | 4,741만 | 2,107.4만 | 2,065.9만 | 2,704.5만 | 2,576.5만 |
| 보증금의 증가 | 31.1억 | 4.5억 | 14.5억 | 9.3억 | 10.6억 |
| 기계장치의 취득 | - | - | 4.6억 | - | 1.2억 |
| 지분법적용주식의 증가 | - | - | - | 17.8억 | - |
| 임대보증금의 감소 | 4,000만 | - | - | - | - |
| 비품의 취득 | - | - | 196만 | - | 7,314.4만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -15억 | -54.9억 | -101.9억 | 6.5억 | 27.3억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 43억 | 58억 | 152.4억 | 817억 | 267억 |
| 단기차입금의 차입 | 43억 | 58억 | 152.4억 | 817억 | 262억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -58억 | -112.9억 | -254.3억 | -810.5억 | -239.7억 |
| 단기차입금의 상환 | 58억 | 112.9억 | 249.3억 | 810.5억 | 198.5억 |
| 금형의 취득 | - | - | - | - | 3.3억 |
| IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III) | -159.9억 | -83.9억 | 220.5억 | 98.7억 | -80.8억 |
| V. 기초의 현금 | 283.4억 | 367.4억 | 146.8억 | 48.2억 | 128.9억 |
| VI. 기말의 현금 | 123.6억 | 283.4억 | 367.4억 | 146.8억 | 48.2억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | 5억 | - | 28억 |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | - | - | 5억 |
| 매입채무의 감소 | - | - | - | 10.5만 | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 13.2억 |